物资管理制度

xx电站项目物资管理制度为规范巴xx电站项目物资管理，依据《xx公司物资管理制度》的规定和要求，结合项目实施情况，制定本制度。第一章物资计划管理项目物资采购计划实行周计划提报制，项目工班长根据施工图纸以及施工进度安排填写物资需用计划（附件1）并报送工程师，项目工程师于每周四收集本周内收到的物资需用计划并进行审核、整理，汇总后交由工程部长、项目总工进行审核，项目经理审批后，由物资部长统一归档，片区物资主管安排采购。同时，仓库管理员根据库存情况及时提报常用低值易耗工具、材料计划，工程部长、项目总工进行审核，项目经理审批后，由物资部长统一归档，片区物资主管安排采购。物资计划的提报要有前瞻性，考虑到采购、支付周期，采购金额较大，需要提前报审，由XX公司代支代付进行采购的物资，需提前2月提报采购计划；现场零星采购的物资，需提前2-3周提报采购计划，现场急需使用的零星物资，需提前一周提报采购计划。工程部长、项目总工应认真履行对采购计划的审核职责，根据图纸和施工计划安排，对物资需用情况进行全面统筹、安排、规划，仔细审核物资需用计划，避免物资漏报、错报、少报的情况发生。第二章物资验收管理物资验收是物资数量、质量控制的关键环节。项目购买的物资到场后，物资部收料人应对照采购计划、采购合同、送货单据，核对物资品名、规格、型号、数量、外观质量、产品质量证明文件、附带的零配件数量、安全防护措施等与计划、合同、送货单及其它规定是否相互一致，对所采购的物资从数量、包装、外观质量等方面进行验收。物资部必须至少派出2人进行验收工作，相互监督、核对，共同在收料单上签字、确认。同时，工程部、质量部应该参与收料工作，了解来料情况、质量，并在收料单上签字。由XX公司代支代付或按规定必须进行理化性能检验或试验的物资，物资部收料人通知质量部、总包、监理等相关人员进行共同验收、取样、检测。物资数量和外观质量验收无误后，物资部收料人及时登记《物资收料台账》（附件2），办理入库，并及时入账。第三章物资仓库管理物资仓库管理是物资存放安全、资产安全管理，是保障物资现场使用的重要环节。仓库要做到内外整洁，要有防雨、防潮、防水、防火、防盗等措施。仓库四周不能有杂草杂物、场地不得有积水。入库物资应先做好验收工作，验收合格物资应分类进行标识。仓库物资码放要做到科学化、规范化。依据物资的特点，采用五五成行或五十成行，层层堆码，串串堆码，存整码零等不同形式堆码；货架存放遵照“上轻下重、中间放常用，便于收发及清点”的原则。对不同品种、规格、牌号、等级、批次的物资应分开码放，不得混放，并根据物资的性能特点，选择合适的垛形和堆码高度；按进场的先后次序码放，以保证“先进先出”的原则。露天存放的物资，必须按规定要求上盖下垫，垫台高度不小于30公分，避免物资遭受雨、雪、露、潮和日光曝晒等影响物资的质量。对现场物资的保管按照“谁施工、谁领料、谁负责保管”的原则。构成工程实体的原材料、半成品、构件必须进行标识。材料标识的内容一般包括材料名称、规格型号、生产厂家、炉号/批次、进场日期、数量、检验状态等。材料标识的方式，库存材料一般采用材料卡片进行标识；钢材、水泥、混凝土外加剂、砂、石、砖、砌块、装饰材料及构件等材料采用材料标识牌。对时效性较强，有先进先出要求的物资要按照不同品种、标号、出厂、进场时间等分区域分别贮存、标识，防止混用、错用。材料标识中，必须标明材料的检验和试验状态。材料标识由材料员负责管理，标识牌不得随意移动，若材料在使用过程中标识发生移动，应及时移回原位。对于入库及出库物资需及时做好入库验收记录及台账更新工作，做到库存物资一动一更新。针对不同物资按要求进行盘点，掌握库存动态，做好帐物核对工作，保证施工生产顺利开展。第四章物资发放管理项目结合自身情况制定领料单，各施工班组每日早会时，根据近期施工安排，班组用工计划，统计出当日/近期工机具、劳保用品、常用耗材使用清单，填写领料单，由工班长审核并签字确认。领料人必须持由工班长签字确认的领料单方可领料。领料单应详细注明所需领用物资材料的名称、数量、规格、型号等，物品领料有疑问的，待明确后才能发放。日常工作使用中正常损坏或损耗的工机具和耗材，使用人持旧件/损坏件到库房填写交料单并交料，库房经检查核对确认物品确实损坏需要更换后给与更换，并填写发料单。日常工作使用中临时急需的物资、工具及耗材，数量不大的，领料人可直接到库房领用，并在发料单上签字。物资发放按照“推陈贮新、先进先出”的原则，发料过程遵循“三检查”（即检查领料凭证是否正确无误；检查待发物资的品名、规格、型号、数量是否正确；检查应附配件、单据是否齐全）、“三核对”（即发料凭证与账卡核对；发料凭证与待发实物核对；结存实物与账卡核对）的原则；未经验收的物资或验收不合格的物资不得发放。