10000亩茯苓GAP规范化种植基地项目可行性计划书(可编辑)

10000亩茯苓GAP规范化种植基地项目可行性计划书目录第一章项目意义和必要性1现状及发展趋势1中药产业发展潜力巨大1顺应国家大力倡导发展中药现代化科技产业的政策要求1产业关联度分析3将松蔸变废为宝，有利于节约森林资源3有利于带动产供销一体化经营3市场分析4产品市场供求现状5产品的市场竞争优势分析6第二章项目技术基础7知识产权情况7知识产权情况8生产技术特点8技术比较优势9成本低9栽培管理更容易，实现高效产出9品质优良9有利于生态环境保护10重要意义和作用10第三章项目建设方案10建设的主要内容及产能规模10技术路线与技术特点11场地选择11菌种制备11栽培方法12苓场管理13病虫害防治13采收与加工14主要技术经济指标14产品质量技术要求14经济指标19建设地点19建设工期和进度安排20建设期管理21运营管理22第四章项目投资24总投资规模24投资估算依据24投资估算24投资使用方案25固定资产投资使用方案25流动资金使用方案25资金筹措方案25贷款偿还计划26第五章环境保护、资源综合利用、节能与原材料供应26环境保护26资源综合利用27节能与原材料供应27第六章项目法人基本情况27项目法人情况27项目负责人情况28第七章项目财务分析、经济分析及主要指标29分析依据29生产成本与费用30销售收入、税金和利润30财务评价30不确定分析31结论与建议31附件：表1投资计划与资金筹措表表2项目总投资预算表表3利润表表4现金流量表（全部资金）表5项目总投资、折旧、摊销构成表表6项目成本费用测算表表7项目盈亏平衡分析表第一章项目意义和必要性现状及发展趋势中药产业发展潜力巨大中药是我们祖国瑰宝，有着悠久的历史，中药产业将成为世界医药产业的重要发展方向之一，中药、天然药物目前正以惊人的速度发展，中国药品生物制品检定所教授林瑞超对中医药市场前景表示，中药特别是在保健、常见的老年病、肿瘤、亚健康、类风湿、妇科、颈椎等方面具有特效和长效，将会大有作为。目前在自然资源药物研究中越来越多地采用高新技术和生物技术，寻找其最佳生长条件，运用生物技术选育抗病毒、抗虫害品种，生长无污染药材。本项目通过建立10000亩茯苓GAP规范化种植基地，确保茯苓这一国家大宗中药材的质量要求，中药饮片、中成药的质量也将得到提高和可控，附加值随之增加，并且更易打入国际市场。因此，虽然药材成本有所提高，但销售额和利润仍将提高。如日本的“顺天堂”制药企业将我国的“六神丸”改制成“救心丸”，由于生产的规范和质量的可控，产品畅销国际市场，仅这一个品种的销售额就相当于我国所有中成药产品的出口额。顺应国家大力倡导发展中药现代化科技产业的政策要求“十一五”期间，我国中药现代化产业要力求在总量规模方面上一个新台阶，在国民经济中的地位显着提高，关联和带动作用明显增强。国家大力鼓励扶持运用现代生物技术解决濒危、稀缺药用动植物及其优质种源的繁育问题和大宗药材的基地化绿色种植生产问题，鼓励建设采用先进适用技术的道地绿色中药材规范化种植和加工示范基地；运用现代工艺技术进行传统饮片的改良；加强重要中药品种的二次开发及其产业化，鼓励应用先进的提取、分离、制剂和生产控制技术及先进装备，推进中药材提取物中间体的商品化，逐步建立现代中药工业体系；推动中药的国际化，使中药逐步进入国际医药主流市场。中药产业是我国的传统民族产业，又是当今快速发展的新兴产业；是我国医药经济中独具特色的重要组成部分，也是国际医药，特别是植物药、天然药物的有机组成部分。所以，国家“十一五”高技术产业发展规划把推进现代中药产业化进程，加快现代中药产业的技术进步列为“十一五”重大专项。现代中药是以中医药理论为基础，发挥中医药的优势和特色，利用现代科学技术生产的“安全、高效、稳定、可控”的中药，包括中药材、中药饮片、中药提取物和中成药。