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文档简介

Word-3-公司费用管理制度

公司费用管理制度

一、公司常见费用支出

1、差旅费员工外出工作或进修期间内费用由公司担当可事后持票据报销,也可提前预支费用回来后持票据报销举行上交或多补

2、业务款待费/员工福利费公司提供每个部门员工每月可举行聚餐、聚会及每个大型节日发放礼物等福利员工聚餐聚会费用、选购费用规定由事后持票报销若公司选购物品众多、花费较大的支出可申请提前预支

3、员工宿舍费用员工宿舍的水、电、煤、天燃气等每月生活费用，由各宿舍员工自行缴费事后持所开发票举行报销（电费、燃气费可由支付宝举行缴费事后打印单据,然后交由所在部门主管举行审核及签字再举行报销）

4、公司菜金关于公司每日用餐食材,选购部门可定期定时举行购买举行补充,事后持所开收据报销

5、公司公共物品管理及维护关于公司公共财物,每位员工都有职责举行保管和维护因个人缘由而损毁的则自行赔偿或自费修理

二、票据及费用报销方法

1.禁止使用定额发票出租车费用除外但也最好少用，可让司机现开票据,车上都有开票机器

2.全部费用均持票报销1无外来商家开据的票据的,金额600元以内花费需向财务部门拿代报销单向主管举行口头和书面说明让其主管举行审核，审核同意后主管签字盖章方可报销审核不利用的则费需自行担当2600元以上无外来商家票据的必需向财务部门拿代报销单向总经理举行口述和书面说明由总经理审核，审核同意后总经理签字盖章方可报销3全部票据汇总收拾后，在凭证上必需要有使用人本人签名再向财务部门拿代报销单交由自己的部门主管审核并签字然后方可报销4差旅费、大额的选购费用的预支:必需向财务部门拿借支单再经总经理同-=fe-后、并签字盖章后方可找财务部门支取目⑸组长需向财务部门拿代报销单并交由主管审核，审核同意后主管在报销单上签字盖章后方可报销⑹公司内聚餐费用标准:每人不得超过50元以上，超出部分不赋予报销⑺对于公司需要增强的物品或设备,需提供书面说明再由两位主管以上人员意并签字盖章,再交由总经理审核并签字盖章（防止添加不须要的设施增强不须要的支出铺张物力财力）

3、全部票据均有上级主管人员审核签字⑴主管人员报销的必需有总经理审核签字⑵一般职员报销必需有上级主管人员审核签字⑶报销金额超过600元的除了主管人员签字外再交由总经理签字

4、全部商家、店家所开票据必需盖章o特别状况的必需向主管人员说明全部外出及选购人员必需到有门市的店内购买及选购（有门市的店铺内会有开具正式的收据和签章）少去无店面的摊子上购买无票据的请参考其次段其次条第一节

5、全部费用花费结算及选购时必需有两人以上在场

6、全部费用的报销和借支必需向财务部门领取报销单、借支单补充:公司软件园处费用报销可找尹晶晶举行报销，报销单及票据汇总粘贴单等凭证到尹晶晶处领取仓库处可找王珊珊举行报销，所需的报

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