SAP财务操作手册v1

SAPBusinessOne财务部操作手册名目基础界面介绍 6系统登陆SAPBusinessOne 6工具栏简介 8管理模块介绍 9选择公司 9汇率和指数 9系统初始化-过账期间 10有用程序-期末关账 11审批流程 11财务模块介绍 13财务模块概览 13科目表 14编辑科目表 15日记账分录 17日记账分录的编制 17日记账分录的复制 18日记账分录的取消 19关于日记账分录的规定 20日记账类型和缩写的词汇 20日记账凭单 21过账模板 23过账模板的创建 23过账模板的调用 24过账模板的移除 24重复过账 25重复过账的创建 25重复过账的调用和移除 25冲销交易 26汇率差异 27财务报表模板 27创建新的财务报表 27将科目表中新增的科目在财务报表模板中进行关联 29日记账凭单报表 29内部对账 30系统自动对账 30手动对账 31内部对账的取消 31成本中心 33维的设置 34添加成本中心 34添加和使用分配规则 34财务报表 373.14.1会计 373.14.2财务 453.14.3比较 483.1.4预算报表 50系统基础设置运用 51科目余额表项目的增减 51财务报表与科目的关联 51汇率设置 51编码设置 51业务伙伴编码的维护 51固定资产编码的维护 53物料编码的维护 54费用类物料编码的维护 57表单的导出 60凭证打印 61挨次连续打印 61单一凭证打印 62系统数据备份时点 63生物资产的处理 64业务概述 64卡片维护 68牛只淘汰 69牛只转场 72牛只转群 73牛只恢复 73牛只折旧 74牛只盘亏 74牛只报表查询 75查询步骤 75常用查询条件 76牛只差异调查 77固定资产处理 78直接购置固定资产的新增 78在SAP中已下订单并做收货的情况 78在SAP中未做订单的情况 80固定资产价值重估 82固定资产处置 82在建工程新增和转出 84在建工程新增 84在建工程转出 86在建工程科目的理解 86折旧的运行 87往来科目业务操作 89应付发票 89应付发票的分类 89应付发票的生成 90应付贷项凭证 94应付发票处理的着重事项 94应收发票的生成 95内部对账 957.4账龄 957.5往来科目业务伙伴的维护 95现金银行业务处理 96收付款模块使用 968.1.1收款 968.1.2付款 988.1.3收付款模块和日记账过账的区分 100外币业务运用 100现金流量选项 101库存模块 102库存交易 102库存交易-收货 102库存交易-发货 103库存报表 104物料清单 104未清物料清单 105库存过账清单 106新增出入库类型和自动过账科目的定义 107自种作物的处理 1099.4.1青贮 109其他作物 109新增自种作物的处理 110系统库存单价的计算 111报表使用 112财务报表使用 112业务报表使用 114系统结账流程 115结账前的系统检查工作 115结账详细步骤 117审批流程 122线上审批概述 122审批模板的创建 122当前系统审批流程 123成本中心的使用 124成本中心概述 124部门成本中心 125成本中心的创建 128成本中心的日常维护 128成本中心报表的查询 128预算报告 129系统预算体系概述 129预算编制 129预算查询 132预算预警 135SAP用户权限说明 136常见问题 139基础界面介绍系统登陆SAPBusinessOne首先在桌面上找以下图标SAP者正式使用的系统。在上面的界面中，输入以下信息：用户标识：输入用户账户口令：输入相应的密码用户名和口令密码应该从系统管理员处获得。假若需要修改密码，点击“模块”→“设置”→“常规”→“安全性”→“更改密码”会出现下列的屏幕：更新回车，进入您所登录的系统。预览排序表工作清单消息预览排序表工作清单消息屏幕概览打印锁定屏幕根本单据消息/警报概览email查找目标单据日历SMS添加体积与重量计算上下文协助传真第一个数据记录过滤器表EXCEL前一个数据记录格式设计器WORDPDF下一个数据记录表格设置最后一个数据记录查询管理器管理模块介绍选择公司经过选择公司名称、更改用户，完成对指定帐套的登陆。汇率和指数每月1日，须要在系统中进行汇率设置。点击进入汇率和指数界面，选择指定日期和币种，并输入需记录的汇率。系统初始化-过账期间有用程序-期末关账经过点击有用程序下的“期末关账内容参见“系统结账流程审批流程审批状态报表，能够筛选查询指定凭证状态、发起人、授权人、单据类型所对应的单据。例如，能够查询张兴在系统中录入的，所有“未决”的采购订单。审批决定报表，能够筛选指定授权人“尚未决定财务模块介绍财务模块概览项目内容注释编号科目表显示系统当前会计科目的科目属性和余额等信息；3.2编辑科目表新增、删除、编辑现有会计科目；3.3日记账分录依据每日发生的经济业务的先后挨次，逐项编制会计分录；3.4日记账凭单3.5记账分录；过账模板预设凭证模板3.6重复过账预设在某一过账期间，依据固定分录自动生成某分录3.7冲销交易该功能能够显示能够执行自动冲销的所有手动日记帐分录的清单；3.8汇率差异外币科目因汇率变动产生的汇兑损益统计；3.9转换差异不适用/业务伙伴余额和本币余额之间进行调整；本公司不适用；财务报表模板维护报表科目，将已添加的会计科目与报表科目进行关联；3.10凭证打印目前该功能不采纳；不适用日记账凭单报表按指定要求形成日记账凭单清单；3.11固定资产涉及固定资产主数据维护和资本化、折旧等日常操作；4内部对账对已经到货并收到发票的应付账款与预付账款对冲；3.12预算设置？？12成本会计成本中心的维护，成本中心报表的生成；3.13财务报表资产负债表、利润表、现金流量表的生成；总账查询等3.14科目表经过点击科目大类（资产、负债等、选择指定科目，找到需查询的科目。左边即显示科目详细信息，包括科目编码、名称、适用币种、科目表中的等级、是否为现金科目等。用”的科目，将无法再进行任何相关账务处理。编辑科目表第一步：进入编辑科目表界面第二步：点在拟添加科目的位置，点击“添加同级科目”或“添加下级科目”第三步：维护总账科目编码，科目名称等项目进行进一步维护；银行科目务必关联“货币第五步：日记账分录日记账分录的编制第一步：点击日记账分录，弹出日记账分录窗口；第二步：依据入账时间维护“过账日期第三步：准确维护“备注第四步：依据制单人，维护创建者；批准者留空，待财务主管进行单据审核时进行维护；第五步：在“总账科目/业务伙伴代码”处，维护需要编制的科目代码，并相应的维护借贷方发生额；如为控制科目（-第三方-已票、应付账款-第三方--第三方-已票Ctrl+tab快捷键进入业务伙伴清单，经过选择业务伙伴，直接连接至相关控制科目；第六步：对待现金/银行收付款业务，应维护现金流量项目；第七步：维护“部门客户编码（即业务伙伴代码信息将成为往来科目查询报表的重要依据；日记账分录的复制如需编制内容相似的日记账，能够经过复制现有日记账的方式，进行快捷编写。