海口旅游文化投资控股集团有限公司

海口旅游文化投资控股集团有限公司

2018年度企业财务等信息公开报告海口旅游文化投资控股集团有限公司（以下简称“本公司或本集团”）成立于2005年7月25日，系由海口市政府国有资产监督管理委员会和海口市城市建设投资有限公司共同出资设立的有限责任公司，经海南省海口市工商行政管理局核准颁发了统一社会信用代码9958X《企业法人营业执照》。注册资本为人民币五亿肆仟肆佰壹拾壹万零壹伯圆元。注册地址:海口市海甸岛白沙门公园办公区法定代表人：杨晓峰网址：电子信箱：电话（总机）：5传真：52018年度企业正常运营，信息公开情况如下：一、财务信息（一）2018年主要财务指标及完成情况2018年合并报表反映海旅集团（含骑楼公司）实现营业收入10,795万元，完成预算的%；实际成本费用总额10290万元，完成预算%；实现利润总额537万元，比预算的-552万元，增加1089万元；缴纳税费731万元，比上年增加311万元。2018年末合并报表数据与年初预算数口径有差异，为了与年初预算数同口径比较，需要对合并报表数据进行调整，主要包括：剔除骑楼

公司财务数据、假日海滩拆除损失、文体公司合作方承担费用、骑楼公司分流人员因素的影响等，调整后如下：号|项目2018年末合并报表数（万元）剔除调整因素的影响实际完成i数！备注（万元）i11营业收入10,-2,8,21成本费用支出10,-2,8,|其中：营业成本2,17011i税金及附1加|销售费用1,1,|!管理费用5,-1,4”——[财务费用一31年度利润总额…—一’现金及现金等价41物净增加额125,26,.一.「期末现金及现金51等价物余额40,-2,38,….一一厂本年长期股权投61资8,8,7|固定资产投资8|本年新增融资19,20,191年末资产总额137,-10,126,i10|负债总额84,-3,80,11|所有者权益52,-6,45,1（二）2018年国资委对集团公司考核指标完成情况

考核的主要指标：利润总额和净资产收益率完成；分类指标中完成了成本费用占营业收入比率和资产负债率指标，但应收账款的周转率未能完成。考核指标完成情况如下：序11目标值序i指标名称i（万节11元）i实际值与目标值比i实际完」较1一、成（万i元）|绝对值i备注完成率i1佟度利润总额（万1250i元）i49412441%完成2i含少数收益权益i%1（%）1%1%%|完成31主营业务利润率10/31（%）i%%1%%1完成41成本费用占营业।0/41收入比率（%）|%%%%完成5应收账款周转率!（^次）:i土生■未完%|成61资产负债率(%)1%11%%1%完成（三）上一年度财务预算执行情况（不含骑楼公司）2017年度在剔除相关因素影响后，预算完成情况如下：序号指标名称目标值（万元）实际完成值（万元）实际与目标比较备注^对值（万元）百分比1营业收入6,5,%未完成2「一成本费用支「出7,5,-2,%完成3"年度利润总厂额1,%完成