现代中药产业是在传统中药产业的基础上，充分利用现代科学技术，发展成为具有较高技术含量、较强国际竞争能力，以产业化生产现代中药产品为特征的新兴产业群体。中药产业是我国的传统民族产业，又是当今快速发展的新兴产业；是我国医药经济中独具特色的重要组成部分，也是国际医药，特别是植物药、天然药物的有机组成部分。近几年来，中成药工业的产值平均年增长20%，利润和利税平均年增长24%，呈现了强劲的发展势头。产业关联度分析将松蔸变废为宝，有利于节约森林资源按照陈规，常规栽培采用松树段木生产，每生产1吨干茯苓大约需要20立方米的松木，每年用于生产茯苓的松木就达40余万立方米。因此，茯苓与林业的矛盾就越来越突出。而我国每年又有大量的松兜放在山上腐烂，不仅浪费资源，还会给白蚂蚁提供生活场所，危害农作物。为了节约森林资源，保持生态，本项目通过利用和谐县县现有的大量松树蔸栽培茯苓，减少原木砍伐，变废为宝，增加茯苓产量，减轻白蚂蚁危害农林作物，是符合国家倡导的发展节约型社会的重要举措，达到保护环境的目的，具有较高的经济效益、社会效益和生态效益。有利于带动产供销一体化经营目前公司现有茯苓种植基地2000亩，通过扩建规模,可以有力地带动茯苓制种、生产、销售及深加工产业的延伸，形成全国重要的茯苓科研、制种、生产、收购、加工、贸易以公司+基地+农户为纽带，以市场为依托，以为产业化龙头的产、供、销，贸、工、农一体化产业经营大网络，茯苓产业已成为区域经济的绿色环保产业，财政增长的朝阳企业，农民增收和新型产业。别名云苓、松茯苓。为多孔菌科卧孔属植物茯苓［Poriacocos(Schw.)Wolf］的菌核，为低等植物，是寄生在松树上的真菌。药用部分为干燥菌核体。性味甘、淡平。有渗湿、健脾、宁心等功能。用于痰饮、水肿、小便不利、泄泻、心悸、眩晕。茯苓皮，利水消肿，用于水湿浮肿等症。系常用中药材“八珍头”之一，可食用可入药，80%需要茯苓投料和配方，著名的中成药六味地黄丸系列产品，藿香正气丸系列产品(水、胶囊、液)等百余种中成药都需茯苓投料生产加工。同时茯苓不大量用于出口，畅销港澳、日本、新加坡和美洲等地，FDA）注册后，被美国药典（USD）2008年版收载专治艾滋病首选中成药，其产品被载入后，国内外茯苓需求大增，随着利用茯苓生产的系列保健产品不断涌现，茯苓的应用还有更广阔的市场和潜力。1.3.1.1主产区茯苓产量锐减由于茯苓传统产区均采用“段木窖栽”种茯苓，年耗松材千万立方米以上。因此，茯苓与林业的矛盾就越来越突出，松木资源日渐枯竭，菌材供给矛盾突出，茯苓产区生态植被遭到严重破坏，茯苓产业被一些当地政府限制发展，导致茯苓产量锐减，这不仅影响药农致富，且使茯苓市场供应不足。茯苓严重减产，全国多年的老库存已一扫而光。中国药材公司已没有茯苓库存全国各医药公司、各制药厂的茯苓库存也相当空虚全国段木茯苓的主产区主要集中在湖南云南、贵州、广西随着松木价值的提升，现茯苓农本在10元上下。茯苓成本的提高，使茯苓种植几年都处于亏损状态，农民种植茯苓得不偿失，药农看行情不妙，导致许多人弃种或者少种，产量随之大幅减少。原来占据全国45%茯苓产量的浙江、广东和福建地区，200年茯苓产量还不到200吨。目前茯苓统白丁9〜10元，纯白丁11〜12元，茯苓精片13元，茯苓块9〜11元。年，茯苓的价格走势将止跌回升。它预示着茯苓的后市不会平静，茯苓“走强”今行情看涨，蕴藏着很大的商机。的优良品牌，形成符合中药材GAP规范的、加工基地省时、省力、省菌种，产量稳定节约大量原木材资源，与其他同类产品相比，此茯苓成品还具色泽白嫩、肉质坚韧、可塑性强、无农药农肥残留、多糖成分高的特点。因每年都有一定的采伐量，哪里采伐，我就利用这些树根培植优质高产茯苓，节约资源，保护环境。利用松树蔸种植茯苓，树蔸不用挖起，直接在树蔸上接种，云南、贵州采用“段木窖栽”种茯苓“松树段木窖栽”种茯苓色泽白嫩、肉质坚韧、可塑性强、无农药农肥残留、多糖成分高的特点利用废弃的松木蔸种植中药材茯苓，不仅实现了废物再利用，节约大量原木材资源且由于茯苓充分吸收了松木蔸的营养成分，加速了松木蔸的腐烂速度，原先需三四年才能腐烂的松木蔸，现在只要1年时间就可全部腐烂，腐烂的物质又可以化解为林地的营养成分，促进了林地的良性循环。