录界面进行相关信息维护。日记账分录的取消如之前形成的日记账分录有误，可进行“取消”操作；经过“取消对之前的分录进行修改。进入需要取消的日记账中→点击鼠标右键→选择“取消”→在弹出的系统信息中点击“是”→对新产生的日记账进行相关信息维护。关于日记账分录的规定日记账分录一旦生成就无法删除，如发觉错误，只能经过创建新的分录进行该错误的修改；日记账分录的“过账日期”是推断计入财务结账期间的依据；日记账分录从创建方式上能够分为“手工入账”和“自动过账”两种。其中手工入账，是指定资产确认凭证等。日记账类型和缩写的词汇缩写日记账类型缩写日记账类型〖OB〗期初余额〖缩写日记账类型缩写日记账类型〖OB〗期初余额〖CP〗付款支票〖JE〗日记账分录〖DN〗交货〖IN〗应收发票〖RE〗应收账款退货〖CN〗应收贷项凭证〖PD〗收货采购订单〖PU〗应付发票〖SI〗收货〖PC〗应付贷项凭证〖SO〗发货〖RC〗收款〖MI〗库存过账〖PS〗给供应商的付款〖WO〗工作订单〖DP〗存款日记账凭单第一步：日记账凭单能够理解成预备的或是草稿状态的分录，点击添加分录到新凭证。第二步：记录要保存在新日记帐凭单中的日记帐分录，点击加入凭证。第三步：在日记账凭单界面即可看到刚才添加的凭证，并点击更新；第四步：如需添加新的分录在现存凭证，点击“添加分录到现存凭单”即可；假若要建立新的凭证，可点击“添加分录到新凭证下的所有交易号，可经过“添加到日记账分录”批量计入日记账中；第六步：再看日记账凭单状态，从未清变为已结算；所在交易行，点击右键，选择“移除条目过账模板过账模板的创建能够为需要下列格式的日记帐分录创建基于百分比的过账模板：包括相同科目和/或业务伙伴具有特定金额比率的特征第一步：进入过账模板界面，指定模板的唯一代码和描述。第二步：在表区域中指定将包含到模板中的总帐科目和/或业务伙伴第三步：为每个总帐科目/业务伙伴指定反映交易中借方或贷方金额的比率。例如，创建如下图所示的福利费在生产成本和管理费用间二比一分配的过账模板。过账模板的调用在进行日记账编制时，能够从“模板类型”中，选择相关模板类型，并点击“模板”选项，进入过账模板清单，进行相关模板选择。过账模板的移除重复过账重复过账的创建第一步：进入“重复过账”界面；第二步：在窗口的抬头中指定唯一代码，说明性描述和其它相关明细；/第四步：在页脚处设置创建交易的频率。缺省频率是“每月间发生，请维护“有效期至重复过账的调用和移除3.6.23.6.3的操作进行。冲销交易并维护希望冲销的时间。见下图。第二步：点击进入“冲销交易”界面，可看到当前需要执行冲销的所有交易。经过勾选，并第三步：可点击交易编号进入原始交易凭证中，对“冲销日期”进行更新。3.93.9汇率差异维护外币业务伙伴和/或科目时，SAPBusinessOne维护外币业务伙伴和/或科目时，SAPBusinessOne以外币进行所有相关的簿记。由于簿记示。外币汇率的日常波动会造成以本币和以外币表示的余额之间的不匹配。SAPBusinessOne能够提供用于在外币业务伙伴和科目中执行汇率差异自动日记帐交易的建议，适用于某个给定日期。考虑到外币汇率的波动本币余额之间进行对帐。如何对账？财务报表模板创建新的财务报表第一步：进入财务报表界面，在模板的下拉菜单选择“定义新入需创建报表的名称；第二步：选择新创建的报表（本例为“测试版，点击“生成标准科目表科目的添加；第四步：经过双击需编辑的科目，在自动弹出的“科目类别-明细”中，经过总账科目的选删除。将科目表中新增的科目在财务报表模板中进行关联科目表中科目的新增和删除因此，科目表的维护和财务报表模板的维护应该同步进行。第一步：在财务报表模板中的“模板”中，选择指定的帐套；第二步：依据科目表中新编辑科目的内容，在选定的财务报表模板中进行同步增减；-3.10.1第四步操作。日记账凭单报表将一个或所有未清日记帐凭单保存为永久财务单据。3.123.12内部对账包括总账内部对账和业务伙伴内部对账（业务伙伴内部对账需在业务伙伴模块中进行包括总账内部对账和业务伙伴内部对账（业务伙伴内部对账需在业务伙伴模块中进行。是指1是指1）（2）财务依据取得的原始发票完成了系统应付发票的操作（）且该张发票对应的货款已经完成支付。从账务结果上看，经过内部对账，会产生（1）借：应付账款已票/其他应付款已票，贷：银/预付账款的账务影响2）账龄表中会停止计算该笔发票对应的应付款项。3.12.13.12.1系统自动对账【XXX【XXX】手动对账第一步：进入“业务伙伴”→“内部对账”→“对账”第二步：在弹出的“选择条件”界面中，选择对账日期和需要执行对账的业务伙伴代码，并点击“对账”按钮第三步：在弹出的内部对账界面，查看需要对账的项目。如下表中630日收到的奶款收入，应与相关应收发票）进行匹配，勾选“已选定内部对账的取消点击进入“管理先前的内部对账3.133.13成本中心页面介绍维：经过在系统中配置维，可从多个角度对费用和成本中心：成本中心是一个执行特定业务功能的公司单位或部门，或其他定义的“维分配规则：分配规则是一种成本核算方式，用于将直接和间接费用和收入分配到一个或多个成本中心。成本中心和分配规则表：当前系统成本中心和分配规则清单。页面介绍维：经过在系统中配置维，可从多个角度对费用和成本中心：成本中心是一个执行特定业务功能的公司单位或部门，或其他定义的“维分配规则：分配规则是一种成本核算方式，用于将直接和间接费用和收入分配到一个或多个成本中心。成本中心和分配规则表：当前系统成本中心和分配规则清单。成本中心层次：显示各成本中心的层级关系。成本中心报表：提供记入成本中心贷方或借方的支出和收入的相关信息。分配报表：依据分配规则提供间接费用总计和各个成本中心支出的相关信息。成本会计汇总报表：提供有关与成本核算相关的交易的信息。预算和成本会计：提供有关预算和预算相关总账科目的成本核算的信息。应计类型：应计类型是用于表示成本核算和财务会计核算之间差额的一组条件；应计类型仅供成本核算对账报表之用，不影响其他报表。成本会计对账报表：提供公司财务会计核算和成本核算的概览。维的设置进入维界面，经过激活增加维度设置，系统最大维度为5个。添加成本中心本中心类型、生效日期、活跃等信息→点击添加添加和使用分配规则进入分配规则设置界面→选择该分配规则所属维度→依次填写规则编号、生效日期、描述、活跃→选择需分配的中心代码，并填写需分配的值和总计值。在进入日记账界面后，点击“表格设置配规则即会连接至对应分录中。财务报表会计页面介绍总账科目和业务伙伴(G) 系统当前总账科目和业务伙伴根本信息概览总账(E) 经过各项条件，筛选所有入账凭证和或业务伙伴控制科目下的发生明细账龄(A) 统计业务伙伴控制科目下的账龄无法从报表层面运用

