某连锁企业收银机帐簿

1、TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc64778346 收银机帐簿 PAGEREF _Toc64778346 h 2 HYPERLINK l _Toc64778347 固定资产卡 PAGEREF _Toc64778347 h 4 HYPERLINK l _Toc64778348 资金周转表 PAGEREF _Toc64778348 h 5 HYPERLINK l _Toc64778349 资金周转表表 PAGEREF _Toc64778349 h 6 HYPERLINK l _Toc64778350 月财务收支支计划表表 PAGEREF _Toc64778350 h

2、7 HYPERLINK l _Toc64778351 零用金借款款单 PAGEREF _Toc64778351 h 8 HYPERLINK l _Toc64778352 支出证明单单 PAGEREF _Toc64778352 h 8 HYPERLINK l _Toc64778353 申购(请修修)单 PAGEREF _Toc64778353 h 9 HYPERLINK l _Toc64778354 固定资产管管理记录录表 PAGEREF _Toc64778354 h 10 HYPERLINK l _Toc64778355 固定资产盘盘点统计计表 PAGEREF _Toc64778355 h 1

3、1 HYPERLINK l _Toc64778356 文具用品采采购验收收单 PAGEREF _Toc64778356 h 13 HYPERLINK l _Toc64778357 逾期未收帐帐报表 PAGEREF _Toc64778357 h 16 HYPERLINK l _Toc64778358 月应收帐款款表 PAGEREF _Toc64778358 h 17 HYPERLINK l _Toc64778359 应收帐款进进度追踪踪表 PAGEREF _Toc64778359 h 19 HYPERLINK l _Toc64778360 应收票据明明细表 PAGEREF _Toc6477836

4、0 h 21 HYPERLINK l _Toc64778361 付款预定表表 PAGEREF _Toc64778361 h 23 HYPERLINK l _Toc64778362 预收预付款款项明细细表 PAGEREF _Toc64778362 h 25 HYPERLINK l _Toc64778363 应付帐款日日报表 PAGEREF _Toc64778363 h 26 HYPERLINK l _Toc64778364 应收帐款日日报表 PAGEREF _Toc64778364 h 27 HYPERLINK l _Toc64778365 应收帐款催催收通知知 PAGEREF _Toc6477

5、8365 h 28 HYPERLINK l _Toc64778366 应收票据到到期分析析表 PAGEREF _Toc64778366 h 29 HYPERLINK l _Toc64778367 临时借款单单 PAGEREF _Toc64778367 h 30 HYPERLINK l _Toc64778368 付款申请单单 PAGEREF _Toc64778368 h 31 HYPERLINK l _Toc64778369 营业日报表表 PAGEREF _Toc64778369 h 32 HYPERLINK l _Toc64778370 收银日报表表店 PAGEREF _Toc64778370

6、 h 33 HYPERLINK l _Toc64778371 缴款单 PAGEREF _Toc64778371 h 334 HYPERLINK l _Toc64778372 请 购 单 PAGEREF _Toc64778372 h 35 HYPERLINK l _Toc64778373 订 购 单 PAGEREF _Toc64778373 h 36 HYPERLINK l _Toc64778374 入 库 单 PAGEREF _Toc64778374 h 37 HYPERLINK l _Toc64778375 进货退出单单 PAGEREF _Toc64778375 h 39 HYPERLINK

7、 l _Toc64778376 报废单 PAGEREF _Toc64778376 h 440 HYPERLINK l _Toc64778377 领料单 PAGEREF _Toc64778377 h 441 HYPERLINK l _Toc64778378 存货记录表表 PAGEREF _Toc64778378 h 42 HYPERLINK l _Toc64778379 存货月报表表 PAGEREF _Toc64778379 h 43 HYPERLINK l _Toc64778380 商店采购计计划书 PAGEREF _Toc64778380 h 44 HYPERLINK l _Toc64778

8、381 商品调拨表表 PAGEREF _Toc64778381 h 45 HYPERLINK l _Toc64778382 盘点责任区区域分配配表 PAGEREF _Toc64778382 h 47 HYPERLINK l _Toc64778383 盘 点 单 PAGEREF _Toc64778383 h 49 HYPERLINK l _Toc64778384 盘点责任区区域分配配表 PAGEREF _Toc64778384 h 50 HYPERLINK l _Toc64778385 盘 点 单 PAGEREF _Toc64778385 h 52 HYPERLINK l _Toc6477838

9、6 盘点单管制制表 PAGEREF _Toc64778386 h 54 HYPERLINK l _Toc64778387 设备盘点单单 PAGEREF _Toc64778387 h 55 HYPERLINK l _Toc64778388 盘点报告 PAGEREF _Toc64778388 h 56 HYPERLINK l _Toc64778389 盘盈、盘亏亏统计表表 PAGEREF _Toc64778389 h 58 HYPERLINK l _Toc64778390 物资盘点盈盈亏表 PAGEREF _Toc64778390 h 59 HYPERLINK l _Toc64778391 存货日

