财务类职位说明书

1、部：务财务部职部负人 孙云 部门职能定位1. 根据公司战略发展规划营筹划及统筹公司的财务管理工作遵执行国 家财经、税务制度和规定，制定务管理规划、财务费用预算及财务管理政策、规章制 度，并贯彻及监督实.2. 负责日常的财务开支管理，好各类财务报表及财务预决算的编制工,公司决策提 供及时有效的财务分析。3. 负责对公司各类合同、项目行财务审核，提出合理专业的财务意见。4. 负责各公司内部财务控制制的制定与实施，搞好财务部与各部门的关系。5. 负责营收财务管理，协调好合作银行的工作关系。6. 对公司的资本性支出及重大出进行审核与管理决策支持险估、 指导、跟踪和控制。7. 处理好基建类项目的财务预、

2、控制、分析、审核等各项财务管理工8. 妥善运作公司资本收款进行严格管理资安融资等方面发挥重要 作用，确保公司资金的保值增值9. 整体筹划与管理公司的税收并按时完成税务申.10. 积极与财政、税务、审、银行及会计事务所等部门和机构的关,公司争取良 好的外部政策环境。11. 做好、会计、合同档案收集、整理、保管工作、印章监印管理工,价格复 核、采购成本控制工作。代替客中心收银员收款、交接工作，确保收款无差错。12. 完成领导交办的其他工。岗位设置及人员定编岗位名称财务总监财务经理财务主管核算会计出纳资料员合计职级人数1待定3217大唐公司财务组架 董长陆尧财务总监：孙美云汽车服务建筑膜会计主管：陈

3、佩昳杭州建筑膜会计主管：郭燕房地产会计主管：陶艳资料管理员：夏金女小邵兴会计：汽车服务建膜出纳、核算会计：杭州建筑膜 出纳：周晔房地产出纳：钟秋萍建筑装饰公司兼职：会计陈佩昳郭燕小邵兴兼职： 出纳杭州建筑膜兼职：会计小肥羊会计：陶艳小肥羊纳收银：黄霞职位名称 务部经理 直接上级 事长财务总监位说明书所属部门 财务 工作性质 ： 财管理下属总人數 : 7人直辖下属人數 : 4 人间接下属人數 :人职位基本目标1. 配合总经理实现公司的经营理目标及发展目标。2. 率领属下员工完成公司下达本部门的各项业务指标，确保本部门绩效目标的实3. 建立和完善财务部策略管理标体系，确保本部门工作的顺畅有效开工作

4、职责 为司务理面重策提供建议和信息支. 遵守，保务各作符合国家法律法. 根公战发规和计划财务部的策略管目标体系与工作计划负责组织各项工作 的具体落实，确保部门工作目标实现。 负制财部费预财务制度、政,监督实。 主财部常作规范内部操作，协调处理好各突发事件，确保各项工作任务保质保量地及 时完成。 做对公关的调财务部工作相关的政府部门机构建立并保持良好联,内部工作的高 效运行提供有力支. 建和实司部计岗位责任制，负责对会计员进行考 负公财部工伍设工. 完总理办其工任职资格教背:1 具类工作相关的专科教背;2具有本类工作相关的专业职或资格。经 验具有胜任管理本部门工作的相关验。技技:1. 熟悉现代企

5、业管理模式，在务管理方面有较丰富经验。2. 熟练使用办公软3. 具有良好的表达沟通能力、导能力、管理能力及分析判断能力。态 度1. 具有良好的职业道德及健康身体素质。2. 高度的敬业精神和工作责任工作态度积极乐观，具备承担挑战性工作的能.工作权限业 1. 对本部门工作有监督、导.务 2. 对公司财务管理制度的释权。3.4.5.对公司各部门策略管理目标体系财务类指标有督察权、考核成绩建议权。 对资产的购置合同、客户工程合、重大工程合同、办公资产合同有审核权。 公司制度和业务流程所赋予的其权利财 1. 在财务部预算范围,对务的本支和常用审核、审批权或否决权。 务 2. 对公司各部门财务预算执行情况

