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文档简介

查询帐单实例讲解——结算部实用讲解之一一、帐单查询方法：1、登录中国期货保证金监控中心投资者查询服务系统进行查询。2、进入中辉期货恒生交易系统，点击“帐单”进行查询。二、结算公式：计算客户的权益和盈亏有两种方法。（一）逐日盯市法（二）逐笔对冲法3.当日盈亏＝平仓盈亏+持仓盈亏4.客户权益＝上日客户权益+当日盈亏+当日资金存取-交易手续费三.举例讲解某人账户中有30000元，第一日买入开仓3手大豆5月份合约（每手为10吨），开仓价为每吨3200元，盘中以3260的价格平仓一手，当日大豆5月份合约结算价为每吨3240元；第二日又以2470的价格买入2手豆粕5月份合约（每手10吨），在2510的价格平掉1手豆粕合约，又以3260的价格平掉1手大豆合约，当日大豆5月份合约结算价为每吨3220元，豆粕5月份合约的结算价为每吨2490元；第三日将大豆合约以每吨3300元卖出平仓，豆粕以每吨2480元卖出平仓，当日大豆5月份合约结算价为每吨3250元，豆粕5月份合约的结算价为每吨2500元；计算客户每日的盈亏和权益。（这里不考虑交易手续费）逐日盯市法计算第一日：当日盈亏＝平仓盈亏+持仓盈亏＝（3260-3200）*10+（3240-3200）*200＝600+800＝1400当日客户权益＝当日盈亏+上日权益＝1400+30000＝31400

第三日：平仓盈亏＝（2480-2490）*10+（3300-3220）*10＝-100+800＝700持仓盈亏＝0（没有持仓了）当日盈亏＝700+0＝700当日客户权益＝32000+700＝32700逐笔对冲法计算第一日：平仓盈亏＝（3260-3200）*10＝600持仓盈亏＝（3240-3200）*20＝800当日账面资金＝上日帐面资金+平仓盈亏＝30000+600＝30600当日客户权益＝当日账面资金+持仓盈亏＝30600+800＝31400

第三日：平仓盈亏＝（2480-2470）*10+（3300-3200）*10＝100+1000＝1100持仓盈亏＝0当日账面资金＝上日账面资金+平仓盈亏＝31600+1100＝32700当日客户权益＝当日账面资金+持仓盈亏＝32700对比两种方法，显示出两种盈亏计算方式的不同，但并不影响客户的当日权益。由于系统中的账单所用的是逐笔对冲法，客户如果想知道自己的当日盈亏，可用以下公式计算。

当日盈亏＝当日平仓盈亏+当日持仓盈亏-上日的持仓盈亏风险率计算还是以上面的题为例（豆粕，大豆的保证金比例为10％）第一日：履约保证金＝3240*2*10*0.1＝6480可用资金＝31400-6480＝24920风险率＝6480/31400＝20.64％第二日：履约保证金＝2490*1*10*0.1+3220*1*10*0.1＝571

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