鼎新-ERP教育训练-会计总帐

Tiptop6.0教育訓練鼎新電腦講師︰劉碧琦總帳會計管理系統課程大綱綱總帳會計計與各系系統關聯聯性基本資料料管理異動碼管管理與細細項立沖沖傳票處理理預算管理理成本分攤攤部門管理理總帳報表表及查詢詢傳票調整整處理及及結帳流流程固定資產成本會計總帳會計計人事薪資應收帳款應付帳款票據資金總帳會計計與各系系統之關關聯會計五要要素資產、負負債、業業主權益益、收入入及費用用借貸法則(借方)(貸方)資產增加負債減少業主權益減少收益減少費用增加資產減少負債增加業主權益增加收益增加費用減少性質:帳戶表示實際際有傳票票異動。。結轉指本期損損益之科科目，為為系統結轉產生生一張來來源碼為為”CE”傳票所使使用的科科目。agli102科目維護護作業欄位說明明(一)資產損益益別資產負債債(實帳戶)：屬資產負負債表科科目(資產、負負債、業業主權益益)損益(虛帳戶)：屬損益表表科目(費用、收收益)agli102科目維護護作業欄位說明明(二)正常餘額額型態:借方資產、費費用類科科目貸方負債、業業主權益益、收益益類科目目agli102科目維護護作業欄位說明明(三)統制明細細別:統制科目目表示本科科目之金金額為明明細帳戶之合計計。明細科目目隸屬一一統制科科目之下下。獨立科目目若本科目目沒有明明細科目目，請設定為獨獨立科目目。agli102科目維護護作業欄位說明明(四)異動碼管管理釋例例於總帳中中之應付帳款款(211)科目無法法得知金金額來源源及明細細資料於agli102定義異動碼順順序1-----廠商(須輸入、、要檢查)異動碼順順序2-----發票編號號(須輸入、、不檢查)於agli109定義異動碼值值為大眾3.於輸入傳票票時該科目目異動碼一一值為大眾眾(會檢查agli109的設定值值)異動碼二二輸入發票票號碼(但程式不不會檢查查其正確確性)異動碼管管理流程程科目異動動碼維護護agli109科目別異異動明細細查詢aglq801各異動別別財務報表列印印一般傳票票維護aglt110(過帳後)單別性質質：一般傳票票aglt110平時維護護之傳票票。轉回傳票票aglt120傳票更正正或調整整時使用用。應計傳票票aglt170維護應計計傳票。。應計調整整系統在在期末結結帳時自自動產生生應計傳票票之調整整傳票。。結轉傳票票期末結帳帳時自動動產生之之CE傳票。合併調整整aglt001合併報表表所使用用之單別別。agli108傳票單別別維護作作業欄位說明明(一)結轉性質質----本期期損益((B/S))本期損益益(I//S)累計盈虧虧收入費用本期損益益(I//S)本期損益益(B//S))200300100100結帳過程程(月月結))結帳過程程(年年結))累計盈虧虧100200300100100(結清清所有帳帳戶))轉帳性質質：轉帳傳票票單身必須須打借貸貸方科目目。現收傳票票又稱貸方方傳票，，單身只只須打貸貸方科目目。現支傳票票又稱借方方傳票，，單身只只須打借借方科目目。科目當轉帳性性質設為為現收或現支傳票才須須設定其其對應科科目。

agli108傳票單別別維護作作業欄位說明明(二)報表性質質---1.試算表2.資產負債債表3.損益表4.其他.科目不可可為統制科目目列印碼-----0金額,本行不印印出但金金額要作作加總1金額,正常印出出2金額,本行不為為0才印出3底線,本行印出出金額底底線4橫線,本行印出出整排橫橫線5金額,本行要印印出,但金額不不作加總總6跳頁本本行印印前跳頁頁H標題本本行列列印標題題或其它它說明agli116報表格式式設定維維護作業業欄位說明明(一)正常餘額額型態~控制正負負號報表名稱稱是否以以報表結結構名稱稱為列印印(agls106)合計階1101現金1$1001102應收票據據1$2001103固定資產產1$300資產合計計2$6004.利用序號號-----控制報表表項次之之排列5.空行及空空格之使使用欄位說明明(二)agli116報表格式式設定維維護作業業日常傳票票處理流流程交易發生生傳票整批批過帳aglp102傳票資料料建立aglt110/t120//t130月結作業業借貸平衡衡報表管理理資料來源：AP、AR、NM、GL…傳票憑證列印總分類帳資料明細分類資料立沖帳資料會計科目餘額資料試算表,資產負債表,損益表aglt110一般傳票票維護作作業作業說明明傳票類型型：轉帳帳傳票、、現收傳傳票、現現支傳票票總號：：為系統統自動賦賦予，為為了能達達到傳票票序時序號號、檢查查傳票連連號之用用。*在期末時時透過aglp105做總號重重排。