茯苓与林业的突出矛盾，茯苓产区生态，茯苓市场供应。松树砍伐后留下的树蔸，凡直径在16厘米者都可用于栽培茯苓。一般是用前一年秋季或者当年春季砍伐的树蔸，要求树皮没有脱落，木质无虫蚁蛀蚀、不腐朽。多孔菌科卧孔属植物茯苓［Poriacocos(Schw.)Wolf］用小松木块(长宽厚1.2厘米*O2厘米*10厘米)装消毒，加适量的培养基质，接上茯苓原种培养在内长满旺盛的乳白色菌丝，作为大面积茯苓的接种菌种。在冬季或次年3〜6月，把松蔸周围1米内的杂草铲除，在树蔸上削去大部分树皮，只剩下间距相等的4条一指宽树皮，直径3厘米以上侧根也要削去大部分树皮，只留下一条树皮与树蔸留皮相连，以便传播菌种。撒下防白蚁药粉，盖一层薄土，再接菌种。接种方法有两种：高桩接种法。松树蔸较高的，在树蔸近根处锯一个高10厘米的缺口，将菌种木片放在缺口内，捆紧，用湿草纸包裹接种后堆土至接菌种处上面4〜7厘米，蔸顶部露出地面。矮桩接种法。此法适用于矮树桩松蔸。在粗根茎部侧面削去树皮，并将一根松段木直径10厘米，长80厘米，留一条一指宽树皮，其余削皮至木质部）晒干后靠在该侧面处，然后把菌种木片紧靠粗根的去皮处和松段木上，用小松木片覆盖压实。凡松蔸粗大者要接3〜4个点。接种后覆土4〜7厘米厚，堆成馒头状；接种后10天，菌丝已开始长入树桩内，此时应检查是否上菌，不上菌的要及时补接种。镇地处14°28'――115°10'E,28°02,—28°25'N之间，东西最大长度68KM,南北最大宽度45KM,全县总面积1350.25刚2。属中亚热带季风气候型，四季分明，春秋季短而冬夏季长，冬季冷而夏季热，春季湿而秋季干，热量资源丰富，降水充沛，日照充足，无霜期长，有着优越的气候条件。年平均气温为17.6，冬季最冷月1月平均气温为5.5，夏季最热月7月平均气温为29.1；极端最高气温为40.8，极端最低气温为-10.0；3月下旬进入春季，5月下旬后期进入夏季，9月下旬进入秋季，11月下旬进入冬季。一般11月下旬进入冬季。一般11月下旬开始出现初霜，2月底终霜，平均无霜期达276天。初雪平均日期在12月下旬，终雪平均日期为2月底，年平均降雪日为7天。年平均降水量为1718.4mm,4—6月平均降水量为763.6mm,占年降水量的44%；受季风影响，上半年各月降水量呈逐月增多，下半年各月降水量呈逐月减少；6月份降水量最多，平均为277mm；12月降水量最少，平均为49mm。年平均日照时数为1668.2小时；7月份日照时数最多,平均为243小时；2月份日照时数最少,平均为70小时。位于和谐县县东北部,距离和谐县县城19公里，距城区80公里。总面积165.98平方公里，境内为低丘陵，西北高，东南低。海拔138.5米，镇内土质以红土砂页岩为主。植被以马尾松、杂灌木为主。马尾松适宜。切制、加工、包装、晒场及烘干厂房公用辅助工程品牌建设建设期管理南方省鑫隆农业开发有限公司为本项目建设单位，公司董事长熊尚肆是本项目建设的第一负责人，对项目建设负首要责任。为确保项目建设有条不紊的进行、工程质量和工程造价得到有效的控制，拟成立建设指挥部，全权负责新生产线的各项建设事宜，种植基地建设由公司原有的基地管理部负责。建设指挥部领导由公司高层管理人员担任，成员主要为工艺及设备方面的技术人员。1、项目建设过程应严格按照基本建设程序进行管理，正确处理从制定建设规划、确定建设项目、勘察、设计、施工、竣工验收及交付使用等各个阶段、各个环节之间的关系，合理调配项目建设所需的资金、人员和物资，达到提高资源的使用效率和投资效益的目的。2、项目实施过程中切实建立和落实项目建设行政领导责任制、项目法人制、招标投标制、工程监理制和合同管理制，确保建设质量。