公司出纳年终工作总结范文

PAGE页码3/NUMPAGES总页数6公司出纳年终工作总结范文随着时间的流逝，时间到了20__年，总结20__年的工作以予在20__年中更好的发现自己，完善自我.20__年过去了，在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心，让我也清楚的认识到了自己在工作中的不足，从而也让我学到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，出纳及物流的工作做出以下总结；失误、缺点1.每月跟＂主办会计＂进行帐务核对，发现差错及时查找，做到帐实相符2.心态调整.其实正所谓＂天下难事始于易，天下大事始于细＂3.外围退货的跟踪.出纳职责在这期间，我因在财务上做如下具体工作1.严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支.2.出纳员支付（包括公、私借用）每一笔款项，不论金额大小均须总经理、财务经理、经办人签字.3.必须建立健全现金日记帐，逐笔记载现金收付.每日核对现金库存，并填报当日现金流量表，做到日清月结、每日结算、帐款相符、定期盘点.4.销售、维修配件的货款必须入账.5.提取总公司销售奖励款和报销各项费用的现金必须入账.6.当日有到款，必须当日开具收款收据.7.月底及时与财务人员对帐.（帐实相符，帐帐相符）（1）现金帐收支.（2）工程部回款与已送未结.（3）外围发货及到款.知道了要做好出纳工作绝不可以用＂轻松＂来形容，绝非＂雕虫小技＂，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，占有重要的地位..今后的努力方向1.作为一个合格的出纳，我必须具备以下的基本要求：（1）学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能.（2）学会制订本职岗位工作制度，挥财务控制、监督的作用.（3）出纳人员要恪守良好的职业道德.（4）出纳人员要有较强的安全意识，现金、票据、各种印鉴的保管.很好的沟通能力.特别是银行等单位的外联沟通能力.2.物流作为公司物流部，及时准确的将货物高效率送达指定地点（顾客、经销商、专卖店）和外围退货的及时跟踪到位，做到完善的物流服务.同时，我要进行物流与财务知识的不断学习与实践，吸取20__-20__年遗憾与不足及收获的经验，来进一步完善自己的工作，这样才能更好的跟上公司发展步伐.学习前辈们的长处来发现自己，发展自己，及时的与他人沟通，建立良好的工作氛围.以上是我工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程.在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，我的20__年将在充实、喜悦、获中度过.以我的座右铭＂好好学习，天天向上＂（善良）为准则.在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢！PAGE页码6/NUMPAGES总页数6

公司出纳年终工作总结范文≮2≯各部门同事的大力支持配合下，财务部以强烈的责任心和敬业精神，出色完成了财务部各项日常工作，较好地配合了各分公司及合作方的业务工作，及时准确地为公司领导、有关政府部门提供财务数据.当然，在完成工作的同时也还存在一些不足.下面向公司领导总结一下财务部20__年度的工作：公司本部的财务管理和财务核算工作（一）作为职能工作部门，合理控制成本费用，以“认真、严谨、细致”的精神，有效地发挥企业内部监督管理职能是我们工作的重中之重.20__年财务部在成本控制方面比往年有了一定的提高，随着公司业务的不断拓展，新增项目前期投入较大，成本费用也随之增加，每月的日常办公消耗用品和办公设备是一笔不小的开支，财务部积极主动配合公司行政部门，在采购工作中严格把关，成本控制方面取得了一定成效.（二）20__年度，财务部的日常会计核算工作具体如下：1.在借款、费用报销、报销审核、收付款等环节中，我们坚持原则、严格遵照公司的财务管理制度，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外.2.在凭证审核环节中，我们认真审核每一张凭证，坚决杜绝不符合要求的票据，不把问题带到下个环节.3.每月核算__多人的工资是财务部最为繁重的工作，除了计算发放工资外，我们还要为新入职员工说明工资构成及公司相关规定，这就要求财务人员必须耐心细致，尽量做到少出差错或不出差错.经过努力，公司每月基本上能准时发放工资.4.按时完成公司的纳税申报、__购买和管理、台帐登记工作.5.完成各政府相关部门下达的工作：公司的工商年检、会计师事务所的财务审计、对统计局的季度申报等.6.催收款项是财务部门最为重要的工作.由于受其他原因影响，工程款的催收难度也有所增加，虽然我们尽了很大努力，也取得一定的成效，但却不是很理想.总之，随着公司业务的不断扩大，20__年度财务部工作量越来越大，财务人员的人数并没有相应增加.但我们能够分清轻重缓急，有序地开展各项工作.一年来，我们完成了财务部的日常核算工作，并及时提供了各项准确有效的财务数据，基本上满足了公司各部门及外部有关单位对我部的财务要求.分公司及合作方的财务核算工作（一）跟进收取各分公司的款项，在经营部的帮助下，基本上能够按照协议准时收取各分公司的款项.本年度，由于A分部的业务量增大，B分公司、C分公司和D分公司等的部分业务转到总公司开具__、收退合作款，大大增加了我们的工作量.比如，A分部的年产值比20__年__了__%；对B、C和D三个分公司20__年的开具__、合作款的收取跟进、核算退回、投标保证金的支付收取等工作，财务部做了全力配合.（二）今年合作方的业务量也比往年有较大的增加，这部分的利润占公司的利润比重较高.同样，对合作方的开具__、工程款的收取跟进、核算退回，投标保证金的支付收取等工作，财务部也全力予以配合完成，工作态度和工作成绩得到了合作方的充分肯定..不足和有待改善的地方一年中，财务部尚有应做而未做、应做好而未做好的工作，比如在资产实物性管理的建章建卡方面，在各项管理费用的控制上，在规范财务核算程序、统一财务管理表格方面，在更及时准确地向公司领导提供财务数据、实施财务分析等方面.在财务工作中我们也发现公司的一些基础管理工作比较薄弱；日常成