财务中心管理办法

1、PAGE PAGE 22第三篇：工作流程一、工作流程编号工作流程主要对象2011CCW00012011CCW00022011CCW00032011CCW00042011CCW00052011CCW00062011CCW00072011CCW00082011CCW00092011CCW0110二、工作表表格编号表格时间对象2011CCWBB00112011CCWBB00222011CCWBBB00332011CCWBBB00442011CCWBBB00552011CCWBBB00662011CCWBBB00772011CCWBBB00882011CCWBBB00992011CCWBBB01002

2、011CCWBBB01112011CCWBBB01222011CCWBBB01332011CCWBBB0144作业流程责任部门财务部编号制作时间2011年年1月1日环节责任岗位操作细则/控制点点需求知识生成表单对账财务/业务务/仓管管及时收取对对账单；2、财财务根据据账面数数据与对对账单进进行比对对，针对对不一致致的数据据，通知知业务跟跟进仓管和财务务针对我我方的失失误进行行调整采购入库作作业流程程责任部门商品部编号制作时间2011年年1月1日环节责任岗位操作细则/控制点点需求知识生成表单 收货 收货仓管/数控控送至暂存区区仓管员据订订单及发发货单核核对品名名、规格格、花色色、数量量后据实实际

3、到货货办理入入库手续续核对到货商商品数量量、质量量是否有有误，填填写呈报报单上交交品牌经经理如是新品，应应制定“商品档档案表”交由数数控。数控必须在在当天116：前前将商品品档案建建好，116后收收到的必必须在当当天下班班前将档档案建好好。工作流程收货问题反反馈表（呈呈报单写写）/商商品档案案表 核对订单 核对订单品牌经理根据采购订订单核对对到货商商品是否否有差异异有差异与厂厂商沟通通原因，上上报商品品经理协协商没有订的商商品退回回，转“采购退退货作业业流程”入库入库打单员1打单员员打单员员根据实实到到货货单生成成“采购入入库单”当天16：30前前完成的的收货必必须在当当天下班班前完成成系统入

4、入库手续续，166：300以后完完成的收收货在第第二天早早9：000前办办理全部部入库手手续，并并于122：000前将“采购入入库单”及厂商商“采购发发货单”送数控。浩普系统操操作手册册采购入库单单转采购付款流程转采购付款流程按采购付款款作业流流程采购退货作作业流程程责任部门财务部编号制作时间2011年年1月1日环节责任岗位操作细则/控制点点需求知识生成表单判定判定品牌经理若品牌经理理判定不不合格应应予退货货，与供应应商联系系，并通通知收货货组退货货（若判判定让步步接收，由由品牌经经理在收收货问题题反馈单单上签署署同意让让步接收收，其他他按采购购入库作作业流程程作业）2根据“商品进进销存情情况

5、表”分析，若若销售不不良的商商品在退退货期内内，与供供应商联联系后通通知仓管管退货。1、“商品品进销存存情况表表”分析2、品牌退退货政策策采购退货申申请表退货退货仓管员/打打单员装箱打包办办理退货货通知品牌经经理已办办理退货货手续及及估计到到达供应应商的时时间及地地点等情情况打单员根据据退货明明细打采采购退货货单仓管将采购购退货单单交数控控审单系统操作流流程采购退货单单跟踪确认跟踪确认品牌经理跟踪供应商商收到退退货情况况要求供应商商确认回回复结束结束销售发货作作业流程程责任部门商品部编号制作时间2007年年10月223日环节责任岗位操作细则/控制点点需求知识生成表单客户建档 客户建档跟单员/数

