业财一体信息化应用06工作领域六操作步骤

工作领域六业财一体信息化平台期末业财账务处理工作任务1期末业务处理任务1.1库存商品期末处理【业务操作】存货核算选项设置操作步骤：(1)进入【U8企业应用平台】-【业务工作】-【供应链】-【存货核算】-【设置】-【选项】，单击【编辑】，将“入库单成本选择”设为“结存成本”，其他默认。如图6-2所示。图6-2存货选项录入月末(2)单击【确定】，保存选项设置单据记账单据记账用于将所输入的单据登记存货明细账、差异明细账/差价明细账、受托代销商品明细账、受托代销商品差价账。操作步骤：(1)进入【U8企业应用平台】-【业务工作】-【供应链】-【存货核算】-【记账】-【正

图6-3正常单据记账页面2）单击【查询】，系统显示"未记账单据一览表"界面，如图6-4所示。图6-4正常单据记账列表页面（3）选择除代管仓之外的商品订单，单击【记账】，系统弹出需要手工输入单价的单据列表，海贝空调的入库成本为“2200”，在单价列输入，如图6-5所示。（不勾选形态转换单生成的其他出、入库单）图6-5仓库手工输入单价列表4）单击【确定】，系统跳转到正常单据记账列表，提示“记账成功”。如图6-6所示。□U罩出匕□U罩出匕f?S«ffRSH罩l£却tvaif-格SiBl»K*1(±#ZOilrtli-ti.■MOOMlMZIKU:iwjmiL..DUJEC*30EMP-J5RKiJE印MWE*LQCTHED-a^-M■MHDXWIKU:L..DOJEC*znnMJp-isRKiJEbttTtt*LQCT血疑1.堆■MXMX4]HQI■辽FiUfJ.<»茅费网丄_EjRIKL4EI.-JEW3图6-6记账成功页面特殊单据记账特殊单据记账主要功能是提供对组装单、调拨单进行成本计算，记入存货明细账的功操作步骤：(1)进入【U8企业应用平台】-【业务工作】-【供应链】-【存货核算】-【记账】-【特殊单据记账】，进入特殊单据记账条件设置页面，单据类型选择“形态转换单”，如图6-7所示。J■KEL)KKMdlCidtsti?--fli•wP>JMh・iEicnw*■*曹峠ttllcTlll心!KF^5H±.Oit•IP■StAH啊曰1IBFMqIUHAMTias卜BoW=圜Li㈢帮圜口■W巾 止鼻J■KEL)KKMdlCidtsti?--fli•wP>JMh・iEicnw*■*曹峠ttllcTlll心!KF^5H±.Oit•IP■StAH啊曰1IBFMqIUHAMTias卜BoW=圜Li㈢帮圜口■W巾 止鼻I1M MM *MEV W4VJPIHJI'tHM-tWA M4事酹4IHNVHO«MS*L]Z烁XlSKWKlrlX乙FLijHl图6-7特殊单据记账条件页面图6-8特殊单据记录页面单击【记账】，系统提示“记账成功”。如图6-9所示。图6-9记账成功页面发出商品记账对分期收款发出商品业务、委托代销业务在发出商品记账中核算。对分期收款/委托代销商品业务涉及的发货单或销售出库单进行记账处理，则减少库存商品，增加分期收款/委托代销商品。对分期收款/委托代销商品发票记账，则减少分期收款/委托代销商品，并结转销售成本。操作步骤：(1)进入【U8企业应用平台】-【业务工作】-【供应链】-【存货核算】-【记账】-【发出商品记账】，查询条件默认，进入发出商品记账页面，系统列出委托代销的出库单和发票、分期收款的出库单和发票，如图6-10所示。图6-10发出商品记账页面2)选中单据，单击【记账】，系统提示“记账成功”，如图6-11图6-10发出商品记账页面2)选中单据，单击【记账】，系统提示“记账成功”，如图6-11所示。图6-11记账成功页面EsnaEusMS舒TFt&ttiAWfi诧Mg*fiEH品d：罰EiM虻笑QUi□n.nioart£iRBhPKK：呎倔遊：9K対呻S^iBW.ElCMl<D0£>inilLi.QMiQRia匕i.aax/.t£r■saKi^怦砸nLttKi.OO直运销售记账本功能对直运销售业务进行核算。只有销售系统或出口管理启用时，存货才能对直运销售进行核算。直运业务采购发票记账，增加直运的库存商品。直运业务销售发票记账，则减少直运商品，结转销售成本。操作步骤：(1)进入【U8企业应用平台】-【业务工作】-【供应链】-【存货核算】-【记账】-【直运销售记账】，查询条件默认，进入直运销售记账页面，系统列出直运的销售发票与采购发图6-12直运销售记账页面选中单据，单击【记账】，系统提示“记账成功”，如图6-13所示。图6-13记账成功页面期末处理操作步骤：(1)进入【U8企业应用平台】-【业务工作】-【供应链】-【存货核算】-【记账】-【期末处理】，进入期末处理页面，如图6-14所示。图6-14存货期末处理页面2)单击左侧的【检查】，系统自动判断所选仓库是否符合期末处理的条件。系统提示

