上海华生有限公司融资计划

1、上海华生生高新技技术医药药开发有有限公司司融资计计划指导老师师：陈琦琦伟小组成员员：高正正亚毛毛江宁单单磾HUASSHENNG融资计划划目录公司概况况项目背景景及产业业意义产品、市市场描述述以及风风险分析析战略框架架与运营营策略管理及技技术团队队项目进度度及资金金需求财务报表表募股构想想投资退出出规划HUASSHENNG上海华生生公司概概况上海华生生成立于于20000年111月公司致力力于将国国际先进进高新技技术研究究前沿成成果与自自己的研研究开发发相结合合，探索索出一条条振兴民民族医药药的新路路。拥有来自自于多所所国内著著名学府府、研究究院以及及公司自自有的高高素质的的研发队队伍建立了一一套

2、成熟熟的植物物细胞培培养技术术HUASSHENNG融资计划划目录公司概况况项目背景景及产业业意义产品、市市场描述述以及风风险分析析战略框架架与运营营策略管理及技技术团队队项目进度度及资金金需求财务报表表募股构想想投资退出出规划HUASSHENNG项目背景景及产业业意义植物组织织细胞培培养技术术是应用用生物工工程研究究成果，在细胞胞水平上上生产生生物制品品的技术术。自从从CapsseikkTelllingg率先采用用悬浮培培养方法法成功地地培养出出小鼠细细胞（BHK）和Tabaata.M.由紫草培培养细胞胞提取出出紫草宁宁成为第第一个植植物细胞胞培养技技术商品品至今，国内外外动、植植物细胞胞大规

3、模模培养研研究很快快遍布各各个医药药领域。运用工工程细胞胞培养生生产有价价值的新新型药物物和分离离有效成成分的技技术越来来越得到到了医药药界广泛泛关注和和认可。HUASSHENNG项目背景景及产业业意义提高中药药科技含含量，增增强市场场竞争能能力改造传统统产业，提高中中药产量量和质量量保护中药药资源，促进可可持续发发展，保保护生态态环境加快中药药现代化化，发展展中医药药国粹HUASSHENNG融资计划划目录公司概况况项目背景景及产业业意义产品、市市场描述述以及风风险分析析战略框架架与运营营策略管理及技技术团队队项目进度度及资金金需求财务报表表募股构想想投资退出出规划HUASSHENNG产品、市

4、市场描述述以及风风险分析析在目前阶阶段，上上海华生生将主要要集中于于国家严严禁采伐伐的三个个濒危珍珍惜植物物冬虫夏夏草、雪雪莲以及及肉苁蓉蓉（沙漠漠植物）的细胞胞培养技技术的开开发以及及产业化化工作。雪莲肉苁蓉冬虫夏草草HUASSHENNG雪莲开发发简介传统中药药理论认认为雪莲莲对风湿湿性和类类风湿性性关节炎炎及妇科科病、癌癌症有奇奇特疗效效。从雪莲当当中提炼炼出的香香料金合合欢素具具有特殊殊的香味味，目前前在其他他植物中中没有发发现其替替代物质质，具有有很好的的出口市市场。野生雪莲莲主要生生长在海海拔40000至43000米的高山山石缝中中，无法法在其他他地区进进行人工工栽培。上海华生生在组

5、培培获得其其有效成成分雪莲莲黄酮以以及雪莲莲香料的的技术上上取得突突破性进进展,已经达到到中试阶阶段。HUASSHENNG肉苁蓉开开发简介介主产于内内蒙、新新疆、甘甘肃、青青海等省省沙漠中中，是一一味补肾肾壮阳、药力持持久的滋滋补中药药材，被被誉为“沙漠人人参”。近年来肉肉苁蓉野野生资源源遭到毁毁灭性破破坏，产产量锐减减，供不不应求。上海华生生对其繁繁育的自自然生态态环境已已经仿制制成功，为进一一步进行行肉苁蓉蓉的人工工繁育打打下基础础。HUASSHENNG冬虫夏草草开发介介绍冬虫夏草草一直被被作为我我国中药药宝库中中的一宝宝，得到到重视与与应用，并与人人参、鹿鹿茸一起起被称为为中国三三大补品

6、品。中国传统统医学认认为冬虫虫夏草性性味甘、平、入入肺肾经经，功能能益肺、肾、止止咳嗽嗽、补虚虚损、益益精气。近些年来来，随着着对冬虫虫夏草认认识领域域的不断断扩大，对虫草草的需求求，不仅仅国内市市场日趋趋扩大，而且东东南亚、日本、美国等等国际市市场的需需求量也也在增加加、依靠靠自然采采收，很很受资源源的限制制，常常常出现供供不应求求的现象象。HUASSHENNG冬虫夏草草开发介介绍人工培育育的冬虫虫夏草或或北冬虫虫夏草其其有效成成分含量量及不稳稳定，菌菌种变异异较大，不易控控制。上海华生生依据专专利技术术，培养养得到的的虫草素素和虫草草多糖等等的含量量均比天天然的冬冬虫夏草草和人工工栽培的的

