木浆采购、收货业务流程

1、第12页，共12页理文造纸解决方案木浆采购流程创建日期：2010-7-12最后修订日期：文控编号: UF_U9_理文_蓝图设计阶段_003供应商准入业务业务流程流程描述序号部门及岗位活动说明监控点输出单据方式(系统/手工)01采购员评估供应商手工02采购员录入供应商档案U903采购员上传供应商证书资料，提交审核U904采购主管审核U905采购经理审核U9关键需求与解决方案概述编号现状及需求解决方案1供应商档案需要评审后才生效，供应商证书资料需要上传系统参与评审确认。供应商档案启用审批流，须经过终审后才生效。对供应商档案配置文件服务器上传附件。开账配置编号参数说明演示过程组织模块节点操作说明1供

2、应商档案审批参数相关二次开发个性化特点（截图）1）配置供应商准入审批流，未审核的供应商不能开展采购业务2）扩展营业执照，税务登记证，授权书等认证扩展字段，并做有效期管理3）对临时采购的供应商做有效期管理，延长有效期须重新审核；对停用的供应商做挂起处理，停止该供应商的采购业务。4）供应商证书上传附件，以便审核时核实供应商证书资料。木浆采购库存业务木浆采购业务业务流程流程描述序号部门及岗位活动说明监控点输出单据方式(系统/手工)1生产各车间提出月需求计划需求计划手工2生产负责人审核确认各车间的需求计划需求数量手工3木浆采购汇总各车间需求,并进行议价和供应商确认.最后将需求计划和建议的供应商和价格录

3、入U9系统(如果有多家供应商记录可以录入备注项内)。录入完成打印请购单交小李生审核。料品、供应商、数量、价格请购单手工4小李生审核请购单同上手工5木浆采购员修正请购单，自行审核。确认采购方式是现货还是期货系统6木浆采购员如果是现货，在系统外做采购合同，并在系统外走审核流程采购合同手工7木浆采购员A、如果是期货，则直接在U9系统内将请购单转换为采购订单，一般情况不允许修改数量、价格、供应商等信息，并提交审核。B、如果是现货，当采购合同确认后在U9内录入采购订单，提交审核，并且可以把采购合同作为附件存档。C、单据类型将区分木浆现货采购PO和木浆期货采购PO。数量、供应商、价格、交期采购订单系统8生

4、产经理收到提交的木浆采购PO，进行审核确认。数量、供应商、价格、交期系统9采购主任审核收到生产经理审核的PO,进行审核确认同上系统10审核经理审核收到生产经理审核OK的木浆采购PO，进行审核确认。同上系统11小李生审核收到邓干玲审核OK的木浆采购PO，进行审核确认。同上系统12木浆采购员将审核OK的PO打印，并转生产经理手工签字系统13生产经理在打印的PO上签字手工14木浆采购员将签字的PO转供应商手工15木浆采购员邮件通知船务手工/协同16木浆采购员通知财务办理预付款，后走预付款流程手工/协同关键需求与解决方案概述编号现状及需求解决方案1木浆采购分为现货采购和期货采购;现货采购则做采购合同，

5、期货则作成PO。采购合同是手工作业。A、单据类型分为现货采购和期货采购，录入系统采购订单。B、采购合同在系统外处理。2木浆采购的付款方式一般是预付订金（10%，30%，50%），尾款不一定是收货再付款。建议由木浆采购根据预付时点,按百分比录入请款单,请款单审核后,财务付款。3木浆采购过程中有运输费、清关费、报管费等多种费用发生。运输费有运费发票，运费含在木浆的采购单价当中，一部分由于理文承担。A、运输费： 未包含在采购单价中的运输费，则在应付单录入通知单，并与应付发票进行结算，费用则分摊至采购成本中。B、其它费用直接走应付，不再分摊入采购成本中。4做计划时，采购计划数量统计不准确，因车间库存无

6、法统计到。需要有地方可以查到生产部的月用量表的来源数据，车间库存量等相关信息。第二期上生产模块，该问题即可解决5希望有一张报表可以查询每个PO的付款对方发货时间装船时间装车时间过磅时间入库时间。A、对方发货时间、装船时间、装车时间，在采购订单上增加字段来记录.这些字段在审核后可以加入.(李俊测试)B、定制一张报表即OK。6将供应商档案列入系统,包括如合作的供应商准备合作的供应商等信息A、供应商档案设置需要审核；合作的供应商则审核，不合作的供应商不审核；B、系统可以分审核和未审核来查询，且未审核供应商不能下单。C、见后续供应商准入流程。7木浆采购目前无退货业务。8木浆在下达PO时按供应商带出发运

7、方式，以便后续跟踪。发运方式包括：汽运、铁运、船运、自提。船运可在PO上录入船期，但目前船期与实到日期不是很准确。A、在供应商上定义一个栏位为发运方式，并指定各供应商对应的发运方式；在选择供应商时会自动带出对应的发运方式；B、PO上增加一列“船期”，如果发运方式为船运时，船期必须录入。 相关配置编号参数说明演示过程组织模块节点操作说明1木浆采购订单据模板设置几个新增栏位，并且这些栏位可以在审核后修改。（栏位包括装船时间装车时间）（单据模板调整）2批次管理参数3单据类型涉及二次开发1、定义一张报表可以查询每个PO的付款对方发货时间装船时间装车时间过磅时间入库时间。（表体扩展）个性化配置（截图）1、对请购单配置【木浆请购】单据类型，用于单独区分数据权限；同时按【木浆请购】对其单独设置个性化模板；按【木浆请购】配置请购审批流。2、【木浆请购】请购单审批流仅一级审批。3、请购单中查询料品库存状况，在途状况等信息。料品汇总库存料品各仓库、各批次明细库存料品汇总库存料品各仓库、各批次明细库存4、PR单中向下联查PO5、PR跟踪查询报表。6、PO录入界面，定义【木浆合同】/【木浆订单】两种单据类型，定义【现货/期货】两种采购