3.14.1.13.14.1.2不适用交易日记账报表(T)按项目的交易报表(R)

查询所有系统中的日记账依据项目代码进行相关交易日记账的查询

3.14.1.33.14.1.4依据金额范围定位日记帐事务 依据金额进行日记账查询 3.14.1.5依据外币金额范围定位日记帐事务依据外币金额进行日记账查询凭证报表接收事务 提供日记账凭单的查询目前为使用该报表单据日记账(D) 能够显示系统中手动或自动创建的日记账分录。

3.14.1.5不适用3.14.1.6税收(X) 系统税种、税率维护和税务报表的生成。3.14.1.7客户未清物料清单明细账（中国）CustomerOpenDocumentList总账（中国）

SAP自带报告，未使用SAP自带报告，未使用SAP自带报告，未使用SAP自带报告，未使用

不适用不适用不适用不适用总账科目和业务伙伴(G)进入总账科目和业务伙伴(G)选择标准，经过勾选“业务伙伴”和“总账科目”等信息，进行进一步筛选。对待总账科目，能够详细勾选需要查找的科目，或经过点击“查找”填入详细的科目编码进行筛选。总账如要依据业务伙伴进行筛选，可先勾掉“科目”选项。筛选形式可依据输入业务伙伴编号、选择客户组、选择供应商组等形式进行细化；经过选择“控制科目过账日期，表示相关明细所属的记账期间；点击“已扩展”选项，可进一步细化筛选条件。假若依据科目进行筛选，可先勾掉“业务伙伴”选项。经过勾选对应的科目、科目级别进行选择；过账日期，表示相关明细所属的记账期间；点击“已扩展”选项，进入扩充条件选择页签，可依据详细的标准进行明细筛选。该页签左侧为各类凭证类型，右侧为用户自定义字段、成本中心、金额、明细等选项。例如，如上图所示，在金额填写，在明细处填写“交通费求更改此处的选择条件，并更新。交易日记账报表经过选择原始日记账类型，过账日期可将该时间范围内的所有相关交易的日记账清单导出；或经过交易编号范围，将指定范围的日记账导出。进入交易日记账报表后，能够经过点击交易号，进入对应的日记账凭证中。当然，假若需要查询某一张日记账，也能够经过进入“日记账分录按项目的交易报表(R)该项功能提供了依据项目进行归类查询的方式。其中“维”中进行维护，并在日常日记账处理中，维护相关的项目代码。依据金额范围定位日记帐事务如界面所示，能够经过填入某一金额范围，将符合条件的所有日记账分录一次调出。单据日记账(D)类似于总账的筛选条件，依据日记账编号的挨次形成查询清单。目前在以下子模块均可实现日记账的查询，详细情况列示如下：子模块报表特点图例单据日记账（1）总账条件的日记账进行查询。（2）交易日记账报表依据某个交易类别，查询所有该类别下的日记账。（3）（1）单据日记账总账查询报表交易日记账报表3.14.1.73.14.1.7税收(X)在哪里维护税种和税率？在哪里维护税种和税率？财务资产负债表点击进入资产负债表-加结算余额”等项目后，点击确定。在形成的资产负债表中，能够经过选择“等级”和“显示小计”进行进一步编辑。试算表该报表能够显示特定日期的所有科目和/-选择标准界面进行条件筛选，即可导出所需项目的余额。利润表进入损益表-选择标准界面，选择利润表期间、报表显示内容等选项。例如，如需导出20145月当月利润表，即可在过账日期输入从2014-05-012014-05-31。3.14.2.43.14.2.4现金流如何运用？？如何运用？？现金流表点击进入现金流报表选择标准，选择实际期间和前期信息。如本例中，实际期间为2014年720146月。点击确认后，即进入现金流报表中。现金流参考报表点击进入现金流参考报表-选择标准，选择需要查询的现金流期间，并勾选“所有与现金流分录的现金项目，在现金流量表中所属的位置。比较经过该模块报表，能够查看两个过帐期间的业务活动结果，或者比较两家公司。资产负债表比较第一步：点击进入资产负债表比较-选择条件界面，选择需要比较的过账期间，以及在报表2014.6月数据进行比较，即在过账期间出，均输入2014.6.30。第二步：点击进入“更改点击确认后，即导出指定的比较报表。试算平衡表比较和利润表比较参见3.14.3.1进行。3.1.43.1.4预算报表前相关报表未启用。？？系统基础设置运用科目余额表项目的增减科目的增减变动，需在财务→编辑科目表中进行，详细操作程序参见3.3相关内容。财务报表与科目的关联准确维护科目与报表科目的关系，详细操作程序参见3.10相关内容。