新财务管理制度

第三节财务管理制度制度号：海景—039制度名称：食品原材料进货验收的管理制度制度目的：确保酒店进购食品原材料的质量制约范围：总务部、财务部、仓管部、餐饮部、稽查部生效日期：程序标准执行部门/岗位核查媒介确定验收地点及时间验收地点为冷库门前或员工餐厅楼下，不允许直接到使用部门验货；时间：员工餐厅：8:00；冷库门前：9:00、10:20、16:30；员工餐厅成本核算员、财务部银行出纳员、仓管部收货员、稽查部稽查员等验收人员按照以上规定时间，每天准时到场验收货品；其它时间货物随到随验收，由仓管部收货员负责通知，并在《验货通知记录表》中做好记录；验收人员不能及时到达现场，而使用部门又急需使用所购进物品时，可以不等迟到的人员，先由已到的参加验收的人员签字认可，使用部门可先取走物品，所产生的责任由迟到人员担负。总务部员工餐厅成本核算员财务部收货员仓管部收货员稽查部稽查员(1)验货通知记录表验收各部门到验收现场验收货品时,要在《出勤登记表》上签到签退；《出勤登记表》由仓管部收货员负责提供，稽查部稽查员负责每天收取并审核存档；员工餐厅成本核算员每日直接参加对员工餐厅所进购食品原材料的验收；验收时稽查员必须始终在现场进行监督，并负责在《收料单》上最终审核签字。仓管部收货员总务部员工餐厅成本核算员财务部收货员稽查部稽查员出勤登记表收料单取货餐饮部厨师每天于固定时间到收货现场取货，取货时间分别为：9:10、10:30、11:00（餐饮二部）、16:40；当餐饮部取货不及时或货物临时购进后需取走时，由稽查员负责通知餐饮部厨师长，并在《验货通知记录表》中记录通知时间；餐饮部厨师在通知后的10分钟内必须将货物取走。餐饮部厨师稽查部稽查员餐饮部厨师长验货通知记录表退货当餐饮部厨师长发现收取的货物质量不合格时，必须在收取货物后的2小时内提出，否则视为无效，并且由餐饮部承担货物不合格所造成的损失；退货时由财务部银行出纳员、仓管部收货人员及稽查部稽查员同时在场，开出红色《收料单》冲帐，并由三方签字确认。餐饮部厨师长财务部收货员仓管部收货员稽查部稽查员收料单审查确认验收资格各部门指定参加验收人员名单必须以书面形式上报稽查部；部门验收人员名单如需调整，须经参加验货部门经理同意后以书面形式上报稽查部经理进行审批后方可执行；检查各部门到场验收人员是否为各部门指定签字生效人；对非指定人员到场参加验收的，稽查员有权进行制止，并要求责任部门更换人员；对责任部门不予配合所造成的后果由责任部门承担；审查范围各部门验收人员在验货过程中是否始终认真监督验收货物；对未按时到场参加验收货物的部门进行电话跟催，并在《验收通知记录表》中做好记录；在验收过程中，稽查员负责对货物的重量、价格以及质量进行抽查，每次抽查不少于十个品种；未经稽查员签字确认的《收料单》不能作为财务入帐凭证。稽查部稽查员财务部收货员仓管部收货员参加验货部门经理稽查部经理出勤登记表验收人员名单验收通知记录表收料单制度号：海景—040制度名称：对客优惠权限的管理制度制度目的：明确酒店各级管理人员的对客优惠权限制约范围：客房部、前厅部、餐饮部、市场营销部、康乐部、商品部生效日期：程序标准执行部门/岗位核查媒介优惠房费总经理享有门市价100%的优惠权；房务总监、市场营销部经理、前厅部经理享有旺季六五折、平季五五折、淡季四五折的权限，同时享有升级房权限；前厅部主管、市场营销部营销主任享有旺季七五折、平季六五折、淡季五五折的权限；前厅部接待员、预定员享有旺季八折、平季七折、淡季六折的权限；餐费总经理享有标准餐费100%的优惠权；餐饮总监享有标准收费七折的权限；餐饮部、市场营销部、前厅部经理享有标准收费八折的权限；康乐费用总经理享有标准收费100%的优惠权；康乐部经理享有标准收费（含酒水）六折的权限；房务总监、市场营销部、前厅部经理享有标准收费（含酒水）七折的权限；商品部总经理享有标准收费100%的优惠权；商场部经理可在商品最高售价的基础上给予相应折扣，但折扣后价格不得低于商品的保本价；车队总经理享有标准收费100%的优惠权；前厅部、市场营销部、客房部经理享有标准收费八折的优惠权；以上所有优惠，须由以上人员在客人消费帐单上对其折扣进行签字确认，以备财务人员核查。总经理房务总监市场营销部经理前厅部经理前厅部主管市场营销部营销主任前厅部接待员前厅部预定员餐饮总监康乐部经理商场部经理客房部经理客人消费帐单减免已享受优惠价格的客人，不再享受减免费用；减免费用超出300元以上的，均须上报总经理审批；总经理享有全部减免权；值班经理、大堂副理对因服务质量引起客人投诉涉及的费用，享有减免权，一般电话费用、商务费用享有10元的减免权，客房、餐饮、康乐费用享有70%的减免权，商品部、车队费用不列入减免项目。总经理值班经理大堂副理制度号：海景—041制度名称：关于对餐饮部毛利率核算及控制的管理制度制度目的：有效控制与考核餐饮部的毛利指标制约范围：餐饮部生效日期：程序标准执行部门/岗位核查媒介核算财务部成本核算员对餐饮部后厨的毛利指标每周进行核算；月末最后一天核算当月综合毛利率；将核算结果填在《餐饮部毛利分析表》中。财务部成本核算员餐饮部毛利分析表核定指标餐饮部中餐后厨的毛利率为50%；日本料理后厨的毛利率为58%；韩国料理后厨的毛利率为60%；西餐的毛利率为39%（不含早餐）。浮动比率月末各餐饮部后厨的当月综合毛利指标应符合以上标准；允许浮动比率为±2%。制度号：海景—042制度名称：关于担保挂帐的管理制度制度目的：为客人提供方便快捷的结帐服务制约范围：各部门管理人员、总监、总经理助理、总经理生效日期：程序标准执行部门/岗位核查媒介权限以下人员具有担保挂帐的权限：总经理：担保金额为1万元/次，累计不超过5万元；总经理助理：担保金额为8000元/次，累计不超过4万元；总监：担保金额为5000元/次，累计不超过2万元；经理级人员：担保金额为3000元/次，累计不超过2万元；一线主管：担保金额为1000元/次，累计不超过3000元；一线主管只能在所辖营业区域内为客人担保；原则上，担保挂帐金额严格按照以上规定的限额执行，超出单次金额和超出累计金额均不予担保，特殊情况例外。总经理总经理助理各部门总监经理一线主管客人消费帐单挂帐担保人本着对酒店、对客人负责的态度，根据客户的信誉度及对客户的了解程度，视情况予以担保；请客人在消费帐单上签字并记录联系方式；担保人在客人消费帐单上签字确认。担保人客人消费帐单核查财务部应收帐款人员负责每日根据客人消费帐单对所有担保挂帐的金额和期限进行审查。财务部应收帐款人员客人消费帐单催收担保人有义务在酒店规定的回收期限内配合财务部收回欠款。担保人制度号：海景—043制度名称：关于散装酒水的管理制度制度目的：加强对散装酒水的管理制约范围：餐饮部、康乐部生效日期：程序标准执行部门/岗位核查媒介界定范围凡是餐饮部、康乐部各酒水吧台出售的扎啤、大补酒、茶水、咖啡及散装洋酒等散装收费饮料均属此规定范围之内。销售凡是客人需要上述范围内的散装酒水，吧台酒水员必须先在《散装酒水销售登记表》中登记时间、台号、品名及数量等；登记后，再根据《散装酒水销售登记表》开据《酒水单》；将《酒水单》转交至收银员处签字；每日班后，将《散装酒水销售登记表》、《酒水单》及《酒水日报表》做好汇总统计；将以上单据转交至所在站点收银员，由其放入银袋中转交财务部。吧台酒水员收银员散装酒水销售登记表酒水单酒水日报表检查班中，餐饮部（康乐部）管理人员及财务部、质量管理部检查人员如发现客人有散装酒水消费，必须要核对《散装酒水销售登记表》登记是否及时，名称及数量是否与所开具《酒水单》一致，并在检查时间一栏注明检查时间，签字确认；如发现问题，要马上予以指出，并逐级上报。