上海嘉定区精神卫生中心2017决算

上海市嘉定区精神卫生中心2017年度决算第一部分上海市嘉定区精神卫生中心概况一、主要职能二、机构设置第二部分上海市嘉定区精神卫生中心2017年度决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分上海市嘉定区精神卫生中心2017年度决算情况说明第四部分名词解释第一部分上海市嘉定区精神卫生中心概况一、主要职能上海市嘉定区精神卫生中心的主要职责是：开展精神病防治工作，为人民身体健康提供医疗和护理服务。具体业务是承担精神疾病的治疗、预防、康复、心理咨询。二、机构设置根据上述职责，上海市嘉定区精神卫生中心设15个内设机构，包括：综合办、财务科、医教科、护理部、总务科、信息科、院内感染科、精神科门诊、精神科住院、药剂科、检验科、放射科、功能检查室、MECT室、院内康复科。单位：万元第二部分上海市嘉定区精神卫生中心2017年度决算表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入3,232.46一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款一、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入6,352.59四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入八、科学技术支出六、其他收入507.91七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出41.49九、医疗卫生与计划生育支出10,086.12十、节能环保支出H—、城乡社区支出H卜二、农林水支出H卜三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出H卜五、商业服务业等支出H产六、金融支出2017年度收入支出决算总表

十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二广、其他支出本年收入合计10,092.96本年支出合计10,127.61用事业基金弥补收支差额结余分配70.12年初结转和结余181.63年末结转和结余76.86总计10,274.59总计10,274.59项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计10,092.963,232.466,352.59507.91208社会保障和就业支出41.4941.4920805行政事业单位离退休41.4941.492080502事业单位离退休41.4941.49210医疗卫生与计划生育支出10,051.473,190.976,352.59507.9121002公立医院9,023.472,162.976,352.59507.912100205精神病医院9,023.472,162.976,352.59507.9121004公共卫生1,028.001,028.002100408基本公共卫生服务696.06696.062100409重大公共卫生专项66.8266.822100499其他公共卫生支出265.12265.12

项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经宫支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计10,127.619,187.88939.73208社会保障和就业支出41.4941.4920805行政事业单位离退休41.4941.492080502事业单位离退休41.4941.49210医疗卫生与计划生育支出10,086.129,146.39939.7321002公立医院9,058.128,420.33637.792100205精神病医院9,058.128,420.33637.7921004公共卫生1,028.00726.06301.942100408基本公共卫生服务696.06696.062100409重大公共卫生专项66.8266.822100499其他公共卫生支出265.1230.00235.12