图6-15检测成功页面单击【处理】，系统自动按全月一次加权平均法计算各仓库各商品的发出成本。如图6-16所示。图6-16仓库平均单价计算表页面单击【确定】，系统提示“期末处理完毕”，如图6-17所示。图6-17期末存货处理完毕页面生成凭证操作步骤：(1)进入【U8企业应用平台】-【业务工作】-【供应链】-【存货核算】-【凭证处理】-【生成凭证】，屏幕显示"生成凭证"界面，单击【选单】，弹出查询条件，如图6-18所示。

图6-18查询条件页面2）默认条件，单击【确定】，进入未生成凭证单据一览表，如图6-19所示。HH1-■出：仝凰 Ms MS聖M未生麻凭证亘捐一览表mnm=EiiEJLi=miWUW■fcEU4SSSJiflftAan3iT«Bik^・U.rmt?式3；户i?XD-Q5-]DaocwL細h岸呻03加£血叶划Ci曲atSrENh山？F沿见削SZCD-C^JDitiKun-i?Hi地耳早neonconiCH£月甲均•去±亍小輙KGQ-O-JOZ0KrU]-Z-?紳hjE年IKOTTOW4SEB：PI计划也仙耶査旧:i・主月至均君山中有贝电.戈CDaHDat»-o]-a■KOKIIXKPJ2Nfc±Jt■:E4L■■':■:■<:釦:■■■■■.d时华电XC-D-CMD謝讯磋■mnconiDL剧Mas：血全月甲均柱JLTT.i?#KSD-O3-3D：0Kr0]-35左用:E鼻i™MWWI畀H;闭枕Bl电丹畐田爭W45?氐主耳至力主UP电宅总TOOHK-Wwxn»-aiKMtOME-MfcWBi沁;rSCL丄|.:,■、j復忑钝KCtj-LMDitiKi-iH-SiijZwjLUJjibi盘台凝JCCD-05-30ZIEO-W-W*f?E早IKOTWW5DL百审购广申汨鼻屯•30(Effl-aMI&ESKHJ3-MOtOKCOKuxzJj.MtKMDatKHigUti-XCSf|£0»£0»4K<5tiDI.0£000»1ww>..s2月甲打直0XO-W-3O：KCr^]-W即5出珂■KOMMWJimMwwuPITH習苗衲辄至H平均店IW1R1*wra-cr>]DaKO-fll-W左用坂星：'-2-l-：■-AleMS图6-19未生成凭证单据一览表页面3）单击【全选】，单击【确定】，提示有采购发票未审核，进入【应付款管理】-【应付处理】-【采购发票审核】，将直运生成的采购发票审核。4）回到选择单据页面，单击【全选】，单击【确定】，系统进入生成凭证页面，如图6-20所示。

