某铝业ERP系统设计方案

包头铝业包头铝业ERP管理信息系统设计书?使用任一汇率，包括：每天的、期末的、历史上的及加权平均数。?按普遍接受的会计原则?记录换算的得与失?计算尚未实现的得与失?进行重新衡量和重新估价财务报表?定义报表:资产负债表、收益表、费用分析?在电子表格中制作业务报表，定义报表、执行并监督财务报表、审查结果建立例外报表?编制标准报表：试算表、总帐、帐目分析、凭证?用制表定义格式编制电子表格报表?联机审查报表?编制特别报表?进行查询：总帐、明细帐、凭证分录、应付款项和应收款项发票、 可用资金、差异计算。?结合Oracle财务分析系统?成熟的、多方位的分析；可移动的不相连的选择项；分布式预测和预算。普通会计?建立多种帐户日历和会计科目结构?执行保留款会计?定义多种承付款项类型?自动保留平均余额?在空白表格程序中进行全周期结算?建立预算、记录业务、操作财务报表?将并行处理用于过帐、制表、引入日记簿帐和合并。会计科目表总帐拥有非常灵活的多用途科目表，使用户在使用 Oracle软件产品时，在保留客户成功的商业经验方面有了很大的自由度。 总帐的灵活设计满足了每个企业获得客户化的数据和适合用户界面的需求。使用Oracle总帐可以实现：?定义了灵活的科目结构，它适合用户系统现在的需要， 也适合用户将来的需要?定义的灵活的科目结构足以反映企业经营管理的所有重要方面，同时又是易于管理且意义深远?定义的科目结构可以有效地接收来自其他资源的财务信息，并给予适当的分类?生成科目结构反映了现实的组织结构而不需要时输入数据屏幕和报告进行任何修改?生成的科目结构在系统升级时完全不受影响?所有科目的组合均可以在分录输入时动态生成主要特征：可定制的科目结构规定总帐结构来满足用户的特殊需求。在科目结构中可以选择段数、每段的长度、名字和段的顺序。灵活的组织结构从多个方面审核汇总的会计信息。比如，可以归纳生产线、成本中心、甚至地理区域，可以将数据按不同的明细程度进行汇总。总帐授权给财务执行者，主要是提供给用户在报告和分析时的不限定层次的自由度，而不管特定的结构何时使用。图形化编辑使用拖曳方式操做，Oracle帐户分层结构编辑器的图形用户界面来生成、维护、模拟、复查、打印总帐帐户层次结构。复杂的机构重组同拖动成本中心、科目、和生产线到新地方一样简单。汇总科目总帐提供了灵活的汇总功能，所以用户可以将明细的帐户数据组织成为重要的财务信息。总帐提供的先进的过帐技术凭证支帐的同时更新明细帐和汇总余额，因此可以最大限度地控制财务信息， 同时保证信息的可审记性。使用Oracle总帐可以实现：?每次过帐业务时能自动维护汇总余额?生成多种汇总科目，包括了企业各方面的财务汇总信息?利用汇总科目快速生成汇总的财务报表，比如利润表和资产负债表?在分摊、计算实际业务和预算公式中当很多地方都可利用汇总科目主要特征汇总科目模板用规定的模板可以生成需要的任何方式的汇总科目， 甚至可以用不同的方式不只一次地汇总同一种帐户。 并且可以在改变组织结构时方便的修改汇总模板。累计分组可以在任何一种明细程度下汇总会计信息。比如，可以将行政区的科目带到州或者地区科目中，也可以用容易的标示来命名用户的累计组。即时汇总余额总帐在每次凭证过帐时自动更新汇总余额，这样汇总余额是即时的。利用一个表格，用户即可完成在线追溯，从汇总余额到明细到凭证再到了模块明细分录业务。可以一直追溯到最低层的业务信息。分摊和经常性分录公式在分摊和经常性分录计算时，利用汇总余额生成复杂的应计和分摊分录。汇总报告快速生成汇总财务报表，比如利润表和资产负债表。由于总的超级总结构在一个集成的总帐中维护了汇总和明细的余额， 所以用户总是在报告中得到当前的汇总余额。凭证总帐提供了多种易学、易用的凭证录入方法。根据会计需求，可以方便的生成分配、经常性、反转、统计的、结构性或者人工的凭证利用总帐可以实现：?即时输入、更新和校验凭证?输入外币、公司间和统计类型的凭证（记帐单位是人数生产单元、销售单元等）?在过帐之前复核调整分录?自动生成反转分录，将反转分录过帐到本会计期间或者未来的会计期间?生成经常性分录，这样就可以不用在每个会计期中输入同样分录?通过复制现存的公式快速生成经常性分录，而不是从零开始?利用简单的分配公式可以跨部门、组织对收入和费用进行分摊?从Oracle和非Oracle应用产品中输入和校验会计数据?为凭证自动分配序列号以提供审记线索?输入以前会计期间或以前会计年度的分录，这样可以在正确的会计期间记录调整。?控制凭证的过帐?将不平的凭证差额记入暂记科目，使其自动保持平衡?过帐公司间分录时可以自动平衡?如果使用预算控制，可以为凭证检查、保留和不保留资金，同时可以在线察看资金检查和保留的结果。?用电子表格输入凭证，并将已校验的电子表格凭证上载到总帐?任何来源的凭证均需审批主要特征在线输入利用Oracle强大的凭证工作台可以快速的输入凭证。Oracle总帐在凭证录入的过程中会即时校验帐户组合、按批汇总凭证金额，会计在进行批处理之前快速更正输入的数据。这样提高了生产力和员工效率，避免了在批处理校验时进行重复更正数据。在凭证录入时，所有手工凭证的录入和更新及校验都是完全在线的。用户化的凭证显示Oracle总帐的直接凭证工作台使用了文件夹技术,这样用户可以建立无数模板，有效的显示凭证细节，从而最好的实现用户需求。凭证工作台提供了联系凭证的直接通道，查询被编辑、被查询、被过帐的凭证的屏幕，包括标题和细节。凭证屏幕在为输入数据保持运行平衡时显示了所有的标题信息和无限的细节。