汇率设置由于SAP入账支持本位币和系统货币同时列示。需要进行汇率维护，以体现入账当期的系2.2相关内容。编码设置业务伙伴编码的维护伙伴代码和对应的名称，所有系统中的往来交易均应恰当的关联相关业务伙伴。第一步：进入业务伙伴主数据界面；/客户分类，键入业务伙伴名称和外文名称（如有；第三步：选择业务伙伴所属的组；第四步：维护业务伙伴交易的货币，货币建议选为“所有货币第五步：点入“会计”页签，选择该业务伙伴关联的控制科目编码。目前，饲料、药品、冻精三类第三方供应商发生的业务应关联至“应付账款第六步：完成后点击“添加”并把编码告知业务部固定资产编码的维护部专人提供固定资产编码。第一步：进入财务→固定资产→资产主数据；（专人进行台账维护；第三步：输入资产中文名称；第四步：勾选右侧的“销售物料”和“采购物料才能正常进行，勾选采购物料后，才能正常进行收货；第五步：从物料组中选择“固定资产组“；第六步：点击进入“固定资产”页签，准确维护资产类别，如房屋建筑物、机器设备等；第七步：在资产组信息中，准确维护资产所属地；用年限设定，如需手动修改该使用年限，需要取得财务控制总监的批准。物料编码的维护物料编码是SAP对采购、制造、销售或存放在库存中的所有物料的统一编码。第一步：点击进入库存模块下的物料主数据；第二步：点击生成新的单据；第三步：输入物料编码、描述、物料组；第四步：全部勾选“仓库物料第五步：对待已经停用的物料编码，能够勾选“不行用下采购订单；第六步：点击进入“库存数据”页签，点击“仓库代码应归属的仓库名称；第七步：选中设置好的仓库代码行，同时点击“设置默认仓库费用类物料编码的维护费用类物料是指无实物入库的采购项目，一般包括服务类项目，如水电费、工程服务等。第一步：点击生成新的物料主数据；第二步：依据费用类物料的编码规则添加，编码和对应的物料名称；第三步：勾选“销售物料第四步：点击进入库存数据页签，在仓库代码处，选择01一般仓库；选中改行，并点击设/第五步，在选择仓库后，在对应的费用科目/采购贷方科目处维护，该费用发生计入的科目代码；表单的导出SAP广泛支持各类表单的导出，包括各类报表，凭证和原始单据等。第一步，在需要做表单导出时，选择下图圈定的图表。第二步，选择需要保存的文件格式，和文件地址；一般选择由SAP初始设置的DataExport文件夹，并经过桌面快捷方式，进入文件提取页面。经过点击“下载到客户端文件下载至用户本地。着重，导出时应选择“不包含货币符号”选项。凭证打印挨次连续打印第一步，经过进入财务→财务报表→会计→交易日记账报表，进入交易日记账报表页面；形式，再点击确定，即开头打印。也能够先经过预览，检查需打印的凭证；第三步，经过选择“原始日记账”中的凭证类别，进行分类打印。其中，日记账分录的打印形式如下：交易日记账的打印形式如下：单一凭证打印可任意点击进入需打印的凭证，并经过点击打印机图标。即可完成单一的凭证打印。4.74.7系统数据备份时点SAPSAP服务器完成数据备份之后，相关数据才能在SAP中予以体现。因此，SAP中的部分原始数据的查看存在时间滞后。类型使用系统数据导入数据备份SAP时间间隔饲料出库Feedwatch实时牛只数据备份完成后3日牛只数据DC3050时24时2日原奶销售磅秤实时24时1日生物资产的处理业务概述生物资产是SAP系统的一个重要模块，整个业务流程涉及数控、销售、库房、接口传输和财务等各环节。下图列示了生物资产各阶段涉及的业务活动。修改日期 2013-11 牛只管理流程图 版本 V1.0流程定义：牛只管理流程图牛只管理流程.0财务开头购新者 在系统中经过日或 记账分录完成牛只出生生 或新购的账务处理出每月经过日记账分录进行后备牛转资本化账务汇总处理

接口传输 库房 销售代表 数控部每月经过计算原/制造费用等进行后备牛价值累积每日经过饲料使用比例进行产奶牛喂养饲料出库段 每月对需折旧牛阶 只折旧费进行汇总并生养 成实际折旧分录饲依据实际情况选段 择牛只类型在系统中通阶 过库存发货完成药品冻疗 精的领用治月末依据数控组维护的《原奶销售档案》及段 《弃奶信息档案》并结合阶 计算的单位奶成本完成相奶 关原奶出入库产

依据品控提供的鲜奶出库及弃奶出入库流量计抄表数在系统中进行维护相关档案依据实际牛只报废/销售处理情况，在系统中经过日记账分录完成牛只处理的账务段阶理 结束处SAP标示为系统内部完成，虚线部分为系统外流程！

