73nc56水平产品-nc56手册总账v5x

第1章系统概 主要功 第2章应用流 第3章应用准 参数说 基本.............................................................................................................................. 平台组 第4章操作说 二次登 初始设 凭证管 定 制 签 4.3.4审核 记 查 冲 财务折 往来核 对 期末处 结 账簿查 打 第5章主要业务应用流 第6章NC5X套打说 公有协同公有协同是根据交易的种类设置两个主体账簿所使用科目间的对应关系,目的二次登录初始设置凭证管理财务折算往来核销对产品（包括中间产品）、无形资产、等。内各成员单位之间就交易数据进行的对账就是对账。交易业务的交易双方，定期对相互交易的会计记录进行核对，检查各自交易业务有无错记、漏记的情况，确保双方各自的记录准确无误。在NC系统中，核对结果可以为合并报表系统确定交易业务供数据基础。ＮＣ总账除提供对账功能之外，还根据协同业务设置的各成“协同凭证”功能。各核算主体完成交易、往来业务时，与一笔交易、往来业务相关的两张或多张凭证，即协同凭证。协同凭证的张数与参与NC系统中，协同凭证可以为合并报表系统确定交易业务提供数据基础。期末处理账簿查询NC总账系统提供了各种账簿的查询分析功能，包括科目余额表、辅助余额表、三现金流量表致，可在账套客户化/基本/财务会计信息/现金流量项目节点，点击弹管理报表与周边产品的接口接口说明：总账为【iUFO总账为【BPM2

应用流流程说明：33参数说明1、参数编码参数名称：科目显示参数用途：税，21710101进项税额。则21710101科目会按照如下方式显示：参数显2、参数编码参数名称：是否需要3、参数编码参数名称：是否只能本人删参数值类型及编辑方法：逻辑型参数，单击下拉列表选择参数用途：4、参数编码参数名称：凭证审核后才能记账5、参数编码参数名称：是否允许6、参数编码参数名称：辅助核算项名称/辅助核算类型＋辅助项名称/辅助项编码＋辅助项名称/辅助项名称/辅助项7、参数编码参数名称：账簿表头科目显式）类似。参照GL000科目显示名称模式的参数说明。8、参数编码参数名称：对方科目参数用途：类似。参照GL000科目显示名称模式的参数说明。9、参数编码参数名称：是否允许10、参数编码：参数名称：结账检查11、参数编码：参数名称：结账检查12、参数编码：13、参数编码：参数名称：制单后是否立即打印14、参数编码：参数名称：凭证是否15、参数编码：参数名称：凭证起始起始为1的规则自动分配凭证号。16、参数编码：凭证原币为0是否允控制：录入凭证时，金额栏原币不能为0；17、参数编码：参数名称：凭证原币合计不平是否参数值类型及编辑方法：逻辑型参数，单击下拉列表选择参数用途：18、参数编码：参数名称：凭证辅币合计不平是否19、参数编码：凭证数量为0是否允控制：录入凭证时，有数量核算的科目数量不能为0，否则凭证无法保存；20、参数编码：参数名称：凭证是否21、参数编码：GL0参数名称：余额方向当某会计科目的“余额方向控制”项被勾选时，则系统在保存凭证时将根据该科目的余额方向进行检查。当科目的辅助核算选择了余额方向控制，也同样受该参数控制。当选 22、参数编码：参数名称：上月未结账本月是否允23、参数编码：参数名称：核销24、参数编码：参数名称：核销此处日期顺序是根据参数此处日期顺序是根据参数GL08025、参数编码：参数名称：凭证打印时检查断号26、参数编码：参数用途：27、参数编码：参数名称：外部导入凭证是否允许删除28、参数编码：参数名称：签字29、参数编码：参数名称：保存凭证时是否检查现30、参数编码：参数名称：凭证31、参数编码：参数名称：辅助核算是否带32、参数编码：参数名称：辅助项为空是否显示33、参数编码：参数名称：制单是否逐分录对科目的余额34、参数编码：参数名称：是否立即生成折35、参数编码：参数名称：保存凭证时是否检查附否：凭证保存时查附单据数。36、参数编码：参数名称：凭证号是否允许修改37、参数编码：参数名称：保存凭证时是否38、参数编码：参数名称：对账不平不允许结39、参数编码：参数名称：共有除总账模块自身参数外，以下客户化公共参数对总账的应用也至关重要：GL060级参数：接受协同凭证是否需要确认参数值类型及编辑方法：逻辑型参数，单击下拉列表选择参数用途： 基本 名备无无有有有无有无有 无辅助核算项输无自定义项会计科目 空”、“允许为非末级”可以选择“是”或者“否”；如果单位辅助核算控制账簿等会计产生影响的科目修改，类型包括：科目属性变更、末级加下级和末级科目停用。