aglt110一般傳票票維護作作業作業說明明來源碼：：GL一般傳票票輸入(aglt110)RV轉回傳票票輸入(aglt120)AC應計傳票票輸入(aglt130)RA應計調整整CE系統產生生的本期期損益傳傳票AP應付傳票票輸入AR應收傳票票輸入FA固定資產產LC應付外購購傳票NM票據系統統………由其他系系統拋轉轉而來的的資料，，在總帳帳系統不不可修改改，若須修正正，必須須由各系系統作拋拋轉還原原，並在在各系統統的分錄底稿稿修改無無誤後再再行拋轉轉aglt110一般傳票票維護作作業科目檢查查本科目不不可為統統制科目目本科目是是否做部部門管理理本科目是是否做預預算管理理本科目是是否做專專案管理理本科目異異動碼是是否須輸輸入借貸金額額是否平平衡前端系統統在維護護分錄底底稿時，，會透過過s_chknpq這支程式式檢查上上述的動動作何謂轉回回傳票?借：水電電費1000貸：現金金1000當發現上上述之傳傳票有錯錯誤必須須修正或或調整時時，可透透過轉回回傳票將將上述傳傳票原還還借：現金金1000貸：水電電費1000當水電費費發生時時，我們們會切以以下的分分錄建立多套套帳的處處理流程程參數（一一）設定定agls105帳別資料料維護agli101傳票維護護aglt110帳別傳票票拋轉aglp800傳票過帳帳aglp102可按^Y切換帳別別多套帳之之單別規規劃帳別單別單別名稱資料來源00(管理帳)TR1轉帳傳票aglt110自行輸入00(管理帳)TR2現收傳票aglt110自行輸入01(稅務帳)KR1轉帳傳票帳別(00)TR1拋轉而來01(稅務帳)KR2現收傳票帳別(00)TR2拋轉而來拋轉結果果(01))稅務帳的的傳票與與(00))管理帳的的傳票資資料與單單號皆一一致，只只有單別別不同。。aglp102傳票過帳帳作業異動檔案案1.帳別參數數檔(aaa_file):更新最近近過帳日日期。2.分類帳檔檔(aea_file)::總分類帳帳(統制科目目分類)aglq905明細分類類帳(明細科目目分類)aglq9063.會計科目目各期餘餘額檔(aah_file)aglq1014.會計科目目每日餘餘額檔(aas_file)aglq102(當參數設設定要拋拋轉每日日餘額檔檔時才會會拋)aglp102傳票過帳帳作業異動檔案案(續)5.當部門有有做部門門管理時時:部門科目目餘額檔檔(aao_file)aglq5016.當有做異異動碼管管理時：：異動碼異異動查詢詢(aec_file)aglq801異動碼沖沖帳餘額額檔(aed_file)aglq8037.當有做專專案管理理時：專案別異異動檔(aeg_file)aglq701專案餘額額檔(aef_file)預算作業業流程固定預算算彙總aglp602預算名稱稱維護agli601部門預算算維護agli502科目預算算維護agli602一般傳票票維護aglt110部門財務務報表列印印(aglr120)費用分攤攤概念借預付付費用$$12,,000((一一年期))貸銀行行存款$$12,,000A部門B部門門C部部門50%30%%20%$500$$300$$200借管理費----A部門$$500管理費----B部門$$300管理費----C部門$$200貸預付費用用$$1,000費用分攤攤作業流流程固定金額額分攤維維護agli710固定比率率分攤維維護agli720變動比率率分攤維維護agli730分攤傳票票產生作作業aglp710分攤類別別維護agli700例行傳票票作業流流程分攤傳票票過帳作作業aglp102權責制4/1借借：預預付保費費12000貸：應付付費用120004/30借：保保險費1000貸：預付付保費10005/31借：保保險費1000貸：預付付保費10006/30借：保保險費1000貸：預付付保費1000當繳交一年年期保險險費12000,要如如何切分分錄??現金制4/1借借：保保險費12000貸：應付付費用120004/30借：預預付保費費11000貸：保險險費11000(aglt130應計傳票票‘AC’))5/1借：保險險費11000貸：預付付保費11000(aglp201產生應計計調整‘‘RA’))5/30借：預付付保險費費10000貸：保險險費10000部門管理理流程列印族群群維護agli113部門層級級維護agli112部門資料料aooi030列印族群群權限維維護agli114部門財務務報表列印印財務報表表種類試算表((aglr105)資產負債債表(aglr190)損益表((aglr190)日計帳((aglr501)分類帳((aglr905/aglr906))財務比率率分析表表(aglr400)異常傳票票調整流流程（一一）轉回傳票票aglt120傳票過帳帳aglp102異常傳票票產生傳票列印印aglt120-O審核YN例行傳票票作業流程程異常傳票票調整流流程（二二）已過帳傳傳票還原原aglp109傳票過帳帳aglp102異常傳票票產生更改傳票票aglt110結帳作業業流程Start分攤上月月傳票aglp710傳票過帳帳aglp102例行傳票票作業流程程傳票過帳帳前檢查查表aglr901傳票過帳帳後檢查查表aglr900AEndA試算表ag