7、北虫草草有极显显著的提提高。HUASSHENNG技术成熟熟度（冬冬虫夏草草为例）依据冬虫虫夏草菌菌丝体发发酵培养养产生虫虫草多糖糖和虫草草素的特特殊机理理首创了了采用种种子半连连续传代代培养，菌种悬悬浮培养养相结合合的气升升式深层层发酵培培养技术术。经复旦大大学进行行检测，虫草素素含量为为7.11mg/LL ,比天然的的冬虫夏夏草和人人工栽培培的北虫虫草高近近百倍。虫草多多糖的440.22g/L，比天然的的冬虫夏夏草和人人工栽培培的北虫虫草高55倍以上上。虫草草酸及SOD等的含量量也有明明显的增增加。从种子选选择、种种子培养养、生物物反应器器深层发发酵培养养到最后后分离、纯化和和检测，建立了了

8、科学的的培养生生产体系系。HUASSHENNG市场前景景与经济济效益分分析一，国内内外市场场状况二，竞争争能力分分析三，经济济效益分分析HUASSHENNG国内市场场状况HUASSHENNG图表1 (数据由致致联市场场研究公公司提供供)国内市场场状况HUASSHENNG图表2（数据由由致联市市场研究究公司提提供）市场前景景与经济济效益分分析一，国内内外市场场状况二，竞争争能力分分析三，经济济效益分分析HUASSHENNG竞争能力力分析HUASSHENNG生产周期含量培养成本资源可持续性天然长较高高限制人工培养长底较高持续发酵培养短高底持续表格1三种培养养方法的的竞争力力比较市场前景景与经济济效

9、益分分析一，国内内外市场场状况二，竞争争能力分分析三，经济济效益分分析HUASSHENNG经济效益益分析年发酵88.4万万升，可可得虫草草素4000万mg，2200元/盒，每粒含含0.55mg虫草素，每盒110粒，可实现现年产值值1.665亿元元，利润润情况：每盒成成本388元，实实现销售售利润11.322 亿元元。年发酵88.4万万升，可可得虫草草多糖440.22g/L,年产值3338万万g，1000元/盒，每粒含含0.22g虫草多糖糖，每盒盒10粒粒，可实实现年产产值1.68亿亿，利润润情况：每盒成成本300元，实实现销售售利润11.188亿元。两项合计计实现利利润2.50亿亿元HUASS

10、HENNG风险因素素分析技术风险险：该项项目实验验室阶段段已经完完成，技技术风险险主要来来自于中中试，如如果能保保持实验验室水平平的表达达量和相相对稳定定的工艺艺流程，中试就就成功了了。政策风险险：到目目前为止止，美国国、英国国、日本本和我国国都有冬冬虫夏草草制剂及及类似药药品上市市。但多多为复方方制剂，单体药药物仅国国外有上上市，价价格很高高。因此此，在报报审、送送检、临临床试验验等报批批过程中中，尚需需克服一一些困难难。市场风险险 :主主要表现现在公司司经营期期限短，企业形形象、产产品知名名度尚未未树立，以及市市场不定定因素的的影响。 HUASSHENNG融资计划划目录公司概况况项目背景景

11、及产业业意义产品、市市场描述述以及风风险分析析战略框架架与运营营策略管理及技技术团队队项目进度度及资金金需求财务报表表募股构想想投资退出出规划HUASSHENNG战略框架架依靠核心心技术能能力创立立中药产产业化体体系建立国际际认可和和广泛接接受的现现代中药药植物细细胞培养养技术平平台，提提高该技技术的通通用性，使其适适用大多多数植物物药有效效成分的的培养、分离、提取，创立现现代中药药工业化化生产体体系，提提高中药药产品的的现代科科技含量量和市场场竞争能能力，使使其成为为公司的的核心业业务。依托新产产品的研研发，不不断拓展展产业空空间应用植物物细胞培培养技术术，开发发具有独独立知识识产权的的中药

12、新新药和保保健品系系列，不不断拓展展产业空空间。HUASSHENNG经营策略略近期策略略（中试试期间）中期策略略（取得得新药证证书以后后)远期策略略HUASSHENNG近期策略略（中试试期间）在植物细细胞培养养中试过过程中产产生的中中间产品品作为原原料药对对外销售售在接受委委托进行行天然植植物药单单体有效效成分高高纯度标标准样品开发发的过程程中，产产生的标标准样品品直接对对外出售售。根据市场场需求，进行一一些草本本植物的的细胞培培养，提提取有效效成分的的开发。如从虫虫草培养养液中获获取虫草草素，作作为保健健食品原原料，向向各保健健品厂销销售。协助各大大药厂、医院，对其原原有的医医药品种种进行更

