XX科技发展有限公司经营规划书

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第

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32

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XX科技技发展有有限公司司

经营规划划书

目录

第一章

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前言

—————————————————————2

第二章

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项目规划

—————————————————————2

第三章

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产品品的技术规规划

—————————————————3

一）前言言

二）技术术及产品品规划的的原则

三）技术术及产品品规划的的主要内内容

四）技术术团队建建设规划划

五）技术术制度建建立及完完善

六）配合合技术管管理中心心管理工工作的措措施

第四章

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产品品的市场规划

—————————————————111

一）市场场分析

二）市场场定位

三）市场场目标

四）行动动计划

五）市场场和销售售费用

六）提成成管理制制度

第五章

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行政人事规划

——————————————————117

一）人员员组织架架构及人人员需求求规划

二）人事事行政计计划目标标

三）人员员培训计计划

四）行政政指标

五）团队队建设

六）考核核制度

第六章

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财务规划

——————————————————334

一）资金金预算

二）销售售预算

三）利润润规划

四）采购购支出预预算

五）管理理费用预预算

六）风险险分析

第七章

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奖惩制度

——————————————————338

第一章前前言

XX科技技发展有有限公司司自20000年成立立至今，，由于经经营方向向不明确确，故市市场也无无，本年年度在集集团“XXXX，XXXX”方针的的指导下下，从实实际出发发，XXX科技发发展有限限公司将将朝技术术型科技技公司方方向迈进进，充分分利用集集团的资资源优势势，自己己在数据据库产品品方面的的优势，，以及自自己在金金融证券券电信产产品方面面的优势势。公司司今后三三年的发发展方向向为：数数据库领领域具有有自主知知识产权权系列产产品的技技术开发发和销售售；政府府信息化化建设中中电子政政务系列列解决方方案；金金融证券券领域软软硬件技技术的开开发和销销售。

为此，上上海XXX将根据据集团公公司倡导导的“协作、、拼搏、、创新、、速度””经营理理念，结结合上海海XX公公司的““把握大大市场电电子政务务，重点点拿下大大项目，，半年内内做到收收支平衡衡”的经营营方针。。使本公公司从贸贸易或OOEM型型的公司司，逐步步发展成成为技术术开发型型并具有有自主知知识产权权的高科科技企业业。

第二章项目目规划

XX科技技发展有有限公司司产品项项目的整整体计划划是近期期内（220022年-220033年）利利用我国国金融证证券电信信数字化化改造的的浪潮,,以及计计算机技技术和宽宽带网络络技术迅迅猛发展展的大好好时机，，从事数数据库管管理系统统领域的的技术开开发和销销售工作作

根据XXX科技发发展有限限公司目目前的情情况，以以及对技技术和市市场的调调查研究究，现初初步确定定我公司司的研发发项目和和代理或或OEMM产品如如下：

研发项目目：

数数据库管管理系统统

电电信小型型CALLLCCENTTER（（客户服服务中心心）系统统

（二）代代理或OOEM产产品：

第三章产产品的技技术规划划

前言言

集团领导导基于对对上海系统统集成市市场的战战略设想想，成立立了XXX科技发发展有限限公司，，致力于于数据库库领域具具有自主主知识产产权系列列产品的的技术开开发和销销售，政政府信息息化建设设中电子子政务系系列解决决方案，，金融证证券电信信领域软软硬件技技术的开开发和销销售。在在未来的的三至五五年的时时间不但但要拥有有具有自自主知识识产权的的数据库库领域软软硬件产产品，而而且要在在金融证证券电信信领域拥拥有一定定的客户户群。公公司将以以“产业业报国、、科技兴兴国”为为己任，，广纳贤贤才，研研究新技技术，开开发新产产品，为为发展我我国民营营信息产产业做出出积极的的贡献。。

二）技术术及产品品规划的的原则

（一）指指导原则则

1）以集集团整体体战略规规划为指指导方针针：按照照集团全全面推进进我国政政府信息息化、教教育信息息化战略略思想，，我公司司将以其其为指导导方针，，一切以以市场为为导向，，切实抓抓紧、抓抓好公司司产品研研发、生生产，以以满足集集团市场场化的需需要。

2）以集集团对我我公司的的产品定定位为切切入点：：集团根根据战略略需要，，定位我我公司的的经营方方向为：：从事金金融证券券电信业业的系统统集成、、研发、、生产，，从事数数据库产产品在政政府各职职能部门门的应用用。我公公司将以以此为市市场切入入点，依依照国家家的信息息化政策策，逐步步形成公公司在政政府金融融证券电电信业一一整套系系统解决决方案。。

3）以公公司实际际情况为为立足点点：公司司成立时时间短，，技术力力量薄弱弱，加上上市场状状况不乐乐观，使使得我公公司必须须以自己己的实际际情况为为立足点点，积极极寻找““短、平平、快””的产品品、项目目，以便便在尽可可能短的的时间内内迅速打打开自己己的市场场及其销销售渠道道，实现现公司的的收支平平衡。