其目属性变更又分为：科目编码变更和科目名称变更。科目变更对总账产生的影响主要涉及以下几方面：凭证管理、账簿、IUFO函数、凭证管理凭证制单采用版本科入当前凭证，没有问题假如1月~2月是旧科目版本期间，3月~4月是新科目版本期间，而且1月~4 结账，在4月录入一张凭证，凭证日期输入1月15日，参照出来的科目仍然是凭证查询停用科目涉及停用科目的凭证在保存时，要检查停用科目有效期的终止日期，新增科目无论调整期凭证还是其它凭证在保存时，都要对科目有效期进行检继承科目无论调整期凭证还是其它凭证在保存时，都要对科目有效期进行检验，D，被继承科目为C，CB，B的被继承科目为A，那麽在检验时，D的有效期为A的有效期2004.1，表示如下：ABCD凭证打印账账簿查询查询期间均按以前科目版本显示（科目版本中的新增科目信息无法显示）；只账簿打印IUFO函数IUFO函数取数对象版本为取数期间终止日期所在期间的科目版本，取数期间跨两自定义转账交叉校验规则的经营与管理的过程中，还需要、更详细、更有用的信息。因此针对不同的核户手册＞＞（客户化）。系的。如：科目研发费用与用虽然都有部门辅助核算，但显然研发费用业务NC关系抽出来定义成规则，将科目与辅助项之间的关系定义为科目与规则的绑定关操作界面操作说明如何添加规则录入规则名称：如何删除规则如何切换显示方式如何修改控制方式“”：在录入凭证时，如果不符合交叉校验规则，则系统不允许凭证保存辅助项输入控制规则初余额、凭证录入的数据进行检查及控制。操作界面操作说明如何修改控制规则否允许为空”即可；若选择“对所有科目设置”，则修改某个科目的参数值，同时对其他科目的该参数自动赋值。若未选择“对所有科目设置”，则修改某辅助核算控制规若控制为“完全控制”或“部分控制”时，当单位辅助核算控制为“允许控制只能是不“允许为空”、不“允许为非末级”。若控制为“不控制”时，无论单位辅助核算是或否“允许为空”、“允许为非末级”，下级单位辅助核项目说明〖主体账簿〗当前登录公司的默认主体账簿，由系统自动〖科目〗凭证时，可以选择非末级的辅助项；选择为“否”，则录入凭证时，只能平台组件模使用情况说外 平4操4二次登录操作界面 操作说明如何选择会计主体如何选择主体账簿初始设置期初余额操作界面操作说明如何录入期初余额：删除：:所属的币种时，您只需在“原币”处录入数值即可，系统将自动生成“本币”簿后点“确定”完成操作。主体帐簿参照部会自动过滤有 限的簿，建账操结束后系自弹出操作成功告，如果操作失系统也会自弹出错误原。举例：据当日折合的汇率折成。原币、辅助本位币、本位币同时显示。当核算时，为原币，直接根据当日折合的汇率折成。原1覆盖式导入，将原来已有数据全部清空2必须期初余额未建账才可以导入3如果是已启用的核销科目，不能导入。提示：该科目已启用，不能导入如何对期初余额进行试算平衡如何进行年初建账如何进行年初调整项目说明从往来核销导入期初余额时,必须覆盖式导入，将原来已有数据全部清空从往来核销导入期初余额时,必须期初余额未建账才可以导入从往来核销导入期初余额时,如果是已启用的核销科目，不能导入。提示：该科目已启用，不若本年度科目的辅助核算有变化，应在本功能中重新录入该科目各辅助项的年初余额的不一致。若您的期初余额试算不平衡，那么您将不能记账，但您可以填制未记账凭证会发生错误。凭证管理定操作界面操作说明如何进行凭证定制在〖列格式〗参照栏中系统默认显示的分录号、、科目名称、辅助核算、选择界面中的〖高级〗，系统显示的待选栏目，选择要设置的栏目后，系如何分配凭证显示格Shift、Ctrl进行多选〕。点击〖确定〗即如何导入导出凭证显示格式NC总账提供的凭证定制功能，是按节点＋操作员＋主体账簿使用的，使用导入、点击〖导出〗，选择导出路径与文件名，系统将当前设置自动导出成xml文件。项目说明〖可见〗Y：该栏目中可以看到。N〖可编辑〗Y：该栏目中可以编辑。N凭证分录号不能不显示证时，对于有银行科目、现金流量科目、核销科目、有科目只有在凭证界面打印时进行控制，在凭证列表界面打印不控制在凭证卡片界面的表尾增加现金流量的显示，可对现金银行科目进行现金流量的分析制询凭证、增加、、修改、作废（恢复）凭证、删除凭证、联查原始单据、打印操作界面操作说明如何增加凭证：入数据即可。凭证分录主要由、科目、发生金额组成。详见本节后面的分录：选择要的分录后，点击〖〗，然后将光标移到要粘贴的位置，点击〖粘贴〗，系统将已的分录到当前光标所在位置前。计算此笔分录的金额。例如：填制某张凭证时，前两笔分为借100，借200，在填写300。如何录入结算信息、交易信息、核销信息、科目项、现金流量等信息：录入凭证时，交易、结算信息、现金流量信息、核销信息、科目自助信息”框。其中，结算信息里的参照是新增内容。科目项相当于可以在制单时随时录入无参照交易科目，则录入交易单位、业务号、业务日期等信息，并根据科目选项“交易信息是否必录”进行控制；如果不通过凭证定制的方式使“辅凭证制单时，选中某条分录，点击〖联查〗，即可查到该条分录的金额。若该张凭证尚未保存，联查到的金额不包括当前分录金额。息，保存后，自动弹出目的账簿选择框选择完毕后，点〖确定〗即进行套用协同是指在凭证列表中已有所需的本方凭证的情况下，通过套用协同业务模