餐饮部管理人员康乐部管理人员财务部检查人员质量管理部检查人员散装酒水销售登记表酒水单制度号：海景—044制度名称：餐饮部康乐部酒水管理制度制度目的：加强酒店各部门物资的管理制约范围：餐饮部、仓管部、康乐部、财务部生效日期：程序标准执行部门/岗位核查媒介范围界定餐饮部、康乐部酒水分别由其分管的二级库仓库保管员管理；餐饮一部二级库所分管吧台为：越秀厅、味香阁、日本料理、韩国料理、烧烤等；餐饮二部二级库所分管吧台为：粤海厅、宴会厅、西餐厅、海德堡酒吧、酷堡酒吧等；康乐二级库所分管吧台为：迪厅、保龄球、桑拿、游泳池、卡拉OK厅等。二级仓库保管员备量核定财务部原材料成本核算员负责核定各酒水吧台的库存备量，并编制《吧台酒水备量表》，财务留存一份，另外一份塑封后分发给各吧台，作为吧台酒水备量依据；财务部原材料成本核算员根据各吧台淡旺季销售量情况并根据使用部门意见随时对备量进行调整，调整后，对备量表应做相应调整。财务部原材料成本核算员吧台酒水备量表销售统计餐饮部、康乐部各酒水吧台每日收档后，吧台酒水员负责根据《酒水单》统计当日出售的酒水数量，并将统计结果填写在一式两联的《酒水日报表》中，随同《酒水单》一联转交财务部，一联转交二级库仓库保管员；财务部日审人员每日根据《酒水单》与收银员收款帐单核对相符后，再核对《酒水单》与《酒水日报表》汇总是否相符。餐饮部吧台酒水员康乐部吧台酒水员财务部日审人员酒水日报表酒水单备量补充每日各吧台酒水员到二级库领用酒水；二级库保管员根据审核无误的《酒水日报表》为各吧台补充酒水，并由领用人在《物品申领单》上签字确认；保管员在货卡上做好支出登记；对有预定的大型活动，二级库必须为各吧台备足酒水，各吧台可临时增加备量，活动结束后，恢复正常备量。各吧台酒水员二级库保管员物品申领单酒水日报表盘存检查餐饮部（康乐部）当班主管负责对各吧台酒水数量进行检查；部门对检查中发现的短缺问题，由责任人办理赔偿手续后，予以补充；财务部夜间值班员每日负责对其进行抽查，并将检查情况记录在《物资盘存抽查表》中；财务人员对抽查中发现的盈亏数量，对责任人按长（短）一罚十的原则处罚。餐饮部当班主管康乐部当班主管财务部夜间值班员酒水员物资盘存抽查表外借使用各营业部门的吧台酒水需相互借用或借用二级库酒水时，须持带有部门主管签字的借条到相关部位领用；到二级库借用时，须填写《二级库酒水临时借用表》，注明借用数量并由借用人及经手人签字确认；当餐借用的酒水、香烟、饮料等于次日必须还清，二级库保管员负责催办；归还时，应填写《二级库酒水临时借用表》，注明归还数量并由借用人及经手人签字确认。二级库保管员吧台酒水员二级库酒水临时借用表代客保存对客人已付款，但未带走的酒水，吧台酒水员建立《代存酒水帐簿》进行汇总登记；建立《代存酒水卡片》，其上须注明客人的工作单位、姓名、就餐时间、地点，并请客人及当班主管在其上签字确认；将客人所留存酒水单独统一保管，以备客人下次来酒店消费时继续使用，以免混淆；吧台酒水员注意了解客人的消费信息，并于客人再次消费时主动提示客人是否饮用代存的酒水。吧台酒水员当班主管代存酒水帐簿代存酒水卡片保质期检查二级库仓库保管员在酒水、小食品入库时，在货卡上注明入库时间及保质期；发放时遵循“先入先出，先领先用”的原则；对酒水、小食品的保质期每日检查，对于距离保质期限一个月的物品办理退库手续。二级库仓库保管员货卡帐簿登记二级库保管员根据到仓管部领用酒水的《物品申领单》，在《二级库酒水明细帐》上登记本期增加数量；每日根据审核无误的各吧台领用酒水的《物品申领单》登记《二级库酒水明细帐》的支出数量，并于每日做出帐面结余数量；随时对货卡的增减做好登记，每日核对，保证帐卡物三方相符；每月根据当月汇总的本期增加、支出数量作出二级库当月《盘点明细表》，《盘点明细表》一式三份，一份转交仓管部食品库，一份转交财务部，一份留存。二级库保管员二级库酒水明细帐盘点明细表制度号：海景—045制度名称：关于各部门领用物品管理与交接的管理制度制度目的：加强酒店领用物品与交接的管理制约范围：各使用部门生效日期：程序标准执行部门/岗位核查媒介建立台帐酒店各部门领用的所有物品含设备、工具、低值易耗品及消耗材料等均由部门经理指派专人管理，分类建立物资台帐，并上报财务部备案。各部门经理指派专人物资台帐移交部门经理或文员进行工作移交时，由酒店成立临时审计小组会同办理移交；酒店的审计小组由财务部、仓管部指派人员组成，全面审计经理、文员个人欠款、担保挂帐、部门奖金结余、领用的设备、低值易耗品、工具、办公用品等物资台帐的帐务核实，以及每月各项盘点资料及部门其它物资的清点移交工作；审计无误后，由参加审计人员、移交人、接收人三方签字认可，方可办理离职手续；对审计中发现问题的，暂缓办理离职手续，并逐级上报，做出处理决定；部门员工离职，由部门经理或文员做好监督,并由监督人、移交人、交接人三方于清交无误后签字认可，方可办理离职手续；对移交不清的，部门要有处理意见，否则不予办理。部门经理或文员审计小组成员接收人需办理离职的员工物资台帐制度号：海景—046制度名称：酒店内部原材料调拨管理制度制度目的：规范酒店内部物资调拨的程序制约范围：各使用部门生效日期：程序标准执行部门/岗位核查媒介填制单据各部门、班组内部调拨原材料必须填写一式三联的《调拨单》。调拨原材料双方调拨单填制规范《调拨单》中需注明材料的名称、规格、单价及数量等；由调拨材料双方经手人及部门主管以上管理人员签字确认；厨房调拨原材料的单据必须有调拨双方经手人及分管厨师长签字。调拨原材料双方经手人部门主管以上管理人员分管厨师长调拨单转单《调拨单》由调拨双方部门文员各执一份，转交财务一份。调拨双方部门文员调拨单制度号：海景—047制度名称：酒店物资报废赔偿管理制度制度目的：加强酒店报废物资的管理制约范围：各使用部门、财务部生效日期：程序标准执行部门/岗位核查媒介报废各使用部门管理的物品、原材料因自然或人为原因造成损毁不能使用的，按规定填写《物品报废申报表》；凡是价值在200元以下的物品报废，经部门经理签字，报酒店鉴定小组批准后做帐务处理；凡是价值在200元以上的物品报废须经部门经理签字，酒店鉴定小组批准，上报总经理审批后做帐务处理。各使用部门部门经理酒店鉴定小组总经理物品报废申报表赔偿酒店各部门员工因工作失误损坏物品，由本人赔偿；对无法确定责任人的损坏物品的赔偿，由部门承担；月底物品《盘点明细表》的支出数冲减经财务部确认的客人赔偿及员工赔偿的数额后为部门赔偿额；属于客人赔偿的物品，由服务员填写一式三联的《物品赔偿单》，一联部门留存，一联转交收银员入帐时做原始凭证，一联每月汇总后转交财务部，如客人拒付，由部门主管以上人员签字，注明原因后转交财务部。各部门员工服务员财务部收银员部门主管以上人员盘点明细表物品赔偿单制度号：海景—048制度名称：康乐部水果管理制度制度目的：加强康乐部水果领取及使用的管理制约范围：康乐部、仓管部、财务部、调拨物资部门生效日期：程序标准执行部门/岗位核查媒介领取康乐部吧台酒水员在领用水果时，食品库保管员要在《物品申领单》中详细注明品种、数量及重量；吧台酒水员在《水果使用登记表》领用一栏中详细登记领用的品种、数量及重量。康乐部吧台酒水员食品库保管员物品申领单水果使用登记表使用营业中，吧台酒水员必须凭有财务部收银员签字确认的《酒水单》制作果盘或果汁；制作完毕，将使用水果的品名、数量登记在《水果使用登记表》的使用一栏中。财务部收银员吧台酒水员酒水单水果使用登记表结余每日营业结束后，吧台酒水员将当日的剩余水果进行称重，并将称重结果登记在《水果使用登记表》中的当日结余一栏；对客人所点而未食用的果盘果汁，如客人要求退货，由当班主管签字认可，并在《酒水单》上注明原由转交财务部。吧台酒水员当班主管水果使用登记表酒水单填制表格吧台酒水员每日班后汇总《水果使用登记表》中当日销售水果盘及果汁的数量，并核对当日水果消耗量；由当班主管签字确认后，连同《酒水单》一并转交财务部。