附件2预算主管部门公开样张

上海市闵行区地区工作办公室2021年度决算

目录第一部分上海市闵行区地区工作办公室概况一、主要职能二、机构设置第二部分上海市闵行区地区工作办公室2021年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表十、资产负债情况表第三部分上海市闵行区地区工作办公室2021年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明十、预算绩效情况说明十一、其他重要事项说明第四部分名词解释

第一部分上海市闵行区地区工作办公室概况一、主要职能贯彻执行有关社会建设的法律法规和方针政策，区委、区政府在社会建设领域的发展战略。研究制定相关政策，并组织实施。牵头制定本区社会建设专项规划，负责规划立项、材料收集、规划起草、意见征询和规划论证工作。负责研究社会治理工作中的新情况、新问题，提出相关政策建议。指导街道、镇、莘庄工业区优化社区服务和加强社区共治。负责制定和落实邻里中心建设规划、运行标准和管理制度。负责协调推进社区共治平台和项目建设。牵头开展本区社会治理培训，对街道、镇、莘庄工业区党政分管领导、居村负责人等开展集中培训。负责制定计划、汇编教材、组织实施、实效评估工作。负责总结推广各街道、镇、莘庄工业区社会治理典型工作经验，开展项目评选和媒体宣传。完成区委、区政府交办的其他任务。与上海市闵行区民政局有关职责分工。上海市闵行区地区工作办公室负责街道、镇、莘庄工业区社区层面共治工作。二、机构设置闵行区地区工作办公室单位设2个内设机构，包括：社会建设科、综合科。

第二部分上海市闵行区地区工作办公室2021年度部门决算表收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、一般公共预算财政拨款收入591.85一、一般公共服务支出500.67二、政府性基金预算财政拨款收入二、外交支出三、国有资本经营预算财政拨款收入三、国防支出四、上级补助收入四、公共安全支出五、事业收入五、教育支出9.94六、经营收入六、科学技术支出七、附属单位上缴收入七、文化旅游体育与传媒支出八、其他收入1.46八、社会保障和就业支出21.09九、卫生健康支出11.79十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探工业信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、自然资源海洋气象等支出十九、住房保障支出51.85二十、粮油物资储备支出二十一、国有资本经营预算支出二十二、灾害防治及应急管理支出二十三、其他支出二十四、抗疫特别国债安排的支出本年收入合计593.31本年支出合计595.34使用非财政拨款结余结余分配年初结转和结余16.59年末结转和结余14.56总计609.90总计609.91注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类

科目编码科目名称合计593.31591.856.90201一般公共服务支出496.55495.096.9020199其他一般公共服务支出496.55495.096.902019999其他一般公共服务支出496.55495.096.90205教育支出9.949.9420508进修及培训9.949.942050803培训支出9.949.94208社会保障和就业支出21.6121.6120805行政事业单位养老支出21.6121.612080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14.0614.062080506机关事业单位职业年金缴费支出7.557.55210卫生健康支出13.3613.3621011行政事业单位医疗13.3613.362101101行政单位医疗9.199.192101103公务员医疗补助4.184.18221住房保障支出51.8551.8522102住房改革支出51.8551.852210201住房公积金16.9916.992210203购房补贴34.8634.86注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类

