铝合金门窗系列生产加工项目可行性研究报告

专业资料专业资料铝合金门窗系列生产加工项目可行性研究报告（此文档为Word）目 录第一章 申报单位及项目概况… 1第二章 发展规划、产业政策及行业准入… 4第三章 资源开发和综合利用… 11第四章 节能方案分析… 13第五章 建设用地、征地拆迁及移民安置分… 15第六章 环境和生态影响分析… 17第七章 技术和设备方案… 18第八章 人力资源配置与项目实施进度… 20第九章 经济影响分析… 23第十章 社会影响分析… 35第十一章 研究结论… 41第一章 项目概况项目申报单位概况申报项目名称年产5万平方米铝合金门窗系列生产加工车间申报单位名称企业名称：**市**木业有限公司注册资金：500万元经营范围：加工木制品，铝合金门窗法人代表：项目投资方**市**木业有限公司法人代表：职务：**董事长项目投资单位及出资额本项目投资总额为830万元，注册资本500万元。其中固定资产投资590万元，流动资金240万元。项目地址**省**袍江工业区邮政编码：项目投资单位概况**市**木业有限公司注册资本500万元。企业宗旨：技术、进步、发展、效率。项目建设规模与产品方案建设规模与内容本项目利用**市**木业有限公司已征国有出让土地中现有厂区****木业有限公司年产5平方米铝合金门窗系列生产加工车间，项目建成后提高了产品的质量，给企业带来了很大的利润。该项目的设备投资为人民币590万元。项目建设期限为2年，即2008年10月—2010年10月。项目投资情况项目总投资具体见《总投资构成表》。总投资构成表序号名称合人民币（万占总投资比率备注元）（%）一建设投资59071.081设备费24028.922土建费用35042.16铺底流动资铺底流动资二24028.92金三总投资830100固定资产投资估算本项目固定资产投资590万元:设备费240万元.,土建费用350万元。流动资金估算料、燃料动力、工资福利及管理费用等，经估算，流动资金为万元。资金筹措项目总投资830万元，全部由公司自筹。第二章 发展规划、产业政策及行业准入金属制品业产业发展规划金属制品业是我国的基础化工行业，长期以来一直为国家所重业整体水平得到了有效提高，保证了我国金属制品业的持续发展。1、结构调整的意义1%促进金属制品业结构调整和产业升级的有关政策措施具备劳动密集型和技术密集型行业特点的冶金及金属制品业为适应国际市场的激烈竞争，要加强自主创新和技术输出能力。加大产业技术政策引导力度高、深加工、高附加值的方向发展。除此之外，还要采取必要技术准制定鼓励企业自主创新的激励政策完善共性技术开发机制量共同推进的局面。鼓励企业通过兼并重组提高产业集中度加快发展冶金及金属制品产业的循环经济问题，搞好环境保护工作；淘汰落后生产工艺、技术和产品，坚决制止低水平重复建设。以“减量化、再利用、资源化”为原则，以低消耗、低排放、高效率为特征，实现产业的可持续发展，建设资源节约型、环境友好型产业，发展冶金及金属制品业的循环经济。结构调整的重点1业产品应用领域。二是重点发展环保型金属制品业产品。2、大力推进自主知识产权，创建具有国际影响力的自主知识产企业努力创建具有自主知识产权的中国名牌和世界名牌。3、推进企业组织结构调整，提高产业集中度。一是以市场为导产业政策工业区相关政策本项目在**市袍江工业区实施，通过该项目的实施将进一步提升性价比高、产品附加值高的特点，是国家积极鼓励发展的技术项目。此举不仅有利于大幅度开拓**市**木业有限公司在国内国际市场发****省的金属制本项目产品符合加强上下游产业链整合和产学研结合的创新经总额内需进口自用设备，可免征关税和进口环节增值税。行业准入金属制品业准入条件为鼓励对经济社会发展有重要促进作用，有利于节约资源保护环境、产业结构优化升级的企业进入集聚点，具体标准有：1、具备研究开发、产业化的技术基础，有利于技术创新，形成新的经济增长点；2、当前和今后一个时期有较大的市场需求，发展前景广阔，有利于提高短缺商品的供给能力，有利于开拓国内外市场；3、有较高技术含量，有利于促进产业技术进步，提高产业竞争力；4、符合可持续发展战略要求，有利于安全生产，有利于资源节约和综合利用，有利于新能源和可再生能源开发利用、提高能源效率，有利于保护和改善生态环境；5、有利于发挥我国比较优势，特别是劳动力资源优势；有利于扩大就业，增加就业岗位。市场前景国内金属制品业市场目前国内市场趋向于品种规格多样化，档次逐渐提高，生产、形成销售渠道，逐渐占有市场份额。我们公司生产、加工、销售各类高档金属制品及其他五金产品。市场前景比较乐观。经过几年的努力，我们在国内享有一定的知名度，市场份额也会逐渐加大。当然，随着各方面的发展，我们也有一定的压力，如同行间的冲击，世界经济起伏不定，原材料的价格不稳定等等，在这种环境下，我们努力做到抓好管理，保证品质，不断第三章 资源开发和综合利用总图总图布置原则本项目为新增国产设备的技术改造项目，充分利用**市**木业有限公司现有的基础设施和公有工程、生活设施，不新增建筑面积，现有厂房能满足本项目的工艺要求，区域明确，物流畅通，可有效提高厂区利用率。