srQ- LriM■■ *'a?=vM- ・ □u>±ftyMase民旺 》■■gPfl!!W5MNMS^C«M1虻逛ilTWl¥0FERWd2i7I.EMT弗35.^9E-Kim1H4Ilift^RFTIIPWE切.|半攔耳i!^s*UL-Ufi扯LMl■14E4样IIHzVM\■I雄咼XShtfiAshH晒■SIK'K'K'ilfflW,l«JS±>t•齢\、沁0LE»lvmU»-l«4MFMB•人山...LK4SO2IMIrtnn伽liE3JfftWEi3..3XIDiais3Dll£.2ZiH>XLttrL也i■祉■Mn--»IWWL刊1ffiAf!5M'«t£WiH?.ICl.LUCii■円门如■UV#板grt*nwLEfliI.WJ.WLiriL趣&£%日地..19Ktni、4m3伽4R»沁HMi貞imww■■“*HW石也衲LIIH3I^■:*2«■1llt£BS^EMl9HS9Hfli"WKl«"EMB*KLW2IISSJltEWI5UElMSV4nunHRMXatUM.t2i.6KLt£>LlitiWt«--盘ivmiMi：41IE...1W*3zHE陶HI.swra3..±30.LMikMrHl■sW:w啦ZS^LOEaffiM1#.WI.J5W.WLMAE昭HI±^c£nGMWEi、立■HT?MFtl圉击和fllkU滥#m申3«1l.-TM»l.iOC1.HfllM3ilK^e>«l«"LVR-Pin2Wl■e±W5用却申计:MR#E皿.i.N&如Li»i■REfi沁dJHft...mw士&+1W：订曲…L财和2iriL3BiW工讨雜..»*w*4i=i«T申厲Jffi出3*113..tao.\、dgLhi2MrffiAlt-停i.iia..LPM和2U1Z糾丰wM-I..H440图6-20生成凭证页面将借贷方科目补充完整，单击【合并制单】，系统生成记账凭证任务1.2供应链模块期末结账业务操作】采购模块结账操作步骤：进入【U8企业应用平台】-【业务工作】-【供应链】-【采购管理】-【月末结账】,进入结账页面，如图6-21所示。

销售模块结账操作步骤：进入【U8企业应用平台】-【业务工作】-【供应链】-【销售管理】-【月末结账】,进入结账页面，如图6-22所示。图6-22月末结账页面单击【结账库存模块结账操作步骤：进入【U8企业应用平台】-【业务工作】-【供应链】-【库存管理】-【月末处理】-【月末结账】，进入结账页面，如图6-23所示。