科目编码科目名称合计595.34288.79306.55201一般公共服务支出500.67204.06296.6120199其他一般公共服务支出500.67204.06296.612019999其他一般公共服务支出500.67204.06296.61205教育支出9.949.9420508进修及培训9.949.942050803培训支出9.949.94208社会保障和就业支出21.0921.0920805行政事业单位养老支出21.0921.092080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14.0614.062080506机关事业单位职业年金缴费支出7.037.03210卫生健康支出11.7911.7921011行政事业单位医疗11.7911.792101101行政单位医疗9.199.192101103公务员医疗补助2.612.61221住房保障支出51.8551.8522102住房改革支出51.8551.852210201住房公积金16.9916.992210203购房补贴34.8634.86注：本表反映单位本年度各项支出情况。财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款591.85一、一般公共服务支出493.31493.31二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国有资本经营预算财政拨款三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出9.949.94六、科学技术支出七、文化旅游体育与传媒支出八、社会保障和就业支出21.0921.09九、卫生健康支出11.7911.79十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探工业信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、自然资源海洋气象等支出十九、住房保障支出51.8551.85二十、粮油物资储备支出二十一、国有资本经营预算支出二十二、灾害防治及应急管理支出二十三、其他支出二十四、抗疫特别国债安排的支出本年收入合计591.85本年支出合计587.98587.98年初财政拨款结转和结余10.59年末财政拨款结转和结余14.4614.46一、一般公共预算财政拨款10.59二、政府性基金预算财政拨款三、国有资本经营预算财政拨款总计602.44总计602.44602.44注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称201一般公共服务支出204.06289.2520199其他一般公共服务支出204.06289.252019999其他一般公共服务支出204.06289.25205教育支出9.9420508进修及培训9.942050803培训支出9.94208社会保障和就业支出21.0920805行政事业单位养老支出21.092080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14.062080506机关事业单位职业年金缴费支出7.03210卫生健康支出11.7921011行政事业单位医疗11.792101101行政单位医疗9.192101103公务员医疗补助2.61221住房保障支出51.8522102住房改革支出51.852210201住房公积金16.992210203购房补贴34.86合计288.79299.19注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元经济分类科目编码科目名称决算数经济分类科目编码科目名称决算数301工资福利支出250.35302商品和服务支出35.2530101基本工资31.4430201办公费11.6830102津贴补贴94.3330202印刷费30103奖金54.1630203咨询费1.5030106伙食补助费6.4830204手续费0.0530107绩效工资0.1530205水费0.0330108机关事业单位基本养老保险缴费14.0630206电费0.1030109职业年金缴费7.0330207邮电费2.2930110职工基本医疗保险缴费9.1930208取暖费30111公务员医疗补助缴费2.6130209物业管理费30112其他社会保障缴费1.1830211差旅费0.1330113住房公积金16.9930212因公出国（境）费用30114医疗费0.0030213维修（护）费2.2030199其他工资福利支出12.7430214租赁费303对个人和家庭的补助0.1730215会议费30301离休费30216培训费30302退休费30217公务接待费30303退职（役）费30218专用材料费30304抚恤金30224被装购置费30305生活补助30225专用燃料费30307医疗费补助30226劳务费30308助学金30227委托业务费0.8630309奖励金0.0530228工会经费4.7830310个人农业生产补贴30229福利费2.5430311代缴社会保险费30231公务用车运行维护费30399其他对个人和家庭的补助0.1230239其他交通费用7.6430240税金及附加费用30299其他商品和服务支出1.45310资本性支出3.0231002办公设备购置3.0231003专用设备购置31007信息网络及软件购置更新31013公务用车购置31019其他交通工具购置31021文物和陈列品购置31022无形资产购置31099其他资本性支出人员经费合计250.52公用经费合计38.27注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行维护费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行维护费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数1.000.001.000.00注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表单位：万元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称合计小计基本支出项目支出合计注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。无政府性基金预算财政拨款收入支出的，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：说明：上海市闵行区地区工作办公室本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表单位：万元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称合计合计注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。无国有资本经营预算财政拨款收入支出的，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：说明：上海市闵行区地区工作办公室本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。资产负债情况表单位：万元数量价值年初数年末数年初数年末数一、资产合计————114.8484.78（一）流动资产————16.6019.96（二）固定资产————84.1087.64其中：1.房屋（平方米）2.通用设备（台/套/辆）1061122721.15其中：（1）车辆（辆）一般公务用车执法执勤用车特种专业技术用车其他用车（2）单价50万元以上通用设备（不含车辆）3.专用设备（台/套）110.120.11其中：单价100万元以上专用设备4.其他固定资产————10.559.56减：累计折旧及减值准备————46.4356.82（三）长期股权投资————（四）长期债券投资————（五）在建工程————（六）无形资产————79.1394.65减：累计摊销————19.3461.72（七）其他资产————0.781.07二、负债合计————6.8112.19三、净资产合计————108.0372.59

