一方站销售出库及开票流程暂行

一方站销售出库及开票流程（暂行）统一编号TFPC/KF/YZ/CW-01-11序号TFPC/KF/YZ/CW8301版本号1．1会签记录会签部门会签人/日期会签部门会签人/日期客服中心总经理财务部一方站管理部备件部商务部更改记录版本号更改部门更改人审核人批准人生效日期更改内容拟制赵为审核张明昌、陈晓红、李翔批准许东、马强一方站销售出库及开票流程（暂行）1.目的：规范销售出库及开票流程、明确岗位职责、保证收入及时准确入账2.适用范围：所有一方站在成立子公司前，销售出库适用此流程3.术语和定义：4.部门职责权限：本流程涉及到商务部、财务部、一方站管理部。各部门职责权限如下：4.1商务部—根据客服会计所提供数据做订单,提供订单编号给客服会计。4.2财务部—客服会计汇总收集一方站销售信息交商务做订单，收款专员确认一方站款项是否入账,客服会计汇总收集一方站开票信息交开票专员。开票专员根据收款专员与客服会计和商务提供信息开具发票。4.3一方站管理部—协调库管出入库事宜，制定自行采购产品收费标准及销售价格可浮动区间。5.工作程序：5.1本流程分销售出库流程和收款入账及开票流程5.1.1销售出库流程5.1.1.1工程师申请出库.工程师与客户确认需求后，依据《维修业务通》里的派工单向审批人申请出库。（1）同方备件的销售申请参照备件部《备件运营部常规备件销售方案（暂行）》（2）自行采购的备件和增值产品单次出库总价在1万元以下站长有审批销售出库权，此价格指备件对外销售价。单次销售出库总价一万元以上需一方站管理部备件主管审批。需单次销售出库的不得为了逃避审批拆分成多次销售出库。（3）自行采购的冗余备件销售出库需一方站业务总经理审批方可出库。5.1.1.1.1派工单一式四联，由技术主管在《维修业务通》软件录入相关数据后打印出纸质单据。第一联用户留存、第二联技术主管留存、5.1.1.2审批人审批.需一方站站内审批人员批准的，由技术主管和站长在派工单上签字，派工单第二联交技术主管。站长审批后方可出库。需一方站管理部审批的则需通过传真申请，审批人签字回传5.1.1.2.1备件管理员复核.可由站内审批人审批出库的，备件管理员复核派工单，有审批人签字则办理出库，无签字则拒绝出库。需一方站管理部审批出库的，备件管理员复核派工单5.1.1.3备件管理员与工程师办理交接。备件管理员签字后留存第三联派工单,并将货物和派工单第一联、第四5.1.1.4客户验收货物并付货款。5.1.1.5工程师收到款项。工程师收到款项后当天交与出纳处。（1）所收货币真伪。（2）客户是否要求开发票。如需开发票，工程师在收据上记录客户开票信息。开票信息如下：①购货单位全称。②购货单位税号。③购货单位地址及电话。④购货单位开户行及账号。⑤开票内容，如客户无要求则开票内容为“维修费”注意：1、发票类型分两种，一种为“增值税普通发票”，简称“普票”；别一种为“增值税专用发票，简称“增票”。2、单位如需开普票则填列第一至第二项，如需开增票则第一至第四项需填列。3、个人开票都是“普票“，要写“姓名”。（3）开具收到客户款项的一式四联收据，分为存根联、客户联、出纳联、财务联。存根联由出纳留存，客户联交客户，出纳联交出纳作为入账依据，财务联由出纳转交大区会计。收据需收款人与交款人签字。5.1.1.6出纳与工程师交接货款与相关单据。（1）所收货币真伪。（2）交接单据有收据出纳联、派工单第四联。（3）收据有无工程师和客户签字。（4）编制《收款通知单》，所附原始凭证为收据出纳联、派工单第四联。5.1.2收款入账及开票流程5.1.2.1出纳传递相关数据到客服会计，将款项转账到同方账户。出纳做《一方站现金及银行综合日记账》每天一次通过网络传给大区会计和客服会计。大区会计每周一次转账到同方账户。转账完毕后，当天将底单传商务。5.1.2.1.1同方账户信息如下：户名：同方股份有限公司账号：0200006219200025611开户行：工行北京东升路支行5.1.2.2商务做订单出纳在〈管家婆〉导出相关销售数据，一周一次交客服会计，客服会计汇总各一方站销售信息，一周一次交商务做订单。商务两个工作日内做好订单。5.1.2.3收款员确认收款客服会计汇总各一方站款项一周一次与收款专员确认款项入账事宜5.1.2.4开票员开票收款专员将已确认收到款项信息二个工作日内交开票员。客服会计根据出纳在《一方站现金及银行综合日记账》中汇总的开票信息，汇总后做出《一方站开票明细汇总表》一周一次交于开票专员。开票专员根据客服会计汇总的开票信息、商务的订单信息和收款专员的收款信息三个工作日内开具发票，并当天挂号邮寄/快递到当地一方站出纳。5.1.2.5出纳收到发票后一个工作日内挂号邮寄/快递到客户。发出时登记附件一中的《发票登记簿》。5.1.2.6出纳与客户电话确认发票是否收到。并在《发票登记簿》登记收到。6.支持性文件：《备件运营部常规备件销售方案（暂行）》7.记录：（1）《一方站现金及银行综合日记账》（2）《收款通知单》（3）《发票登记簿》（4）《一方站开票明细汇总表》8.流程图：9.流程要点：9.1备件管理员凭审批人确认的派工单办理出库。9.2工程师所收货款必须于当天交至出纳处，如有异常，事先向站长说明。9.3出纳当日收入现金总额超过1000元必须当日存入一方站