物业公司保证金收取与退还管理制度

PAGEPAGE3XXXX有限公司编号：XXXX-CW-06版本：1.0生效日期：管控体系文件保证金收取与退还管理制度发放编号：编制：风之大陆审核：批准：版本修订记录序号修订日期修订内容修订人版本备注保证金收取与退还管理制度编号：XXXX-CW-06版本：1.0生效日期：目的为规范各类保证金收取和保证金退款的程序，依据目前公司的付款报批流程，特制订本规定。适用范围适用于公司各物业服务中心各项保证金收取与退还业务。术语和定义客户：包含各项目商户、业主和租户，本文统称为客户。职责权限财务管理部：组织各类保证金的收取和退款。各部门、各物业服务中心：具体受理、审核和发起办理保证金退款手续。管理规定各类保证金收取依据合同约定，物业服务中心在客户进场前收取客户缴纳的各类保证金（如装修保证金、合同履约保证金、公共事业费保证金、场地租赁保证金等）。项目收费岗收妥款项后开具保证金收据交客户。项目收费岗在进场审批单中签字确认，物业服务中心以此作为批准客户进场施工之必要条件。装修保证金退还流程装修施工完毕后，客户提出装修验收申请，凭保证金收据到物业服务中心办理装修验收手续，物业服务中心应及时办理装修施工验收，并提供验收单一份给客户作为退回保证金之凭据。客户装修保证金退还由客户或其装修施工单位提出申请，到物业服务中心填写《保证金退还申请单》并附以下相关资料：收取保证金收据原件。装修施工验收凭证。装修退款明细，如有扣款，应详细列出扣款明细。退款账户名及账号。财务出纳根据验收单所载应扣费用，出具相应发票，同时收回收据、验收单，物业服务中心负责人确认资料无误后，退回余款。物业服务中心定期整理保证金退款申请，并集中交财务管理部审核，公司经理/分管领导审核，总经理审批。公用事业费保证金退还流程公用事业费包括：水费、电费、燃（热）气费、电讯网络费用等。公用事业费保证金退还由客户到物业服务中心填写《保证金退还申请单》并附以下相关资料：收取保证金收据原件。经客服组确认无欠缴公用事业费用并同意退还保证金的书面说明。退款账户名及账号。物业服务中心确认资料无误后，报物业服务中心负责人、财务管理部审核，公司经理/分管领导审核，总经理审批。经公司相关领导审批通过后，财务出纳收回收据，退回保证金款。合同履约保证金退还流程（商户租赁合同履约保证金由总部品质管理部办理退还手续。）合同履约保证金退还由合同履行方填写《保证金退还申请单》并附以下相关资料到合同主办部门：合同履约保证金收据原件。合同已履行完毕的相关证明。解除、到期终止租赁合同的协议等。经各项目确认无欠缴各项费用并同意退还履约保证金的书面说明，客户退场应有各项目出具“商户退场验收单”。如有扣款，应详细列出扣款明细。退款账户名及账号。合同主办部门确认资料无误后，报合同主办部门负责人、物业服务中心负责人、财务管理部审核，合同主办部门负责人审核，公司经理/分管领导审核，总经理审批。经公司相关领导审批通过后，财务出纳根据验收单所载应扣费用，出具相应票据，同时收回收据、验收单，退回余款。场地租赁保证金退还流程：场地租赁保证金退还由合同履行方填写《保证金退还申请单》，并附以下相关资料到公司品质管理部：场地租赁保证金收据原件。场地租赁收入款项到账凭证或说明。场地使用结束后的验收证明：由品质管理部及项目签批的“退场验收单”。如有扣款，应详细列出扣款明细。退款账户名及账号。公司品质管理部确认资料无误后，报物业服务中心负责人、财务管理部审核，公司经理/分管领导审核，总经理审批。经公司相关领导审批通过后，财务出纳根据验收单中应扣费用，出具相应发票，同时收回收据、验收单，退回余款。工程施工证保证金退还流程工程施工证保证金退还，由施工单位到物业服务中心填写《保证金退还申请单》，并附以下相关资料：施工证保证金收据原件。施工证原件收回记录。物业服务中心确认资料无误后，工程施工单位施工证保证金退还需上报物业服务中心负责人审批，由物业服务中心收取施工证及保证金收据后支付退款，并请领款人签收，收据原件交由财务入账。投标保证金退还流程投标保证金退还由投标单位填写《保证金退还申请单》并附以下相关资料到招标主办部门：投标保证金收据原件。退款账户名及账号。招标主办部门确认资料无误后，报招标主办部门、财务管理部审核，招标主办部门负责人审核，公司经理/分管领导审核，总经理审批。经公司相关领导审批通过后，财务出纳收回收据，退回余款。保证金退还特别说明退还保证金时，财务部门应审核相关收入款项是否已经到账，未到账不予以退还保证金。保