10、报表表（全聚聚德） PAGEREF _Toc64778391 h 60 HYPERLINK l _Toc64778392 送货日报表表 PAGEREF _Toc64778392 h 61 HYPERLINK l _Toc64778393 退货月报表表 PAGEREF _Toc64778393 h 62 HYPERLINK l _Toc64778394 供应厂商资资料表 PAGEREF _Toc64778394 h 63 HYPERLINK l _Toc64778395 供应商调查查表（参参考） PAGEREF _Toc64778395 h 64 HYPERLINK l _Toc64778396

11、 供应商调查查表（参参考） PAGEREF _Toc64778396 h 65 HYPERLINK l _Toc64778397 请 购 单 PAGEREF _Toc64778397 h 71 HYPERLINK l _Toc64778398 交期控制表表 PAGEREF _Toc64778398 h 72 HYPERLINK l _Toc64778399 供应产品抽抽检报告告单 PAGEREF _Toc64778399 h 73 HYPERLINK l _Toc64778400 供应商样品品评价表表 PAGEREF _Toc64778400 h 74 HYPERLINK l _Toc6477

12、8401 到货检验通通知单 PAGEREF _Toc64778401 h 75 HYPERLINK l _Toc64778402 拒收通知单单 PAGEREF _Toc64778402 h 75 HYPERLINK l _Toc64778403 常备货物控控制表 PAGEREF _Toc64778403 h 77 HYPERLINK l _Toc64778404 配送货物使使用预算算表 PAGEREF _Toc64778404 h 78 HYPERLINK l _Toc64778405 附件五：询询价单 PAGEREF _Toc64778405 h 79 HYPERLINK l _Toc647

13、78406 附件六：报报价分析析表 PAGEREF _Toc64778406 h 80 HYPERLINK l _Toc64778407 附件七：采采购物料料前置时时间分析析 PAGEREF _Toc64778407 h 81 HYPERLINK l _Toc64778408 附件八：供供应商自自评报告告 PAGEREF _Toc64778408 h 82 HYPERLINK l _Toc64778409 附件九：采采购订单单 PAGEREF _Toc64778409 h 85 HYPERLINK l _Toc64778410 附件十：供供应商违违反采购购规定报报告表 PAGEREF _Toc

14、64778410 h 86 HYPERLINK l _Toc64778411 附件十一：河北滦滦河实业业集团有有限公司司 PAGEREF _Toc64778411 h 87 HYPERLINK l _Toc64778412 附件十二：供应商商评估表表 PAGEREF _Toc64778412 h 88收银机帐簿簿日期年 月 日时间时 分 时 分收银机开始始收银机结束束面额张数金额面额张数金额100100505010105511合计合计总计固定资产卡卡编号：名称：类别：规格：预计修理次次数：预计修理费费用：附属设备内部转移修理记录名称规格单位数量日期原因转出单位转入单位日期摘要金额原价安装费年折

15、旧额年折旧率月折旧额月折旧率基本折旧净值日期金额累计资金周转表表科目金额计算方法前月转入金金A收入应收帐款回回收B应收票据到到期C合计D=B+CC支出应付帐款支支付E应付票据到到期F经费支出G合计H=E+FF+G差额I=D-HH借款J下月结转金金K=A+II+J资金周转表表科目金额计算方法前月转入金金A收入应收帐款回回收B应收票据到到期C合计D=B+CC支出应付帐款支支付E应付票据到到期F经费支出G合计H=E+FF+G差额I=D-HH借款J下月结转金金K=A+II+J月财务收支支计划表表收入项目上月实际完成全月计划数支出项目上月实际完成本月计划数单店销售收收入材料采购支支出其他销售收收入外部加

16、工支支出营业外收入入薪资支出其他收入管理费支出出收回应收款款营业外支出出银行定额借借款上缴所得税税提取折旧基基金提取大修理理基金提取职工福福利基金金偿还应付款款归还银行借借款收入合计支出合计月初结存现现金和存存款月末结存现现金和存存款总计总计零用金借款款单 年 月 日单位姓名原因需用金额 拾拾 万 仟 佰 拾 元还款日期 年年 月 日经理： 会会计： 主管： 借款人人：支出证明单单年 月 日种类及摘要要数量单价金额无法取得单单据原因因总计： 万万 仟 佰 拾 元整整经理： 会会计： 经手人人：申购(请修修)单部门： 年年 月 日品 名规格数量单价厂商名称用途(原因因)合 计 仟仟 佰 拾 万

17、仟 佰 拾 元整整总(副)经经理财务主管行政主管总务承办单位主主管申请人固定资产管管理记录录表资产类别： 日期期: 年 月 日项次财产编号品名厂牌购置单位购置数量产品规格成本金额保管单位移转日期报废日期出售日期核准； 审审核； 制制表人；固定资产盘盘点统计计表部门： 盘点日日期： 年 月 日财产编号资产名称计算单位取得数量购买成本盘点数量差异数量盘点结果再次复盘日期签认董事长总经理副总经理财务部管理部稽核单位盘点人文具用品采采购验收收单 日期期： 年年 月 日采购品名单位数量请购规格验收结果验收签章口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未