对小额零星物资发放时，除难以分割、拆零外，不得随意超发；常用物资凡属可以分割拆零的，都应拆零供应，不准一次性发料；有保管期限的物资在限期内发放，限期未发出的要及时调剂处理，超过期限的要重新进行验收，合格后方能发放。对施工用料应进行动态管理，及时掌握现场材料的消耗情况，严禁在施工过程中偷工减料以及将施工用料或工地剩余物资对外处理或销售。仓库应遵循“先入先出，后入后出”的原则，发货完毕后，领料人、发货人在出库单据上签证。第五章物资盘点、核算物资盘点是对库存物资进行动态管理，掌握存货的准确数量，是核算核销的重要环节。库存盘点不仅包括库房及料场的原材料库存，还包括各工号、各工序未投入使用原材料、在制品、半成品库存。物资盘点主要包括盘点准备、盘点、账物核对、分析建议等。盘点准备，每月20日由项目物资部召集各班组参与盘点人员，进行盘点交底。现场盘点（一）每月20日，由项目物资部、拌和站、各班组等相关人员共同对现场库存物资（包括原材料、半成品、成品）进行现场盘点。（二）现场库存物资分为可直接点数不能直接点数两种，可直接点数的物资，须分规格、品种、质量状态清点数量，清点完毕填写《现场盘点表》；不能直接点数的，如：定尺钢筋、管材、型材、板材、卷材等须先进行点数，计算出理论重量填写《现场盘点表》，并在表中备注数量与尺寸；非定尺钢材、管材、型材、板材、卷材、大堆料等需对个体进行尺寸测量后计算出理论重量，然后填写《现场盘点表》，并在表中备注数量与测量尺寸；如水泥、砼矿物掺料、外加剂等则根据贮存容量和容器刻度、贮料高度确定库存量，填写《现场盘点表》；钢筋、砼半成品则由工程人员根据根据现场盘点半成品数量计算出理论重量交物资人员填写《现场盘点表》，由参与人员签认。（三）盘点周期必须与收方计量工作同步进行，保证后续的物资核算核销结果具有准确性和真实性。账物核对，项目物资部根据《现场盘点表》、动态管理报表中的库存数据核查账物是否相符。由各部门负责人对账物不相符情况进行分析，查找原因并提出整改建议。第六章代支代付收料管理物资部商务/资料人员在得到每一张支票后，将支票复印件和该张支票的采购清单交由库管员，并告知库管员该张支票采购清单中的物资采购状态（已经到货、部分到货、未发货）。库管员根据物资采购状态，清理原始收料单据，更新代支代付收料台账。已经到货的物资，库管员清理、核对以往的送货、收料单，确保原始送货、收料单据物资的品名、型号、规格、数量与支票采购清单完全一致后，出具点收单。部分到货的物资，库管员清理、核对以往的送货、收料单，理清该张支票的采购清单中已经到了多少货物，还有多少货物未到，将支票复印件、采购清单、之前已收货的原始送货单一起存放，将之后新到的送货单添加附后，待送货完毕后，核对所有的原始送货、收料单据物资的品名、型号、规格、数量与支票采购清单是否完全一致，出具点收单。未发货的物资，库管员将支票复印件、采购清单一起存放，将之后新到的送货单添加附后，待送货完毕后，核对所有的原始送货、收料单据物资的品名、型号、规格、数量与支票采购清单是否完全一致，出具点收单。出具点收单后，库管员将支票复印件、采购清单、原始送货单、最终点收单一起装订存档，并在代支代付收料台账中更新，证明该张支票所采购的所有物资已全部收齐。第七章周转材料和小型机具管理周转材料管理是增加周转材料使用次数和使用寿命，减少损坏和丢失，降低生产成本的重要环节。项目部建立健全周转材料和小型机具的收、发、存、领、用、退台帐，加强周转材料的现场管理以及使用管理。（一）项目工程部负责周转材料在项目上的管理，物资部负责建立项目周转物资台帐。（二）周转材料、小型机具的使用班组对周转材料、小型机具的完好、整洁负有第一责任。使用班组应指定专人负责周转材料、小型机具在使用期间的管理。（三）对周转材料、小型机具使用中出现的损坏、丢失，均应由使用班组承担成本损失。（四）使用班组应对周转材料、小型机具在使用中出现的非正常损耗必须说明具体情况，并承担相应责任。（五）使用班组在使用结束后对周转材料、小型机具进行维护保养，配齐损坏、丢失的配件。（六）使用班组将使用完后的周转材料、小型机具及时退库，物资部核对周转料、小型机具数量、损耗情况，及时更新周转料、小型机具台账。第八章物资内业信息化及合同管理物资息化管理是为了做好物资资料统计分析及归档。项目物资部要实现物资电子化、网络化管理，共享资源、价格、管理信息，努力提高管理效率。项目物资部要严格执行物资管理数据统计制度，建立完整的电子账目表格，并及时更新妥善保存，定期检查，按时报交统计报表和上级管理部门要求上报的管理资料。项目物资部应妥善保存采购资料，建立完善的采购合同台账。合同台账目录、编号应与合同编号一一对应，每份合同资料均应包含从采购计划到点收单的覆盖整个物资采购流程的全套输出文档。其中，总价合同全套资料应包括采购计划、评审记录、合同、点收单。单价合同全套资料应包括采购计划、评审记录、合同。第九章附则本制度自发布之日起施行，由物资部进行解释。附