吧台酒水员当班主管水果使用登记表调拨酒店其它部位借用水果，出具《调拨单》，注明使用品种、数量及重量，由双方当事人和当班主管签字，并由调出部门保管；调用水果的部门必须将填制的《酒水单》和《水果使用登记表》转交财务部；调出部门将《调拨单》附在当日《水果使用登记表》后转交财务部。调拨水果部门的双方当事人调拨水果部门的当班主管调拨单酒水单水果使用登记表制度号：海景—049制度名称：关于客人污染、损坏及赔偿布草的管理制度制度目的：加强洗衣房的布草管理，严格检验制度制约范围：相关营业部门、财务部、质量管理部生效日期：程序标准执行部门/岗位核查媒介范围营业部门送洗的布草，属客人污染污渍严重，洗涤不掉的；客人带走未付款及已付款的。赔偿客人污染或带走的布草已付款的，相关营业部门服务员填写《物品赔偿单》；《物品赔偿单》上注明赔偿布草的名称、单位、数量、单价及金额等，并由当班服务员、主管和收银员签字确认。相关营业部门服务员当班主管收银员物品赔偿单丢失客人污染及带走的布草未付款的，相关营业部门服务员填写《物品赔偿单》；《物品赔偿单》注明赔偿布草的名称、单位、数量、单价及金额等；由当班服务员、主管和收银员在其上签字确认，并在备注一栏注明原由。相关营业部门服务员当班主管收银员物品赔偿单补充备量各部门文员必须每日统计客人污染、损坏及带走布草的数量，附在《物品赔偿单》后；次日上交财务部物料费用核算员、质量管理部质量管理员审核鉴定后，方可到洗衣房补充备量。各部门文员财务部物料费用核算员质量管理部质量管理员物品赔偿单鉴定对污染、损坏严重得布草，由质量管理部质量管理员、财务部物料费用核算员共同负责鉴定；对需报废的布草，财务部人员在其上加盖报废章，并填写一式三联的《布草报废汇总表》；《布草报废汇总表》一联转交洗衣房主管，一联转交仓管部备品库保管员，一联转交财务部物料费用核算员；报废布草由洗衣房洗涤后，随《布草报废汇总表》转交仓管部备品库入库；仓管部备品库仓库保管员根据《布草报废汇总表》为洗衣房补充备量。质量管理部质量管理员财务部物料费用核算员洗衣房主管仓管部备品库仓库保管员布草报废汇总表回洗对部分污渍不能确定能否洗涤干净，难以确定是否报废的，须由质量管理部人员填写《回洗单》；洗衣房缝纫工负责在布草上做标记，标记中注明营业场所名称、台号（房号）、《物品赔偿单》号码等；回洗后，由质量管理部质量管理员、财务部物料费用核算员于次日进行鉴定，达到使用标准的，留洗衣房用于周转；对需报废的布草，财务部物料费用核算员在其上加盖报废章，并填写一式三联的《布草报废汇总表》；《布草报废汇总表》一联转交洗衣房主管，一联转交仓管部备品库保管员，一联转交财务部物料费用核算员。质量管理部人员质量管理员洗衣房缝纫工财务部物料费用核算员回洗单物品赔偿单布草报废汇总表补充财务部物料费用核算员每旬汇总客人污染、损坏、赔偿及报废布草的数量，填写《物品赔偿汇总表》；《物品赔偿汇总表》由财务部物料费用核算员签字后，上报财务部经理审批；洗衣房凭财务部经理审批的《物品赔偿汇总表》补充备量。财务部物料费用核算员财务部经理洗衣房相关人员物品赔偿汇总表制度号：海景—050制度名称：关于填写《西餐用料报表》的管理制度制度目的：配合做好西餐后厨的每餐成本考核，规范报表的传递程序制约范围：餐饮部、财务部生效日期：程序标准执行部门/岗位核查媒介填写范围《西餐用料报表》由西餐后厨冷房、热房分别填写；《西餐用料报表》分三餐由各部位配料厨师填写。各部位配料厨师西餐用料报表填写要求以上部位配料厨师在填写《西餐用料报表》时要求文字清晰，数字准确；蔬菜的数量应以净料为准；水果以毛料为准；其它菜品的投放必须写明计量单位，按实际数量为准，但应分别注明毛料、净料的使用数量；所有材料在投放前必须过秤或清点；对盒装麦片类食品的登记必须以开封为准；每餐结束后，由厨师长根据货卡及实际用量核实签字，于次日交财务部原材料成本核算员处。西餐后厨冷房配料厨师西餐后厨热房配料厨师厨师长西餐用料报表货卡推出新菜对新出菜品的制作及配料，餐饮部厨师长必须提供投料明细，财务部成本核算员负责核实并建立《标准食谱卡》。餐饮部厨师长财务部成本核算员标准食谱卡制度号：海景—051制度名称：关于活海鲜的管理制度制度目的：加强活海鲜的管理，保证向餐饮部提供质量高、数量足的鲜活海鲜产品制约范围：餐饮部生效日期：程序标准执行部门/岗位核查媒介计划餐饮部各厨房砧板领班每日晚20:30前将次日海鲜采购计划填写在《食品原材料每日申购计划单》上，报请厨师长签字后，转交养鱼池员工；养鱼池养鱼工根据各部门海鲜结存数量及《食品原材料每日申购计划单》于21:00前将《海鲜每日采购计划单》报采购部。餐饮部各厨房砧板领班餐饮部各厨房厨师长养鱼池养鱼工食品原材料每日申购计划单海鲜每日采购计划单采购采购部采购员与养鱼工一同根据前一日上报的《海鲜每日采购计划单》到市场进行采购；养鱼池员工主要负责采购质量的把关。采购部采购员养鱼池养鱼工海鲜每日采购计划单验收养鱼池养鱼工、财务部收货人员、稽查部稽查员及餐饮部各后厨厨师长共同参加活海鲜的验收工作，并对照《海鲜每日采购计划单》监督餐饮部厨师按计划分别将各部分活海鲜在接到提货通知10分钟之内领出；验收完毕，参加验收人员分别在《收料单》上签字确认；如参加验收部门有关人员不能及时到达现场，而使用部门又急需使用时，可以不等迟到的部门，先由已到的参加验收的人员签字认可后，使用部门可先取走物品，所产生的责任由迟到部门承担。养鱼池养鱼工财务部收货人员稽查部稽查员各分管厨师长餐饮部厨师海鲜每日采购计划单收料单使用当养鱼工收到客人点海鲜的《点菜单》时，根据《点菜单》所点海鲜的名称、约计重量选择海鲜；餐厅服务员向客人展示完毕，得到制作的许可后，养鱼工开出一式两联的《海鲜重量通知单》，一联由传菜员转交收银员处据以入帐，一联留存；每日班后，养鱼工根据当日《海鲜重量通知单》汇总后，将昨日海鲜结存、当日购进、使用、结存数量填写在《活海鲜日报表》上，并于次日转交财务部。养鱼池养鱼工餐厅服务员传菜员财务部收银员点菜单海鲜重量通知单活海鲜日报表核查财务部日审人员每日根据验收手续完备的海鲜《收料单》、收银员入帐《帐单》、《海鲜重量通知单》核对养鱼池人员填写的《活海鲜日报表》是否正确；若审核中发现有差异，填写在《日审工作日志》中。财务部日审人员日审工作日志制度号：海景—052制度名称：关于对住店客人赠送水果等的管理制度制度目的：加强对住店客人赠送水果等的管理制约范围：客房部、仓管部、财务部生效日期：程序标准执行部门/岗位核查媒介统计客房部文员根据当日房态状况，填写《客房水果等配备数量统计表》，转交仓管部食品库。客房部文员客房水果等配备数量统计表准备仓管部食品库仓库保管员根据《客房水果等配备汇总统计表》，按标准及要求订购和储备备量。仓管部食品库仓库保管员领用客房部仓库保管员每日到仓管部食品库领用水果，并在《物品申领单》上签字确认；点心、糖果可根据日常用量随时领用；客房各楼座每日16:00指派专人到二级库领用水果，并由领用人在《客房部水果点心日报表》领用一栏中填写领用数量并签收。客房部仓库保管员客房各楼座指派专人物品申领单客房部水果点心日报表配备客房部服务员每日做夜床时，将各种食品按规定配备、补充到住客房间，并在《夜床服务表》上做好品种、数量记录，客房主管在检查夜床时检查、核对，并做好记录。客房部服务员客房主管夜床服务表退回对当日未用虚退回的水果、点心，各楼座服务员分别退至部门二级库，并在《客房部水果点心日报表》退回栏内由退回人签字，填写退回数量；客房部仓库保管员将各楼座退回的水果汇总统计在《客房部水果点心日报表》中，并分别注明退回的个数及斤数后，于次日退回仓管部食品库，并用红笔填写《物品申领单》冲减领用数量。