18、口已口未口已口未口已口未口已口未管理部及需需求单位位填写管理部主管管总务需求单位会会签验收承办人人客户名称联络人授信额度月初余额本月营业额本月回收状状况月底余额应收帐款余额应收票据余额授信余额预定回收额实际回收额应收帐款余额应收票据余额授信余额逾期未收帐帐报表购买客户负责人地址电话未收金额销售时间往来情形滞收原因客户目前情情形：现有资产分分析：业务经理： 业务务员： 收款员员：月应收帐款款表 年 月客户名上期结余J发生金额收入金额余额1234567891011应收帐款进进度追踪踪表客户期间金额原因经办人追踪日期结果总经理： 主主管： 会计： 收款款人：应收票据明明细表年 月 日收票号码经销商行

19、号号发票人付款情形票据号码到期日金额备注合 计张付款预定表表月份：进货厂商前月转入之之应付帐款本月发生金额付款内容本月应付帐帐款余额额现金支票转帐票据到期日金额预收预付款款项明细细表年 月份预收预付日期事由金额日期事由金额合计合计主管： 制制表：应付帐款日日报表月 日日品名数量单价支付额营业税含税合计应收帐款日日报表月 日品名数量单价销售额税额含税合计应收帐款催催收通知知年 月 日客户名称帐面余额售出时间备注日期金额30日60日90日180日以上合计以上应收帐帐款均已已超过 个月以以上，请请加速催催收。应收票据到到期分析析表年 月 日客户名称当月份31至600天61至900天90天以上上合计备

20、注临时借款单单年 月 日日单位姓名原 因需用金额万 仟 佰 拾 元整整还款日期年 月 日付款申请单单 年 月 日金 额万 仟 佰佰 拾 元整整发 票 号 码受 款 人电 话受款人地址址付 款 日 期说 明核准：会计：申请人人：营业日报表表店 年 月 日,天气：目标营业额本月目标额额营业收支明明细统计计本日达成现金收入共 元零用金支出出共 元当前累计其他收入共 元销货折扣共 元达成情况（+）（-）预收金额共 元本日总客数数平均客单价价合计(A)合 计(B)零用金支出出明细科 目金 额说 明本日发票金金额总计计(A) 元(减)支出(BB) 元(减) 收收银差额额(C) 元，本本日应存存入(AA-B

21、-C)元元报废数 会会计核对对 实实际存入入 个个 $ 元人员出勤状状况编制人数今日出勤请休假正职 人计时 人应到 人实到 人病： 事事： 公公： 休休：问题反应建议财务： 区区主任： 主管管： 填填表人：收银日报表表店店 年 月 日，天天气营业收入金额(元)1005010510501小计早班零找金金早班现金收收入晚班零找金金晚班现金收收入零用金支出出明细支出项目 金额 经手人人 监交人人支出项目 金额 经手人人 监交人人预收金额时间金额当班收银员员签收入备注时间金额当班收银员员签收人备注早班1发票号号码 自 至 作废废号码： ，共共 张2收银机机金额总总计 元元，(减)预收金金额 元元，(减

22、)支出 元元 ，(减)收银差差额 元元，早班班应存入入 元 交交班人： ，接接班人： ，主主管签核核：晚班1发票号号码 自 至 作废废号码： ，共共 张2收银机机金额总总计 元元，(减)预收金金额 元元，(减)支出 元元 ，(减)收银差差额 元元，晚班班应存入入 元本日营业总计1发票号号码 自 至 作废废号码： ，共共 张2收银机机金额总总计 元元，(减)预收金金额 元元，(减)支出 元元 ，(减)收银差差额 元元，本日日应存入入 元总部会计课课： ，区区督导： ，主主管签核核： ，填填表人：备注1营业额额之记录录以点购购单为准准2本表由由早晚班班收银人人员填写写，经主主管检核核3收银差差额是

23、指指现金缺缺少，找找错钱或或不明原原因等，皆皆列入此此栏中4收银交交班后，结结算的钱钱财交给给店主管管或置于于定点；本表则则交给接接班收银银人员5，每日打打烊前填填妥，于于隔日上上午100：00前传传真回公公司总部部6本表由由会计存存杳，门门市保留留6个月缴款单 年 月 日总类金 额检现金纸币信用卡100元50元10元5元2元1元2角1角硬币1元5角1角5分小 计部分缴款金金额现 金 计 收银员员：请 购 单单号：日期： 年 月月 日 需求单单位乙 需求原因： 交货地地点： 量量经理：单位主主管：承办人人：订 购 单单号：订购日期： 年年 月 日厂商： 电话话： 传传真： 请购单编号号： 进进