存货模块结账操作步骤：（1）进入【U8企业应用平台】-【业务工作】-【供应链】-【存货核算】-【记账】-【月末结账】，进入结账页面，如图6-24所示。+勺％it*>im#iT«ii,E和审1^1▼n*vH>：li»l+勺％it*>im#iT«ii,E和审1^1▼n*vH>：li»l卜-iSp"■卜W卜*■-'=■A・sdrf>-p世，議*屯（■1JEtiVif^t£]Us齡单H讶uvwtIfLirtJt冃罩测tl1L9WBWS4HM*旦日Jd.LiH卫白-WUrtAS3IKM■Rilitfl430^11-11iUWn铝咗liEEiEXS&K-II3QHX1Efl^?SfflorwiIQRK>>MISHWtR1印甘猜0muzHW£日！t11m>nn2I3-II3E谊SHiiffiaaotKHE■-晒赵堀■怎生平耳Hd*■-坤誌卅MmTHinM：卜MW»■科・图6-24月末结账页面2）单击【结账】。任务1.3财务处理各模块期末结账【业务操作】固定资产结账操作步骤：（1）进入【U8企业应用平台】-【业务工作】-【财务会计】-【固定资产】-【期末处理】，进入结账页面，如图6-25所示。图6-25月末结账页面（2）单击【开始结账】，系统自动跳转到对账页面，对账之后，系统自动结账。应收款管理结账操作步骤：（1）进入【U8企业应用平台】-【业务工作】-【财务会计】-【应收款管理】-【期末处理】-【月末结账】，进入结账页面，如图6-26所示。图6-26应收款月末结账页面⑵在“三月”处双击，打上“丫”的标识，如图6-27所示。图6-27应收款月末结账页面3）单击【下一步】，系统弹出结账检查页面，如图6-28所示*吐口古出 覺珊HR■止虫本阿屯E•土涕毋昱■止3K■止虫*阿咅口氓"4■土邠记片昱■止*王冃U^uii*ir^w■止EI+RN監■鮭学记畀■止拥左月砂■祀G用■止■止E1H冃・U!牡1牡罰IJ*■止JI壬冃虽上一却 Srt 如图6-28应收款月末结账页面(4)处理情况显示为“否”，表示事项未完成，不能结账。双击“否”按钮，可以显示不能结账的具体内容，按照具体内容提示，将未完成的事项进行记账或制单。处理完成后，再次结账，便可结账成功。应付款管理结账操作步骤：(1)进入【U8企业应用平台】-【业务工作】-【财务会计】-【应付款管理】-【期末处理】-【月末结账】，进入结账页面，如图6-29所示。图6-29应付款月末结账页面⑵在“三月”处双击，打上“丫”的标识，如图6-30所示图6-30应付款月末结账页面3）单击【下一步】，系统弹出结账检查页面，如图6-31所示。闩丈见涯 X;'J5-La-.：-j.n. :呈IK.gn-：■--,是iLJ圭库月逼忖整提仝利*］庠否3J«*T.：m心XTSa-.：-j.ni-：：n：t:軒us上一芋 血单i图6-31应付款月末结账页面（4）处理情况显示为“否”，表示事项未完成，不能结账。按照提示，将未完成的事项进行记账或制单。处理完成后，再次结账，便可结账成功。任务1.4薪资模块期末结账【业务操作】薪资模块结账操作步骤：（1）进入【U8企业应用平台】-【业务工作】-【财务会计】-【人力资源】-【薪资管理】-【业务处理】-【月末处理】，进入结账页面，如图6-32所示图6-32图6-32薪资管理月末处理页面2）单击【确定】，弹出提示信息，单击“是”。如图6-33所示。图6-33薪资管理月末处理页面3）弹出是否选择清零项，如图3）弹出是否选择清零项，如图6-34所示图6-34薪资管理月末处理页面4）单击“是”，选择清零项目，比如将事假天数、事假扣款与病假天数、病假扣款清零，将项目选择到右侧，如图6-35所示

■I・月；H,.-H-■I・月；H,.-H-汕昭欝月I"；'.；4■烷n；:■/：•s(stetmsn」r图6-35薪资管理月末处理页面单击【确定】，薪资模块结账完毕薪资模块反结账操作步骤：(1)进入【U8企业应用平台】-【业务工作】-【财务会计】-【人力资源】-【薪资管理】-【业务处理】-【反结账】，进入反结账页面，如图6-37所示。图6-37薪资管理反结账页面2)单击【确定】，弹出提示，如图6-38所示。oai蛙行反结赔的主计月旧；3C20-3月匕豹斗门曲占孑和］Hr：诙：母W01ii症 取鞘图6-38薪资管理反结账页面3）单击【确定】，反结账成功，如图6-39所示。图6-39薪资管理反结账成功页面工作任务2期末财务处理任务2.1期末损益结转【业务操作】凭证全部记账操作步骤：（1）将所有子系统生成的凭证进行审核。进入【U8企业应用平台】-【业务工作】-【财务会计】-【总账】-【凭证】-【审核凭证】，将所有凭证进行审核（2）将所有子系统生成的凭证进行记账。进入【U8企业应用平台】-【业务工作】-【财务会计】-【总账】-【凭证】-【记账】，将所有凭证进行记账。定义结转模板操作步骤：⑴进入【U8企业应用平台】-【业务工作】-【财务会计】-【总账】-【期末】-【转

