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文档简介
一、财务部的职能1、狭义上的职能:1)算账、做账2)税务管理3)资金管理。2、广义上的职能:1)成本管理2)财务管理3)资金管理。、成本管理的内容:对所有涉及生产成本项目的费用进行管理、控制、分析,确保企业财物能尽其所用,减支增收。b、财务管理的内容:对所有涉及账务的科目进行预算、核算、结算处理,确保企业财务核算的及时性、透明性、准确性。、资金管理的内容:对所有涉及资金的项目进行资金的调配、整合,确保企业收支平衡。二、财务经理的职能本人打分08年11年得分:100分100分得分:75分85分得分:85分85分得分:70分85分得分:80分85分得分:75分80分得分:80分85分得分:70分80分得分:70分80分得分:75分80分1、组织财务人员编制会计报告2、企业各种财务活动的执行管理3、主持财务部日常财务工作4、起草编制执行检查财务预算5、负责成本管理、控制、核算、分析6、协调各方面财务关系7、财务人员管理及考核8、参与投资项目的建议评估9、资金调配支付的核查10、起草经济活动总结分析报告三、职能分解1、组织财务人员编制会计报告1)会计报告是指:资产负债表、利润表、现金流量表、合并报表等等。2b、核查会计报告的严谨性、合理性;、督导、检查会计报告编制完成的后续工作。3)编制完会计报告,财务经理应督导财务人员进行税务申报、缴付工作,税务申报包括地税、国税两大类,具体税种有增殖税、所得税以及其他地方小税种。具体报税方式有1)网络报税2)电话申报3)书面报税。4)待税务工作处理完毕后,财务经理应督导财务人员做好各种财务数据的统计府职能部门。2、企业各种财务活动的执行管理1、企业内部财务核算、财物管理活动b、同供应商、客户的财务往来活动、同税务、银行、审计业务往来活动。2)主要财务活动:组织成本核算、资产盘点、采购、加工合同起草和审查、应付款核查、应对税务部门的检查、贷款融资、年度审计。3、主持财务部日常财务工作1)日常财务工作:对各种原始票据的真实性、正确性进行审核;指导财务人员完成月度财务工作及上月遗留问题;处理各种临时性财务问题。4、起草编制执行财务预算如何起草编制财务预算:1)历史财务资料的归类整理2)搜集当年销售计划及其预算3)资金市场预测及国家宏观经济政策的解读。5、负责成本管理、控制、核算、分析1)成本管理的核心,启用功能化健全的软件,用准确透明的数据反映各个生产环节之间的关系。2)成本控制的核心,标准成本的制定及其运用落实。3)成本核算的核心,用内部转移价格核算反映生产中每个环节的成本价值的增减变化。4)成本分析的核心,落实成本增减变化的责任,提出改善管理成本的建议。6、协调各方面财务关系协调各方面财务关系应坚持的原则:1)坚持维护财务部、公司的利益2)利得双赢,合理顾及关系对方的利益要求3)灵活务实、与职能监督部门的交往应适度妥协。7、财务人员管理及考核1)财务人员的业务指导、及工作交流2)负责财务人员的招聘面试3)财务人员的业绩考核及工作调动。8、参与投资项目的建议评估专业能力、工作经验丰富与否最具依赖性。9、资金调配支付的核查1)核查资金调配支付的依据是否真实2)核查资金调配支付的程序是否合理3)核查资金调配支付的计算过程、以及结算方式是否正确。10、起草经济活动总结分析报告1)总结分析报告一般分为季度、年度财务报告。2)总结分析报告包括的内容:报告周期内的税负情况、利润收入情况、资金周转情况、往来款项收付情况、固定资
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