NC凭证录入提供键盘支持：F5F6F7标准操作键：如何查询凭证、科目编码、对方科目、本币金额：可按、科目编码、本币金额作为条件进行查询，其中：、科目编码条件支持多个条件值及通配符模糊匹配查会计期间：3月份，有调整期03A，会计期间若选择03~03，查询结果只包含03月份正常凭证，不包含03A调整期凭证；会计期间若选择03~03A，查询结果不仅包含03月份正常凭证，而且还包含03A的调整期凭证；若选择03~04，则03A的调整期凭证也折算状态：折算来源：自定义条件：系统提供币种、数量、原币金额、辅币金额、结算方式、结算号、票据日期、辅助核算八个条件，其中结算方式、结算号、票据日期等条件支持多个条件值及通配符模糊匹配查询，用户可在此基础上进行各种条件的组合查询。如何修改凭证对于审核中标错或暂存的凭证，可通过点击〖纠错〗进行修改，并去掉“错误”如何作废、取消作废凭证如何删除凭证于下各单位之间往来业务的代账单。如何在凭证卡片界面的表尾增加现金流量内容如何进行空号查询如何调用常用凭证员0项目说明计算原则：例如：计算公式为：A×B=C，则计算原一般情况下，修改后A和B都进行正向计算。例外情况是，当修改A反算：C时AB00的数据A、B都为0A、B0，则不进行反算，同时计算折算误差（原日日元的金额100.00与折算金额101.00的差额为1.00，超出该币种的最大折算误差0.01。〖〗输入本笔分录的业务说明，要求简洁明了。您可以将常用的定义为常用，并在填制凭证的时点击参照按钮参照录入，也可在录入处录入常用即可。 〖交易信息〗：当凭证中的科目为交易科目时，可在〖辅助信息〗窗口中录入业务日期、单位、业务号等交易信息。交易科目是在〖会计不再参与汇除凭证后，该凭证已不存在，不能在查询凭证中看到，也不可能参与汇证号被空出。项、交易单位、现金流量信息〕、余额、原始单据、原如果您的修改影响了原来外币、汇率、金额的平衡关系，也就是说，外币折算误差（即能删除调整期凭证；调整期凭证顺序：若存在调整期01A、01B、02A，01月凭证 有100张，则01A的凭证 103等，若01A的最后一张凭证 为110，则01B的凭证 应顺序排在02月最后一张凭证后面；只要下一调整期有一张调整期凭证保存签操作界面 操作说明如何对凭证进行批签字和取消签如何对单一凭证进行签字和取如何转换科目编码/名称审操作界面操作说明如何对凭证进行批审核和取消审核如何对单一凭证进行审核和取消审核如何对某一凭证进行标错如何对某一分录进行标错如何成批对凭证进行审核/取消审核项目说明来源：有错凭证：当审核在审核凭证时发现当前凭证有错误，则可对凭证进行标记记账是由财务根据已审核、已出纳签字、已的凭证登记总账、明细账等会计账簿的过程，同时，对凭证标上记账人的。在会计电算化处理，这一工作由操作界面操作说明如何对单张凭证进行记账也可在凭证界面中，点击〖上一页〗、〖下一页〗可翻页浏览其他凭证进行记账。如何取消对凭证的记在凭证界面中，点击〖上一页〗、〖下一页〗可翻页浏览其他凭证进行取消记账。如何成批对凭证快速记账/取消记账〖取消记账〗）即可对选中的一批凭证进行记账（或取消记账）项目说明记账人：来源：有错凭证不能被记账查统将弹出'凭证列表'条件后，点击〖确定〗即可。：操作说明如何查询凭证如何转换科目编码/名称冲操作说明如何冲销凭证如何联查原始单据只能对已记账凭证进行冲销处理凭证整理操作界面：操作说明如何查询要整理的凭如何重排凭证号则在凭证号生成规则窗口的右则录入起始、终止。（如无需要，可不录入财务折算折算规则操作界面 操作说明关联账簿设置可录入账簿关系，参照选择来源主体账簿和目标主体账簿，来源主体账簿默认设置具体折算规则折算关系及折算生成凭证的凭证日期，选择要的基础对照规则，还可的详细信息。如图26－1如何修改折算规则如何删除折算规则如何刷新凭证折算操作界面 操作说明如何进行折算查询据凭证号范围、、科目编码、对方科目、本币金额范围、辅助核算及是否差异如何进行浏览对方如何进行折算算规则是自动适配还是手动选择，选择完毕一种规则，点〖确定〗按钮，即可实现如何进行期初折算如何取消折算如何浏览本方如何进行差异凭证和非差异凭证的转换往来核销程即为核销。