财务会计与电算化管理知识操作实务课件

会计电算化实务操作会计电算化实务操作1财务会计与电算化管理知识操作实务课件2财务会计与电算化管理知识操作实务课件3财务会计与电算化管理知识操作实务课件4财务会计与电算化管理知识操作实务课件5一、新建账套1、账套名称是：红星公司2、会计制度是：企业单位3、行业是：工业企业4、账套启用时间是：2009-12-01一、新建账套6财务会计与电算化管理知识操作实务课件71、账套名称是：红星公司1、账套名称是：红星公司82、会计制度是：企业单位2、会计制度是：企业单位93、行业是：工业企业3、行业是：工业企业10财务会计与电算化管理知识操作实务课件11财务会计与电算化管理知识操作实务课件124、账套启用时间是：2009-12-014、账套启用时间是：2009-12-0113财务会计与电算化管理知识操作实务课件14财务会计与电算化管理知识操作实务课件15二、基础设置（科目编码、科目名称必需输入正确，其它项目可以不考虑）1、新增科目：按下面的说明新增科目(1)科目编码：1621-02科目名称：成熟生产性生物资产(2)科目编码：1523-04科目名称：公允价值变动(3)科目编码：1613科目名称：未担保余值减值准备(4)科目编码：1251-02科目名称：利息调整(5)科目编码：1409科目名称：农产品2、科目期初：按下面的说明初始化科目期初(1)科目编码：1031科目名称：存出保证金期初金额：800.45(2)科目编码：1121科目名称：应收票据期初金额：587.35(3)科目编码：1224科目名称：应收分保保险责任准备金期初金额：688.21(4)科目编码：2314科目名称：代理业务负债期初金额：300.25(5)科目编码：2231科目名称：应付股利期初金额：500.293、往来单位：按下面的说明新增往来单位(1)单位编码：1009单位名称：华美贸易公司单位性质：供应商所属类型：本地(2)单位编码：2006单位名称：大地贸易公司单位性质：客户所属类型：本地二、基础设置（科目编码、科目名称必需输入正确，其它项目可以不161、新增科目：按下面的说明新增科目(1)科目编码：1621-02科目名称：成熟生产性生物资产(2)科目编码：1523-04科目名称：公允价值变动(3)科目编码：1613科目名称：未担保余值减值准备(4)科目编码：1251-02科目名称：利息调整(5)科目编码：1409科目名称：农产品1、新增科目：按下面的说明新增科目17财务会计与电算化管理知识操作实务课件18财务会计与电算化管理知识操作实务课件19(1)科目编码：1621-02科目名称：成熟生产性生物资产(1)科目编码：1621-0220财务会计与电算化管理知识操作实务课件21财务会计与电算化管理知识操作实务课件222、科目期初：按下面的说明初始化科目期初

(1)科目编码：1031科目名称：存出保证金期初金额：800.45(2)科目编码：1121科目名称：应收票据期初金额：587.35(3)科目编码：1224科目名称：应收分保保险责任准备金期初金额：688.21(4)科目编码：2314科目名称：代理业务负债期初金额：300.25(5)科目编码：2231科目名称：应付股利期初金额：500.292、科目期初：按下面的说明初始化科目期初(1)科目编码：23财务会计与电算化管理知识操作实务课件24(1)科目编码：1031科目名称：存出保证金期初金额：800.45(1)科目编码：103125财务会计与电算化管理知识操作实务课件263、往来单位：按下面的说明新增往来单位(1)单位编码：1009单位名称：华美贸易公司单位性质：供应商所属类型：本地(2)单位编码：2006单位名称：大地贸易公司单位性质：客户所属类型：本地3、往来单位：按下面的说明新增往来单位(1)单位编码：1027财务会计与电算化管理知识操作实务课件28财务会计与电算化管理知识操作实务课件29(1)单位编码：1009单位名称：华美贸易公司单位性质：供应商所属类型：本地(1)单位编码：100930(1)单位编码：1009单位名称：华美贸易公司单位性质：供应商所属类型：本地(1)单位编码：100931(1)单位编码：1009单位名称：华美贸易公司单位性质：供应商所属类型：本地(1)单位编码：100932财务会计与电算化管理知识操作实务课件33三、账务

