充电站项目可行性分析报告

充电站项目可行性分析报告XXXX公司XX年XX月XX日目录一、项目基本情况 2二、项目实施背景 3三、项目市场调研情况 3四、投资建设主体 4方案一：集团注资 4方案二：融资贷款 4五、投资规模 4六、经营分析 5（一）投资估算：合计1756.55万元。 5（二）经营情况分析 6全年充电电量 7七、效益分析 9（一）经营成本估算 9（二）项目经营效益测算 9（三）项目投资回收期估算 12（四）项目净现值测算 12八、待解决问题 14（一）箱式变压器安装位置需协调 14（二）市政道路开挖许可，特别是横穿马路 14（三）向供电公司申请户外开关站 14（四）向供电公司申请带高压，计量一体式箱变 14九、风险评估以及应对办法 14（一）市场竞争风险 14（二）新能源汽车销量不如预期 14十、可行性研究结论 14（一）各站场汽车充电站场地规划图 16（二）投资收益测算表 22大德路充电站场地规划图 16宝岗大道北充电站场地规划图 17金沙路充电站场地规划图 18菊湖街、蒲涧街充电站场地规划图 19长堤大马路充电站场地规划图 211分析报告情况说明：6840时*0.1元/千瓦时。投资模式对比：对投资建设方案分别进行对比分析。1756.555351.314.9%，5258.21万元。类别投资模式类别投资模式年平均投资收益（元年）年平均回报率第10年投资回收期 净现值（万元）方案一方案二集团注资132.547.55%5.23年323.22融资贷款113.176.44%5.94年172.91一、项目基本情况项目名称：路边充电站；建设性质：新建区域路段（具体方位）区域路段（具体方位）备注越秀区（二沙岛）XX18划10个小车位越秀区（二沙岛）XX越秀区XX路规划30车位海珠区XX大道北规划12车位海珠区XX路规划12车位越秀区XX大马路114322二、项目实施背景随着国家对发展低碳经济的大力支持，电动汽车必将成为今后汽车工业和能源产业发展的重点。电动汽车充电站则是电动汽车产业发展的重要基础支撑，具有较好的市场前景。针对电动汽车充电站行业，国家、省、市相继出台了相关政策:201510月，国家发改委、国家能源局、工信部和住建部在系统内部联合印发了《电动汽车充电基础设施发展指南(2015-2020)》(发改能源[2015]1454号)、20159月，国务院办公厅印发了《关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见》（[2015]73号）20163月，广东省人民政府印发了《关于加快新能源汽车推广应用的实施意见》、201712月，广州工信委印发了《关于加快广州市（穗工信<2017>13号），定了行业相关标准和要求。三、项目市场调研情况根据广东省人民政府办公厅粤府办加快新能源汽车推广应用的实施意见》与广州市交通局印发的《广州市公交电动化推广工作方案》等文件要求，到202057年起，100%推广使用纯电动车，2019年初基本实现公交电动化。根据市交通局关于新能源出租车更新计3目前广州市中心城区的公交充电站布局还待进一步完老城区充电资源更加稀缺，据公交集团统计，目前纯电动公10%余量尚待更换，集团属下白云、广交公司出租车己进入更换纯电动车时代，未来社会各类燃油车将逐渐淘汰，需求体量逐年增大。划，2019-202022442辆出租车，其中集团所20197000辆的更新任务。根据出租车日间、夜间交接班营运特点，日间、夜间出租车充电保障合理的桩车比均为0目前广州市中心城区的公交充电站布局还待进一步完老城区充电资源更加稀缺，据公交集团统计，目前纯电动公10%余量尚待更换，集团属下白云、广交公司出租车己进入更换纯电动车时代，未来社会各类燃油车将逐渐淘汰，需求体量逐年增大。四、投资建设主体方案一：集团注资备接入平台进行统一的线上运营。方案二：贷款融资通过贷款融资备接入如约充电平台进行统一的线上运营。五、投资规模56450KVA，设置充电小车1146840kw，其中大德路有电车公司800KW1144电。5个充电站将实行24小时运作，每站配备现场管理人员31562个小车位同31个大车位为夜间（22:00-7:00）公交车专用，其余时段白天（7:00-22:00）作为小车位开放给社会车辆，剩余5224小时面向社会各类纯电动车辆开放充电。社30KWh/190KWh/车次计算。六、经营分析（一）投资估算：合计1756.55万元。16450KV（774万元6840kw充电车站点位数（个充电桩合计总装容量（kw)KVA（120KW/桩*49桩充电车站点位数（个充电桩合计总装容量（kw)KVA小60120小计XX1056001600XX1891080XX）2014818001250XX126720800XX126720800XX3221519202000合计11416496840684064502、车挡防护设施22.8万元；3、照明设施22.8万元；4、视频监控50万元；5序号投资项目测算单价规模数量投资金额6低压工程（动力箱，序号投资项目测算单价规模数量投资金额6低压工程（动力箱，埋管，电缆）按每站场情况预估若干408.15(万元)1配电设备1200元/KVA6450KVA7742充电设备700元/KW6240KW478.83车挡防护设施2000元/车位114个车位22.84照明设施100元/平方米2280平方米22.85视频监控设施100000元/站每站50（二）经营情况分析131个大190*31/10000=0.59万KWh个小车位全天候均可对外提供充电服30kwh/468车次（52小车位数*9车次），每天充30*52*9/10000=1.40KWh；大车位（62小车位）4.5车次，则每天充电量为30*62*4.5/10000=0.84KWH。2、充电收入采用电费1.04元/KW0.64元/KW0.34元/KW，0.34元/kwh0.64元/kwh6测算；社会车辆主要集中于低谷、平段时段为主，高峰时段0.65元/kwh测算。