3、明确合格的财会机构和财务人员，负责对专项资金的核算与财务管理工作，以保证项目顺利实施，提高资金使用效益。严格财务制度，建设资金必须专户存储，专款专用，严禁挪用作他用，对项目资金到位、配套和使用情况要定期检查和审计，发现问题要及时纠正并严肃处理。4、与工程监理机构一道建立严格的工程质量保证体系，以合同的形式确定各方的责任权利关系，以保证项目按照计划要求的造价、工期、质量完工。5、建立完善的工程验收制度，隐蔽工程和中间验收一定要在规定的时间由有关人员认真查验，项目建成后要按国家有关规定及时组织验收，验收责任人应在验收报告上签字以示负责，项目竣工验收后方可交付使用。6、加强项目资料管理，所有施工图纸、工程变更、隐蔽工程检查、竣工验收等交工资料均应及时整理、归档，以防遗失。运营管理项目建设能否最终实现投资预期目的，运营是关键。为进一步提高公司的经济效益，公司应结合自身的特点采取有效的运营措施，达到最佳的投资目的。基地管理：重视优良品种的引进，选用抗病虫害能力强、高产优质的优良品种；技术人员应及时跟踪基地生产情况，在种植技术、施肥方法、病虫害防治方面给予技术指导；基地管护工人随时做好田间生产管理记录，内容包括生产地块编号、种植面积、播种（移栽）时间、土壤耕作及施肥情况、病虫草害防治情况；储运人员应做好收获记录、交售记录等。生产管理：应随时跟踪客户订单生产进度，提高公司整体运作效率，降低制造管理成本；优化生产工艺流程，解决物料积压或短缺、资源闲置等问题。技术管理：在项目运营过程中，应加强各种原药材的药用成分及其种植工艺的研究开发，丰富企业的技术储备。企业在提高自身技术研发水平的同时，应重视专利保护制度，通过法律的手段维护自身权益。营销管理：销售管理主要以完成公司销售计划、提高经营效益、树立企业良好形象为目标。不断提高销售人员的业务水平，按照公司制订的年度计划进行分工，要求各销售人员在完成销售任务的同时兼顾企业形象，不断提升企业知名度。人员管理：建立全面的人才观，根据公司发展需要，有效地利用企业有限的资源；通过制定严格的员工培训计划及考核办法，不断提高员工的业务水平与能力；通过对员工的培训、开发、考核、评价以及制定合理的薪酬福利制度等对员工进行有效激励，以提高群体工作绩效，进而达到提高组织工作效率、提高公司核心竞争力的目的。第四章项目投资总投资规模投资估算依据1、《投资项目可行性研究指南》；2、《南方省省建筑工程消耗量定额及统一基价表》（2004年）；3、《南方省省建筑安装工程费用定额》（2004年）；4、《南方省省建筑（装饰装修）工程工程量清单计价指引》（2004年）；5、材料价格依据宜春市建设工程造价管理站发布的城区建筑材料指导价并结合市场调查价格确定；6、部分材料、农资及设备的厂家报价；7、其它相关定额及价格依据。投资估算经估算，项目总投资1758万元；其中固定资产投资为1100万元，含土建工程、设备购置、安装及技术开发推广等；流动资金投资658万元，包括土地租赁、农资、栽培管理、人员工资福利、采收加工、项目管理办公费等。投资使用方案固定资产投资使用方案本项目固定资产投资为1100万元，各项固定资产投资使用情况见《项目总投资预算表》（附表2）流动资金使用方案本项目需流动资金658万元，各项流动资金投入情况见《项目总投资预算表》相关费用的取费标准：1、本项目的基地用地为租赁性质，租赁费计入生产成本，不需建设投资；2、建设单位管理费按工程费用的1.8%计列；3、工程监理费按工程费用的1.6%计列；4、勘察设计费按国家计委、建设部《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）计取；5、前期工作费按同类项目比估列；6、固定资产投资方向调节税不列；7、技术推广费按同类项目类比估列；8、项目基本预备费按工程费用与其他费用之和的5%计列，涨价预备费不计。资金筹措方案本项目总投资1758万元。