依据实际牛只报废/销售处理情况，将处理信息及牛只状态维护到《生物资产管理档案》产奶牛借：累阶段产奶牛借：累阶段牛只过账形式是否需要维入账时点参考报表参考分护牛卡片新生后备牛无需入账是业务发生时0512-生物资产主数据历史数据查询无外购后备牛/产奶牛手工入账是业务发生时同上借：生贷：银（库房后备牛系统自动过否饲料每日一次；科目余额表科目明细借：生领用部分）账药品冻精领用时贷：饲（人工后备牛手工入账否业务发生时科目余额表科目明细借：生和其他）贷：应淘汰后备牛/产奶牛手工入账是每周财务处理一次0512-生物资产主数据历史数据查询后备牛借：营贷：生阶段牛只阶段牛只过账形式是否需要维入账时点参考报表参考分护牛卡片借：固贷：生借：营贷：固恢复后备牛/产奶牛手工入账是业务发生时同上借：生贷：营产奶牛借：生贷：累贷：营转群后备牛系统自动过否月末结账时同上借：生账贷：生借：其集团内贷：借：其集团内贷：阶段牛只过账形式是否需要维护牛卡片入账时点参考报表参考分转场产奶牛手工入账否月末结账时同上转出：借：累借：贷：产卡片维护一般的，只有在牛只淘汰、新购牛只和牛只恢复时，才需要进行牛卡片的手工维护。牛只淘汰时，需维护处理日期、处理金额、处理类型、处理方，新购牛只和牛只恢复的，需要维护资本化金额、账面净值等信息。第一步，选择模块下“工具-默认表格”-“生物资产管理档案”第二步，进入自动弹出的“生物资产管理档案第三步，依据需更新的牛只的状态情况，对牛卡片进行维护，详细参见5.3-5.6。牛只淘汰第一步，每周依据数控提供的牛只淘汰清单，找到对应的生物资产档案，并维护牛只的处理日期、处理金额、处理类型、处理方等信息；第二步，在运行完当月牛只折旧之后，在“0512-生物资产主数据历史数据查询”中，查询出当月所有牛只淘汰信息；在日记账分录中，完成牛只淘汰的账务处理；第四步，对待后备牛，依据查询出的“上期价值累计金额淘汰的账务处理；牛只转场对待有华夏转入百辰的牛只，在运行完当月牛只折旧之后，在“0512-生物资产主数据算牧场累计折旧金额”合计数字，在日记账分录中完成转场的账务处理。对待有百辰转入华夏的牛只，在运行完当月牛只折旧之后，在“0512-生物资产主数据旧牧场累计折旧金额”计算转入净值，并在日记账分录中，依据净值完成转场的账务处理。牛只转群转群分录为每月结账时，系统自动过账形成的。能够经过查询条件，在“0512-生物资产主数据历史数据查询”中，对指定期间的所有转群牛只进行查询。牛只恢复DC中重新录入牛号后，SAPSAP；SAP生物资产档案中找到原牛号卡片{牛只恢复分录}牛只折旧牛只折旧为每月结账时，系统自动过账形成的。能够经过“0512-生物资产主数据历史数据查询”查询指定牛只当月折旧和累计折旧。5.85.8牛只盘亏牛只报表查询查询步骤第一步，经过查询管理器，选取需要查询的报表；第二步，选择需要查询的截止日期；第三步，经过筛选键，进入筛选表，即可进行详细的条件筛选。第四步，报表能够进行数据导出。常用查询条件查询条件新生查询条件新生淘汰转群转场恢复（不支持在场正常牛只查询）牛只状态等于淘汰等于正常结算期末牧场不等于百辰不等于百辰不等于不等于百不等于百辰百辰辰折旧结算牧场等于百辰首次产奶日期为空：后备牛指定时为空：后备牛不为空：产奶间范围不为空：产奶牛牛出生日期在范围内处理日期在范围内是否转场是牛只差异调查月中，可定期查看查询管理器中的0513报表，及时发觉存在异样的牛只。固定资产处理直接购置固定资产的新增SAP中已下订单并做收货的情况第一步，进入采购—应付账款→应付发票第二步，在弹出的“应付发票”界面，选择相应的供应商编码或名称，并确保依据符合资本化的日期维护过账日期第三步，点击“复制从应付发票第五步，点击进入“会计”页签，维护日记账备注第六步，再次确认实际到票信息和系统应付发票显示信息是否相符，点击应付发票左下SAP中未做订单的情况第一步，进入财务→固定资产→资本化第二步，在资产编码处输入固定资产卡片编码后，更新此项固定资产的总价、数量、备注等信息，并确保依据符合资本化的日期维护过账日期第三步：确定填写信息无误后点击资本化左下角“添加”按钮，生成固定资产资本化分录第四步，进入“会计”页签，维护日记账备注信息；第五步，在财务—日记账分录中手工结转160401到相应科目中（2241020302/12210203/224101）借：160401贷：2241020302/12210203/224101等6.26.2固定资产价值重估涉及价值增加和削减的处理？？涉及价值增加和削减的处理？？固定资产处置第一步，进入财务→固定资产→报废第二步，在资产编码处输入固定资产卡片编码第三步，进入“会计”页签，维护日记账备注信息第四步，确定填写信息无误后点击报废左下角“添加”按钮，生成固定资产报废凭证分录第五步，如在固定资产清理经过中，产生收入和费用，可经过固定资产清理进行统一核算；在建工程新增和转出在建工程新增第一步，进入采购—应付账款模块—应付发票SAP中做应付发票—选择相应的供应商编码或名称第三步，参照相应的订单形成应付发票第四步，点击应付发票左下角“添加（）借：160402（在建资产）贷：2241020302（其他应付款）等在建工程转出依据项目归集160402中的支付明细，最后确认相关项目需费用化或资本化。对待需要资本化的项目在该项目完工后进行在建工程资本化处（同上4.1.2第一步至第三步。并需在财务—日记账分录中，手工进行160401与相应的160402的对冲分录，即，借：160401 贷：160402。对待需要费用化的项目，可经过日记账分录，将相关160402项目转入指定的费用科目。在建工程科目的理解目前系统中设置了“160401资产过渡科目”和“160402在建资产”两个子科目。其中，160401用于直接购入类固定资产的入账使用，期末余额应为0。在资本化处理时形成：借：160401贷：其他应付款同时，系统自动过账形成：借：固定资产子科目贷：160401160402160402相关分录1）工程相关费用类订单，完成应付发票操作时（2）形式入账时。该科目期末余额，为已经发生但尚未达到可使用状态的在建工程项目。长久资产会计，应维护该科目的明细组成，包括项目名称、金额、估计完工时间等。折旧的运行第一步：进入财务—固定资产—折旧运行第二步，选择折旧到“日期”后点击“预览”P旧分录往来科目业务操作应付发票应付发票的分类目前系统中涉及“应付发票”操作的项目主要如下表所示：订单类别是否形成采购收货单上游单据特点一般物资采购是基于采购收货单完成采购收货单时，即形成财完成应付发票务记录（存货和应付暂估，做应付发票后，形成从暂估转入已票的会计分录。费用类采购否基于采购订单完完成应付发票后，才会形成指成应付发票定分录。一般为借：费用科目/160402/其他应付已票固定资产采购是基于采购收货单完成应付发票后，才会形成指完成应付发票定分录。