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文档简介

1、流程说明：编号任务说明处理方式文档输入文档输出负责部门监控要点上游部门项项目出、入入库的流流程，基基本上和和一般入入库、出出库、退退料和退退货流程程一致。存货模块-仓储部出入库单、退退料和退退货单要要填写所所属项目目编码。验收後才进进行预提提，收取取发票後後才冲转转并记录录应付款款。将存货交易易上载项项目会计计系统将和项目有有关的出出、入库库数据以以系统功功能，上上载到项项目会计计模块。项目会计模模块-项目会计人人员尽量做到日日清日结结，避免免到月结结时才发发现问题题。检查上载後在线线检查项项目会计计模块内内的数据据和存货货模块的的相关数数据是否否一致。项目会计模模块-项目会计人人员-项目存货

2、交交易调整整当发现错误误时立即即进行调调整。项目会计模模块-项目会计人人员调整要尽量量在存货货模块里里由相关关模块用用户进行行，再重重新载入入项目会会计模块块。尽量量避免直直接在项项目模块块里进行行调整，以以免两边边的数据据不一致致。上载总帐模模块将调整後的的项目存存货交易易上载总总帐模块块，等後後审批後後进行总总帐过帐帐。项目会计模模块-项目会计人人员-审批在线审批存存货、项项目会计计和总帐帐模块内内各项目目会计交交易结余余金额是是否一致致，然後後进行总总帐过帐帐。存货模块、项项目会计计模块、总总帐模块块-财务部主管管必须在期末末结帐前前完成。并并尽量做做到日清清日结。调整按所发现的的错误性性质要求求相关部部门作出出调整。存货模块、项项目会计计模块、

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