会计电算化操作步骤

会计电算化操作步骤会计电算化操作步骤会计电算化操作步骤xxx公司会计电算化操作步骤文件编号：文件日期：修订次数：第1.0次更改批准审核制定方案设计，管理制度会计电算化详细步骤一．初始化帐套将系统时间改为1月1日。再统一两个系统软件时间。1.进入U8——系统服务——系统管理——注册。（admin无密码）2.权限——用户——增加——将三个人的信息填入。3.建立帐套——题目指定的帐套号——（注意不用点企业用集团帐）4.总帐时间改为1月1日。5.权限——权限——主管不用改出纳（加2）：总账下的凭证下的“出纳签字”打勾总账下的“出纳”打勾会计：“总账”，“UFO报表”打勾总账下的凭证下的“审核凭证，出纳签字，主管签字，恢复记账前状态”打叉；期末下的“结账”打叉二．期初余额1.程序——U8——企业门户——以001主管身份进入，时间改为1月1日。2.财务会计——总账——系统菜单——设置——会计科目——会计科目——增加（如果总账未启用，先点基础信息——系统启用）编辑——指定科目（将现金总账科目——现金/银行总账科目——银行存款）分别移到右边。凭证类别——指定（收，付，转/借方必有，贷方必有，借贷必无/1001，1002）设置——选项——凭证——制单序时控制删掉/右边“出纳签字”打勾设置——增加结算方式——增加（在是否票据管理后面，打勾）设置——期初余额（按题目要求填入，进行试算平衡）。期末——转账定义——期间损益（凭证类别为“转账凭证”；“本年利润”练习为3131，考试为4103）三．业务以003会计身份进入，时间改为07年3月31日。总账——系统菜单——凭证——填制凭证——增加（结算方式一般为“转账支票”，要注意凭证保存）重注册——002凭证——出纳签字——每月成批签字重注册——001凭证——审核凭证——每月成批审核四．记账转账结账1月份工作：(1)重注册——001凭证——记账——全选下一步(2)重注册——003A期末——转账定义——期间损益（前.转账凭证，后.权益下本年利润）B转账生成——类型——期间损益结转（月份收入全选～确定）。将凭证日期改为07年1月31日后，点保存，再点退出。(不能点确定，否则重复生成转账凭证）同理可做“支出”凭证。（注意：每月收入与支出一定要分开）（3）重注册——001对1月份的转账凭证进行审核。记账——全选——下一步期末——结账——下一步月份工作日期改为07年2月28日月份工作日期改为07年3月31日（注意：不要一次来3个月的，要连续完成，即重复做三遍）五．查账进入日期为07年3月31日，同时打开“总账和UFO报表”两个模块。新建报表文件——输入：月份科目名称余额——点左下角红色“格式”——否“确定权表重算”查科目余额：总账——科目表——余额表——选择需要查询的数据输入UFO报表。保存文件。文件名为“余额,rep”，另存为考生文件夹中。六．银行对账重注册——002（进入日期07年3月31日）总账——出纳——银行对账录入期初余额：（日期为对账单月1日）银行对账起初录入——银行存款——确定工具栏“方向”——是，余额方向——贷方（无论哪个月的账，左边“单位日记账”的“调整前余额”输入第五大题第一行的期初余额，右边“银行对账单”的“调整前余额”输入银行日记账期初余额。）录入对账单：银行对账单——输入要对账月份——确定——增加进行对账：银行对账单——输入要对账月份——确定——工具栏最左端“对账”“截止日期”选择对账月份最后一天；“结算方式相同”和“结算票号相同”打叉，确定；在符合记录的“两清”上打红圈表示已经对上账；其他为“未达账项”，退出。余额表查询：打开后可立即退出。核销已达账：核销银行账——确定——是提示“银行账核销完毕”——确定，退出。七．报表重注册——003，日期为07年3月31日。必须做三个月的报表，共6张。UFO报表——新建——菜单，格式——报表模块（07年新会计制度科目，其他按题目要求）——确定点左下角红色“数据”字样，（否，完全表重样）；（1）1月份报表：A.工具栏——数据——关键字——录入，（日期为07年1月31日）；（是，重算第一页），开始计算。B.保存报表：文件——另存到考试文件夹。（2）2月份报表：A.不用退出，直接工具栏——数据——关键