工程项目费用及报销管理办法

1、 工程项目费用及报销管理办法1 总则为进一步加强公司管理体制，规范工程部管理流程，加强公司成本控制，对工程项目费用报销实行定额管理，特制定本办法。2 费用限额及相关规定2.1 工程部实行工程项目费用报销包干制，包干制费用包括：日常办公费、项目协调费；具体工程项目合同金额所对应的费用报销限额比例如下：2.1.1 合同总金额500万元（含500万元）以下，限额比例为合同总金额的6。2.1.2 合同总金额5001500万元（含1500万元），限额比例为合同总金额的5。2.1.3 合同总金额15003000万元（含3000万元），限额比例为合同总金额的4。2.1.4 合同总金额3000万元以上，限额比

2、例为合同总金额的3。2.2 日常办公费用具体包含：网卡、复印费、传真费、装订费、小型办公用品（如：签字笔、本、办公用纸张等）、通讯费、交通费(不包含车补)、市内转运费。2.3 差旅费：除西安市项目之外，所有外地项目往返的交通费用不在限额范围之内，其它市内交通费及相关费用相应记入费用限额范围内。2.4 项目协调费包含：用于施工过程中商务运作及结算等事宜的宴请及招待费用、工程验收时甲方派发的各类费用。2.5 项目因管理不当造成被上级管理部门罚款所产生的费用，原则上包含在费用限额内；若因特殊原因造成的，经公司总经理审批后可在费用限额外报销；2.6 以上费用的发生从工程进场日至工程结算日为止，包括工程

3、部所有成员（项目经理、生产经理、技术员、资料员、专职安全员、材料员）所发生的费用。2.7 限额费用的报销以项目实际施工进度为节点，累计报销费用不得超过完工总进度10%以上，如：工程项目总进度完成40%，累计报销费用不得超过限额总费用的30%。2.8 为保障工程项目上的应急花费，针对每月申请备用金限额的具体要求及明细如下：2.8.1 合同总金额500万元（含500万元）以下，每月备用金不超过5,000.00元。2.8.2合同总金额5001500万元（含1500万元），每月备用金不超过10,000.00元。2.8.3合同总金额15003000万元（含3000万元），每月备用金不超过20,000.0

4、0元。2.8.4 合同总金额3000万元以上，每月备用金不超过30,000.00元。2.9 各工程项目部如需申请备用金，必须将之前申领的备用金在财务部进行充销，方可继续申领备用金。2.10 工程项目部当月发生的所有费用不及时进行充抵报销的，财务部从次月起一律不予借支备用金及报销费用。3 费用报销流程各工程项目部成员在每周六上午9：30前将需要报销的单据交给工程部，由工程部统一收集整理交往财务部审核，经审核无误并在费用限额内的，由工程部经理及总经理签批；超出费用限额的款项，需工程项目部提交相关的情况说明书，报总经理审批后方可进行报销，否则一律不予报销。具体流程如下：工程项目部将报销单据统一报工程

5、部工程项目部在每周六上午9：30前将需要报销的单据统一交到工程部工程项目部将报销单据统一报工程部工程项目部在每周六上午9：30前将需要报销的单据统一交到工程部 工程部统一整理交财务部初审单据由工程部按项目进行规类，交往财务部审核，财务须确保单据在当日中午下班前审核完毕工程部统一整理交财务部初审单据由工程部按项目进行规类，交往财务部审核，财务须确保单据在当日中午下班前审核完毕财务部将单据审核无误后，送往工程部经理审核财务部将单据审核无误后，送往工程部经理审核工程部经理审核工程部经理审核超出限额超出费用限额经审核，在项费用限额内的，由总经理审批，财务报销总经理审批经审核，在项费用限额内的，由总经理审批，财务报销总经理审批超出费用限额款项，由项目部提交情况说明书，报总经理审批