子分公司成本分析报告模版

季度成本分析报告编制人：＿＿分管领导：＿＿主管领导：＿＿编制单位：＿＿年月目录第一节前言 -1-第一节前言一、公司责任成本开展情况（简述）二、经济活动分析说明=1\*GB4㈠数据来源(公司各类统计报表、项目的成本分析表、审计资料等)=2\*GB4㈡有关说明三、公司在建项目基本情况（配以图表说明）=1\*GB4㈠项目分布情况截止到年季度末，全公司共有在建项目个，较上期增加个，其中=1\*GB3①新开工项目个，=2\*GB3②在建项目个；=3\*GB3③完工收尾项目个。其中在建项目分布情况为：按行业划分：铁路项目个，房屋建筑工程个，市政轨道项目个，其他项目个。此次成本分析数据汇总的项目个数有个，与在建项目相差个，原因是：。=2\*GB4㈡任务承揽与剩余在手任务情况1.任务承揽情况截止到年季度末，公司新承揽工程项，投资额为亿元，占年度承揽计划亿元的%。项目分布情况为：按行业划分：铁路项目个，投资额为亿元；房屋建筑工程个，投资额为亿元；市政项目个，投资额为亿元；其他项目个，投资额为亿元。2.剩余在手任务情况截止到年季度末，公司年内有产值和新承揽项目共个，公司在手剩余任务总额亿元，其中铁路项目亿元、房建项目亿元、市政项目亿元、其他项目亿元。（剩余任务具体安排）第二节经济运行情况一、产值完成情况及分析（配以图表）=1\*GB4㈠总体情况截止到年季度末，公司本年共完成施工产值万元，占公司年度施工产值计划亿元的%，占集团公司下达年度施工产值计划亿元的%。与去年同期相比，开累完成施工产值增加亿元，增长％。=2\*GB4㈡各分公司（项目部）情况截止到年季度末，完成施工产值年度计划较好的分公司（项目部）有，分别完成产值亿元，占年度计划的％。分公司（项目部）产值计划完成情况见下表：分公司（项目部）产值计划完成比例序号分公司（项目部）年度产值计划（万元）月完成产值（万元）完成比例=3\*GB4㈢分行业情况完成产值的行业情况为：①铁路项目完成亿元，比去年同期增加亿元，占施工产值的%，房建项目完成亿元，比去年同期增加亿元，占施工产值的%。市政项目完成亿元，比去年同期增加亿元，占施工产值的%。二、责任成本管理关键指标分析=1\*GB4㈠综合收益率1.本年情况2.开累情况3.影响项目综合收益的主要因素=2\*GB4㈡责任成本收益率=3\*GB4㈢产值计价率（产值计价率低的主要原因）=4\*GB4㈣资金到位率三、变更索赔指标分析=1\*GB4㈠总体情况1.变更索赔额2.变更索赔率=2\*GB4㈡各分公司（项目部）完成情况四、资金状况分析（包括本期及开累业主拨款、资金集中、资金借贷、项目上交、资金余额等内容）五、非生产性开支情况分析=1\*GB4㈠机关本级经费开支分析=2\*GB4㈡各项目非生产性开支情况分析1.本年情况2.开累情况六、对下计价与拨款情况七、年季度公司“法人管项目”落实情况=1\*GB4㈠新上项目上场资源配置、施工方案评审及施工方案优化情况=2\*GB4㈡新上项目综合策划交底情况㈢劳务（专业）分包招标、合同评审及劳务结算情况1.劳务（专业）分包招标两级审批情况2.劳务（专业）分包合同评审情况3.劳务结算审核、审批情况=4\*GB4㈣物资管理情况1.物资设备招标两级审批情况物资、设备采购合同的审批和签订情况限额领料执行情况及主要材料节超分析4.周转材料的使用与成本情况5、机械使用与成本情况=5\*GB4㈤成本督导情况（经济督查、专项审计、效能监察）工作开展情况=6\*GB4㈥安全与质量管理情况=7\*GB4㈦进度管理情况(延期项目的个数，原因分析)㈧竣工收尾项目的末次结算及并账销号、竣工考核情况1.完工项目结算进展情况2.已结算项目并帐销号情况3.考核兑现情况第三节成本管理存在的主要问题一、公司本级成本管理面临的问题或存在的不足1.任务承揽方面：2.变更索赔方面：3.成本管控方面：……二、在建项目成本管理面临的问题或存在的不足第四节拟采取的措施及要求一、公司拟采取的措施=1\*GB4㈠任务承揽方面的措施=2\*GB4㈡完成产值计划方面的措施=3\*GB4㈢变更索赔方面的措施㈣成本管控方面的措施㈤非生产性开支控制措施……二