第三部分上海市闵行区地区工作办公室2021年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明上海市闵行区地区工作办公室2021年度收入总计593.31万元、支出总计595.34万元。与2020年度相比，收入支出总计各减少45.5万元、35.6万元，下降7.12%、5.64%。主要原因：根据财政要求，调减项目及公用经费，还因为疫情原因，无法开展线下活动，有些项目经费调减。二、收入决算情况说明本年收入合计593.31万元，其中：财政拨款收入591.85万元，占99.75%；其他收入1.46万元，占0.25%。三、支出决算情况说明本年支出合计595.34万元，其中：基本支出288.79万元，占48.51%；项目支出306.55万元，占51.49%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明上海市闵行区地区工作办公室2021年度财政拨款收入总计591.85万元、支出总计587.98万元。与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少40.06万元、41.16，下降6.34%、6.54%。主要原因：根据财政要求，调减项目及公用经费，还因为疫情原因，无法开展线下活动，有些项目经费调减。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况一般公共预算财政拨款支出587.98万元，占本年支出合计的98.76%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少41.16万元，下降6.54%。主要原因：根据财政要求，调减项目及公用经费，还因为疫情原因，无法开展线下活动，有些项目经费调减。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况一般公共预算财政拨款支出587.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）493.31万元，占83.9%；教育支出（类）9.94万元，占1.69%；社会保障和就业支出（类）21.09万元，占3.59%；卫生健康支出（类）11.79万元，占2%；住房保障支出（类）51.85万元，占8.82%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况一般公共预算财政拨款支出年初预算为685.55万元，支出决算为587.98万元，完成年初预算的85.77%。决算数小于预算数的主要原因：根据财政要求，调减项目及公用经费，还因为疫情原因，无法开展线下活动，有些项目经费调减。其中：1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。主要用于：保障机构正常运转的基本支出，包括人员经费和日常公用经费，以及项目支出。年初预算为575.64万元，支出决算为493.31万元。决算数小于预算数的主要原因：根据财政要求，调减项目及公用经费，还因为疫情原因，无法开展线下活动，有些项目经费调减。2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。主要用于：大培训项目。年初预算为10万元，支出决算为9.94万元。决算数小于预算数的主要原因：由于疫情原因，大培训项目的线下培训取消，改为线上培训。3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：按照国家政策规定为职工基本养老保险和职业年金缴费支出。年初预算为25.05万元，支出决算为21.09万元。决算数小于预算数的主要原因：人员调整。4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助（项）。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为15.14万元，支出决算为11.79万元。决算数小于预算数的主要原因：人员调整。5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金、购房补贴（项）。主要用于：按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出，以及按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放用于购买住房的补贴。年初预算为59.72万元，支出决算为51.85万元。决算数小于预算数的主要原因：人员调整。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明一般公共预算财政拨款基本支出288.79万元。其中：人员经费250.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助；；公用经费38.27万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。“三公”经费财政拨款支出年初预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：年度公务接待活动较少。2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2020年度持平，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。因公出国（境）费支出持平的主要原因是无因公出国（境）活动。公务用车购置及运行维护费支出持平的主要原因是无公务用车。公务接待费支出持平的主要原因是年度公务接待活动较少。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车购置数量0。公务用车运行维护支出0万元。2021年，上海市闵行区地区工作办公室所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。3、公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万（含外宾接待支出0万元）。公务接待批次0、人次0。八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明上海市闵行区地区工作办公室2021年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明上海市闵行区地区工作办公室2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。十、预算绩效管理情况上海市闵行区地区工作办公室2021年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：闵行区地区工作办公室财务管理制度、闵行区地区工作办公室行政重大事项决策程序规定，建立了一整套预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2021年度项目9个，涉及预算金额362.58万元；绩效跟踪评价的2021年度项目9个，涉及预算金额302.62万元；绩效自评的2021年度项目8个，涉及预算金额302.62万元，平均得分100分（其中，绩效评级为“优”的项目10个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改的0个，正在整改的0个）。十一、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况机关运行经费支出38.26万元，比2020年度减少,11.62万