（二）阶阶段性目目标

考虑到目目前公司司的实际际情况，，公司计计划采取取分三步步走的策策略，逐逐步实现现集团和和公司在在上海市场场的整体体战略目目标。

第一步：：①20002年公公司有11到2个个自主开开发的产产品或对对外技术术合作的的产品；；②20002年，，为保证证我公司司能在短短时间内内赢利，，有2个个产品的的代理（（已谈妥妥，短期期内可做做到）。。

第二步：：20003年，，公司有有2-33个有自自主知识识产权有有竞争力力的拳头头产品，，实现金金融证券券类产品品的系列列化，成成为国内内小有规规模的集集成研发发、生产产、销售售为一体体的软硬硬件设备备提供厂厂商，在在国内金金融证券券行业有有一定的的知名度度。

第三步：：20004年，，实现金金融证券券电信行行业的真真正产业业化，成成为国内内最大的的金融证证券电信信系统软软硬件提提供商。。

为了实现现XX科科技发展展有限公公司20002的的产品技技术发展展目标，公司司在产品品定位时时要配合合XX集团团的大市市场目标标，同时时考虑公公司目前前的技术术及资源源状况去去组织实实施。

三）技术术及产品品规划的的主要内内容

按照集团团战略规规划，特特制定以以下技术术规划：：

（一）技技术及产产品现状状

1）当前技技术部门门及技术术人员基基本情况况拟设如如下部门门：

技术部门门：技术术部、研研发部

技术部：：暂定22人

研发部：：暂定11人（考考虑收购购达梦数数据库公公司）

2）公司司技术及及代理产产品情况况：

研发项目目：

代理产品品：

代理产品品简介：：

（二）研研发及技技术合作作项目规规划

考考虑到集集团大市市场的需需要，我我公司在在本年度度技术规规划分为为三个阶阶段：

第一阶段段：根据据市场需需要，三三月内打打开胜算算证券投投资决策策支持系系统，并并有资金金回笼，，实现自自给自足足。

第二阶段段：着手手数据库库产品，，电信CCalllCeenteer整体体方案产产品的相相关研发发、技术术合作项项目立项项报告的的申请，，以便撰撰写项目目的研发发、技术术合作的的详细计计划，并并考虑收收购达梦梦。

第三阶段段：启动动研发、、技术合合作项目目。

（三）研研发或技技术合作作的详细细计划

1．年年度计划划：根据据对市场场需求的的分析，，将公司司本年度度的产品品定位如如下：

1）数据据库管理理系统

2）电信信小型CCalllCeenteer客户户服务系系统

3）胜算算证券投投资决策策支持系系统

4）港海海迅无盘盘网通服服务器版版

5）XXX智能化化楼宇系系统工程程

2．年季季度计划划

3．月度度计划

四）技术术团队建建设规划划

1．技术术部门及及技术岗岗位的设设置计划划。

技术支持持部：计计划5人人

开发部：：计划220人

2．技术术人才招招聘及培培训计划划。

（1）招招聘计划划：根据据工程、、研发项项目的数数量、大大小、进进度安排排相关人人员的招招聘。

（2）培培训计划划：根据据入职人人员的实实际情况况，安排排相应的的培训计计划。

3．技术术研发队队+伍结结构及稳稳定性指指标。

（1）研研发队伍伍结构

研发部门门经理11人，研研发人员员4人。。

（2）研研发队伍伍稳定性性指标

保证离职职率不超超过200%。

五）技术术制度建建立及完完善

1．制定定和完善善技术岗岗位职责责。

尚需制定定《工程程技术人人员岗位位职责》》、《软软件开发发人员岗岗位职责责》，《《工程部部经理岗岗位职责责》、《《开发部部经理岗岗位职责责》、《《工程施施工管理理职责》》。

2．制定定和完善善技术工工作流程程。

需制制定《工工程项目目管理流流程》、、《软件件开发项项目管理理流程》》、《项项目立项项管理流流程》等等。

3．制定定和完善善技术管管理制度度。

计划制定定《上海海XX技技术项目目管理制制度》、、《上海海XX技技术项目目合作制制度》、、《上海海XX重重大技术术项目管管理制度度》,《上海XXX研发发人员保保密制度度》等。。

六）配合合技术管管理中心心管理工工作的措措施

建立和健健全与集集团技术术管理中中心的工工作联系系机制。。

建立与集集团技术术管理中中心的工工作联系系机制，，进一步步细化各各项内容容，并

形成《工工作联系系》细则则。

以《XXX集团项项目管理理规范》》为参照照，根据据自己的的实际情情况，制制定《上上海XXX项目管管理规范范》。

以《XXX集团设设备管理理规范》》为参照照，根据据自己的的实际情情况，制制定《上上海XXX设备管管理规范范》。

以《XXX集团技技术合作作流程》》为参照照，根据据自己的的实际情情况，制制定《上上海XXX技术合合作流程程》。

第四章产产品的市市场规划划

市场分析析

一：行业业动态：：

上海的系系统集成成行业已已呈竞争争白热化化，蓝星星电脑、、达梦软软件、广广通公司司已在各各自的领领域拥有有了自己己的一席席之地。。而武汉汉的各单单位一般般不愿把把大的工工程单独独交给当当地的系系统集成成商，而而宁愿选选择深圳圳、香港港的集团团公司，，在这些些集团公公司指导导下再把把项目细细分转承承包给当当地的系系统集成成商。香香港康达达集团在在武汉的的业务基基本上是是这种模模型，这这就为XXX集团团在上海海的业务务开展带带来了好好的契入入商机。。