凭证的无限回冲利用凭证回冲的无限制管理，会计即可随时随地的回冲凭证。凭证回冲时没有数据的限制。任何凭证可以回冲，包括反转分录。系统里有回冲凭证的多种方便的方法：可以回冲单独的一笔凭证，从生成反冲表格里针对任何打开的或可过帐的会计期间可以生成多种回收凭证。Oracle提供了两种反冲方法：红字冲消和反分录。集成电子表格凭证总帐桌面集成器将系统的凭证功能和拓展的电子表格结合起来， 使财务部门可以利用电子表格提高效率。经常性凭证可以为每个会计周期方便的定义经常性凭证。用经常性凭证生成统计分录、结构性分录和应计分录，甚至可以利用公式为复杂应计和分摊业务来定义经常性凭证。经常性凭证公式允许单独计算每个凭证，并自动提供有效公式使段值立即被校验从而确保结果更精确。最后，可以通过复制现存公式快速生成经常性凭证，然后修改复制的经常性凭证。应税凭证Oracle总＞帐自动为应税凭证生成应税行。用户在输入凭证时可选择是否需要收税。Oracle总帐用在应付款和应收款中建立的税收码计算税收金额。统计万以输入财务信息一样输入非财务信息，比如，人数，生产单位，销售单位。用户甚至可以输入统计计量单位，比如，浦式耳，桶，这些都同特定科目相关，也可用于分摊、预算和财务报表。公司之间的凭证生成公司之间的凭证记录会计主体间的业务。 Oracle总帐为每个公司内自动平衡或者为公司之间的清理科目自动生成抵消分录来平衡余额。外币凭证可以用任何货币生成凭证。 Oracle总帐用适当的汇率自动将外币转换成本位币。Oracle总帐用两个币种保存凭证，所以用户可以为外币业务保留审计线索。也可以重新估值外币凭证。 Oracle总帐外币的重估和转换都符合美国联邦第8和第52号法令。成批分摊可以用简单的公式在成本中心、机构、公司之间方便的分摊收入和费用。比如，可以根据实际使用面积给每个机构分摊租金，并且在运行前校验公式，报告错误。凭证导入从Oracle或者非Oracle应用程序中输入会计数据来生成凭证。 导入凭证可以快速将Oracle总帐和应付帐以及固定资产系统等与非Oracle应用结合起来。更新或者过帐录入的凭证。导入凭证也可以导入描述性信息 （描述性弹性域），序列号和会计数据参考的会计信息。并行处理Oracle总帐可以同时进行过帐、合并和凭证导入。也可以同时运行相同来源或不同来源的多个导入凭证的复制品。凭证的过帐在Oracle总帐中可以控制凭证的过帐，可以将所有或者部分凭证删除或取消某一特定的，已经过帐了的凭证报。如果用户选择允许不平衡的凭证过帐，Oracle总帐将利用暂记帐户将凭证平衡。当输入凭证时可以分配编号。也可以让凭证自己选择编号或者让 Oracle总帐自动分配编号。为了提高审计能力可以用编号报告凭证。预算Oracle总帐提供了多种有力的、方便的预算工具来更好的计划和控制预算。利用Oracle总帐，用户将宝贵的时间花在分析预算上，而不是数据的输入。利用Oracle总帐可以实现：?生成从上到下、自下而上、中间向两头的灵活的预算?输入预算凭证并且提供审计报告?用电子表格进行预算，上载至Oracle总帐?自动改写回收的发展预算或者修改财务分析?生成多种不同的预算，并且比较这些差异?根据现在的预算或以前的实际数快速生成新的预算?控制访问预算的权限?用计算实际数的同样方法计算预算?用简单公式生成预算分配?生成详细预算?在货币报告中生成预算和实际数的差异报告主要特征无限的预算版本可以生成想要的任何数量预算版本。比如，想为内部、外部和补偿报告维护不同的预算，或者想修改由于经济条件和商业目的改变引起的预算，只需复制现存预算来进行修改。可以在任何报告中使用预算，甚至比较不同版本的预算。预算组织可以用预算组织来分散预算。在机构、公司或者成本中心中定义预算来分散一个组织中的预算，或者用一个预算组织来集中处理预算。另外，可以在企业预算组织中分配密码来决定由谁输入预算数据。预算输入输入新的预算数替代现存的预算数。 根据需要输入几种预算：每周、每月、每季度或者每年。另外，也可以用多种速记方法来加快数据的输入。预算凭证可以生成预算凭证进行审核。将预算凭证过帐到增加的预算金额中集成电子表格预算总帐桌面集成器提供了基于电子表格的简便的预算输入屏幕和离线操作的模式。用预算向导根据预算和预算组织自动生成预算电子表格。可以从Oracle总帐中下载现存的预算，或者生成新的预算。用预算规则或者公式和模式人工输入预算差额，然后自动生成预算曲线，并根据多种曲线比较预算和实际之间的差异。这样就可以将预算电子表格保存在个人电脑中，在任何时候都使用它。如果对这种预算比较满意，可以将它自动载入Oracle总帐中的新预算中。预算公式预算公式可以生成任何固定数额和帐户余额的组合,包括实际数和预算数、统计数、本期累计和本年累计或其他预算。比如，可以用上一年的实际数据，统计数据生成一个草拟预算。可以复制一个已经存在预算公式，而不用从头开始。生成的预算公式可以复杂或者简单，用它可以生成灵活的预算和进行预算分配。成批预算成批预算利用简单的公式在部门、机构之间进行预算分配。利用公式中父值，可以不用分别指定子帐户而进行分配，根据实际、支出保留数、预算或者统计余额生成大量的预算批，以递增的方式运行多次成批预算时，不须要冲回上笔分录。电子表格接口用户也许喜欢使用诸如Lotus1-2-3这样的个人电脑中已有的电子表格。Oracle总帐的电子表格接口可以让用户将实际和预算数据从自己的电子表格中送到总帐。预算转换可以折算预算数据，可就需要用财务报表生成器生成任何币种报表的预算和实际之间的比较报告。