客房各楼座服务员客房部仓库保管员客房部水果点心日报表物品申领单上交报表《客房部水果点心日报表》、《夜床服务表》必须于次日9:00前由部门文员转交财务部成本核算员处，以便核对，对特殊情况，客房部主管在其上做好备注，并签字确认；仓管部食品库仓库保管员于每日10:00前将前一日领用及退回水果的《物品申领单》转交财务部成本核算员处。客房部文员客房部主管财务部成本核算员仓管部食品库仓库保管员制度号：海景—053制度名称：酒店内部固定资产调拨管理制度制度目的：规范酒店内部物资调拨的程序，加强内部物资管理制约范围：调拨双方部门、财务部生效日期：程序标准执行部门/岗位核查媒介填写单据固定资产、低值易耗品的调拨由调出部门填写一式三联的《调拨单》；《调拨单》上填写调拨物品的名称、规格、型号、数量及变更存放的地点。固定资产、低值易耗品的调出部门调拨单转单《调拨单》由调拨双方部门经理签字确认；双方部门文员各执一份，转交财务部一份。调拨双方部门经理调拨双方部门文员调拨单调整帐簿财务部物料费用核算员根据《调拨单》对相关备查帐簿做相应调整；调拨双方部门文员根据《调拨单》对物资台帐做相应调整。财务部物料费用核算员调拨双方部门文员调拨单物资台账制度号：海景—054制度名称：关于员工餐厅定额成本核算控制的管理制度制度目的：有效控制与考核员工餐厅的成本制约范围：财务部生效日期：程序标准执行部门/岗位核查媒介核算财务部成本核算员对员工餐厅的成本每周进行核算；月末最后一天核算当月综合成本；将核算结果填写在《员工餐厅成本分析表》中。财务部成本核算员员工餐厅成本分析表考核指标员工餐厅的定额成本是早餐、夜宵1.10元，午餐、晚餐为3.10元。浮动比率月末核算员工餐厅当月的定额成本与实际成本、实际成本与投料成本的比率，允许浮动比率为±2%。制度号：海景—055制度名称：关于准时发放员工奖金的管理制度制度目的：充分调动员工的工作积极性，确保员工在酒店规定时间内领到奖金制约范围：人事部、质量管理部、企业管理部生效日期：程序标准执行部门/岗位核查媒介发放时间当月奖金定于次月30日发放。上报月出勤各部门文员必须于每月2日前上报《部门月出勤情况报表》交人事部。各部门文员部门月出勤情况报表下达奖金分配标准财务部每月14日前将各部门奖金分配标准送交人事部。通知部门抄写奖金分配额人事部劳资核算员接到财务部下达的奖金标准后，需于两天内将各部门奖金分配额计算完毕，并通知各部门文员抄回本部门奖金分配额。人事部劳资核算员各部门文员部门月份奖金发放明细表进行二次分配各部门文员于六天内将《部门月份奖金发放明细表》转交人事部审核；各部门文员在对奖金进行二次分配时，必须按照酒店最近制定的《关于奖金分配的规定》执行，在上报的《部门月份奖金发放明细表》中，将分配计算公式逐项列出；对没有按规定执行的部门，退回重新分配，并处罚部门600分，符合规定的部门，实行合格一个发放一个的办法。各部门文员部门月份奖金发放明细表上报审批人事部劳资核算员在接到部门上交的《部门月份奖金发放明细表》后，须于一天内审核并签字确认后上报质量管理部审批；质量管理部负责检查各部门对酒店扣罚及部门扣罚的落实及分解情况，要求三日内审核完毕，由部门经理签字确认后转交企业管理部；企业管理部重点审核各部门加发及扣罚金额，并由企业管理部经理签字确认，要求三日内审核完毕并上交总经理办公室；总经理自接到财务部上报的《部门月份奖金发放明细表》后，于三天内审批完毕并转交财务部；奖金的发放逢节假日要提前发放，如总经理外出公干可免审批，照常发放，待总经理事后补办审批。人事部劳资核算员质量管理部经理企业管理部经理总经理部门月份奖金发放明细表制度号：海景—056制度名称：酒店设备出租的管理制度制度目的：加强酒店设备设施的管理，健全设备对外出租的制度制约范围：设备管理部门、前厅部、财务部生效日期：程序标准执行部门/岗位核查媒介出租范围酒店可提供出租的设备有投影仪、幻灯机、录音机、麦克风、电脑、打印机、摄像机、录像机、电视机、影碟机、白板等。出租设备前厅部是酒店设备出租的归口接待部门，客人要求租用酒店设备时，前厅部首先要与设备管理部门取得联系，核实设备是否完好，是否已被租用或酒店内部使用，不得直接将客人介绍至设备管理部门；确认设备可以出租后，前厅部指派人员带领客人一起查看设备情况，向客人出示价格单，并最终确认价格；价格确认后，请客人到前台收银处办理交款手续，填写《设备出租单》，由收银员、接待员及客人签字；《设备出租单》一式三联，第一联财务部存档备查，第二联客人留存待交付设备后结帐时使用；前厅部持《设备出租单》的第三联到设备管理部门领用设备，设备管理部门见到单后发放设备，并留存第三联，同时在部门《设备出租登记本》上进行详细登记；请客人到前台收银处签订租用协议，办理相关手续；客人带出租设备出店时，由前厅部负责办理出门证手续。前厅部接待员财务部前台收银员设备出租单设备出租登记本延期租用设备租用到期后，由前厅部负责联系交还设备，如交还不及时，设备管理部门负责跟催前厅部，由前厅部负责向客人催还；如客人需要延期借用设备，须再填写《设备出租单》，并清晰注明“延期”字样，客人、收银员、接待员签字确认后转交相关部门，与第一次开具的单据一起存放。前厅部接待员财务部前台收银员设备出租单设备交还回收设备时，设备管理部门当场检查鉴定设备状况，无异常情况方可接收，否则，后果由设备管理部门自负。附《租用设备离店使用协议》租用设备离店使用协议甲方：青岛海景花园大酒店（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）经甲乙双方共同协商同意，乙方租用甲方以下设备到酒店外使用，时间为月日时至月日时，有关事宜协议如下：租用设备的明细与费用：名称型号及规格单位数量租金次数金额押金原值合计租金的计算：上午8:00—12:00为一次中午12:00—下午6:00为一次下午6:00—晚上24:00为一次租用时间的计算：以取走设备开始计时至交回甲方为止（即离达甲方的时间）。租用的设备乙方已经验收，乙方同意按以上价格交付。押金：在乙方将设备交回，甲方验收无误后，退还乙方。设备如有损坏，乙方按原值赔偿甲方。乙方如逾期未还，逾期租金按双倍计算。乙方如因需要，不能按时将设备交于甲方，乙方应提前通知甲方，并得到甲方同意，租金按次续计。乙方如租期已到，设备逾期未交回甲方，甲方如有需要，甲方可到乙方收回，乙方应给予积极配合。有效期：以此协议事宜全部执行完毕并结清帐款为止。本协议一式四份，双方各持二份。甲方：乙方：代表：代表：制度号：海景—057制度名称：关于酒店公章的管理制度制度目的：加大酒店公章的管理力度，防止因工作疏漏给酒店造成不必要的损失制约范围：加盖公章部门生效日期：程序标准执行部门/岗位核查媒介上报审批部门因工作原因（其中包括各类合同、向上级主管部门申报的各种文件资料等）需盖章的，先填写《公章使用申请表》，经部门经理签字同意后，报总经理审批认可，方可盖章；凡属财务部向上级主管部门上报的各类报表，如财务报表、统计报表、税务申报表等，填写《公章使用申请表》，由财务总监签字确认后，方可盖章；对于酒店员工的包裹邮寄单、汇款单、酒店出具的各类证明、外籍客人的暂住证明等，填写《公章使用申请表》，由各部门经理签字同意后，本人持有效证明方可盖章。加盖公章部门经理总经理公章使用申请表盖章公章管理者盖章前查验《公章使用申请表》的审批手续无误后，在《专用章使用登记本》上登记相关内容，由承办人签字后，方可盖章。公章管理者专用章使用登记本制度号：海景—058制度名称：关于餐饮部贵重物品的使用管理制度制度目的：加强对餐饮部所有贵重物品的管理，防止贵重物品的缺损制约范围：餐饮部、财务部生效日期：程序标准执行部门/岗位核查媒介界定范围酒店餐饮部后厨使用的贵重物品包括鱼翅、日本瑶柱、干海参、干鲍等水发制品和燕窝、海马、冬虫夏草等各种名贵中草药。领取餐饮部使用的贵重物品由厨师长负责领取，并在《后厨贵重物品台帐》上登记原材料领用日期、品名及数量等。