24、货验收收单编号号： ： 络 ： 日 协力厂： 采购组组长： 承办人人：附注： 1请协力力厂商依依照指定定时间及及地点送送达2逾期送送达其违违约罚则则依照合合约规定定办理3请款方方式依照照订购单单及进货货验收单单核办4本单请请签名确确认后传传回入 库 单 单号： 口进货入入库 口口返晶再再入库 口加工工入库 日期： 年 月 日 缴库单单位： 品规单储备储运课主管管： 储储运： 单位主主管： 承办人人：进货退出单单单号：日期： 年年 月 日厂商商名称： 联络络人： 厂商： 储储运： 单位主主管： 承办人人：报废单单号；日期 年 月 日 ：运P工S存损期购N止以计品货；领料单单号：领用单位： 用用途

25、： 日期： 年 月 日储运课： 单位位主管： 申请人人：存货记录表表月 日存货月报表表月份存货名称单价期初存货本期进货本期出库本期结存数量金额数量金额数量金额数量金额品种货号供应商编号号规格数量单价金额购进方式提货方式采购日期到货日期商店采购计计划书采购人： 商品类类别： 制表日日期：商品调拨表表调入实物负负责人： 调调出实物物负责人人： 年 月 日盘点责任区区域分配配表单位： 姓名盘点项目区域代号盘点单编号号项目盘点金金额起迄张数财会单位： 单位主主管: 盘 点 单单位: 区区域代号号:货号品名(厂牌牌)规格单位数量单价金额备 注复点抽点数量厶分页小计： 抽点： 复点点： 初点： 盘点责任区

26、区域分配配表单位： 姓名盘点项目区域代号盘点单编号号项目盘点金金额起迄张数财会单位： 单位主主管: 盘 点 单单位: 区区域代号号:货号品名(厂牌牌)规格单位数量单价金额备 注复点抽点数量厶分页小计： 抽点： 复点点： 初点： 盘点单管制制表盘点责任区区单号张数发单人签名日期收回使用状况地点区域负责人从至第一联第二联合计使用空白作废设备盘点单单单位： 第第 页 年 月 日 复点： 初点点； 盘点报告盘点项目 日期： 年年 月月 日盘: 单管盘盈、盘亏亏统计表表单位： 年 月)B)A)(B人物资盘点盈盈亏表单位： 年 月 日物资类别物资编号物资名称计量单位帐面实点盘盈盘亏盈亏原因数量金额数量金额

27、数量金额数量金额仓管： 盘点人人：存货日报表表（全聚聚德）日期 物料名称物料编号昨日结存今日进仓今日出仓今日结存安全存量订购点备注 制制表人 送货日报表表日期 物料名称物料编号单店订单总量送货数量累计送货累计差额货仓存货备注 制制表人 退货月报表表日期 货物名称货物编号规格退货数量退货原因补货数量厂商交换货仓存货 备注 制制表人 供应厂商资资料表公司名称(中文)(英文)TEL： FFAX：公司地址工厂地址营业执照号号码注册资金年营业额法人代表业务负责人人联络电话厂房面积员工人数管理人员技术人员有何先进管理方法材料来源品管状况主要设备主要单店主要产品备 注供应商调查查表（参参考）项目内容评 分

28、标 准3分2分1分管理职责有文件化的的公司政政策，并并且比较较完善。有文件化的的公司政政策，但但不太完完善。无文件化的的公司政政策。管理层有定定期评定定品质体体系的适适合性和和有效性性。管理层有评评定品质质体系的的适合性性和有效效性，但但流于形形式。无管理层有完完善的品品质评审审记录。有相关的管管理评审审记录，但但不详实实。无晶管组织健健全，有有品质保保证经理理和管理理者代表表。品管组织不不太完善善，有品品质控制制人员，无无品质保保证人员员。无专门的晶晶管组织织，均为为生产部部门人员员兼职运作。有文件化的的品质保保证体系系，结构构比较完完善。有文件化的的品质体体系，但但不太完完善。无文件化的的

29、品质体体系。品质保证体系体系的完善性企业组织结结构比较较合理，各各岗位职职责明确确。组织结构不不十分明明确，职职责不太太清楚。办事全凭领领导口头头指示，组织织结构不不健全，职责责不清，工工作无章章可循，朝朝令夕改改等，办办事效率率低下。体系运作的有效性体系能有效效运行，品质手册和程序文件的规定能认真执行。体系基本上上能运行行，但不不太完善善，执行行手册和和程序文文件的规规定不太太严格。没有一个完完整的文文件化的体系系，只有有一些习惯性性做法或或口头程序在在实施。续表项目内容评 分 标 准3分2分1分品质保证体系体系运作的有效性能通过管理理评审及及内审发发现体系系运行中中的问题题并采取取纠正和和