一般为借：160401/160402，贷：应付已票/其他应付已票格外项目采购是基于采购收货单无采购订单，库房直接收货。（如沙子等）完成应付发票对待不经过SAP下采购订单的零星物资采购，无需再执行系统“应付发票”操作。7.1.27.1.2应付发票的生成第一步，点击采购模块→应付发票→选择供应商；第二步，点击右下角的“复制从（类订单才需基于采购订单；第三步，选择需做发票的行信息，并完成如图所示后续操作；第四步，回到应付发票界面，维护右侧自定义字段中的发票状态和发票备注；第五步，点击应付发票界面的“会计”页签，维护日记账备注；第六步，点击日记账分录预览，确认日记账分录是否准确；第七步，确认会计分录无误，点击添加。应付贷项凭证对已完成的应付发票进行取消，需使用应付贷项凭证。第一步，进入采购-应付账款→应付贷项凭证→选择供应商同应付发票的生成。应付发票处理的着重事项存在采购收货单上的金额和需要做的应付发票金额不全都的情况可计算出产品单价，并依据付款金额倒算出对应的发票产品数量。应收发票的生成第一步，点击销售模块→应收发票→选择客户第二步，点击右下方“复制从”交货；第三步，基于指定的未清的交货单，完成后续操作。内部对账3.12。7.47.4账龄7.5往来科目业务伙伴的维护4.4.1。现金银行业务处理收付款模块使用经过该模块，能够手动和自动创建各种付款方式的收款和付款。收款第一步，收付款业务→收款→收款，进入收款界面第二步，经过维护业务伙伴编码，选出所有该业务伙伴“未清”状态的应收发票，从中选择（可理解为实际收款日期也可直接维护应收发票编号，弹出其他相关信息；第三步，点击工具栏中的“付款键Ctrl+B快捷方式，将该次收款金额复写在金额栏中，再点击确认；点击鼠标右键，选择凭证预览；检查所有相关信息无误后，点击“添加录；付款第一步，收付款业务→付款→付款，进入付款界面第二步，经过维护业务伙伴编码，选出所有该业务伙伴“未清”状态的应付发票，从中选择（可理解为实际付款日期也可直接维护应收发票编号，弹出其他相关信息；第三步，点击工具栏中的“付款键Ctrl+B快捷方式，将该次付款金额复写在金额栏中，再点击确认；点击鼠标右键，选择凭证预览；检查所有相关信息无误后，点击“添加录；收付款模块和日记账过账的区分收付款模块收付款模块日记账过账上游单据基于应收发票和应付发票无需基于应收发票和应付发票过账形式自动过账手动过账过账金额必需为关联发票的金额？？金额可调整对账完成后即对账完毕，相关发票状需要再进行手动对账态从“未清”变为“已结算”外币业务运用在编制外币业务相关的日记账时，可勾选“固定汇率（人民币和自动弹出的系统货币之间的对应汇率关系是自动由计算对应的人民币金额，并在日记账中手动维护。现金流量选项所有与现金业务相关的记账凭证，均应维护现金流项目。在收付款模块维护现金流量信息8.1需在现金项目所在行中的“现金流主表项目”中进行维护。库存模块库存模块主要是库房用于记录库存物料收发货的平台。日常业务中，财务会常常用到的功能主要有“物料主数据其中物料主数据，主要用于新增和停用物料，相关内容参见4.4.3。库存交易库存交易-收货该模块用于核算不经过直接对外采购收货形式（此时经过采购收货单完成收货态流转的物料收货。请人员的部门、名称，日记账备注影响了记账凭证的摘要。财务人员需定期核对系统收货单和库房入库原始记录的全都性。贷：51010216-饲料消耗差异。库存交易-发货除经过Feedwatch拌料形成的饲料出库外，其他物料出库均使用该模块。的部门、名称，日记账备注影响了记账凭证的摘要。财务人员需定期核对系统发货单和库房领用原始记录的全都性。每月末的库存盘亏，需经过发货单的形式将该差异做入帐中，形成的记账凭证为，借：51010216-饲料消耗差异，贷：存货。库存报表库存报表模块常用功能包括：物料清单、未清物料清单、库存过账清单。物料清单库存量和当前库存单价。未清物料清单的未清物料清单。状态为“未清”标明该单据没有下有单据，例如，未清的采购订单，标明系统中该订单未做作。库存过账清单进入库存过账清单对话框，经过选择物料编码编号、物料组、日期、位置等选项，可导出指定的物料编码的所有出入库交易明细。新增出入库类型和自动过账科目的定义据类型，和形成的科目编码。第一步，工具→用户定义窗口→出入库类型；第二步，进入出入库类型界面，能够新增、修改或删除行信息；Code为指定出入库类型的系统编码，单据类型可选择该操作适用于“出库单”或“入库单成之后，系统自动过账形成的记账凭证的对方科目。例如，假若出库单的科目编码为---其他应收款-集团内公司，贷：存货-XXX。第三步，在行信息维护完成后，需点击更新方可完成。刃31T031TO灭36T0::637T037陨8响伽041TO41TI沁TI泌4,“?'18TlOlT工N扑厅出斥i匈出斥个A月须目吁JII王煤竺煤竺少出瓜沙子为只出阮贬讥虹茬贬烂出异目戎砰半钝实出土氐氐出畔出畔出畔出出华出出出出出虹出虹出反生华华入入入入抖目娑码"'1221cao167ilO纽1缸位'I'510101CM'I'12210201"'122t(Q0l"'122t(Q0l"'640t(Q吵10'I6立0103l心"'141201"'14设(Q"'1412((3抖臣名休叨枚菜中·Iii司以化玉化吐产台党H委上洋主艺il丹亵芯I扎妫坋毡璋勺益凸午千 字出岳刊拉伐用岳百氏酝产组尽出氐苍月邻件．l徘如晔货入氏酮i酮入厗伐件民酮双·目牛切己买任＄扎81l1公二邸配品亟哑斗日芍LEK 自种作物的处理依据公司业务需要，目前作物种植分为自种青贮、外购青贮，以及苏丹草等作物。SAP系统中的有关作物种植的科目设置如下：青贮140306-自制青贮，用于核算已经制作完毕转储的青贮；14030701-人工、燃料、租金等费用支出；14030702-外购青贮：用于核算本公司从第三方采购青贮及相关割费、运费等；青贮中，进行后续使用。其他作物140307自种作物”子科目下。并在收割完毕后，一次性转入“140301-本年度，苏丹草由于种植成本与自种青贮杂糅，目前在成本发生时均计入“自种青贮-自种青贮，进行成本转出。新增自种作物的处理140307自种作物下加入新的子科目；第二步，参考3所属，维护出入库类型。需着重的是科目维护时第三步，增加新的物料编码，其组别为“饲料组定义字段中FW相关信息，详细信息可咨询数控部门。这一步很重要，会涉及到是否成功与FW系统进行接口对接；第四步，维护物料编码和FW第四步，维护物料编码和FW饲料编码的匹配关系，保证接口数据传输的准确性（IT经理完成）？？；-收货中，做收货单，收货在“饲料库第六步，FWFW档案中出现，数控部门确认相关信息后，接口会自动形成出库。9.59.5系统库存单价的计算原奶原奶一般物资剩料退货饲料盘点差异收货单价发货单价月末结存单价报表使用财务报表使用报表名称资产负债表