账定义】-【期间损益】，进入“期间损益结转”页面，如图6-41所示图6-41期间损益结转设置页面2）“本年利润科目”选择“4103本年利润”，之后鼠标在表体行单击，这样每一项损益科目都对应上本年利润科目（3）单击【确定】，损益结转的模板配置完成生成损益结转的凭证操作步骤：⑴进入【U8企业应用平台】-【业务工作】-【财务会计】-【总账】-【期末】-【转账生成】，进入“转账生成”页面。如图6-42所示。图6-42总账转账生成页面（2）收入结转选择“期间损益结转”，类型选择“收入”，如图6-43所示。

图6-43总账转账生成页面单击【全选】，单击【确定】，生成收入类科目结转的凭证。单击【保存】，生成总账系统的凭证。（3）支出结转单击退出，回到“转账生成”页面，选择“期间损益结转”，类型选择“支出”，如图6-44所示I6NSTU弔■+示I6NSTU弔■+自岀■“廉务l^dHBIK［酯贈曲Hfci阳時科朋自•吕FdHH自圳PjqH9Mi±KMMil王4-113胃世址女和：4IE]ttM翊韭【髄砂4-1HWHM6<!1锤去丄4113£鼻卅记卿fsnaifts4-1BESJI4-113珀鞭USE!dniR&H#41IJ即4ira松刊山ESZI圧出4113E31刨羅4-1Bfirm阿HSUJI4-113基MECM2SfHR柏口血1山Mia*■mwtitawm图6-44总账转账生成页面单击【全选】，单击【确定】，生成成本费用类科目的结转凭证。单击【保存】，生成总账系统的凭证任务2.2所得税结转【业务操作】定义结转模板操作步骤：进入【U8企业应用平台】-【业务工作】-【财务会计】-【总账】-【期末】-【转账定义】-【自定义转账】，单击【增加】，输入转账序号“001”，转账说明“计提所得税”，如图6-45所示。时帛号COI疑证龛0|迅记Iftft证 *图6-45总账自定义转账页面单击【确定】，单击【增行】，科目编码输入“6801所得税费用”，方向“借”金额公式为“QM("1403",月〃,年〃)*0.25”，单击【增行】，科目编码输入“222104”，方向"贷”,金额公式为“CE()"(CE()表示取借方金额的合计数)，如图6-46所示。图6-46总账自定义转账设置页面生成计提所得税的凭证操作步骤：(1)进入【U8企业应用平台】-【业务工作】-【财务会计】-【总账】-【期末】-【转账生成】，选择“自定义转账”，如图6-47所示。