二：上海海XX业业务模型型图

业务模型

传统系统集成商

股汇楼宇提供商

电信服

务商

金融电子商务

二）市场场定位

上海XXX将在金金融、证证券、电电信、智智能化楼楼宇的市市场领域域开辟自自己的市市场，拥拥有自己己的特色色，将来来发展成成系统集集成，电电子商务务类的公公司。下下面分别别描述：：

（一）金金融证券券领域

一：慨述述：上海XXX在做做传统的的营业部部改造的的同时,,将代理理江苏胜胜算软件件公司的的“胜算行行情分析析系统””，并利利用此软软件，在在上海市场场开拓局局面，使使上海XXX尽快快自给自自足，再再开拓新新的领域域。

股民1

二：商业业模型简简述：

湖北西风

股民2

证券金融

胜算公司

提供软件件商业运运作

股民3

三：：商业模模型简要要说明：：

胜算算软件市市场定价价为1..2万元元,每年年收取信信息服务务费3665元//人.上上海XXX将以“零投入入，零成成本，高高回收率率“的手法法运作。。首先与与合作的的胜算公公司签定定5-66折优惠惠的代理理协议。。其次和和证券公公司签定定佣金分分成5：：5佣金金分成的的经纪协协议。然然后开展展“开户免免费送胜胜算软件件”的优惠惠活动，，锁定股股民10000户户，每月月收入可可达3万万元，全全年将收收取毛利利40万万左右。。即实现现自给自自足，而而此次商商业运作作只需22-3人人即可，，股民可可免费拿拿到软件件，券商商免费取取得开户户股民，，上海XXX零投投入从股股民的佣佣金收入入分得利利润并付付50%%给胜算算公司。。

电信领域域

一：慨述述：公司将将配合集集团在路路由器、、网络安安全方面面的产品品优势，，给电信信领域提提供一套套具有增增值服务务的安全全产品。。

二：商业业模型简简述：

联通

三：商商业模型型简要说说明：

集成一些些CalllCCentter公公司的产产品，为为电信业业带来好好的服务务，又可可带动XXX集团团的路由由器，视视讯产品品，网络络安全，，数据库库等产品品，形成成整套电电信解决决方案。。

“股汇楼楼宇”智能化化楼宇系系统工程程

一：慨慨述：传统的的楼宇智智能化工工程竞争争已趋白白热化，，上海XXX将推推出“家庭大大户室””智能“股汇楼楼宇”，可在在家炒股股，炒汇汇。按每每户100元/月月收取，，在取的的传统的的楼宇智智能化工工程项目目赢利之之后，将将有一个个长期的的业务增增长点。。

证券营业部1

二：商商业模型型如下：：

智能小区

证券营业部2

证券营业部3

三：商业业模型简简要说明明：

在做传统统的智能能楼宇工工程时，，整合炒炒股，炒炒汇软件件在楼宇宇的机房房，使住住户可在在家炒股股，炒汇汇，上海海XX即即增加了了楼宇智智能化项项目的竞竞争力，，又有了了长期的的收入。。

（四）其其它传统统系统集集成项目目

教教育校园园网，广广电项目目，XXX视讯等等集团已已成熟的的产品。。

三）市场场目标：：

公公司将在在证券电电子商务务，电信信CALLLCCENTTER,,股汇楼楼宇智能能住宅小小区等领领域拥有有自己的的拳头产产品，做做到即有有大的系系统工程程类的利利润回收收点，又又有电子子商务类类的长期期业务利利润回收收点