主/从多层次预算Oracle总帐可以生成主要预算用于控制低级的详细预算的授权。定义明细预算和主要预算来生成预算层次。在处理预算的任何时候，即时审核和报告超过控制极限的预算。?将预算分成无数级别?用上层管理代表限制条件下的预算决议?防止违反预算条件?规定超过限制条件的预算，这些条件还没有最终确定灵活的预算限制条件可以输入详细预算的数据，这些数据可以超过主要预算规定的限制条件。这种特性可以防止用户仅仅因为其他的管理者早输入预算数据而被冻结在预算过程中。内部业务往来CENTR裾公司之间的控制系统，可以允许用户输入、批准、和确认公司之间的业务。所有业务涉及的子公司都必须批准业务简单的控制方式简化了单位之间的月底对帐，因为审核过程为公司之间的业务生成了审记线索。另外，CENTRA1用户记录不同帐套、 不同科目表中的业务。 当输入跨帐套业务时，CENTRAL以自动在每个帐套生成相应的凭证。使用CENTR刖以实现：?转换和审批组织内与其他单位相关的手工内部交易?定义并自动生成公司之间的经常性业务?报告公司间的业务?简化公司之间的对帐过程主要特征即时转换和审核公司之间的手工业务CENTR的全球企业提供了控制中心点， 通过它可以转换和审核公司间的手工业务。系统用工作流指导审批流程，防止公司之间的帐目不平。CENTRA—商业单位一一甚至用不同货币、 日历、和科目表生成的帐目之间自动发送公司之间的人工业务。在典型的审核流程中，发送者提交业务给接收者进行审核。当发送业务和接受业务各自等于余额和补偿额时，CENTRAf能被审核。定义并生成公司之间的经常性业务在一个周期性发生的业务，用户可以规定并生成公司之间的经常性业务。这种特性可以使用户定义框架或者标准的经常性业务。 从一个周期到另一个周期，用框架生成不同金额分录，用标准业务生成稳定金额的条目。公司之间的业务报告每个商业实体可以生成报告来审核接受和发送的业务。 CENTR慑供了下面的报告来审核公司之间的业务：?业务细节?未审核的业务?周期业务活动简化对帐过程CENTR粽统通过减少对帐时间缩短结帐周期。 CENTRA^务处理提供了集中控制公司之间的业务的方法，比如，自动业务计数，业务类型和公司之间的帐户。用户可以用这些方法在结帐周期内快速确认和匹配商业实体之间的业务。另外，由于发送方和接受方都必须在过帐之前统一公司之间的业务，所以CENTR的减少公司间帐户的不平情况。桌面集成总帐桌面集成器是Oracle总帐的延伸，提供桌面环境下，方便、熟悉而且是一个完整的会计循环。利用 Oracle总帐强大的功能和电子表格的灵活，总帐桌面集成在会计循环的每个阶段都与桌面集成。用户可以生成预算、记录业务、运行财务报告或者任何应用标准报告、 分析财务报告余额。使用总帐桌面集成器可以实现：?为现存的总帐凭证、预算、和报告用流行的桌面电子表格程序作为界面?在桌面设备和软件、相关装配、职员培训和支持成本中平衡现存的投资?在Excel中以离线方式输入凭证和预算并生成有关报告，然后直接将其导入总帐?根据在Oracle总帐中规定了预算元素自动生成预算工作表?用预算规则，比如展宽了元素的数目，以及由公式和模式生成的表格，输入预算?用多种图表类型，比如柱图，线图，甚至 3D图，来生成预算和实际之间的图形?在预算工作表中通过在帐目和数量中增加描述来调整预算?自动生成可以修改和重复载入的凭证工作表?通过复制和粘贴分类额度输入凭证工作表?用多种方式定义财务报告，这些方式包括在电子表格中直接输入报告特性，利用相关的窗口，或者可配置的特性?用分层报表观察器方便的显现和操纵报告?用客户化的格式从Oracle应用中提交和发布报告到电子表格或网页中?监测从Oracle应用中提交的并发请求?组织并发请求状态，为即时访问提供常用表?以从电子报告余额追溯到根本的财务细节中的方法来分析财务报告主要特性基于电子表格的预算预算向导提供了基于电子表格的预算的输入屏幕， 利用它仅仅只需简单的数据输入和建立离线环境下的模式。在 Oracle总帐中根据预算和预算组织用预算向导自动生成预算电子表格。可以从 Oracle总帐中下载现存的预算余额或者生成新的预算。用预算规则、公式和模型人工输入新的预算余额。然后自动生成预算图表，用多种图表比较预算和实际的余额。然后保存这种预算表格在线的个人电帐上，可以在任何时候使用它。如果用户对这种预算比较满意，可以将它自动载入到总帐里。基于电子表格的凭证输入Oracle总帐用流行的表格数据技术生成的凭证表格可以自动生成电子表格。直接输入凭证到电子表格中，用户可以利用诸如复制和粘贴、拖动、甚至公式等电子表格的捷径来计算凭证金额。 总帐桌面集成器使利用帐户数据、安全规则和参考信息来校验数据， 这样可以自动载入凭证到总帐中，但是在载入之前，可以保存并审批。基于电子表格的报表定义报表向导提供了同财务报表和财务报表生成器 （FSG）的接口。报表向导为所有层次的用户提供了报表支持。新手可以在电子表格中定义简单的报告，中级用户可以使用相关的表格和窗口，高级用户可以使用比单独使用电子表格输入数据更快的可配置的特性。最重要的是，表格界面可以使用户在舒适的电子表格中管理报告过程。同时，仍然可以使用 FSG的特性:重用和互换报告体，用服务器处理高性能，为系统资源的有效使用报告进度。可以规定习惯模式的报告主题，从而可以使用习惯的模式，比如颜色、字体和标识。报表向导包括内容集生成器， 它是一种允许用户根据总帐的科目表帐户系统定义内容的报告。每次组织合作系统时，可以快速生成系统报告。随着时间的推移，可以生成时间体系的报告集合。