企业信息化建设需求调研问题分类清单

1、-需求调研问题提纲行政人力资部财务部后平台商务采购)部目录第 1 章 行政人力资源部 误!未义书。1。1。 部门组织结构2。2. 业务示意图 错误!定义书。第 2 章 财务部 误未定义签。2。1. 总体调研内容 错!定义书。2.2 实际业务核算 误!未义书签2。3 应付款方面信息调研 错误!未定义书签。4. 发票管理 错误!未定书签。. 付款管理 错误!未定书签。6 报表 错误!定义书签2. 应收款管理 错误!未义书签2。8. 供应商管理 错误!未定义书。2。 客户管理 错误!未定书签。2.10. 现金管理 错误定义书签。11. 现金管理业务 错误!未定义签。2.1. 报表 错!未定义书。第章

2、 后平台管理部分 错误!未定书签。31. 销售管理（Or Maage 错误!未定义签。3。2. 销售预测 错误!未定书签。3。. 销售合同 错误!未定书签。3。. 销售订单 错!定义书。3。 销售发货 错误!未定义书。3。6。 销售退货 错误!未定书签。第 4 章 商务（采购) 错误!未义书签4.1 总体调研内容 错!未定义书。42. 供应商管理 错误!未定义签。4.3. 采购计划 错误!未义书签4。4. 采购订单 错误!未定义书。4. 采购接收 错误!未定书签。-行政人力资源部针对系统集成部项目提供的相关资料:1.1. 部门组织构画出一个组织流程图，列出各主要部门的人员职责及部门经理姓名1.

3、 门的职能经营）范围2. 门的营运模式？3. 前部门软、硬件基本情况(基本人员情况介绍)1.2. 业务示图画出一张业务示意图，标明市场、销售、采购、质量、财务等关键部门的位置。 1. 键的业务现状？系统集、网络安全成、信系统集成、络设备集成2. 本需求及期望目标？3. 门经营战略与管理制度文件?4. 要想解决哪些问题？解决人资源匮乏的题、人素质（部分员获得家认证，整素质不 )造成项拖延针对我们执项目的流程项目经的执行不位监督不到位 日志等程文档过少5. 有的系统存在哪些不足?分析完题以后回答6. 门各业务具体流程业务流程图系统集事业部业务程图进销存业务流程、批权限流转、关键的控制7. 有单据、

4、凭证及报表业务表单施工过中的文档，目管理提供相关资（工作档）8. 有IS 系统相关文档进销存9. 有网络拓朴图及网络、硬件、软件配置情况-财务部针对系统集成相关问题，没有专门针对部门的人员综合财务部、全新疆区，直属(集团财务总监）设置一名财务经理、一个出纳、4 个 会计。往来（整体核算）预算: 中旬以前,总结、年计划、指标、财务预算。指标下达各个部门的第 二年的财务指标、合同额、收入,计划人数部门发展规模，拓展，整体业务目标。部门主管：费用考核表（与人力资源配合薪考核方式业绩考核、考核基准。 徐总提供：第一针对绩效考核，事业部经理（按季度第二：项目经理，针对项目考核（工作、进度、费用、质量）2

5、.1.1。2。3。4。2.2.1.2.总体调内容财务部门的组织架构及部门职责？人员分配情况? 部门有几套财务帐？之间关系如何?有无内部往来业务？ 现用财务管理系统? 您认为需要改进的地方？ 相关财务制度您认为需要改进的地方？实际业核算目前所使用的会计科目结构？凭证审批流程有哪些外币业务？。会计年度及结帐流程？2.3. 应付款方面1. 相关应付款管理制度和流程手册？账目、部合同采购订货 ,务总监、销人员，购谈 签订合同、款2。有无专门的应付管理系统？如何和财务系统衔接?-2.4.1.3.45.6.7.2.5.1。-发票管有没有发票处理的政策与流程手册?每月的发票大致数量？有无对发票进行详细管理？

6、发票是否需要和采购单收货单匹配。目前是如何处理的？ 运费,项费用如何处理发票的审批与入帐流程如何？月末货物已到而发票未到如何处理？采用何种价格暂估? 付款管付款处理的政策与流程手册.4。有无商业惯例中的付款条款对付款进行计划与折扣获取? 使用哪些支付方式，流程如何对应付余额是否进行帐龄分析？帐龄如何分时段?2.6.报表有那些主要应付报表？周期如何？ 2.7. 应收款管理1.相关应收帐管理制度和流程手册？商务专：商务总监集成类目 ,批 提交财务付款时、财务和商 ,必在周四 1以前提交（部流程 天时间）效率底可能会影项目进，很多供应在新疆地很,下年度重某一的产品 ,减 少谈判期。 (内部流程及供应