餐饮部厨师长后厨贵重物品台帐使用对需要涨发的干海货，由厨师长监督厨师进行涨发操作；操作完毕，通知财务部原材料成本核算员到现场监督称重，并核算出成率；将本次涨发后的出成率记录在《后厨贵重物品台帐》中，财务部原材料成本核算员及厨师长在其上签字确认；厨师长及财务部原材料成本核算员根据出成率确定每例菜品的用量，并填写《标准食谱卡》；《标准食谱卡》由财务部原材料成本核算员统一保管，并转交财务部日审员处一份，以备查阅；将涨发物份数登记在货卡上的增加栏内；每次使用时，厨师要在货卡上进行登记，并注明结存数量；每日开餐结束后，厨师长检查当日贵重物品的使用情况，并核对帐卡物是否相符；核对完毕，填写《贵重物品日成本表》，分别登记干货及涨发好的贵重物品的昨日结存数量、本日领入数量、本日使用数量及本日结余数量，同时将使用明细登记在表格中的使用栏内，记录餐次、桌号、人数及各种原材料的使用数量；餐饮后厨的贵重物品由厨师长统一保管。餐饮部厨师长财务部原材料成本核算员后厨贵重物品台帐标准食谱卡贵重物品日成本表检查贵重物品的检查由餐饮部文员每日进行监督检查；财务部日审员每日根据《贵重物品日成本表》及收银员入帐帐单核对贵重物品的使用情况；财务部夜间值班员每日晚开餐后，根据审核后的《贵重物品日成本表》核对《后厨贵重物品台帐》登记是否正确，并在其上盖章确认。餐饮部文员财务部日审员财务部夜间值班员后厨贵重物品台帐贵重物品日成本表制度号：海景—059制度名称：关于菜品酒水定价的管理制度制度目的：遵循物价政策，维护客人的利益和酒店的声誉制约范围：餐饮部、采购部、财务部生效日期：程序标准执行部门/岗位核查媒介上报审核餐饮部厨师长对于新推出的菜品须填写一式三份的《成本及售价计算表》，报财务部原材料成本核算员审核；香烟、酒水等进购价格发生变化的，采购部文员填写《调价通知单》转交财务部。餐饮部厨师长采购部文员成本及售价计算表调价通知单核定价格财务部原材料成本核算员接到《成本及售价计算表》后，对其内容进行审核，必要时要到后厨进行实地考察确认，之后在其上签字确认；《成本及售价计算表》审核完毕，上报财务部经理签字确认后，一份转交餐饮部，一份转交财务部日审人员，一份转交收银主管；财务部原材料成本核算员接到《调价通知单》后根据进价分别核定餐饮部及康乐部售价，填写一式两份的《酒水、香烟价格调整表》并签字确认；将《酒水、香烟价格调整表》上交部门经理签字确认后，转交财务部日审员一份，转交收银主管一份；如客人在就餐过程中临时点菜牌上没有的菜品或需要外出采购的菜品，由厨师长负责暂时核定售价，并填写《暂定售价通知单》通知当班收银员；餐饮部厨师长于次日填写《成本及售价计算表》，按正常定价程序上报审核。财务部原材料成本核算员财务部经理餐饮部厨师长成本及售价计算表调价通知单酒水、香烟价格调整表暂定售价通知单传递信息财务部日审人员根据《成本及售价计算表》及《酒水、香烟价格调整表》将新增菜品及酒水价格录入收银电脑系统，并将上述表格存档；收银主管负责及时将信息传达到各相应收银站点。财务部日审人员财务部收银主管制度号：海景—060制度名称：关于财务部资金的管理制度制度目的：加强酒店资金的统一管理制约范围：各有关部门生效日期：程序标准执行部门/岗位核查媒介固定资金管理酒店固定资金的主要来源系国家拨款，固定资金的投资专款专用，按预算合同计划监督执行；各部门临时添置设备，必须报出计划，经总经理批示、财务部平衡后，方可购进；各使用部门财务部总经理流动资金管理管理原则：流动资金既要保证满足需要又要节约使用，在保证按标准计划供应营业活动正常需要的前提下，以较少的资金，取得最大的经济效益；各部门在编制流动资金计划时，要严格控制库存商品、原料物料的资金占用，不得超过比例规定；除经批准作为特殊储备外，原则上不得过量储备商品、物料，以减少流动资金的占用；使用的基本要求：在符合酒店有关规定的前提下，加速资金周转，减少流动资金的占用；流动资金包括：现金、银行存款、应收款、预付款和存货；现金和银行存款的管理按国家最新有关规定执行；应收帐款必须设专人管理，负责应收帐款的管理人员，必须经常催收，及时回收应收帐款，每月编制应收帐款动态表，及时向部门总监、经理反映应收帐款的动态，对长期拖欠的款项采取有效措施进行催收；酒店存货主要包括：原材料、物料用品、商品、低值易耗品和燃料等；原材料出库采用加权平均法，并设置三级明细帐；冷库食品：各种冷冻肉、禽、鱼等；调味食品：各种罐装、听装的调料、原料食品，各种在常温下可保存的散装粮油、干活产品等；酒水：各种烟、酒、饮料等；物料用品按实际成本计价，并设置三级明细帐；针织品：客房餐厅用的布草类棉织品；瓷器餐具：玻璃器皿、客房、餐厅在使用的瓷器、餐具、容器、酒具；清洁用品：供客人使用的火柴、香皂、牙具、浴液、餐巾纸、牙签等；办公用品：供客人使用的笔纸等文具；日常维修用品：修理工具、材料等，包括灯泡、锁、木材等；c．低值易耗品、燃料，原则上采用实际成本计价法，并设置三级明细帐；商品采用售价金额核价法；日常管理：存货中的食品原材料必须每月盘点，《盘点明细表》于次日上午交成本核算员；各种物资《盘点明细表》于盘点后第五天上交；其它物品轮流盘点，每年不少于两次，盘盈物品按实际成本冲减管理费用，盘亏物品应查明原因，除由当事人承担责任的部分外，其余列入管理费（盘盈盘亏上报总经理批准）；如属非常损失，明确保险公司的赔偿数额，其余列为管理费；工程部领用的工具、厨房领用的厨具和一次性配齐的用具都必须按部门登记，采用以旧换新或消耗补齐的办法管理；凡是有残值的报废物品都必须退回仓库，退库时办理登记手续，废品的处理由物资管理部门写出报告，经总经理批准后执行；各部门的物品原则上一次性记入当期费用，如果一次性领用数额过大，可在不超过一年的时间里分几次摊销。制度号：海景—061制度名称：关于季节性更换服装的管理制度制度目的：加强酒店工服管理制约范围：仓管部、人事部、保安部、质量管理部生效日期：程序标准执行部门/岗位核查媒介更换程序员工工服进行季节性更换，需到仓管部服装库办理以旧换新手续；仓管部记帐员根据《岗位服装配备明细表》开具《物品申领单》，并由领用人在其上签字确认；仓库保管员在《员工工装领用台帐》上做好登记；如工服使用年限已到，需更新时，须按以下程序办理：请人事部劳保福利员出具《服装发放通知单》；人事部劳保福利员根据员工工服领用台帐核查是否已到使用年限；确认已到更新年限后，出具《服装发放通知单》，并在工服领用台帐上做好登记；仓管部服装库保管员凭《服装发放通知单》予以办理以旧换新手续；要求员工将旧工服一并交回，否则不予更换。仓管部记帐员仓管部服装库保管员人事部劳保福利员物品申领单员工工装领用台帐服装发放通知单日常检查保安部、质量管理部在日常的检查中，凡在更衣橱或其它部位发现员工工服超出规定发放数量的，超出部分一律没收；保安部、质量管理部分别在《保安部员工更衣橱检查表》和《质量管理员质检日报》中做好登记；追查仓管部服装库《员工工服领用台帐》登记情况。保安部保安员质量管理部质量管理员保安部员工更衣橱检查表质量管理员质检日报员工工装领用台帐制度号：海景—062制度名称：关于部分设备设施备用的管理制度制度目的：确保为客服务用设备设施出现故障后及时更换制约范围：工程部、采购部、仓管部、质量管理部生效日期：项目标准执行部门/岗位核查媒介范围酒店对大理石清洁机、洗地毯机、吸尘器、电视机、电冰箱等设备设施配备备用品，确保各部门为客服务不受影响。确认工程部经理负责对直接服务用的设备设施进行是否配备备用品确认，如需配备，工程部必须以书面形式上报总经理批准，并列出详细明细表（含存用数量）；工程部负责列出《设备设施备用品明细》，上报总经理审批后，分别将其转交采购部、仓管部、质量管理部经理各一份，用于进购、储备及检查使用；各相关部门要各负其责，确保设备设施不出现断档现象。