工程建设有限公司物资管理制度

××工程建设有限公司物资管理制度第一章总则第一条概述为规范××工程建设有限公司（以下简称公司）物资管理工作，落实公司战略目标，完善公司供应链管理体系，增强企业核心竞争力，提升经济效益，特制订本制度。本制度适用于公司及所属各项目经理部。第二条物资管理工作的主要任务（一）根据施工生产的需要，保质保量、按时、齐备地组织物资供应，以保证施工生产的顺利进行。（二）构建并不断完善公司供应链管理体系。（三）做好物资验收、保管和使用工作。（四）加强对供应商的管理工作。（五）培训物资管理工作人员，提高业务素质，以适应物资管理的需要。（六）不断总结经验，组织交流推广，改进物资供应和管理工作。第三条物资供应和管理范围即工程所用物资，并按规定进行计划、采购、验收、保管、发放、报废及统计核算。第二章物资管理组织机构和职责第四条物资管理组织机构公司管理组织机构分为二级，公司和项目经理部。第五条物资管理部门工作职责（一）公司物资管理部门工作职责1.公司物资管理部门工作职责公司的物资管理部门，配备4人及以上（仅指物资管理人员），主要工作职责如下：（1）负责制订本公司物资管理工作的具体细则。（2）负责组织本公司各项目的物资前期策划。（3）负责组织本公司物资集中采购工作。（4）负责物资各类报表和相关数据的统计、分析、报送工作。（5）负责组织本公司物资人员的学习、培训等工作。（6）负责对物资供应商的监督和审核工作。（7）负责制定本公司涉及“物资管理体系文件”的起草和修改工作。（8）对所属项目物资管理工作进行检查、监督、考核、指导。（9）负责本公司物资供应商的管理工作。（10）负责本公司周转材料投入的审批、购入、报废及协调调度等工作。（11）负责新材料、新标准的跟踪和收集。（12）负责监督各项目废旧物资的处置。（13）负责物资编码收集及审核、上报工作。（14）负责对各项目物资日常管理工作的检查与考核工作。（二）项目物资管理部门各项目的物资管理部门为物资供应实施部门，主要工作职责如下：1.负责物资的计划和供应工作。及时编报物资供应计划、财务用款计划等。提出订货明细表，掌握供应计划完成进度，检查订货合同交货情况，处理延期交货索赔，保证按时供应。2.严格验收、发放物资，认真核对收料凭证，逐项核对无误，检斤点数入库，做到迅速准确不误使用；发放物资必须有正式凭证。3.负责物资统计工作。按照上级规定的物资统计制度、统计范围、计算口径、报送期限；准确、及时、全面汇编物资统计报表，报送上级部门，发挥好统计参谋作用。4.负责物资的库存工作。随时了解库存储备，负责库存物资余缺的调度调剂。积极报废积压物资，减少储备资金的占用，加速流动资金的周转。5.负责每月不少于一次的物资盘点工作。6.负责周转材料的管理工作。7.负责供应商关系的管理工作。8.负责项目应急物资的储备管理工作。9.负责对协作队伍的物资管理工作。10.严格执行“体系文件”的各项要求。第三章物资计划、供应管理第六条物资前期调查及策划工作（一）一公局集团直属项目部，由一公局集团资源管理与采购中心组织项目物资、经营、工程、试验相关部门配合实施前期策划。（二）公司所属各项目，由公司物资设备部组织项目配合开展前期策划。（三）同一区域一公局集团各公司均参建的项目群，由一公局集团资源管理与采购中心牵头或委托公司牵头组织，各相关公司配合开展前期策划。（四）前期策划主要范围1.了解料源分布情况、当前市场供需关系及供需矛盾情况、影响价格波动的其他因素、物流运输情况（运距、路况、运输方式、运价）、供应商资源情况、当前价格水平，施工工期内市场供需变化预测。2.对大宗物资的潜在供应商资源进行了解调查。调查内容包括：供应商的资质、信誉、适用税率、质量控制体系、生产能力、财务能力等。3.拟定各类物资的采购/获取方式并编制物资供应计划。4.根据项目计税方式，配合财务进行税务方面策划。5.新材料或其他相关方面的策划。（三）建立项目采购领导小组1.各项目应建立采购领导小组，小组成员由各项目经理（或书记）、总经济师、总工程师、物资部长、经营部长、财务部门等人员组成。2.在前期策划阶段，项目采购领导小组配合公司前期策划小组开展项目物资的前期策划工作。在实施阶段，项目采购领导小组应及时掌握市场信息，及时跟进价格波动情况。3.对所采购物资的价格、质量、数量履行监督职责。第七条物资计划管理物资计划分为物资的总需求计划、年度（月度）需求计划和采购计划。（一）物资总需求计划工程部提供的物资总需求计划是物资管理部门编制集中采购计划的依据。物资总需求计划应由经营部复核，按要求在规定的时间内提出，经本项目总经济师审核及项目经理审批后，报本项目物资设备部。物资总需求计划，在项目进场一个月以内编制完成，并报公司物资设备部；出现新增品类或者数量调整，及时补报。（二）物资年度（月度）需求计划物资年度（月度）需求计划是工程部、其他物资需求部门根据施工生产计划，编制的物资需求计划。该需求计划由工程部及其他需求部门编制，经项目主管领导审核及项目经理审批后，报本项目物资设备部。物资年度（月度）需用量计划种类和要求见下表：编写部门计划种类报物资管理部要求门时间年计划年前30天月计划月前10天主要物资确定调整后即须详细填写调整计划物资名称、规经营、工程等时通知用料部门调整计划使用前确定调整后即格、数量及材30天时通知质要求或技专用材料、专用工具计划月前5天术标准和使用日期辅助材料月计划月计划机械部门燃油配件进口计划3个月前（三）物资供应计划项目物资设备部根据物资年度（月度）需求计划，平衡利库，编制物资供应计划和用款计划，经项目经理批准后进行采购。公司物资设备部对各种计划负有审查、监管责任。第八条物资采购合同与结算管理（一）物资采购合同、周转材料租赁合同或协议的谈判，我方应有二名以上人员参加。采购合同应由项目经理签字并加盖项目公章。（二）合同的主要条款要以严谨认真的态度，逐字逐句推敲、落实，详细填写。要明确注明质量要求、计量方式（容重规定）以及出现质量问题的索赔方式。（三）签订程序1.项目物资管理部门应按公司制定的采购合同范本起草合同。2.物资采购合同审批流程按照公司《合同管理制度》执行。工程部负责审核质量、规格；经营部负责审核数量、进货时间及合同法律条款；财务部负责审核付款时间和方式。3.各部门会审后签署意见，由项目经理签字，并报送公司物资设备部、相关部门及主管领导审批。4.本公司对物资采购合同全覆盖审批。金额≥50万的采购合同，需报公司主管领导审批；100万≤金额＜500万元的采购合同，需报公司总经理审批；金额≥500万元的采购合同，需报公司党委书记兼执行董事审批；金额>2000万元的采购合同，需报局资源管理与采购中心审批；金额≤2000万元的采购合同，局不定期抽查。5.通过审批后，物资管理部门归档保管合同副本，并将正本交由财务部。6.项目物资管理部门执行采购合同。7.结算流程按照公司《集中结算管理制度》执行。公司物资管理部门全覆盖审批；单次结算金额>500万元的，报局资源管理与采购中心审批；≤500万元的结算，局不定期抽查。第九条物资质量监督管理（一）工程用钢材、水泥、沥青等主要物资的采购，必须取得供方的质量证明书或试验报告。