30、预防措措施。体系运行中中的问题题不能及及时发现现，发现现了也不不能很好好地纠正正，预防防措施不不太完善善，文件件有形式式主义倾倾向。出了问题上上上下下下忙于“救火”，类似似的问题题经常发发生，无无纠正预预防措施施。员工参与体体系的自自学性高高，对员员工的培培训和考考核能推推动人员员素质的的提高。员工被动地地参与培培训，管管理者对对企业培培训也不不是非常常重视，或或者走走走形式。根本无培训训，管理理技术上上无交流流，人走走了，管管理和技技术就出出现断层层。体系文件和品质记录的完整性和可靠性体系文件完完整，且且能随时时根据实实际情况况修改，受受控文件件得到很很好的管管理。体系文件基基本齐全全，但受

31、受控情况况不太理理想，有有时现场场得不到到最新有有效的版版本。文件不齐全全，发放放随心所所欲，受受控与非非受控文文件混在在一起满满天飞。品质记录齐齐全、清清楚，能能反映实实际的工工作情况况。品质记录基基本完整整，但时时有不清清、漏项项或错误误。品质记录不不全，任任意涂改改，错误误、漏项项、不签签名、无无准确日日期等经经常出现现。品质信息的分析与传递来自公司内内各部门门及用户户的信息息能主动动收集，有有专门部部门进行行分析并并及时传传达给有有关部门门人员，经常召召开品质质分析会会，进行行品质改改进措施施，重要要信息提提交管理理评审。内部品质信信息不能能主动收收集和分分析，必必须或紧紧急时才才能传

32、递递到有关关部门，来来自用户户的信息息不能及及时答复复或处理理，不常常进行品品质分析析和品质质改进。没有品质信信息的分分析与传传递，只只有当用用户意见见较大时时，才临临时加以以解决。供应商调查查表（参参考）项目内容评 分 标 准3分2分1分管理职责有文件化的的公司政政策，并并且比较较完善。有文件化的的公司政政策，但但不太完完善。无文件化的的公司政政策。管理层有定定期评定定品质体体系的适适合性和和有效性性。管理层有评评定品质质体系的的适合性性和有效效性，但但流于形形式。无管理层有完完善的品品质评审审记录。有相关的管管理评审审记录，但但不详实实。无晶管组织健健全，有有品质保保证经理理和管理理者代表

33、表。品管组织不不太完善善，有品品质控制制人员，无无品质保保证人员员。无专门的晶晶管组织织，均为为生产部部门人员员兼职运作。有文件化的的品质保保证体系系，结构构比较完完善。有文件化的的品质体体系，但但不太完完善。无文件化的的品质体体系。品质保证体系体系的完善性企业组织结结构比较较合理，各各岗位职职责明确确。组织结构不不十分明明确，职职责不太太清楚。办事全凭领领导口头头指示，组织织结构不不健全，职责责不清，工工作无章章可循，朝朝令夕改改等，办办事效率率低下。体系运作的有效性体系能有效效运行，品质手册和程序文件的规定能认真执行。体系基本上上能运行行，但不不太完善善，执行行手册和和程序文文件的规规定不

34、太太严格。没有一个完完整的文文件化的体系系，只有有一些习惯性性做法或或口头程序在在实施。续表项目内容评 分 标 准3分2分1分品质保证体系体系运作的有效性能通过管理理评审及及内审发发现体系系运行中中的问题题并采取取纠正和和预防措措施。体系运行中中的问题题不能及及时发现现，发现现了也不不能很好好地纠正正，预防防措施不不太完善善，文件件有形式式主义倾倾向。出了问题上上上下下下忙于“救火”，类似似的问题题经常发发生，无无纠正预预防措施施。员工参与体体系的自自学性高高，对员员工的培培训和考考核能推推动人员员素质的的提高。员工被动地地参与培培训，管管理者对对企业培培训也不不是非常常重视，或或者走走走形式

35、。根本无培训训，管理理技术上上无交流流，人走走了，管管理和技技术就出出现断层层。体系文件和品质记录的完整性和可靠性体系文件完完整，且且能随时时根据实实际情况况修改，受受控文件件得到很很好的管管理。体系文件基基本齐全全，但受受控情况况不太理理想，有有时现场场得不到到最新有有效的版版本。文件不齐全全，发放放随心所所欲，受受控与非非受控文文件混在在一起满满天飞。品质记录齐齐全、清清楚，能能反映实实际的工工作情况况。品质记录基基本完整整，但时时有不清清、漏项项或错误误。品质记录不不全，任任意涂改改，错误误、漏项项、不签签名、无无准确日日期等经经常出现现。品质信息的分析与传递来自公司内内各部门门及用户户

36、的信息息能主动动收集，有有专门部部门进行行分析并并及时传传达给有有关部门门人员，经常召召开品质质分析会会，进行行品质改改进措施施，重要要信息提提交管理理评审。内部品质信信息不能能主动收收集和分分析，必必须或紧紧急时才才能传递递到有关关部门，来来自用户户的信息息不能及及时答复复或处理理，不常常进行品品质分析析和品质质改进。没有品质信信息的分分析与传传递，只只有当用用户意见见较大时时，才临临时加以以解决。续表项目内容评 分 标 准3分2分1分品质保证体系全员品质意识和品质教育开展全体员工参参与品质质活动的自觉觉性很高高，能在本职工工作中贯贯彻品质方针针，领导导层经常组织织对全员员进行品质意意识的教

