财务业务生产一体化调研问卷

1、 财务业务一体化调研问卷说明 ：本调研问卷的目的是通过调研进行系统的选项设置、价格策略的配置。按着不同的模块分别提供了相应的问题，不同的模块应找客户相关的关键角色进行调研。财务调研财务总体情况序号问题系统设置1企业使用什么会计制度进行核算？科目级次？建账影响：会计科目、现金流量项目、转账设置、常用摘要、报表预置2是否有外币业务？建账影响：全系统是否启用外币核算。启用后不可修改。3是否需要审核后记账？参数设置：影响记账控制流程4现金、银行类凭证是否需要出纳签字？参数设置：影响出纳凭证必须经由出纳签字5是否需要打印支票、进账单等票据如需要，需购买“票据打印”APP业务生产调研公共部分以下问题影响选

2、项设置公共选项序号问题系统设置1业务类型有批发、分销、零售？批发：影响供应链的选项及流程设计。分销：影响分销，见分销的的选项及流程设计。零售：影响零售，见零售的选项及流程设计。2往来单位多不多，用分类吗？如果多，则往来单位分类选中。3存货多不多，用分类吗？如果多，则存货分类选中。4有项目管理吗，多吗，用分类吗？如果多，则项目档案分类选中。5有外币业务吗？如果多，则多币种管理选中。6数量、单价、发票单价小数位数是几位呢？根据用户选择，设置数据精度各个项的值。7存货分批号管理吗？有有效期吗？批号是手工编的还是有规则生成的？如果有规则，当场确认是由哪些项生成的。如果有批号，则存货批号管理选中。如果有

3、有效期，则存货有效期管理选中。如果有规则，则存货批号自动生成选中，然后根据用户提供的规则在自动生成规则勾选。8按条码出、入库吗？同一条码合并，数量增加，可以吗？如果有条码，则条形码管理选中；如果同一条码合并，则扫描条形码时相同明细合并。采购业务以下问题影响选项设置-采购选项序号问题系统设置1采购时，存货超过一定最高采购价要控制吗？如果要，方式有：提示、密码、禁止 最高进价控制选中，选择相应的控制方式。2有专门的仓库管理员吗？如果有，是不是确认应付款的时候就确认收货呢？收货与付款是2个人，那么用分开流程，如果是付款就确认收货，那么选进货单自动生成入库单。3给供应商下单有在系统中用采购订单吗？如果

4、有，供应商超过订单的量发来货，是不是收呢？如果有订单并且多发来的货不收，则按照订单严格采购选中。4各部门会有请购吗，如果有，能否超请购的量进行采购呢？如果有请购单且超过请购单的量不能下订单，则按照请购单严格下订单选中。5有没有采购需求分析APP应用？如果有，是否允许超过建议量采购？如果有且允许超过采购需求分析给出的建议量下请购单/采购订单，则采购需求分析累计下达数量允许超建议量选中。采购价格策略序号问题系统设置1企业在采购环节的价格分哪些种呢？我们提供4种，如下，按着客户提供的分类对号入座：供应商协议价：用于与供应商签订长期合同，在一段时间内采用同一价格的情况；存货最新进价：最粗的管理方式，不

5、按供应商细分，统一制定采购价。供应商最新进价：当与供应商交易时希望按着最近一次的进货价执行时，选择此种。；存货最新售价*扣率：以销定采的业务，先确定售价，在售价的基础上扣掉毛利率作为进价指导，选择此种。按着用户的价格策略在基础设置进价价格管理进价设置导航对号入座进行分别设置。价格设置说明：供应商最新进价/存货最新进价:在进货单/发票上要勾选进行价格跟踪，才能生效。供应商协议价：在供应商价格本中设置。存货最新售价*扣率：在存货价格本中按着存货逐条设置扣率，如果未设置，可在进价带出策略-存货最新售价*扣率的扣率栏目中再统一设置。2企业价格策略超过1种时，那价格执行的先后顺序是怎么样的？按着客户提供

6、的顺序在进价带出策略里设置优先级次序。销售业务/生产业务以下问题影响选项设置销售选项序号问题系统设置1客户下单有在系统中用销售订单吗？如果有，超过订单的量发货给客户，客户是不是收呢？如果有订单并且多发出的货不收，则按照订单严格销售选中。2有专门的仓库管理员吗？如果有，是不是确认应收款的时候就确认发货呢？发货、与收款是2个人，那么用分开流程；如果是付款就确认收货，那么选进货单自动生成入库单。3公司给客户的报价通常是含税还是无税？含税，则报价含税选中。4公司允许超过客户订单的量进行生产吗？如果不能超，则按照订单严格生产选中。5销售时，存货超过一定最低售价要控制吗？如果要，方式有：提示、密码、禁止

7、要控制，则最低售价控制选中，选择相应的控制方式。6客户是否要进行信用控制？如果要，方式有：提示、密码、禁止；控制范围：额度、期限、额度和期限。如果要控制则客户信用控制选中，选择相应的控制方式，控制范围。7业务员是否要进行信用控制？如果要，方式有：提示、密码、禁止；控制范围：额度、期限、额度和期限。如果要控制则业务信用控制选中，选择相应的控制方式，控制范围。8如果要进行客户或业务员的信用额度控制时，要确认哪些环节算额度的占用，包括如下：已订未出货：指订单未出库的占用量；销售应收款：指销货单/发票未结款的占用量。已出货未立账：指出库还未生成销货单/发票的占用量。收入单：指收入单未结款的占用量。预收