工程重要部位的用料如钢绞线、橡胶支座、锚具等，有关部门提出先做进场前检验的，应先做进场前检验，试验合格后组织进场，并按照检验批频率检验，同时索取质量证明。（二）地材必须先取样试验。经试验合格后，组织进场。对于批量进料的地材，按照检验批的频率检验。（三）钢材、水泥、沥青、钢绞线、橡胶支座、锚具、地材等工程主要物资的质量证明书或试验报告原件应与工程竣工资料一起存档备查，作为对工程质量终身负责的证据。第十条物资计量验收管理（一）大型工程项目必须设立地中衡，按合同约定方式进行称重计量，防止随意估重造成计量亏损。（二）按重量进货的钢材以称重和检尺相结合的办法进行计量验收，测定出每批钢材的理论重量与实际重量偏差，以作为索赔的依据。（三）水泥以称重或抽袋检验的办法进行计量验收。水泥以数袋验收的，必须按规定抽检每袋重量。（四）沥青一般以称重计量验收。但在验收中要注意沥青的含水量，以防亏吨。（五）地材的计量验收有两种形式：配备了地中衡的项目，须由试验室先测算出不同干湿程度的容重，以我方称重数量折算方量为结算数量。未配备地中衡或不宜用地中衡的项目，地材以落地收方数或车上测量方数作为结算数量。杜绝不实际测量方量，随意估算签收的现象。第十一条物资采购管理项目应建立以主管领导为组长，各相关领导和部门负责人组成的物资采购管理领导小组，以正常开展物资采购管理工作。（一）符合集中采购条件的大宗主要物资，要严格执行集中采购制度。（二）物资限价采购管理不具备集中采购条件的物资执行限价采购。公司和项目应深入开展市场调查，广泛收集采购物资的质量、价格等信息，制定最高限价，综合比对，择优选购；同时应积极运用网络化采购手段，扩大寻源范围，增强竞争态势，努力降低采购成本。公司物资设备部牵头，项目物资设备部对分散物资进行市场调查、询价比价，收集相关市场信息，提交物资采购管理领导小组参考决策，确定限价采购方案。2.项目最少每半年在OA系统“物资管理”中的“物资限价管理”模块下限价数据采集中填报分散物资限价数据，公司负责审批。3.当物资实际采购价格高于单位审批限价时，采取超限价批复性采购。项目部报送超限价采购申请，申请要有详细具体的价格调整原因描述，报送公司批准后方可采购。4.项目物资设备部应及时了解市场行情，采购管理领导小组要定期和不定期对限价物资进行询价，根据市场情况和询价结果对限价数据库及时进行动态调整，并报公司审批。5.分散物资采购必须填写采购计划申请单，计划内容包括物资名称、规格型号、计量单位、采购数量、使用时间、使用用途等。计划申请单必须由计划填报人签字，工程部、经营部、分管领导签字复核确认，经项目部经理签字同意后，由物资管理部门进行询价比价后方可采购。6.分散物资限价采购适用范围：不在集中招标采购目录内且不具备集中招标采购条件的分散物资。（三）电商采购平台电商采购平台是以“集中管控、流程透明、分散操作”为支撑的一种采购模式。电商采购平台物资品种包括：凡具备网络采购条件的分散物资，包括五金电料、紧固件、小型机具、小批量消防器材、小批量管通阀门、小批量橡塑制品、小批量型材等非集采目录内的物资都可通过电商平台进行采购，寻源比价，选取质优价廉的产品。（四）零星物资采购1.零星物资采购必须填写零星物资采购计划单，计划单内容应包含物资名称、规格、数量、用途，计划单必须有计划填报人签字、现场主管领导复核确认、项目部总经及项目部经理签字确认后，物资管理部门进行询价对比后方可采购。2.单一零星物资供货商供货金额大于3万元时，必须签订采购合同。采购合同类型可为物资采购合同，也可为其他合同。3.零星物资采购按限价采购流程执行，在电商采购平台上进行采购操作。4.零星物资的验收标准与批量采购物资验收标准相同，且要及时录入OA系统做收料处理。（五）采购物资严格按批准的计划办理。对计划中规定的规格、质量、数量不得擅自变更。如需变更，必须取得经营（施工）部门或使用部门的同意。（六）采购应根据工程进度情况，分期分批购入，减少库存积压，加速资金周转。（七）物资采购必须在确保物资质量的前提下进行并处理好质量和价格的关系。（八）建立并认真填写“工程主要物资进货台账”，及时办理结算手续，债权债务要日清月结。（九）在评价合格的物资供方时，除对其质量管理体系等方面进行评价外，还应包括对职业健康安全和环境保护要求的评价。第十二条供应商管理（一）本制度所称供应商是指向公司及所属各项目经理部提供物资的具有独立法人资格的单位。（二）建立供应商评价小组。评价小组组长由项目总经担任，工程部门、经营部门、试验室及物资管理部门等相关部门人员参与评价小组,物资管理部门负责具体事宜。（三）评价内容1.生产商：必须具备营业执照、生产许可证；管理体系及相关证书；生产和供应能力；企业信誉及售后服务水平；组织机构、设备、人员和技术力量等管理能力；产品生产工艺、质量保证方案和能力等。2.经销商：具有独立法人资格，许可经营范围必须涵盖所经销物资；有足够的流动资金且资信度高；有较强的组织协调供应能力。（四）供应商的再评价评价小组应根据供应商实际合作情况，对质量、信誉、供应能力、履约情况等进行再评价，并告知供应商评价结果，以促进供应商不断提高服务的水平。（五）完善供应商资料管理1.供应商基本信息：如供应商名称、类型、注册地址、联系人及电话、开户行及银行账号等。2.供应商税务信息，如纳税人身份（增值税一般纳税人、小规模纳税人）、所属行业、适用税率或征收率、税务登记号、一般纳税人识别号等。3.相关证照资料：营业执照、管理体系文件等。（六）及时建立和更新供应商名录，每半年对供应商考评的结果报上级主管部门。第四章协作队伍物资管理第十三条确定物资管理形式，各项目在与协作队伍签订专业施工合同前，应与物资等有关部门协商确定物资管理形式，并在签订合同时明确规定。第十四条协作队伍的物资供应管理工作统一由项目物资设备部归口负责，其他任何人员在未经物资管理部门办理正常手续的前提下，不得以任何方式提供或调用协作队伍的物资。第十五条物资供应方式，同一项目的同一协作队伍在同一时期内只能采取一种供料方式。由我方向协作队伍供应的物资，应提供合格产品，符合施工生产的要求。（一）我方供料1.限额供料，加强核算：确认协作队伍承包工程的物资预算数量和我方供料范围。严格按照预算数量限额供应。（1）完善物资消耗定额，制定考核标准和考核范围，加强预算、经营、物资、财务等部门的配合与衔接，明确各部门责任。（2）协作队伍需书面确定领料签字有效人员名单。（3）主要物资按定额实行限额供料，现场生产管理人员监督使用。（4）辅助物资、燃润料由主管部门实测定额作为考核依据。（5）及时对协作队伍用料进行核算，分析节超原因合理与否，实行节奖超罚；（6）不正当超限额用料由协作队伍自己承担。（7）工具用具由项目物资管理部门办理借用手续，执行丢失、损坏赔偿制度，完工后借用工具及时交回。（8）协作队伍领出的物资只限于本工程使用，没有任意调度处理的权利（包括节余料、边角料等）。（9）领发料计量准确，认真交接，凭证签发完整，及时登记台账。（二）严格办理周转材料的交接手续，点清数量，验明质量，做好记录，及时结算。第十六条物资用料统计，为了统一统计口径，对协作队伍的用料统计作如下规定：由我方供料的物资，其消耗的物资都应统计在我单位物资报表内。