kxx股份公司业务流程二ppt 72

1、内部物资调拨调出签审流程调入单位总调度室调出单位仓库经理签审1调拨 申请单16记帐仓库提货保管签字货经办人员填写调拨申请单审核安排物资调拨1调拨 申请单16总调度长签审1调拨 申请单16调出单位财务调出单位门卫调拨 出库单41调拨 申请单136货出门1内部物资资调拨调调入签审审流程总调度室室调入单位位仓库保管员按按调拨单单计量、验质后后，保管管员在调调拨单上上签字入入库调入单位位财务1调拨申申请单13货调拨申申请单3调拨入入库单1调拨入入库单2复核留存记帐2固定资产产拆除申申请签审审流程分厂总总调调室总总经理理财财务部部工工程程部仓仓库库经理签审审拆除申请请总调室度度长签审审拆除申请请生产副总

2、总签审终审拆除申请请留存拆除申请请拆除申请请拆除申请请备份做固定资资产清理理处理与相关单单位协商商、签定定拆除协协议进行拆除除清理盘点点有用物物资物资清册册物资清册册物资清册册入库记数量帐帐列管，不作资资产帐说明：拆拆除设备备所清理理的可用用部件不不作资产帐记帐帐，仅作作数量帐帐管理3总调室总总经理分分厂厂财财务部部物资、设设备报废废签审流流程经理签审审报废申请请根据实际际情况填填写报废废申请表表并注明明报废金金额设备管理理科审核核报废申请请生产副总总签审终审报废申请请进行处理理和帐务务调整报废申请请报废申请请备案作出出售时核核对47分厂出纳室供应部变卖处理理结算室开开发运单单报废物资资处理流

3、流程报废申请请仓管员发发货出帐帐货买方发运单17报废申请请终审后的的材料收款开收收据收据13缴款收据2收据2出门发运单货财务部门卫发运单76发运单6核算会计计出帐收据1核算会计计收入记记帐5环保合同同签审流流程总调室总总经理财财务部部经办人员员草签合同生产副总总签审终审总调度长长签审合同合同50000元以以上执行合同留存做请请款核对对6安全环保保科总总经经理人人事行政政部安全环保保标准制制定签审审流程根据国家家环保法法规，结结合公司司实际情情况起草草安全环环保制度度环保标准准草案总调度长长审核生产副总总签审终审环保标准准方案发文执行行环保标准准方案组织各部部门讨论论并进行行修订环保标准准方案7

4、安全环保保科安全环保保例行检检查流程程每月不定定时进行行安全环环保检查查并统计计记录数数据在全公司司范围内内通报结结果统计各项项数据统计表8质量部安安全环环保科人人事事行政部部环保违规规惩罚流流程对质量部部检测数数据进行行审核总调度长长审核生产副总总终审发文执行行惩处数据据计算出惩惩处数据据惩处数据据检测数据据检测数据据9事故发生生单位人人事行政政部安安全环保保科总总经理安全环保保事故处处理流程程科长签审审生产副总总签审事故发生生单位填填制事故故报告事故报告告部门主管管签审事故报告告终审事故报告告进行事故故处理事故报告告组织安全全领导小小组进行行事故分分析、事事故定性性、分清清责任、提出整整改

5、意见见重大安全全事故总调度长长签审进行经济济处罚10技术部工程施工工图专业负责责人签字字部长签字字总工程师师终审根据公司司项目报报告书安安排制图图工程施工工图纸签签审流程程11总工办或或外单位位工工程程部预预决算科科审核编制制工程预算算预决算项项目负责责人签字字预决算科科科长签签字施工方案案施工图施工方案案工程预算算签审流流程12工程招标标签审流流程预算室编编制标底底工程部、财务部部、技术术部和使使用单位位议标填填制招标标表生产副总总签审终审施工图纸纸财务部工工程部部总总经理施施工单位位招标表招标表招标表招标施工图纸纸发放给各各施工单单位施工图纸纸编制预算算方案报价单标底标底报价单5万元以以上

6、13工程合同同签审流流程工程部法法律律顾问财财务部部与中标单单位草签签合同签字组织中标标单位施施工凭终审后后的招标标表合同合同生产副总总终审合同招标表非标合同同标准合同同合同备案做请请款核对对复印14门卫进物单位位工程部门卫凭实实际清点点数填制制物资检检验单13工程施工工外单位位物资进进厂流程程签字物资检检验单23工程现场场监工员员核实签签字工程项目目负责人人签字物资检检验单23物资检检验单23作为办理理出门手手续的证证明物物15工程施工工外单位位物资出出厂流程程门卫进物单位位工程部物资检检验单1物资检检验单3门卫清点点货物、在物资资检验卡卡存根上上逐项登登记、核核销物资检检验单23监工人员员