一：本年年度总销销售指标标：

合同金额额：XXXXX万万元人民民币，收收款率：：XX%，实现现毛利：：XX万元元人民币币。

二：目标标行业细细分（行行业利润润细分1100万万，大于于70万万，确保保70万万完成））：

证券电子子商务类类

做5家证证券营业业部改造造工程，，年利润润额100万。

胜算软件件服务费费收取，，年利润润20万万（用于于公司长长期支撑撑）。

软件销售售费用。。年利润润10万万。

电信CAALLCENNTERR类

提供整体体CALLLCCENTTER解解决方案案1-22套，年年利润220万

提供设备备，网络络安全产产品，年年利润110万。。

智能大厦厦类

提供1--2套智智能大厦厦解决方方案工程程，年利利润100万。

“家庭大大户室””服务费费收取，，年利润润10万万（用于于公司长长期支撑撑）。

传统的系系统集成成

在广广电、教教育、政政府各做做1-22个样版版工程，，年利润润10万万，促进进利润额额业务的的任务按按规划完完成。

三：目标标细分表表：

注：：业务220022年066月启动动，20002年年09月月开始赚赚钱

行动计划划

分年季度度月度和和年季度度行动计计划

市场和销销售费用用

销售费用用699.8万

月份

销售金金额

已收货货款

广告促销销

与业务相相关的费费用

工资：

差旅费：：

项目提成成：

招待费：：

02/66

0

0

0

3

0．1

0

0．8

02/77

0

0

3

4

0．1

0

0．8

02/88

10

0

3

4

0．1

0

0．8

10

0

6

11

0．3

0

2．4

第二财年年季度

02/99

10

1

4

0．1

0．8

01/110

80

50

1

4

0．1

0．8

02/111

80

58

1

4

0．1

0．8

小计

170

108

3

12

0．3

2．4

第三财年年季度

02/112

60

32

1

4

0．1

0．8

03/11

80

40

1

4

0．1

0．8

03/22

80

60

0

4

0．1

0．8

小计

220

132

2

12

0．3

2．4

第四财年年季度

03/33

80

80

1

4

0．1

0．8

03/44

100

100

4

0．1

0．8

03/55

120

90

4

0．1

0．8

小计

300

270

1

4

0．3

2．4

财年季度度

月份

销售金金额

已收货货款

广告促销销

工资：

差旅费：：

项目提成成：

招待费：：

合计

700

510

12

47

1．2

年底发放放暂时无无

9．6

六提成成管理制制度

二零零二二年上海海XX采采取目标标管理，，在管理理方式上上采取““在公司司监督下下单独运运营”的风格格，旨在在促进销销售目标标的实现现，也提提高销售售人员的的积极性性。

1、业务务人员薪薪资构成成

销售部业业务人员员薪资采采取低薪薪高提成成的方式式，由底底薪、补补助、提提成、奖奖金四种种方式构构成，具具体标准准如下：：

业务员级级别

底薪

电话补助助

交通补助助

误餐补贴贴

备注

试用期

转正后

业务主管管

试用部门门经理

转正部门门经理

2、提成成分配

为了激励励业务人人员取得得更好的的业绩，，公司拟拟采取高高提成、、高回报报的方式式给予员员工可观观的报酬酬。

(2))其它它软件及及系统集集成（包包括代理理软件产产品）提提成方式式如下：：

合同额额=硬件+外外购软件件+业务费费用（包包括信息息费）++利润润+质保金金+税金

实际销售售额=合同额额-信息费费

利润==合同同额--硬件件-外购软软件--销售售费用-质质保金-税税金

注：质保保金为合合同额的的3%--5%。。

业务人人员提成成比例：：

实际销售售额

利利润

≥30%%

≥20%%

≥18%%

≥15%%

≥10%%

≤80万万元

4.5%%

3%

2.500%

2%

1.500%

80万－－1500万

5.2%%

3.500%

2.700

2.200%

1.700%

151万万－2000万

5.7%%

3.800%

2.900%

2.400%

1.900%

200万万－以上上

6%

4%

3%

2.500%

2%

备注

表中所提提比例与与实际销销售额之之积为业业务人员员提成金金额

(3)销销售部经经理业务务管理提提成为销销售人员员提成**12..5%,,完成纯纯利润440万元元人民币币后一次次性发放放。

(4)销销售部经经理个人人业务提提成比例例同业务务人员相相同.协协作部门门提成为为销售人人员提成成*122.5%%。

(5)合合作类的的项目分分配比例例为：协协作部门门负责((不负责责):销销售部为为8(66)：22(4))

(6)非非业务人人员提成成比例：：非业务务人员提提成比例例同业务务人员相相同，协协作部门门非业务务人员提提成*112.55%，公公司奖励励基金非非业务人人员提成成*122.5%%。非业业务人员员销售额额计入公公司总体体销售额额。

3、销售售提成结结算方式式

公司将根根据项目目回款情情况及业业务人员员业绩考考核对业业务人员员应得提提成进行行结算，，具体计计算方式式如下：：回款款低于或或等于成成本不发发放提成成，回款款超出成成本部分分按同比比提成，，业务按按每笔单单结算，，每季发发放。

4、非公公司人员员因素实实现的业业务

该类业务务洽谈由由公司指指定人员员完成，，按相应应提成结结算方式式计算提提成，从从中提取取20%%奖励业业务人员员，其它它部分880%提提成用于于奖励经经办人，，或者用用于公司司员工福福利、奖奖金及公公司组织织的集体体活动等等。