第五章物资仓库管理第十七条仓库建设，要保证物资合理储备，仓库容积设置要综合考虑物资价格波动、产能变化与需求时间、数量的关系。设置布局合理安全；计量消防器具齐备；设库场要符合健康安全的要求。第十八条物资验收（一）物资验收工作的基本要求是及时、准确、认真。为了保证物资的数量正确，规格、质量合乎要求，必须严格进行入库验收。（二）物资入库时仓库人员必须根据合同约定或相关质量规范要求，对送货凭证、产品质量证明书或合格证，称重或检尺单进行查验，确定与入库实物相符。（三）认真做好物料进出库计量工作，凡进、出库物资均应进行计量检测[检斤（尺）]计数。（四）品种、数量少，技术性能不复杂的物资，应在当天验收入库。大宗物资和技术性能较复杂的物资在三至五日内验收完。如有特殊困难，不能按时验完，应分批验收，以免影响工程使用。有关质量技术验收一时不能完成者，先做数量验收。对分批运达的大批物资，凭发运单位的运料单验收，逐批登记，全部运到后办理收料手续。（五）尚无发票的物资清点数量后，可做预收料入账，待凭证到后正式验收入库，再冲减预收料数。其他原因不能验收入库的物资应做好记录，单独存放，妥善保管，不能发用、丢失、损坏，待问题解决后再验收入库。（六）物资验收入库后，根据入库凭证，办理正式收料凭证：收料单、退料单等单据进行记账管理。（七）到库物资未经仓库得出验收结论前，不得办理发料。（八）入库物资技术质量证明书（包括材质证明书、产品合格证等），应妥善保存。技术质量证明不齐者，应及时向供方联系索取。发放物资，对有材质要求的，应将材质证明书（或抄件）交使用单位，以便鉴别材质时使用。（九）对实物的数量和质量进行检验：1.物资的数量检验（1）计重物资一律按净重计算，检斤率要求达到100％。（2）理论换算计重的钢材检尺率规定为：定尺交货的检尺率为10～20％，非定尺交货的检尺率为100％。（3）木材按木材检尺办法规定验收。（4）计件物资的验收，要求做到全部清点件数，尽可能做到交接双方人员在场当面清点数量，以明确责任。（5）在数量验收中，如发现有数量短少或溢增的物资，要认真填写记录，物资要单独存放、妥善保管、等待处理。（6）数量验收过程中，必须保留计量原始凭证，并附粘于收料单后随同存档。2.物资的质量验收（1）对物资的外观质量验收进库物资，做感官的鉴定，即从检看外形是否符合名称、规格、质量要求，检查物资表面有无水渍、潮湿、发霉、溶化、老化、硬化、生锈、异味、变质、变色、损坏等异状以及尺寸偏差等缺陷。对于金属材料还要抽看表面裂纹、结疤、拉裂、弯曲、压痕、划痕、切斜等。外观质量检验，通常采用抽验的办法。抽验的物资要有代表性，并要做好抽验检查记录。（2）物资的理化性能质量验收凡须进行理化性能检验的物资和技术性能较高的机械设备、仪表、仪器等，都应由技术检验部门事先或事后进行检验，但必须在合同规定期限内检验完毕，并作出检验记录。检验记录应有试验委托单和试验结果组成。试验委托单应有物资设备部人员填制，报送试验室进行检测，并在检测完成后索取检测结果，作为评定质量的依据。3.对进口物资和设备的验收，必须依据国外进口物资验收工作制度和程序进行操作。4.物资的数量验收和质量验收，都要做好原始凭证、资料的收集归档工作。第十九条物资索赔（一）索赔的范围1.供方不能履行合同的（由于不可抗力的原因除外），应向供方提出索赔要求：（1）供方不能交货或部分不能交货。（2）供方所交产品品种、规格、型号、花色、等级、质量不符合同规定的。（3）产品的包装不符合同规定标准的。（4）自提产品不能按合同规定期限交货的和逾期交货的。（5）提前交货产品、多交的产品和品种、型号、规格、花色、质量不符合同规定的产品，我方在代保管期内实际支付的保管、保养等费用以及非因我方保管不善而发生的损失，应当由供方承担。（6）产品错发到货地点或接货人的。（7）供方未经我方同意，单方面改变运输路线和运输工具的，供方应当承担因此增加的费用。（8）在供方专用线装运的产品，因装载技术不善造成产品灭失、质量下降、包装损坏或者其他质量事故的，应由供方承担责任。（9）以供方用罐车发运货物，未随车附带规格质量证明或化验报告，致使我方无法卸货的，由此造成的卸车等存费及运输罚款，应由供方偿付。（10）发货数与实际验收数之间的差额，不超过有关主管部门规定或双方商定的秤尺差和自然减（增）量范围的，按实际量验收，双方互不退补。超过有关主管部门或双方商定的秤（尺）差和自然减（增）量范围的，按实际量计算量差并提出书面异议，要求索赔。在双方未达成协议前，所进物资暂不能动用。2.承运方违反货物运输合同，我方应向承运方提出索赔要求。（二）索赔的依据及证件1.订货合同、货物运输合同和协议。2.物资数量检验和质量检验的原始凭证、检验情况说明和有关数据、检验证明及承运单位、车站、码头有关单位开具的证明。3.货物的提货单、发货单、物资明细表、装箱清单、计量凭证、运料单等原始凭证或复印件。4.按样品验收的物资，要附原封存的样品。5.对于外观损坏的物资，要附现场照片。（三）索赔的方法和步骤1.索赔的时效索赔的时效按有关物资合同的约定期限执行。2.索赔的方法（1）持具货物验收的“验收记录”和有关责任单位的货运记录或普通记录，并随附上合同复印件、提货单、运料单、货票、发货明细表、装箱单、发票等原始单据以及国家颁发的“产品质量标准”的复印件等凭证，在合同规定期限内，向供方或运方提出书面异议。（2）在书异议书中，应详细说明合同号、运单号、车（船）号、发货单号、发票号、发货和到货日期；说明不符合同规定的产品名称、型号、规格、花色、标志、牌号、批号、合格证（产品质量保证书）号、数量、包装、检验方法、检验详细情况，并提出索赔理由和处理意见。3.步骤（1）向供方或承运方提出要求索赔异议书后，尽可能的争取双方协调解决，或由双方上一级领导部门会同协商解决。（2）双方协商不成时，可以依据合同中的仲裁条款或事后达成的书面仲裁协议向仲裁机构申请人员仲裁，也可以直接向人民法院起诉。第二十条物资发放（一）发放物资，依据经审批同意的物资需用量计划，使用规定的发料凭证“领料单”，“调拨单(仅限周转材料调拨)”办理发料，不准以任何其他形式代替。（二）无计划或超计划领料须经批准，否则仓库有权拒绝发料，遇有防洪、抢险、救灾等特殊情况，经单位领导同意可先发料，但必须在三日内补办发料手续。（三）发料的原则1.保证重点，照顾一般。2.专料专用，按消耗定额领用的物资工程项目之间互相挪用，要办理退领料手续。3.先进先发、先旧后新、先零后整、交废领新、有期限的物资先发，以免久存受损。（四）出库物资，必须与提货人点交清楚。代办发运的物资，包装捆扎牢固，并附装箱单。机械设备出库，随机技术资料、工具和备件，做出详细记录，随机附发。（五）生产维修用原材料，凡用量少者，按加工件需用量，统一下料发放，不得零用整发。（六）发料凭证的使用1.领料单：由仓管人员开具，领用单位（部门）负责人确认签字。2.调拨单：各单位内部项目之间调用周转材料，一般使用调拨单，由调出单位填写，调入单位签认。第二十一条物资保管和保养（一）库存物资必须有物有账，账物相符，永续盘点，日清月结，做到账物相符。