6、有监督审核权。3.4.5.人 1.对部门、员工的费用申请及资本支出申请有监督审核权。 对资本性支出、客户工程和重大程的资本性支出有审核权。 公司制度和业务流程所赋予的其权利。对直属下级有监督指导.事 2.3.4.5.员工任: 岗位员工有建议。调配与奖: 对下级具有建权；对属下部门其他员工具有审核权和否决权绩效考: 对下级有考核绩建议权；对本部门员工有考核成绩审批权和考核争议调解权 公司制度和业务流程赋予的其他.岗位人（签名）财务会计管职位说明职名 : 财计主管直上 ： 财财务总监所部 ： 财部工性 : 计核算下总數 : 人直下人 ： 2 人间下人 :人职位基本目标负责组织财务会计核算、编制会报

7、告、财务收支分析说明，参与编制财务预算、决算 ,对财组常 工作的组织与考核。财务重要档管理。工作职责1、负责组织会计核算、会计监、财务分析、财务控制与考核，对商品销售的收款进行监督、理。组织 房地产、建筑装饰公司提交的安、维修、改造工程材料的现场验收和竣工结算报告进行核实协助主管 领导对公司的财务管理、成本管、预决算管理、财务收支审核及管理。2、负责组织对公司的会计电算系统、收费系统的监督工作；组织对内外各部门所需报表的填工 3、负织编制报送公司经营报、财务报表、财务预算、财务收支计划、信贷计划 草拟金筹措 和使用方案。4、负责组织对公司成本费用的测、计划、控制、分析和考核，督促公司各部门降低

8、消耗，节费用，提 高经济效益。5、协管领导建立健全公司济核算制度，对公司的资产流动状况 ,亏状况等进行经济活动析；组 织对公司财务会计、收款、工程算等资料的收集、整理、归档工作。6、协助主管领导组织协调与当相关职能部门的关,公司正常经营营造良好的外围环境。 、 7、负责组织检查、督促并定期核财务组各岗位的工作。8、负责增值税发票的保管、领、填开及使用登记，在收到相关部门提供的销售清单二日内开增值税发 票，负责银行票据使用登记备查作，负责提供各部门的费用开支数据资料，填报税务、统计职能部门 需要的相关报表。销售发票保管开具、领用、缴销工作。9、积助主管领导的工作 ,承司领导交办的其他工作，履行公

9、司各类管理制度赋予的职责动协调 好与相关内外部门、人员的关任职资格教背:1具有本类工作相关的专科学；2具有会计助理职称以上职称经 验受过会计电算化、会计从业资格会计应用软件、税控系统操作等方面的专业培训技技：1、熟悉企业财务管理制度和流；2、熟悉国家会计准则、会计政和税务政3、熟练操作电算化会计应用软和税控操作系统；4、具有敏锐的洞察能力和财务与管理的前瞻能力。态 度1、工作细致、严,服从工作安；2、具有较强的沟通协调能力与队合作精神；3、工作原则性强，有强烈的敬精神与责任感。工作权限业务 按司财务度和国家有关财务管理法规审核报销凭证,对反规定的有权拒签章； 有权拒绝执行违反公司财务制度国家法

10、律的指令；对职责范围内的工作具有建议权，具有监督、检查、整改、考核的权对纪、违规行为提出具体处理意见。有权向分管领导反映工作 中存在和发现的问题。岗位人名）职名 :财务会计财务会计位说明书所部 ： 财务部直上 ： 务部财务会计主管工性 ： 计核算下总數 :人直下人 ：人间下人 ：人职位基本目标负责日常会计核,填报税务、计等职能部门需要的相关报表。工作职责1、严行 会法度则的规定，具体负责复核各类收和 费用支出、提取摊销各项费用及本、税金及福利等开支，编制会计凭证，登记会计帐薄，进会计 核算。2、具体负责每月的现金、银行款的核对工作。对出纳、各收费点的资金清查盘点工作，与银账户 的核对工作，编制