资金来源由国家高技术产业化项目资金、地方财政配套资金、商业银行贷款和建设单位自有资金四部分组成，国家高技术产业化项目资金与地方财政配套资金之比为1：0.5，见《投资计划与资金筹措表》（附表1）。1、申请国家高技术产业化项目资金利用废弃的松木蔸种植中药材茯苓，不仅实现了废物再利用，节约大量原木材资源且由于茯苓充分吸收了松木蔸的营养成分，加速了松木蔸的腐烂速度，原先需三四年才能腐烂的松木蔸，现在只要1年时间就可全部腐烂，腐烂的物质又可以化解为林地的营养成分，促进了林地的良性循环。茯苓与林业的突出矛盾，茯苓产区生态，茯苓市场供应。废弃的松木蔸种植中药材茯苓，大量原木材资源[2006]2787号）的要求。第六章项目法人基本情况项目法人情况本项目法人单位为省农业发展有限公司，法人代表：；公司于2007年创建，属私营企业，注册资金200万元，经过3年多来的发展，公司现已拥有固定资产达6000多万元，员工120人，其中中高级农艺师13人，技术人员23人；公司自2003年从事中药材生产，现有茯苓基地2000亩、黄栀子种植基地500亩、金银花种植基地400亩、吴茱萸基地600亩、丹参基地800亩等，中药材基地面积累计达到5000多亩，积累了丰富经验，在基地开发建设、经营管理、技术人员、产品销售上具有雄厚的实力。相关边缘技术主要以有偿转让方式取得，主要核心技术由利用自身实力和聘请有关专业人员解决，知识产权归公司所有。中国农业银行支行等银行对农业发展有限公司综合经营素质、经济技术实力、资产负债结构、偿债能力、盈利能力、资产运用效益、经营现金流量、信用状况、竞争优势及发展前景等指标的分析、评估和审计，给公司信用等级评定为“A”级。项目负责人情况本项目负责人为公司董事长兼总经理，年毕业于农校园艺专业，高级农艺师，现任有限公司董事长，浙江省茶产业协会副会长，中国茶叶学会理事长。在担任公司董事长期间，积极支持公司经营班子开拓创新，使企业的总产值在两、三年内翻了一番，并在公司范围内形成了重视科技和产品开发、积极开拓、努力进取和团结向上的良好风气。第七章项目财务分析、经济分析及主要指标分析依据1、项目建设经营期初定1年，并按10年周期对项目进行经济分析。2、项目建设期1个月，起止时间为20年月至20年12月。3、项目建设规模为，产品销售价格为元/。4、项目定员70人。其中：生产人员46人，月均工资福利1800元；生产管理人员3人，月均工资福利3500元；销售人员8人，月均工资福利4500元；管理人员（包括科研、后勤人员）13人，月均工资福利4000元。、固定资产折旧率：房屋建筑为4.75%，生产仪器设备为10%，检测仪器设备、工具为15%。、无形资产摊销：无形资产按10年摊销。、增值税按1%核算，所得税按%核算。其中，城市建设维护税按增值税7%核算，教育附加费按增值税3%核算，防洪费按增值税1%核算。、评价和分析方法参照国家发改委《建设项目经济评价方法与参数第三版》进行。根据测算，项目达标生产后年生产成本万元。其中：原辅材料万元，燃料动力万元，万元，项目成本费用测算表销售收入、税金和利润1、销售收入。项目达标生产后，年产吨，预期可实现销售收入元。2、税金。项目达标生产后，预期可实现税收万元。3、利润。项目达标生产后，预期可实现销售利润万元财务评价1、投入产出。根据测算，项目投资产出比为1：。2、全员劳动生产率。根据测算，项目全员劳动生产率为万元/人??年。3、投资回收期。根据测算，项目投资回收期为年（包括建设期个月）。4、内部收益率。根据测算，项目内部收益率为57.1%。5、投资利润率。根据测算，项目投资净利润率为%。不确定分析1、盈损平衡点分析。根据测算，盈亏平衡点销售量为吨/年，盈亏平衡点销售价格为元/，盈亏平衡点单位变动成本为元/，盈亏平衡点生产能力利用率51.4%，项目生产安全余度为48.6%（大于30%，项目生产能力抗风险为强）。2、敏感分析。