公司采购作业实施细则

制度名

公司采购购作业实实施细则则

电子文件件编码

GLZDD1277

页码

10-11

第一条目的的

为使采购购作业有有章可循循，以最最好的效效益向各各部门提提供材料料、物品品需求，，特制订订本细则则。

第二条要求求

1.采购购对象：：采购前前对厂方方材料质质量、性性能、供供应商报报价水平平、交货货期限、、售后服服务等作作出评价价，以供供选择参参考。

2.价格格质量：：以合理理价格购购取较高高品质材材料。

3.时限限：配合合使用部部门需要要时间及及需要量量，联络络厂方及及时供应应。

第三条方式式

采购部门门应视材材料使用用状况、、用量、、采购频频率、市市场供需需状况、、交易习习惯及价价格稳定定性等因因素，选选择最有有利的采采购作业业方式进进行采购购作业。。

1.定期期契约采采购：对对于经常常使用且且生产过过程中不不可一时时或缺的的或经常常使用且且市价稳稳定的材材料，可可选用本本方式办办理。

2.特约约厂商采采购：对对于用量量、费用用不太高高的单项项材料，，可简化化采购作作业，由由采购部部门择定定特约厂厂商，介介绍使用用部门径径向该厂厂商洽订订购。但但在付款款前应送送采购部部门审核核，不高高于市价价时予以以付款。。

3.一般般采购：：不适用用于前述述采购方方式者可可按本方方式采购购，程序序如下：：

采购部门门按请购购部门提提出的请请购单，，逐笔询询价、议议价，并并了解交交易条件件后订购购。

第四条期限限

1.采购购部门应应按照请请购部门门提出的的“需要日日”办理采采购。为为达到这这一要求求，掌握握适当采采购时机机，采购购部门应应召集有有关部门门按材料料特性、、采购地地区及市市场供需需状况等等拟订各各项材料料采购作作业处理理期限，，呈总经经理核准准后公布布实施。。原则上上应以供供货合约约内记明明的交货货期限为为准，加加计请购购呈批及及验收所所需时间间。

签发人

责任人签签名

制度名

公司采购购作业实实施细则则

电子文件件编码

GLZDD1277

页码

10-22

2.原订订采购作作业处理理期限变变更时，，采购部部门应专专函报告告具体原原因，呈呈总经理理核准后后，通知知各有关关单位，，以利于于存量管管制及适适时提出出请购。。

第五条权限限

1.特约约厂家采采购项目目由厂长长核批，，涉及资资金超过过××元者者呈经理理及总经经理核批批。

2.定期期契约采采购和一一般采购购由总经经理核批批。

第六条供应应厂商

1.各项项材料的的供应商商至少应应有三家家（独家家供应或或总代理理等特殊殊情况下下除外）），各家家背景及及交易资资料应记记载于““供应厂厂商资料料卡”(见附附表1))存档备备用。对对于未达达本公司司标准的的材料，，采购部部门应开开发新供供应商，，或报送送主管部部门拟订订开发计计划。

2.新供供应商的的开发，，由生产产管理部部门会同同采购人人员实地地考察生生产设备备、工艺艺流程、、生产能能力、产产品质量量等以后后，填制制供应厂厂商资料料卡（若若由于采采购时效效而由采采购人员员自行开开发，则则由采购购人员填填制）呈呈总经理理核准后后，列为为备选厂厂商。

3.对于于交货质质量不良良、无法法按期交交货或停停止营业业的供应应商应予予撤销设设定。届届时由采采购部门门以签呈呈方式说说明原因因，送生生产管理理部门复复查，并并呈总经经理核准准后，通通知对方方。

第七条询价价

1.采购购部门收收件人员员收到““请购单单”或“外购单单”时，即即加盖收收件章，，转采购购经办人人员办理理询价作作业。

2.各采采购经办办人员收收到“请购单单”或“外购单单”，应先先判断请请购材料料品名、、规格、、需求日日期、数数量等是是否填注注明确，，有无供供应厂商商报价。。对于资资料填写写不全或或规格欠欠详者，，注明““填单异异常，说说明欠详详”等字样样后退请请购部门门修改。。