总账核销主要是针对同一科目的借贷方发生数据之间进行勾对的处例如：应收账款科目当发生应收业务时，凭证分录为：借1131应收账款100.00，1131100.00，所谓核核销对象设置按进行核销等即往来户，即要针对什么进行核销，如客户、供应商、职员、科操作界面操作说明如何设置总账核销对如何删除总账核销对如何启用总账核销对如何反启用总账核销对象项目按钮说明〖增加〗〖删除〗〖修改〖保存〗〖返回〗切换到页面〖辅助核算类型〗期初末达录入操作说明如何增加期初未达 导入：期初余额导入：可一次将核销对象启用日期时的总账期初余额导入到核销系统中。如何修改总账期初未达项目示该对象设置窗口，录入核销对象科目，辅助核算还需选择相应辅助核算类型项目说明〖核销对象〗取自核销对象〖日期〗用户录入，必须小于“往来核销启用日期”（见参数）〖凭证类别〗参照凭证类别选择，可为空。〖凭证号〗用户录入凭证号，可为空。〖〗用户录入，不能为空〖币种〗〖辅助核算〗〖核销号〗〖凭证项〗用户录入，可为空〖方向〗〖金额〗（原币、辅币、本币）核销处理即时核销：事后核销：操作说明如何查询核销对象如何进行手动核销取消。若单击默认等于该行的未核销余额，该行的未核销余额清为0。用户可在此如何进行自动核销核销标准的处理如下按日期：XX天被选中时，借方贷方分录的日期之差在该天数之金额相等按末级科目如何进行自动红蓝对自动红蓝对冲默认标准如下：A、有核销号自动红蓝对冲标准的处理如下：按日期：XX天被选中时，借方贷方分录的日期之差在该天数之项目说明〖查询条件〖〗支持模糊匹配查询〖核销对象次核销金额。本次核销金额合计数不能大于当前分录金额至少选择一笔记录进行核销如果当前核销对象的“按所选辅助核算核销”的属性为“是”，则必须按该核销对象所自动红蓝对冲，也许选择对冲顺序是最早余额法还是最晚余额法，公查询统计分析往来账龄分析操作说明如何进行往来账龄分查询条件项目说明：

〖核销对象科目〖科目辅助核算〖截止日期〖币种〗〖分析方向〗〖账龄方案〗分析模式选择按账龄分析时，输入或参照账龄区间录入账龄查询结果功能按钮说〖明细〗〖汇总〗〖打印〗核销余额表操作说明如何查询核销余额查询条件项目说明〖核销对象科目〖科目辅助核算〖日期范围〗〖核销范围〗选择〖分析方向〗〖分析日期〗选择按“凭证日期”或按〖币种〗〖账龄〖包含未记账凭证〗〖核销情况〗选中核销余额表中的某条具体信息后，点击〖核销情况〗，可以。〖打印〗核销情况查询操作说明如何查询核销明细查询条件项目说明对对账中心对账控制规则设置该功能在账套中设置，在对账控制规则中确定中参与设置对账科目对应关操作界面如何增加对账控制规则设置如何查询对账控制规项目说明科目对应关系设置科目对应关系设置是由用户设置内成员单位之间所发生业务的科目对应关系。操作界面操作说明如何增加科目对应关界面。输入科目对应关系的、名称，本方主体账簿默认为当前登录主体账簿，如何修改科目对应关如何对〖增加公有〗进行规则设置进入“科目对应关系设置”功能，单击〖增加公有〗，系统自动弹出设置界面，GY和公有字样。如何科目对应关如何删除科目对应关如何停用科目对应关如何打印科目对应关项目说明 本本方主体账簿与对方主体账簿不能是同一主体账簿新建科目对应关系时不能包含其他科目对应关系中已包含的科目关系中使用。已使用的科目对应关系不能删除和名称是由用户手工输入的对用户有意义的字母、数字等 和名称不科目对应关重复对操作界面操作说明如何查询科目对应关进入“对账”功能，单击〖查询〗，屏幕显示“查询条件框”。录入查询如何自动对账如何对照显示如何反勾对目前自动对账只支持逐笔勾对，不支持总额勾对本方主体账簿默认为当前登录主体账簿科目对应关系不可为空查询科目对应关系时，可根据需要录入查询条件，不必全部录入自动对账只支持一对一关系，对于一对多或多对一关系必须手工勾对凭证需记账后才能进行对账对账结果查询对账结果查询是根据科目对应关系设置与对账情况，查询显示已勾对和未勾对的数据。对账结果查询功能主要是根据用户设置的科目对应关系，按照指定的查询条件查询一定日期范围的交易。具体查询条件包括：查询类型、日期、范围、币种等。操作界面操作说明如何查询对账结果项目说明〖本方主体账簿〖对方主体账簿〗选择要进行对账的相关内主体账簿〖科目对应关系〖查询类型〗“对账结果”，则显示内主体账簿间交易的对账结果〖范围〗分“已对符”、“未对符”和“全〖币种〖两清科目对应关系不能为空本方主体账簿与对方主体账簿不能是同一主体账簿余额对账操作界面操作说明如何查询科目对应关系勾对信息如何勾对勾对时，直接将双方年初至查询截止日期前的所有未对符记录全部打上对符标志。