收入支出项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款3,232.46一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款一、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出八、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出41.49九、医疗卫生与计划生育支出3,190.97十、节能环保支出—、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二广、其他支出本年收入合计3,232.46本年支出合计3,232.46年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款总计3,232.46总计3,232.46项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项208社会保障和就业支出41.4941.4920805行政事业单位离退休41.4941.492080502事业单位离退休41.4941.49210医疗卫生与计划生育支出3,190.972,251.24939.7321002公立医院2,162.971,525.18637.792100205精神病医院2,162.971,525.18637.7921004公共卫生1,028.00726.06301.942100408基本公共卫生服务696.06696.062100409重大公共卫生专项66.8266.822100499其他公共卫生支出265.1230.00235.12合计3,232.462,292.73939.732017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元项目合计人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称类款301［工资福利支出454530101基本工资4545301r02r津贴补贴30103奖金30104r其他社会保障缴费30106伙食补助费301r07;绩效工资30108机关事业单位基本养老保险缴费30109职业年金缴费301P99r其他工资福利支出302商品和服务支出2,206.242,206.24302r01办公费22.3822.3830202印刷费5.225.2230203咨询费30204P手续费0.810.8130205水费31.1931.1930206电费130.56130.5630207邮电费6.456.45302P08P取暖费30209物业管理费208.00208.00302P11P差旅费4.504.5030212因公出国（境）费用302P13维修（护）费70.0070.0030214租赁费30215会议费5.505.50302「16P培训费28.7528.7530217公务接待费302「18r专用材料费895.90895.9030224被装购置费302P25r专用燃料费20.3120.3130226劳务费25.8025.8030227r委托业务费30228工会经费302P29福利费30231公务用车运行维护费302P39:其他交通费用30240税金及附加费用302P99其他商品和服务支出750.86750.86303对个人和家庭的补助41.4941.4930301离休费9.489.48303「02p退休费30303退职（役）费303r04p抚恤金30305生活补助303r07r医疗费30308助学金303P09奖励金30311住房公积金30312r提租补贴30313购房补贴30399其他对个人和家庭的补助支出32.0132.01310［其他资本，庄支出31002办公设备购置310r03;专用设备购置31007信息网络及软件购置更新31013公务用车购置31019其他交通工具购置31099其他资本，庄支出合计2,292.7386.492,206.24一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数0000000000000项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项229其他支出22908彩票发行销售机构业务费安排的支出2290804福利彩票销售机构的业务费支出…………合计注：上海市嘉定区精卫中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。一、关于上海市嘉定区精神卫生中心2017年度收入支出决算总体情况说明上海市嘉定区精神卫生中心2017年度收入总计为10,274.59万元、支出总计为10,274.59万元。与2016年度相比，收入、支出总计各增加1,117.17万元。主要原因：收入增加主要是医疗业务收入增长，支出下降主要是项目支出基本建设支出减少。二、关于上海市嘉定区精神卫生中心2017年度收入决算情况说明本年收入合计10,092.96万元，其中：财政拨款收入3,232.46万元，占32.03%;事业收入6,352.59万元，占62.94%;其他收入507.91万元，占5.03%o三、关于上海市嘉定区精神卫生中心2017年度支出决算情况说明本年支出合计10,127.61万元，其中：基本支出9,187.88万元，占90.72%;项目支出939.73万元，占9.28%。四、关于上海市嘉定区精神卫生中心2017年度财政拨款收入支出总体情况说明上海市嘉定区精神卫生中心2017年度财政拨款收支总决算3,232.46万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加152.83万元，增长4.96%。主要原因：财政补助总体略有增加。算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况上海市嘉定区精神卫生中心2017年度一般公共预算财政拨款支出3,232.46万元，占本年支出合计的31.92%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加152.83万元，增长4.96%o主要原因：财政补助总体略有增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况上海市嘉定区精神卫生中心2017年度一般公共预算财政拨款支出3,232.46万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（208类）41.49万元，占1.28%;医疗卫生与计划生育支出（210类）3,190.97万元，占98.72%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况上海市嘉定区精神卫生中心2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,276.31万元，支出决算为3,232.46万元，完成年初预算的98.66%o决算数小于预算数的主要原因：部分财政项目支出未能按预算数全部执行。其中：1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）41.49万元。主要用于：离退休人员费用。年初预算为41.49万元，支出决算为41.49万元，完成年初预算的100%。2、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）2,162.97万元。主要用于：对精神病院运行补贴。年初预算为2,179.76万元，支出决算为2,162.97万元，完成年初预算的99.23%o决算数小于预算数的主要原因：病房大修、眼动检查仪和精神疾病防治结转资金有执行余额，结余财政收回。3、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）696.06万元。主要用于：开展基本公共卫生服务工作。年初预算为696.06万元，支出决算为696.06万元,完成年初预算的100%。4、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）66.82万元。主要用于：开展重大公共卫生服务工作。年初预算为79.00万元，支出决算为66.82万元，完成年初预算的84.58%o决算数小于预算数的主要原因：重性精神病人管理治疗项目经费未执行完，结余财政收回o5、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）265.12万元。主要用于：开展国家精神卫生综合管理试点工作。年初预算为280.00万元，支出决算为265.12万元，完成年初预算的94.69%。决算数小于预算数的主要原因：国家精神卫生综合管理试点项目经费未执行完，结余财政收回。按上述格式依次说明到各项级科目，预决算持平的不用说明变动原因。六、关于上海市嘉定区精神卫生中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明上海市嘉定区精神卫生中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2,292.73万元，包括人员经费86.49万元，公用经费2,206.24万元。基本支出中：1、工资福利支出45万元，主要用于：重大活动奖励。2、商品和服务支出2,206.24万元，主要用于：办公费、EP刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。3、对个人和家庭的补助41.49万元。主要用于：离退休费。七、关于上海市嘉定区精神卫生中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明上海市嘉定区精神卫生中心2017年度无“三公”经费财政拨款支出。八、关于上海市嘉定区精神卫生中心2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明上海市嘉定区精神卫生中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明上海市嘉定区精神卫生中心2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况上海市嘉定区精神卫生中心2017年度无机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况上海市嘉定区精神卫生中心2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为956.55万元，其中：货物采购金额41.84万元、服务采购金额914.71万元。（三）国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，上海市嘉定区精神卫生中心共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆。上海市嘉定区精神卫生中心无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。（四）预算绩效管理情况上海市嘉定区精神卫生中心执行上级部门规定的绩效管理制度，建立了绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况。2017年度未开展重点绩效项目评价。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。二、事业收入：指事业