实验十 购销存系统日常业务处理

PAGEPAGE29实验十购销存日常业务处理【实验目的】关内容。掌握以上系统的日常业务处理方法。理解各系统之间的数据传递关系。【实验内容】采购订货业务普通采购业务（单货同行）销售订货业务普通销售业务（单货同行）材料领用业务产成品入库业务【实验资料】2008年01月份购销存业务如下：2日，供应部周伟向北京方正电脑公司订货一批，货物为方正电脑P4/1.7G5060006日。2．6日，供应部周伟收到北京方正电脑公司提供的方正电脑P4/1.7G台，商品已验收入硬件库。（2）600017%351000票号“F001”（3）1月7日，企业开出转账支票（支票号：ZP001）支付上述款项。3. 18A20020012日发货。4．12日，市场一部赵红向北京飞宇中学发出A200200元，1746800元。（2）同时开出销售普通发票一张。（3）114日，收到北京飞宇中学开出的转支票一张，票号为ZP002，做收款处理。115100张，用于生产B软件。120日，收到生产部送来的A100套，验收入软件库。【实验准备】引入光盘中“实验账套\实验九”下的账套数据【实验要求】以“44周伟”的身份进行采购管理、销售管理、库存管理、存货核算的相关操作。【操作步骤】以操作员“44周伟”的身份启动并注册用于通。。采购订货业务（1。在采购管理系统中填制采购订单并审核（如图10-1所示）执行系统菜单“采购→采购订单”命令，进入“采购订单”窗口。单击“增加”按钮。输入或选择表头数据。2008-01-02输入或选择表体数据。存货编码“30025060002008-01-06。单击“保存”按钮。单击“审核”按钮。单击“退出”按钮，退出“采购订单”窗口。10-1提示：在填制采购订单时，单击鼠标右键可查看存货现存量。信息。如果要修改订单，必须先取消审核，然后才能修改。普通采购业务——单货同行（2。采购入库单处理采购入库单处理在采购模块中填制采购入库单（如图10-2所示）执行系统菜单“采购→采购入库单”命令，进入“采购入库单”窗口。单击“增加”按钮。输入或选择表头数据。入库日期“2008-01-06输入或选择表体数据。存货编码“3002506000单击“保存”按钮。单击“退出”按钮，退出“采购入库单”窗口。10-2提示：填制采购入库单时，可单击右键，参照已审核的采购订单在库存模块中审核采购入库单（如图10-3所示）执行“库存→采购入库单审核”命令，进入“采购入库单”窗口。单击“审核”按钮，单击“退出”返回。10-3在核算模块中对入库单记账（如图10-4所示）对话框。单击“确认”按钮，进入“正常单据记账”窗口。在要记账的单据的选择栏双击。单击“记账”按钮，退出。10-4在核算模块中对已记账入库单生成凭证（如图10-5所示）执行“核算→凭证→购销单据制单”命令，进入“生成凭证”窗口。单击工具栏上的“选择”按钮，打开“查询条件”对话框。选择“采购入库单（暂估记账单击“确认”按钮，进入“未生成凭证一览表”窗口。10-5-1双击选择要制单的记录行，单击“确定”按钮，进入“生成凭证”窗口。10-5-214051402单击“生成”按钮，进入“填制凭证”窗口。10-5-32008/01/0生成”标志，表示凭证已传递到总账。10-5-4采购发票处理采购发票处理在采购模块中填制采购发票（如图10-6所示）执行系统菜单“采购→采购发票”命令，进入“采购专用发票”窗口。单击“增加”按钮。输入或选择表头数据。2006-01-06F001输入或选择表体数据。存货编码“3002506000单击“保存”按钮。单击“退出”按钮，退出“采购专用发票”窗口。10-6提示：输完的采购发票需要与入库单进行采购结算。在采购模块中对采购发票进行复核并结算（如图10-7所示）在采购发票填制窗口，单击“复核”按钮。单击“是”按钮。单击“结算”按钮，进行采购结算。10-7-1单击“确认”按钮，进行采购结算。10-7-2提示：注意:结算两种方式。由于某种原因需要修改或删除入库单、采购发票时，需先取消采购结算。在核算模块中对采购发票生成应付凭证（如图10-8所示）对话框。单击“确认”按钮，进入“单据处理”窗口。10-8-1双击选择需要审核的单据。单击“制单”按钮，进入“填制凭证”窗口。10-8-2单击“保存”按钮，凭证左上角出现“已生成”标志，表示凭证已传递到总账。图10-8-3付款单处理付款单处理在采购模块中填制付款单并核销（如图10-9所示）入”窗口。单击“增加”按钮。输入或选择表头数据。2008-01-07351000单击“保存”按钮。10-9-1单击“核销”按钮，输入本次结算金额“351000单击“保存”按钮。10-9-2在核算模块中对付款单生成付款凭证（如图10-10所示）对话框。10-10-1双击选择需要审核的单据。单击“制单”按钮，进入“填制凭证”窗口。10-10-2到总账。10-10-3销售订货业务（3。在销售管理系统中填制销售订单并审核（如图10-11所示）执行系统菜单“销售→销售订单”命令，进入“销售订单”窗口。单击“增加”按钮。输入或选择表头数据。订单日期“2008-01-08输入或选择表体数据。20012002002008-01-12。单击“保存”按钮。