集团费用预算管控平台解决方案

1、集团费用预算管控平台解决方案集团费用预算管控平台解决方案目录CONTENTS费用预算管理业务需求12费用预算管理业务场景解决方案目录CONTENTS费用预算管理业务需求12费用预算管理业务社会化商业平台移动社交公有云大数据以财务核算为关键业务点财务管理1.0以业务核算为关键业务点财务管理2.0财务管理3.0以管理会计为关键业务点ERP/管理软件互联网管理平台财务人员机遇和挑战财务管理面临挑战社会化移动社交公有云大数据以财务核算为财务管理1.0以业务核管理=收入（费用成本）费用管控为利润而战管理=收入（费用成本）费用管控为利润而战 应用关键1、预算体系建设2、预算执行控制3、预算分析评价目标、编

2、制、汇总问题：集团企业的预算管理制度和流程难易落地；集团总部的目标与各分子公司严重脱节；把预算工作当成财务部门的事；编制周期长,准确性低；执行、控制问题：预算数据只是挂在墙上；预算控制力度不够；不能灵活调整；预算目标下达预算编制汇总、合并审批预算预算执行和核算预算分析调整预算考核评价分析、考核问题：各公司维度多样化，集团无法形成统一分析维度；不能体现集团总部和各级管理层的分析差异；准确性可比性差；责权利不一致；预算管理中遇到的常见问题 应用关键目标、编制、汇总问题：执行、控制问题：预算目标下达能源电力流通运输连锁零售金融服务建筑地产流程制造国有企业首汽约车银企直连其它集成滴滴出行行业应用携程商

3、旅预算基础费用预算财务会计报账流程配置云平台权限体系预警平台报表平台系统管理基础设施服务移动开发平台运维平台搜索引擎友 空 间现金管理 总账 报销管理 应收管理 应付管理预算分析（ 预实对比| 环比分析| 累计分析 ）预算编制 预算调整 预算版本 预算控制集成应用预算主体 预算维度 预算模型 预算场景交易记账快捷报账及时审批影像&OCR电子发票支付结算费用预算产品应用架构能源电力流通运输连锁零售金融服务建筑地产流程制造国有企业首汽各分子公司编制上报预算集团预算管理部审批销售员赵一财务部网上编制填报并提交预算远程预算会议，对各机构的预算数据沟通审批填写出差申请销售员赵一销售员赵一出差 预订完成销

4、售部李经理审批通过 消费、订票，酒店、出租车消费记录、电子发票 审批通过，提交支付指令在机场候机时，使用移动报销填写报销单据出差完成，提交单据 银企直联 费用预算网上报销移动报销费用管控应用场景各分子公司编制上报预算集团预算管理部审批销售员赵一财务部网上目录CONTENTS费用预算管理业务需求12费用预算管理业务场景解决方案目录CONTENTS费用预算管理业务需求12费用预算管理业务集团费用管控应用场景集团费用管控应用场景企业集团总部指定各种规则设定预算样表设计预算指标/维度下达预算目标预算批复/汇总下属企业预算编制/上报预算分析预算执行控制管理价值：对战略更好的实施、控制与协调。减少投资盲目

5、性，经营风险降低。财务控制统一贯彻。场景1：集团总部统一预算体系设计和控制企业集团总部指定各种设定预算设计预算下达预算预算批复下属企业集团预算管理部集团预算主体各分子公司预算主体预算编制/上报定义预算模型预算汇总批复创建预算场景下达预算目标接收集团分解的预算目标接收集团分解的预算目标预算编制/上报分层级预算分析场景1、费用预算产品流程集团预算管理部集团预算主体各分子公司预算主体预算编制/上报定企业集团总部指定各种规则设定预算样表制定预算指标/维度预算编制/上报预算执行控制下属企业预算分析管理价值： 灵活性强，便于及时把握投资机会分部管理人员积极性高总部管理费用低下达预算目标预算批复/汇总设定预

