华奕生态商业计划书

商业计划书2016.11

836532目录企业简介行业概况公司优势投资亮点业务模式未来规划23一、企业简介发展历程2010年扬帆起航2010年8月份华奕生态成立2011年2012年2013年平稳起步开始逐步进入园林绿化、工程建设、生态修复三大领域，并成为不可忽视的市场力量2014年2015年大步前进员工近百人，主营业务收入达1亿元，领域内2016年……资本市场致力于成为领先的全方位综合解决方案提供商42022/12/22公司介绍

华奕生态作为一家综合型企业，立足于提供市政公用工程（海绵城市建设）、水体环境修复、土壤环境修复及生态环境修复、园林绿化、房屋建筑、智能化、建筑装饰装修、城市道路照明、消防设施等工程从设计到施工的一整套解决方案。华奕生态公司介绍市政公用生态修复海绵城市景观园林智能化智慧城市道路照明设计房屋建筑2015年5月启动挂牌2015年11月完成股份制改革2015年11月完成新三板申报2016年2月获批，证券代码836532。

2016年4月完成挂牌初始登记。

不到1年时间，完成整体挂牌，为宁波市江东区首家建筑类新三板挂牌企业2016年5月19日上午，在北京全国中小企业股份转让系统中心举行新三板挂牌仪式。华奕生态将秉持“不断创新、贴近客户、快速响应”的企业宗旨，依托新三板的优势资源，持续推进实施结构调整、转型升级，打造产业链完整、综合实力较强的民营环境修复龙头企业，并积极开展行业内外的投资运营，以优质的产品和服务贡献社会。公司战略思想：