这种特性可以根据不同体系生成相应的报告。请求中心请求中心是一种集成的报告工具，通过它可以从任何 Oracle应用产品中提交、监测、发布财务报表和标准的报告和列表。用户可以自动在网站、电子表格或者普通文裆中发布报表。当在网页中发布报表，可以平衡oracle的发布、定购、带动需求报告分配的模式。 请求中心自动将用户的报告输入到公司局域网上， 减少人工分配报告，并且需要提供即时的信息。请求中心也监测并发请求，它将在用户的报告、凭证载入、预算载入完成时，向用户的屏幕上发送消息的方式来通知用户。这个工具不仅同时监测由总帐桌面集成器提供的并发程序，而且监测由任何 Oracle应用程序根据数据库提交的并发程序。一旦完成，用户可以在其他编辑器看见并发请求记录。可以加入特殊请求来对并发请求进行分类，从而可以即时的访问热线。分析向导在多维用户界面中即时分析报告金额，分析向导连接同 OLAP分析能力相关的动态报告追溯。它能使用户不预定义追溯路径从财务电子报告中直接追溯报表到总帐中。分析向导为用户列出了支持特殊报告的完整帐户范围，包括汇总科目、详细科目、凭证。可以用追溯选项和下拉菜单裁剪财务信息，使用户显示帐户描述，滤掉无用的帐目，也可以即时了解财务信息。集成在线分析Oracle总帐是与在线分析集成的财务应用，财务分析器的集成可以使用户方便的确认、分析、方针、预算、预测、报告保存在总帐中的信息。当财务分析器使用多维数据仿真时， Oracle总帐使用相关数据模型。这两者之间的自动分配数据流使用户利用 Oracle总帐来维护和报告会计期内的帐户余额，用财务分析器来分析结帐后的财务数据。使用Oracle财务分析器可以实现：?用OLAPT具方便的分析源于总帐或其他数据库的财务数据?在单一的中心地方执行所有白设置来减少重复维护 （总帐）?在任何希望间隔内自动将汇总和详细的数据从总帐转移到财务分析器?详细分析财务数据，进行假设分析，获得新数据，比如预测、预算和计戈1J,限制用户访问敏感的财务数据?通过自动生成系统来汇总财务数据，甚至允许在一维中由多个系统通过从总帐中转移货币和周期汇率到财务分析的方式来分析财务数据?利用财务分析的复杂预算和建模功能，为生成总帐报表在 Oracle总帐中选择保存预算?将在财务分析器中发展或修改后的预算自动写回到总帐主要特征映射数据点击设置过程使用户将Oracle总帐结构映射到财务分析器结构中。 这个过程允许将总帐段、段值、滚动、余额、和日历分别映射到财务分析器结构中的维数、维数值、系统、财务数据项目和时间。图表设置了数据的多维图形，为在财务分析器中进行分析做好了准备。设置过程是标准的，简单易懂的，但是多维数据库的设计却是独特的。自动转移数据可以选择多久转移总帐余额、日历、货币、系统、周期率、段值到财务分析器。可以在需要的任何时候自动运行这些程序。在每个月结束后通常要将自动设置数据转到当前数据在线追溯利用财务分析器复杂的在线追溯能力， 包括从总帐中各自带回系统或者生成反映与总帐不同商业目的的系统。在财务分析器中可以生成一维下的多个层次，并且为了比较的目的集成不同层次的数据。预算写回利用财务分析器的复杂预算能力在多维分析结构中生成预算。 一旦完成预算，可以将预算值自动写回总帐。数据建模在财务分析器中分析财务数据时，可以利用多种财务建模工具。内置的扩展库可以生成预算、预测、计划和计算性能汇率。可以将总帐和非总帐数据合并到分析仪来获取、共享新的财务数据。报告和分析财务分析器中的多维数据模型反映了用户处理业务的方式。 观察多维数据可以得到重要的信息：流水线，时间周期，图表区域，产品和成本中心。多维数据向导工具可以快速分离不同的差异的来源，可以按产品、渠道、时间周期等多种角度来分析财务业绩。用多维数据分析，可以控制和分析财务数据，设计和保存个人报告和图表。分配Oracle总帐用简单的公式在企业帐户内灵活、快速的分配成本和收入。使用Oracle总帐可以实现：?用简单的公式为许多帐户分配成本?根据实际的、预算或者保留帐户余额进行分配?根据货币或者统计科目余额进行分配?定义分配公式，在需要时使用它?多次运行集中分配，不须冲回过时金额?用集中分配来进行根据汇率、用途的延缓分配?在分配中包括汇总帐户或者外币主要特性成批分配用批分配，可以用简单的公式分配成本和收入。在公式中定义父值，而子值则不须一一指定，根据收入、保留帐户、预算和统计余额来生成大批成批分配。自动公式校验Oracle总帐自动监测公式来确认其符合集中分配规则。完全成本分配由于不能完全平均分配成本到目标帐户中， 所以可以选择是否将全部成本或者部分成本留作将来分配。如果选择全部成本， Oracle总帐自动将舍入差额以最大分配数加入到目标帐中。递增分配无论何时用户想在没有冲销已经过帐了的集中分配凭证的情况下重新调整成本，都可以用增加的模式来运行集中分配。多币种会计总帐提供了容易使用的多种货币能力来管理国际业务和运作。 财务总帐的科目格式在单个总帐中完全支持多种货币， 而不要求科目表中用某一段来表示货币。为所有余额类型，包括输入外币和转换余额准备了精确的报告、分析、和即时查询。使用总帐可以实现：?为外币转换、重估即时输入和保持汇率?规定用户自己的汇率类型?指明公司需要的本位币?不同公司使用不同的本位币?即时输入外币凭证，自动转换外币到本位币，即时审查结果?根据FASB52(U.S.)重估资产和义务来反映外币期末汇率的波动?自动为汇率波动计算未实现汇兑损益?根据FASB52(U.S.)用加权平均汇率和标准转换汇率将实际和预算帐差额转换到其他的货币流通中?