5、由公公司高层层（副总总经理[[含]以上））实现的的业务

原则上同同普通员员工一样样；但因因工作繁繁忙而指指定公司司其它人人员协助助完成的的，其提提成比例例8:22比例分分配。

第五章行行政人事事规划

人员组织织架构及及人员需需求规划划

一）：上上海XXX公司部部门组织织结构图图

总经理

技术副总

市场副总

总助

研发部

技术部

产品部

业务部

市场部

财务部

行政人事部

品牌战略部

二）：人人员需求求规划明明细

20022年度上海海XX人人员启动动初期需需求规划划明细（（期初114人，，期末330人））

部门

职务

需求计划划表

20022年

20033年

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

4月

5月

技术人员员

研发部

2

3

2

2

3

3

3

3

0

0

0

技术支持持部

2

2

3

5

5

5

1

1

1

1

1

1

行政人员员

行政秘书书

2

人事

1

前台

1

市场人员员

市场部

2

2

3

5

5

5

2

2

2

2

0

0

业务部

2

2

3

5

5

5

2

2

2

2

1

1

助理

1

2

财务人员员

会计

1

1

出纳

1

1

库管

1

二）人事事行政计计划目标标

上海XXX20002年度度人事行行政月度度计划目目标

月份

工作目标标

二零零二二年

6

1根据据20002年度度上海XXX人员员启动初初期需求求规划明明细要求求，做好好相应岗岗位人员员的储备备和招聘聘工作

2对所所有新进进人员进进行入职职培训（（公司制制度、对对外、岗岗位、市市场、技技术培训训）

3每周周进行价价值观讨讨论1次次

4配合合集团进进行5SS检查11次

7

1根据220022年度上上海XXX人员启启动初期期需求规规划明细细要求，，做好相相应岗位位人员的的储备和和招聘工工作

2对新进进员工进进行入职职培训（（公司制制度、对对久、岗岗位、市市场、技技术培训训）

3每周周进行价价值观讨讨论1次次

4配合合集团进进行5SS检查11次

8

1根据据20002年度度人员需需求规划划明细表表要求，，做好相相应岗位位人员的的储备和和招聘工工作

2对新新进人员员进行入入职培训训（公司司制度、、对外、、岗位、、市场、、技术培培训）

3每周周进行价价值观讨讨论1次次

4配合合集团进进行5SS检查11次

9

1根据据20002年度度人员需需求规划划明细表表要求，，做好相相应岗位位人员的的储备和和招聘工工作

3对所所有新进进人员进进行入职职培训（（公司制制度、对对外、岗岗位、市市场、技技术培训训）

4每周周进行价价值观讨讨论1次次

5配合合集团进进行5SS检查11次

10

1根据据20002年度度人员需需求规划划明细表表要求，，做好相相应岗位位人员的的储备和和招聘工工作

2对所所有新进进人员进进行入职职培训（（公司制制度、对对外、岗岗位、市市场、技技术培训训）

3每周周进行价价值观讨讨论1次次

4配合合集团进进行5SS检查11次

11

1根据据20002年度度人员需需求规划划明细表表要求，，做好相相应岗位位人员的的储备和和招聘工工作

2每周周进行价价值观讨讨论1次次

3配合合集团进进行5SS检查11次

12

1根据据20002年度度人员需需求规划划明细表表要求，，做好相相应岗位位人员的的储备和和招聘工工作

3对所所有新进进人员进进行入职职培训（（公司制制度、对对外、岗岗位、市市场、技技术培训训）

4每周周进行价价值观讨讨论1次次

5配合合集团进进行5SS检查11次

二零零三三年

1

1根据人人员需求求规划明明细表要要求，做做好相应应岗位人人员的储储备和招招聘工作作

2对所有有新进人人员进行行入职培培训（公公司制度度、对外外、岗位位、市场场技术培培训）

3每周进进行价值值观讨论论1次

4配合集集团进行行5S检检查1次次

2

1根据人人员需求求规划明明细表要要求，做做好相应应岗位人人员的储储备和招招聘工作作

2对所所有新进进人员进进行入职职培训（（公司制制度、对对外、岗岗位、市市场、技技术培训训）

3每周周进行价价值观讨讨论1次次

4配合合集团进进行5SS检查11次

3

1根据据人员需需求规划划明细表表要求，，做好相相应岗位位人员的的储备和和招聘工工作

2对所所有新进进人员进进行入职职培训（（公司制制度、对对外、岗岗位、市市场、技技术培训训）

3每周周进行价价值观讨讨论1次次

4配合合集团进进行5SS检查11次

4

1根据据人员需需求规划划明细表表要求，，做好相相应岗位位人员的的储备和和招聘工工作

2对所所有新进进人员进进行入职职培训（（公司制制度、对对外、岗岗位、市市场、技技术培训训）

3每周周进行价价值观讨讨论1次次

4配合合集团进进行5SS检查11次

5

1每周周进行价价值观讨讨论1次次

2配合合集团进进行5SS检查11次

三）人员员培训计计划

上海XXX20002年度度人员培培训计划划如下：：

3.1新入职职员工培培训

对集团制制度、控控股公司司制度、、对外礼礼仪、岗岗位培训训、技术术培训以以及价值值观讨论论等培训训项目；；

3.2业务培培训

对公司技技术、业业务骨干干进行商商务技能能、研发发能力以以及业务务知识的的培训；；

3.3管理层层培训

对部门经经理进行行管理培培训，提提高管理理层的经经营管理理水平。。

四）行政政指标

XX科技技发展有有限公司司行政工工作的目目的是进进一步完完善公司司各项管管理制度度和各项项工作流流程，逐逐步完善善公司组组织架构构，搞好好公司的的形象及及企业文文化建设设。

1）具体体指标

1.1完成行行政、市市场、技技术、财财务、人人事管理理制度

1.1..1分公司司备用金金管理制制度

1.1..2出差管管理办法法及差旅旅费制度度

1.1..3费用报报销及审审批权限限管理制制度.