远期实现“百年强企、强企富民”的最终梦想。

近期坚持“站稳浙江、剑指全国、飞扬世界”的发展战略。产品名称2015年度2014年度2013年度营业收入（元）占比（%）营业收入（元）占比（%）营业收入（元）占比（%）水污染治理及生态修复19,053,283.0017.88%10,659,884.8311.69%1,174,550.002.28%市政工程8,787,635.738.24%12,647,256.8813.87%14,104,736.2827.41%房屋建筑37,382,057.7035.07%10,592,309.0711.61%11,100,856.7321.57%园林绿化3,421,519.433.21%2,416,467.352.65%2,312,672.764.49%装饰装修12,769,814.2111.98%9,138,317.0010.02%7,103,874.6013.80%智能化安装25,169,788.3123.61%45,742,964.8250.16%15,665,823.9430.44%合计106,584,098.38100.0091,197,199.9100.0051,462,514.31100.00主营业务收入构成情况8序号案件文号申请人中文名称中文发明名称申请号申请日1CN150138-1-15浙江华奕生态建设有限公司一种多功能生活污水处理集成控制系统及方法201510737297.42015年11月03日2CN150139-1-15浙江华奕生态建设有限公司一种智能河道污水处理系统及方法201510737588.32015年11月03日发明型专利910二、行业概况11全国水污染分分布地图122015年2月，中央政治治局常务委员员会会议审议议通过《水十十条》，四月月二日成文，，四月十六日日发布。环保部门公布布的数据调查查显示2015年全国十大水水系，62个主要湖泊，，分别有31%和39%的淡水水质达达不到饮用要要求，严重影影响人们的健健康，生产和和生活。2015年6月、7月，计划编制制组由环保部部污防司牵头头，赴北京市市浙江省调研研，情况不容容乐观。中国是一个水水资源短缺、、水灾害频繁繁的国家，水水资源总量居居世界第六位位，人均占有有量只有2500立方米，约为为世界人均水水量的四分之之一，在世界界排第110位，已被联合合国列为13个贫水国家之之一。我国从事水污污染的治理产产业的单位总总计5000余个，目前共共计25家上市公司，，我国水污染染治理产业实实现销售总收收入约3000亿元，比2014年增长18%左右。水污染治理企企业，海外并并购，风起云云涌，海外并并购案例地点点：美国、意意大利、新西西兰、挪威、、瑞士、泰国国、瑞典等国国家。符合国国家“一带一路”等鼓励“走出去”的政策方向。。我国水资源污污染严重人均水资源在在减少的同时时，我国的水水质情况也不不容乐观，2014年十大流域水水质IV类~劣V类累计占比达达30%，接近三分之之一，水污染染非常严重，，治理水污染染的任务非常常艰巨。我国的水质变变化趋势来看看，近年来水水质呈变差趋趋势的比例有有下降的趋势势，但占比将将近20%，2014年将有809个监测点水质质呈变差趋势势，也再一次次说明治理水水污染任重而而道远。13城市化进程加加快从城市化程度度方面来看，，目前，中国国的城市化发发展进程已经经进入了国际际公认的加速速发展时期，，2014年，中国城市市化水平已达达到54.77%；预计2020年，城市化发发展水平将达达到58％左右。通过过对城市用水水和建设用地地保障程度变变化机理与规规律的分析发发现，过去30年全国城市化化水平每提高高1％需新增城市市用水17亿立方米，其其中需增城市市生活用水9.4亿立方米，需需增城市工业业用水7.6亿立方米，随随着城市化程程度增加，用用水量增加，，同时排水量量增长，污水处理需求求随之加大。。2020年城市化发展展水平58%城市化发展水水平每提高1%城市化发展水水平每提高1%新增城市生活活用水量（亿亿立方米）9.4新增城市工业业用水量（亿亿立方米）7.6污水治理行业业发展的契机机14农村是未来污污水处理的又又一片蓝海市市场，近年来来实施污水处处理的行政村村数量快速上上升，2013年达48851个，处理比例例达9.10%，普通村庄是是小于行政村村的，所以整整体农村污水水处理率低于于10%。