（二）库存物资应进行科学管理，分门别类，按规格大小、顺序排列；五五摆放、四号定位；库容整洁、摆放整齐；标志明显便于清点；新旧分开，规格材质不混；同一名称、规格与质量相同的物资，在同一库房内不得存放两处，配件应按机型分类，成套件不得拆开存放，精密贵重物资放入柜内加锁，露天存放物资，应上盖下垫，堆码整齐。（三）为了保证物资安全，危险品、易燃品、有毒品、爆炸品必须单独设库保存，不得与其他物资混存在一个库内。（四）有毒品、危险品须妥为存放，标志要明显。（五）物资盘盈、盘亏或调整，应查明原因，填写盘盈、盘亏报告单或调整单，经领导批准后凭单记账。（六）仓库保管员应遵守的原则1.库存物资，严格遵守收发制度，根据正式收发凭证办理入库、出库手续，不准用便条发料，不得受理私人领用或借用。检尺、点数、称重、量方必须严格认真。2.保管人员不得私自动用库存物资，要以身作则。3.非经仓库负责人同意，不得允许任何人进入仓库。库内严禁他人住宿。库存情况，严守秘密。不得任意向无关人员说出物资存放地点及数量。4.保管人员对库存物资要经常检查、保养，保证物资完整无损。5.库存物资，应掌握先进先发，以免久存损耗或变质。（七）仓库安全和环境保护及职业健康管理1.库房要选择地势较高、排水通畅且取水方便的地方，要保持走道畅通，消防设备齐全可靠。做好防火（盗）、防冻（腐、爆）、防雨（雷）、防高温等工作。2.库房内严禁吸烟，不许携带引火物品及其他危险品入库，以免引起火灾。3.库内外排水设施应经常检查疏通。4.库内电线，须经常检查维修。除在库房内工作的时间外，应将电闸拉开断绝电源。5.遇狂风暴雨时应加强检查并采取措施，防止物资损失。6.油库及周围严禁烟火，严禁明火照明。进入油库不准携带引火物，不准穿露铁钉的鞋攀登油桶（罐）。油库周围禁止堆放木料、树叶、干草、生石灰等易燃物。7.不准在油库周围修理汽车，电（气）焊割、烧火做饭、生炉取暖、燃放鞭炮。加油机械车辆排气管未带防火罩不准进入库内；加油时必须熄火。8.油库油罐和运油罐车都必须有良好的接地装置，露天存放油料，严防太阳暴晒。装卸作业轻拿轻放，严防野蛮装卸引起漏损或起火。第六章现场物资管理第二十二条现场物资管理是保证施工生产和节约使用物资、降低成本用费用的重要环节。第二十三条项目物资供应，物资设备部根据经营（施工）部门编制的月度物资需用量计算表，及时组织供应，严格组织发放。第二十四条施工生产用料规定，凡有物资消耗定额者，项目必须参照定额实行限额供料。无消耗定额的零星用料按计划需用量控制使用，填制领料单。第二十五条现场物资工作管理由现场材料员负责，并应经常深入施工现场，了解物资供应和使用情况，协助施工生产人员做好以下工作：（一）检查和督促合理使用物资，力求节约，防止大材小用，优材劣用，长材短用。（二）协助做好领出而尚未使用的物资保管工作，防止损坏、丢失。（三）督促竣工项目剩余物资及时退库，保证工完场地清。（四）督促包装品回收退库，力求保持完好，防止破损。（五）班组之间互相临时借用工具，应经对方同意，用后及时归还。第二十六条限额领料（一）限额领料单的签发、使用和结算1.限额领料单是考核施工班组物资使用数量的。限额领料单采用施工定额或试验配合比加场内运输和操作损耗定额。2.限额领料单，由施工员（工长）或预算工程师根据工作任务单，计算限额用料数量，签发限额领料单一式三份，于开工前两天交现场材料员审核。3.现场材料员对限额领料单进行审核，如发现下列情况之一者，应即签注原因，迅速退回施工员（预算工程师）更正。（1）所列物资，未包括在月度物资需用量计算表内，经与有关方面联系，仍无法保证供应者。（2）所签限额领料单内的限额用量，与规定的计算不符或超过定额者。（3）限额领料单经审核认可时，现场材料员应在该单上签字，于开工前一天以二份交施工员（预算工程师）并转班组一份，一份交现场仓库，即为领发材料的合法凭证。（二）限额领料单的使用，应按下列规定办理1.班组领料人根据限额领料单所列数量，按照工程进度需要，分次或一次将所需物资领出。现场仓库在各次发料时，应将实发数量，同时登记入领发双方各自所持的限额领料单内，并由领料人签认。自动计量的混凝土拌和站应凭完整的开盘记录作为发料依据。2.班组必须根据限额领料单，在所列限额用量范围内领用材料，如超限额领用物资，应即向施工员（预算工程师）联系；提出追加限额数量，说明理由，经审核后由施工主管批准，将追加数填入限额领料单追加栏内，以凭发料。3.凡因超限额领用物资，未按上述规定办理批准手续者，现场仓库拒绝发料。第二十七条低值易耗品的管理（一）低值易耗品：凡不属于固定资产的工具、用具均属低值易耗品。（二）低值易耗品的领发手续1.班组领用工具，由班组填写“领料单”一式二份，新品还需填写领料单，由班组、仓库备存一份。须退工具在“领料单”登记，双方签字。2.易耗工具由班组填写领料单经施工员签字后到仓库领用。3.短期领用工具，施工员指定的班组料具领用人，持仓库发给的工具牌领用。工具退库时，将工具领用牌退班组领用人。4.班组或个人领用的工具，因责任丢失或损坏，由责任人赔偿。第二十八条退料（一）现场领用物资，如不需用者，应及时退回现场仓库，以避免损失。（二）现场退回的物资，应以红字填制领料单向现场仓库办理退料，并注明原领单号及工程名称与细目。（三）废旧物资的收集1.现场材料员及时督促班组收集各项废旧物资，仓库建立旧料数量账。2.现场仓库收回的旧废料，应尽量利用，需要整修者，进行加工或修理发放，以节约物资。3.包装物品和容器及时交仓库回收，防止丢失。4.做好废油回收工作。第二十九条工程竣工必须做到工完料净场地清。施工部门负责组织人力、运力，物资设备部积极配合，及时将现场散置物资全部收集退库，并进行清点，提出物资报废计划，报上级批准后执行。第三十条废旧物资处理项目应对收集的废旧物资进行评估，认定无法再次利用的，报请公司物资设备部及主管领导同意后可以进行变卖处理。处理所得费用必须上交财务部门。具体规定如下：（一）项目部在选择废旧物资收购单位时，采取竞价或招标的方式，相应记录须备案保存。（二）单次处理金额在3万元以下的，项目在处理完成后应向公司物资管理部门报备处理结果；单次处理金额在3万元以上50万元以下的，应首先报请各公司物资管理部门批准，处理结果报公司物资管理部门备案；单次处理金额在50万元及以上的，由公司报请局资源管理与采购中心，并经局主管领导批准，处理结果报局资源管理与采购中心备案。（三）对进行处理的废旧物资要做好账务工作，及时报送废旧物资名称、数量、处理单价、处理所得收入清单并建立《废旧物资处理台账》存档备查。（四）废旧物资的处理由废旧资产处理小组实施，处理的收入应交财务部门进行账务处理，存入本项目（或公司）银行账户，不得坐支现金。任何人不得私自将项目资产变卖、赠送、丢弃或据为己有。第七章周转材料管理详见《××工程建设有限公司周转材料管理制度》第八章爆破物资管理第三十一条爆破物资存放，为保护人民群众的生命和财产安全，对爆破物资必须严格管理。（一）爆破物资必须单独设库存放。选择库址必须远离居民点、工厂、机关和学校及其他建筑物，符合国家有关规定和要求。（二）仓库地址、容量、库房结构及安全要求，应经当地公安部门批准。（三）炸药、雷管必须分库存放，不准同存一库房。第三十二条严格收发报销手续（一）入库前、出库后，应先在库外空地认真点数、过秤。数量无差错时，交接双方立即签认有关凭证，如入库数量与发货单列数量不符，须立即报告主管部门迅速查清原因。