公用工程给排水给水完全可利用原有的供水系统平衡解决。排水本公司排水以雨水和生活污水为主，污水通过多个化粪池处理后，接入南山路排污管网，雨水接入南三路雨水管网。本项目不产生生活污水，故可通过原排水系统排放，不需新建或改建。消防厂区内消防用水与生产、生活用水为同一供水系统，在办公大楼、生产车间、各仓库、生活设施等处均设置了消防栓和灭火器。本项目实施区域内，消防设施均以按消防要求规范配置。供电公司现有高压配电房一座，装置容量800KVA，可满足本项目需要，不需新增电力容量。第四章 节能方案分析概述在工业生产中过程中必须采用有关的安全和工业卫生规范，必须GBZ1－2002控制规范《GB12348－1990－87安全生产。安全生产消防生产车间必须按国家防火规范要求进行设计施工，厂房需有四个以上进出口，周围道路畅通，利于消防车辆通行及人员疏散。车间内设置消火栓与灭火器。等一系列相应的规章制度，消除事故隐患，杜绝事故发生。防雷、防触电生产车间内的所有用电设备的金属外壳及机器底座均应做可靠4欧姆。设备防护与安全措施采购设备均应配备完好的安全防护装置，应严格按规范做好设备的维护保养，保证设备的完好，设备部应定期进行检查考核，确保人员设备安全。工业卫生通风、除湿、换气车间内设有排风扇等设备，门窗完好，使车间内空气流畅，以利除湿、换气。照明车间内照明均匀不小于0.车间内应设置报警装置和应急灯。三废处理 详见第六章节能严格执行国家颁布的《节约能源管理暂行条例》工艺条件，也降低了能耗。本项目供电工程已采用了S9静电电容自动补偿装置，以提高功率因素。车间内选用了节能灯，杜绝长明灯。加强能源消耗管理，各车节约能源。第五章 建设用地、征地拆迁及移民安置分析厂址概述项目选址**省**市袍江工业园区**市**木业有限公司现有厂房内进行。**市位于**省中北部，杭州湾南岸，会稽山北麓。地理坐标为北29°42′02〞-30°19′15〞、东经 120°46′39〞，中心北30°00′、东经120°35′。东与上虞市界，贡献和西南分别与嵊州市、诸暨市为邻，西和西北部与萧山区接壤，北濒杭州湾，腹部横亘越城区，交通十分便捷。周围企业密集，地理位置优越，发展造纸生产条件得天独厚。供电、供热、通讯、供排水、排污、道路等基础设施条件完备，区位优势十分明显。占地面积和建筑面积项目选址在**省**市袍江工业园区**市**木业有限公司现有厂房内进行，项目用地范围内属平原水网地区，地形平坦，河道纵横，10805150002区域内电力、电讯、交通、给排水等基础配套设备齐全，项目选址合理。厂区自然条件自然条件项目所在地地处中纬度亚热带北缘，属亚热带季风气候，气温温和，四季温和，四季分明，光照充足，受季风影响明显。主要气象及水文资料主要气象根据**1486.3mm，年平均蒸发量1331.8mm；年平均气温17.0度，极端最高气温39.0-6.61015.8hga全年风向风频在各方位分布较为均匀，风频最高为NNW和ENE，分别为9.05%和8.91.1－2.44m/s之间。区域受季风影响较为明显，春季盛行ENE风，夏季盛行SSW风，而秋季则盛行NNW风。区域灾害性天气集中在每年4月中旬和7月中旬的梅汛暴雨。夏秋季受副热带高压控制，天气晴热，蒸发量大。水文概况均水位5.5M，1.73M。地形地貌海拔4-5第六章 环境和生态影响分析本项目在生产过程中，无有毒、有害废气、废水、废渣排放，故不需采取专门治理。机加工过程中产生的废料，回收出售。生活垃圾已与有关环卫所签订相关协议书，委托其负责处理。本公司已通过IS014001:2004企业环境管理符合EMS标准要求。第七章 技术和设备方案生产工艺产品技术优势并且减少了环境的负担。技术方案根据本项目的产品方案，拟采用以下1个工艺流程：铝型材铝型材切割下料铣冲加工组装组装现场安装调试检验产品方案**市**木业有限公司年产5万平方米铝合金门窗系列生产加工车间主要设备及选型选型原则工艺技术先进，设备性能优异，自动化程度高；产品适应性强，操作方便，能降低工人劳动强度；价格合理，服务周到，有利于降低成本。主要工艺设备本项目根据生产需要，按生产规模需购买设备如下：具体详见下表设备名称型号设备名称型号数量价格金额节能门窗系列生产2条120.00240.00线合计240.00设备的最终定型第八章 人力资源配置与项目实施进度生产管理和管理体制本项目涉及到公司的装配车间、机加工车间，所购设备相应配置于装配车间、机加工车间，因此，所需操作人员有部分可从现有在岗配备齐全，不需增加。工作制度和劳动定员252天（周双休日。2人，生产人员3030人，技术人员18足部分向社会招工。择优录取，全部实行劳动合同制。人员培训严格按先培训后上岗的原则，对新招员工或转岗员工进行培训，对专业设备使用的有关知识和生产技能进行培训，对安全生产知识进行培训，保证生产过程中安全正确操作。具体详见表8-1《劳动组织及定员表》表8-1 劳动组织及定员表序号工种班数每班定员（人）总人数（人）1管理人员222生产人员310303辅助生产人员3103044技术人员3618总计80度以及劳动定员均无需变化。