DU网上报销产品功能介绍ar实施交付类3

3.8.1报销冲借款支持冲借款指定以及冲借款确认；冲借款时支持自动分配；支持冲销他人借款和本人借款；包括自动冲借款和手工冲借款；在冲借款时针对借款单进行还款；控制未冲销完借款，报销单不允许支付；3.8.2报销冲借款——自动冲借款设置自动冲借款的匹配维度，可以设置业务员、部门、项目等设置自动借款的先后顺序，先进先出或者后进先出针对费用报销业务类型设置是否保存后自动冲销借款保存后自动根据设置匹配对应借款单。也可以手工执行自动冲借款3.8.3报销冲借款-还款借款单尚欠金额不为0，手工录入还款金额维护为退还金额，表头金额汇总录入还款金额后，可以针对借款单生成还款单3.8.4报销冲借款——未冲销完借款，报销单不允许支付提供支付时需还清借款控制参数在付款时，如果存在未还清的借款，不能支付3.9.1收付款支持与出纳、网银接口；支持单笔或批量收付款；支持多笔合并收付款；支持部分收付款；3.9.2收付款操作合并选择多张单据一起支付。选择网银支付，收付款银行账号需要录入，生成网银的对私支付单3.10.1单据查询主要功能支持分别按照5种单据类型进行查询；支持单据的批量提交和撤销；支持按照表头汇总显示以及按照表体数据明细显示；支持对单据的审批流信息进行查看。3.10.2单据查询操作分别提供了5种单据的查询列表显示。3.10.3单据查询——汇总/明细按照行明细显示汇总显示3.11.1报表查询-借款到期报警单查询条件中可以设置提前天数，查询要到期的借款单。3.11.2报表查询-借款账龄分分析表在网报基础设设置中维护账账龄区间数据据。可以按照部门门或者人员统统计账龄数据据。3.11.3报表查询-借款统计表表按照部门或者者业务员统计计借款数据。。显示对应借款款数据中，信信用设置的笔笔数、天数以以及金额等。。3.11.4报表查询-借款明细表表按照部门业务务员显示明细细的借款数据据查询条件中可可以设置截止止日期，按照照截止日期查查询出来对应应的单据到期期或者逾期天天数3.11.5报表查询-收支分析表表查询申请单、、收入报销单单和费用报销销单的数据。。分别显示对应应费用项目的的申请数和实实际发生的报报销数据。3.11.6报报表查询询-收支支明细表表显示报销销单的明明细数据据。分别别显示对对应的支支出金额额和收入入金额3.11.7报报表查询询-网报报业务一一览表显示网报报所有业业务类型型的数据据，包括括申请金金额、借借款金额额、报销销金额等等四.主要流程程费用申请请-借款-报销流程程借款单信信用控制制报销单报报销标准准与出纳联联用异币种冲冲借款预算控制制费用申请请流程借款流程程，需要要指定对对应的费费用申请请单报销流程程，需要要指定对对应的费费用申请请单，且且核销借借款时，，只能核核销相同同费用申申请的借借款单4.1.1申请-借款-报销流程程4.1.2录入入申请单单设置允许借款4.1.3费用用申请-生成借借款单回写对应的已借金额4.1.4费用申请请-生成报销销单回写对应的已报销金额冲销同来源的借款单4.2.1借款款信用控控制支持设置置部门信信用数据据和职员员信用数数据；查询信用用数据时时，可以以分别显显示。4.2.2借款款信用控控制分别设置部门信用和职员信用按照部门设置信用。统计的数据是整个部门信用的合计按照部门和职务级别设置信用数据，只要是符合要求的业务员都按照这个标准进行控制4.2.3借款款信用控控制分别显示示职员信信用数据据和部门门信用数数据，按按照2者之前最最严格的的数据进进行控制制4.3.1报销销标准报销标准准：一个单位位对报销销金额的的一个量量化的规规定，通通常包括括定额标标准和比比率标准准。报销销标准是是一个单单位报销销制度的的一部分分，另外外它也可可以作为为行政事事业单位位或者企企业分支支机构收收入报销销留存比比例来应应用。一一个完整整的报销销标准在在本产品品中需要要四项设设置，分分别是报报销标准准、部门门、影响响因素、、标准设设置。报销标标准：：对具具体的的报销销标准准进行行设定定。部门：：对报报销标标准的的适用用部门门进行行设定定。