（二）班组应指定经过项目领导审查的专人负责领、退手续。领料人名单交现场仓库，否则仓库有权拒绝其他人员办理领退料。（三）班组领出爆破物资，当天未用完者必须送交仓库暂存登记，用时再取，并办理手续。严禁带回宿舍或其他地点存放，避免造成危害。（四）收发时应注意的安全事项：1.在收发搬运操作过程中注意轻拿轻放，避免撞击和震动。2.严禁烟火，不准携带火器、火柴和其他引火用具以及吸烟用具入库。禁止穿铁钉鞋和易产生静电的化纤衣服入库。3.发放、开箱应在单独的发放间进行。开箱、装箱不准用铁制工具锤击，应使用木质工具。第三十三条爆破物资的保管爆破物资的保管，要严格注意防火、防潮、防热，并安装避雷设备。存放地点，必须派警卫人员警戒看守。第三十四条爆破物资的运输（一）供方代办运输者，收货单位应按合同要求在发货前取得当地公安部门签发的准购准运证寄至供方，并由供方派人押运。或按供方要求自派押运人员随带准购准运证负责押运。（二）自备车辆运输者，亦需取得当地公安部门签发的准购准运证，并必须派押运人员提运。危险品运输车上严禁搭乘外人，车上应插红黄旗标志，以资识别。车辆之间保持一定距离，道路不平要减速行驶。途中遇有城镇除无道绕行外，要避开绕道行驶。（三）雷管与炸药不准同车装运，装车必须垫平挤紧，不许来回撞动，装卸搬运严禁抛掷、撞击、拖拽，以免引起爆炸。第三十五条公安部门许可，若未取得公安部门许可禁止以项目的名义或借用资质签订爆破物资的购置合同。第九章财务和统计管理第三十六条项目物资设备部要建立健全物资动态账，周转材料动态账等相应台账。第三十七条账册按“物资编码手册”统一分类，统一编号，统一名称，统一规格表示方法，统一计量单位，一种规格设一页账。第三十八条账册记载必须凭正式凭证及时准确记载，做到日清月结。月末编制库存物资金额表送财务部门核对，以便账物相符。第三十九条如发现由于记载错误，或收发凭证编号、名称、型号、规格、数量书写错误而产生料、账不符应填制调整单，据以记入料账。第四十条账卡上的记载，不得作任何涂改。如因书写错误，在记载当时及凭证未经财务部门签收取回时发现者，可在错误的记录上划红线二道注销，另在红线之上作正确记录更正，并加以签章。第四十一条料账人员根据订货合同托收凭证（发货票运杂费用单据）负责审核签认，交财务部门承付，并及时通知仓库办理验收。第四十二条物资的收发料、调拨、出库等单据均在公司企业集成管理系统下物资管理模块中操作生成。第四十三条物资统计管理（一）物资统计管理的基本要求，应达到统计及检查资料的汇集整理和分析的及时、准确、全面。通过定期报表，了解供应的实际情况，为加强物资管理提供依据。（二）物资统计报表，应统一由物资管理部门填报，各有关部门应密切配合。其他部门需要的物资统计资料应向物资管理部门索取。（三）建立健全原始记录和统计台账，各种统计资料要分类整理归档，妥善保管。（四）做好调查研究，物资统计人员要经常深入现场、仓库，调查了解物资使用情况、修旧利废和库存储备情况，做好资料收集整理，分析物资节约、超耗、库存升降等原因，并提供准确的数据和质量好的分析报告。（五）报表制度。各级物资管理部门应根据有关规定和要求，及时、准确、全面地编制各种报表，以加强信息的反馈工作。1.项目报送公司的报表，原则上按公司主管部门规定执行，但必须包含下列报表：（1）《物资耗用分配表》，见附件：27。（2）《物资收、发、存动态月报表》，见附件：31。2.公司报送局的报表：（1）《主要物资收、发、存统计报表》，物统1表，见附件：31。（2）《物资购进、消费与库存总值表》，物统2表，见附件：32。（3）《周转材料统计报表》，物统3表，见附件：33。其中，物统1、2表为月报表；物统3表为季报、半年和年报表。报送日期为下月初、下季初和次年第一个月的5日前。3.说明：（1）物统1表、物统2表中的“统计字母或代码”是根据《物资编码手册》代码和特征字母而设置的。（2）物统2表中“其中预收料”栏即外欠材料款，允许大于“期末库存”。（3）物统3表中：①单价=（购入原价+第一次运杂费）×1.025,即“原值”的单价；②调出要同时冲减库存数量、原值和净值。③报废金额应在物统2表盈亏栏中反映，报废要同时冲减库存数量、原值，其出售废钢铁收入对留有净值的应冲减净值；④租金收入后要同时填入摊销金额栏。（4）以上物资统计报表必须附有文字说明。第十章物资单据、报表、台账保存期限第四十四条物资竣工资料项目完工后三个月内，项目部应将本项目物资管理的合同、报表、原始票据等（可根据实际情况增加目录，清单见附件：36），整理归档，向各公司档案室移交，公司物资设备部负责审核。第四十五条长期保存的资料（一）钢材、水泥、沥青、钢绞线、橡胶支座、伸缩缝、锚具、地材等工程主要物资的质量证明书(由工程部门保存)，要与工程竣工资料一起存档备查，作为对工程质量终身负责的证据。（二）物资采购合同、物资加工合同或协议、物资运输合同或协议。第四十六条工程完工后，保存期限需满十年的单据、台账和报表（一）单据收料单、领料单、调拨单、过秤单、检尺单、《周转材料出库单、摊销单、调拨单、报废单、结算单》、已结算完的过秤结算单、混凝土拌和站开盘记录。(二)台账物资动态登记台账、主要物资进货台账、供应商发货台账、协作单位调拨台账、物资出库台账、收发存冲账台账、周转材料动态台账、周转材料冲账台账和周转材料租入（租出）结算台账。（三）报表《物资耗用分配表》《物资收、发、存动态月报表》《物资购进、消费与库存总值表》《主要物资收、发、存统计报表》、《周转材料统计报表》。第四十七条工程完工后，保存期限需满三年的单据（一）领油卡、工具用具登记卡、钢筋理论重量与实际重量偏差检测表和采购通知单。（二）执行本单位体系文件所产生的各种记录、表格。第四十八条工程完工后即可销毁的凭证（一）过秤单存留联（地秤房留存的）。（二）主要物资市场价格调查表。第四十九条以上各种单据、报表、台账，公司在保存期满后可提出销毁清单经领导批准后销毁。第十一章附则第五十条本制度由公司物资设备部负责制定和解释。第五十一条本制度自印发之日起施行。原《××工程建设有限公司物资管理办法》（海威物设发[2018]206号）、《××工程建设有限公司房建物资管理办法》（海威物设发[2018]157号）同时废止。附件：1.物资供应计划单2.预收初始单3.收料单4.领料单5.限额领料单6.过磅单7.盘点单8.检斤检尺单9.退库单10.退货单11.盘盈（亏）出库单12.收发存冲账单13.库存金额调整单14钢筋下料日记15.混凝土拌和站开盘记录16.工程主要物资进货台账17.物资动态账18.物资耗用分配表19.物资收发存动态月报表20.收料单台账21.物资合同管理台账22.主要物资收、发、存统计报表23.物资购进、消费与库存总值表24.材料试验委托单25.1688电商平台采购会审表26.项目部物资资料归档目录清单27.物资采购合同范本28.物资前期调查及策划流程29.物资计划管理流程30.分散物资限价采购管理流程31.电商采购平台管理流程32.物资验收管理流程33.物资领用管理流程34.废旧物资处理流程35.物资统计报表流程附件1：单位名称:物资分 物资名物资编号 分项工程类 称用款计划（元）：