以销售价格、变动成本、固定成本为变动因素，以净利润变化为考核目标，项目达产年份时的销售价格、变动成本、固定成本对净利润的敏感系数分别为8.02%、－7.46%、－0.73%（变动因素对净利润变动的敏感系数是指100＊净利润百分比变化量/变动因素百分比变化量，绝对值越大敏感性越大，正值为正相关，负值为负相关。如，变动成本对净利润的敏感系数值为-7.46%，指变动成本每增加1%，净利润将减少7.46%）。结论与建议1、项目总投资万元，达产后，预期销售收入元、税收万元、净利润万元，具有良好的投入产出比、投资规模和投资收益。

2、项目投资回收期为.86年，属于合理范围。3、项目内部收益率57.1%，投资净利润率%，符合并超过行业要求，具有良好的投资效益。4、项目盈亏平衡点生产能力利用率%，生产安全余度48.6%，在生产能力方面具有较强的抗风险能力。5、销售价格和原料价格对项目利润有很大影响，是对利润生产影响的主要因素。6、项目第1年的净现值分别为万元，在设定的建设、经营期内在经济上是可行的。7、销售价格和变动成本（主要为原料成本）每变动1个百分点，净利润将变化8.02%和－7.46%，产品销售价格和原料采购价格对项目利润影响巨大。如何控制成本，确保产品销售价格和原料采购价格是经营项目的关键。1固定资产投资11001.2流动资金658658二资金筹措17586582.1申请国家高技术产业化项目资金2地方财政配套资金100宜春市财政资金50上高县财政资金502.3立项单位向商业银行贷款2002.4立项单位自筹资金1108658表2表2科目金额（万元）支出根据及理由科目金额（万元）支出根据及理由固投资办公检测楼280.00建筑面积1800平方米，用于日常办公、产品质量检测室厂房、仓储、道路、生产设施300.00仓库、晒场80万元，道路40万元，加工厂100万元，宿舍、水电等设施80万元生产设备360.00切制、筛选、烘干设备300万元，质量检测设备60万元技术开发及其它费用147.76品种鉴定，提纯及繁育30万元，研究制定茯苓标准操作规程（SOP）80万元，其它费用37.76万元。利息12.24年贷款利率为6.12%流动资金投入土地200.001万亩土地租赁费（200元/亩）原辅材料126.00制备培养基材料，菌种提纯、容器、一次性接种工具等燃料动力14.00办公、加工能耗等人员工资福利218.00生产人员46人，月均工资福利1800元；生产管理人员3人，月均工资福利3500元；销售人员8人，月均工资福利4500元；管理人员（包括科研、后勤人员）13人，月均工资福利4000元运输费50.00产品从基地发往江西樟树、安徽亳州、河北安国等货运费办公差旅费10.00用于项目管理、日常办公科研投入20.00对新技术进行完善开发费用品牌建设10.00创建茯苓及公司品牌及宣传费用表3利润表单位：万元年份2010年2011年2012年7>2013年…2020年合计总收入2800280028002800…280030800综合税金及附加364364364364…3644004总成本费用1758742.7745.7748.7…766.79258利润总额6781693.31690.31687.3…1669.317538未分配利润6781693.31690.31687.31669.317538表4现金流量表（全部资金）单位：万元序号项目2010年2012年2013年20142015-20192020年合计1现金流入2800280028002800…2800308001.1产品销售收入28002800280028002800308001.2收回垫支流动资金80808080…8080现金流出377616701667166416492.1固定资产投资110065862711002.2流动资金6586586586586582.3经营成本165464864564280542.4销售税金及附加364364364364…36440043净现金流量-976113011331136…11214累计净现金流量-97615412872423投资回收期1.86年含1年建设生产期表5项目总投资、折旧、摊销构成表单位：万元序号年份20102011201220132014201520162017201820192020项目建设期生产期产期生产期生产期生产期生产期生产期生产生产期生产期固定资产1.1当年投入1070.