签发人

责任人签签名

制度名

公司采购购作业实实施细则则

电子文件件编码

GLZDD1277

页码

10-33

3.询价价程序如如下：

(1)由由采购经经办人员员参考过过去采购购记录或或供应厂厂商资料料拟定至至少三家家询价对对象（特特殊原因因如独家家制造，，独家代代理、原原厂牌零零配件无无法替代代等报经经主管核核准者除除外），，并填记记于“请购单单”。

(2)对对于加工工契约采采购项目目，采购购部门应应要求厂厂商填具具“成本分分析表””(见附附表2))连同报报价单一一并送来来，以做做为议价价参考。。

(3)采采购经办办人员询询价时，，应将询询价截止止日期填填注于““请购单单”内以通通知供应应厂商。。

(4)采采购经办办人员于于通知厂厂商报价价后，应应即跟催催进度。。

4.询价价完成后后，采购购助理人人员应将将询价、、报价的的全部资资料整理理报送采采购经办办人员，，据以议议价。

5.若报报价材料料规格较较复杂或或与请购购规格不不尽相同同，采购购助理人人员可将将全部资资料填制制“采购事事务征询询单”(见附附表3))，连同同有关报报价资料料送请购购部门签签注意见见。签注注完成后后送交采采购经办办人员按按请购部部门意见见处理，，必要时时重新询询价。

第八条议价价

1.采购购经办人人员收到到不需会会签或已已会签完完成的询询、报价价资料时时，应结结合会签签结果、、各厂商商报价，，查阅前前购记录录及供应应商资料料卡、市市场行情情，经成成本分析析后，拟拟订议价价对象、、议价策策略及拟拟购底价价（并报报告有关关主管）），据此此进行议议价作业业。

2.议价价：

(1)议议价时除除注意质质量、价价格外，，还应注注意交货货期有无无保证，，能否向向厂商争争取分期期付款等等。

(2)议议价可采采用面谈谈、通信信等多种种形式进进行。议议价完成成后，由由采购经经办人员员拟定合合作对象象，呈请请有关领领导核批批。

签发人

责任人签签名

制度名

公司采购购作业实实施细则则

电子文件件编码

GLZDD1277

页码

10-44

第九条订购购

1.由采采购经办办人员于于“请购单单”上填记记订购日日及约交交日，再再交由采采购助理理人员填填制采购购联络函函，寄送送厂商。。将“请购单单”第二联联送材料料库待收收料。

2.预付付定金或或采购金金额较大大，或有有附带条条件的采采购项目目，采购购经办人人员应先先与厂商商订立买买卖合约约书。合合约书正正本两份份，一份份存采购购部门，，一份存存供应厂厂商；副副本若干干，分存存请购部部门、收收料部门门、会计计部门及及供应厂厂商。以以外销价价购买，，而厂商商要求订订约时，，合约书书除按前前项分存存各有关关部门外外，副本本另需分分送退税税部门两两份，以以提示退退税部门门提供出出口证明明文件。。

第十条特殊殊情况的的处理

1.请购购项目的的撤销：：各采购购经办人人员收到到原请购购部门送送来“撤销请请购单””后按下下列方式式办理。。

(1)若若原请购购项目尚尚未办理理，由采采购经办办人员在在原请购购单据上上加盖““撤销”章，再再交由采采购助理理人员将将原请购购单与““撤销请请购单””第二联联退原请请购部门门，第一一联自存存，按一一般请购购单据存存档方式式处理。。

(2)若若原请购购项目已已向厂商商订购，，由采购购经办人人员与供供应厂商商接洽撤撤销订购购，经供供应厂商商同意撤撤销后，，向供应应厂商取取回采购购联络函函，依第第1项方方式办理理。若供供应厂商商坚持不不能撤销销，采购购经办人人员应于于撤销请请购单上上注明原原因，呈呈总经理理核签后后，由采采购助理理人员将将撤销请请购单寄寄回原请请购部门门。

2.紧急急请购：：采购经经办人员员接到紧紧急请购购通知，，应即查查明请购购材料名名称、规规格、数数量、请请购单号号及交货货地点等等资料，，并即以以电话询询议价格格，待收收到正式式请购单单时，补补入询议议价结果果，按急急件方式式处理。。

