全过程商务管理指导手册交底

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园CreateSweetHomesWithSincereHearts《全过程商务管理指导手册》交底随着市场竞争的日益激烈项目中标价格越来越低，项目面临的风险和施工生产成本的逐步上升，造成项目利润越来越薄，若管理不精细极易造成项目的亏损。为了规范项目的商务管理工作，提升各项目部商务管理的综合能力，降低项目经营，我处特编制《中天九建项目全过程商务管理指导手册》对各项目进行管理。本《管理手册》适用于区域公司内所有经营项目。中天九建成本管理处2018.7中天九建项目全过程商务管理指导手册目

录一、商务管理机构与职责二、项目预算阶段商务管理三、项目施工阶段商务管理四、项目竣工结算阶段商务管理五、商务资料管理与检查一、商务管理机构与职责1、项目商务管理机构的组成1232、项目商务人员（预算组）岗位职责1负责投标报价交底和施工总承包合同、补充协议交底；负责编制施工图预算、施工预算、实际成本，并作好“三算”对比分析；234负责各类经济签证的办理和管理；负责向业主申报进度款，向区域公司上报月产值；负责项目部各类合同的管理；5负责工程结算工作，包括对业主、劳务、专业分包、采购物资的结算，把业主确认后的总包结算和完整的结算资料上报公司归口部门备案；678负责对商务管理手册中的各项表格内容及时更新；负责各类商务资料的管理工作，按公司要求建立分类目录；负责收集项目基础成本数据，做好成本统计工作。93、公司成本管理处工作职能负责项目部使用资金的审批工作；定期对各项目的商务活动开展检查指导和监督工作；及时把政府主管部门发布的与商务相关的文件通知进行整合并进行宣贯；定期收集各项目部商务人员基本信息，并组织各类培训。二、项目预算阶段商务管理1、工程计量管理：1、编制《项目单体楼建筑面积统计表》。12、结合《工程量计算自查表》进行检查、并留记录。3、委托外部咨询公司计量计价的，抽取单体楼复查，主要查看单方含量指标、分析测算对比数据。2、工程计价管理：1、定额计价情况下，熟悉施工工艺和过程，定额子目套取注意换算；2、清单计价模式项目，注意收集实际成本数据，实时更新；23、商务人员根据《套价应用自查表》检查套价过程中容易漏换算、少换算部分；3、定稿预算用印留存管理：1、计量计价自查表由项目主要商务人员或项目（执行）经理，在表格上签字确认。2、编制《工程项目成本预算表》及《造价汇总指标分析表》3、备案预算书需提供建设单位加盖公章的《备案预算书情况说明》4、提交用印申请表，内容、原因填写完整。3项目预算阶段商务管理备注：本工程如有此项且已计算填写“是”未计算填写“否”，无本项不填写；项目预算阶段商务管理备注：本工程如有此项且已计算填写“是”未计算填写“否”，无本项不填写；项目预算阶段商务管理3、定稿预算用印、留存管理各项目商务人员在经商务经理、项目（执行）经理签字确认对工程量计算、套价应用复核无误的情况下先把电子版的施工图纸、算量文件、计价文件等预算资料报送公司成本管理处备案，对于不提供以上资料的项目定稿预算书不予盖章。成本管理处对电子版定稿预算书工程量、套价应用审核无误后，项目商务人员自行打印、装订定稿预算书，定稿预算书应装订整齐，封皮、说明等内容齐全，内容不全或装订不齐的，公司不予盖章。备案预算书需提供建设单位加盖公章的《备案预算书情况说明》。业主对加盖印章有具体要求的于每册预算书上做好盖章标记，并携带《工程量计算自查表》、《套价应用自查表》，由项目经理本人签字确认的《用印申请表》至公司成本管理处完成用印手续。