我国目前拥有有6.22亿农村人口，，265万个村庄，大大约53.68万个行政村，，3.29万个乡镇，污污水处理空间间巨大。53.68万个村庄265万个村庄污水处理空间间巨大类型年排放量（亿吨）污水处理率未处理量（亿吨/年）城市29985%44.85县城8878%18.94建制镇9830%68.6农村16210%145.8污水治理行业业发展的契机机城市化进程加加快15据《全国土壤壤污染状况调调查公报》显显示，全国土土壤总超标率率为16.1%，其中轻微、、轻度、中度度和重度污染染点位比例分分别为11.2%、2.3%、1.5%和1.1%，无机污染物物超标点位数数占全部超标标点位的82.8%。土壤污染已经成为我国国面临的必须须解决的难题题，近年来，，我国逐步加加强土壤保护护方面的标准准、法规等制制度建设。行行业相关立法法、标准、监监管等制度日日渐完善，土土壤治理路径径和时间表逐逐步明朗。预计2016年出台的“土土十条”政策策的实施，将逐步释放土土壤修复市场场空间常州外国语学学校污染事件件引发全国对对土壤污染修修复市场的热热烈关注海绵城市海绵城市，城市能够像海海绵一样，在在适应环境变变化和应对自自然灾害等方方面具有良好好的“弹性””，下雨时吸水、蓄水、、渗水、净水水，需要时将蓄蓄存的水“释放”并加以利用用。宁波正在争取成为为全国建设海海绵城市的试试点城市。按照国务院的的要求，住建建部在总结国国内外经验的的基础上，出出台了《海绵城市建设设技术指南》财政部、住房房城乡建设部部、水利部选选择16个城市今年开开展了试点。。各地积极响响应，据统计计，全国有130多个城市制定定了海绵城市市建设方案，，江苏、安徽徽、辽宁等省省还印发了指指导意见，要要求在全省范范围内全面推推进海绵城市市建设。对于近几年来来频频受涝水水之苦的宁波波来说，海绵城市的思路像是及时雨。以往城市建设设模式中，处处处是硬化路路面。每逢大大雨，主要依依靠管渠、泵泵站等“灰色色”设施来排排水，这种思思路往往造成成逢雨必涝，，旱涝急转。。城市建设挤挤占了原属于于湖泊、湿地地的空间，城城市对水的吸吸纳能力大幅幅降低，自然然循环遭到破破坏。1718三、公司优势势公司优势资质优势业主关系和信信息优势业务模式优势势公司主要客户户为地方政府府、工业企业业及房地产开开发商。公司与下游客客户保持了稳稳定的关系，，一方面有利利于巩固公司司传统业务（（房屋建筑、、智能化安装装）的市场规规模，另一方方面公司在长长期跟踪服务务政府、企业业客户的过程程中，对其资资金实力、需需求偏好、招招投标特点等等业主信息的的掌握较传统统水污染治理理企业更全面面、积累周期期更长久生态环境修复复企业主要以设计、咨咨询、建设、、投资、运营营与服务等形形式获取盈利利，而这与公公司业务有较较高的一致性性，公司对上上述各环节的的经营模式、、商务技巧、、施工经验、、人员调配等等都掌握娴熟熟，在拓展水水污染治理市市场时能够很很好地把握项项目的承接、、实施和服务务。丰富的资质为公司司各项业务的的承接和拓展展提供了保证证。19资质名称内容发证机关有效期建筑业企业资质电子与智能化工程专业承包贰级浙江省住房和城乡建设厅2021.02.03消防设施工程专业承包贰级建筑装修装饰工程专业承包贰级建筑幕墙工程专业承包贰级通信工程施工总承包叁级建筑工程施工总承包叁级宁波市住房和城乡建设厅2021.01.25市政公用工程施工总承包叁级建筑机电安装工程专业承包叁级城市及道路照明工程专业承包叁级环保工程专业承包叁级工程设计资质建筑幕墙工程设计专项乙级浙江省住房和城乡建设厅2019.02.02建筑智能化系统设计专项乙级建筑装饰工程设计专项乙级消防设施工程设计专项乙级城市园林绿化企业资质城市园林绿化浙江省住房和城乡建设厅2020.08安全生产许可证建筑施工浙江省住房和城乡建设厅2017.04.05资质优势建筑业资质证证书设计资质证书书城市园林绿化化证书24四、投资亮点点251.环保行业业十三五迎来来重磅投资机机遇，华奕生生态强大的资资金实力与核核心技术荣获浙江省PPP项目重点点授权合作单单位。(已签签署PPP项项目战略合作作协议多份可可借阅，预计17年营业额3亿以上)；；2.两项发明明专利，河道道污水处理，，生活城市污污水处理，多多达20余项项省批资质。。