采购与请款(cdz)课件

Tiptop作业操作事项友高财务陈德真采购

与请款Tiptop作业操作事项友高财务采购1主要內容：采购管理流程采购与各系统模块的关系采购与请款作业流程说明采购作业流程采购变更流程请款作业流程仔细与关注主要內容：采购管理流程采购与各系统模块的关系采购与请款作业流2采购简易流程生管需求（请购）

采购（厂商？价？交货？

品质？

采购简易流程生管需求（请购）采购（厂商？价3详细作业流程『采购管理』模組计划收貨采购请购供应商MRP計算計劃性訂單轉成請購單採購預算請購單輸入請購單簽核請購單列印轉成採購單請購單追蹤採購單輸入採購單簽核採購單列印採購單價價差分析供應商建立供應商詢價採購單跟催交期確認供應商交期確認表倉庫收貨IQC直接入庫倉退處理應付帳款退貨理由分析供應商績效評估驗退處理详细作业流程『采购管理』模組计划收貨采购请购供应4採購系統與各模組系統關聯性採購管理MRP料件主檔應付帳款生產管理庫存管理成本會計買多少?透過供需付多少$$付款條件每單位成本??

平均成本買??材料料號建立

放在那裏??庫存之型態何時進料?工單需求點品質管理品質如何?

檢驗採購系統與各模組系統關聯性採購管理MRP料件主檔應付帳款生產5一.请购作业流程请购单维护apmt420主管確認请购单转采购apmp500請購單追蹤apmr402NOYES请购需求MRP請購單轉分配採購apmp570一.请购作业流程请购单维护主管確認请购单转采购請購單追蹤6二.采购单作业流程请购单转采购采购单维护作业apmt540主管確認采购单发出apmp540採購單列印採購單跟催供应商询价apmi252yesNO核价作业apmi255料件供應商維護apmi254二.采购单作业流程请购单转采购采购单维护作业主管確認采购单发7三.采购变更作业流程采购变更需求采购单变更维护apmt910確認否采购变更发出apmp910採購變更單列印apmr910noyes三.采购变更作业流程采购变更需求采购单变更维护確認否采购变更8相关单据概念（1）：采购单：内部需求单、购销货合同1、结构内容：物料项目，单价，数量，金额，交货期，付款方式等2、系统订单结构：按照项次维护

如下图相关单据概念（1）：采购单：内部需求单、购销货合同9采购与请款(cdz)课件10相关单据概念（2）：3、针对后面采购变更作业，在此指出：讨论采购单，最小概念为采购单的某一项次的N%，但是变更金额只能到采购单的某一项次，而不能再到N%。主要：整张采购单采购单某项次（变更价、量）采购单某项次的N%（变更数量）相关单据概念（2）：3、针对后面采购变更作业，在此指出：11相关单据概念（3）：采购变更单：1、结构内容：物料项目，单价，数量，金额，交货期等2、系统订单结构：按照项次维护

如下图相关单据概念（3）：采购变更单：12采购与请款(cdz)课件13采购变更作业注意事项（1）：基本流程：采购变更作业流程先确定是否能够变更、如何变更，再维护采购变更通知单(作为申请)

部门主管审核厂务主管核准财务审核，确认，修改；若有问题反馈，并直接退回/作废通知书（申请）。采购变更作业注意事项（1）：基本流程：采购变更作业流程14采购变更作业注意事项（2）：作业要点：---如何确定能否变更A、何种采购单状况可以变更:①只要变更对象（即采购单某项次）100%尚未执行（即尚未收料），可以对其做除供应商和税率之外的所有资料；即：采购单尚未收货者，可以作数量、单价等变更。采购变更作业注意事项（2）：作业要点：---如何确定能否变更15采购变更作业注意事项（3）：②如果变更对象本月刚执行，本月尚可但只可修改采购单价。即:采购单某项次100%刚执行（前期未收料，本期刚收料），可以做价格变更。采购变更作业注意事项（3）：②如果变更对象本月刚执行，本月尚16采购变更作业注意事项（4）：③只要变更对象（即采购单某项次）前期只是部分执行（即已经部分收料），本月尚可但只可修改采购数量，若剩余数量尚需执行但是价格不是原订定单价，可以通过原订单变更采购数量为已执行部分的数量，使原订单未执行部分的数量增加到原请购未转采数量，再通过使用原请购单设定新订单。采购变更作业注意事项（4）：③只要变更对象（即采购单某项次）17采购变更作业注意事项（5）：B、何种采购单状况不可变更:

只要变更对象（即采购单某项次）前期已经全部执行（即已全部收料），本月/后期就无法作采购变更。采购变更作业注意事项（5）：B、何种采购单状况不可变更:只18重点说明：税种变更需按新税种重新核价供应商税种一旦变更所有其供应的物料需要按新税种重新核价。原因：

1-核价时是按照固定税率T1(系统默认为厂商基本资料，也可手动修改），及含税价格A1，自动换算得到不含税单价B1:B1=A1/(1+T1)

2-维护订单时按照设置好的税率T2(系统默认为厂商基本资料，也可手动修改），，及核价之不含税价格B1，自动换算得到含税单价A2:A2=B1*(1+T2)=A1/(1+T1)*(1+T2)如果T1=T2,才有A1=A2。

3-采购入库金额明细表（对账单）所的得含税金额A3是按照订单税率，及及核价之不含税价格B1获得。即

A3=B1*(1+T2)=A1/(1+T1)*(1+T2)，即A3=A2

因此，即使通过订单变更将订单含税价格设置正确，但是在核价没有更新后进行，则对账单显示仍让为错误含税价格。重点说明：税种变更需按新税种重新核价供应商税种一旦变更所有其19采购变更总结：数量的变更：只要未执行/未执行完的订单，均可作订单数量调整，被调整数量仍然可作为请购量使用。价格的变更：应相当谨慎！！！采购变更单须送财务确认！整张采购单尚未执行（变更无需送财务）整张采购单本月刚执行，（变更送财务调整入库金额）采购单某项次100%尚未执行（变更无需送财务）采购单某项次100%本月刚执行，（变更送财务调整入库金额）供应商税种一旦变更所有其供应的物料需要按新税种重新核价！！采购变更总结：数量的变更：20採購收貨作業apmt110四.收貨作業流程收貨單列印apmr920確認檢驗否直接入庫no品管檢驗採購入庫作業apmt720apmt730檢驗退貨作業apmt721apmt731yes驗收單列印apmr630noyes驗退單列印apmr632noyes採購收貨作業四.收貨作業流程收貨單列印確認檢驗否直接入庫no21倉庫退貨流程材料報廢現場人員發現品質不良QC確認退貨單資料輸入apmt720倉庫發現不良品確認退貨單列印apmr631可使用可使用不可使用材料退庫倉庫退貨流程材料報廢現場人員QC確認退貨單資料輸入倉庫發現不22采购请款作业流程：采购：维护应付凭单主管签核（部门主管、事业部主管、董事长）财务：检查应付凭单，附件，应付立账采购请款作业流程：采购：维护应付凭单23采购请款作业注意事项：（一）分清请款类型，选择正确请款模块维护应付凭单：1、正常请款（当期收料入库并收到发票请款），在aapt110_f厂商进货发票请款作业维护：请款单据别（AA1、AA2）与请款类型（国内采购、国外采购）要一致；1、冲暂估请款（前期验收，本月收到发票），单据AB1；手工订单之消耗品采购部分请款走杂项处理，单据类型AB2，在aapt120_f杂项应付款项请款作业维护：请款单据别（AB1、AB2）与请款类型（冲暂估、费用等）要一致；采购请款作业注意事项：（一）分清请款类型，选择正确请款模块维24采购请款作业注意事项（二）按照发票正确维护应付凭单之请款信息等：1、单头数据与发票数据是否一致；2、发票资料是否维护完全准确（发票号码、发票日期，发票金额、发票税金、总金额等）；3、单身资料（验收单、订单、物料、数量、未税单价）是否正确；4、数量金额与发票（单头）是否一致（如果是因发票金额与税金总数一致，金额或税金有小数点差异属于正常。5、冲暂估请款时，务必点击“冲暂估”按钮大致确认请款金额正确否。采购请款作业注意事项（二）按照发票正确维护应付凭单之请款信息25采购与请款(cdz)课件26采购与请款(cdz)课件27采购请款作业注意事项（三）应付凭单附件要齐全：

