大中小型房地产公司管理系列6-工程材料管理

1、PAGE PAGE 75大中小型房地产公司管理系列之六材 料 设 备 管 理目 录TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc360225301 第7章 材料设备管理 PAGEREF _Toc360225301 h 2 HYPERLINK l _Toc360225302 71 材料设备管理制度设计 PAGEREF _Toc360225302 h 2 HYPERLINK l _Toc360225303 711 材料设备采购管理制度 PAGEREF _Toc360225303 h 2 HYPERLINK l _Toc360225304 712 重要设备招标采购办法 PAGERE

2、F _Toc360225304 h 7 HYPERLINK l _Toc360225305 713 材料设备运输管理制度 PAGEREF _Toc360225305 h 11 HYPERLINK l _Toc360225306 714 材料设备领用回收办法 PAGEREF _Toc360225306 h 13 HYPERLINK l _Toc360225307 715 企业工程材料管理制度 PAGEREF _Toc360225307 h 15 HYPERLINK l _Toc360225308 716 仪器设备档案管理制度 PAGEREF _Toc360225308 h 17 HYPERLIN

3、K l _Toc360225309 72 材料设备管理操作工具 PAGEREF _Toc360225309 h 19 HYPERLINK l _Toc360225310 721 年度设备采购计划表 PAGEREF _Toc360225310 h 19 HYPERLINK l _Toc360225311 722 月度材料采购计划表 PAGEREF _Toc360225311 h 19 HYPERLINK l _Toc360225312 723 材料设备考察信息表 PAGEREF _Toc360225312 h 20 HYPERLINK l _Toc360225313 724 材料设备采购询价表

4、PAGEREF _Toc360225313 h 20 HYPERLINK l _Toc360225314 725 供应商评价记录 PAGEREF _Toc360225314 h 21 HYPERLINK l _Toc360225315 726 合同谈判记录表 PAGEREF _Toc360225315 h 22 HYPERLINK l _Toc360225316 727 合同信息统计表 PAGEREF _Toc360225316 h 23 HYPERLINK l _Toc360225317 728 材料检验报告表 PAGEREF _Toc360225317 h 23 HYPERLINK l _

5、Toc360225318 729 设备验收记录单 PAGEREF _Toc360225318 h 24 HYPERLINK l _Toc360225319 7210 材料采购费用结算单 PAGEREF _Toc360225319 h 25 HYPERLINK l _Toc360225320 7211 材料采购货款结算单 PAGEREF _Toc360225320 h 26 HYPERLINK l _Toc360225321 7212 材料采购付款汇总表 PAGEREF _Toc360225321 h 27 HYPERLINK l _Toc360225322 73 材料设备管理工作流程 PAGE

6、REF _Toc360225322 h 28 HYPERLINK l _Toc360225323 731 采购计划编制工作流程 PAGEREF _Toc360225323 h 28 HYPERLINK l _Toc360225324 732 材料设备采购工作流程 PAGEREF _Toc360225324 h 29 HYPERLINK l _Toc360225325 733材料设备检验工作流程 PAGEREF _Toc360225325 h 30 HYPERLINK l _Toc360225326 74 材料设备管理方案设计 PAGEREF _Toc360225326 h 31 HYPERLI

7、NK l _Toc360225327 741 采购谈判方案 PAGEREF _Toc360225327 h 31 HYPERLINK l _Toc360225328 742 材料采购合同 PAGEREF _Toc360225328 h 35 HYPERLINK l _Toc360225329 743 供应商管理方案 PAGEREF _Toc360225329 h 38 HYPERLINK l _Toc360225330 744 机械设备保管方案 PAGEREF _Toc360225330 h 42 HYPERLINK l _Toc360225331 745 合同违约处理方案 PAGEREF _