工程部经理采购部经理仓管部经理质量管理部经理设备设施备用品明细使用设备设施出现故障后，可根据维修情况和工作的需要使用备用品，替换下的故障设备必须及时修复，以备再用，如无法修复，仓管部经理必须向总经理申请购置新的备用设备设施。仓管部经理制度号：海景—063制度名称：关于计划内申领物品的管理制度制度目的：规范物品领用程序制约范围：各使用部门、仓管部、财务部、采购部生效日期：程序标准执行部门/岗位核查媒介计划上报每月25日前，各部门文员将下月需申领物品填写在《物品月计划申报单》上，经部门总监（经理）审批后，转交仓管部；仓管部各仓库保管员根据各部门《物品月计划申报单》汇总做《仓管部补库计划》，并将《仓管部补库计划》及各部门《物品月计划申报单》转交财务部总监审核后，报分管副总经理审批。各部门文员各部门经理(总监)仓管部各仓库保管员财务部总监分管副总经理物品月计划申报单仓管部补库计划计划审批《物品月计划申报单》一式四联，分别为采购部、财务部、申报部门、仓管部各一联，分管副总经理审批后，由财务部文员负责将相应联转交各相关部门。财务部文员分管副总经理物品月计划申报单计划执行采购部采购员进行物品采购，财务部出纳员发放支票，仓管部仓库保管员办理入库，每个工作环节必须根据审批后的《物品月计划申报单》及仓管部的补库计划，方可办理相关手续；仓管部根据审批的计划及由各部门经理签批的《物品申领单》，办理物品出库手续。采购部采购员财务部出纳员仓管部仓库保管员物品月计划申报单仓管部的补库计划物品申领单制度号：海景—064制度名称：员工工服管理制度制度目的：加强员工工服管理正规化和着装的规范化制约范围：人事部、仓管部、采购部、保安部生效日期：程序标准执行部门/岗位核查媒介领用由人事部劳保福利员下达《服装发放通知单》，注明岗位名称及发放服装明细；仓管部服装库保管员按照《服装发放通知单》给员工发放合格工服。人事部劳保福利员仓管部服装库保管员服装发放通知单更换每年六月一日仓管部服装库保管员负责发放夏季工服，收回冬季工服；十月一日发放冬季工服，收回夏季工服；发放及收回工服的明细登记在《员工工服领用台帐》中。仓管部服装库保管员员工工服领用台帐配备员工冬夏季工服各配备两套，其中一套发给员工，另一套存放在工服房供洗涤周转，领花、领带、饰物配套发放；管理人员工服（外衣）、服务员服装（外衣）需量体制作时，必须签定《工服协议书》，《工服协议书》一式两份，一份由员工个人留存，一份由人事部劳保福利员留存；员工工鞋、衬衣由员工出资，酒店统一按岗位购买；新招聘员工在一个月试用期内不量体订制新工服（外衣），身材特殊酒店无制服配发时，在试用期内可着非本岗位服装；如试用期期间员工已配发新工服，试用期满后，不再另配发新工服；员工试用期满后，如无合体的新工服，可安排量体制作工服，由仓管部服装库保管员填写《量体制做服装通知单》，以书面形式通知采购部经理三日内给予安排量体制衣。人事部劳保福利员采购部经理仓管部服装库保管员工服协议书量体制做服装通知单管理仓管部服装库保管员根据员工实际领用服装的名称及数量登记《员工工服领用台帐》；人事部劳保福利员根据员工入店后的服装领用情况设置《员工工服领用台帐》，每月5日前在员工餐厅公布当月到期工服项目及人员名单，以便员工及时更换；工服编号由工服房工服收发员按指定标准予以编号。仓管部服装库保管员人事部劳保福利员工服房工服收发员员工工服领用台帐交回员工离店时，将两套工服及大衣全部交回服装库，仓管部服装库保管员对交回的工服要认真检查，如有损坏或丢失，按服装损坏折旧处理；填写一式两份的《离职员工交还物品明细表》，注明交回服装明细及折旧赔偿金额，一份转交人事部，一份留存；员工工鞋、衬衣由个人带走，酒店不做折旧或回收处理；仓管部服装库保管员对交回的工服检查要仔细，对未能查出损坏或丢失的工服由保管员负责赔偿；对于离店尚未办理辞职手续的员工，由人事部劳保福利员三日后书面通知仓管部，并与仓管部服装库保管员、保安部保安员一同打开更衣橱清点未交回的工服，并办理入库手续；对于在使用期限内出现的不合格的工服由酒店鉴定小组人员共同鉴定并填写《不合格品处理报告单》，由责任人赔偿折旧费，并予以发放合格工服；仓管部服装库保管员将不合格的工服入库，并设置《不合格工服明细帐》，每月填写《工服报废申报表》上报处理；所有收回的服装必须在送交洗衣房洗涤后方可入库。仓管部服装库保管员人事部劳保福利员保安部保安员酒店鉴定小组人员离职员工交还物品明细表不合格品处理报告单不合格工服明细帐工服报废申报表折旧员工在试用期内离职，除衬衣、工鞋外，酒店不另外收取其它制装费用；员工正式被聘用后三个月内无论何种原因离店，其工服不做折旧处理，由其个人带走，酒店为员工制作配备的工服费用由员工自理；员工正式被聘用三个月以后，无论因何种原因离店，其工服折旧费用依据规定年限按月提取，同时工服由其本人带走；员工若在工作期间被调换岗位，原岗位工服退回，按照新岗位要求配置新工服，并重新签定《工服协议书》，原协议书废除，酒店不收取原工服费用，新制作工服费用可在原工服费用基础上多退少补。工服协议书使用年限管理人员西服套装使用年限三年（冬装、夏装各两套）；康乐部服装使用年限三年（冬装、夏装各两套）；餐饮部服装使用年限三年（冬装、夏装各两套）；厨师工服使用年限一年（两套）；客房部服装使用年限三年（冬装、夏装各两套）；前厅部服装使用年限三年（冬装、夏装各两套）；保安部服装使用年限三年（冬装、夏装各两套）；公卫服装使用年限三年（冬装、夏装各两套）；收银员服装使用年限三年（冬装、夏装各两套）；工程部服装使用年限三年（冬装、夏装各两套）；呢子大衣使用年限五年；皮鞋使用年限一年/双（不收回）；胶鞋使用年限三个月/2双（不收回）；布鞋使用年限二个月/2双（不收回）；领花使用年限2年/2个；长筒袜使用年限2个月/双（不收回）；领带使用年限2年/2条；衬衣使用期限一年/2件（不收回）。制度号：海景—065制度名称：暖瓶使用管理制度制度目的：对各部门暖瓶实行统一管理制约范围：仓管部生效日期：程序标准执行部门/岗位核查媒介仓管部备品库保管员根据酒店各部门暖瓶应备数量进行统一发放。仓管部备品库保管员暖瓶发放后，由各部门指定专人保管；对在用暖瓶进行统一编号，号码按部门领用数量依次编排，字样由美工统一设计，不得随意更改；各部门将暖瓶列入应备项目。美工各部门指定人员使用中如出现正常破损，可以废换好，如属人为原因损坏，要照价赔偿；对一线客用暖瓶，如因外观原因不能使用，在由质量管理部人员鉴定后，可给予以旧换新。质量管理部仓管部经理安排人员每月对各部门暖瓶进行一次检查，并将检查情况填写在《各部门暖瓶检查登记表中》。仓管部经理各部门暖瓶检查登记表中制度号：海景—066制度名称：仓库安全管理制度制度目的：加强仓库安全管，保证酒店财产安全制约范围：各有关部门生效日期：程序标准执行部门/岗位核查媒介防火仓库防火安全管理实行“预防为主，防消结合”的方针；各仓库库门上必须张贴防火标志；库内要保持通道畅通，严禁吸烟，不得动用明火；根据货物的不同性质分类，分不同库房存放，易燃易爆的物品仓库不得与其它库房混用；易燃易爆物品仓库须安装防爆灯，严禁库内乱拉照明线；仓库保管员必须按时检查灯具和电线，发现破损、老化要及时报修；每次离开库房时，必须进行防火安全检查，确无问题，切断电源、锁好门窗方可离开；各仓库必须配备灭火器等消防器材；仓库保管员要熟悉各种消防器材的性能、使用方法及设置方位，发现火情立即扑救，及时报有关领导及保安部，并保护好现场，协助查清起火原因；爱护消防器材，保持灭火器清洁，禁止随意挪动和遮挡消防器材。各部门仓库保管员防盗各部门领用物品的人员要在库外等候，未经允许不得进入；仓库保管员在班前班后查看仓库门、窗、锁等有无异常现象，如有问题，马上逐级汇报，同时保护好现场，查明原因。各部门仓库保管员其它库房内要勤清扫、勤通风、勤整理，保证物品不发霉、无损坏；库房内不得存放私人物品及其它来历不明的物品；易燃易爆、剧毒物品由专人保管，专门存放，严格领用手续。