上海市金山区亭林医院

上海市金山区亭林医院2021年度决算

目录第一部分上海市金山区亭林医院概况一、主要职能二、机构设置第二部分上海市金山区亭林医院2021年度决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表十、资产负债情况表第三部分上海市金山区亭林医院2021年度决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明十、预算绩效情况说明十一、其他重要事项说明第四部分名词解释

第一部分上海市金山区亭林医院概况一、主要职能医院主要承担为人民身体健康提供医疗和护理、预防保健服务。医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育、初级卫生保健规划实施。亭林医院目前的定位是：小综合，大专科。二、机构设置根据上述职责，上海市金山区亭林医院设35个内设机构，具体包括如下：办公室、人事科、财务科、宣传科、科教科、医教科、护理部、院感科、医保办、后管科、设备科、信息科、医纠办、卫防科、工会、团总支、社工部、门诊、急诊、内分泌内科、呼吸内科、心血管内科、消化内科、神经内科、普外科、骨科、泌尿外科、妇产科、儿科、功能科、检验科、病理科、放射科、麻醉科、康复科。第二部分上海市金山区亭林医院2021年度决算表2021年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、一般公共预算财政拨款收入4,621.94一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款收入二、外交支出三、国有资本经营预算财政拨款收入三、国防支出四、上级补助收入四、公共安全支出五、事业收入37,337.46五、教育支出六、经营收入六、科学技术支出七、附属单位上缴收入七、文化旅游体育与传媒支出八、其他收入1,053.71八、社会保障和就业支出1,687.94九、卫生健康支出41,697.09十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探工业信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、自然资源海洋气象等支出十九、住房保障支出464.81二十、粮油物资储备支出二十一、国有资本经营预算支出二十二、灾害防治及应急管理支出二十三、其他支出二十四、抗疫特别国债安排的支出本年收入合计43,013.11本年支出合计43,849.85使用非财政拨款结余835.14结余分配年初结转和结余59.83年末结转和结余58.24总计43,908.08总计43,908.08注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2021年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类

科目编码科目名称合计43,013.114,621.9437,337.461,053.71208社会保障和就业支出1,687.941,687.9420805行政事业单位养老支出1,588.851,588.852080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,059.111,059.112080506机关事业单位职业年金缴费支出529.74529.7420808抚恤24.9324.932080801死亡抚恤24.9324.9320811残疾人事业74.1774.172081199其他残疾人事业支出74.1774.17210卫生健康支出40,860.364,621.9435,184.701,053.7121002公立医院40,124.864,577.9234,493.231,053.712100201综合医院39,950.364,403.4234,493.231,053.712100299其他公立医院支出174.50174.5021004公共卫生44.0344.032100408基本公共卫生服务7.007.002100410突发公共卫生事件应急处理37.0337.0321011行政事业单位医疗691.47691.472101102事业单位医疗691.47691.47221住房保障支出464.81464.8122102住房改革支出464.81464.812210201住房公积金464.81464.81注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2021年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类

科目编码科目名称合计43,849.8517,951.9725,897.87208社会保障和就业支出1,687.941,687.9420805行政事业单位养老支出1,588.851,588.852080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,059.111,059.112080506机关事业单位职业年金缴费支出529.74529.7420808抚恤24.9324.932080801死亡抚恤24.9324.9320811残疾人事业74.1774.172081199其他残疾人事业支出74.1774.17210卫生健康支出41,697.0915,799.2225,897.8721002公立医院40,961.6015,107.7525,853.852100201综合医院40,787.1015,107.7525,679.352100299其他公立医院支出174.50174.5021004公共卫生44.0344.032100408基本公共卫生服务7.007.002100410突发公共卫生事件应急处理37.0337.0321011行政事业单位医疗691.47691.472101102事业单位医疗691.47691.47221住房保障支出464.81464.8122102住房改革支出464.81464.812210201住房公积金464.81464.81注：本表反映单位本年度各项支出情况。2021年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款4,621.94一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国有资本经营预算财政拨款三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化旅游体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、卫生健康支出4,621.944,621.94十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探工业信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、自然资源海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、国有资本经营预算支出二十二、灾害防治及应急管理支出二十三、其他支出二十四、抗疫特别国债安排的支出本年收入合计4,621.94本年支出合计4,621.944,621.94年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余一、一般公共预算财政拨款二、政府性基金预算财政拨款三、国有资本经营预算财政拨款总计4,621.94总计4,621.944,621.94注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称210卫生健康支出4,621.942,927.271,694.6821002公立医院4,577.922,927.271,650.652100201综合医院4,403.422,927.271,476.152100299其他公立医院支出174.50174.5021004公共卫生44.0344.032100408基本公共卫生服务7.007.002100410突发公共卫生事件应急处理37.0337.03合计4,621.942,927.271,694.68注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元经济分类科目编码科目名称决算数经济分类科目编码科目名称决算数301工资福利支出2,833.09302商品和服务支出94.1830101基本工资270.0030201办公费30102津贴补贴30202印刷费30103奖金30203咨询费30106伙食补助费30204手续费30107绩效工资2,563.0930205水费30108机关事业单位基本养老保险缴费30206电费30109职业年金缴费30207邮电费30110职工基本医疗保险缴费30208取暖费30111公务员医疗补助缴费30209物业管理费30112其他社会保障缴费30211差旅费30113住房公积金30212因公出国（境）费用30114医疗费30213维修（护）费30199其他工资福利支出30214租赁费303对个人和家庭的补助30215会议费30301离休费30216培训费30302退休费30217公务接待费30303退职（役）费30218专用材料费30304抚恤金30224被装购置费30305生活补助30225专用燃料费30307医疗费补助30226劳务费30308助学金30227委托业务费30309奖励金30228工会经费30310个人农业生产补贴30229福利费94.1830311代缴社会保险费30231公务用车运行维护费30399其他对个人和家庭的补助30239其他交通费用30240税金及附加费用30299其他商品和服务支出310资本性支出31002办公设备购置31003专用设备购置31007信息网络及软件购置更新31013公务用车购置31019其他交通工具购置31021文物和陈列品购置31022无形资产购置31099其他资本性支出人员经费合计2,833.09公用经费合计94.18注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行维护费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行维护费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。说明：上海市金山区亭林医院本年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费财政拨款支出，故本表无数据。2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表单位：万元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出合计注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。说明：上海市金山区亭林医院本年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表单位：万元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称合计合计注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。说明：上海市金山区亭林医院本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。2021年度资产负债情况表单位：万元数量价值年初数年末数年初数年末数一、资产合计————29,287.9628,514.19（一）流动资产————7,987.496,889.50（二）固定资产————29,335.2133,173.47其中：1.房屋（平方米）22,233.322,2233.3212,148.1312,148.132.通用设备（台/套/辆）148314312,109.792，304.62其中：（1）车辆（辆）3350.2450.24一般公务用车执法执勤用车特种专业技术用车其他用车3350.2450.24（2）单价50万元以上通用设备（不含车辆）35413.29613.203.专用设备（台/套）1246143414,750.4118，362.12其中：单价100万元以上专用设备28347,478.909，847.064.其他固定资产————326.88358.59减：累计折旧及减值准备————9,330.8312,837.78（三）长期股权投资————（四）长期债券投资————（五）在建工程————9.20（六）无形资产————1,597.941,769.95减：累计摊销————311.06480.95（七）其他资产————二、负债合计————2,102.033,978.02三、净资产合计————27,185.9224,536.17