8、款：指收取的客户的预收款，要在占用量中扣除。信用额占用各选项根据需要选中。销售价格策略以下问题影响选项设置销售价格策略序号问题系统设置1企业给客户的价格分哪些种呢？我们提供9种，如下，按着客户提供的分类对号入座：客户最新售价：当客户发货时希望按着最近一次的当前客户的售价执行时，选择此种。存货的最新售价：最粗的管理方式，不按客户细分，统一制定售价。部门的最新售价：对于大客户特殊定价的，可以通过部门来进行定价，以区分大客户价格。客户协议价：与客户长期合作，有固定的协议价，并希望按着协议价来执行时选择此种。存货批发价：批发型企业，按客户定义等级价格，同一存货所有相同等级的客户均执行同一价格。部门批发

9、价：在存货批发价的基础上按部门再细分，不同的部门等级价格可以不同。客户最新进价加价：商贸企业在进价的基础上按着客户不同上浮一定的比率（毛利率）作为售价，采用此种策略。存货数量档位价格：批发型企业，定货量不同价格不同，采用此种策略。存货最新进价加价：商贸企业在进价的基础上统一上浮一定的比率（毛利率）作为售价，采用此种策略。按着用户的价格策略在基础设置售价价格管理售价设置导航对号入座进行分别设置。价格设置说明：客户最新售价/存货最新售价/部门最新售价:在销货单/发票上要勾选进行价格跟踪，才能生效。客户协议价：在客户价格本中设置。存货批发价：在存货价格本中设置。部门批发价：在部门价格本中设置。客户最

10、新进价加价：将在售价带出策略客户最新进价加价中的加价率设置好。存货数量档位价格：在存货数量档案价格中设置。存货最新进价加价：在存货价格本中设置加价率。2企业价格策略超过1种时，那价格执行的先后顺序是怎么样的？按着客户提供的顺序在售价带出策略里设置优先级次序。库存业务/生产业务以下问题影响选项设置库存选项序号问题系统设置1仓库管理能管清了吗，要用货位吗？有，则货位管理选中。2允许仓库负库存吗？允许，则仓库允许零库存出库选中。3各仓库统一设最高最低库存，还是按仓库单独设?如果按仓库单独设，则按仓库设置最高、最低、安全库存选中；并到库存管理库存上下限设置中进行设置。4允许超过加工单的产成品数量作产成

11、品入库吗？不允许，按照加工单严格入库选中。5允许超过加工单的材料数量领料吗？不允许，则按照加工单严格领料选中。6要进行最高最低库存控制吗？如果有，方式有：提示、密码、禁止控制，则最低最高库存控制选中，并选择相应的控制方式。7出库时是否自动确定批号？如果有，是小批号先出还是近效期先出。如果有，则选择相应的控制方式。8销货单、销售订单是否要控制不能超可用量出库？方式有：控制、提示如果有，可用量控制-销售订单/销货单选中，并选择相应的控制方式。9库存单据单是否要控制不能超可用量出库？方式有：控制、提示如果有，可用量控制-库存单据选中，并选择相应的控制方式。10领料配比出库时是否考虑损耗数量？如果考虑

12、，则领料计算方式选需用数量+损耗，否则选需用数量。11有哪些量参与可用量的计算。预计入库量：订单在途量、进货待入量、采购入库待入量、生产待入量、调拨在途量、其它在途量；预计出库量：订单占用量、销货待出量、销售出库待出量、材料待发量、调拨待发量、其它待发量；根据客户反馈选择相应的量，来影响可用量。库存核算业务以下问题影响选项设置核算选项序号问题系统设置1暂估处理方式选择，单到回冲：采购发票到后，用红单回冲原入库单，并生新入库单。单到补差：用入库调整单的方式来调整差额并入账。按用户选择勾选暂估处理方式。2同一存货在不同仓库，成本价一样吗？不同批次会有不同成本价吗？计价模式选项：不同仓库成本价不同，

13、则 按仓库+存货选中；否则按仓库选中。不同批次成本价不同，则批号和计价法联用选中。3成本和毛利是否需要时时准确，如果是这样单据保存的效率可能会受到影响。计价时机：时时准确则实时计价选中，否则定时计价选中。4入库的成本价默认取值方法：上次出库成本、参考成本、结存成本、上次入库成本按用户选择勾选入库成本5出库时取到的成本价为0或负数时，希望默认按哪种方式确认出库成本：上次出库成本、参考成本、结存成本、上次入库成本按用户选择勾选零成本出库6先进先出和个别计价的存货，在退货没有取到成本时，默认的成本取值方式：上次出库成本、参考成本、结存成本、上次入库成本按用户选择勾选退货/退料出库成本业务单据特殊情况生凭证的业务以下问题影响选项设置凭证接口选项序号问题系统设置1未销货的销售出库单在生凭证时是生到发出商品过渡科目还是直接结转销售成本？按用户选择勾选未销货的销售出库单。2未出库的销货单在生凭证时是只确认收入还是确认收入并结转成本？按用户选择勾选未出库的销货单。3未出库的销货单在生凭证时如果结转成本，则成本取价方式：上次出库成本、参考成本、结存成本、上次入库成本按用户选择