11、资金盘点表、行存款余额调节表；负责每月往来账务的清查核对工作，编对账 单。对低值易耗品，固定资产的销进行备查登记。3、具责公司会计电算化工 负责计算系 包括财务软件、办公软件及办公设备等 管 理护和监督等工作负集和管公司财务会计基础档案和电算化档案资包 括财务数据及重要文件的备份4、每月 30 前负责会同库管、门店营业员对存货进行实物抽查盘点，对存货进行实物盘点，发 生账实不符的原因，能提出具体理意见。5、积极协助财务主管的工作，极配合财务部其他岗位的工作；承办公司领导交办的其他工履 公司各类管理制度赋予的职动协调好与相关内外部门、人员的关系。6、上班时间不干与工作无关事，不允许擅离工作岗.加

12、强业务学习，提高业务水平任职资格教背:1具有本类工作相关本科学历2具有助理会计师职.经 验受过会计电算化、会计从业资格会计应用软件、税控系统操作等方面的专业培训。技技：1、熟悉公司费用报销与核算的法和流程；2、熟练操作电算化会计应用软和税控操作系;3、具有一定的公文写作处理和作能力；态 度1、工作细致、严服从工作安；2、有较强的责任心和上进心；3、具有较强的沟通协调能力与队合作精神。工作权限业务 按照公司财务制和国家的有关规定审核报销凭证规定的有权拒绝受;财 务部会计电算化系统进行监督、对职责范围内的工作具有建议权，具有监督、检查、整 改考权利违纪违规行提出处理意见权主管领导反映工作中存在和发

13、现的问 题。岗位人（签名）财务部工会计职位说书职名 ： 工计直上 ： 财财务会计主管所部 ： 务部 工性 : 会核下总數 人直下人 : 接属數 人 职位基本目标负责工程项目的结算，工程竣工资料的核实以及人工成本的结转。工作职责1、严格执行会计法会制则的相关规,体负责编制工程材消 耗的会计记账凭证和审核工程决报根据公司的材料采购程序，原始票据是否真实、合法，并行 材料购进的计价与核算。负责对品房等销售业务的会计核算工作。2、安装、维修、改造工程项目工后，具体负责对项目部移交的工程项目验收资料进行严格审; 责根据安装工程项目的决算资料行会计核算工作。负责核实发出工程实际用料，并与室内（ 安装工程材

14、料表进行核对，对房发出的实际用料与室内（外）安装工程材料表单之间的 应督促项目部门办理)续。具体负责核实领用材料的手续是否齐备，领取材料与仓库发材 料是否一.3定期对开发成本进行清理开成本、施工材料进行实地盘如账实不符要查明原,并提具 体处理意见。具体负责核实材料入库报表，编制材料购进、发出、消耗的会计记账凭证并结转程 成本；4、负责有关票证的购（)、缴销、保管等日常管理工作。5、每月 日负责会同库管员进行存货实物抽查盘点。盘点发生账实不符的，要提出具体处意 见。6、负责与有关业务部门、单位用户的业务联系与协调。7、积极协助财务会计主管的工,配合财务部其他岗位的工作；承办公司领导交办的其他工。

15、 履行公司各类管理制度赋予的职；主动协调好与相关内外部门、人员的关系。任职资格教背:1具有本类工作专科学历；2具有助理会计师职.经 验受过会计电算化、会计从业资格工程预决算、会计应用软件等方面的专业培训。技技:1、熟悉公司材料采购、领用、销、结转方法和流程；2、能看懂工程项目的设计图纸了解施工安装、维修改造项目的施工工艺与技术；3、熟练操作安装工程预（决）表应用软件；4、熟悉国家、行业和内部工程目安装工时定;5、熟悉公司处理工程材料验收领用、消耗、结转的会计政策和编制预决算表的要求。态 度1、工作细致、严谨；2、有较强的责任心和上进3、具有较强的沟通协调能力与队合作精.工作权限业务 对责范围内