1.1..4反唇相相讥支持持及研发发管理制制度

1.1..5业务人人员定期期技能培培训制度度

1.1..6员工管管理制度度，考勤勤制度

1.1..7定期末末位淘汰汰制度以以及招聘聘制度

1.1..8销销售人员员管理制制度

1.1..9市市场营销销形势分分析研究究流程

1.1..10市场营营销策划划方案管管理办法法

1.1..11销销售业务务部信息息管理制制度

1.1..12固固定资产产管理办办法

1.1..13电电话使用用管理办办法

1.1..14公司资资料管理理办法

1.2完成公公司行政政、市场场、技术术、财务务、人事事等各项项工作流流程

1.2..1人人事招聘聘流程

1.2..2费费用报销销流程

1.2..3业业务谈判判流程

1.2..4协协作管理理流程

1.2..5项项目开发发流程

1.3按时保保证各部部门急需需人员的的及时到到位，健健全公司司内部的的机构设设置，使使公司运运作有序序进行

1.4加强公公司文化化建设、、团队建建设，增增强员工工的凝聚聚力，控控制员工工流动率率不超过过10%

1.5健全员员工生活活服务体体系，做做好后勤勤工作，，使员工工有个舒舒适的工工作和生生活环境境，保证证公司的的各项工工作顺利利开展

1.5..1每每周对员员工进行行至少一一次的培培训

1.5..2建建立公正正、合理理的考评评体系，，激发员员工的积积极性

1.5..3保保证费用用合理支支出，节节约管理理费用，，控制员员工每人人每月的的行政办办公费用用在200元之内内，交通通费用在在40元元之内。。

1.5..4及及时传达达集团及及公司文文件精神神，文件件管理规规范率1100%%，加强强“5S”宣传和和管理，，规范员员工行为为，每月月检查11次，及及时处理理检查结结果，兑兑现奖惩惩。

1.5..5协协助市场场部作好好产品宣宣传、产产品展览览和客户户接待

1.5..6协协助技术术部作好好产品宣宣传、产产品展览览和技术术专家的的聘请

1.5..7协协调公司司内部各各部门之之间的关关系。

2）工作作计划

2.1在集团团统一制制度和文文化基础础上，编编制公司司内部的的管理手手册，使使公司的的管理制制度正规规化、标标准化、、科学化化。从管管理上要要效益，，严格执执行管理理制度，，规范员员工的行行为；

2.2注重团团队建设设，通过过一些有有意义的的活动，，培养员员工之间间团结、、协作的的精神；；

2.3长期有有效地对对员工进进行“5S”管理，，成立““5SS”检查专专员，帮帮助员工工养成良良好的工工作习惯惯，让全全体员工工有一个个好的工工作环境境及好的的精神面面貌；

2.4以人为为本，关关注员工工的生活活及思想想状态，，通过沟沟通及举举办一些些庆祝活活动等，，增强员员工对公公司的归归属感；；

2.5提高行行政办事事效率，，做好后后勤工作作，尽快快、尽可可能地满满足员工工的工作作需要；；

2.6做好公公司的对对外宣传传，通过过媒体、、参加重重要会议议、邀请请客户参参观等形形式加大大对公司司的宣传传，并结结合企业业形象建建设，如如公司的的标志、、公司的的刊物、、员工的的规范行行为，树树立公司司在社会会公众心心目中的的形象；；

2.7加强公公司的文文化建设设，每月月组织一一次全体体员工的的文体活活动，增增强员工工之间的的凝聚力力及公司司的文化化，出版版公司内内部刊物物《上海海XX专专刊》，，便于员员工之间间的沟通通；