主要内容反映资产负债表科目余额信息

查询地址财务→财务报表→财务利润表现金流量表现金流量参考报表0500-科目余额表

反映利润表科目发生额信息直接法编制的现金流变动现金流序时明细反映各查询期间发生额和余额信息

同上同上同上查询管理器05 财务部0501-月度原奶单位售价及单位成本明细0502-月度销售明细0503-月度磅单清单0504-成本明细0505-饲喂比(每月合计依据饲料发料总金额计算)0506-华夏生产成本-饲料(泌奶牛/干奶牛)0507-业务伙伴对账表0508-应收款项余额明细及账龄0509-应付款项余额明细及账龄0510-员工备用金科目余额0511-生物资产主数据清单(YTD)0512-生物资产主数据历史数据

月度原奶单位售价及单位成本明细 同上按客户反映月度磅单数 同上按结账期间反映磅单明细 同上生产成本和制造费用明细 同上反映产奶牛每月饲料用量总金额占全群饲 同上料用量总金额的比例反映华夏产奶牛饲料用量总金额中泌乳牛 同上和干奶牛的金额比例同上款项交易明细应收款项余额明细及账龄 同上应付款项余额明细及账龄 同上反映其他应收款-个人往来科目的余额明细同上查询截止当前牛只信息明细 查询指定日期牛只信息明细 同上报表名称查询0513-牛状态两个期间变化查询(输入两个月末最后一天)0514-牛状态变化查询,卡片与上各期间末的比较0515-库存台账0516-存货盘点差异清单0517-采购订单状态跟踪表0518-采购入库单明细(已扣减退货)0519-三场每日饲料消耗统计表(含损耗,不含手工发料，含配方)0520-三场每月饲料消耗统计表(含损耗,,含剩料,含百辰,不含配方)0521-每月百辰领用明细0522-采购价格波动0523-采购入库数量波动(已扣减退货)0524-固定资产清单0525-管理费用明细0526-车辆费用表 管理用车0527-车辆费用表 生产用车0528-业务招待费明细0529-预算-经营费用预算执行情