6、算总目标场景2：各分子公司独立预算体系设计和控制企业集团总部指定各种设定预算制定预算预算编制/上报预算执行控集团预算管理部集团预算主体各分子公司预算主体预算编制/上报定义预算模型预算汇总批复创建预算场景下达预算目标预算目标体系预算汇总/审核/上报分层级预算分析预算目标下达接收集团预算目标接收集团预算目标场景2、费用预算产品流程集团预算管理部集团预算主体各分子公司预算主体预算编制/上报定集团费用管控产品应用集团费用管控产品应用“我们业务部又不参与预算” “预算是财务部门的事情”场景案例：预算主体不明确 “预算是财务部门的事情”场景案例：预算主体不明确公司人员 集 团 分/子公司 人 员 部 门集

7、团化预算管理要求，支持集团公司对子公司、分公司、孙公司的多层级多组织的预算责任中心设置与调整多层级预算主体管理落地集团预算组织公司人员 集 团 分/子公司 人 员 部 依据集团组织架构搭建预算主体多层级预算主体管理落地集团预算组织依据集团组织架构搭建预算主体多层级预算主体管理落地集团预“我们公司是个性的” “集团指标只是集团的目标”场景案例：预算构成不规范 “集团指标只是集团的目标”场景案例：预算构成不规范建立预算指标（考核依据）建立预算维度（辅助描述）创建应用模型（指标+维度组合）创建视图（预算表模板）定义维度公式预算编制分析1、单元格公式维度公式：使公式设置不受预算表样变化的影响2、年度预

8、算体系可以重用3、可基于应用模型格式视图开展预算分析4、在预算编制、分析等功能处可基于指标+多个维度进行数据展示5、将周期、主体、币种、业务场景作为参数维，可方便的进行数据展示、汇总、分解等处理帮助集团企业贯彻执行统一的预算政策建立一套/多套统一规范的预算管理体系并保障其贯彻执行。先进多维数据模型集团统一预算管理体系建立预算指标建立预算维度创建应用模型创建视图定义维度公式预算 通过对预算主体、预算项目、预算维度等的合理设计搭建两级以上预算层级,并实现多口径的预算管理。集团统一预算管理体系搭建预算指标、维度 通过对预算主体、预算项目、预算维度等的合理设计 通过表单管理灵活设计符合管理要求的预算表

9、样。集团统一预算管理体系灵活搭建预算表样 通过表单管理灵活设计符合管理要求的预算表样。集“预算相关于决算” “预算编制好已经过去半年了”场景案例：预算编制效率低 “预算编制好已经过去半年了”场景案例：预算编制效率低集团总部二级单位基层单位审批审批汇总上 报结果上报 结果建立预算体系部署预算体系执行预算体系下发预 算体系下发预 算体系 建立多级组织结构的预算制度，将经营考核内容一致起来总预算二级预算基层预算汇总上 报预算指 标上报预 算指标预算执行控制预算执行控制预算执行控制 发挥成员企业的主观能动性，形成集团的共同奋斗目标预算执行分析预算执行分析预算执行分析 全面控制监督业务的执行，防范经营风

10、险 掌握集团的预算执行结果，为修正预算，科学编制提供实际依据可视化预算编制流程快速准确预算数据编制集团总部二级单位基层单位审批审批汇总上 报结果上报 可视化场景进行预算任务创建和流程管理。快速准确预算数据编制可视化流程管理平台设计可视化场景进行预算任务创建和流程管理。快速准确预算数据编制预算数据的编制、上报、审批、批复流程管理。快速准确预算数据编制预算编制流程控制预算数据的编制、上报、审批、批复流程管理。快速准确预算数据编集团企业或者上级预算主体编制总预算数据通过权重比例分解到下级预算主体。快速准确预算数据编制预算数据分解集团企业或者上级预算主体编制总预算数据通过权重比例分解到下级下级预算主体

11、编制预算数据汇总到上级预算主体。快速准确预算数据编制预算数据汇总下级预算主体编制预算数据汇总到上级预算主体。快速准确预算数据通过预算版本管理记录关键预算版本数据。快速准确预算数据编制多预算版本管理通过预算版本管理记录关键预算版本数据。快速准确预算数据编制生产经营与财务管理的“对立”。 “领导都批了做这件事，你告诉我 没有预算，那怎么办？” “这是你们财务做的预算，我管不着。但这笔钱一定得花，否则耽误了生产谁负责？”场景案例：预算控制不及时生产经营与财务管理的“对立”。 “领导都批了报销管理现金管理应收应付账务处理关键业务预算执行控制其他应付单其他收款单采购应付单销售收款单其他付款单企业应收单销