单击“审核”按钮。单击“退出”按钮，退出“采购订单”窗口。10-11提示：已保存的销售订单可以修改、删除，但不允许修改他人填制的销售订单；如果企业要按业务员进行销售业绩考核，必须输入“业务员”信息。普通销售业务——单货同行（4。销售发货单单处理销售发货单单处理在销售管理模块填制并审核销售发货单（如图10-12所示）执行“销售→销售发货单”命令，进入“发货单”窗口。单击“增加”按钮，打开“选择订单”对话框，关闭。2008-01-12单击“保存”按钮。单击“审核”按钮，保存并审核发货单，退出。10-12在库存模块中审核销售出库单（如图10-13所示）执行系统菜单“库存→销售出库单”命令，进入“销售出库单”窗口。单击“生成”按钮。选择下面具体的发货单。单击“确认”按钮。10-13-1单击“审核”按钮。10-13-2在核算模块中对销售出库单记账（如图10-14所示）对话框。单击“确定”按钮，进入“正常单据记账”窗口。的“全选”按钮，选择所有单据。10-14-1单击工具栏中的“记账”按钮。10-14-2在核算模块中对已记账销售出库单生成凭证（如图10-15所示）执行“核算→凭证→购销单据制单”命令，进入“生成凭证”窗口。单击“选择”按钮，打开“查询条件”对话框。10-15-1按钮，然后单击工具栏中的“确定”按钮，进入“生成凭证”窗口。10-14-2账凭证。生成”红字标记，表示已将凭证传递到总账系统。10-14-2销售发票处理销售发票处理在销售管理模块根据发货单填制并复核销售发票（如图10-16所示）执行“销售→销售发票”命令，进入“销售发票”窗口。输入开票日期“2008-01-12单击“保存”按钮。单击“复核”按钮。10-16在核算模块中，根据销售专用发票生成销售收入凭证（如图10-17所示）(1)执行“核算→凭证→客户往来制单”命令，打开“制单查询”对话框。(2)选中“发票制单”复选框.单击“确认”按钮，进入“销售发票制单”窗口。10-17-1单击工具栏中的“全选”按钮，选择窗口中的所有单据。(7)单击“保存”按钮，凭证左上角显示“已生成”红字标记，表示已将凭证传递到总账系统。10-17-2收款单处理收款单处理在销售模块填制收款单并与销售发票核销（如图10-18所示）执行“销售→客户往来→收款结算”命令，进入“收款单”窗口。单击“增加”按钮。(4)输入结算日期“2008-01-1446800单击“保存”按钮。单击“核销”按钮。在本次结算栏中输入“46800单击“保存”按钮。10-18在核算模块中，根据核销的收款单生成收款凭证（如图10-19所示）(1)执行“核算→凭证→客户往来制单”命令，打开“制单查询”对话框。(2)选中“核销制单”复选框.单击“确认”按钮，进入“核销制单”窗口。10-19-1选择凭证类别为“收款凭证”.单击“保存”按钮。10-19-2材料领用业务（5。在库存模块中填制材料出库单（如图10-20所示）单击“增加”按钮。2008-01-151002单击“保存”按钮。单击“审核”按钮。10-20在核算系统中对材料出库单记账并生成凭证（如图10-21所示）(1)执行“核算→核算→正常单据记账”命令，对材料出库单进行记账处理。(2)执行“核算→凭证→购销单据制单”命令，选择“材料出库单”生成凭证。(4输入存货科目“140301单击“生成”按钮。在生成凭证窗口输入科目“500101”的项目核算名称“B单击“保存”按钮。图10-21产成品入库业务（6。在库存模块中录入产成品入库单并审核（如图10-22所示）(1)执行“库存→产成品入库单”命令，进入“产成品入库单”窗口。(2)单击“增加”按钮。输入入库日期“2008-01-20选择存货“A50单击“保存”按钮。单击“审核”按钮，完成对该单据的审核。图10-22注意：产成品入库单上无需填写单价，待产成品成本分配后会自动写入。在核算模块中录入生产总成本并进行产成品成本分配（如图10-23所示）窗口。图10-23-1输入“A软件”金额“8000单击“确定”按钮返回。图10-23-2在核算系统中对产成品入库单进行记账并生成凭证（如图10-24所示）记账处理。生成凭证。（4）输入对方科目“500101单击“生成”按钮。在生成凭证窗口输入科目“500101”的项目核算名称“A单击“保存”按钮。图10-24【参考答案】本实验由各业务系统生成的凭证，自动传递到总账，在总账系统中可以查询到如表10-1所示凭证。业借方贷方务日期业借方贷方务日期摘要会计科目来源金额金额号112-02不生成凭证201-06采购入库单库存商品300000核算在途物资30000001-06专用发票在途物资300000采购应交税费/应交增值税/进项税额51000应付账款35100001-07付款单应付账款银行存款/工行存款351000351000采购301-08不生成凭证401-12销售出库单主营业务成本16000核算库存商品1600001-12专用发票应收账款46800销售主营业务收入40000应交税费/应交增值税/销项税额680001-14核销银行存款/工行存款46800销售应收账款46800501-15材料出库单生产成本/直接材料（B软件）原材料/空白光盘200200核算601-20产成品入库