1、发票（发票清单，要盖发票章有效）

2、请款物料清单(不要随意涂改)采购请款作业注意事项（三）应付凭单附件要齐全：28熟悉流程，熟悉作业，事无阻多提问题，多方沟通，无难解循规蹈矩，方便你我他采购与请款(cdz)课件29Tiptop作业操作事项友高财务陈德真采购

与请款Tiptop作业操作事项友高财务采购30主要內容：采购管理流程采购与各系统模块的关系采购与请款作业流程说明采购作业流程采购变更流程请款作业流程仔细与关注主要內容：采购管理流程采购与各系统模块的关系采购与请款作业流31采购简易流程生管需求（请购）

采购（厂商？价？交货？

品质？

采购简易流程生管需求（请购）采购（厂商？价32详细作业流程『采购管理』模組计划收貨采购请购供应商MRP計算計劃性訂單轉成請購單採購預算請購單輸入請購單簽核請購單列印轉成採購單請購單追蹤採購單輸入採購單簽核採購單列印採購單價價差分析供應商建立供應商詢價採購單跟催交期確認供應商交期確認表倉庫收貨IQC直接入庫倉退處理應付帳款退貨理由分析供應商績效評估驗退處理详细作业流程『采购管理』模組计划收貨采购请购供应33採購系統與各模組系統關聯性採購管理MRP料件主檔應付帳款生產管理庫存管理成本會計買多少?透過供需付多少$$付款條件每單位成本??

平均成本買??材料料號建立

放在那裏??庫存之型態何時進料?工單需求點品質管理品質如何?

檢驗採購系統與各模組系統關聯性採購管理MRP料件主檔應付帳款生產34一.请购作业流程请购单维护apmt420主管確認请购单转采购apmp500請購單追蹤apmr402NOYES请购需求MRP請購單轉分配採購apmp570一.请购作业流程请购单维护主管確認请购单转采购請購單追蹤35二.采购单作业流程请购单转采购采购单维护作业apmt540主管確認采购单发出apmp540採購單列印採購單跟催供应商询价apmi252yesNO核价作业apmi255料件供應商維護apmi254二.采购单作业流程请购单转采购采购单维护作业主管確認采购单发36三.采购变更作业流程采购变更需求采购单变更维护apmt910確認否采购变更发出apmp910採購變更單列印apmr910noyes三.采购变更作业流程采购变更需求采购单变更维护確認否采购变更37相关单据概念（1）：采购单：内部需求单、购销货合同1、结构内容：物料项目，单价，数量，金额，交货期，付款方式等2、系统订单结构：按照项次维护

如下图相关单据概念（1）：采购单：内部需求单、购销货合同38采购与请款(cdz)课件39相关单据概念（2）：3、针对后面采购变更作业，在此指出：讨论采购单，最小概念为采购单的某一项次的N%，但是变更金额只能到采购单的某一项次，而不能再到N%。主要：整张采购单采购单某项次（变更价、量）采购单某项次的N%（变更数量）相关单据概念（2）：3、针对后面采购变更作业，在此指出：40相关单据概念（3）：采购变更单：1、结构内容：物料项目，单价，数量，金额，交货期等2、系统订单结构：按照项次维护