37、教育与培训。领导层了解解品质的的重要性，但但不能贯贯彻到全体员员工，对对员工进行品品质教育育无计划、不不正规，有点走形式式，效果果不大。领导层及员员工均缺缺乏品质意识识，根本本谈不上教育育。合同评审评审制度有一套完整整的合同同评审制度，并并严格依照执行，接接受订单后绝大部部分能满满足合同的要要求。评审制度不不太整，执行不太严严格，时时有不能满足足合同的的要求。无评审制度度，仅凭凭经验判定，经经常性的不能满足足合同的的要求。单店要求对单店的要要求保证证满足其功能能、环保保条件、安全及及可靠性性。不能完全满满足单店店的要求。不能满足单单店要求求。评审记录评审记录完完整、清清楚，各方面面的情况况都准

38、备充分分。评审记录不不齐全、完完整，有有时准备备不充分分。无评审记录录，或仅仅仅临时开个个会议，准备不太充充分。设计控制设计开发能力有自行设计计、开发发主要产品的的能力，有一套完善善的产品品设计开发控控制制度度。仅能开发较较简单的的产品，或者者产品中中的部分零件件，设计计控制制度不不太规范范和严密。无产品设计计和开发发能力，仅能能按本公公司提供的图图纸或样样品进行制造造。任何单店规规定的要要求都予以考考虑。只考虑部分分单店的的要求。不考虑单店店的要求求。制定了严格格的安全全性；功能特特性和可可接收标准。制定了一般般性的标标准。未制定标准准。续表项目内容评 分 标 准3分2分1分文件与资料控制管

39、理制度有一套完整整的文件件、资料、图纸纸(包括外来资料)的管理理制度，且能能严格贯贯彻实施。有管理制度度，但不不系统，不够够完善。无管理制度度，无编编码，文件不不受到控控制。文件的收发与保管受控文件有有清单，收发有记录录，集中中或分散保管管有清单单和专柜，现现场均能能使用到最新新有效的的文件版本。受控文件无无清单或或不全，收发发有记录录，但不完善，文文件分散保管，无无专门存存放位置。无法知道公公司有多多少受控文件件，文件件收发保管及及使用均均无正规办法法，文件件复印满天飞飞，资料料经常出错。文件更改受控文件的的更改由由原审批部门门审批后后发放新版文文件，收收回旧版文件件，执行行非常严格。受控文

40、件更更改审批批手续不太严严格，更更改后新旧文文件的更更换有时不太太及时。文件更改有有时不审审批，新旧版版混用现现象时有发生生。现场使用情况现场使用的的文件均均有最新有效效版本，需要使用或或了解文文件的人都可可以看到到或使用所需需文件。现场使用的的文件基基本上是有效效版本，偶尔有新旧旧版本并并存现象，现现场可以以得到需用文文件。现场使用的的文件、图纸新旧版版本经常常混用，有时时造成返返工，现场操操作人员员基本上看不不到指导导文件。采购管理管理程序或办法有一套高效效的管理理制度，如对对采购物物料按ABCC分类管管理，对不同同的供应应商有针对性性的管理理控制方法。有管理制度度，但不不是很完善，有有时

41、对采购物料或或外协件件不能有效地地控制其其品质或进货货条件。无管理制度度，全凭凭经验或领导导口头指指示。续表项目内容评 分 标 准3分2分1分采购管理进货检验与试验有一套严格格的进货货检验与试验验控制制制度，检验人人员、设设备及检验试试验规程程很正规，仪仪校设备备很精密。有进货检验验与试验验制度，但不不太完善善或实施执行行不太严严格，检验员员、设备备、规程不太正正规，仪仪校设备有偏偏差。无进货检验验制度，仅凭检验员员经验或或上头指示判判断，无无检验设备或或设备不不准确。供应商的管理对供应商有有一套完完整的调查、评评估、选择和控制制办法，且严格实施施，物料料或外协均向向合格供供应商采购。有一些管

42、理理供应商商的办法，但但不太完完善或执行不不严，有有时会不从合合格供应应商处采购，进进货品质控制不太太严格。无合格供应应商名册册，对供供应商不不调查、评评估，仅仅凭经验验或老关关系采购购，无法法保证进进货品质质。顾客提供产品的管理顾客提供产品的验证顾客提供的的产品有有完整的验证证手续，并及时将验验证结果果反馈给顾客客。顾客提供的的产品会会进行验证，但但执行不严，有时时会将验验证结果反馈馈给顾客客，有时时不会。不进行验证证，更谈谈不上反馈，只只在生产时发现了了问题才才匆匆忙忙告告诉顾客客。顾客提供产品的保管顾客提供的的产品有有比一般产品品更严格格的保管措施施，贮存存环境较好，维维护与保养措施受受