在通货膨胀经济中，用多种货币报告来追踪另一个货币报告的业务数据，或者根据FASB8(U.S.)用转移特性将科目余额转换到其他的货币1?用多种货币报告特性为遵守 EM总计和需求报告的公司在另一个货币报告中追踪转换数据，或者根据 FASB8(U.S.)用转换特性将帐户余额换成其他的货币中主要特性定义多种货币为会计和财务报表规定多种货币。利用总帐为帐套规定本位币，为业务和财务报告规定其他货币。总帐预先规定了所有的国际标准组织货币。总帐为EMIM员使用全球企业来适应所需的会计和报告。用户维护日常汇率维护任何日常所需的汇率，包括现汇率和公司汇率。用总帐可以在两种货币之间输入交换汇率。 总帐通过乘以外币凭证中规定了的汇率来将外币转化为本位币。周期汇率保持任何类型的所需周期汇率，包括期末汇率和平均汇率。总帐用保持的周期汇率根据FASB52(U.S.)进行转和重估汇率，在通货膨胀经济中，总帐用保持的周期汇率根据 FASB8(U.S.)重新测量汇率。为了支持EMU成员，总帐自动为EMU§币在EMU^期汇率中生成欧元。用户保持的历史汇率总帐为外币转换保持了历史汇率或者转换金额。 总帐用规定的历史汇率为规定周期自动转换所有者的权益帐户余额。另外，在通货膨胀经济中，Oracle总帐根据FASB8(U.S.)用保持的历史汇率重新测量帐户余额。加权平均汇率维护用户自己的或者用总帐为外币或者用户计算加权平均汇率。 选择特殊帐户余额，它能让总帐根据 FASB8(U.S.)用加权汇率而不是标准汇率来进行转换。用户维护的总率类型总帐自动提供现汇、公司和用户规定的转换类型,但是用户可以根据需要规定很多转换类型。为需要的转换类型、结帐日历中的每一天保持每日汇率。多种货币报告（MRC）用MRCE多种货币中保持业务和帐户余额。 每个货币报告的金额维护里单独的帐套报表中。MRC^能对不同类型的企业是有用的，在通货膨胀时特别适合进行公司操作或者那些支持 EMLM员的公司。从帐套报告中，用户可以实现：?在货币报告中可以即时查询和生产标准报告?在货币报告中用财务报表生成器 （FSG）生成常规报告。用户可以为每种帐套的货币生成报告来比较财务余额。?直接合并科目报告，绕过在下一级帐户报告中单独转换的需求外币转换总帐将外币凭证转换到帐套中的本位币。总帐用现汇置、公司或者用户规定了的汇率自动进行转换。另外，总帐即时显示转换结果。外币重估总帐将优化重估过程作为标准产品功能，所以在连续遵守 FASB52时为分析和报告提供快速的准确数据。 财务人员可根据公司需要决定何时以及如何重估帐户。在总帐中，重估使用单独的模式进行。在这里，用户可以设计未实现的汇兑损益帐户，然后指明科目和重估科目的范围。作为国际性的公司，我们知道对财务部门来说重估是一种通常操作。 所以,重估可以随时随地的进行，没有凭证的有效数据和回收有效数据的限制。外币报告可以以任何货币中生成报告。用转换至余额生成试算平衡表。另外，用Oracle总帐财务报表生成器准备财务报告时，货币报告反映了转换余额。保留款会计总帐提供了有力的支出保留能力来阻止超过预算的支出。 总帐可以即时的访问可用资金，所以可以了解如何支出保留同预算比较的实际费用。 另外,总帐集成了其他的财务产品为需要的支出保留科目提供了完全的解决方法。使用Oracle总帐可以实现：?输入支出保留帐，分配支出保留差额?同实际数据一样调整责任和承诺付款?确认实际和计划费用没有超过可用资金?复核可用资金?复核本期至今，本季至今，本年至今和项目至今的可用资金余额?支出保留会计与现存系统集成?将支出保留金转到下一年的开始余额中，支出保留金同预算数和可用的资金余额相同主要特性在线录入可以即时输入支出保留金。总帐使这些数据有效，并确认信息的完整性和精确性。过帐前可以即时调整支出保留金。保留金的集中分配分配任何成本中心、机构的支出保留金,或者使用简单的公式来分配。比如，可以分配有关新设备结构的支出保留金。在运行支出保留金和报告错误之前，总帐将确认公式有效。与采购和应付款集成当审核和打印订单时，采购模块自动在总帐中生成支出保留金。当时发票和订单匹配时，应付帐系统自动在总帐中生成承付款来减少订单的支出保留金。凭证的输入用凭证输入,可以自动从非 Oracle系统中输入支出保留金数据。凭证输入集成了总帐中新的或现存的应用，比如：采购、应付帐、工资单或者其他的系统。保留金的过帐在总帐中控制支出保留金的过帐。 用一些快捷健发送一些或者全部的支出保留金。另外，总帐自动 平衡支出保留金和储备金。汇总支出保留金余额用总帐可以方便的定义汇总帐户，它的余额是其他明细科目的总数。利用汇总帐户模版可以快速的定义大量的汇总科目。 无论何时更新明细科目的余额，总帐自动更新所有的实际、预算和支出保留金。在即时可用资金的查询、公式、分配或者在用财务报表生成器生成的报告中都可以使用汇总帐户。支出保留金报告用财务报表生成器报告保留金如同报告实际或者预算数目一样方便。另外，可以无须编程设计和生成自己的可用资金报告。很多总帐报告，包括凭证过帐报告，列出了支出保留金和费用的信息。甚至可以为特殊支出保留金类型的凭证生成凭证过帐报告。可用资金查询总帐可以即时访问可用资金, 所以用户可以知道费用如何同预算和拨款进行比较。可以在不同权限范围中可以从详细项目、汇总帐户余额、总费用中查询可用资金。查询本期累计，本季累计，本年累计和本项目累计的合用资金。年终支出保留金处理可以将支出保留金转到下一年。 总帐将支出保留金和预算数目分配进下一年的开始余额。打印年终结转的预览报告。