如下图相关单据概念（3）：采购变更单：41采购与请款(cdz)课件42采购变更作业注意事项（1）：基本流程：采购变更作业流程先确定是否能够变更、如何变更，再维护采购变更通知单(作为申请)

部门主管审核厂务主管核准财务审核，确认，修改；若有问题反馈，并直接退回/作废通知书（申请）。采购变更作业注意事项（1）：基本流程：采购变更作业流程43采购变更作业注意事项（2）：作业要点：---如何确定能否变更A、何种采购单状况可以变更:①只要变更对象（即采购单某项次）100%尚未执行（即尚未收料），可以对其做除供应商和税率之外的所有资料；即：采购单尚未收货者，可以作数量、单价等变更。采购变更作业注意事项（2）：作业要点：---如何确定能否变更44采购变更作业注意事项（3）：②如果变更对象本月刚执行，本月尚可但只可修改采购单价。即:采购单某项次100%刚执行（前期未收料，本期刚收料），可以做价格变更。采购变更作业注意事项（3）：②如果变更对象本月刚执行，本月尚45采购变更作业注意事项（4）：③只要变更对象（即采购单某项次）前期只是部分执行（即已经部分收料），本月尚可但只可修改采购数量，若剩余数量尚需执行但是价格不是原订定单价，可以通过原订单变更采购数量为已执行部分的数量，使原订单未执行部分的数量增加到原请购未转采数量，再通过使用原请购单设定新订单。采购变更作业注意事项（4）：③只要变更对象（即采购单某项次）46采购变更作业注意事项（5）：B、何种采购单状况不可变更:

只要变更对象（即采购单某项次）前期已经全部执行（即已全部收料），本月/后期就无法作采购变更。采购变更作业注意事项（5）：B、何种采购单状况不可变更:只47重点说明：税种变更需按新税种重新核价供应商税种一旦变更所有其供应的物料需要按新税种重新核价。原因：

1-核价时是按照固定税率T1(系统默认为厂商基本资料，也可手动修改），及含税价格A1，自动换算得到不含税单价B1:B1=A1/(1+T1)

2-维护订单时按照设置好的税率T2(系统默认为厂商基本资料，也可手动修改），，及核价之不含税价格B1，自动换算得到含税单价A2:A2=B1*(1+T2)=A1/(1+T1)*(1+T2)如果T1=T2,才有A1=A2。

3-采购入库金额明细表（对账单）所的得含税金额A3是按照订单税率，及及核价之不含税价格B1获得。即

A3=B1*(1+T2)=A1/(1+T1)*(1+T2)，即A3=A2

因此，即使通过订单变更将订单含税价格设置正确，但是在核价没有更新后进行，则对账单显示仍让为错误含税价格。重点说明：税种变更需按新税种重新核价供应商税种一旦变更所有其48采购变更总结：数量的变更：只要未执行/未执行完的订单，均可作订单数量调整，被调整数量仍然可作为请购量使用。价格的变更：应相当谨慎！！！采购变更单须送财务确认！整张采购单尚未执行（变更无需送财务）整张采购单本月刚执行，（变更送财务调整入库金额）采购单某项次100%尚未执行（变更无需送财务）采购单某项次100%本月刚执行，（变更送财务调整入库金额）供应商税种一旦变更所有其供应的物料需要按新税种重新核价！！采购变更总结：数量的变更：49採購收貨作業apmt110四.收貨作業流程收貨單列印apmr920確認檢驗否直接入庫no品管檢驗採購入庫作業apmt720apmt730檢驗退貨作業apmt721apmt731yes驗收單列印apmr630noyes驗退單列印apmr632noyes採購收貨作業四.收貨作業流程收貨單列印確認檢驗否直接入庫no50倉庫退貨流程材料報廢現場人員發現品質不良QC確認退貨單資料輸入apmt720倉庫發現不良品確認退貨單列印apmr631可使用可使用不可使用材料退庫倉庫退