影响因因素：：对影影响报报销的的因素素进行行设定定，包包括职职务级级别、、地区区级别别、金金额级级别、、交通通工具具四项项。标准设设置：：根据据用户户之前前所进进行的的报销销标准准设置置，系系统将将自动动组合合一张张报销销标准准设置置列表表，用用户可可以对对定额额+超定额额比率率或者者报销销比率率进行行设定定。4.3.2报销销标准准-定定额标标准设置影响部门设置控制方式设置影响因素。保持4种类型，本例中选择地区级别选择影响因素后，自动增加对应栏目维护定额和超定额比率4.3.3报销销标准准-定定额标标准部门““基建建投资资部””，到到达地地点““长春春”（省会会城市市），，匹配配到的的报销销标准准为定定额400，超定定额比比率80%；计算方方式为为：定额*天数数+（单据据金额额-定额*天数数）*超定定额比比率。计算算出的的报销销金额额为1840.；4.3.4报销标准准-比率标标准业务员张静静“一级部部门经理””，费用项项目“通讯讯费”，匹配到的的报销比率率为85%；计算方式为为：单据金金额*报销销比率。500*85%=425。设置人员对应职务级别按照职务级别设置报表比率。匹配到对应的报销比率4.4.1与出纳联联用出纳付款时时填写支付付明细(1)如为网银支支付自动生生成网银支支付单，出出纳支付成成功后登记记日记账；；(2)如为非网银银支付，支支付后直接接登记日记记账；支付明细生生成总账凭凭证；非限额支票票领用时，，直接登记记日记账；；限额支票报报销时，登登记日记账账；4.4.2与出纳接接口借款单限额额票据支付付，登记出出纳票据登登记簿领用用。跟报销销单冲销后后，做报销销操作；借款单、报报销单支付付后登记出出纳现金银银行日记账账。4.4.3与出纳接接口-票据据领用参数选择与与出纳联用用支付时，可可以参照出出对应的票票据登记薄薄和票据号号支付成功后后，票据为为已领用未未报销状态态4.4.4与出纳联联用-票据据报销选择限额票票据的借款款单进行冲冲销动作冲借款确认认后变成已已出票状态态4.4.5与出纳联联用-登记记现金银行行日记账选择出纳类类别字以及及付款银行行在出纳的现现金日记账账上显示对对应记录4.5.1异币种冲冲借款提供中间币币种及汇率率、允许误误差设置。。支持报销单单核销异币币种的借款款单。4.5.2异币种冲冲借款借款单币种美元报销单币种人民币4.5.3异币种冲冲借款提供中间币币种及汇率率、允许误误差设置。。支持报销单单核销异币币种的借款款单。制单时处理理由于异币币种核销产产生的汇兑兑损益4.6.1预算控制制费用申请可可以占用预预算，报销销单参照申申请单生成成后，执行行对应的预预算。可以选择报报销单回冲冲借款单时时的回冲期期间。支持针对业业务类型控控制是否进进行预算控控制以及预预算项目是是否必输。。支持设置预预算扣减的的时点，分分别有审批批流和无审审批流的单单据。4.6.2费用申请请与预算占占用4.6.3费用申请占占用预算网报费用申请单选择预算占用，本版中借款单也可以选择占用或者执行预算。编制财务部住宿费10月份预算4.6.4费用申请请占用预算算财务部、住宿费，申请金额2200预算占用数2200，可用预算为“预算数-预算占用数”4.6.5费用报销销执行预算算参照申请单生成报销单增加执行数，减少占用数。占用数据2200-1800。可用预算数不变：预算数-预算占用数-预算实际数4.6.6预算控制按照预算机构选择预算项目；预算机构根据单据部门和预算机构的对照关系取得。设置扣减预算的时点设置冲借款回冲的期间在申请单、报销单、借款单业务类型中设置是否进行预算控制以及预算项目是否必输4.6.7预算控制-冲借款回冲冲预算期间间预算项目1月份预算数1月份执行数2月份预算数2月份执行数差旅费200020001月份借款单，ұ10001000差旅费20001000200002月份报销单，ұ10001000差旅费2000100020001000冲借款-1000差旅费20001000200004.6.8预算控制-核销回冲预预算期间预算项目1月份预算数1月份执行数2月份预算数2月份执行数差旅费20002000