13、更深层次次的开发发HUASSHENNG中期策略略（取得得新药证证书以后后)通过建厂厂或收购购药厂自自己组织织生产销销售。可以通过过技术转转让的形形式将新新药证书书卖给有有关的生生产企业业，从而而实现前前期投资资的尽快快回收。以新药证证书作价价入股，控股或或参股同同其他生生产厂家家合作生生产。HUASSHENNG远期策略略在虫草素素项目开开发和运运作成功功之后，利用植植物组织织、细胞胞培养的的方法来来进行其其他天然然植物药药的开发发将陆续续展开，并逐步步建立起起天然植植物药的的标准样样品和基基因数据据库。 随着企业业生产基基地的逐逐步建成成，公司司收益不不断增加加，企业业的市场场形象和和地位的的

14、树立，通过境境内外的的证券市市场进行行资本运运作，实实现公司司的进一一步发展展。HUASSHENNG融资计划划目录公司概况况项目背景景及产业业意义产品、市市场描述述以及风风险分析析战略框架架与运营营策略管理及技技术团队队项目进度度及资金金需求财务报表表募股构想想投资退出出规划HUASSHENNG管理及技技术团队队HUASSHENNG姓 名性 别出生年月毕业学校专 业学 历职 务毛江宁男1975.3上海交通大学MBA硕士营销总监高正亚男1972.1上海交通大学MBA硕士营运总监单磾男1976.4上海交通大学MBA硕士财务总监上海华生生高新技技术医药药开发有有限公司司现有管管理人员员情况管理及技技

15、术团HUASSHENNG姓 名性 别出生年月毕业学校专 业学 历职 务贾景明男1964.10复旦大学生物工程博士技术总监马莲菊女1969.2复旦大学细胞工程硕士细胞培养赵晓睿男1977.4浙江大学生物科学学士发酵培养马骁驰男1971.8浙江大学天然药化博士结构分析张树玉男1977.10上海交通大学生物科学学士分离纯化王 姝女1978.4上海交通大学生物技术学士组织培养焦 鹏男1971.7中科院生态所微生物学硕士分离纯化上海华生生高新技技术医药药开发有有限公司司现有技技术人员员情况融资计划划目录公司概况况项目背景景及产业业意义产品、市市场描述述以及风风险分析析战略框架架与运营营策略管理及技技术团

16、队队项目进度度及资金金需求财务报表表募股构想想投资退出出规划HUASSHENNG项目进度度及资金金需求计划进度度安排20033.122-20004.06：建立植物物细胞培培养技术术平台，建立中中试车间间，20004年年8月进进行虫草草多糖、虫草素素保健食食品的报报批工作作。20044.066-20004.09：完成提取取虫草素素以及虫虫草多糖糖植物细细胞规模模化和产产业化，进入实实际销售售。20044.088-20005.12：对雪莲黄黄酮、雪雪莲香料料、肉苁苁蓉（还还有三尖尖杉酯碱碱、丹参参素、紫紫草素、黄芪多多糖，银银杏内酯酯）等中中药制品品的产业业化进一一步的研研究工作作，不断断探索新新

17、的有效效成分。HUASSHENNG项目进度度及资金金需求HUASSHENNG经 费 投 入 预 算经 费 支 出 预 算 科 目预算数(万元) 科 目金额(万元) 银行贷款1000 合 计4000 单位自筹3000土建费（含净化装修）1130仪器、设备购置费800 材料、燃动费166 申报药号费100 流动资金 1070 管理费16 劳务费34 引进软、硬件费400 科研协作费34 各种税费33 合 计 4000 其 他17本项目共共需资金金人民币币40000万元元，其中中10000万元元来自当当地商业业银行（已与本本公司开开户行做做过沟通通，该行行承诺予予以贷款款支持），剩余余30000万元

18、元以股权权投资方方式引入入战略投投资人：融资计划划目录公司概况况项目背景景及产业业意义产品、市市场描述述以及风风险分析析战略框架架与运营营策略管理及技技术团队队项目进度度及资金金需求财务报表表募股构想想投资退出出规划HUASSHENNG财务报表表HUASSHENNG资 产金 额负债及权益金 额货币资金241,096.00短期借款520,000.00其他应收款7,218,300.00应付帐款98,681.00预付帐款1,300,000.00其他应付款500,000.00存货4,418.00待摊费用863,584.00流动资产合计9,627,398.00流动负债合计1,118,681.00固定资产291,176.00实收资本10,500,000.00累计折旧24,852.00所有者权益合计10,500,000.00固定资产净值266,324.00递延资产1,724,959.00资产总计11,618,681.00负债与权益总计11,618,681.00资产负债债表融资计划划目录公司概况况项目背景景及产业业意义产品、市市场描述述