6、数控据客户合作作申请表表内容建建档据客户身份份证信息息填写客客户档案案表由市市场总监监签字交交数控制制建档客户档案表表 创建销售订单 创建销售订单跟单员客户合同量量签字销销售订单单数量进进行发配配户补货单与与库存核核对是否否有货根据库存情情况指导导客户补补货按促销活动动的政策策指导客客户补货货在浩普系统统创建销销售订单单通知客户订订单情况况及金额额销售订单信用审批信用审批跟单员据客户信用用额度对对是否超超信用进进行复核核，若超超出应通通知客户户办理收收款手续续，收取取款项后后办理发发货手续续对现金发货货的，在在核实品品名、数数量、单单价、金金额无误误后通知知客户办办理收款款手续，收收取现款款并

7、办理理准予发发货手续续客户信用额额度备货备货仓管员据审核无误误的销售售订单整整理配货货打单员据实实际的配配货数量量打销售售出货单单销售出货单单装箱发货装箱发货检货员按销售出库库单上注注明的花花色、品品种、规规格、数数量与实实际装箱箱的货物物进行核核实核对无误确确认后封封箱交发发运人发发货客户托运资资料出货贴转收款作业流程转收款作业流程销售退货作作业流程程责任部门商品部编号制作时间2011年年1月1日环节责任岗位操作细则/控制点点需求知识生成表单 创建退货申请 创建退货申请跟单员接客户退货货申请据客户退换换货政策策审核是是否可退退若可退通知知客户退退货，不不可退回回复原因因客户退换货货政策客户退

8、货申申请表审核退货审核退货商品审核员员核对退货申申请单是是否可退退签署审核建建议交仓仓管通知客户退退货客户退换货货政策清点货物清点货物仓管员据可退货申申请表点点对货物物不符合退货货申请的的商品通通知跟单单退还客客户分品牌分类类分品种种及时准准确归位位及时办理系系统退货货入库手手续按时将退货货单交数数控审单单销售退货单单转收款作业流程转收款作业流程转收款作业业流程冲冲抵客户户应收账账款促销商品作作业流程程责任部门商品部编号制作时间2011年年1月1日环节责任岗位操作细则/控制点点需求知识生成表单 创建商品促销申请 创建商品促销申请品牌经理1据商品品进销存存情况表表分析需需处理的的商品明明细2核算

9、促促销活动动的盈亏亏金额商品进销存存情况商品处理审审批表审核商品审核商品商品总监审核所申请请商品是是否需要要处理审核促销活活动的可可行性审核促销价价格合理理性商品进销存存情况商品处理审审批表通知客户促销方案通知客户促销方案跟单员据客户的商商品销售售情况分分析意向向客户邀请或通知知客户促促销内容容促销商品必必须以买买断形式式销售，不不予以退退换促销具体内内容转发货作业流程转发货作业流程仓管仓管按发货货作业流流程执行行转收款作业流程转收款作业流程转收款作业业流程冲冲抵客户户应收账账款销售收款作作业流程程责任部门市场部编号制作时间2011年年1月1日环节责任岗位操作细则/控制点点需求知识生成表单 核

10、对应收款 核对应收款跟单员与客户核对对应收账账款经客户确认认后回复复对账单催收款催收款跟单员据销售合同同的信用用期及时时提示客客户付款款每结客户每每月5号号对上月月帐款，110号前前回款押单客户确确认上单单货款，无无误后回回款4未在规规定时间间回款的的客户通通知区域域负责人人催款1、明确客客户信用用额度，短短信平台台协助对账单核对欠款核对欠款区域负责人人对未在规定定时间回回款客户户，区域域负责人人催款2据客户户信用情情况区域域负责人人判断是是否停止止发货对账单出具异常表出具异常表品牌经理每月出具一一份应收收账款欠欠款分析析表报送商品总总监、市市场总监监对坏帐、吊吊帐进行行处理异常情况分分析表结束结束第五篇：绩绩效考核核表姓名： 部部门： 职职务：财财务总监监考核项目序号考核要点评估标准标准分自评初评终评此项目由部部门经理理/主管初初评,终评人人员核定定增加分分值。合 计计100自评人:初评人: 终评人:姓名： 部部门： 职职务：财财务经理理考核项目序号考核要点评估标准标准分