物资供应计划单质计规格量量计划采购型号标单数量准位

年月估算价格（元）估算运杂总价备费单价总价(元)注(元)项目经理：部门负责人：附件2：

财务负责人： 计划员：预收初始单单据编号：物资类别：凭证号：物资编物资名物资规计量单码称格位

收料单位：供货单位：业务日期：实收数量

仓库：物资来源：不含税金额含税金额单价金额(元)是否可抵税率(%)税额单价金额(元)扣(元)(元)(元)经办人： 仓库经办人： 发票号： 单据状态： 制单人：附件3：收料单收料单位：发票号:供货单位：物资类别：计实收不含税金额含税金额物资编物资名物资规量单价金额是否抵税额单价号称格单税率(%)数量(元)(元)扣(元)(元)位验收情况及说明：主管：财务：料帐：收料：附件4：领料单发料单位：领料部门：物资类别：工程细目：物计加权平均价格物资编号物资名称资量数量规单单价总价格位合计发料：料帐：操作人：领料：

收字第 号年月日是否金额 备注预收(元)采购：领字第号年月日凭证号附件5：限额领料单班组名称：任务单号工程编号工程名称工程细目

年月 日工程地点（桩号）任务工程量本期完成工程量前期完成工程量

限字第 号增减数量及原因审批意见预算物 计资物资规量编名称格单需号 位定用额量领退料人 合签 计

本级配领退数量记录级需日日日配用实实实领领领比量退退退

本期完本期成工程前耗用量应耗已数量发数数金预级量量额算配

效果：（-）节约（+）超额材质批供单或次本期累计应试验或备注厂报告炉预级预级家单号号算配算配经营部（预算工程师）签发人：

施工主管： 物资主管： 发料员：附件6：过磅单年月日编号：车型：车号：物资名称：规格：型号：计量单位：型号毛重空车重净重合计主机挂斗运输起运输终点运距（km）单价（元/）总价（元）承运人： 收料人：附件7：仓库盘点单项目名称：年月盘点日期：物资类别材料编材料名称规格单位平均单帐面实际盈亏备号型号价数量金额数量金额数量金额注负责人： 财务： 仓库：附件8：检斤检尺单名称：

编号：

检字第

号物资编号

物资名称

规格型号

车号

计量单位:吨型号毛重空车重净重合计备注主机挂斗运输起点卸货地点运距（km）材料净重总量数量单位重量(kg/m)承运(单位或人): 收料员: 复核:附件9：退库单单据编号：仓库：物资类别：分部分项：退料部门：凭证号：业务日期：发料单位：物资编码物资名称规格型号计量数量单价金额备注单位经办人： 仓库经办人： 发料： 料帐：操作员： 制单人:附件10：退 货 单单据编号：物资类别： 收料单位：业务日期： 退货单位：计量 退货物资编码 物资名称 物资规格单位 数量