实施进度安排1、前期准备阶段主要实施内容为项目申请报告编制及审批、设备采购安装等。2、项目实施阶段本阶段主要内容为生产车间的装修，设备到货安装、调试人员培训。3、项目试运转及竣工验收阶段。4、项目实施进度项目实施进度详见表8-2《项目实施进度表》序2008年序2008年2009年实施内容号10--121--34--67--910--121 √2初步设计及审批√3设备订货√√√4√√√人员培训5设备安装调式√√6试车7投产专业资料专业资料专业资料第九章 经济影响分析经济评价依据11110年1040100%。2、产品销售价格中包含税价。3、原辅材料、燃料、动力为近期含税价格。营业收入估算3000万元。详见《产品营业收入估算表》元项目产品营业收入估算表数量 单位 单（元）单位：万正常年收入1铝合金门窗平方 5003000合 计平方 5003000成本估算原辅材料费用本项目主要原辅材料铝合金型材，经测算共需原辅材料费用57494.15万元。具体详见《原辅材料成本估算表》原辅材料成本估算表序号项目（万元）数量（吨）金额（万元）一原料1铝合金型材25001000合 计25001000单价满负荷每年单价满负荷每年本项目燃料及动力包括电费，经估算共需用燃料及动力费用 万元。燃料动力成本估算表单位：万元单价单价满负荷每年序号项目（元）数量金额（万元）1电（万度）0.80108合计8工资及福利费本项目总定员80214%计算，为22.4182.4折旧及摊销1、折旧费用估算项目固定资产原值为590万元，固定资产形成率为90%，残值率为10%，固定资产折旧费按平均年限法计算，折旧年限为10年，根据测算，项目年折旧费为53.1万元，固定资产余值为59万元。维修费维修费包括修理费、工器具、机物料消耗、劳动防护费等，按固定资产原值的16%计算，估算费用为94.4元。其它费用150180理费120万元组成，具体构成为：1、制造费用：由上交管理费、审计费、律师费、招待费、绿化费、土地使用费、和和摊派、坏帐损失等，按正常年营业收入的5%计提。2、营业费用：包括保险费、广告费、展销费、业务费、运输费，按正常年营业收入的6%计提。3、企业管理费：包括产品调研、产品试制、样品制作、产品测试、新产品鉴定等费用，按正常年营业收入的4%计堤。经济评价总成本费用1787.90定成本779.9万元，可变成本1008万元，具体详见辅助报表6《总成本费用估算表》营业税金及附加营业税金及附加主要间增值税、城市维护建设税和教育附加税，增值税按产品增值额的17%提取，城市维护建设税和教育附加税分别按增值税额的6%和4%计取，本项目正常生产期达产年增值税为21021业收入、营业税金及附加和增值税估算表经营状况分析18025利润的10%和5表3《利润与利润分配表》财务获利能力分析项目的财务获利能力分析见下表：财务获利能力分析表单单所得税 所得税序号名称来源位 后 前财务净现值FNPV万项目投资现金流1 3505.18 4712.72（I元量表RR＝12%）财务内部收益率项目投资现金流2 % 187 206.09FIRR 量表表态投资回收期项目投资现金流3 年 1.17 （含建设期） 量表利润与利润分配4 投资利润率 % 表利润与利润分配5 投资利税率 % 表资金平衡分析整个计算期资金来源及运用情况见基本报表4《财务计划现金流量表》，从表中平衡分析得出计算期内企业共可盈余资金及资产53045.93万元。现金流量分析本项目全部投资的现金流量分析，具体详见基本报表1《项目投资现金流量表》从表中数据计算得出：1）财务净现值I＝12（全部投资税后）3505.18财务内部收益率FIRR（全部投资税后）＝187%1.17年（含建设期税后。不确定分析盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡分析：BEP＝营业收入－可变总成本－营业税金＝65.48%计算表明，该项目只要达到设计生产能力的65.48%即可保本，项目具有良好的抗风险能力。国民经济评价拟建项目也会产生一定的国民经济影响，主要为：**占有份额。出一定的贡献，亦可以说增添社会公益事业资金来源。**的经济繁荣。有利于地方经济的进一步繁荣。评价结论本项目的实现，对于满足市场的需求有一定的积极意义。从企业的经济评价结果来看，各项评价封镜 大于行业基准水平。票据项目的经济效益来看，本项目的经济效益较好，累计盈余大，资金得益率较高（981.1万元，计算期累计盈余资金53045.93118.2%现金流量中全部投资税后财务内部收益率187206.09；项目投资回收情况较好（含建设期税前1.06年可回收全部投资；从不确定性分析来看，企业抗风险能力良好，投资把握性较大。经济评价结论：该项目经济上是可行的。