如何联查明细如何全消如何反勾对公有协同公有协同设置公有协同设置是根据交易的种类设置两个主体账簿所使用科目间的对应关系,目的是在具体协同时由发送方主体账簿的科目自动生成接收方主体账簿的对应科目，是按公有协同凭证生成的基础。同科目在协同时出错的问题，即：这种情形下协同科目+明确的客商时才公有协同中心和公有协同确认两个节点可用的日期查询条件应指定过必须选择了“只协同客商”才能设置账簿属性互斥规则：相同的科目对+账簿属性唯一。比如，1131— 协同账簿置为财务账，也可以再设置1131—1301协同账簿为管理账。但一旦见UAP的相关介绍）例如：设置了1131—1301协同账簿为管理账，发送方A-0002（管理账）BB0003、00040005B公司有三个主体账簿：B-0003，B-0004，B-0005，其B-0003为主账簿，B-0005的账簿属性为管理账，则会生成B-0005的凭A-0002录入的科目匹配的公有协同规则没有设置账簿属性，则生成B-0003的凭证。折算凭证公有协同问题：增加一参数，折算生成的凭证是否参与公有操作界面操作流程如何进行科目设置第一步登录点〖总账〗－〖对账〗－〖公有协同设置〗，系统弹出设置如何进行协同单位的设置第一步登录点〖总账〗－〖对账〗－〖公有协同设置〗，系统弹出设置第二步选择协同单位设置页签，系统预置了科目、客商辅助核算、部门三个基本，只能按照这三个设置对应关系。如果要想使用哪个基本作为生成协同单位的依据，必须在该的第一列选中启用标志；第三步在启用的类型下设置编码规则和对应的主体账簿；这个设置的目的是如何进行模糊匹配1.11-1A-的编码规 时，则按照定义的优先顺序寻找协同单位也可以定义优先级，当不接收方暂存凭证不支持发送协 单位对1客商辅助核算可以只启用，不指定对应的编码规则，此时可以按照客的公司所在的主体账簿进行协项目说明公有协同中心操作界面操作流程如何查询如何取消协同同，这样已生成的凭证会被删除？”的框，点〖确定〗，即可取消该该笔协同如何本方浏览如何对方浏览如何协同生成刷新和打印操作流程如何查询如何取消确认如何本方浏览如何本方修改如何对方浏览在默认全部待确认协同凭证列表或协同凭证查询结果列表上，勾选某一笔协同凭刷新和打印操作流程如何查询受方主体账簿：主体账簿支持多选，并不受对应节点权限的控制；为空代表全部。协同凭证协同业务设置操作界面操作说明如何设置协同业务类单击'是'按钮，则删除该协同业务类型，单击'否'按钮，则取消删除该协同业务如何设置协同凭证模如何设置发送方凭证模板进入发送方凭证'窗口，窗口上有〖增加〗〖〗〖删除〗〖确定〗〖辅助信息自动协同辅助核算:自动协同辅助核算:接收方对应辅助核算项:按接收单位科目的辅助核算项录入;Null值;如何设置接收方凭证模板进入'接收方凭证'窗口，窗口上有〖增加〗〖〗〖删除〗〖确定〗〖辅助信息本方凭证模板设置时，若设定了对方科目，在对方凭证模板上可直接单击〖生成协同分录〗，自动生成对方凭证分录；若没有设定对方科目，则在对方凭证模板上只能通过点击〖增加〗来设定分录。如下：a.辅助核算类型 设置好无须分配，下级单位即可拥有的，可动态协同， ；b.辅助核算类型在 设置好需要分配，下级单位才能拥有的，只有存货、客商、项目助核算类型可动协同。升级工具说明（只针对于V230升V3“接如果在NC230中使用协同凭证功能，则升级后，需按以下升级方案进行数据V3NC230中将所有协同业务生成凭证，如原系统设置NC230中，将接收方的所有协同凭证进行确认，然后，才能进行V3升级。否则，系统会将未确认的凭证强行进行确认升级到V3系统中。将这些科目对应关系升级为V3的协同凭证模板。若230系统中，存在如下情况的科目对应关系，需在V3系统手工进行调整同一科目对应关系的本方科目、对方科目有多个，则需在V3中定义多个协同应收－材料款”，对方科目为“应付”，则在V3系统中增加两个协同业务类230中定义了科目对应关系，但没有用该关系做过协同业务，则该协同业务缺如果这个默认凭证类别不是用户想要的，还需在V3的协同凭证模板设置中，修改发送单位接收单位发送方科目接收方科目ABAB来、费用生成一张接收方协同凭证〔B单位〕。发送单位接收单位发送方科目接收方科目CDCD〔A单位〕，往来生成一张接收方协同凭证〔B单位〕；将收入设置成内部交易协同业务，收入生成一张发送方协同凭证（A单位），费用生成一张接收方协同凭证（B单位）。协同确认操作界面进入接收方账套，在主菜单中单击【财务会计】-【总账】-【对账】-【协同凭操作说明如何查询协同凭证如何确认协同凭证如何取消确认如何浏览本方协同凭证，单击〖本方浏览〗，即可显示本方（接收方）协同凭证。