主要内容 查询地址反映两个月间牛只状态变动情况 同上反映两个月间牛只卡片状态变动情况 同上反映期间存货的数量变动和金额变动 同上反映饲料盘亏盘盈数量和金额 同上否已到票指定期间采购收货单清单，包含物料名称、同上数量、金额等入库信息。依据干奶、高产、后备、围产等配方类型，同上料部分。同上额，包含手工发料部分。同上领用明细按物料编码显示各月采购价格 同上按物料编码显示各月入库数量 同上指定时间的固定资产清单 同上按月份列示管理费用明细 同上按成本中心列示的车辆费用明细 同上按成本中心列示的车辆费用明细 同上按部门列示的费用明细 同上全年费用支出实际与预算比较 同上报表名称报表名称主要内容查询地址况(YTD)0530-预算-经营费用预算执行情当月费用支出实际与预算比较同上况(CurrentMonth)0531-预算-原奶销售收入预算执原奶收入预算和实际比较同上行情况0532-预算-资本支出预算执行情资本支出实际和预算比较同上况0533-预算-饲料采购及消耗预算饲料使用量预算和实际比较(全群)同上执行情况(全群)0534-预算-饲料消耗预算执行情饲料使用量预算和实际比较(产奶牛)同上况(产奶牛)0535-预算-饲料消耗预算执行情饲料使用量预算和实际比较(产奶牛)同上况(后备牛)业务报表使用报表名称报表名称主要内容查询地址未清物料清单可查询各类处于“未清”状态的系统单据采购报表/库存报表库存过账清单可查询指定物料在期间内的出入库数量额变动明细库存评估报表可查询指定物料或科目，在期间内的出入库库存报表数量和金额明细库存状态查询指定物料当前的库存量库存报表0204-饲料消耗汇总表每日经过feedwatch进行饲料投料的物料用查询管理器量→02数控系统结账流程结账前的系统检查工作（提摊销、其他总账核对等，应逐项检查以下报表的执行状态：pp：工具→默认表格→病牛奶管理档案，查看所属结账期间的病奶量是否“已确认p0207结账详细步骤第一步，工具→默认表格→每月结账信息确认第二步，进入每月结账信息确认界面，在所属结账月份行，将“结账确认系统将进行相关步骤的执行，全部执行后，执行状态会变为“已执行在结账确认1完成之后，即牛只折旧运行之后，即可进行牛只淘汰、转场、恢复、牛只固定资产清理结转等的日记账处理。第三步，将对应月份的“结账确认后，执行状态会变为“已执行2执行中，应提示SAP进行收货处理（参见常见问题章节，才能完成结账确认2的执行。第四步，在“结账确认2”显示为“已执行”后，进入“销售-应收账款”模块，完成原奶否存在差异，并经过日记账进行差异调整。量作为库存差异调整至成本。点击进入库存→库存交易→发货，输入“鲜奶”的物料编码，查看库存量，并输入发货单的“数量”中。在右侧自定义窗口，选择出入库类型为“原奶差货单生成后，点击查看科目表中的存货“140501-0。做期末结转的利润表科目。第七步，结账后调取试算表或资产负债表时，应着重，勾选“添加结算余额“审批流程线上审批概述SAP中采购申请、采购报价单、采购订单和预付款申请，均可设置相关的审批流程。目前本公司，只启用了采购订单的审批。审批模板的更新和删除，由IT经理完成，并应取得相关业务线负责人和财务控制总监的批准。审批模板的创建【【XXX】当前系统审批流程号跃号跃121ITIT是Manager/张成伟薛岩松2Sabrina审批9812-除服务/费用/ITSabrina(<300)是赵晓东/张兴包会志/徐祥/李春红顾文文元3采购类其他采购>=10000时需增是张兴/徐祥顾文文大于等于03加财务审批100004采购类采购类>=5000时需增加财是徐祥顾文文大于等于04务审批50005采购类9809-药品/药械/冻精需是徐祥/包会志顾文文05增加财务审批6采购类审批供9801-除服务/费用/IT是赵晓东/张兴包会志/徐祥杜总顾文文30001均需杜总审批/李春红元7采购申请审批配件采购申请均需是董俊霞Berwic01Berwickk8采购询价审批采购类询价均需杜总+财务是赵晓东/张兴包会志/徐祥杜总顾文文01审批/李春红9采购询价审批Berwick+财务是李茂明/周柳艳Berwic02审批k10采购询价审批均需增加财务审批是赵晓东/张兴包会志/徐祥顾文文03/李春红/李茂明/周柳燕11费用类费用类>=5000需增加财务是李茂明/周柳艳顾文文大于等于审批02审批500012费用类费用类均需Berwick审批是李茂明/周柳艳Berwic500001k元13饲料采购类审饲料采购>=50000时需要是赵晓东/李春红顾文文大于等于02增加财务审批5000014行政类固定资行政类固定资产审批是张兴/李茂明/周柳燕Berwic顾文文产审批k

活

审批人

审批人条件成本中心的使用成本中心概述目前SAP系统中启用了四个成本中心维度：部门、人员、项目、车辆。成本中心的定义规则见下表。维度 编码BusinessUnit(1)+SubUnit(1)部门 +Department(2)+SubDepartment(2)B10901人员 HX(2)+流水码(6)HX000001项目名称简写(2)+年份(2)项目 +月份(2)+流水码(2)JS131001HX类型(2)类别流车辆 水码(4)HXCS0001

名称BusinessUnit+”/”+SubUnit+”/”+Department&SubDepartmentFB/FarmHQ-维修后勤部员工姓名张三实际的项目名称201310月**建设项目车辆描述华夏克拉斯1110月购买车型850

备注目前适用的部门成13.2所示。项目金额超过10W时，需创建成本中需对应【项目档案】的项目编码。需与车辆固定资产主数据进行关联随着业务的进展需要，假若需要增加相应的“成本中心830字符。AA0N/AA0HQ11财务部0N/A1100A01112人力资源部0N/A1200A01213项目组0N/A1300A01318质量部0N/A1800A0181总办0N/A100B1012顾问0N/A200B1024牧场供应保障部0N/A400B1045牧场运营管理1场长501B1056饲料加工部0N/A600B106BFB1FarmHQB17数控部0N/A700B1078实验室0N/A800B1081维修后勤部901B1099工程设备后勤部2车辆维修部902B1093工程部903B10911行政管理部1司机组1101B111BusinessUnitSubBusinessUnitSubUnitUnit一级部门二级部门Dept.成本中心CGH10IT0N/A1000A010CodeNameCodeNameNo.CodeNameCodeNameNo.1总办0N/A100A0013业务进展部0N/A300A0039行政管理部0N/A900A009BusinessUnitBusinessUnitSubUnitUnit一级部门二级部门Dept.成本中心2HuaXiaFarmB23BaiChenFarmB3CodeNameCodeNameNo.CodeNameCodeNameNo.2食堂组1102B1114前台及行政1104B11112IT0N/A1200B11213财务部0N/A1300B11314人力资源部0N/A1400B11415项目组0N/A1500B11516销售部12原奶销售16011602B116B11617犊牛中心0售N/A1700B11719病牛中心0N/A1900B1191场长501B2052挤奶502B2053饲喂503B2055牧场运营管理4配种504B2055清洁505B2056兽医506B2057接生507B2052食堂组1102B21111行政管理部3保安组1103B2115保洁组1105B2110N/A0N/A0B300BusinessUnitBusinessUnitSubUnitUnit一级部门二级部门Dept.成本中心5理购设备采购N/A405C1046406C104DPB1SanheFarmD110饲料种植704071000C104D110CodeNameCodeNameNo.CodeNameCodeNameNo.1场长501B4052挤奶502B4053饲喂503B4055牧场运营管理4配种504B405BaiHong 5 清洁 505B4054FarmB46兽医506B4057接生507B4052食堂组1102B41111行政管理部3保安组1103B4115保洁组1105B4110牧场供应400C1041饲料管理401C1042饲料采购402C1043配件采购403C1044劳保物资采404 C104CFS1SanheFarmC14牧场供应保障部购成本中心的创建3.13成本中心。成本中心的日常维护成本中心的维护形式主要包括两种：在创建采购订单时，由业务人员进行成本中心的添加；第一时间维护成本中心信息。13.513.5成本中心报表的查询[xxx][xxx]预算报告系统预算体系概述系统预算体系主要包括