7、监装、核实、签字物资检检验单23物物物物资检检验单316生产作业业请购、采采购17供应部总总经理理财财务部部长签审审生产副总总签审终 审原、材、物料定定价申报报签审流流程供应部月月初提出出原材料料、燃料料、包装装物的采采购价价格申报报表价格申申报表价格申申报表价格申申报表大宗原材材料价格申申报表18供应合同同签审流流程供应部法法律律顾问总总经理理财财务务部起草合同同签字进行采购购合同合同生产副总总签审合同非标合同同标准合同同合同备案作请请款核对对大宗原材材料或5万元以以上订购购供应部长长签审终审合同合同说明：合合同使用用范围1-设备备等资本本财的采采购使用用合同进进行规范范。2-定期期性来往往

8、的如大大宗原材材料、五五金供应应商，在在年度或或月度签签定合同进行行规范。正式的的订货则则以请采采购单进进行订货货。3-未签签订合同同的供应应商，一一次订货货金额低低于万万元的，都以请请采购单进行行订货。用印签定定合同19分厂分分厂厂采购员员供供应部部总总经理理财财务部计划员填填制请采采购单并并将计划划入网设备科长长审核设备经理理审核分计划分厂五金金请采购购作业签签审流程程根据价格格履历表表、供应应商报价价，完成成请采购购单备品备件件、外加加工、低低值易耗耗品其它请采购单单16采购员根根据价格格履历表表、供应应商报价价填写采采购资料料供应商报报价价单材料价格格履历表表供应商报报价价单材料价格格

9、履历表表分厂经理理签审供应部长长签审10000员以以上生产副总总签审科长签审审5000员以上上终审20000员以以上供应部请采购单单3传供应商商进货请采购单单15请采购单单1请采购单单15请采购单单15请采购单单15传供应商商进货20原材料请请采购作作业签审审流程分厂总总调室室供供应部总总经理财财务务部原料进销销存日报报表请采购单单每月20日前根根据原材材料库存存、生产产计划等等填制请请采购单单总调度长长签审供应部根根据价格格履历表表、报价价单完成成采购单单供应商报报价价单原材料价价格履历历表供应部长长签审生产副总总签审终审交供应商商进货200万万以上原料进销销存日报报表16请采购单单15请采

10、购单单15请采购单单15请采购单单1请采购单单350万以以上21分厂保管管工工程部或或总部部部室供供应部部总总经理财财务务部总部或技技改物资资请采购购作业签签审流程程经办人员员填制请请采购单单并将计计划入网网部门部长长签审请采购单单1请采购单单156供应商报报价价单材料价格格履历表表采购员根根据价格格履历表表、供应应商报价价填写采采购资料料供应部长长签审5000员以上上生产副总总签审10000员以以上科长签审审终审20000员以以上请采购单单3传供应商商进货请采购单单15请采购单单14请采购单单1请采购单单4代收代管管请款依据据22原材料入入库流程程供应部供供应应商过过磅磅员化化验验员原原料仓

11、管管员分分厂会会计1过磅单14发运单装货目测外观观NGOK填写毛重重卸货化验报告告单外观验证证综合取取样化验验磅皮重4过磅单21入库单16过磅单2入库单34过磅单4发运单结算请款款入库单记 帐填写净重重报销请款款化验报告告单4机要室在在化验报报告单上上填写供供应商名名称212发运单2月价格和和供货合合同质量奖惩惩结算单单键入电脑脑请采购单单4请采购单单发运单24月底对帐帐入库单5化验报告告单23五金入库库流程采购员五五金保管管设设备备计划员员验验收员员分分厂材材料会计计财财务务部查看请采采购单价价格及数数量目测外观观入库单16入库单53入库单421入库单3通知入库单3用第5联联平计划划入库单2

12、至仓库验验货OK签字并填填写验货货结果通知NG 退货入库单35入库登帐帐报销请款款作业货货发货单发货单发货单签签字返还还说明：电电脑化后后，入入库单3不再再转设备备计划员，而由其其直接从从电脑中中查询键入电脑脑打印键入电脑脑货入库记帐帐月底对帐帐24分厂供供应部部物资试用用签审流流程货签收试用用货供应部收收货写收收条并注注明试用用期试用物资资OKNG补办入库库等手续续退货25使用单位位仓仓库库保管分分厂厂会计财财务务部供供应部门门卫物资退库库、退货货流程货部门主管管签审根据物资资使用情情况填写写退库单单退库单15货记帐货3退库单2退库单5货退库单退货5货退库单核对放行行退库单15验质退库单25