预算控制Oracle财务提供了有力的、灵活的、易用的预算控制能力来控制费用并且阻止超出预算之外的成本支出。应付帐管理、总帐管理、和采购被完全集成，从而为预算控制需求提供了完全的解决方法。使用Oracle财务可以实现：?确认实际和计划费用不超过可用资金?为所有可以影响资金的业务即时监测?当为需求、订单、发票或者凭证储备资金时即时更新可用资金余额?按帐户或者费用文件类型选择超过费用的预算控制程度?多级别的监测资金和保留金?不管会计方式或者货币，控制费用?选择希望强制预算控制的明细和汇总帐户?通过凭证资源和类别进行预算控制?指定预算控制的容差。比如，如果业务超过了可用资金 $1000或者更少，用户被允许进行业务?因为不足的可用资金，所以跨过基础业务?从其他的非Oracle应用中输入凭证?记录支出保留金，审核、调整支出保留金，正如审核和调整正常的凭证一样?有选择的清算额外支出保留金，或者将其保留至年电跨度?记录从冲销资金中取消支出保留金?报告可用资金主要特征无限制的支出保留金类型总帐可以规定无限制的支出保留金类型。 因为商业活动中可能会使用预算控制的术语，这是同其他组织不同的。用户可以利用这种特性根据组织的术语为凭证命名。比如，当为需求储备资金时，合同的条件需求支出保留金参考 Oracle财务生成的凭证，当审核订单时，合同的条件订单支出保留金参考采购生成的凭证。即时监测资金可以为业务即时单独监测资金。 Oracle财务即时通知用户是否有足够的可用资金。用户也可以监测凭证、需求、订单和发票的资金。即时更新可用资金当成功为业务保留资金后， Oracle财务自动更新可用资金余额。绝对的或建议的预算控制用Oracle财务，用户可以确定是否允许超过可用资金的业务。如果使用完全预算控制，没有可用资金的情况下， Oracle财务不允许为业务保留资金。如果使用建议预算控制，Oracle财务即时通知没有可用资金，但是为业务保留资金。Oracle财务允许用户使用绝对或者建议的预算控制， 或者没有针对某一具体科目、成本中心或产品线的预算控制来获得最大限度的费用控制。多级资金监测和保留资金为预算控制规定多级资金监领U。用户可以选择 Oracle财务来进行详细帐目资金监测或者汇总帐目监测，也可以监测汇总和明细两种资金。为预算控制汇总帐户用总帐可以方便的定义需要的汇总帐户。无论何时更新详细科目的余额，总帐都自动更新汇总科目的实际、预算、和支出保留金。当生成汇总帐户时，用户仅仅指示是否需要为该预算控制使用汇总帐户。另外，可以审核总的预算余额、总支出保留金余额、总实际余额、或者可用的即时资金。多种间隔类型可以规定需要Oracle财务进行预算控制的间隔类型。 Oracle财务给用户控制预算的灵活性。选择界限是否是硬的（不能超过界限访问可用资金）或者软的（超过周期界限自动访问可用资金）多货币分配的支出保留金Oracle财务根据同多货币订单分配或者发票分配相一致的本位币进行资金监测。Oracle财务在本位币中自动生成支出保留金。预算Oracle总帐以需要的方式规定了灵活的预算和预算组织。可以用预算规则、预算公式、电子表格界面来完成或者审核预算。可以在预算之间转移金额。可以方便的将预算数量扩展到很多预算帐户中。可以记录凭证来生成预算准备过程的审计报告。保存资金选项Oracle财务灵活的控制费用。通过凭证资源、类别和用户职责定义预算控制选项。或者规定想进行预算控制的帐户范围。容差面预算控制的每种凭证和类别，用户可以选择规定容限值和容限百分比，这样可以利用最小容限值或者容限百分比超过预算一个特殊的范围。监测资金的改写对进行预算控制的每种凭证资源和类别， 用户可以人工改写有足够资金的业务。另外，用户可以在本位币中指定一种改写金额。凭证导入用凭证，可以自动从现存的非 Oracle应用中输入预算、实际、和支出保留金数据。凭证导入利用新的或者是现存的非 Oracle应用程序可以快速集成总帐。也可以通过凭证为输入业务监测和保存资金。凭证录入用总帐可以为人工输入凭证监测或保存资金。 如果在人工输入的凭证中没有足够的资金，总帐将通知用户。取消和冲销资金Oracle财务从不同的冲销资金中取消支出保留金，用户也可以方便的报告总的支出保留金和净的支出保留金可用资金查询Oracle总帐可以即时查询可用资金,所以用户通过比较预算和适当的费用来知道实际和计划的费用。预算控制报告用财务报表生成器可以报告支出保留资金， 这如同报告实际或者预算的数量一样方便。不用程序控制来设计和生成自己习惯的可用资金报告。总帐生成了标准的科目报告，比如总凭证，来报告支出保留金和费用。年终支出保留金处理用总帐的年终转帐功能有选择的将支出保留金转到下一年度。说明用户希望转帐的范围或者帐户数范围。总帐将支出保留金和预算转入期的余额，并且生成转帐审计报告。财务合并合并过程需要统一企业中的所有子公司精确合作， 所以在全球财务策略中实际会计流程中最敏感的弱点。为了使生产能力最大，财务策略必须有效提高支持合并过程的每天记帐活动。 这个策略保证了每个子公司能提交合并所需要的财务数据。因此，子公司需要能方便的使用和维护的合并功能。全球合并加强了全球企业的财务策略， 这主要通过使用户操纵多步合并过程：准备数据、映射数据、转移数据、进行公司之间的抵销、报告和 分析合并财务结果。使用全球合并系统可以实现：?进行报告-仅仅报表合并或者数据转移合并记帐本位币?从任何详细资源合并数据，任何科目表、记帐本位币、会计期、和余额类型进行合并?用合并工作台和状态控制器进行监测和控制多公司合并?