如何本方修改4.6.3.3协同中心操作界面进入本方主体账簿，在主菜单中单击【财务会计】-【总账】-【对账】-【协同操作说明如何查询协同凭证如何取消协同在默认全部待确认协同凭证列表或协同凭证查询结果列表上，勾选某一笔协同凭如何浏览本方协同凭证，单击〖本方浏览〗，即可显示本方协同凭证。如何浏览对方协同凭证，单击〖对方浏览〗，即可显示对方协同凭证。如何刷新同凭证，单击〖刷新〗，即可取消勾选。如何打印对方凭证已被对方主体账簿确认，则本方主体账簿不能取消协同期末处理月末结转自定义转账定义操作界面操作说明如何增加自定义结转凭证的定义该转账凭证的主要信息。如下界面：如何设置自定义结转凭证的转账分录如何录入转账公式在设置转账分录的过程中，需通过定义转账公式设置要进行结转的数据。点击转账口上方的公式编辑栏中手工录入转账公式表达式，也可双击窗口下方的取数函数，选择要结转的取数函数，系统将显示函数设置向导窗（除差额函数外），在函数设CE函数的应用CE函数是一个求凭证借贷平衡差额的函数。每张转账凭证在进行结转时，系统会CE函数的转账分录计算出来，再根据已计算的结果，计算能够使凭证借贷平衡的数值，并将其填到CE函数所在的分录上。CE函数在计算借贷平衡差额时，可以根据其所在的位置进行计算。如果一张凭证定CE函数的计算方向。 贷：应付工资FS〔〕应付福利费FS借：主营业务收入－存货AFS(,,,A,贷)*T％主营业务收入－存货BFS(,,,存货B,贷)*T％ 借：主营业务收入－存货AFS(,,,A,贷)*T％主营业务收入－存货BFS(,,,存货B,贷)*T％ 借：主营业务收入－存货AFS(,,,存货A,贷)*T％*0.07贷：主营业务税金及附加－城建税CE〔Up借：主营业务收入－存货AFS(,,,A,贷贷：主营业务税金及附加－教育费附加CE〔UpCE〔〕函数所在分录之上的分录的借贷差额，每次计算的是上一次CE函数与本CE函数之间的借贷差额CE（）函数搭配使用，选其他金额CE（）函数搭配使用的话，自定义转账定义执行生成如何修改自定义结转凭证的定义如何如何到其他主体账将一家主体账簿的转账定义到其它主体账簿，以避免重复设置，时其他主体账簿应没有该的自定义转账存在，否则不能。如何删除自定义结转凭证的字义〖〗是该张转账凭证的代号，转账不是凭证号，转账凭证的凭证号在转的数据。定义金额公式相乘除时，必须是先除后乘当要求结转时辅助核算不展开时，可以这样定义：[现金流量项目金流量项目的展开。主要与金额公式相乘除配套使用。如果一个科目有多个辅助核算时，从ECL取数的函数：ELE_ocl:\ocxls11，四个参数分别为本地路径+文件名，页签次序，列号，行号。该函数不能参数四则运算，只能使用在金额公式里，且自定义转账执行操作说明操作说明如何选择要生成凭证的自定义转账如何选择要进行结转的业务期间如何查询以前转账生成的历史记录如何生成转账凭证如何进行批量结转项目说明〖年〗选择当前转账业务发生的会计年度，是转账数据来源的依据。例如，转〖期间〗选择当前转账业务发生的会计期间，是转账数据来源的依据。例如，汇兑损益定义操作界面操作说明如何增加汇兑损益结转凭证的定义如何设置汇兑损益结转凭证的转账分录 如何修改汇兑损益结转凭证的定义如何删除汇兑损益结转凭证的字义〖〗是该张转账凭证的代号，转账不是凭证号，转账凭证的凭证号〖凭证类别〖附单据数〖定义人〖转出币种汇兑损益结转操作界面操作说明如何选择要生成凭证的汇兑损益结转如何选择要进行结转的期间范围如何生成转账凭证成界面中，选中屏幕右上角的"生成凭证"选项，系统将不显示凭证界面，直接如何查询以前转账生成的历史记录项目说明2001年2月的汇兑损益，并生成汇兑损益凭证。转账生成界面中，选中屏幕右上角的“生成凭证”选项，系统将不显示凭自定义结转分类定义操作界面操作说明如何增加转账分类如何修改转账分类文本框内可修改相应的分类编码和分类名称，在应用范围内选择公用或某一使用人，然后单击〖保存〗即可。如何删除转账分类然后单击〖删除〗，系统会弹出“确认要删除名称为**的数据吗”的框，单如何保存转账分类进入“转账分类”的窗口，增加完转账分类后，单击〖保存〗，结转分类树即增加一个新增转账分类的节点，保存成功；修改完转账分类后，单击〖保存〗，修改成功。如何取消转账分类自定义结转方案定操作界面操作说明如何增行 如何删除 如何保存 自定义结转方案定义操作界面操作说明如何选择转账定义如何修改如何删除如何取消如何调整结转序号试算平衡操作界面操作说明试算平衡项目说明〖期间〗点〖币种〖包含未记账凭证〖借方、贷方〖余额结操作界面操作说明如何结账查看月度，检查本月工作是否完成，若需打印月度，则单〖打印月度如何集中结账如何查看结账报告本月账账核对结果（XX账与XX账是否平衡益类一级科目余额是否为0，若有余额不为0的一级科目，则不允许结账。