13、记帐记帐扣款款月底对帐帐说明：退退库单可可以将领领料单上上领料二二字涂改改为退库库使用。26成品入库库流程质检科车车间间成成品仓仓库车车间统统计员分分厂会会计入库单2入库单13成品品成品品OK取回成品品返工化 验NG仅记入库库数量、生产数数量、返返料量仓管核对对数量化验报告告单取样后发发合格证证入库记帐键入入电脑NG工艺经理理分析原原因并进进行不合合格品处处置化验报告告单化验报告告单化验报告告单质检科长长签字键入电脑脑入库单1班长填写写化验报告告单化验报告告单说明1：电脑化化后，可可取消化化验报告告单的传传递，化化验结果直接从从电脑中中调取说明2：成品入入库第第一次仓仓库键入入电脑为为待验品品

14、.第第二次品管管员输入入OK即即待验品品自行转转成成品品,NG即待验品品自行转转成退库库入库单13入库单13品管员签签字入库单13记帐月底对帐帐27后勤物资资入库流流程供应部人人事事行政部部需需用用部门财财务务部采购员交交物物物制单员填填制入入库单并并签字入库单146验质员验验质签签字保管员签签字第一联制制单员留留底；第第六联仓仓管员留留存2入库单1462入库单1462入库单4入库并登登记台帐帐入库单2报销请款款28原材料领领用签审审流程车间统计计车车间主主任生生产经理理原原料保保管分分厂会会计1领料单14填制领料料单登帐键入入电脑1领料单14签审1领料单14签审1领料单14发料领料单1记帐领

15、料单3月底对帐帐29五金领用用签审流流程领料员五五金保管管材材料会计计车车间统计计设备科长长十天送一一次领 料发 料需求用料料记帐领料单右右上角注注明分类类编号领料单领料单1144领料单13按车间装装订成册册交设备备经理登帐键入入电脑领料单3月底对帐帐30后勤物资资领用签签审流程程需用单位位人人事行行政部财财务部填制领料料单领料单14贵重物、接待物物由部长长以上领领导签字字经办人签签字领料单14保管在领领料单上上签发物物领料单2保管登记记台帐经办人领领用领料单3记帐31成品出货货汽运运提货流程核算会计计销销售售办客客户户分分厂会会计地地磅房房成成品品保管客户需货货时提货单6空车过磅磅装货重车过

16、磅磅填写毛重重门卫记帐键入入电脑月月底会计计对帐核对放行行提货单2过磅单记帐63过磅单提货单1缴款发票1发运单566发 票2发票3说明：1-赊销销时，直直接开发发运单，执行成成品出货货流程，按合同期期限付款款后，再再给客户户开发票票。2-提货货单按照照装车辆辆填写，一车一一单。保管签字字提货单提货单63提货单636提货单6提货单6发运单1发运单3提货单5开立发运运单发运单26交出纳收收款后开开立发票票6记帐月底底保管对对帐3266成品调货货至储运运站流程程销售办公公室车车站储运运室司司机机分分厂会计计地地磅房成成品仓仓库通过地铁铁办安排排每早传真真发货审批批表传真提货单6空车过磅磅装货重车过磅

17、磅填写毛重重净重门卫记帐键入入电脑月月底会计计对帐核对放行行过磅单过磅单提货单提货单提货单1车皮计划划发货审批批表发货指令令发运日期期和车皮皮号报仓管签字字36提货单提货单63提货单63提货单46提货单46记帐月底底保管对对帐记帐键入入电脑月月底会计计对帐33盘点作业业流程财务部公公司司会计分分厂会计计仓仓管员员盘存表盘存表盘存表附盘存说说明会计帐明细帐实地实物物盘存每年110、12月月为抽查查盘存，11月月为全面面盘存共同查帐帐核对凭证证查找原原因OKNG34财务作业业35执行部门门裁裁决决主管财财务出出纳财务流程程基本模模型工作计划划或申请请单1、预算算申请核准存档借款单2、借款款核准核对

18、报帐签审审单3、请款款核准与预算或或制度规规定核对对发票及执行结果果+转帐传票票4、付款款支付支付计划划及支付付方式主管核准准+核对OK可能存在在也可能能不存在在36各部门财财务部部集集团团财经部部各部门填填写资金金收支预预估包括括销货收收入、工工程款、原材料料款、咨咨询费、工资、维修费费等月资金需需求计划划签审流流程资金流量量计划表表13财务部将将前期发发生下月月到期的的应付帐帐款加入入完成下下月资金金流量表表资金流量量计划表表13科长签审审部长签审审副总签审审财经管理理部填写写提供的的资金总总额并由由部长终终审资金流量量计划表表1存档37各部门总总经理理财财务部部门或个个人填写写借款申申请