充电服务费是充电站项目利润的主要来源，收取标准参考广东省发改委充电0.8元0.65元测算。3、用电成本：根据集团工作部署，各类充电站用电将0.03元动汽车预测年充电量，预测第一年电费成本为（不含税）462.09万元，测算如下：电量（万电量（万kwh)项目/年份税率/单价2020年（万KW公交车夜间充电量0.310.59小车位社会车每天充电量0.621.40大车位社会车每天充电量0.620.84每天充电量合计2.83营运天数330.00公交车每天补电充公交车日间补电量0.610.04营运天数150.00全年充电量（万KWh）933.48电费成本13%462.094[2018]3号），建设补贴按直流充电桩200元0.1元2000273.60527.361年测算（2020年），第一年运营136.80万元。7项目/年份公交车夜间充每天充电量（KWh项目/年份公交车夜间充每天充电量（KWh）公交车每天补电充电量（kwh)营运天数全年充电量（万电费成本全年电费收入（不含税、万元）全年服务费费收入（不含税、万元）全年充电收入（不含税、万元）全年停车收入（不含税、万元）营业收入税率/单价2020年2021年2022年2023年2024年2025年2026年2027年2028年12029年0.310.590.620.650.590.620.650.590.620.650.59电量小车位社会车每天充电量0.621.401.471.551.631.711.791.881.982.072.18大车位社会车每天充电量0.620.840.860.880.900.920.950.970.991.021.05每天充电量合计2.832.953.083.123.253.393.443.593.743.81营运天数330.00330.00330.00330.00330.00330.00330.00330.00330.00330.00公交车日间补电量0.610.040.040.040.040.040.040.040.040.040.04150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.00939.48979.271,020.881,033.751,077.721,123.711,141.161,189.931,240.941,263.6613%462.09481.26501.29513.82535.28557.71572.75596.85622.03639.9613%487.04507.26528.39541.26563.89587.54603.05628.44654.98673.516%565.88589.82614.85623.68650.19677.90689.55719.00749.79764.666%1,052.911,097.071,143.241,164.941,214.081,265.451,292.601,347.431,404.771,438.185%0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001,052.911,097.071,143.241,164.941,214.081,265.451,292.601,347.431,404.771,438.188七、效益分析（一）经营成本估算1、折旧：项目总投资1756.55的实际投资经营情况，站场建设类按受益年限摊销、生产设5年计提折旧，按同类项目中，设备类与建设类各约占878万元0228.25万元，后五年每年80.58万元。2、人员成本：预计5站场三班倒，总计需现场管理人1510150万/5%。3556%1756.55*2%=35.13万元，后五1756.55*6%=105.93万元。410%办公、管理等相关费用。5、增值税：电费为13%，服务费为6%。6、所得税：所得税按25.00％。（二）项目经营效益测算1、方案一：通过集团注资的方式，测算平均收益为132.54万元/年，年平均回报率7.55%（详见表2.1）。2、方案二：利用融资贷款的方式，测算平均收益为113.17万元/年，年平均回报率6.44%（详见表2.2）。92.1方案一：充电站建设经济可行分析-含财政补贴（集团注项目/年份 2020年 2021年2022年2023年2024年2025年2026年2027年2028年2029年营业收入 1,052.91 1,097.071,143.241,164.941,214.081,265.451,292.601,347.431,404.771,438.18减：成本费用 980.77 1,011.851,047.251,075.731,111.131,070.771,098.301,138.321,180.211,212.80其中：电费成本462.09481.26501.29513.82535.28557.71572.75596.85622.03639.96设备折旧228.25228.25228.25228.25228.2580.5880.5880.5880.5880.58设备维护35.1335.1335.1335.1335.13105.39105.39105.39105.39105.39其他费用105.29109.71114.32116.49121.41126.54129.26134.74140.48143.82税金及附加0.000.002.888.398.749.119.319.7010.1110.35人员成本150.00157.50165.38173.64182.33191.44201.01211.07221.62232.70场地租金0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00营业润额72.1485.2395.9989.22102.94194.67194.29209.11224.57225.38加：财政补贴164.1627.3627.3627