如何取消结账如何进行年度结转项目说明〖刷新编码名称〗当科目辅助核算发生变化时，例如：某科目按部门设置辅助核算，当原来的A部门改名为B部门时，需要利用该功能将旧的辅助项内结账必须按月份顺序从前向后进行。反结账必须按月份顺序从后向前进上月未结账，则本月不能记账，但可以填制、审核凭证本月还有未记账凭证时，则本月不能结账。已结账月份不能再填制凭证若总账与明细账对账不符，则不能结账若系统参数"是否允许反结账"选择了"否"财务系统结账状态操作说明如何查看结账状态查询条件说明 结账状态查询功能中提 代下级单位结账。此功能只能 登录后使用账簿查询会计账簿是对企业的全部经济业务，按照规定的会计科目进行分类登记的信息载体。它能够全面地、总括或者详细地反映经济活动情况，并为填制会计报表提供资料NC总账系统提供了：科目余额表、三栏式总账、日报表、科目汇总表、汇总表、三栏式明细账、账、序时账、多栏账、辅助余额表、辅助明细账、辅助科目余额表操作界面操作说明如何查询科目余额表如何联查明细账、凭证、原始业务单据如何联查三栏式总账项目说明〖期间范围〗〖主体账簿〗〖科目〗〖包含凭证〗若选""查据含凭证未记凭证,误凭数；选"实时凭证"“”“实时凭证”“”。三栏式总账操作界面系统将弹出【三栏式总账】的“查询条件”窗口。如图10-4所示：操作说明如何查询三栏式总账如何选择待查询的主体账簿如何使用账如何查询三栏式总账如何联查明细账如何打印三栏式总账项目说明〖主体账簿〗〖期间范围〗〖包含凭证〗若选""若误凭证"查据含凭证未记凭证,误凭数；选"实时凭证"“”“实时凭证”“”。日报操作界面系统将弹出【日报表】的“查询条件”窗口。如图示：操作说明如何选择待查询的主体账簿如何查询日报单显示该科目的日报信息。具体查询条件的选择详见项目说明。如何联查三栏式明细项目说明〖主体账簿〗〖日期范围〗〖包含凭证〗若选""若误凭证"查据含凭证未记凭证,误凭数；选"实时凭证"“”“实时凭证”“”。科目汇总表 操作说明如何查询凭证汇总表项目说明〖凭证范围〗〖凭证号〗〖科目级次〗〖制单人〗您可选择对哪些制单人填制的凭证进行汇总。汇总表很多企业的财务在编制会计凭证时注意使用规范的描述语言，例如在中按顺序描述部门、、费用项目等，这样做不仅简化了会计工作，还为以后查询相操作界面在主菜单中单击【财务会计】-【总账】-【账簿查询】的子菜单【汇总表】，操作说明如何查 进入 查询条件项目说明〖辅助核算〗输入本次查询的科目的辅助为空〖会计期间〗选择要查询的期间范围。期间范围的终止期间加入了调整期。若选择了调整期，将会把调整期凭证发生额包含在内；若选择的终止期在某一个〖余额范围〗〖前n位〗确定汇总时，汇总并显示到内容的前几位若误凭证"，则查询数据中包含记账凭证,未记账凭证,错误凭证数据。查询结果项目说明〖〗显示汇总的前n位汉字余额为“300.00”。〖期末余额〗〖借方、贷方〗计算查询条件期间范围中各的借方发生额、贷方发生额合计三栏明细账系统将弹出【明细账】的“查询条件”窗口。如图93所示：操作说明如何查询三栏式明细如何选择要查询的科如何使用账如何联查凭证如何在查询结果中显示分录项等内UAP的账表模板设置里自定义三栏项目说明〖期间范围〗〖包含凭证〗若选""若误凭证"查据含凭证未记凭证,误凭数；选"实时凭证"“”“实时凭证”“”。〖排序方式〗〖主体账簿〗账账簿，常见的有现金账、银行存款账等。本功能主要用于查询包括现金银行科目及其他科目的账。账打印提供承前页、过次页。操作界面将弹出【账】的“查询条件”窗口。如图96所示：操作说明如何查询如何选择要查询的科如何联查凭证如何在查询结果中显示分录项等内账提供了按模板查询的功能，可在UAP的账表模板设置里自定义账的查项目说明〖主体账簿〗点击主体账簿参照，您可选择要查询账的主体账簿〖包含凭证〗若选""若误凭证"查据含凭证未记凭证,误凭数；选"实时凭证"“”“实时凭证”“”。序时操作界面将弹出“序时账”的窗口。如图98所示：操作说明多栏多栏账定义操作界面系统将弹出“多栏账定义列表”窗口。如图99所示：操作说明如何定义多栏账的辅助核算类型，指定时先选中“辅助核算设置”，然后的辅助核算类型列如何修改多栏账的定如何删除多栏账的定〖多栏账名称〗输入当前〖备注〖栏目类型〗即确定分析栏目属于哪一类基本，若选择科目，则分析栏目〖栏目编码示，常用于需要同时分析借贷双方发生额的多栏账，如：多栏账。〖分析栏目后置式〗：借、贷、余三部分的合计数显示面，具体分析栏目多栏账查询操作界面系统将弹出多栏账查询界面。如图10-11所示：操作说明如何查询多栏账如何联查凭证项目说明〖多栏账名称〖期间范围〗选择要查询的期间范围。