43、到重视视。顾客提供的的重要产产品也与其他他产品一一样保管、贮贮存、维维护与保养，不不受到重视。顾客提供的的产品与与公司产品混混放，且且无规范的标标识，造造成混用，出出了问题题无法追溯。丢失损坏不适用的处理丢失损坏顾顾客提供供的产品或不不适用的的产品，有详详细的记记录与报报告，并并有严格格的纠正正和预防防措施，可可追溯原原因，且且极少出出现类似似情况。丢失损坏顾顾客的产产品或不适用用的产品品，记录录与报告告不清或或不详细细，纠正正预防措措施不严严格，追追溯原因因较困难难，偶尔尔有类似似情况发发生。丢失损坏顾顾客的产产品或不适用用的产品品，无记记录和报报告，无无纠正预预防措施施，无法法追溯原原因，

44、类类似情况况时有发发生。续表项目内容评 分 标 准3分2分1分产品的标识与可追溯性进货标识在进货检验验时，厂厂商应有规范范的标识识，检验前后不不同时段段合格与否均均有不同同标识，同一一批次出出现问题能根根据标识识及时追溯到到有关责责任部门和责责任人。进货检验时时，厂家家标识太规范范和准确确，检验前后有有标识但但不清楚，出出现问题题较难追溯到到有关责责任部门和责责任人员员。进货检验时时，厂家家无标识，只只有一张张送货单，进进货检验验前后均无标标识，最最多在单上盖盖个PASS，出出了问题题无法追溯。制程标识在生产过程程中，有有严格的制程程标识单单或随工单等等标识，制程检验控控制点均均应在标识上上有

45、记录录，在产品入库库前，可可根据标识及及时追溯溯到有关责任任人员。在生产过程程中，制制程标识不太太清楚、完整，各检检验控制制点记录不全全，产品品出现问题，追追溯起来较为复杂杂。无制程标识识，重要要检验控制点点才有记记录，出出现问题题无法追追溯。保管与交付标识在产品交付付单店前前，保管贮存条条件及交交付方式有严严格标识识，追溯十分方方便。保管人、期期限、贮贮存条件、交交付方式式等不太完善善，追溯溯较困难。无标识，最最多在产产品上贴一张张单，注注明产品名称称，无法法追溯。安装标识产品安装人人、安装装条件、环境境、时间间、安装方法等等均有完完整标识。安装标识不不太清楚楚，内容不太完完整。无标识，最最

46、多只知知道安装人和和时间。生产管理现场管理有一套正规规的现场场管理办法，如如自检、首检、互检检、巡检检制度，有下下一道工工序县单店的的观念。现场管理有有一些规规定，但执行行不严或或实施不力，或或产能偏差较大，或或出现漏检等情况况。无正规管理理办法，凭组长、领领班口头头盲目指挥生生产，品品质难以得到到控制。请 购 单 日期期 No.00000011制单号码货号需求数量存货数量请购数量预定进库时间备注 负负责人 制制表人 交期控制表表月 日 至 月 日预定交期请购日期请购单号物品名称数量供应厂商单价验收日期迟延日数供应产品抽抽检报告告单 品名品牌规格单位生产厂家生产厂址分承包方进货数量抽样 数量量

47、生产日期保质日期到货日期检验日期检 验 项项 目检 验 标标 准判定结果结 论 说说 明合格不合格质检员：采购人员意意见：使用单店意意见：采购配送管管理部审审核意见见：备注：供应商样品品评价表表供应商名称称地址联系人电话/传真真样品名称数量型号规格检测部门检测标准检测结论检验报告号号码用于何种产产品试用部门试用情况评价结果评价部门工 程 师师主管经理日期到货检验通通知单 到货日期期： 请检部门请检时间原物料名称称规 格数 量供应商备注库房保管员员意见： 库管管员： 质检检员：拒收通知单单 到货日期期： 通知部门通知时间原物料名称称规格数量供应商拒收原因 检验员： 单店店负责人人：常备货物控控制

48、表变更日期预 估月用量购备时间安全存量请购点请购量最高存量日期进货量发出量存货量请 购未到量请购参考量量数量日数数量日数数量日数数量日数数量天数数量天数配送货物使使用预算算表配送编号品名规格单位后三个月预算用量平 均月用量预 估月有量存量管理方式购备时间安全存量请购点请购量最高存量数量日数数量日数数量日数数量日数数量日数附件五：询询价单编号：日期：请对下列物物料提供供你最低低的报价价：成交条件：经办人：审批：附件六：报报价分析析表编号：日期：物料名称：请对每一种种报价的的下列方方面进行行评价，并并将评定定结果记记在相应应的栏目目内：AA表示非非常满意意，B表表示比较较满意， C表示示可以接接受