使用灵活的数据映射规则和如何将子公司的数据累记至合并总公司的?逻辑上用合并设置将数据进行分组和同步?用图表的模式审核完整的合并层次?在每种合并级别自动生成抵消分录?用单一模式在多种合并级别中进行追溯?生成合并财务报告来迎合法定报告的需求和内部数据的需求?在OLA邸境中分析合并结果主要特征报表合并和数据转移合并总的来说，有两种合并方式：报表合并和数据转移的合并。支持两种合并方式。.报表合并：在GCS中，可以规定一种财务报告，包括几个子公司。.数据转移合并：这种方式最适合有多个安装的数据库的全球企业。数据转移合并实际上是将数据从每个子公司转移到一个已经合并了母公司。总帐用不同的记帐本位币、会计期间、和科目表为公司规定了无限帐套。用户可以用共享段值的不同科目表结构规定多帐套。合并任何公司全球企业从合并系统中需要比汇总的财务信息更多的其他东西。 最好的合并系统支持详细的策略信息， 比如国际收益率分析和通过产品分析的地区收益。所以全球企业需要一种合并方法，它能合并任何层次的商业活动。GCS是一种最需要的合并方法，它通过帮助用户管理动态的全球使市场环境来支持企业做出决定。集中的监测和控制直接用户的GCSF面在多步合并过程中的工作流概念指导用户完成每个任务。合并工作台是GC用并功能的基础，它为合并无数的小公司提供了中央控制点，他还提供了所有子公司的复杂信息，这些子公司合并成一个母公司并且直接通知用户当前每种合并的状态。状态控制器根据合并过程的状态推荐应当采取的行动。 用与工作台联系的状态控制器可以直接访问下面的窗口：数据映射窗口、数据准备窗口、数据转移窗口、减少和报告窗口灵活的映射规则异常商业智能被直接归入GC的并映射规则中。映射规则使分离的商业单元快速合并余额一甚至当它们是不同的科目结构时。另外， GCS映射规则利用有效系数比如母公司的段值和汇总帐户来加速合并过程。合并设置合并设置简化了多步的合并过程。 合并设置在逻辑上对多级合并结构的每个母公司进行了分组一即使子公司用不同的科目表、映射规则、和合并方法。也可以用合并设置将转移数据同步到每个合并级别。这样可以在系统中合并下一级别之前完成低级别的合并。图形合并结构观察器合并观察器在可扩展体系模式中显示了 多级合并结构。合并观察器可以然用户直接看到和分析全部的合并结构，不管它包含多少个中间的母公司。可以在个人节点中使全部体系分解从而分析总的合并结构。另外，扩展体系中的所有节点来观察母公司和子公司的明细关系。抵消设置用抵消设置可以在每个合并级别自动生成抵消分录 。抵消设置支持为计算和抵消少数股权、相互持有部分拥有的内部交易等复杂的公式。高级追溯能力合并余额是财务信息波形中的一个波峰。 在GCS中可用一种单独的模式在多个合并系统中进行追溯，包括：?合并的母公司合资公司之间?汇总和明细帐户之间?明细帐和凭证之间?凭证和子模块业务之间无限制的功能报告在现在的快速变化商业环境中，全球的跨国企业不仅要访问更新的信息，还需要灵活的分析不同情况下的信息。 GCS为用户提出了何时所需、何种信息。使用GCS生成的报告可以规定和支持不同的用户层次，所以财务人员可以从总的情况观察合并信息。 GCS生成的报告帮助用户提高获得重要财务信息的能力，从而可以使用户在变化不息充满竞争的环境中管理企业。GCSfc成的报告包括网站和电子表格。发布 GCS各用户的报告直接发送到网站从而为人工分配删除了打印报告的麻烦。 用网站可以将报告连接到一张HTML的网页中。每次打开报告时，都可以自动更新网页。也可以将电子表格复制在网站中的报告中， 从而让管理者和财务分析家直接从网站上下载财务信息。所以可以方便的有效的进行预算分配、 全球价格分析、或者合并结果。用GCS勺可互换报告组件，也可以实现从现存报告中混合行列生成新的报告。所以每次生成新的报告并没有增加工作，因为没有从零开始。集成了OLAP分析能力GCSW财务分析器，市场领先的在线即时分析工具进行紧密的结合，从而可以进行异常多维分析。分析家用 OLAP即时聚焦到财务信息进行假设分析，而不是写常规报告。所以，财务分析扩展了全球企业在全球竞争环境中的准确投资和合并结果的影响之间的联系等方面的信息。 财务分析支持无限的商业元素来满足合并分析家的需求。 用户可以对多种参数进行分类来获得特殊的信息。另外，可以比较多个商业单元、机构和生产线的数据。财务报表Oracle总帐提供了有力的报告和合并能力，包括即时查询，标准报告和列表，用户可以用财务报表生成器来生成无须编程的客户化报表。用总帐可以直接、灵活的访问所需信息来管理业务。可以实现：?无须程序员的帮助自己设计报告?定义所需的复杂财务报告分析业务，包括为商业单元、盈利中心和成本中心生成的责任报告?利用多种标准的管理和会计报告来获取明细信息，包括科目表列表、凭证、总帐和试算平衡表?当用计算机生成和打印报告时，没有要求一定联系终端?用简单的报告菜单和选项申请和多核即时报表?报告中包括了所有的财务信息， 包括预算数据和统计数据， 如销售单位，人头数，生产单元数?同时报告转换和输入的外币数?即时进行查询来查找更多的明细信息?如果想用个人电脑进行分析和计划，可以转换会计信息到诸如 Lotus1-2-3的电子表格中主要特性财务报表生成器（FSG）FSG是非常有用的工具，用来支持可互换的报告对象、处理高性能的服务程序、有效利用系统资源的计划。也可以即时规定处理行、列和所有内部内容的报告电子表格的报表定义基于报表向导提供了联系到FSG的表格界面，还为不同用户级别规定了报告。