协会财务管理制度

欢迎下载内容仅供参考省建设技术协会财 务 管 理 制 度总 则第一条 为加强省建设技术协会(以下简称技协)的财务管理，健全财务制度，规经费收支，保障协会工作的正常运行，根据《技术会章程》的规定，制定本制度。第二条 本制度适用围为省建设技术协会财务管理设置第三条财务管理由协会财务部具体经办，财务部部长对协会、会长负责。第四条协会财务部应设置专人专门负责财务管理，实行对账、第五条 各种财务收支两条线的登记必须按照规定程序，准确填写登记来源、时间、大小写金额、事由等明细项。所有财务报表不擅自涂改，不得补填，漏填。确需更改的，需经会长同意，并在更后签字。第六条 各种财务收支的登记以权责发生制为依据。财务收入第七条 协会的财务收入主要的来源包括：协会开展项目的盈利收入赞助收入捐赠收入获得奖励其他收入财务收入的容包括但不限于：现金实物第八条 取得财务收入后，经手人须在一日将所得财务收入送交财务部负责人处。财务部负责人进行填写登记（一式两份），并将得收入记入财务总账需要设立明细账的专项资金按规定设立明细账。签收单一份交财务送交人，一份留财务部作为原始凭证保管。第九条 协会财务收支情况均需向社团部汇报，并将相关数据协会公开。第十条 财务收入中的现金应在银行设立活期账户保管，实物根据其性质分类进行妥善保管。财务支出第十一条 协会财务支出实行“量入为出”原则。做到勤俭节约科学配置资源，努力节约支出，提高资金的的使用效率。第十二条 协会财务支出途径主要包括：（一）协会大型活动（二）专项资金使用（三）获得资金使用批准的各部门活动（四）获得资金使用批准的志愿者服务队活动（五）其他获得资金使用批准的活动（六）协会成员表彰或奖励（一）现金（二）实物据至财务部报账。报账时需持有的单据包括：会长签署意见的《活动申报表》、活动的财务使用清单、签盖有财务专用章的发票单据（发票单据需填写具体开票时间、有相关单位的财务专用公章、详细金额和项目等信息）。收据需经会长同意后予报销。第十五条技协大型活动及金额大于1000元的活动，协会可预支资金。需该活动财务负责人持会长签章的《活动申报表》至财务部申领。财务部负责人员根据《活动申报表》中的“财务预算”划拨资金和物品。有社团部审批意见的，以审批意见为准。第十六条财务部支出资金时，需申领人填写收据（一式两份），详细记录支出时间、事由、大小写金额、购买物件等情况，并由申领人和财务部经办人员签章。收据一份交申领人，一份留财务部作为原始凭证保管。同时将支出项目记入财务总账。第十八条对于预支资金的报账，根据财务使用清单，实报实销，资金有剩余的，财务部应回收资金，并登记收入，开出收据；资金超出的，经会长书面批准后，可报账。据该要求执行，若无要求，参照其他资金使用式执行。意，财务部确认无误后发放资金。但应在之后立即补办手续。财务核查第二十一条财务部每月进行一次财务审计。审计容包括：（一）财务收支以及余额是否匹配（二）账户登记是否真实、及时、准确和清晰（三）原始单据是否和账户登记相符，是否有损毁；审计过程中，若发现问题，应立即上报协会的委员会。提出相关意见和建议。两次。责任认定第二十五条财务管理的责任人包括：会长、副会长、财务部部长、具体财务负责副部长、干事；各申请资金的负责人等；第二十六条若财务报告被置疑，财务部部长需根据置疑容，由财务部副部长负责核实、调查，并公布调查结果和处理结果。第二十七条由于财务相关负责人个人原因造成的错误或损失，解决。第二十八条/r