项目预算阶段商务管理《工程项目成本预算表》：要求项目开工三个月内必须提交三、项目施工阶段商务管理本章节根据施工中工作需要分十四部分内容：合同管理：帮助管理人员了解合同条款、加强成本管理意识；12现场签证管理：帮助项目商务人员自查施工过程中发生的应该办理现场签证手续的事件并及时按照合同报送流程报送单据；设计变更管理：规范设计变更通知单报送流程并建立台帐；技术核定管理：规范技术核定单报送流程并建立台帐；34认质认价管理：规范暂估材料、认价材料报送流程并建立台帐；5工程进度款管理：规范工程进度款报送流程并建立台帐；项目产值上报管理：规范项目产值报送流程；项目班组管理：规范项目班组结算流程；6789项目材料管理及机械租赁管理：加强分包单位技术资料、安全、费用管理并建立台帐；项目分包管理：加强分包单位技术资料、安全、费用管理并建立台帐；10施工图预算与施工预算对比管理：分析预算与预测成本的差异，寻求降低成本的途径；11121314施工预算与实际成本对比管理：分析预测成本与实际成本的差异，做好过程控制分析总结原因；项目债权债务管理：分析项目债权债务与产值差异，做好过程控制分析总结原因；其他与结算相关资料管理：规范与结算相关资料保存流程并建立台帐；项目施工阶段商务管理项目产值上报表格中填表说明《项目签证管理台账》：要求项目每月汇总好签证于25日提交，并附电子版内容（电子版签证或拍照、扫描、PDF）签证台账：签证明细：《项目劳务清工班组明细》：要求项目每月汇总好签证于25日提交填写要求：1、本表格反映项目劳务班组完成情况及付款情况，要求各个项目每月25日提交至成本管理处；1、班组名称填写清楚，不同班组、或同一班组不同单价分别填写；2、劳务班组填写完全，应反映整个工程的劳务班组截止到该月份的产值完成情况；2、本表格是进行劳务类资金审批的主要参考；3、要求各项目部填写按时、准确、完整。3、施工形象进度具体描述，4、财务人员填写已付款、未付款数据，体现班组的付款状况。《项目经理经营状况表》：1、本表格作为衡量项目经理的账款平衡盈亏的表格，体现了本项目经理截止到某一时间点所有项目的盈亏状况。2、要求每季度上报公司进行审核；3、项目账款平衡盈亏=完成产值未回笼款-应扣管理费和税金-外欠款-融资情况+账面余额；4、表格中所有数据要截止到同一时间点。5、预算和财务人员共同填写；财务人员填写外欠款、融资情况、账面余额、现金领用。竣工结算阶段商务管理三、竣工结算阶段商务管理本章节结合商务人员工作顺序分三部分内容：结算送审管理123项目商务人员自查结算送审需提供资料、容易漏算少算的部分，结算资料和《项目结算送审表》报成本管理处审核；结算用印、留存管理核对完成后经成本管理处同意，并携带《用印申请表》盖章；递交建设单位时，项目部办理工程结算书目录及回执，并将结算报告、回执交由成本管理处归档；结算争议问题管理填写《结算争议问题记录表》；竣工结算阶段商务管理②结算用印、留存管理提供报送回执避免业主无故不结算、扯皮，确保业主单位及时进行结算竣工结算阶段商务管理③对有争议的问题填写《结算争议问题记录表》五、商务资料管理与检查12商务资料按要求进行分类统一整理，共分14个一级目录；要求与工程进度同步，做到动态管理、实时更新；34分类整理，建立相应的台账目录；将不定期对各项目商务资料管理进行检查，并按照《商务管理检查评分表》内容进行打分。商务资料存档标签：相关要求:1、档案盒、文件夹按公司标准统一配备，标识规范；2、商务管理资料集中分类存放；3、设计变更、签证和索赔等各类台账齐全；4、商务资料收发文台账齐全、规范；5、到公司统一领取：标签到成本管理处、档案盒到工程处《商务管理检查评分表》：目前，成本管理处正在进行对各个项目进行商务管理标准化的检查，并严格按照《商务管理检查评分表》的要求进行得分，根据得分情况进行排名；要求项目部商务人员要熟悉《中天九建项目全过程商务管理指导手册》的内容，并能按其内容执行，加强自身各方面的商务管理能力；提高项目商务管理水平。各项目需要提交公司资料汇总：①清工班组明细：每月25日提交，尽量按照规定的表格；②签证明细：每月25日提交，附签证单（pdf、word、拍照)电子版文档等；签证台账；③《工程项目成本预算表》：开工后3个月内，资金审批之前;④预算书：如果有定稿预算发定稿预算，如果没，先发未核算的真