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.2累投入1070.001070.001070.001070.001070.001070.001070.001070.001070.001070.001070.001.3当年折旧0.0085.785.785.785.785.785.785.785.785.785.71.4累计折旧0.0085.7171.4257.1342.8428.5514.2599.9685.6771.38571.5资产净值1070.00984.3898.6812.9727.2641.5555.8470.1384.4298.7213.00无形资产2.1当年投入30.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.002.2累计投入30.0060.0030.0030.0033.002.427.0042.0060.00162.00195.002.575.0093.00108.00138.00138.00135.003.1658.00658.00658.00658.00658.00658.00900.001350.001800.003600.004050.004500.001758.00658.00658.00658.00658.00658.0090.00120.00150.00180.00210.00240.0090.00270.00300.00330.002.3当年摊销0.006.009.0012.0015.0018.0021.0024.0027.00累计摊销0.006.0015.0081.00105.00132.00资产余值30.0054.00120.00129.00135.00三流动资金当年投入658.00658.00658.00658.00658.003.2累计投入658.002250.002700.003150.004950.00四当年投资总额658.00658.00658.00658.00658.00五累计投资总额1758.002416.003074.003732.004390.005048.005706.006364.007022.007680.008338.005048.005706.00表6项目成本费用测算表序号年份2011201220132014201520162017201820192020项目建设期生产期生产期生产期生产期生产期生产期生产期生产期生1.1产期1生产成本1.1原辅材料126.00126.00126.00126.00126.00TOC\o"1-5"\h\z126.00126.00126.00126.00126.001.2燃料动力14.0014.0014.00014.0014.0014.0014.0014.0014.0014.001.3直接人工218.00218.00218.000218.00218.00218.00218.00218.00218.00218.001.4技术费用147.7620.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.001.5土地租赁费200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.00200.002销售费用60.0060.0060.