49、，DD表示不不满意，EE表示非非常不满满意。供方样品价格交货情况成交条件总体评价分析析人：审批：附件七：采采购物料料前置时时间分析析物料代码：物料名称：供方代码：供方名名称：调查人：调查日日期：项目：从供方收到到订单到到订单被被处理： 天从订单被处处理到供供方到原原料备好好发货： 天从货发出到到货被本本公司接接受： 天 合计计： 天附件八：供供应商自自评报告告1、公司名名称： 地址址： 电话话：传真：2、企业性性质 A私有 外资 国有 股份制制 B分支机机构请附上企企业营业业执照3、负责人人员姓名： 职位位：4、提供的的产品服务产品服务务名称和和编号：是否提供产产品规格格和标准准：是 否 可承

50、诺的交交货期： 天是否有能力力回收包包装材料料：是 否 是否可以提提供贵公公司主要要客户名名单：是是 否 产品的重量量计量误误差承诺诺不超过过 贵公司处理理客户投投诉的机机制（请请附上相相关文件件）运输方式及及能力如果由运输输商承运运贵公司司货物，贵贵公司如如何选择择及管理理承运商商以满足足客户需需求，如如准时到到货等。（请请详细说说明）5、生产条条件企业员工总总数：生产员工总总数：化验测试试人员：质量检验技术人人员：是否有本企企业技术术人员开开发新产产品： 是 否 是否能够附附上产品品流程图图： 是 否 目前的生产产能力：6、质量体体系是否有质量量手册是否提供客客户质量量手册复复印件是否有以

51、下下认证：ISOO90000 ISOO140000 7、进料检检查是否检验测试订订购或接接受的原原料： 是是 否 是否有所购购原料的的有关证证书分分析报告告： 是 否 是否记录所所有化验验结果： 是 否 是否有专门门场地存存放不合合格原料料： 是 否 是否标明不不合格产产品： 是是 否 原料状态是是否与其其标明的的状态相相符：请列举主要要原材料料及供应应商：请提供贵公公司欲供供所供供产品的的质量规规格，质质量检验验报告，质质量控制制图8、化验测试测试设备是是否有校校验制度度： 是 否 测试设备是是否带有有标明校校验日期期： 是 否 测试设备是是否标明明下一次次校验日日期： 是是 否 请列举主要

52、要检测仪仪器设备备：9、中间分分析是否进行中中间分析析： 是 否 是否有中间间分析记记录： 是是 否 操作工是否否在生产产每一阶阶段得到到操作手手册：是是 否 10、最终终检验是否对产品品进行最最终检验验： 是 否 化验员是否否有最终终检验要要求指导导书： 是是 否 是否属于随随机检查查（相对对于全检检）： 是 否 是否保留最最终检验验记录： 是 否 是否对每批批产品做做备样： 是 否 11、不合合格产品品是否鉴定不不合格产产品： 是是 否 是否有一个个不合产产品堆放放区： 是是 否 不合格产品品是否返返工： 是是 否 是否对再加加工物料料进行特特别鉴定定： 是 否 是否有再加加工记录录： 是

53、 否 是否有废料料处理程程序： 是是 否 12、维修修工厂所有设设备是否否有预防防性维护护计划： 是 否 维修程序是是否编写写成指导导书并做做记录： 是 否 13、安全全贵公司历史史上是否否发生过过重大工工伤安全全事故：是 否 若是，请附附上相关关政府部部管理部部门的处处理结论论及整改改措施是否有安全全环保保保障机制制： 是 否 14、贵公公司的现现状及前前景可否提供贵贵公司年年度财务务报告： 是 否 目前贵公司司的产能能为：贵公司是否否有扩产产或减产产计划： 是 否 若有请详细细说明贵公司未来来潜在业业务增长长的目标标为：15、备注注 签名： 职职位： 日期：附件九：采采购订单单一、需方信息

54、需方公司名称：一、需方信息需方公司名称： 联系方式： 下订单日期： 订单号： 需方增值税号： 二、需方发票要求：地址： 邮编： 电话： 开户行： 税号： 帐号： 三、交易说说明支付形式： 运输方式： 价格形式： 货币单位： 四、交易内内容单位 数量 货物代号单位 数量 货物代号 到货时间 单价 税金 税前金额税金 税前金额 税后金额 五、备注质量标准： 注意事项： 签名： 签名： 附件十：供供应商违违反采购购规定报报告表订单号：实际到货日日期：要求到到货日期期：原料代码：原料名名称：未能准时到到货：早到 天晚到 天若交货时存存在以下下不良表表现，填填写该栏栏：无质量检检测报告告 无送货货单产品质量量问题包装损损坏重量差异异违反我我方安全全规定无标签/标签脱脱落 货物或或批号与与质量不不够不符符若物料质量量发生问问题，填填写该栏栏，并交交总工办办决定是是否退货货还是可可以降价价使用总工批示：使用单位意见：总工批示：使用单位意见：若原料有安安全环保保方面的的问题，填填写该栏栏，并递递交企管管中心决决定处理理办法企管中心经理批示：使用单