各部门仓库保管员制度号：海景—067制度名称：关于维修材料的管理制度制度目的：加强维修材料的管理，降低维修费用制约范围：工程部、财务部、仓管部生效日期：程序标准执行部门/岗位核查媒介计划申报每月25日由工程部文员根据维修材料的消耗与库存情况上报次月的工程维修材料申购计划（工具类单列）；财务部经理经核实未超出费用计划指标后，呈总经理审批；仓管部维修库保管员根据审批后的维修材料、申购计划数量，结合库存数量做出维修材料补库计划，并上报总经理审批后，转交采购部。工程部文员财务部经理总经理仓管部维修库保管员工程维修材料申购计划维修材料补库计划验收入库材料入库时，维修库保管员根据发票或送货单核对品名、规格、数量等无误后，通知工程部做技术质量验收，并在《物品质量合格验收单》上由验收人签字确认；仓库保管员开具《入库单》由收货员、工程部验收人、维修库保管员、采购员签字后，随同《物品质量合格验收单》一并转交仓管部记帐员登记帐簿；如进货达不到要求，保管员和验收人有权拒收。仓管部收货员维修库保管员工程部验收人采购员仓管部记帐员物品质量合格验收单入库单材料领用为简化领料手续，由工程部指定的工人在《维修单》上注明维修项目的名称、规格、数量，由此工人签字后，交维修人员到仓库领料，此维修单可视同领料单使用；属计划内的批量领用的材料，由工程部文员在《物品申领单》中按项目列出明细，注明使用地点，并由工程部经理签字后，方可领取；维修材料的领用，要严格遵守“用一领一”的原则，维修人员及其部门，不得存有备量；在领料时，如发现有质量不符的，维修工可拒绝领用；维修材料的领用必须坚持以旧换新，交一领一的原则，如需先换新件的，需在当日内将旧件交库，保管员需在《维修单》上注明交回旧件数量及时间，对不按时交回的，由维修库保管员填写《物品赔偿单》，请工程部责任人及财务部出纳员签字确认，转交财务部一联，留存一联，由财务部出纳员从该员工奖金中扣除款项。工程部指定的派工人工程部文员工程部经理工程部维修工维修库保管员财务部出纳员维修单物品申领单物品赔偿单帐务处理仓库保管员对领用的材料，每五天汇总一次，附《维修单》后为领料依据，并转交记帐员登记入帐；对维修材料每月月末盘点一次，做到帐物相符；根据盘点情况编制一式四份的《盘点明细表》，报工程部、财务部及部门经理各一份，仓管部留存一份。仓库保管员记帐员维修单盘点明细表仓储管理仓库保管员要掌握仓库常备材料储备量，及时做好补库计划；于每月将报废物品通知鉴定小组人员鉴定报废；对退库的维修材料及配件须写明退库原因，由工程部技术人员鉴定可否再次利用，经鉴定后办理入库手续。仓库保管员鉴定小组人员工程部技术人员补库计划制度号：海景—068制度名称：柴油使用管理制度制度目的：保证柴油的及时供应和安全使用制约范围：仓管部、采购部、保安部、工程部、餐饮部生效日期：程序标准执行部门/岗位核查媒介计划申报每月25日仓管部化工库保管员根据柴油存储量上报下月申购计划；经仓管部经理审批后，上报分管副总经理审批。仓管部化工库保管员仓管部经理分管副总经理申购计划采购采购部文员根据各部门的使用情况，及时购买柴油，保证其存储量不低于10吨。采购部文员保管柴油开关设置封箱，钥匙由仓管部统一保管；仓管部化工库保管员负责柴油的验收及发放；仓管部记帐员根据出入库单据及时准确地记录明细帐，并于每月25日前将当月购进领用柴油的出入库单据全部转交财务部；仓库化工库保管员、保安部保安员负责油罐的日常安全检查，及时制止油罐周围明火作业及其它容易引起火灾的因素，如发现异常情况，逐级汇报，并采取相应措施；各使用部门领用柴油后，妥善保管，节约使用，若发现质量问题，及时将信息反馈至采购部。仓库化工库保管员仓管部记帐员保安部保安员出入库单据维修工程部维修人员负责油罐的维修和进出柴油的具体操作。工程部维修人员领用使用部门（餐饮部、工程部）文员根据预计用量（依两天用量计算），持本部门经理签字的《物品申领单》到仓管部领取；领用部门文员将柴油用量及开关箱时间以书面形式通知仓管部，仓管部化工库保管员据以操作，开箱期间仓库保管员要到现场抄表，将领用数量登记在《柴油使用登记表》中。餐饮部文员工程部文员仓管部化工库保管员物品申领单柴油使用登记表制度号：海景—069制度名称：关于工具的管理制度制度目的：加强酒店工具的管理，保证工具的正常使用制约范围：工程部、采购部、仓管部生效日期：程序标准执行部门/岗位核查媒介审批凡需申购工具类材料，工程部文员须填写《物品请购单》，注明申购工具的明细及用途，经部门经理签字后上报总经理审批。工程部文员工程部经理总经理物品请购单采购采购部经理根据审批后的《物品请购单》安排采购。采购部经理物品请购单入库工具入库前，由工程部指派专人对工具质量进行验收，验收合格后，由验收人在《物品质量验收合格单》中签字；由采购部采购员及仓管部维修库保管员签字办理入库手续后，将《物品质量验收合格单》与入库单一并转交仓管部记帐员记帐。工程部验收人采购部采购员仓管部维修库保管员仓管部记帐员物品质量验收合格单领用公用工具借用时需工程部文员持有工程部及仓管部经理签字审批的《工具借用单》，到仓管部维修库办理借用手续；初次领用时，由工程部文员统一办理出库手续；工具领用时，发现不符合标准的工具，领用人可拒绝领取；工程部发放公用工具时，领用人必须持个人编号的工具卡借用工具，一卡一件，工具卡不得相互借用或代借；维修库保管员按领用人设置工具领用台帐，注明使用项目；所借工具用一次领一次，用完即还，因工作需要不能当天归还的，由工程部经理批准，并书面通知维修库，注明工程项目及交还时间；交还工具时，如有损坏由个人赔偿；属于个人使用的工具由个人保管，建立个人工具卡，个人、部门、维修库各有一份，出库手续由领用人办理；属于正常损坏需更换的工具，由工程部经理在《物品申领单》中签字确认，注明以旧换新。工程部文员工程部经理仓管部经理维修库保管员工具卡工具领用台帐物品申领单清查与管理仓管部经理每月末对在库的工具按工具卡数量与货卡数量，结合工具领用台帐数量全面盘点清查一次，查出与实物不符或因保管不善及对损坏交回的工具未认真查出等问题，由维修库保管员按进价赔偿；对个人使用的工具每月清查一次，不定期抽查2—3次，对丢失损坏的工具及以旧换新未交回的工具填写《物品赔偿单》，由责任人赔偿；保管员对交回的工具，必须认真检查，发现损坏的工具需使用部门鉴定并填写《不合格品处理报告单》，上报总经理审批后方可处理。仓管部经理保管员总经理工具使用人工具卡货卡工具领用台帐物品赔偿单不合格品处理报告单制度号：海景—070制度名称：餐具管理制度制度目的：加强餐具的管理制约范围：仓管部、各使用部门、财务部生效日期：程序标准执行部门/岗位核查媒介层级管理仓管部记帐员与餐具库保管员根据各部门领用餐具《物品申领单》，详细记录出帐；各使用部门根据领用数量由餐具保管员与文员做好部门三级明细帐记录；仓管部每月不定期安排人员进行抽查一次，抽查时依据仓管部的明细帐帐面领用数量为准，核对使用部门三级帐登记是否属实，然后根据使用部门三级帐检查实物；检查人员将检查情况填写在《物资盘存抽查表》中；各部门将餐具数量管理落实到班组及责任人，每个班组做到每日清查，杜绝餐具流失现象；检查中发现帐物不符，如出现多的收回，对出现少的，由检查人员现场开出《物品赔偿单》转交财务部按规定处罚；使用中出现正常破损的，使用部门库管员每月在《盘点明细表》中注明，由财务部物料费用核算员核对《物品赔偿单》后予以认可；财务部物料费用核算员根据酒店制定的合理损耗率进行考核，对超出的部分予以扣罚；扣罚兑现后，仓管部餐具库保管员方可凭财务签字的《物品赔偿汇总单》给予补充，补充时，仍遵循以旧换新的原则予以操作；在检查中凡是发现银器、不锈钢刀具维护、保养不好的，将根据损坏程度报酒店鉴定小组人员鉴定后作出处理。