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园CreateSweetHomesWithSincereHearts《资金审批流程》交底中天九建成本管理处目

录工程款的支出组成及流向人工、材料的支付过程控制资金流向不实的处理3一、工程款的支出组成及流向1、人工费2、材料费3、机械费4、零星费用5、管理费6、税金7、利润对项目的成本支出按以下比例进行总价控制：1、人工费：25%2、材料费：50%3、机械费：3.8%4、零星费用：2.5%5、管理费：4.5%6、税金：5.8%7、利润：8.4%二、工、料、机的支付过程控制主要分为：1、材料类2、劳务类（一）材料：公司成本控制的材料支付总款限额：施工图预算工程量实际采购单价×......材料类：项目资金领用申请表(分包及材料类)项目经理：项目经理资金状况（填列区域公司范围内同一项目经理各项目的资金状况，以确定有无可用余额）项目名称:ꢀ

ꢀ

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

ꢀ编号:ꢀꢀ

ꢀ

单位:元项目收入项目支出项目资金余额未交回票据序号项目名称工程主支出预扣税金工程款收入借款

自筹款管理费1ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ23合计本次领用资金申请（填列本次领用资金申请清单及其预算情况）资金申请清单外欠款统计表（是、否）支付

票据

每张金本次申请支付总额项目预算总

累计入库

累计已

累计未付供应商及分包单位是否签订合同序号用途价/总量①金额

付价款

价款方

数量式额②③④=②-③1234中瑞物资ꢀ钢筋4000万

2000万

800万

1200万ꢀ500万ꢀ是ꢀ是ꢀꢀꢀ2000万ꢀ

1000万ꢀ300万

ꢀ700万

ꢀ

ꢀ

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300万****商砼ꢀ是ꢀ是ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ合计--------------------ꢀꢀ--------材料费支付的成本控制过程：1、项目部事先按施工图计算材料预算总量，并提交计量文件，成本人员对计量文件的数据真实性进行审核；2、材料预算总价款一经上报不得修改，作为材料总价控制的依据；3、材料入库清单及金额要每月录入成本报表并上报成本处；材料资金审批专员对材料入库金额的真实性进行复核；4、材料的入库金额不得大于预算总量金额，累计未付金额作为该材料的本次付款申请支付上限。（二）劳务：公司成本控制的人工支付总款限额：施工图预算工程量实际采购单价×劳务班组：项目资金领用申请表(劳务类)项目名称:ꢀ项目经理：ꢀꢀꢀ

ꢀꢀꢀ编号:ꢀꢀꢀ

单位:元项目经理资金状况（填列区域公司范围内同一项目经理各项目的资金状况，以确定有无可用余额）项目收入借款项目支出管理费序号项目资金余额项目名称未交回票据工程款收入自筹款工程主支出预扣税金123ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ合计本次领用资金申请（填列本次领用资金申请清单及其预算情况）资金申请清单（若含劳务工资请按各工种班组列明）支付方

票据班组项目预算

累计已完工程总价款②累计未付

式(现金

数量价款

/支票/

(支票

每张金额④=②-③

汇票/电

/汇票汇)

/电汇)序

(按班

班组长号

组明细

姓名填列）累计已付价款③本次申请

外欠款统是否签联系电话

用途

总价①计表（是、否）支付总额订合同木工

甲ꢀ

ꢀꢀ

ꢀꢀ

ꢀ500400200180100

100ꢀ

ꢀꢀ

ꢀꢀ

ꢀꢀꢀ50401ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ木工

乙90

902架子

丙1805030

20ꢀ5345ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ合计------------本次支付后余额------------ꢀ----------------以上由项目经理或授权委托人据实填写，提交各（分）公司核对预算项目及资金余额。人工费支付的成本控制过程：1、未签订劳务合同并报成本处备案的，不予支付人工费；2、成本部门预先提交的人工费预算控制总量进行总量和承包单价核实；人工费总量一经核准，总价过程中不得变更。3、对项目实际形象进度、上报的累计已完工程量核实；4、项目部于每月25日前上报公司成本管理处《劳务清工班组明细表》5、人工费资金审批专员会随机抽查人工费的实际支出情况，项目部支付给班组长的人工费应采用银行转账方式，并保留转账凭证备查；并且项目部监督发放工人工资；6、人工工资发放必须有填工资表、工人实名制领取并后附身份证及联系方式。项目经理日常开支列支项目经理日常开支原则上中利润中支取，因项目周期长，过程中不可避免的发生一些零星费用，允许以下方式支取：一、列日常开支、零星支付方式按进度付款的2.5%控制日常零星费用，包括未能从公司财务直接支付的零星材料采购费用;二、抽回自筹款方式（需符合财务制度）；三、提前支出利润（需经财务、公司总经理批准）;资金支付审核原则：1、资金申请表数据填写完整、和成本报表数据一致、不要乱填；2、材料类款项经公司账户转出；人工费及现金支付不得超过已入工程款30%；3、特殊情况项目经理单独说明情况，并报总经理批准；4、劳务类资金支付流向，必须严格按项目资金领用申请单上的申请明细执行，实际流向和申请表保持一致，并保存支付凭证和提供劳务班组长电话，备公司随时抽查；领款凭证手机银行转账凭证相关表格：1、清工班组明细：2、项目成本预算表3、成本报表：工程项目成本预算表填写注意事项：一、项目成本预算表作为项目部领取工程款的依据，请各项目部如实填写以上数据，并同时递交项目预算书。如因以上数据不实，成本管理处将通知公司财务部门不予支付项目部工程款；二、劳务：1、如同一分项工程有两个班组施工的，分别填写相应的工程量；2、人工费预算工程量需计算准确，需保存并准备好计量软件或手工计算稿，成本部门将随时抽查所提交的