16、的作具有建议,有监督、检查、整改、考核的权对反公司类 管理制度的行为有权拒绝受理；违章、违规操作有权予以制对合财务决算的工程项 目资料有权要求整改。对违纪、规行为提出处理意见。有权向主管领导反映工作中存在和 发现的问题。岗位人（签名）财务部出职位说明书职名 : 出直上 : 务部财务会计主管所部 ： 务部 工性 ： 金收支管理下总數 ： 人直下人 ： 人 间接属數 人 职位基本目标负责一切现金的支出业务和收费收款以外的所有收款业务，负责一切资金的收款、存款、统 计报表等日常管理工作，协助财部其他岗位的工作。工作职责1、严格执行国家有关部门颁发现金结算制度、公司财务制度和现金支付的内部审批制度、规

17、； 负责对经公司领导审批符合现金付规定的付款凭证的有效性性进行复核责现金 付和结算业务。负责协助营业门收取各项收入（包括现金、支票和托收单等2、员工的现金报;按照现金理的有关规定和实施办法，严格手续，加强防范，做好现金管 工作库存现金不得超过规定限,以白条抵.3、负责组织对钱票当面点清，金和支票应在当天下午五点钟前存、送银行，存款金额和发票 收款收据金额必须一致，如发现错必须在当天找出原因。严格执行公司各类收费标准，负责营 业门店收费项目及标准的复将当天所收款项当日存入银,做到收支两条线 .4、负责组织对日报表、核对无的存款回执联和发票、收据记账联进行收集、整理、汇总；负 根据收付款凭证逐笔顺

18、序登记金和银行存款日记帐，现金日记账日清日结，银行日记账日清月 结。每月末向银行及时索要银行账单。负责保管现金和各种有价证保其安全和完整无缺。 5、负责指导、复核各营业门店银工各门店收取开出的发票、收据及其他财务部所需的相 票据。协助财务部会计审核门店收款发票、收负责组织妥善保管剩余收据、发票以及存根 如有丢失应立即报告财务部。积协助财务部其他岗位的工作。6、负责与有关业务部门、单位用户的业务联系与协调工7、需要时积极协助财务部其他位的工作；承办公司领导和财务部负责人交办的其他工作，履 公司各类管理制度赋予的职责；动协调好与相关内外部门、人员的关系。任职资格教背:1、具有本类工作相关的中等教背

19、;2、具有本类工作相关的专业职或资.经 验受过会计电算化、会计从业资格会计应用软件等方面的专业培技技:1、熟悉企业内部资金管理办法货款收取的流程；2、熟悉银行账、现金日记账的账政策。3、熟悉国家和内部现金结算制；4、熟悉公司服务收费项目的标;5、熟悉公司票据审核和管理的度以及现金日记账的政策。态 度1、工作细致、严服从工作安；2、有较强的责任心和上进心；3、具有较强的沟通协调能力与队合作精神。工作权限业务对职责范围内的工作具有建议权财度和内部审批程序等各类管理制度的银行 付款业务及现金收、付款业务有拒绝受理；有权向主管领导反映工作中存在和发现的问题。岗位(签名）职名：部行政助理直上 : 财财务

20、总监财务部资员职位说明所部 ： 务部工性 ： 料管理、价格复核、收银员下总:人直下人 人间下人 ：人职位基本目标1、对公司内部档案资料进接收、整理、分类、鉴定、统计、保管和利用，严格执行保密借阅 制度，维护档案的安全。2、对印章保管一方面要提优质服务 ， 方面要坚持原则 ， 认负责 按规事。3、公司采购的所有办公物 采购前进行价格复核，并出具意见 ,权对价格存在异议的品 , 采购提出否决意见。4、客服中心收银员收款代、交接工作，确保收款无差工作职责(一）资料、印章管理工作；1、集中统一管理公司的文书、技、会计、合同、竣工文件档案工2、严格按照归档范围、要求做文书、会计、合同、科技档案的收集、整理、保管工作。定期保 管的档案资料进行检查、核到账、物相符。发现意外或可疑问题及时向领导汇确保档案安 全、完整。3、做好