仓管部记帐员仓管部餐具库保管员各部门餐具保管员使用部门文员仓管部检查人员财务部物料费用核算员酒店鉴定小组人员物品申领单三级明细帐物资盘存抽查表物品赔偿单盘点明细表物品赔偿汇总单管理范围餐饮部、康乐部、客房部、员工餐厅的所有餐具、杯具、不锈钢刀、叉、器皿及银器等。制度号：海景—071制度名称：酒店客用报纸管理制度制度目的：加强酒店内客用报纸的管理制约范围：前厅部、采购部、保安部、客房部、餐饮部生效日期：程序标准执行部门/岗位核查媒介订购每月25日，前厅部文员根据酒店房间住客率及餐饮部营业情况确定下月报纸用量，并书面通知采购部。前厅部文员收取采购部文员接到通知后，按需求数量提前预定当日的报纸，由送报人直接送交东门守卫室；守卫室保安员收到报纸后在《报纸收发登记表》中登记报纸名称、数量、送到时间，并由送报人签字确认。采购部文员守卫室保安员报纸收发登记表领取收到报纸后，由保安员通知客房部、餐饮部前来领取，并将通知时间及通知人登记在《报纸收发登记表》中；客房部仓库保管员、餐饮部文员到守卫室取回报纸，并在《报纸收发登记表》中登记报纸名称、数量、领取时间，由领取人签字确认。保安员客房部仓库保管员餐饮部文员报纸收发登记表派送客房部服务员将报纸派送至住客房间，剩余报纸交至部门文员处；餐饮部迎宾员将报纸发放至各餐厅报纸架上。客房部服务员餐饮部迎宾员回收餐饮部及客房部文员于次日9:00前将前一日报纸回收后转交仓管部办公用品仓库，并填写《各部门报纸入库日报表》；仓管部办公用品库保管员每日对回收的报纸在《各部门报纸入库日报表》中做好存放登记。客房部文员餐饮部文员仓管部仓库保管员各部门报纸入库日报表制度号：海景—072制度名称：办公用品管理制度制度目的：加强办公用品的管理制约范围：各使用部门、财务部、仓管部生效日期：程序标准执行部门/岗位核查媒介审批各部门文员在每月25日前将下月办公用品领用计划填写在《物品月计划申报单》上报财务部；财务部经理根据各部门下月的办公用品费用指标进行审核；财务部将审核后的各部门《物品月计划申报单》转交仓管部办公用品仓库，由仓库保管员制订出办公用品补库计划；仓管部将各部门《物品月计划申报单》及补库计划上交总经理审批。各部门文员财务部经理办公用品库保管员总经理物品月计划申报单仓库补库计划采购采购部文员按照审批后的各部门《物品月计划申报单》及补库计划进行采购。采购部文员物品月计划申报单补库计划发放各部门日常办公用品由部门文员于每月7日凭审批后的《物品月计划申领单》统一到仓管部办公用品仓库领取；特殊情况下，需领用物品未列入《物品月计划申领单》的，须上报分管副总经理审批后方可领用；对于个人保管的办公用品如计算器、文件夹、文具盒等以及部门共同使用的办公用品（如美工使用的照相机、仪器等），由部门文员设立帐簿并进行保管，帐簿中注明办公用品的名称、数量以及使用人，在使用期内丢失或损坏的，由使用人赔偿后，补充领用；办公用品库保管员于每月7日发放办公用品，发放时认真核对《物品月计划申领单》和《物品申领单》，确认无误后，据以发放；发放后，及时登记数量帐及货卡，并做好领用部门及个人保管的详细记录（个人使用的办公用品设置单独的帐页进行登记）。各部门文员分管副总经理办公用品库保管员物品月计划申领单部门办公用品帐簿办公用品仓库数量帐货卡交回员工调换部门时，要把办公用品交回原部门，若因工作需要把办公用品带到新部门，由两部门文员办理移交手续，将移交清单转交仓管部一份，以供调整帐物；员工调离酒店时，部门文员根据部门办公用品帐簿登记情况，将该员工保管的办公用品收回，如部门不再使用，交回仓管部办公用品库保管员，作为帐外物资保管，再次领用时不再重复出帐。各部门文员移交清单各部门办公用品帐簿检查财务部物料费用核算员负责每月对各部门内部办公用品的领用、发放情况进行检查，并将检查情况登记在《办公用品使用情况检查记录表》上。财务部物料费用核算员办公用品使用情况检查记录表制度号：海景—073制度名称：对即将过期酒水及食品等退库的管理制度制度目的：贯彻食品卫生法,保证食品卫生及质量制约范围：仓管部、客房部、餐饮部、康乐部、采购部生效日期：程序标准执行部门/岗位核查媒介退库客房部仓库保管员对各种饮料、小食品在即将到保质期两个月时将其退回仓管部食品库，食品库保管员负责将其发放给餐饮部销售；餐饮部、康乐部二级库保管员对各种饮料、小食品、调料、罐头等在即将到保质期一个月时退库。客房部仓库保管员仓管部食品库保管员餐饮部二级库保管员康乐部二级库保管员调配食品库仓库保管员对进货数量不大，使用量少，销售时间较长且已结帐的酒水、饮料等，在即将到保质期的最后两个月时，应协调各使用部门调配使用。食品库仓库保管员退换食品库保管员填写《食品原材料调换通知单》通知采购部；采购部采购员负责联系厂家退换。食品库仓库保管员采购部采购员食品原材料调换通知单制度号：海景—074制度名称：废旧物品报废及出门的管理制度制度目的：规范废旧物品报废程序制约范围：质量管理部、稽查部、财务部、仓管部、保安部生效日期：程序标准执行部门/岗位核查媒介鉴定小组成员界定酒店成立废旧物品报废鉴定小组，小组成员由质量管理部、稽查部及财务部经理组成，对某些物品的报废，鉴定小组可吸收专业部门参与鉴定，但鉴定者不能参与本部门报废物品的鉴定。质量管理部经理稽查部经理财务部经理物资报废鉴定无论是帐内还是帐外物资报废，都必须遵守鉴定程序，仓管部无权私自处理废旧物品；对无使用价值的废旧物品（如废电池、废办公用品、废调料盒等），由稽查部稽查员、仓库保管员共同鉴定报废，并共同将其送到干垃圾房；有利用价值的废品房归仓管部负责管理；各部门将有利用价值的废旧物品（如废旧报纸、废玻璃、纸壳等，价值在100元以下）送往废品房；仓管部夜间值班员负责每天对废品房内的废旧物品进行处理，处理时，须填写一式三联的《废品处理明细表》，经稽查员监督鉴定签字后出售，仓管部自留一联，稽查员一联，财务部现金出纳员一联；将出售废品的收入转交财务部现金出纳员处；对价值在100元以上，1000元以下的废旧物品（如废旧钢材、废电线等）仓管部必须填写一式三联的《库存积压物资鉴定表》，仓管部自留一联，酒店鉴定小组一联，财务部一联，请酒店鉴定小组鉴定，并在《库存积压物资鉴定表》上签字并核定价格，然后仓管部安排将废品出售，并将收入交财务部；对价值在1000元以上的积压废旧物品的处理，除鉴定小组在“鉴定小组意见”一栏签署鉴定报告外，必须请总经理在“酒店领导意见”一栏内签署意见，方可处理。稽查部稽查员仓管部仓库保管员仓管部夜间值班员财务部现金出纳总经理废品处理明细表库存积压物资鉴定表出门手续办理向外装运废旧物品时，仓管部仓库保管员须办理《出门证》，并将《废品处理明细表》作为附件送交保安部；保安部根据明细表指派专人对装车全过程进行全方位的监督检查；保安部监督检查时，须严格把关，验证《废品处理明细表》与实物、数量等相符后方可装车，装车完毕，保安员在《废品处理明细表》上签字确认，查验出门证后放行。仓管部仓库保管员保安部保安员出门证废品处理明细表制度号：海景—075制度名称：关于物品进购后及时通知使用部门的管理制度制度目的：保证物品进购后及时利用，避免造成物资的闲置浪费或影响正常工作制约范围：仓管部、物品使用部门生效日期：程序标准执行部门/岗位核查媒介通知仓管部仓库保管员对新进购的非常规采购的物品，在采购员入库手续办理完毕后，填写《物品领用通知单》通知使用部门领用。仓管部仓库保管员物品领用通知单催办若使用部门领用不及时，仓管部仓库保管员进行跟催，并上报部门经理在酒店例会中进行汇报；对于不明确使用部门的物品，仓库保管员通过采购部的《特殊采购计划单》查询使用部门，并通知相关使用部门领用；对通知后，仍未及时领用的，仓管部仓管员每周填写《物品领用催办汇总单》进行一次汇总，并由仓管部经理上报总经理。仓管部仓库保管员仓管部经理物品领用催