4现金及现金等价物净增加额7,7,11,468%完成5期末现金及现金等价物余额4,12,7,%完成6.固定资产投资%完成7本年新增融资3,3,8年末资产总额75,78,3,%完成9负债总额48,49,1,%完成10所有者权益27,28,1,%完成（四）集团三公经费情况全集团“三公”经费情况如下：项目2018年累计金额（万元）2017年累计金额（万元）增减额（万元）增减比率车辆使用费%差旅费%招待费%三公经费中车辆使用费万元中，主要是生产经营用车万元，其他用车万元是集团高管的交通补贴。与上年相比，主要是减少了领导用车万元，2018年取消高管配车，领导用车按规定通过交通补助形式发放；取消了其他管理人员和相关人员油补和减少了司机人员，共减少了用车费用近70万元。差旅费增加，主要是2018年部分代建项目启动时，外出调研、考察次数的增加引起的。招待费比上年略有下降。（五）利润分配：2018净利润除上缴市国资委国有资本经营收益30万元外，其余用于弥补以前年度亏损。二、生产经营情况（一）多措并举实现经营增收、提质增效2018年，集团经营业务包括：景区运营、彩票代销、文旅活动与体育赛事服务、工程代建等。收入和利润总额均超额完成全年预算考核指标，发展形势整体向好。集团（含骑楼公司）实现经营收入万元，发生成本费用万元，年度利润总额万元，完成市国资委对集团利润总额、净资产收益率、主营业务利润率、成本费用收入比、资产负债率等五项考核指标。2018年，集团总体经营情况较去年相比稳中有升，主要有以下经营举措：一是强化成本管理，加大人力成本控制力度，全年精简人员降低人力成本费用，同时强化激励机制，打造积极、高效的员工队伍；二是建立健全规章制度，规范企业管理，不断完善内部制度体系建设，强化企业管理，夯实发展基础；三是推进国企改革，加快内外部资源整合，完成对骑楼公司重组，为骑楼老街活化奠定坚实基础；推动与海南华阳公司合作成立合资公司，实现央企与地方国企高质量融合发展，合力打造文旅产业孵化平台。四是深挖潜力，创新经营，多渠道增加经营收入；五是加强人才培养，注重员工队伍建设，集团举办旅游文化产业投融资实务培训、国企并购重组法律讲座等，邀请行业专家授课，增强员工业务知识，提升业务管理水平；六是以活动促效益，擦亮企业招牌，提升企业知名度，成功举办2018中国帆船年度盛典系列活动，活动规格高、影响广，受到电视台、报社等新闻媒体累计报道100多次，活动的成功举办获得了国家体育总局、中帆协及省市领导的充分肯定，极大提升了海旅品牌形象和行业影响力；成功举办龙抬头祭海大典、亲水季系列活动、国庆黄金周骑楼非遗展演街头演艺活动等百余场大型活动，多次受到央视、省市重点新闻媒体的报道，获得市民群众的一致好评。（二）用好盘活集团优质经营性资产2018年，集团盘活存量资产，用好新增资产，充分发挥资产效益，实现了国有资产的保值增值。人民公园智能车库重新对外运营；长怡路地下通道成功招商；帆船帆板基地主题酒店正式对外市场化运营等等。（三）项目建设情况2018年，海旅控股集团积极响应省委省政府、市委市政府的工作部署，在市国资委领导下，主动融入自贸区（港）建设，大力推进城市更新各重点项目建设，打造了一批城市更新示范项目、精品工程，为建设国际化滨江滨海花园城市做出积极贡献。推进海口市“五化”工程立面改造、海口城市景观亮化工程、三角池片区（一期）综合环境整治、海甸溪沿岸改造提升及美化绿化等项目。海口国家帆船基地公共码头项目，用短短1年时间，顺利完成水上工程交工验收，建成一个国际标准、亚洲最大的帆船公共游艇码头。（四）重大投融资根据市委市政府工作部署，在市国资委牵头成立的回购工作小组和谈判小组的共同努力下，集团于2018年9月完成了对海旅文体中心项目（住宅区、商业楼）70%项目权益回购事项，回购投资亿元。2018年，集团申请银行贷款亿元，用于海旅文体中心项目回购以及装修，以海旅文体中心项目国有土地使用权及在建工程抵押担保。三、“三重一大”事项海旅控股集团自2017年实施“三重一大”集体决策制度实施以来，集团领导班子高度重视制度的贯彻落实，将落实“三重一大”集体决策制度作为完善企业治理和加强党风廉政建设的重点，凡是“三重一大”事项必上党委会审议研究，上董事会议题事先经过党委会审议，切实起到党委“把方向管大局保落实”作用。（一）集团公司党委会2018年度“三重一大”议题内容序号议题内容备注1专题听取了海旅控股集团2017年度评优结果的汇报重大事项决策2审议集团成立质量安全管理部的提案重大事项决策3审议集团人事调整的提案（陈佩福、邵善伟、金红丽、黄俊、杨建宁、何萍、张良、王宏刚、吴慧琦、欧德辉、顾小灏）重要干部任免4审议《海旅控股集团2017年度年终绩效发放方案》重大事项决策5审议集团政府代建项目的农民工保证金支付渠道大额度资金使用6审议集团人事议题（陈佩福、金红丽、吴慧琦）重要干部任免7研究部署市委巡察四组巡察海旅控股集团党委情况反馈会重大事项决策

议工作8审议《关于撤销集团文化产业部的提案》重大事项决策9审议《关于调整海南旅投旅游咨询有限公司和海口戏院的提案》重大事项决策10审议《关于海旅控股集团下属企业财务负责人人事调整的提案》（邝雄南、廖雪妮、吴彩虹、曾艳君、胡尧）重要干部任免11审议集团人事调整的议题（张利娜、符海宇、吴乐、何萍、林少梅、赵炜）重要干部任免12审议长怡路地下过街通道招商事宜重大项目安排13审议《关于成立海旅控股集团巡察组巡察反馈意见整改落实工作领导小组的通知》重大事项决策14专题研究推荐集团2017年度优秀企业领导人员人选及后备干部人选重要干部任免15汇报集团巡察组巡察反馈意见整改落实工作进展情况重大事项决策16各责任人根据《海旅控股集团落实巡察反馈问题整改工作任务分解表》书面汇报巡察反馈问题的整改方案重大事项决策17审议《关于落实市委巡察四组反馈意见的整改工作方案》重大事项决策18审议《关于计提代理代建项目管理费的请示》大额度资金使用19审议《海旅控股集团同贵州中核恒通基础设施开发有限公司战略合作协议》重大项目安排