.3627.360.000.000.000.000.00利润总额236.30112.59123.35116.58130.30194.67194.29209.11224.57225.38减：所得税59.0828.1530.8429.1432.5848.6748.5752.2856.1456.34净利润177.2384.4492.5187.4397.73146.00145.72156.83168.42169.03收益率10.09%4.81%5.27%4.98%5.56%8.31%8.30%8.93%9.59%9.62%年平均收益132.54年平均收益率7.55%102.2方案二：充电站建设经济可行分析-含财政补贴（融项目/年份2020项目/年份2020年2021年2022年2023年2024年2025年2026年2027年2028年202营业收入1,052.911,097.071,143.241,164.941,214.081,265.451,292.601,347.431,404.771,43减：成本费用980.771,011.851,047.251,075.731,111.131,070.771,098.301,138.321,180.211,21其中：电费成本462.09481.26501.29513.82535.28557.71572.75596.85622.0363设备折旧228.25228.25228.25228.25228.2580.5880.5880.5880.58设备维护35.1335.1335.1335.1335.13105.39105.39105.39105.3910其他费用105.29109.71114.32116.49121.41126.54129.26134.74140.4814税金及附加0.000.002.888.398.749.119.319.7010.11人员成本150.00157.50165.38173.64182.33191.44201.01211.07221.6223场地租金0.000.000.000.000.000.000.000.000.00营业润额72.1485.2395.9989.22102.94194.67194.29209.11224.5722加：财政补贴164.1627.3627.3627.3627.360.000.000.000.00减：利息支出86.0768.8651.6434.4317.210.000.000.000.00利润总额150.2343.7371.7182.15113.09194.67194.29209.11224.5722减：所得税37.5610.9317.9320.5428.2748.6748.5752.2856.14净利润112.6832.7953.7861.6184.82146.00145.72156.83168.4216收益率6.41%1.87%3.06%3.51%4.83%8.31%8.30%8.93%9.59%9.年平均收益113.17年平均收益率6.44%（三）项目投资回收期估算1、现金流量表年份投入年年份投入年2020年2021年2022年2023年2024年2025年2026年2027年2028年2029年现金流入量累计405.48312.69320.76315.68325.98226.58226.29237.41249.00249.61-1,756.55-1,351.07-1,038.38-717.62-401.94-75.96150.62376.92614.32863.321,112.93年份投入年2020年份投入年2020年2021年2022年2023年2024年2025年2026年2027年2028年2029年现金450.37233.68流入量累计流入量累计-1,756-1,306.1-1,072.5现金量.5580254.67262.50285.71226.58226.29237.41249.00249.61-817.83-555.33-269.62-43.04183.26420.67669.67919.282、投资回收期（不含项目建设期）方案一（自有场地、自有资金）：5.23方案二（免场租、贷款融资）：5.94年。（四）项目净现值测算年份年份流量数(7%)金净流入累计折现的现金净流入-1756.55-1377.-1104.-842.5-601.7-369.2-218.2-77.3360.86196.32 323.2210年总现值投入年2020202120222023202420252026202720282029405.48312.69320.76315.68325.98226.58226.29237.41249.00249.617%0.93460.87350.81640.7630.71310.66640.62280.58210.5440.5084378.96273.13261.87240.87232.46150.99140.94138.20135.46126.90594682672079.77净现值323.2212年份年份流量数(7%)金净流入-1756-1335.-1131.-923.60-723.3-519.5-368.5-227.6-89.4546.01172.9110年总现值1929.46净现值172.91投入年2020202120222023202420252026202720282029450.37233.68254.67262.50285.71226.58226.29237.41249.00249.617%0.93460.87350.81640.7630.71310.66640.62280.58210.5440.5084420.91204.12207.92200.29203.74150.99140.94138.20135.46126.90现金净流入.5564521784备注：1、折现率（即基准收益率）：根据我国现阶段社会折现率约为7%。2、净现值=总