签发人

责任人签签名

制度名

公司采购购作业实实施细则则

电子文件件编码

GLZDD1277

页码

10-55

3.交货货质量异异常：各各采购经经办人员员收到资资材部门门验收不不合格的的“材料检检验报告告表”时，应应尽快与与供应厂厂商交涉涉扣款、、退货、、换货等等事宜，，并将交交涉结果果记录于于“材料检检验报告告表”的“采购处处理结果果”栏内，，并呈总总经理核核签后，，送回材材料库。。(1))对于需需退料、、换料或或补交者者，采购购经办人人员应于于“材料检检验报告告表”的“采购处处理结果果”栏内注注明厂商商电话及及预定的的处理日日期。

(2)因因质量不不合格而而退货换换料，可可按逾期期交货处处理。而而逾期日日数应从从采购经经办人员员通知厂厂商换料料之次日日起计算算。

(3)采采购经办办人员如如未能按按请购部部门意见见处理时时，应将将与厂商商交涉结结果记入入采购处处理结果果栏，送送原请购购部门签签注意见见，或会会同原请请购部门门共同处处理。

(4)交交期延误误罚扣处处理：采采购助理理人员收收到交货货延误（（本地厂厂商延交交3日、、外埠厂厂商延交交5日以以内可不不按延误误论）或或统一发发票逾77天未送送资料科科的拟整整理付款款事务时时，应按按下列方方式处理理：

①计算逾逾期罚扣扣金额（（定期契契约采购购按每天天5‰计扣，，定有买买卖合约约者按合合约所订订比例计计扣，其其余按每每天3‰‰计扣）），并通通知厂商商罚扣原原因与金金额，使使之立即即补送发发票，凭凭以整理理付款。。

②在厂方方同意扣扣款或补补足发票票时，由由采购助助理人员员于收料料单及发发票上填填记实付付金额或或发票号号码，呈呈总经理理核签后后，连同同原“请购单单”第二联联、收料料单、材材料检验验报告表表等资料料，送会会计部门门整理付付款。

③如厂方方不同意意按第一一项方式式扣款，，采购经经办人员员应继续续与厂商商交涉并并呈董事事长核决决后按第第二项方方式处理理。

签发人

责任人签签名

制度名

公司采购购作业实实施细则则

电子文件件编码

GLZDD1277

页码

10-66

4.属买买卖惯例例或配合合最小包包装量需需超交者者，采购购经办人人员应于于“请购单单”采购记记录栏内内注明，，以做为为材料库库收料依依据。

5.以暂暂借款采采购，采采购经办办人员应应在“请购单单”采购记记录栏内内加盖““采购部部门整理理付款章章”，以免免会计部部门重复复付款。。

第十一条条采采购作业业进度控控制

1.采购购经办人人员对于于每一采采购项目目均应根根据需要要确定作作业进度度管制点点，预定定作业进进度。

2.预定定作业进进度应能能配合请请购项目目缓急，，且各作作业进度度须在预预定日期期前完成成。

3.对于于未能在在预定日日期前完完成的采采购项目目，采购购经办人人员会同同请购部部门研究究处理对对策。

第十二条条价价格变动动之处理理

1.外销销产品原原材料价价格变动动时，采采购部门门应即通通知外销销部门重重新审理理产品报报价水平平，避免免不当损损失。

2.采购购部门应应于奇数数月5日日前，核核算各种种材料价价格变动动情形，，填具““主要原原材料价价格波动动月报表表”呈总经经理核批批处理。。

第十三条条本本采购作作业施行行细则呈呈总经理理核准后后实施，，修订时时亦同。。

签发人

责任人签签名

制度名

公司采购购作业实实施细则则

电子文件件编码

GLZDD1277

页码

10-77

厂商名

地址

邮编

类别归属

营业执照号码

电话

注册资金

对外联络人

负责产品

重要关系企业

名称

法人代表

资本额

经营项目

年营业额

职工收入

法人代表

产品名称

商场

年生产能力

质量等级

市场占有率

销售区域

经营状况评估

附表1

供应厂商商资料卡卡

（正面））

签发人

责任人签签名

制度名

公司采购购作业实实施细则则

电子文件件编码

GLZDD1277

页码

10-88

供应厂商商资料卡卡(续))

(背面))

主要制造设备状况

主要检测设备状况

主要原材料

名称

规格

生产厂

数量

运转状况

名称

规格

生产厂

性能

名称

规格

质量等级

来源

交易异常记录

时间

事由

结果

签发人

责任人签签