五）团队队建设

想保持业业务的稳稳定发展展，公司司规模不不断壮大大、上市市，必须须搞好团团队建设设：

1）搞好好团队组组织建设设，实行行矩阵式式管理：：

实行矩阵阵式管理理业务

实行任务务系统管管理

合理搭配配团队

2）行政政上:由由terrmlleadder管管理

严格执行行协作制制

实行优胜胜劣汰制制

3）加强强员工之之间的沟沟通，正正确处理理及对待待员工间间的冲突突

建立一支支沟通的的渠道

建立一支支高效的的团队

建立一支支团结的的团队

培养团队队文化

员工经营营理念的的培养

员工忠诚诚度的培培养

员工奉献献精神的的培养

完善决策策机制和和利益分分配机制制

员工参与与决策制制

目标管理理责任制制

季度考核核制

奖惩分明明制

加强培训训，促进团团队的沟沟通、交交流与互互相学习习

加强业务务培训

加强思想想教育

加强价值值观讨论论

7）开展展多种活活动，加加强团队队精神

加强社交交能力的的培养

团队精神神的培养养

8)继续续构建员员工“自自我价值值实现””机制

增强员工工的任务务责任感感

增强员工工工作积积极性

具体内容容安排

年季度

计划内容容

02/006-008

1搞好办办公环境境

2把好人人才质量量关，重重视引进进人才的的品德、、团队精精神

3对现有有员工及及新进员员工加强强XX文化化、价值值观的宣宣传

4组织全全体员工工的培训训，内容容包括公公司文化化、技术术、市场场及管理理知识等等方面的的技能培培训

5每周组组织员工工进行价价值观讨讨论

02/009-111

1组建任任务工作作团队

2搞好办办公环境境，加强强员工行行为规范范

3把好人人才质量量关，重重视引进进人才的的品德、、团队精精神

4对现有有员工及及新进员员工加强强XX文化化、价值值观的宣宣传

5组织全全体员工工的培训训，内容容包括公公司文化化、技术术、市场场及管理理知识等等方面的的技能培培训

6每周组组织员工工进行价价值观讨讨论

7组织员员工相互互学习

8做好员员工的思思想工作作

02/112-003/22

1组建工工作团队队，提拔拔一些优优秀员工工，实现现专家、、能人管管理

2搞好办办公环境境，加强强员工行行为规范范

3把好人人才质量量关，重重视引进进人才的的品德、、团队神神

4对现有有员工及及新进员员工加强强XX文化化、价值值观的宣宣传

5组织全全体员工工的培训训，内容容包括公公司文化化、技术术、市场场及管理理知识等等方面的的技能培培训

6每周组组织员工工进行价价值观讨讨论

7组织员员工参加加一至二二次社会会活动

8组织员员工相互互学习

9做好员员工的思思想工作作

10办好公公司的内内部刊物物，为员员工提供供沟通平平台

11对经理理层以上上管理者者进行培培训，强强调领导导才能，，向员工工授权

03/003-005

1关心员员工的个个人发展展，为优优秀员工工提供各各种在职职学习机机会，对对优秀员员工给予予额外奖奖励

2搞好办办公环境境

3把好人人才质量量关，重重视引进进人才的的品德、、团队精精神

4对现有有员工及及新进员员工加强强XX文化化、价值值观的宣宣传

5组织全全体员工工的培训训，内容容包括公公司文化化、技术术、市场场及管理理知识等等方面的的技能培培训

6每周组组织员工工进行价价值观讨讨论

7组织员员工参加加一至二二次社会会活动，，开展一一些集体体活动

8组织员员工相互互学习

9做好员员工的思思想工作作，关心心员工需需求，为为员工提提供好的的福利

六)管理理策略

员工任务务分工::

确定重点点项目，，重点潜潜在项目目，并按按重点项项目、行行业客户户市场落落实到具具体人员员。

员工业务务培训::

对业务人人员进行行针对性性的系统统培训，，如XXX公司的的介绍、、公司在在广电、、电子政政务、智智能大厦厦等的成成功案例例，公司司的特点点和优势势、ITT业务知知识、典典型产品品及方案案的介绍绍、价格格处理、、合同条条约商定定、合同同执行、、实用销销售技巧巧等方面面，尽快快提高业业务能力力。

员工目标标管理

对部门人人员落实实日常工工作目标标和合同同额目标标。

客户名录录管理

制定一套套简单可可行的客客户名片片管理，，便于业业务联系系和定期期的公司司动态、、产品技技术等资资料邮寄寄。

项目管理理

加强对项项目立项项、项目目筛选、、项目跟跟进、产产品报价价、合理理条约审审定、项项目执行行、客户户维护等等方面的的管理，，使得每每位销售售人员能能够在项项目过程程中不断断提高自自已独处处理各种种问题的的能力。。

资料管理理

对公司资资料、成成功案例例、产品品介绍、、典型方方案介绍绍、公司司业务宣宣传资料料、各种种产品技技术手册册进行编编号管理理。

部门激励励机制

在分公司司内部营营造一种种激励机机制，充充分调动动员工的的积极性性。

部门沟通通制度

通过一定定的制度度保证让让分公司司每位员员工都能能理解执执行总公公司的市市场大方方向策略略和分公公司的市市场计划划。

第六章财财务规划划

根据20002年年度公司司发展规规划中的的市场目目标、人人事发展展规划、、技术开开发规划划的要求求，对本本公司的的全年费费用使用用进行了了如下财财务规划划：

资金预算算

金额额

项目

内容容

（万元））

可缺性

备注

初期办公公启动资资金

固定资产产

7万

25

不可缺

三月费用用

一季度工工资

18万（（每月平平均6万万）

工程设备备启动备备用资金金

工程垫资资费

15万

20

可缺

客户预付付款解决决

工程杂费费

5万

销售广告告费

12

不可缺

总计

57万

启动总资资金：557万，，启动后后争取四四个月后后自给自自足。

二）销售售预算

上海XXX20002年度度销售预预算

单位：万万元

20022/066-20002//08

20022/099-20002//11

20022/122-20003//02

20033/033-20003//05

全年

10

170

220

300

700

因目前上上海XXX尚处于于创建阶阶段，人人员配备备还没有有到为到到位，相相关业务务目前必必然不可可能展开开，但为为便于今今后有计计划、有有步骤、、有目的的的协调调发展，，制定一一个有激激励性且且具合理理性的年年度发展展规划就就极具必必要性，，

销售总额额总计：：7000万元，，收入实实现的时时间分配配如上表表所示。。从目前前的情况况来看，，6，77，8月月销售收收入为零零，九月月份开始始产生较较少收入入，缘于于相关人人员的必必要配置置已基本本达到，，有关业业务的实实施工作作便由此此展开。。以后都都是业务务发展的的不断上上升阶段段，并在在20003年33月达到到全年销销售业务务发展的的巅峰3300万万元。