不含税金额含税金额单价金额是否可抵税率(%)单价(元)金额(元)(元)扣(元)经办人：附件11：盘盈（亏）出库单单据编号： 仓库： 时间： 盘盈（亏）出字第号物资编号 物资名称 规格型号 计量单位 数量 单价 其它费 金额 备注经办人： 仓库经办人： 制单人：附件12：冲账单发票号：仓库：金额：物资编物资名称物资规号格

开票日期： 项目名称：供方单位：单据状态：不含税金额含税金额物资单位数量单价金额是否抵扣税率税额单价金额(%)合计总金额附件13：库存金额调整单单据编号：仓库名称： 物资类别： 业务日期：材料编码 材料名称 规格型号 计量单位 单价 数量 金额 调整金额经办人： 仓库经办人： 发料： 料帐：操作人： 制单人: 领料：附件14：钢筋下料日记钢筋工段名称：年月工程工程材料日期项目细目名称

批次用料数量下料数量规单根总重钢单根供货或炉根总长总长格长度量筋长度根数单位号数度（m）度（m）（m）（kg）号（cm）

材质 批次单编 或炉 备注号 号备注栏填写说明：填写利用钢筋头与丢失、多下、返工等数量；填写[已装未报产值（符号×）报产值（符号×）]附件15：项目或拌和站名称：工程项工程细目砼标号目供应单位试验报告单号批号或进货日期经手人：

砼拌和站开盘记录年月日用料数量砼数量砼拌和盘水泥（沥青）t石子（m3）砂（m3）（m3）数配比标号#规格（cm）备注（kg/m3）物资人员：附件16：工程主要物资进货台帐物资名称：规格计量单位：日期供货单购入原实收数累计数质量证结算单结算金合同或序号产地明书编备注月日位价量量号证编号额协议号附件17：物资动态帐单位：开始时间：结束时间：收入发出盈亏结存(＋)(物物计购凭合计调拨合计－)日资资规量摘入自加平证平金额期编名格单要单行甲其预甲金额工程耗工金额数均（元号数内外数均数金采供它收控用改量单码称位价（元（元）量调调量单量额购制价））价合计附件18：物资耗用分配表填报单位：期次：物资名单平均单分配对象分配对象数量合物资编码物资规格400章桥梁、涵洞其它金额合计称位价数量金额（元）数量金额（元）计项目经理：

物资主管：

财务:

记账:

材料员:附件19：附件20：收料单台帐单位名称：业单物物供项目名 务据资资 物资应称 日编大编 名称商期号类码金额汇总行附件21：单位名称：项合合供合同合同总序目同同货签订价(万号名编名单日期元)称号称位

开始时间：结束时间：含税含税不含不含入市是是否合规格计量税采税采账场否同备数量采购采购有合型号单位购单购金金来预编注单价金额同价额额源收号物资合同管理台帐合同合同合同评合同物物物规计物物物评审资资资格量资资资开始结束审开始完成大编名型单单数金日期日期时间时间类码称号位价量额附件22：主要物资收、发、存统计报表填报单位：年季统计年年初至本季累计收入量合计自序字母计量初物资名称或代单位库存数不含不含行甲预其号含税含税采供收甲控码量量税单税金它单价金额购价额1钢材1吨其中：(1)大型型钢a吨(2)中小型型钢b吨(3)棒材c吨(4)砼用钢筋e吨(5)铁道用钢材d吨(6)非砼用钢材g吨(7)薄钢板p吨(8)厚钢板h吨(9)钢带f吨(10)宽扁钢q吨(11)钢板桩n吨(12)钢管m吨(13)中空型钢及中空棒材t吨(14)特殊棒材及特殊中小型u吨钢(15)钢铰线s吨

累累期计计盈(+)末消拨库亏(-)耗出存量量量02012水泥0202吨020303013沥青0302吨030303044原煤D吨5汽油A吨6柴油E吨7原木w立方米8锯材y立方米9沥清砼(以商品购入)R吨10水泥砼(以商品购入)Y立方米11砾石、碎石G吨12砂砾石H吨13片石、块石L吨14砂M吨15白灰N吨16粉煤灰、土及其它F吨单位负责人:制表人:项目经理：报出时间：附件23：物资购进、消费与库存总值表填报单位：年季度计量单位：万元统计累计收入序字母年初库累计消盈(+)亏物资类别累计拔出期末库存号或代存总收入金额费(-)预收料合计码(含税)1钢材12水泥及其制品23沥青及其制品34燃润料45电工产品56火工产品67其它金属材料78木材及竹木制品89地材910化轻及标准件1011建筑装饰材料1112专用材料1213配件及专用机电产品1314工器具1415周转材料1516其它16合计单位负责人：制表人：项目经理：报出时间:附件24：材料试验委托单委托单位：编号：材料名称：材料产地：试验要求：要求试验时间：委托人：日期：接收人：日期：——————————————————————————————————材料试验委托单委托单位：编号：材料名称：材料产地：试验要求：要求试验时间：附件25：1688电商平台采购会审表项目名称：**公司**项目物资名称规格型号计划采购数量1688电商平台线上报价情况截图：比选说明及结果：本项目物资采购管理小组审核意见：年 月 日附件26:项目物资资料归档目录清单序归档文件名称保管期号限1物资合格供方名录10年2物资采购合同（含供应商资质资料）及施工队10年伍领料人授权书3物资结算单、物资结算单后附对应的过磅单或10年者其他收料小票4收料单、领料单（按月、领料单位、类别排序10年装订）5物资购进、消费、库存总值表（OA系统分年度10年导出打印）6物资动态账（OA系统导出打印）10年7工程主要物资进货台账（OA系统外，打印）10年8周转材料统计报表（OA系统分年度导出打印）10年91688电商平台采购会审表10年

备注含电子版含电子版含电子版含电子版附件27：**采购合同（具体物资名称）招标方案编号：合同编号：甲方（需方）：(企规)法定代表人：（公司法人）住所地：（公司地址）乙方（供方）：法定代表人：（营业执照法人）住所地：因甲方承建工程项目的需要，通过公开招标（或邀请招标）选定乙方作为[产品名称]供应商。甲、乙双方经过充分协商，依据《合同法》及相关法律、法规规定，签订本合同。第一条供货清单材计暂基准综合不含税单料量定价费用包件规格价名单数（元（元（元称位量）））