1、记账凭证：按下面的说明新增记账凭证(1)凭证字号：记日期：2009-12-01摘要：提现金科目：1001库存现金方向：借金额：500.65摘要：提现金科目：1002银行存款方向：贷金额：500.65(2)凭证字号：记日期：2009-12-02摘要：损益结转科目：4103本年利润方向：借金额：988.15摘要：损益结转科目：6411利息支出方向：贷金额：988.15(3)凭证字号：记日期：2009-12-03摘要：结转发出低值易耗品科目：5101制造费用方向：借金额：800.45摘要：结转发出低值易耗品科目：1412包装物及低值易耗品方向：贷金额：800.45(4)凭证字号：记日期：2009-12-04摘要：购办公用品科目：6602-15办公费方向：借金额：345.28摘要：购办公用品科目：1001库存现金方向：贷金额：345.28(5)凭证字号：记日期：2009-12-05摘要：核销借款科目：1001库存现金方向：借金额：300.26摘要：核销借款科目：1231-02刘丽方向：贷金额：300.262、复核：复核上题录入的所有凭证提示：本考试系统默认的凭证制单人是“系统主管”，默认的复核人是“考生”，考生不用重新登录，直接单张复核凭证即可三、账务

1、记账凭证：按下面的说明新增记账凭证34财务会计与电算化管理知识操作实务课件35财务会计与电算化管理知识操作实务课件36(1)凭证字号：记日期：2009-12-01摘要：提现金科目：1001库存现金方向：借金额：500.65摘要：提现金科目：1002银行存款方向：贷金额：500.65(1)凭证字号：记日期：2009-12-0137(1)凭证字号：记日期：2009-12-01摘要：提现金科目：1001库存现金方向：借金额：500.65摘要：提现金科目：1002银行存款方向：贷金额：500.65(1)凭证字号：记日期：2009-12-0138财务会计与电算化管理知识操作实务课件39(2)凭证字号：记日期：2009-12-02摘要：损益结转科目：4103本年利润方向：借金额：988.15摘要：损益结转科目：6411利息支出方向：贷金额：988.15(2)凭证字号：记日期：2009-12-0240财务会计与电算化管理知识操作实务课件41财务会计与电算化管理知识操作实务课件42财务会计与电算化管理知识操作实务课件43财务会计与电算化管理知识操作实务课件44财务会计与电算化管理知识操作实务课件45财务会计与电算化管理知识操作实务课件46财务会计与电算化管理知识操作实务课件47财务会计与电算化管理知识操作实务课件48四、账册设置

设置[总分类账]账册类型：日记账账册科目编码：1221应收代位追偿款账册开始时间：2009-12-01账册结束时间：2009-12-31注意：账套设置完成后，必须要保存账册。四、账册设置

设置[总分类账]49财务会计与电算化管理知识操作实务课件50设置[总分类账]账册类型：日记账账册科目编码：1221应收代位追偿款账册开始时间：2009-12-01账册结束时间：2009-12-31注意：账套设置完成后，必须要保存账册。设置[总分类账]51设置[总分类账]账册类型：日记账账册科目编码：1221应收代位追偿款账册开始时间：2009-12-01账册结束时间：2009-12-31注意：账套设置完成后，必须要保存账册。设置[总分类账]52设置[总分类账]账册类型：日记账账册科目编码：1221应收代位追偿款账册开始时间：2009-12-01账册结束时间：2009-12-31注意：账套设置完成后，必须要保存账册。设置[总分类账]53设置[总分类账]账册类型：日记账账册科目编码：1221应收代位追偿款账册开始时间：2009-12-01账册结束时间：2009-12-31注意：账套设置完成后，必须要保存账册。设置[总分类账]54财务会计与电算化管理知识操作实务课件55财务会计与电算化管理知识操作实务课件56财务会计与电算化管理知识操作实务课件57财务会计与电算化管理知识操作实务课件58五、报表

1、资产负债表：按下面的说明在资产负债表中的指定位置设置公式(1)函数名称：期初余额数据类型：“金额”币别：“折本位币”条件是：科目编码='1311'日期>=#2009-12-01#日期<=#2009-12-31#(2)函数名称：借方发生额数据类型：“金额”币别：“折本位币”条件是：科目编码='1302'日期>=#2009-09-01#日期<=#2009-12-31#五、报表