19、采购以外外的借款款签审流流程终审借款申请请单和附附件13科长签审审部长签审审副总签审审借款申请请单和附附件13借款申请请单和附附件13借款申请请单和附附件13核算会计计核对单单据2000元以上上1万元以以上38各部门总总经理理财财务部部门或个个人填写写借款申申请合同借款款签审流流程终审借款申请请单和附附件13科长签审审部长签审审分管副总总签审借款申请请单和附附件13借款申请请单和附附件13借款申请请单和附附件13核算会计计核对单单据1万元以以上39工程决算算签审程程序施工单位位财财务务部预决决算科工工程部部总总经经理审核编制制预决算项项目负责责人签审审签字预决算科科科长签签审决算书决算书决算书

20、施工单位位决算书书施工单位位自检资资料施工单位位决算书书施工单位位自检资资料工程施工工过程资资料决算书施工单位位决算书书施工单位位自检资资料决算书施工单位位决算书书施工单位位自检资资料终审部长签审审副总签审审2万元以以上决算书施工单位位决算书书施工单位位自检资资料副总签审审使用单位位等验收收资料40工程结算算报销签签审流程程工程部财财务部部决算资料料决算科核核对相关关资料和和工程状状况工程部依依据决算算等资料料填写报报帐签审审单报帐签审审单部长签字字结算科长长签审财务部长长签审副总签字字报帐签审审单及相相关附件件核算会计计记帐发票141销售结算算作业流流程客户销销售部部财财务部营销办核核对并开

21、开出发票票发票发车小票发运单监装单合同调价表火车小票513发票2发车小票发运单监装单3发票1核算会计计核对合合同价格格并确认认单据核算会计计开立转转帐传票票转帐传票票核算科长长终审核算会计计计帐月底核对对销量和和应收帐帐款月底和仓仓库核对对库存数数量和帐帐42各部门财财务部申请核准准文件发票或有有效支付付凭证对各项单单据后结结算并填填写报帐帐签审单单报帐签审审单核算会计计记帐一般报销销请款签签审程序序部长签审审核算科长长终审科长签审审分管副总总核准核算会计计核对单单据和原原请采购购单申请核准准文件发票或有有效支付付凭证3000元以上上43供应部财财务部发运单过磅单运输发票票入库单发票内勤办核核

22、对各项项单据后后结算并并填写报报帐签审审单报帐签审审单核算会计计记入库库帐帐采购结算算请款签签审程序序23部长签审审核算科长长终审科长签审审副总签审审发运单过磅单运输发票票入库单发票23报帐签审审单核算会计计核对单单据和原原请采购购单44相关部门门财财务务部无发票以以工资结结算请款款签审程程序相关部门门根据原原报批签签呈和支支付明细细表制作作工资表表并填写写报帐签签审单分管副总总签审工资表支付明细表核算会计计核对单单据核算科长长签审财务部长长终审原报批签呈部长签审审报帐签审审单工资表支付明细表原报批签呈报帐签审审单核算会计计记帐3000元以上上45付款计划划安排签签审程序序集团总裁裁集集团财财

23、经部财财务务部各各请请款部门门填制资金金需求申申请表资金需求求申请表表财经部长长签审资金计划划安排表表资金融通通中心主主管签审审资金需求求申请表表汇总完成成资金调调度规划划资金计划划安排表表 终审 资金计划划安排表表在资金需需求计划划表上填填写提供供资金总总额资金需求求申请表表提供资金金不足需需求时规规划安排排各部门门付款额额度通知付款款总额按付款总总额安排排付款计计划表付款计划划表付款计划划表执行付款款作业部门部长长终审46依据付款款计划表表的付款款程序财务部出出纳纳室厂厂商商核算会计计依据终终审的付付款计划划表填制制付款申申请单和和转帐传传票厂商签收收领款出纳室付付款核算科长长签审付款申请

24、请单和附件件13付款申请单1记帐凭证证付款申请单1核算会计计记帐财务部长长签审财务副总总终审月底对帐帐说明：付付款申请请单第联，核核算会计计留存作作为出纳未回回单据的的追踪。1万元以以上10万元元以上47小额即时时付款程程序财务部出出纳纳室请请款款部门核算会计计核对单单据并填填制付款款申请单单和转帐帐传票签收领款款出纳室付付款财务科长长签审付款申请单13付款申请表13记帐凭证证付款申请表1核算会计计记帐财务部长长签审财务副总总终审月底对帐帐报帐签审审单和附附件借款申请请单和附附件或经终审核核准的报帐签审审单和附附件借款申请请单和附附件或1000元以上上5000元以上上48内部用车车运费结结算流