7、管理）财务牵，每月月末 ,应款问题由销售、业执行部、销售和甲的沟通每周 例会，后平台业务系不大2。有无专门的销售管理系统？如何和财务系统衔接?2.8. 现金管理总体调研内容1。相关资金管理制度及流程-2.2.9.1234。-有无专门的资金管理系统？如何和财务系统衔接？ 现金管业务如何进行银行对帐如何编制现金流量表是否做现金预测方面的工作如何做？如何制定部门付款计划？2.10.报表资金管理方面的主要报表33.1.1供应商理供应商的管理详细程度、手段如何？。.4.供应商有无分类？分类依据？。 根据业供应商管理系统提供的信息？ 提供查有无对供应商进行询价、报价管理?严格按商务处理5.有无对供应商进行

8、考核？指标有那些？没有，西安进行讨。如何查询供应商的业务记录并与供应商进行对帐？3.2.1。2到客户管客户的大约数量几百个户客户的管理详细程度及手段如何？-345.-CR交流应工具 )客户的信用检查与控制制度如何？主要是同检查和约（ 80-90都政府客）客户的对帐、催款管理如何？客的应收，参考财务分客户的价格及折扣管理如何根据具的项目有没有长期大宗协议客户 多年的长行业户（特合同，进入实阶段，进入色通道3.3. 销售管理（Order M）1。 销售组织结构如何？每年售计徐总：级级下分，解指标销售绩效考 7 个级别，利（工、奖、 提成 ，有一完整的制度。 如何评估销售人员的绩？怎样核算佣金?3

9、部门的销售管理制度。公司一的 有无完整的客户信息管理5 现有客户信息的具体内容？如:称、地址等。报表：6 客户所在国家或地区分布情况？主要客户地区分布情况是否将按地区分类 是否对客户按照某种则分类如按行业分类有 有无集团客户情况即同一客户是否有不同的发运地址和发票寄送地址？ 有-3.4.销售预销售预测的依据？发改委重点行业、委行业前一年的报表销售预测的方法 凭经验3.5.1.2.销售合销售合同是如何形成的？目前有哪些种类？销售类软件开发类集成类销售合同是如何管理的?合同的审表单、销谈判、部流程、财、销售管、商务、目管理平台、师3.6.1。销售订销售人员是如何接收订单的主根据市机会及报表2。3。

10、3.7.如何进行订单的批准、调整和取消销售报、依据流程申请单市场报表（务总监认是否投入源） 出口订单与国内订单有何联系和不同有没销售发1 销售网络情况？2 销售开销货单时，具体登录哪些信息？大库厂商项经理传真或者 反馈到项目上 3 发货计划如何制定?领料单。 是否对要发货的订单作发启运计划？计划内容是否包括：车辆、运费方法、车 辆的体积、重量等5 如何进行发货确认-3.8.1.2。3。4.1.1.23.-销售退有无退货？退货流程如何？审批权限如何控制？如何处理未收到客户款的销售退回业务？如何处理收到客户款的销售退回业务？总体调内容部门目前对原料的采购行为是否直接受生产部门物料需求的影响？ 部门

11、目前对原料的采购采取何种方式?A 按量采购B. 按单一订单需求采购C. 按最低库存量采购采购组织结构 采购人员构成B. 采购岗位职责C。采购流转单据4.2.供应商理1 对于采购，供应商的确认原则是什么？. 现行的供应商认证与管理工作是怎样运作的？采购部负责哪些工作？ 3。 是否进行供应商评估？若有，评估标准如何？如：价格、质量和服务等。 4 有无完善的供应商信息管理？5。 现有供应商信息的内容？如名称、地址等。4.3.采购计。生产的计划内需求和计划外需求分别是如何生成请购计划的 ?请购计划的审批流程和权限是怎样的2.对于请购计划否建立了合理采购批次或采购量的管理方法？采购库存的控制由谁负责？-

12、。-请购计划是否存在调整的情况？它们的审批程序是怎样的?采购申请1。2。4.4.采购申请的提交、变更和批准怎样处理？是否所有采购都需首先提交采购申请？ 采购订采购业务是否全部通过标准订单的形式执行？对固定（稳定）供应商，是否存在一揽子协议或框架性协议的方式？2。除了标准采购订单，还有几种采购定单？ 如合同、协议等。采购订单的审批流程是怎样的？审批流程中各审批人的权限如何？ 金额限制 帐户限制4.采购订单生成后是否存在调整的情况如果存在,会哪些情况？它们的处理审批程序是怎样的？5.4.5.有无对采购合同执行率的考核制度？ 采购接 货物运抵仓库后多久可以入库？2。 是否与采购订单核对？有谁负 ?是否知道仓库接收的这批货物对应哪一个采购订 单、哪一个发货通知？如何得知？3 是否进行数量与质量的验收? 由谁负责？质检入库流程是怎样的?不合格物料如何处 理?4。 如果运抵的