(保守估值3.0亿)；；3.国资天使使基金，云开开创投，北京京仁创，清华华环境大型机机构持股介入入；4.2016年已签署（（湖州市丝绸绸小镇婚庆产产业园）总规规模6亿元，，（青海高原原文化创意产业园））总规模27亿元，全程程主导产业园园的业态规划划；5.企业多次次受到省市领领导关注莅临临指导，荣获获多项省市颁颁发的荣誉资资质，技术高高管成为多个污污水处理，海海绵城市等企企业名誉顾问问专家；6.目前已成成长为一家民民营环境修复复龙头企业，，市场规模以以及需求份额额比较大，企企业提供市政公公用工程、市市政污水处理理及生态修复复、园林绿化化、智能化安安装、建筑装饰装修、城城市道路照明明、消防设施施等工程从设设计到施工的的一整套解决决方案；投资亮点2627五、业务模模式PPP模式政府授权部门特许经营公司运营商建设承包商金融机构直接协议建设合同运营合同直接协议证券协议贷款协议PPP合同PPP结构战略合作伙伙伴金融机构—开云投资甲级企业—北京国环清清华环境工工程设计研研究院有限限公司海绵城市联联合体—北京仁创科科技集团有有限公司中关村国家自主创创新示范区区一家集科科工贸于一一体的高新新技术企业业，国家级级创新型企企业，是中中国海绵城城市产业联联盟主席单单位，拥有有“硅砂资资源利用国国家重点实实验室”和和“院士工工作站”等等研发平台台，自主开开发并完全全拥有自主主知识产权权的“砂基基透水砖””、“透气气防渗砂””、“蜂巢巢结构地下下水库”等等拥有28项核心技术术产品发明明专利组成成的“雨水水收集利用用系统”达达到国际领领先水平，，被广泛应应用于海绵绵城市建设设领域；董董事长秦升升益先生被被住建部特特聘为海绵绵城市建设设技术指导导专家委员员会委员。。28丝绸小镇婚庆产业园项目按PPP模式进行操作，由宁波烟雨江南文化创意有限公司和湖州吴兴南太湖建设投资有限公司共同投资，幵设立项目公司（丝绸小镇婚庆文化创意有限公司）进行具体的开发、建设、招商、运营和管理，总投资规模超过6亿元人民币，采取整体规划、分期建设的方式进行开发。该项目预通过引入婚宴、婚庆、婚礼服务等婚庆产业一条龙，将园区打造成湖州婚庆产业的标杆。湖州市丝绸小镇婚庆产业园为“丝绸小镇”项目板块之一。丝绸小镇位于浙江省湖州市吴兴区东部新城；核心区规划面积6.38平方公里。2015年3月，丝绸小镇所在西山漾景区被命名为“国家城市湿地公园”2015年6月，丝绸小镇位列省首批“特色小镇”创建名单。管理公司——宁波烟雨江南文化创意有限公司作为浙江婚庆行业的龙头企业，参与到丝绸小镇的前期建设和后期运营。公司与湖州吴兴南太湖建设投资有限公司共同出资成立湖州丝绸小镇婚庆文化创意有限公司，全面负责小镇建成后的运营管理。一、湖州市丝绸小镇镇婚庆产业业园：总规规模6亿，首期3亿。青海省文化产业创业园楼号总建筑面积（㎡）地上建筑面积（㎡）地下建筑面积（㎡）106330.436142.25188.18116059.225777.24281.981212221.1811930.38290.8合计24610.8323849.87760.96二、青海高高原文化创意产产业园·打造文创新新高地项目情况。。高原文化创创意产业园为青海首个文化化类PPP项目，项目目总投资约约27亿，包括写写字楼、文文化广场、、五星级酒酒店等内容容，包含青青海特色的的各类文化化项目。管理公司——宁波开云股股权投资管管理公司，，全程主导导产业园的的业态规划划和项目引进。项目签约仪式式2016年4月28日，在宁波研研发园举行，，西宁市常务务副市长、宁宁波市高新区管委委会等相关领导出席席。开云投资给政政府的服务：：1、引入PPP咨询机构，为为政府设计全全套PPP项目方案（政政府付费）2、引入项目运运营团队，其其中文化板块块为当地引进进大量开云投投资已投的项项目，包括新新三板、创业业板上市公司司等。为当地地引进五星级级酒店管理团团队。3、约定在当地地继续投资基基础设施PPP项目。31六、未来规划划本轮转让300万股，占总股本10%，每股8.5元，5万股起购；资金用途如下下：一、湖州市丝绸小镇婚婚庆产业园项目施工的的启动资金二、希望提高公司司在咨询、设设计、研究开开发、检测、、场调风评、、项目实施管管理乃至投资资等方面的综综合服务能力力。三、补充公司司流动资金。融资需求33