〖包含凭证〗若选"未记账凭证"，则查询数据中包含记账凭证,未记账凭证数据；若误凭证"，则查询数据中包含记账凭证,未记账凭证,错误凭证数据；若选〖分析方式〗若选按金额分析，则系统只输出其分析方向上的发生额；若选按1901“”“”“”。录数据合并在同一行显示，取该凭证第一条分录的，各分析栏目的金〖保存格式〗辅助余额表NC总账提供了根据查询条件的设置按科目、辅助项进行分组汇总查询及打印各期操作界面操作说明如何设置查询条件查询项目说明：C件值对筛选后的凭证数据进行分组汇总，并将汇总后的数据按查询对象的前后顺对每一个具体查询对象后小计行，汇总计算该查询对象的期初余额、本日期：包含凭证：若选若误证则查数据包含账凭,记账证,误凭数据若选实时凭证“包含凭证”“实”。主体账簿＋查询对象查询对象＋主体账簿如何使用账如何联查明细账查询结果项目说明〖对象〗〖时间〖账簿格式〗系统提供了“数量金额式”和“金额式”两种账〖明细〗辅助明细账操作界面操作说明如何设置查询条件页、过次页显示。查询条件项目说明可参照4.8.10辅助余额表相关说明。如何联查凭证辅助明细账支持多主体账簿查询辅助分析据进行分析的目的。常见的辅助分析表分析有考核部门收支情况的部门收支分析辅助分析设置据进行分析的目的。常见的辅助分析表分析有考核部门收支情况的部门收支分析操作界面操作说明如何增加辅助分析表设置如何修改辅助分析表设置如何浏览辅助分析表设置如何删除辅助分析表设置如何刷新如何打印辅助分析查询操作说明如何查询辅助分析表如何打印现金现金账是按照经济业务发生的时间先后顺序逐日逐笔对现金业务进行登记并操作界面：：操作说明〖主体账簿〗点击主体账簿参照，您可选择要查询现金账的主体账簿〖期间范围〗选择要查询的期间范围。当选择日期范围条件时，本项不可选，〖辅助核算〗〖币种〗如果您要查询哪个币种的数据，请直接选择该币种；如果您要查询银行银行账是按照经济业务发生的时间先后顺序逐日逐笔对银行业务进行登记并操作界面行账】，系统将弹出【银行账】的'查询条件'窗口。：操作说明〖主体账簿〗点击主体账簿参照，您可选择要查询银行账的主体账簿〖辅助核算〗〖包含凭证〗若选"未记账凭证"，则查询数据中包含记账凭证,未记账凭证数〖币种〗如果您要查询哪个币种的数据，请直接选择该币种；如果您要查询 日报表金日报表】，系统将弹出【日报表】的'查询条件'窗口 如图示操作说明〖主体账簿〗点击主体账簿参照，您可选择要查询日报表的主体账簿〖日期范围〗选择要查询的日期范围〖币种〗如果您要查询哪个币种的数据，请直接选择该币种；如果您要查询打 操作界面操作说明如何设置打印任务如何按打印任务进行打印项目说明现金流量表NC现金流量表系统为报表使用者提供企业一定期间内的现金流入和流出信息，以科目关系设置操作说明如何为现金流量表项设置对应科目在右侧参照选择对应科目、辅助核算等相关信息,单击〖保存〗即可。辅助核算可如何修改现金流量表项的对方科目设置如何删除现金流量表项的对方科目设置项目说明只能为主表末级表项或附表表项指定对应科目业务规则设置业务规则设置功能主要完成业务规则的增加、修改、删除等功能。具体包括添加操作界面操作说明如何增加业务规则如何增加表项如何编辑表项如何删除表项如何编辑业务规则如何删除业务规则项目说明〖现金流量表项〗：〖借方科目〗：〖贷方科目〗：〖比例〗：添添加规则时，借方科目和贷方科目可以选择所有科目，但有且只能有一方有科目只有与业务规则完全匹配的分录才能应用业务规则进行分析。100%指定到表项中的金额比业务规则名称由用户录入，不能重复现金流量分析操作说明操作说明如何查询待分析凭证及查询范围等。单击〖确定〗按钮即可查询满足条件的会计凭证。如下界面：如何联查凭证如何自动分析如何单张分析如何手工指定如何归集如何设置业务规则项目说明现金流量表项借方科目贷方科目分析方式分析范围：①“重新分析”是将按照指定的查询条件查询出的会计凭证全部重新②“未分析凭证”是只分析查询结果中未进行现金流量分析的会计凭证。“不分析”是不对凭证进行任何自动分析，由用户进行手工指定。②“金额对应”是对借贷金额相等的分录现金流量查询操作界面操作说明如何查询现金流量科目关系或规则。如下界面：如何进行现金流量错误分析流量查询中的错误分析提供打印功能。如何打印现金流量查询结果现金流量外币查询操作说明如何查询外币现金流如何查询明细如何打印管理报表辅助属性查询表操作界面操作流程如何查询 多主体科目余额表支持多会计主体账簿科目余额的查询，按主体账簿的级次展开查询科目余额表。操作界面操作流程如何查询查询结果说明科目辅助余额表操作界面操作流程如何查询科目是按末级科目展现的，且不支持多主体账簿查询分析表操作界面操作流程如何查询5章主要业务应用日常凭证管理业务描述企业财务根据原始业务单据，编制凭证。