12、售应收单支付单借款单财务凭证采购付款单结算单还款单费用报销单超预算柔性控制：特殊审批后允许发生刚性控制：不允许发生预警型：只提示不控制零预算：该报未报预算不允许发生灵活预算执行控制策略保障预算制度落地执行报销管理现金管理应收应付账务处理关键业务预算执行控制其他应付审批权限审批依据审批程序预算项目申请退回在预算内权限内是否影响预算目标授权办理申请部门预算管理部门授权人办理部门是是否否是审批权限审批依据审批程序预算审批灵活预算执行控制策略保障预算制度落地执行审批权限预算项目申请退回在预算内权限内是否影响预算目标授权办根据费用项目的管控要求选择控制系统及控制类型。控制系统可以自由选择总账还是财务单据

13、；控制类型可以选择刚性、柔性、预警。保障预算制度落地灵活控制方案选择根据费用项目的管控要求选择控制系统及控制类型。控制系统可以自通过控制方案查询到预算明细。保障预算制度落地控制方案查询通过控制方案查询到预算明细。保障预算制度落地控制方案查询U8 cloudWEB友报账APP基础应用平台工作流权限管理条码国际化数字签名搜索引擎企业社交动态建模员工经理财务预算编制预算控制预算调整报销标准报销流程借款控制规则申请控制规则申请单借款单报账单财务审批待摊预提分摊与调整费用统计预算执行政策执行现金系统总 账预算系统申请单报账单发票出行商旅餐饮移动审批采购通信物流出行分析商旅分析餐饮分析费用分析员工信用全员

14、移动应用连接创造价值财务人员应用有固定办公场所人员应用他方系统随时记拍一拍影像预算分析电子发票员工经理随时记报账审批连接数据洞察预算制度规范报账财务处理分析报告保障预算制度落地报销控制U8 cloud友报账基础工作流权限管理条码国际化数字签名搜移动报销、移动审批、报销标准控制、预算控制。保障预算制度落地友报账移动报销移动报销、移动审批、报销标准控制、预算控制。保障预算制度落地保障预算制度落地 全员报销【全员报销】模块，为企业降本增效，让企业员工日常进行的费用报销更为灵活、快捷！保障预算制度落地 全员报销【全员报销】模块，为企业降本增WEB端-全员报销 支持税改新政策支持对公支付，灵活满足更多的

15、报销支付场景；支持客运服务费用抵税新政按制度规定预置交通方式及对应抵税类型根据交通方式及抵税类型自动携带制度规定的对应抵扣税率内置算法，自动计算进项税额等金额机场建设费自动快速扣除预置进项税额抵扣字段，有力支持营改增要求；WEB端-全员报销 支持税改新政策支持对公支付，灵活满足更多在web端填写费用报销单时直接进行预算控制及联查预算执行情况联查。保障预算制度落地web端报销控制在web端填写费用报销单时直接进行预算控制及联查预算执行情况借款控制设置的方式有四种，分别为 “允许借款总额XX元”、“允许借款单张数XX张”、“允许最长借款天数XX天”、“控制到期未报销”。保障预算制度落地借款控制借款

16、控制设置的方式有四种，分别为 “允许借款总额XX元”、“总账凭证制单时可以直接进行预算控制及预算执行情况联查。保障预算制度落地总账业务控制总账凭证制单时可以直接进行预算控制及预算执行情况联查。保障预 没有人在意预算结果 预算场景案例：预算分析无绩效管控预算场景案例：预算分析无绩效管控其他系统业务系统财务系统应用模型样表体系取数方式指标维度控制方式预算执行与控制方案设置预算分析与调整预算编制年度目标的确定与分解分析方式预算管理体系平台商务智能系统报表系统复杂分析方法支持传递执行控制方案获取实际执行数获取实际执行数多维度预算执行分析服务企业决策其他系统业务系统财务系统应用模型样表体系取数方式指标维度控制依据管理需求自定义预算分析维度。服务企业决策分析设置依据管理需求自定义预算分析维