公司物资采购管理制度

公司物质采买治理制度一、释义（一）采买物质的分类本制度所指采买物质分为三类：类，包含主要原料、公用工程、协助原料等。类，包含设施、润滑油、备品备件、工用具等。类，包含化学三剂、剖析仪器及试剂等。除上述物质外，其余物质的采买治理另文规定。（二）与采买物质治理有关系的二级单位的分类1、需求使用单位2、主管部门3、采买部门（三）物质需求（采买）计划的分类1、月度物质需求计划2、紧迫物质需求计划（四）采买的方式分类1、招标采买2、固定厂商、长久报价采买3、即时询价采买（五）采买部门和计划部门的区分1、A类、B类物质的计划部门分别为生产部、设施部，采买部门为供应部。2、C类物质的计划部门是生产部，采买部门为供应部。（六）采买物质付款方式分为1、预支部分款项。2、货到凭发票报销付款。3、货到后分期付款。4、货到缓期付款。5、以上方式的联合。二、职责（一）公司供应领导小组负责1、审议赞同《采买物质询议价报告表》。2、审议定定采纳公然招标方式的采买事项。（二）总经理负责1、采买合同的赞同、签署。2、《物质采买审批表》的赞同。3、采买付款的赞同。（三）生产副经理负责1、A、B、C类物质需求（采买）的赞同。2、公司初次更新或初次采纳的生产各种采买物质的技术性能的确定、赞同，及其《采买物质介绍厂家审批表》的赞同。（四）经营副经理负责1、《物质采买审批表》的审察。2、长久物质供应厂家的选定。3、物质招标工作的组织。（五）总会计师负责采买付款的审察。（六）综合办公室负责采买合同的审察。（七）供应部负责1、负责填写《物质采买审批表》、《采买物质询议价报告表》。2、负责采买A、B、C类采买物质。（八）生产部、设施部负责1、A、B、C类物质需求（采买）计划的审察。2、A、B、C类采买物质的入库查验或考证。（九）各二级单位负责1、提报物质需求（采买）计划。2、参加物质领导小组会议，审议采买工作有关事宜。二、程序（一）物质需求计划及发放程序1、需求使用单位依据生产经营治理需求每个月20日前填写《月度物质需求（采买）计划》。关于的确急需不可以列入《月度物质需求（采买）计划》的物质，物质需求使用单位可随时实时填写《物质紧迫需求计划》。2、《月度物质需求计划》或《物质紧迫需求计划》经本单位负责人审察，所需物质主管部门的审察，公司分管领导赞同后，提报至需求物质的采买部门。3、供应部依据所需物质的库存状况出库发放物质。1）库存数目充分的，先行部散发放或随时发放。2）库存数目不足的，履行《物质采买审批程序》后发放。3）库存数目充分但发放后库存数目不切合《物质基准库存量明细》规定的库存基准量的，先行所有或部散发放后履行《物质采买审批程序》。（二）物质采买审批程序供应部依据依据《物质需求及发放程序》汇总的《月度物质需求计划》或《物质紧迫需求（采买）计划》，联合《物质基准库存量明细》和当前物质库存状况，确立应采买物质的品名、数目和拟采纳的采买方式，填写《物质采买审批表》，经供应部部长审察，经营副经理审察，总经理赞同后实行《物质采买实行程序》。（三）物质采买实行程序1、物质采买部门采买人员接到经赞同的《物质采买审批表》，先查对采买内容，查阅《物质供应商登记台帐》和其余有关资料后，依据采买物质的缓急程度，参照市场行情及过去采买记录或厂商供应的资料，除经赞同的紧迫非凡状况外，一定精选三家以上的供应商进行询价。2、关于厂商的报价资料进行整理后，采买经办人员应深入剖析，拟定议价方式及各样有益条件，和经赞同的采买方式向厂商讨价。3、采买经办人员询价、议价以及对有关物质的质量、付款方式等内容洽商达成后填写《采买物质询议价报告表》，经供应部部长审察后，进行采买。必需时与供应商签订《购货合同》，按合同审批程序各级审批后再进行采买。4、召开采买领导小组会议审议赞同。（四）采买物质查收入库工作程序1、采买物质到厂后，市场营销科提请采买物质的主管部门对采买物质进行查验或考证。2、查验或考证合格后，由市场营销科采买人员填写各种《物质入库查收单》，经查验或考证人员署名后物资登记入库。（五）采买物质付款工作程序1、采纳预支款方式的采买物质，由采买人员凭《采买合同》或《采买物质询议价报告表》，填写《借钱单》，经总会计师审察，总经理赞同后办理预支款手续。