总成本费用估算表辅 助 报 表序名合计序名合计2009201020112012201320142015201号称外购1原材9950.50500.50650.00800.001000.001000.001000.001000.0010000料费外2购79.604.005.206.408.008.008.008.008.0燃专业资料料及动力费工资料及动力费工资及31814.97 91.29 118.56 145.92 182.40 182.40 182.40 182.40 182.4福利费修4理 939.33 47.25 61.36 75.52 94.40 94.40 94.40 94.40 94.4费其他 4477.7 225.2 292.5 360.0 450.0 450.0 450.0 450.0 450.其他 4477.7 225.2 292.5 360.0 450.0 450.0 450.0 450.0 450.5费330000000用其他5. 制 1492.5 120.075.08 97.50 150.00 150.00 150.00 150.00 150.01 造 8 0费用其5.他1791.0990.09117.00144.00180.00180.00180.00180.00180.02 营业费用其他费用其他5.管1194.0660.0678.0096.00120.00120.00120.00120.00120.03理费用经营17246.864.21122.41381.41734.81734.81734.81734.817346成 52 6 2 4 0 0 0 0 0本折7 528.37 26.58 34.52 42.48 53.10 53.10 53.10 53.10 53.1旧费总成本10 费17774.89890.841156.941423.921787.901787.901787.901787.90用合计其中：可10014.5500.5650.0800.01008.01008.01008.01008.0变00000000成本178701787010080固定固定7760.3390.3506.9623.9779.9779.9779.9779.9779.成本944200000专业资料利润与利润分配表基 本 报 表序名合计序名合计20092010201120122013201420152016号称营1业收29851.501501.501950.002400.003000.003000.003000.003000.00300000入营业2税208.9610.5113.6516.8021.0021.0021.0021.0021.00金及专业资料附加增3 值2089.61105.11136.50168.00210.00210.00210.00210.00税总成17790.5894.81162.11430.31787.91787.91787.91787.94 本04420000费用利润59762.4491.0637.7784.88981.10981.10981.10981.10总442额210.01787.210.01787.0981.1应纳税应纳税69762.4491.0637.7784.88981.10981.10981.10981.10981.1所442得额所7 得2440.61122.7159.43196.22245.28245.28245.28245.28245.2税6净368.2478.28 利润7321.8389588.66735.83735.83735.83735.83735.8可97321.83368.2478.2588.66735.83735.83735.83735.83735.8供89分配得分配得利润盈1余732.1836.8347.8358.8773.5873.5873.5873.5873.50公积公11益366.0918.4123.9129.4336.7936.7936.7936.7936.7金12可供6223.55313.04406.54500.36625.45625.45625.45625.45625.4投投资者分配的利润未分16223.5313.0406.5500.3配625.45 625.45 625.45 625.45 625.435446利润1 息 9762.4 491.0 637.7 784.88 981.10 981.10 981.10 981.10 981.1利润1 息 9762.4 491.0 637.7 784.88 981.10 981.10 981.10 981.10 981.144税前442利润息税折1旧摊37796.1901.12468.3038.7 3798.4 3798.4 3798.4 3798.4 3798.5销48299655555前的利前的利润财务计划现金流量表基 本 