第三部分上海市金山区亭林医院2021年度决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明上海市金山区亭林医院2021年度收入支出总计43,908.08万元。与2020年度相比，收入支出总计增加1,839.06万元，增长4.37%。主要是事业收入及相应支出根据业务量有所增加。二、收入决算情况说明本年收入合计43,013.11万元，其中：财政拨款收入4,621.94万元，占10.75%；事业收入37,337.46万元，占86.80%；其他收入1,053.71万元，占2.45%。三、支出决算情况说明本年支出合计43,849.85万元，其中：基本支出17,951.97万元，占40.94%；项目支出25,897.87万元，占59.06%；。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明上海市金山区亭林医院2021年度财政拨款收入支出总计4,621.94万元。与2020年度相比，财政拨款收入支出总计减少222.39万元，减少4.59%。主要原因：新冠疫情防控经费的减少。一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况一般公共预算财政拨款支出4,621.94万元，占本年支出合计的10.54%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加256.70万元，增长5.88%。主要原因：人员经费拨款增长。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况一般公共预算财政拨款支出4,621.94万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）4,621.94万元，占100.00%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,419.14万元，支出决算为4,621.94万元，完成年初预算的104.59%。决算数大于预算数的主要原因：追加了医疗服务能力提升的设备款，新冠疫情人员补助款等。其中：1、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。主要用于在编人员经费2,833.09万元、公用经费94.18万元，项目经费（设备采购等）1,476.15万元。年初预算4,419.14万元，支出决算4,403.42万元。决算数小于预算数的主要原因：设备采购结余。2、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。主要用于医疗服务能力提升（设备购置）。年初预算为0万元，支出决算为174.50万元。决算数大于预算数的主要原因：追加了用于提升医疗服务能力的设备款。3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。主要用于健康素养促进。年初预算为0万元，支出决算为7.00万元。决算数大于预算数的主要原因：追加了健康素养促进（控烟）经费。4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。主要用于新冠补助。年初预算为0万元，支出决算为37.03万元。决算数大于预算数的主要原因：追加了新冠人员补助经费。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明一般公共预算财政拨款基本支出2,927.27万元。其中：人员经费2,833.09万元，主要包括：基本工资、绩效工资；公用经费94.18万元，主要包括：福利费。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明上海市金山亭林医院2021年度无“三公”经费财政拨款支出。八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明上海市金山亭林医院2021年度无政府性基金财政拨款收入和支出。九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明上海市金山区亭林医院2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。预算绩效管理情况上海市金山区亭林医院2021年度预算绩效管理工作开展情况如下：为进一步推进预算绩效管理的不断发展完善，严格按照区财政局制定的《金山区预算绩效管理实施办法》执行，全面推进预算绩效管理工作，进一步提高财政资金的使用效益。全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2021年度项目共13个，涉及预算金额26,093.73万元；绩效跟踪评价的2021年度项目13个，涉及预算金额26,093.73万元；绩效自评的2021年度项目12个，涉及预算金额25,937.51万元，平均得分99.43分（其中，绩效评级为“优”的项目12个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改的0个，正在整改的0个。）十一、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况上海市金山区亭林医院2021年度无机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况上海市金山区亭林医院2021年度政府采购金额（以合同签订为准）为18,969.79万元，其中：货物采购金额18,036