25、程程运输部人人事事行政部部财财务部部运输部根根据派车车单编制制部门用用车汇总总表调度长签签审部门用车车汇总表经理签审审部门用车车汇总表行政科核核对派车车单后签签字确认认部门用车车汇总表核算会计计依据汇汇总表分分摊费用用记帐49车辆出租租及费用用结算流流程租车单位位运运输部驻驻厂出出纳兼会会计缴款通知单出纳收款款并开收收据缴款通知单派车车辆工时单收据13收据23收据3通知租车车开立缴款结束填写写实际工工时车辆工时单核算会计计核对工工时记帐50外车单位位用用车车单位运运输部财财务部部租用外部部车费结结算请款款流程用车申请联系定价价并派车车13用车 申请13用车 申请13使用后填填写用车车工时根据发

26、票票和用车车工时填填写报帐帐签审单单用车申请13发票报帐签审单经理签审审用车申请13发票报帐签审单核算会计计核对核算科长长终审51按月定额额下拨基基金开据据基金领领款单现金领款款单人事行政政部财务部现金领款款单出纳室付付款下拨基金金申请及及付款流流程部长终审审各部门领款核算会计计记帐财务部长长终审核算会计计核对并并开立转转帐传票票科长签审审记帐凭证证 出纳现金领款款单记帐凭证证现金领款款单记帐凭证证52基金领取取部门发票填制基金报报销单单12核算会计计记帐并并冲消基基金余额额基金报报销单单2报销发票基金开支支报消签签审流程程接待、购购物等开开支的财务部部门主管管签审财务部长长签审财务副总总签审

27、核算会计计核对单单据并填填写记帐帐凭证财务部长长签审53修改表单单样稿54*股股份有限限公司主主要原材材料采购购方案审审批表类别：年年月月日日核决：审审核：制制表表：主要原材料上月采购本期计划采购主管副总初审审定意见备注序号料号品名规格型号单位数量价格付款方式数量价格付款方式数量价格数量价格55核准：采采购主管管：采采购购员：请请购购主管：请请购人：第一联存存根根第一联：存根第第二联：供应部部第第三三联：财财务第第四四联：供供应商注：此单单据代替替采购购计划单单、采购购合同和采采购定单单*集集团物资资请购申申请单兼兼采购单单No.0018849请购方填料 号品 名规格型号请购数量单 位需用日期

28、库存数量已订未交数量用 途采购方填供应商编号供应商名称电 话订购数量单 位进货日期付款方式备注供应商确认申请单位位年年月月日日56*集集团物资资采购价价格履历历表料号品名/规格单位日期供应商数量单价付款方式备 注57此单由五五金仓管管员填写写，第一一联：送送分厂材材料会计计，第二二联：送送财务部部，第三三联：供供货结算算凭证，第四联联：送供供应部门门，第五五联：承承运人，第六联联：库房房保管存存查58页号：/59此表由过过磅员填填写，第第一联：存根，第二联联：分厂厂会计，第三联联：公司司财务，第四联：仓库保保管，第第五联：承运人人6061此单由领料员填写，第第一联：材料会会计凭证证，第二二联：

29、会会计凭证证，第三三联：领领料，第第四联：保管凭凭证62*集集团内部部物资调调拨单核决人：调调出单单位主管管：申申报单位位主管：经经办人：第一联：存根（代入库库）；第第二联联：调入入单位财财务；第第三联联：总调调室（复复核）；第四联：调出单单位财务务；第五五联：调调出单位位仓管员员（代领领料）； 第六六联：出出门证申请单位用途说明料号品名规格型号单位需求数量需求日期调出单位调出数量调出日期年月日调出单位调入数量调入日期年月日备注日期：年年月月日日63此联由销销售结算算室填写写，共六六联。第第一联：存根；第二联联：随货货同行；第三联联：会计计做帐；第四联联：保管管留存；第五联联：承运运人；第第六联：收货人人64此联由分分公司结结算室填填写，共共五联。第一联联：存根根；第二二联：会会计；第第三联：库房留留存；第第四联：收货人人；第五五联：承承运人，第六联：出门证证（新增增加）65此联由营营销办公公室填写写，共二二联。第第一联：销售联联；第二二联：财财务会计计联；66*集集团借款款申请单单申报日期期：年年月月日日单单位：元