单位：万元序号名称合计20092010201120122013201420151经营活动净8686.440.1571.63703.5871.42871.42871.42871.42现金流量68541.1现金流入29851.1501.195024003000300030003000551.1.1营业收入29851.1501.195024003000300030003000551.2现金流出21164.821061.351378.371696.462128.582128.582128.582128.581.2.1经营成本17246.864.1122.41381.41734.81734.81734.81734.8522624专业资料1.2.2营业税金及208.910.5113.6516.821212121附加61.2.3增值税2089.105.1136.51682102102102106111.2.4所得税1619.781.47105.8130.22162.78162.78162.78162.7832投资活动净-830-830现金流量2.1现金流入2.2现金流出8308302.2.1建设投资5905902.2.流动资金24024032.2.其他流出专业资料44筹资活动净3现金流量3.1 现金流入项目资本金3.1.1投入3.2现金流出8686. 440.1703.54净现金流量571.63871.42 871.42 871.42 871.4268 5 4累计盈余资 53045 440.1 1396.7 2171.3 3079. 3951.1 4822.5 金 .93 5 8 2 74 6 58专业资料基序名称序名称号现 金1流入营业1.1收入回收1.固定593资产余值回收1.流动2404资金2 现 金 20375.05901219.8 1272.5 1566.2 1965.8 1965.8 1965.8 1965.8

项目投资现金流量表本 报合计2008200920102011201220132014201529851.51501.519502400300030003000300029851.51501.5195024003000300030003000专业资料流出98742.1建设投资5905902.2流动资金2402402.3经营成本17246.52864.261122.421381.441734.81734.81734.81734.8营业2.税金208.9610.5113.6516.8212121214及附加2.增值2089.61105.11136.51682102102102105税所得3税前9476.41-590281.62677.4833.71034.21034.21034.21034.2净现36金流专业资料量（1－2）累计所得4税前47527.16-590-308.38369.051202.812237.013271.214305.415339.61现金流量调整5所得1619.7381.47105.8130.22162.78162.78162.78162.78税所得税后6净现7856.68-590200.15571.63703.5871.42871.42871.42871.42金流4量（3－5）7累计38540.9-590-389.8181.78885.31756.72628.13499.54371专业资料量计算指标收益率（％（得税前）项目投资财务内部收益率（％（得税后）项目投资专业资料

3 5 2 4 6 8206.06463.069187 1874712.72 4712.7财务净现（所得税2前）（ic=12%）项目投资财务净现值（所得税后）3505.183505.18（ic=12%）项目静态投资回收1.061.06（年（所得税前）项目静态1.171.17投资回收专业资料（年（所得税后）专业资料专业资料专业资料财务指标汇总表基 本 报表6单位：万元序指标合数据名称 单位指标和数据备注号项目总投资（含全部流动1 万元830资金）1.1 建设投资 万元590其中：基本预备费 万元其中：涨价预备费 万元1.2 建设期利息 万元1.3 流动资金 万元240铺底流动资金 万元2 营业收入（含税） 万元3000生产期平均3 营业税金及附加 万元21生产期平均增值税 万元210生产期平均4 总成本费用 万元1787.90生产期平均5 利润总额 万元981.10生产期平均6 所得税 万元245.28生产期平均7 税后利润 万元735.83生产期平均8 财务盈利能力分析8.1 财务内部收益率全部投资所得税前 ％206.09全部投资所得税后 ％1878.2 财务净现值全部投资所得税前万元4712.72全部投资所得税后8.3 项目投资回收期万元3505.18静态投资所得税前年1.06静态投资所得税后年1.178.4 总投资收益率％118.28.5 项目资本金经利润率％88.659 盈亏平衡点％65.48第十章 社会影响分析社会经济影响分析**经济的发展**将着力打造先进制造业基地，巩固提高传统产业竞争使得**的城市功能定位也将使期越来越成为一个充满发展潜力的宝地。根据发展要求，**市**木业有限公司的生产要密切跟踪当今农药的发展趋势，跟踪新材料、新技术、新工艺和新产品的发展，加强新产品开发力度，提高产品附加值。本项目是**市**木业有限公司年产5万平方米铝合金门窗系