1、资产负债表：按下面的说明在资产负债表中的指59财务会计与电算化管理知识操作实务课件60财务会计与电算化管理知识操作实务课件61财务会计与电算化管理知识操作实务课件62财务会计与电算化管理知识操作实务课件63函数名称：期初余额数据类型：“金额”币别：“折本位币”条件是：科目编码='1311'日期>=#2009-12-01#日期<=#2009-12-31#财务会计与电算化管理知识操作实务课件64函数名称：期初余额数据类型：“金额”币别：“折本位币”条件是：科目编码='1311'日期>=#2009-12-01#日期<=#2009-12-31#财务会计与电算化管理知识操作实务课件65函数名称：期初余额数据类型：“金额”币别：“折本位币”条件是：科目编码='1311'日期>=#2009-12-01#日期<=#2009-12-31#财务会计与电算化管理知识操作实务课件66函数名称：期初余额数据类型：“金额”币别：“折本位币”条件是：科目编码='1311'日期>=#2009-12-01#日期<=#2009-12-31#财务会计与电算化管理知识操作实务课件67函数名称：期初余额数据类型：“金额”币别：“折本位币”条件是：科目编码='1311'日期>=#2009-12-01#日期<=#2009-12-31#财务会计与电算化管理知识操作实务课件68函数名称：期初余额数据类型：“金额”币别：“折本位币”条件是：科目编码='1311'日期>=#2009-12-01#日期<=#2009-12-31#财务会计与电算化管理知识操作实务课件69财务会计与电算化管理知识操作实务课件70财务会计与电算化管理知识操作实务课件71财务会计与电算化管理知识操作实务课件72财务会计与电算化管理知识操作实务课件73财务会计与电算化管理知识操作实务课件74注意事项：1、文字、数字等输入时，注意不要输错。2、在输入数字时如发现数字异常，注意推出中文输入法。按“ctrl+空格”退出注意事项：1、文字、数字等输入时，注意不要输错。75预祝大家考试成功！预祝大家考试成功！76会计电算化实务操作会计电算化实务操作77财务会计与电算化管理知识操作实务课件78财务会计与电算化管理知识操作实务课件79财务会计与电算化管理知识操作实务课件80财务会计与电算化管理知识操作实务课件81一、新建账套1、账套名称是：红星公司2、会计制度是：企业单位3、行业是：工业企业4、账套启用时间是：2009-12-01一、新建账套82财务会计与电算化管理知识操作实务课件831、账套名称是：红星公司1、账套名称是：红星公司842、会计制度是：企业单位2、会计制度是：企业单位853、行业是：工业企业3、行业是：工业企业86财务会计与电算化管理知识操作实务课件87财务会计与电算化管理知识操作实务课件884、账套启用时间是：2009-12-014、账套启用时间是：2009-12-0189财务会计与电算化管理知识操作实务课件90财务会计与电算化管理知识操作实务课件91二、基础设置（科目编码、科目名称必需输入正确，其它项目可以不考虑）1、新增科目：按下面的说明新增科目(1)科目编码：1621-02科目名称：成熟生产性生物资产(2)科目编码：1523-04科目名称：公允价值变动(3)科目编码：1613科目名称：未担保余值减值准备(4)科目编码：1251-02科目名称：利息调整(5)科目编码：1409科目名称：农产品2、科目期初：按下面的说明初始化科目期初(1)科目编码：1031科目名称：存出保证金期初金额：800.45(2)科目编码：1121科目名称：应收票据期初金额：587.35(3)科目编码：1224科目名称：应收分保保险责任准备金期初金额：688.21(4)科目编码：2314科目名称：代理业务负债期初金额：300.25(5)科目编码：2231科目名称：应付股利期初金额：500.293、往来单位：按下面的说明新增往来单位(1)单位编码：1009单位名称：华美贸易公司单位性质：供应商所属类型：本地(2)单位编码：2006单位名称：大地贸易公司单位性质：客户所属类型：本地二、基础设置（科目编码、科目名称必需输入正确，其它项目可以不921、新增科目：按下面的说明新增科目(1)科目编码：1621-02科目名称：成熟生产性生物资产(2)科目编码：1523-04科目名称：公允价值变动(3)科目编码：1613科目名称：未担保余值减值准备(4)科目编码：1251-02科目名称：利息调整(5)科目编码：1409科目名称：农产品1、新增科目：按下面的说明新增科目93财务会计与电算化管理知识操作实务课件94财务会计与电算化管理知识操作实务课件95(1)科目编码：1621-02科目名称：成熟生产性生物资产(1)科目编码：1621-0296财务会计与电算化管理知识操作实务课件97财务会计与电算化管理知识操作实务课件982、科目期初：按下面的说明初始化科目期初

(1)科目编码：1031科目名称：存出保证金期初金额：800.45(2)科目编码：1121科目名称：应收票据期初金额：587.35(3)科目编码：1224科目名称：应收分保保险责任准备金期初金额：688.21(4)科目编码：2314科目名称：代理业务负债期初金额：300.25(5)科目编码：2231科目名称：应付股利期初金额：500.292、科目期初：按下面的说明初始化科目期初(1)科目编码：99财务会计与电算化管理知识操作实务课件100(1)科目编码：1031科目名称：存出保证金期初金额：800.45(1)科目编码：1031101财务会计与电算化管理知识操作实务课件1023、往来单位：按下面的说明新增往来单位(1)单位编码：1009单位名称：华美贸易公司单位性质：供应商所属类型：本地(2)单位编码：2006单位名称：大地贸易公司单位性质：客户所属类型：本地3、往来单位：按下面的说明新增往来单位(1)单位编码：10103财务会计与电算化管理知识操作实务课件104财务会计与电算化管理知识操作实务课件105(1)单位编码：1009单位名称：华美贸易公司单位性质：供应商所属类型：本地(1)单位编码：1009106(1)单位编码：1009单位名称：华美贸易公司单位性质：供应商所属类型：本地(1)单位编码：1009107(1)单位编码：1009单位名称：华美贸易公司单位性质：供应商所属类型：本地(1)单位编码：1009108财务会计与电算化管理知识操作实务课件109三、账务