2、采纳除预支款方式以外的方式付款的采买物质，在采买物质到厂入库后，由采买人员凭《采买合同》或《采买物质询议价报告表》，《物质入库查收单》，以及购货发票依据公司财务报销的有关规定经总会计师审察，总经理赞同后办理报销付款手续。三、规定与标准（一）物质需求（采买）信息传达规定1、物质需求使用单位一定在《月度物质需求（采买）计划》或《紧迫物质需求（采买）计划》大将所需物质的有关要求说明，非凡是品种、规格、型号、供货日期以及对采买物质的其余非凡要求。2、所需物质需试用后方能结算付款的，物质需求单位应《月度物质需求（采买）计划》或《紧迫物质需求（采买）计划》上注明有关事项。3、物质需求使用单位也要实时掌握所需物质的市场信息状况，在《月度物质需求（采买）计划》或《紧迫物质需求（采买）计划》大将所需物质的预计单价和金额状况列明。4、物质需求使用单位需要对所需物质的规格或数目进行更改时，一定立刻通知供应部，两方磋商踊跃配合办理好有关事宜。（二）物质采买规定1、物质采买部门一定依据“质量第一”和“公然、公正、公正”的原则，以“降低成本、保障生产经营”为目的，的确做好物质的采买供应工作。2、供应部要严格恪守《供货商评论制度》，经过“同样条件，质优精选、价低精选、近处单位精选、老供货单位精选、直接生产单位精选、信用好单位精选”的方式，综合考虑“质量、价钱、交货期、售后服务”四个方面的内容，在“重质量、遵合同、守信用、看服务”的前提下，做好物质供应商的观察选择工作。公司主要采买物质一定保证各有3-5家“资质齐备、质量靠谱、诚信度高、服务周道”的备选供货商。3、关于采买单位提出的供货商、供货价钱有疑义的物质需求使用单位，应在召开的物质采买领导小组会议上提出，并由会议做出决定。4、凡采买单价在3万元以上的大型设施、10万元以上的成套设施、5万元以上的大宗物质，一定采纳公然招标的采买方式，由招标小组（采买领导小组）确立有关事项。5、若厂商报价的采买物质规格与《物质采买审批表》所列的规格略有不一样或属代用品者，采买经办人员应列出资料在《物质采买审批表》上，经主管审察后，物质需求使用单位或物质主管部门署名赞同后方可采购。6、若因缺货等原由没法按需货日期达成物质采买，采买部门应实时通知物质需求使用单位，两方踊跃磋商办理好有关事宜。（三）采买物质查收入库、出规定1、采买物质到厂后，一定经物质主管部门组织使用单位查验或考证合格后方可入库。2、关于经查验或考证不合格的采买物质，采买部门一定与供货商进行磋商，采纳退货、换货或索赔举措。3、各种物质主管部门要对所有采买物质的质量标准和查验考证方式方法进行规范和明确。4、各需求单位在物质查收合格后按需求单位使用状况由营销科办理出库手续。（四）采买物质付款规定以下状况财务科应拒绝支付采买款项：1、与《采买合同》或《采买物质询议价报告表》规定的付款方式或付款金额不一致的款项。2、物质主管部门和物质使用单位未在《物质入库查收单》上署名的款项。3、《物质入库查收单》中列出的采买物质的数目、品种与《采买合同》或《采买物质询议价报告表》不符的款项。物质所需物质需试用后方能结算付款的，物质需求单位应《月度物质需求（采买）计划》或《紧迫物质需求（采买）计划》上注明有关事项。（五）采买纪律规定1、各物质需求使用单位应依据生产经营治理需要，本着“节俭、降本”的原则提报物质需求（采买）计划，对任何乱报计划、铺张浪费甚至违规违纪提报物质需求（采买）计划的行为进行严苛办理。2、物质采买经办人员一定坚固建立公司主人翁思想，尽责尽责，坚持原则，秉公做事，的确保护公司的利益，保障公司采买成本的最低化、采买质量的最优化、采买效率的最快化。3、采买人员都一定恪守公司规章制度的规定，依据规定的程序和标准采买，任何人不得擅自订购和盲目进货。4、采买人员一定做到清廉自律，秉公做事，不谋私利。任何人不得在物质采买过程中私下收受回扣或酬劳。对实质出现的回扣或酬劳一定在三日以内上交。5、采买人员一定建立服务意识，急生产经营所急，想生产经营所想，任何人不得无故积压或迟延采买及有关工作。6、为掌握瞬间万