21听取关于智能车库纠纷案一审判决汇报重大事项决策22审议《海旅控股集团廉洁文化进工程工作方案》重大事项决策23审议集团人事议题（符海宇、何萍、林少梅）重要干部任免24审议巡察四组移交问题线索处置事宜重大事项决策25审议文体公司关于借款的请示大额度资金使用26审议《海旅控股集团党建2018年工作计划》重大事项决策27审议《海旅控股集团党委理论中心组2018年学习计划》重大事项决策28审议《海旅控股集团党委2018年工作计划》重大事项决策29审议假日海滩公司换届选举事宜重大事项决策30审议对魏曼、刘艳、王恩同3名同志自行脱党除名事宜重大事项决策31听取关于会展一期诉讼案件的二审华联方面《调解意见》的汇报重大事项决策32审议海旅控股集团巡察整改工作情况报告重大事项决策33审议集团纪委对海南优拉彩票娱乐有限公司董事长张坤、原执彳遗事林桑（已离职）违反廉洁纪律方面问题线索的初核报告及处理意见重大事项决策34评选海口市“先进党支部”和“优秀党务工作者”重大事项决策35评选市国资委“国资楷模”重大事项决策36审议各党支部评选出的2017-2018年度海旅控股集团“优秀重大事项决策审议关于会展一期诉讼案件的二审《调解意见》重大事项决策20

共产党员”37评选海旅控股集团2017-2018年度“先进党支部”和“优秀党务工作者”重大事项决策38审议文体公司贷款事宜大额度资金使用39审议海口湾国家海洋公园帆船帆板公共游艇码头改建工程行政处罚相关事宜重大项目安排40审议海口湾国家海洋公园帆船帆板公共游艇码头改建一期工程项目海域使用金支付事宜大额度资金使用41审议启动人才房精装修改造项目及设计施工总承包、监理招标控制价相关事宜重大项目安排42研究部署集团近期安全生产工作重大事项决策43审议文体公司贷款融资事宜大额度资金使用44审议集团向文体公司注资事宜大额度资金使用45审议集团给予文体公司借款事宜大额度资金使用46专题研究市政府《关于引进“种植”金刚石技术产业情况的报告》重大事项决策47审议《海旅控股集团关于骑楼公司整合方案》重大事项决策

49审议集团领导班子成员分工重大事项决策50审议海口海旅文化体育发展有限公司成立党支部事宜重大事项决策51审议集团人事议题（陈佩福、曾天丽、刘文卫、方骅、涂遥遥）重要干部任免52研究2018年第四季度精准扶贫工作重大事项决策53研究集团“安全生产演练月”的相关工作重大事项决策54具体部署落实市委十三届市委巡察反馈意见整改情况督查迎检工作重大事项决策55听取集团纪委汇报《中共海旅控股集团纪委关于2018年上半年度履行党风廉政建设监督责任情况的报告》重大事项决策56审议《海旅控股集团社会文明大行动组织机构及职责分工》重大事项决策57审议《中共海口旅游文化投资控股集团有限公司委员会第一次党员代表大会选举办法》重大事项决策58审议下届党的委员会委员候选人预备人选重要干部任免59审议《中共海口旅游文化投资控股集团有限公司委员会2017年度工作报告》重大事项决策60审议骑楼公司党委作为集团二级党委的管理原则重大事项决策61听取智能车库诉讼执行通知书有关情况的汇报，审议付款事宜大额度资金使用62审议白沙门高尔夫项目诉讼律师代理费付款事宜大额度资金使审议《海旅控股集团党委工作职责》重大事项决策48

用63审议《关于骑楼公司党委委员人选的提案》重要干部任免64审议《关于顾深同志任职的提案》重要干部任免65审议会展公司补充流动资金付款的申请大额度资金使用66研究德方公司与华阳公司成立合资公司相关事宜重大事项决策67审议《万绿园1号（会展二期）项目车位分配方案》重大项目安排68审议《会展经营公司车辆划转方案》重大项目安排69审议海口戏院职工住房安置方案相关事宜重大项目安排70研究海旅文体中心建设工程施工合同补充协议有关事项重大项目安排71安排部署落实《海口市国资委对照〈海口市落实中央第十二巡视组巡视反馈意见整改方案＞自查自纠整改计划实施方案》重大事项决策72审议成立中共海口市国家帆船帆板基地公共码头项目临时党支部事宜重大事项决策73审议人事议题（陈宙、陈丽雅、李佩钟、冯亚龙、吴明坤、董鑫、何声宝、黄晓燕、欧德辉、李秀娟、叶汶、张良）重要干部任免74安排部署集团产业扶贫相关事宜重大事项决策75听取集团纪委汇报《中共海旅控股集团纪委关于2018年度履行党风廉政建设监督责任情况的报告》重大事项决策76审议集团承办“2018中国帆船年度盛典”赛事活动相关事宜重大事项决策