图6-47总账转账生成页面（2）单击【全选】，单击【确定】，生成计提所得税的凭证。所得税费用结转操作步骤：（1）进入【U8企业应用平台】-【业务工作】-【财务会计】-【总账】-【期末】-【转账定义】-【对应结转】，编号输入“0001”（编号可以随意输），摘要输入“所得税费用结转”，转出科目选择“6801所得税费用”；如图6-48所示。•.：：区世5賤・!■!FI®・K=AtS》■肾田芽 <3 ■尸■更上金 Sft ilXiJKll.眦正自鼻1迟i罰戟证*r斫谭1蹄越IP□a诳科日UDI■1紬H目齡riifim—■■:I-门THAMWfi lift钿］图6-48总账对应结转设置页面2）单击【增行】，转入科目输入“4103本年利润”，结转系数为“1”如图6-49所示hw-. ■耳制曲齐iare之仔vie2甘丢上誌tsws4iiKi」a±闿已owi ffiFSfflizi34iz ■>■» 晞川1!践用M!*出絆目wni 勺 WJ^+HWt-Uli恥!常■.理吕网sfrAaawWAWItWUMSi图6-49总账对应结转设置页面单击【保存】。保存所得税费用结转模板。生成所得税费用结转的凭证操作步骤：（1）进入【U8企业应用平台】-【业务工作】-【财务会计】-【总账】-【期末】-【转账生成】，进入“转账生成”页面，选择“对应结转”。如图6-50所示。图6-50总账转账生成页面2） 单击【全选】，单击【确定】，生成所得税结转的凭证3） 单击【保存】，生成总账系统的凭证。4） 继续选择“期间损益结转”，结转本年利润到未分配利润。任务2.3计提法定盈余公积业务操作】定义计提法定盈余公积的模板操作步骤：（1）进入【U8企业应用平台】-【业务工作】-【财务会计】-【总账】-【期末】-【转账定义】-【自定义转账】，单击【增加】，转账序号输入“002”，转账说明为“计提法定盈余公积”。如图6-51所示。图6-51总账自定义转账页面2）单击【确定】，进入“自定义转账设置”页面，如图6-52所示。图6-52总账自定义转账设置页面（3）单击【增行】，第一行科目编码“410402利润分配-提取法定盈余公积”，方向“借”金额公式为“FS（410401,月，贷）*0.1"单击【增行】，第二行科目编码“410101盈余公积-法定盈余公积”，方向“贷”，金额公式为“CE（）",如图6-53所示。图6-53总账自定义转账设置页面（4）单击【保存】,模板保存成功、生成计提法定盈余公积的凭证操作步骤同所得税的计提将计提的法定盈余公积进行结转操作步骤同所得税的结转任务2.4总账期末结账【业务操作】总账结账操作步骤：⑴进入【U8企业应用平台】-【业务工作】-【财务会计】-【总账】-【期末】-【结账】，择要结账的月份，单击【下一步】。如图6-54所示

图6-54总账结账页面2）单击【对账】，进行账账核对，如图6-55所示。图6-55总账结账页面3）单击【下一步】，进入本月结账报告页面，如图6-56所示图6-56总账结账页面逐项检查本月影响结账的项目：主要是看三项，一是凭证是否全部记账，二是看损益类科目是否全部结转，三是看其他子系统是否全部结账完毕（4）检查通过，单击【下一步】，结账完毕。工作任务3财务报表编制与分析任务3.1设计财务分析表的表样【业务操作】表样设计操作步骤：(1)进入【U8企业应用平台】-【业务工作】-【财务会计】-【UFO】，进入报表管理页面，如图6-58所示。图6-58UFO报表页面2)单击【文件】-【新建】，进入报表页面，如图6-59所示图6-59UFO报表页面3)设置表尺寸，单击【格式】-【表尺寸】，选择8行2列，如图6-60所示。图6-60UFO报表尺寸设置页面

4)单击【确认】，在表格中依据案例中盈利分析表的表样输入表体信息，如图6-61所示图6-61UFO报表信息输入页面画表格线。选中报表区域，单击【格式】-【区域画线】，弹出区域画线的对话框，单击【确认】，表格线设置完成。如图6-62所示。图6-62UFO报表信息输入页面设置关键字操作步骤：(1)选中A2单元格，单击按钮【数据】-【关键字】，弹出关键字设置页面，如图6-63所示

图6-63关键字设置页面(2)选择“单位名称”，单击确定。选中B2单元格，单击按钮【数据】-【关键字】，将年月日设为关键字。并通过设置偏移量，将年月日隔开。如图6-64所示。图6-64关键字设置页面任务3.2设置财务分析表的取数公式【业务操作】1.定义计提法定盈余公积的模板操作步骤：(1)进入【U8企业应用平台】-【业务工作】-【财务会计】-【总账】-【期末】-【转账定义】-【自定义转账】，单击【增加】，转账序号输入“002”，转账说明为“计提法定盈余公积”。如图6-51所示。£：■■ ~'L._Q卜-•弋