初学者可以用电子表格规定简单的报告，中级用户可以将表格和相关的窗口相联系，高级用户可以设置性能这样可以比在单独的电子表格中更快的输入数据。最重要的是，电子表格界面让用户在表格中管理生成报告的过程，可以综合FSG和电子表格的不同优势。基于电子表格报表的提交和输出当定义报告后，可以在提交并在电子表格中审核它们。在报告生成之后，损益表可以自动将他复制回电子表格，并使用常规的设置，比如颜色、字体、和合作登记。也可以从模式模板中自动选择继承模板。比如在硬盘中有资产负债表模板和损益表模板， 每种都有不同的模式。当生成损益表时,可以选择继承损益表模板的模式， 当生成资产负债表时可以选择继承资产负债表模板模式。所以用户的报告可以准备随时分配到高级管理中。异常报告用来突出需要留意特殊信息。规定异常规则和如何标示想要引起注意的标准。用户可以方便的选择显示报告中的异常行。责任报告生成一种报告为管理者的汇总报告服务。 用责任报告用户会发现各级管理者只需审核必要的信息。复制报告对象、报告和报告集自动复制可以让用户复制现存的报告对象、 报告和报告集来快速生成新的报告，他还可以复制使用同一科目表的不同帐套，甚至可以用 FSG的转移功能复制一个数据库中的数据到另一个数据库中。在实施总帐时，这是特别有用的，因为可以在测试和生成数据库时规定报告和报告对象，然后自动将他转移到产品系统中。即时请求报告用几个热健可以生成请求报告。比如，从报告设置列表中选择或者预选规定在总帐中的弹出菜单中显示的的报告， 或者从预选规定的报告组件中选择生成特殊报表。标准报告和列表总帐提供了各种标准会计报告和列表，包括试算表、凭证、总帐、帐户分析报告、科目表或者更多的报告。用户为详细或者汇总信息控制运行时间、分类序列和想在报告上看到的可选数据即时访问用户可以即时访问会计信息，检查财务报告、会计报告或者列表。审计线索Oracle总帐自动保存所有活动的审计记录，用户可以方便的查出谁作了什么，何时进行的，审计线索帮助你追踪帐户活动和更改。保存和删除Oracle总帐灵活的保存和删除实际、预算、支出保留金和凭证及其相关的凭证参考使用Oracle总帐可以实现：?保存和删除用户不再需要的数据?确信仅仅删除保存过的数据?保持保存和删除的审计报告?验证所有必须的保存和删除步骤完全成功地执行了主要特性保存利用保存功能可以保存以前年度的实际余额和凭证以及相关的凭证参考。Oracle总帐确信用户在删除前一个财政年度帐户余额和凭证的详细资料之前已经保存。一致的数据为了保持多年数据的一致性，只能从最早的财政年度中保存数据，而且每次只能保存一个财政年度的数据。在保存下一年的数据之前，用户需要完全保存和删除一个财政年度的数据。删除Oracle删除功能可以删除以前年度的实际余额和凭证以及相关凭证参考。总帐可以防止用户在保存记录之前偶然将其删除。Oracle审计报告每次使用删除和保存功能来删除和保存数据时， Oracle总帐自动打印出审计报告。用户用这个审计报告来回顾在每个会计期汉得理解的包头铝业业务需求及ORACLE帐功能匹配表下表是汉得理解的包头铝业业务需求和 ORACLE总帐模块对应的功能和特点的匹配表：包头铝业ERP管理信息系统需求Oracle总帐特点分析财务管理与控制增强对财务核算结果的管理分布式进程无限制组织结构层次快速结帐并发进程（进帐，分录引入，合并）开闭会计周期成批分摊嵌入式接口多个悬帐科目多个帐套合并非Oracle财务数据的引入在线警告引入错误科目分析报表及在线科目对帐自动年末关帐减少科目维护工作量自动创建会计科目弹性域

减少数据录入需求科目别名设置汇总科目同步入帐红冲凭证常用凭证多公司共享科目引入描述字段，序列号，凭证参考信息以及业务信息全面的科目有效性与安全性控制对敏感数据和功能加以控制确认录入数据的有效性禁止向错误会计周期过帐易于更止错误确认会计主体一致性交叉校验规则科目安全规则客户化菜单连接检验凭证生动平衡多个悬帐科目字段级校验总额运算总额控制/、可过帐周期状态重新开启会计周期永久关闭会计周期在线错误信息字典共享的结构与汇总层次信息.强大的预算控制提图预算与控制提高计划性与可控性有效的预算溯源支出控制预算组织无限制的预算版本多年度预算主从预算预算规则与公式预算转移自动拷贝预算成批分摊预算币种转换预算分录在线电子表格在线输入在线资金检查在线变更资金可用资金预算及保留款报表预算控制资金预算在企业中无限的帐本结构在/、同地域管理企业运营多种币种转换多种币种报表定义包头铝业不同的会计科目结构定义包头铝业/、同的组织结构定义包头铝业/、同的会计周期加入包头铝业独特的数据易于在不同单位间进行合并大于30个的自定义段每段25个字符平衡段功能相关段功能代码段功能字符数字段用户定义提示别名无限的结构无限的层次简化的组织重组多层次的结构信息汇总组及汇总模板多达366个会计周期定义不均衡周期定义调整会计期描述型字段灵活的合并规则多币种合并/、同科目的合并/、同会计周期的合并8.3应付帐管理Oracle应付帐是一种高效的会计解决方案，可提供强大的财务控制，防止重复付款并只对订购和接收的货物和服务付款， 尽可能增加供应商的折扣。Oracle应付帐是Oracle应用程序的组成部分，后者是一个集成商业解决方案产品集， 旨在支持在时间关键市场中竞争的企业不断改善过程。无可比拟的灵活性Oracle应付帐在管理发票和付款处理及使之合理化方面极为灵活。你可以定义自己的帐户结构、日历、货币、银行帐户、付款条款、系统选项和故障排除。利用Oracle应付帐工作台里的文件夹，你可以轻松地建立应用，满足运行要求。你可以隐藏或增加域、改变它们的