股票名称股票代码股票价格市盈率净利润销售额总股本

永清环保30018714.6990.57881万9.57亿6.48亿

美丽生态0000108.01221.62194.7万7.08亿8.20亿

维尔利30019017.2773.37216万5.53亿4.08亿

利欧股份00213117.2047.64.356亿50.22亿16.1亿

华奕生态8365328.512.7427.99万1.066亿3003万估值空间中国A股市场，平均均市盈率100倍，按照100倍市盈率算，，华奕生态2017年净利润将实实现2000万，按照总股股本3000万算，每股收收益0.67元，至少每股股估值在65元以上，有近近10倍的上涨空间间。上市规划：2016年通过新三板板成功上市。。2017年进入创新层层，完成10.5元的第一轮定定增，同时启启动做市。2018年通过并购、、借壳或者自自行IPO实现转板。公司使命用专业提升人类生活活环境的品质以前瞻性的生生态理念为指指导，以先进进的修复技术术为基础，以以综合性的水水域与市政规规划为前提，，为城市生态态系统修复项项目提供策划划、规划、研研究、投融资资、设计、施施工及运营管管理的全方位位解决方案公司定位海绵城市专家家。满足长三角地地区乃至全国国的政府组织织、事业单位位、企业群体体等客户环保保治污、园林林景观、工程程建设等需求求的最具竞争争力、最综合合的整体解决方案提供供商.34未来规划未来规划1.若2017年净利润润低于800万元，企业业将以年化收收益9%的溢溢价进行回购购；2.若企业下下一轮定增价价格低于10.5元，企企业将以年化化收益10%的溢价进行行回购；3.预计17年净净利润将达2000万，，预计18年年启动IPO实现转板，，标的公司实实现进一步产产业升级扩张张，全产业链链覆盖。35有华奕·有生态给人民币一份份责任，给客客户一份安心心，我们接受投资资者监督指导导！浙江华奕生态态建设股份有有限公司地址：浙江省省宁波市高新新区扬帆路999弄B4幢3楼9、静夜四无邻邻，荒居旧业业贫。。12月-2212月-22Wednesday,December21,202210、雨中黄叶叶树，灯下下白头人。。。04:47:2204:47:2204:4712/21/20224:47:22AM11、以我独沈沈久，愧君君相见频。。。12月-2204:47:2204:47Dec-2221-Dec-2212、故人江海海别，几度度隔山川。。。04:47:2204:47:2204:47Wednesday,December21,202213、乍乍见见翻翻疑疑梦梦，，相相悲悲各各问问年年。。。。12月月-2212月月-2204:47:2204:47:22December21,202214、他他乡乡生生白白发发，，旧旧国国见见青青山山。。。。21十十二二月月20224:47:22上上午午04:47:2212月月-2215、比比不不了了得得就就不不比比，，得得不不到到的的就就不不要要。。。。。。十二二月月224:47上上午午12月月-2204:47December21,202216、行行动动出出成成果果，，工工作作出出财财富富。。。。2022/12/214:47:2204:47:2221December202217、做前前，能能够环环视四四周；；做时时，你你只能能或者者最好好沿着着以脚脚为起起点的的射线线向前前。。。4:47:22上上午4:47上上午午04:47:2212月月-229、没有有失败败，只只有暂暂时停停止成成功！！。12月月-2212月月-22Wednesday,December21,202210、很多多事情情努力力了未未必有有结果果，但但是不不努力力却什什么改改变也也没有有。。。04:47:2204:47:2204:4712/21/20224:47:22AM11、成功就是日日复一日那一一点点小小努努力的积累。。。12月-2204:47:2204:47Dec-2221-Dec-2212、世间成事，，不求其绝对对圆满，留一一份不足，可可得无限完美美。。04:47:2204:47:2204:47Wednesday,December21,202213、不知香积积寺，数里里入云峰。。。12月-2212月-2204:47:2204:47:22December21,202214、意志坚强强的人能把把世界放在在手中像泥泥块一样任任意揉捏。。21十二二月20224:47:22上上午04:47:2212月-2215、楚塞三湘湘接，