77审议集团人事议题（陈宙、陈丽雅、李佩钟、吴明坤、董鑫、何声宝、冯亚龙、黄晓艳、欧德辉）重要干部任免78审议《海旅控股集团2018年度员工年终绩效考核方案》重大事项决策79审议《海旅控股集团2018中国帆船年度盛典系列活动承办工作总结表彰大会方案》和《海旅控股集团“2018年中国帆船年度盛典系列活动”工作先进单位和个人评选方案》重大事项决策80审议下届党的委员会委员候选人预备人选重要干部任免（二）集团公司董事会2018年度决议内容序号决议内容备注12018年4月8日海旅控股集团董决字【2018】第1号同意项目回购谈判小组制定的《海旅文体中心项目（住宅区、商业楼）回购方案》，按照程序上报市国资委。重大事项决策22018年7月27日海旅控股集团董决字【2018】第2号一、同意海口海旅文化体育发展有限公司向银行贷款融资3亿元，期限5年，用于海旅文体中心项目（住宅区、商业楼）收购、装修及补充营运资金。还款来源为帆船帆板基地大楼经营收入、会展二期（万绿园一号）、会展一期（会展工场）等项目收入，以海旅文体中心项目（住宅区、商业楼）抵押担保，集团提供保证担保。二、同意集团向文体公司增资，重大事项决策以货币形式一次性向文体公司注资亿元。三、同意集团一次性借款给文体公司4300万元，文体公司贷款到账后，及时归还集团借款。—2018年11月23日，海旅控股集团董决字【2018】第3号同意海口德方旅游投资有限公司与海南华阳集团投资有限3公司合作成立投资公司，注册资本金为1000万元，其中海重大事项决策南华阳集团投资有限公司持有64%的股权，海口德方旅游投资有限公司持有36%的股权。依程序上报市国资委审批。—2018年11月27日，海旅控股集团董决字【2018】第4号:原则同意《会展经营公司车辆划转方案》、《海口戏院职工4重大事项决策住房安置方案》原则同意签订《海旅文体中心工程施工合同补充协议》四、职工权益维护（一）发挥职工代表大会的作用，维护职工的权利2018年，集团工会联合会先后多次召开职工代表大会，协商解决骑楼公司整合工作、职工薪资待遇和职工休假制度等工作，充分听取职工建议和意见，维护企业职工的合法权益，构建互利共赢、和谐稳定的劳动关系。（二）构建和谐劳资关系，争创模范标杆企业2018年10月，省总工会考评组对我司申报第四批海南省模范劳动关系和谐企业工作情况进行考评并获得肯定。我司将以此次考评为动力，按照规范化、系统化、科学化的管理要求，不断完善企业内部制度，在完善集体劳动合同的基础之上，规范劳动用工管理，积极履行社会职责，切实保障员工的合法权益。（三）签订集体合同，保障员工合法权益本着保障员工合法权益，促进双方建立稳定协调的劳动关系，共谋公司发展的愿望，共同协商，达成一致，集团各单位均签订了集体合同。（四）关爱职工健康，为员工谋福利2018年10月中旬，集团公司工会联合会组织在岗员工进行免费体检，参加体检人数达503人。（五）定期开展法律培训，提高集团工会维权能力为进一步提高集团工会维权能力，切实加强集团全员法律观念，集团工会联合会联合集团法律事务部于2018年8月29日下午举办了海旅控股集团“法律大讲堂”活动，集团高管、集团本部各部室、各下属公司、集团工会联合会及各基层工会共100人参加活动。（六）节假日在岗员工慰问海旅控工集团工会联合会联合市总工会、财贸工会对集团各项目和下属单位相继开展了防寒慰问、“送清凉”和重大节假日专项慰问工作，慰问金额累计10万余元，惠及职工三千余人次。五、企业负责人薪酬及履职待遇支出等重大信息（一）2018年度集团领导工资、绩效、相关补贴发放统计（单位：万元）姓名杨晓峰朱俊宋振涛秦有军杨飞苑会颖林天蒂郑瑞平刘文卫宋岩顾建赵爱华赵炜涂遥遥赵书良黄山吴健项目党委书记董事长党委副书记总经理党委副书记纪委书记副董事长副总经理财务总监副总经理副总经理副总经理副总经理原董事长原副董事长原务总监副总经理副总经理原骑楼总经理原骑楼务总监合计2018年发放121212121261212121255