1、记账凭证：按下面的说明新增记账凭证(1)凭证字号：记日期：2009-12-01摘要：提现金科目：1001库存现金方向：借金额：500.65摘要：提现金科目：1002银行存款方向：贷金额：500.65(2)凭证字号：记日期：2009-12-02摘要：损益结转科目：4103本年利润方向：借金额：988.15摘要：损益结转科目：6411利息支出方向：贷金额：988.15(3)凭证字号：记日期：2009-12-03摘要：结转发出低值易耗品科目：5101制造费用方向：借金额：800.45摘要：结转发出低值易耗品科目：1412包装物及低值易耗品方向：贷金额：800.45(4)凭证字号：记日期：2009-12-04摘要：购办公用品科目：6602-15办公费方向：借金额：345.28摘要：购办公用品科目：1001库存现金方向：贷金额：345.28(5)凭证字号：记日期：2009-12-05摘要：核销借款科目：1001库存现金方向：借金额：300.26摘要：核销借款科目：1231-02刘丽方向：贷金额：300.262、复核：复核上题录入的所有凭证提示：本考试系统默认的凭证制单人是“系统主管”，默认的复核人是“考生”，考生不用重新登录，直接单张复核凭证即可三、账务

1、记账凭证：按下面的说明新增记账凭证110财务会计与电算化管理知识操作实务课件111财务会计与电算化管理知识操作实务课件112(1)凭证字号：记日期：2009-12-01摘要：提现金科目：1001库存现金方向：借金额：500.65摘要：提现金科目：1002银行存款方向：贷金额：500.65(1)凭证字号：记日期：2009-12-01113(1)凭证字号：记日期：2009-12-01摘要：提现金科目：1001库存现金方向：借金额：500.65摘要：提现金科目：1002银行存款方向：贷金额：500.65(1)凭证字号：记日期：2009-12-01114财务会计与电算化管理知识操作实务课件115(2)凭证字号：记日期：2009-12-02摘要：损益结转科目：4103本年利润方向：借金额：988.15摘要：损益结转科目：6411利息支出方向：贷金额：988.15(2)凭证字号：记日期：2009-12-02116财务会计与电算化管理知识操作实务课件117财务会计与电算化管理知识操作实务课件118财务会计与电算化管理知识操作实务课件119财务会计与电算化管理知识操作实务课件120财务会计与电算化管理知识操作实务课件121财务会计与电算化管理知识操作实务课件122财务会计与电算化管理知识操作实务课件123财务会计与电算化管理知识操作实务课件124四、账册设置

设置[总分类账]账册类型：日记账账册科目编码：1221应收代位追偿款账册开始时间：2009-12-01账册结束时间：2009-12-31注意：账套设置完成后，必须要保存账册。四、账册设置

设置[总分类账]125财务会计与电算化管理知识操作实务课件126设置[总分类账]账册类型：日记账账册科目编码：1221应收代位追偿款账册开始时间：2009-12-01账册结束时间：2009-12-31注意：账套设置完成后，必须要保存账册。设置[总分类账]127设置[总分类账]账册类型：日记账账册科目编码：1221应收代位追偿款账册开始时间：2009-12-01账册结束时间：2009-12-31注意：账套设置完成后，必须要保存账册。设置[总分类账]128设置[总分类账]账册类型：日记账账册科目编码：1221应收代位追偿款账册开始时间：2009-12-01账册结束时间：2009-12-31注意：账套设置完成后，必须要保存账册。设置[总分类账]129设置[总分类账]账册类型：日记账账册科目编码：1221应收代位追偿款账册开始时间：2009-12-01账册结束时间：2009-12-31注意：账套设置完成后，必须要保存账册。设置[总分类账]130财务会计与电算化管理知识操作实务课件131财务会计与电算化管理知识操作实务课件132财务会计与电算化管理知识操作实务课件133财务会计与电算化管理知识操作实务课件134五、报表

1、资产负债表：按下面的说明在资产负债表中的指定位置设置公式(1)函数名称：期初余额数据类型：“金额”币别：“折本位币”条件是：科目编码='1311'日期>=#2009-12-01#日期<=#2009-12-31#(2)函数名称：借方发生额数据类型：“金额”币别：“折本位币”条件是：科目编码='1302'日期>=#2009-09-01#日期<=#2009-12-31#五、报表

1、资产负债表：按下面的说明在资产负债表中的指135财务会计与电算化管理知识操作实务课件136财务会计与电算化管理知识操作实务课件