三）利润润规划

上海XXX20002年度度利润规规划

单位：万万元

20022/066-20002//08

20022/099-20002//11

20022/122-20003//02

20033/033-20003//05

全年

1

17

22

30

70

利润计算算说明：：

1、本表表所指利利润是指指毛利润润，即销销售收入入减营业业成本和和各种流流转税后后所得的的金额（（流转税税税率为为6%--10%%）；

2、本表表中利润润计算的的基础为为销售收收入预算算表和110%的的预计毛毛利率标标准；

3、从上上表可知知全年预预计实现现毛利770万元元，毛利利率100%（计计算公式式：毛利利率=（（工程总总造价--设备总总造价--施工成成本-维维护管理理费用--应纳税税）/工工程总造造价）；；

四）采购购支出预预算

月

项目

6月

7月

8月

9

10

11

12

1

2

3

4

5

金额预计计

办公电脑脑

2台

3台

3台

0

0

5台

0

5台

0

0

0

0

5万

桌椅

5张

3张

3张

5张

5张

1万

电话

5部

3部

3部

5部

5部

1千

办公室环环境装修修必备品品

2万

2万

汽车费用用

1辆

1辆

20万

业务礼品品

100个个台灯

10000件XXX衬衣

1．1万万

工程类采采购

项目未定定，暂时时不能提提供

五）管理理费用预预算

上海XXX20002年年年度管理理费用汇汇总预算算表：

日期

项目

20022年6月

20022年7月月

20022年8月月

20022年9月月

20022年100

20022年111

20022年122

20033年1月月

20033年2月月

20033年3月月

20033年4月月

20033年5月月

合计

(万元))

工资

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

47

低值易耗耗品

0．011

0．011

0．011

0．011

0．011

0．011

0．011

0．011

0．011

0．011

0．011

0．011

0.122

物料消耗耗

0．011

0．011

0．011

0．011

0．011

0．011

0．011

0．011

0．011

0．011

0．011

0．011

0.122

办公费

0．011

0．011

0．011

0．011

0．011

0．011

0．011

0．011

0．011

0．011

0．011

0．011

0.122

差旅费

0．1

0．1

0．1

0．1

0．1

0．1

0．1

0．1

0．1

0．1

0．1

0．1

1.2

汽车费用用

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

1.2

交际应酬酬费

0．8

0.8

0.8

0.8

0.8

0．8

0．8

0．8

0．8

0．8

0．8

0．8

9.6

邮电费

0．011

0．011

0．011

0．011

0．011

0．011

0．011

0．011

0．011

0．011

0．011

0．011

0.122

劳务费

0.022

0.022

培训费

0.011

0.011

咨询费

会议费

0.011

0.011

运杂费

0．022

0．022

0．022

0．022

0．022

0．022

0．022

0．022

0．022

0．022

0．022

0．022

0.244

水电费

0．055

0．055

0．055

0．055

0．055

0．055

0．055

0．055

0．055

0．055

0．055

0．055

0.6

租赁费

0．5

0．5

0．5

0．5

0．5

0．5

0．5

0．5

0．5

0．5

0．5

0．5

6

折旧费

广告费

修理费

保险费

市内交通通费

0．1

0．1

0．1

0．1

0．1

0．1

0．1

0．1

0．1

0．1

0．1

0．1

1.2

印刷费

0.022

招聘费

0．2

0．1

0．1

0．1

0．1

0.6

审计/递递延

合计

4.877

5.711

68.116万

期初人数数10人人,期末人人数300人.

六）风险险分析

在公司司的正常常经营中中，难免免会遇到到各种各各样的问问题，会会严重影影响公司司的正常常经营，，经过分分析研究究，去除除人为干干预、市市场预测测失误、、政策干干预及相相关资质质不具备备等因素素外，一一般的经经营风险险主要在在以下二二方面体体现：

1）XXX科技发发展有限限公司未未能正常常完成销销售指标标

这是规划划中最有有可能出出现的风风险。在在规避这这类风险险时，XXX科技技发展有有限公司司可以采采取以下下方式：：

1.1发发现无法法在短期期内通过过数据库库产品和和代理产产品打开开市场缺缺口，则则可以将将销售重重点转移移到

其他系统统集成项项目上，，尽量多多创造销销售利润润；同时时分析无无法打开开市场缺缺口的原原因。

1.2若若电信行行业不能能站一席席之地，，则与外外事配合合转向政政府，广广电行业业。

2）由于于XX科科技发展展有限公公司接到到定单而而可能产产生的流流动资金金短缺

这是所有有可能出出现的风风险中对对XX科科技发展展有限公公司影响响最大的的风险。。因为XXX科技技发展有有限公司司刚刚开开始启动动，一切切产品技技术以及及市场资资源都需需要集团团公司的的大力支支援。而而在资金金方面根根据XXX科技发发展有限限公司现现有的情情况，自自行筹资资的难度度较大。。所以在在资金方方面还需需要集团团的大力力支持。。一旦遇遇到资金金出现短短缺现象象，XXX科技发发展有限限公司极极有可能能出现有