16%（10%或3%）增含税总值税专用落地价备（普通）单价（注发票（元）元）合计金额（含增值 小写：税）调价范围按照招标文件第二条供货时间1、预定供货周期为年月日至年月日（必须填写），具体供货时间以甲方提前天书面或邮件、短信通知为准，乙方须在天内按照通知要求将材料运至甲方指定地点。2、甲方有权视工程进度进展及现场情况调整供货周期，调整决定以书面或邮件、短信形式通知乙方，通知到达乙方指定接收地址或指定邮箱、手机即生效。第三条质量技术标准1、乙方供应材料质量应符合工程建设单位为本工程编制的《招标文件》、施工图设计及其引用的相关国家或行业标准与规范（应写明具体规范名称及标准编号）（参考试验室最新标准）的要求。若甲方对产品有特殊要求时，同时还应满足甲方的特殊要求（如：钢筋定尺、直径误差限制，水泥初终凝时间等）。上述标准出现不一致的，应执行最严格的标准。在项目开工至通过交工验收之日，国家、行业标准或规范出现修改或新颁，由甲方决定是否采用新标准或新规范，价格不因标准和规范适用的变化而调整。2、材料到达甲方指定交货地点时，乙方应同时提交产品合格证等质量证明资料。3、甲方按法定检验频率和监理工程师共同抽样送至有法定资质的试验室检测或第三方检测机构作外委检测，检测费用由甲方（或乙方）承担，材料样品费用由甲方（或乙方）承担。（双方协商）任何一方如对材料质量有异议的，应进行复检，复检由监理工程师、甲方联合取样后，送监理工程师、甲方认可的第三方检测机构复检，检验结果作为最终判断材料是否合格的依据。如果检验不合格，复检费用由乙方承担，乙方应无条件接受退货，并承担相关损失。第四条货物数量与单价1、供货数量：第一条供货清单中所列供货数量仅为暂定数量，如遇工程变更或其他原因导致甲方数量需求发生变化，甲方有权进行总量调整，调整结果应及时以书面或邮件、短信形式通知乙方，通知到达乙方指定接收地址或指定邮箱、手机即生效。数量变更通知发出前，到达甲方收货地点处的货物，由甲方按照本合同约定的方式进行验收与支付价款。2、落地单价：指材料运抵甲方指定地点的含税落地单价，即全部价款，包括但不限于产品运杂费及按规定应缴纳的各种税费、利润等。（或浮动单价的合同）：按照招标文件中的条款，计算结算价，在此要写明。3、乙方是材料各种税费的纳税人，甲方不承担货物含税落地单价以外的任何费用。如果因该问题发生争议给甲方造成工期延误或其它损失，乙方应予以赔偿。第五条货物运输与验收1、交货方式：由乙方负责将货物运输并卸落至甲方指定的交货地点。2、运输方式：。3、甲方指定的交货地点：，接货人：，联系电话：（甲方可根据需要进行调整，由甲方书面或邮件、短信通知乙方）。（项目所在省、市、县、乡村）4、验收产品到达交货地点后，甲方首先对照乙方发货单对产品的规格、型号和生产厂家等进行初步验收，验收合格后，再根据产品类别进行以下验收：4.1钢筋、型钢计量验收（检尺验收）产品到达交货地点后，甲方对定尺钢筋和型钢进行检尺验收、检斤核对，即按检尺长度换算理论质量与乙方发货单、实过磅数量核对。检斤质量与检尺计算质量差额超出国家相关产品规定的允许误差时，视为质量不合格，甲方有权拒收，乙方不得提出异议并应立即补充或更换合格产品直到验收合格。（或检斤验收）产品到达交货地点后，甲方对定尺钢筋或型钢进行过磅验收，同时，采用检尺核对，检斤质量与检尺计算质量差额超出国家相关产品规定的允许误差时，视为质量不合格，甲方有权拒收，乙方不得提出异议并应立即补充或更换合格产品直到验收合格。（根据不同规格型号选择检斤、检尺验收）对非定尺钢筋及钢绞线，采取检斤计量（扣除包装物的重量），即以甲方或甲方指定的经计量标定合格的地中衡称量到场产品质量，与乙方发货单进行校对，不足部分扣除差额收货。4.2水泥（沥青、粉煤灰、矿粉或地材类）计量验收（有包装物产品）产品到达交货地点后，甲方对袋装水泥（或其他产品）采取全部称重（扣除包装重量）收货，质量不足部分从收货数量中扣除。（或）散装水泥（沥青、粉煤灰、矿粉等）以甲方或甲方指定的经计量标定合格的地中衡称量计重，与乙方发货单进行校对，质量不足部分从收货数量中扣除。（若为碎石、砂、石灰）碎石、砂将视实际情况扣除含水量、杂质，石灰将根据钙镁含量测定等级，达不到甲方要求的材料等级按实测钙镁含量折算数量后为准，采用量方收料的材料要明确密度。第六条结算与支付1、甲方验收合格并收料前发生的一切费用、损失或造成的第三者损失均由乙方负责，甲方对此不承担任何费用及责任。2、乙方办理货款结算人应是本合同约定的人员，并须持有乙方签发的授权委托书。甲方认为必要时，有权要求乙方对授权委托书进行公证。3、乙方接受货款的账户应是本合同约定的账户，户名与乙方的法定注册信息一致。在合同履行期间，如果乙方的账户发生变更，应及时向甲方提供变更证明文件。如果乙方接受货款的账户与合同约定不符且未提供法定证明文件，甲方有权拒绝付款。4、乙方指定货款结算人于每月日持甲方签认的并经甲方审核无误的过磅单、检斤检尺单、送货单或提货单（根据实际情况填写），到甲方材料部门办理相关结算手续。税票管理（专用发票）4.1、乙方属于一般纳税人/小规模纳税人/个人。4.2、在每月完成结算程序后，乙方应在日内按双方确认的结算金额向甲方提供增值税专用发票，税率/征收率为%，甲方凭票付款。因乙方开具增值税专用发票后未及时传递，给甲方造成无法及时认证、抵扣发票等情形的，乙方需向甲方承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。4.3、因乙方开具的发票不规范、不合法或涉嫌虚开发票引起税务问题的，乙方需依法向甲方重新开具发票，并向甲方承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。4.4、乙方收取价外费用的，需依法开具增值税专用发票。必要时，甲方可协助乙方提供开票所需资料。4.5、如甲方丢失增值税专用发票联或者抵扣联，乙方应配合甲方提供相应的资料和手续税票管理（普通发票）4.1、乙方属于一般纳税人/小规模纳税人/个人。4.2、在每月完成结算程序后，乙方应在日内按双方确认的结算金额向甲方提供增值税普通发票，税率/征收率为%，甲方凭票付款。4.3、因乙方开具的发票不规范、不合法或涉嫌虚开发票引起税务问题的，乙方需依法向甲方重新开具发票，并向甲方承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。4.4、乙方收取价外费用的，需依法开具增值税普通发票。必要时，甲方可协助乙方提供开票所需资料。4.5、如甲方丢失增值税普通发票联，乙方应配合甲方提供相应的资料和手续5、甲方在取得乙方合规的增值税发票并认证合格后（注：普票不需要认证），按照业主实际支付的当月工程进度款占经业主批准的月度计量款的比例，同比例支付给乙方货款（或者按照招标时乙方的垫资承诺，在此具体说明），付款方式为银行转账、电汇或其他（招标文件约定）。6、乙方指定的收款银行为： ，银行账号为： 。办理货款结算的人员为： 。7、甲方的开票信息： 单位名称： ，纳税人识别号： ，地址： ，电话： ，开户行： ，账号： ，发票备注信息： 。第七条产品的包装标准和包装物的供应与回收产品的包装标准要符合国家有关部门的标