8、Toc360225331 h 44 HYPERLINK l _Toc360225332 746 供应商质量保证协议 PAGEREF _Toc360225332 h 47 HYPERLINK l _Toc360225333 747 材料设备采购成本控制方案 PAGEREF _Toc360225333 h 49第7章 材料设设备管理理71 材料设设备管理理制度设设计7111 材材料设备备采购管管理制度度制度名称材料设备采采购管理理制度受控状态编 号执行部门监督部门考证部门第一章 总则第1条 目的（1）确保保采购材材料（设设备）完完全符合合相关国国家规范范及标准准。（2）确保保采购材材料（设设备）严

9、严格按合合同要求求进场，保保证工程程按质按按期完成成。（3）保证证企业采采购管理理工作的的规范化化、制度度化，降降低采购购成本，规规范采购购行为。第2条 适用范范围本制度适用用于企业业总部、各各分企业业以及企企业驻各各地办事事处的采采购行为为。第3条 管理职职责（1）企业业成立材材料设备备采购领领导小组组，是材材料设备备采购的的最高管管理机构构，直接接对总经经理负责责。材料料设备采采购领导导小组组组长由工工程总监监兼任，成成员包括括材料设设备部、项项目经理理部以及及财务部部等相关关部门人人员。（2）采购购领导小小组主要要职责审定企业业总部以以及非法法人分支支机构的的材料设设备采购购管理办办法及

10、业业务流程程。审定企业业总部材材料设备备采购年年度计划划。决定重大大材料设设备采购购项目的的采购方方式。决定材料料设备采采购招标标方案和和供应商商选择。审定重大大材料设设备采购购项目验验收方案案。组织协调调企业大大宗材料料设备采采购活动动，实现现信息共共享，降降低采购购成本。决定采购购工作中中的重大大事项。（3）材料料设备部部负责采采购领导导小组决决策的执执行、组组织和日日常协调调等工作作。第二章 采购范范围和采采购方式式第4条 采购范范围本制度所采采购的材材料设备备，主要要包括如如表7-1所示示的范围围。表7-1 材料料设备采采购种类类表材料设备种类具体内容主材水泥、钢筋、木材、预拌混凝土装

11、饰材料饰面砖、饰面板、不锈钢制品、玻璃制品、铝合金制品、罩面板、涂料水电安装材料消防及电气设备、电气主材、需求量较大的辅材、电器设备大型施工设备塔式起重机、施工升降机、混凝土输送泵、40千瓦以上发电机组、6立方米以上空压机、物料提升机、厂内运输车辆、挖掘机一般施工设备混凝土搅拌机、钢筋弯曲机、电焊机、钢筋切断机、砂浆搅拌机及发电机组第5条 采购方方式企业材料设设备的采采购实行行如下三三种采购购方式。（1）招标标采购方方式招标采购购方式适适用于以以下两种种情况：A. 依据据国家相相关法律律、法规规、政策策和企业业管理规规章制度度，必须须采取招招标方式式进行采采购的；B. 根据据企业采采购委员员会

12、的决决定，需需要采取取招标方方式进行行采购的的。实施采购购招标项项目需按按照国家家有关规规定和企企业采购购国产设设备招标标规程、企企业采购购进口设设备招标标规程、设设备及建建设工程程项目招招标监督督规定等等相关文文件执行行。（2）比质质议价方方式。对对资质相相近的供供应商的的投标进进行比质质议价，确确保选择择物资适适用、价价格经济济的供应应商。（3）独家家采购方方式。只只能从某某一特定定供应商商处采购购，并且且无其他他合适的的替代物物资，采采取单一一来源的的采购方方式。第三章 采购计计划的编编制和审审批第6条 大宗建建筑材料料、装饰饰材料和和大型特特种机电电设备采采购流程程（1）项目目经理部部

13、根据工工程需要要，经初初步核算算所需材材料设备备后，编编制使用用计划，填填写材材料设备备使用计计划表报报材料设设备部，材材料设备备部初步步审核后后提出初初步意见见交采购购领导小小组审批批，审批批后材料料设备部部编制采采购计划划单，一一式三份份，一份份交项目目经理部部，一份份留材料料设备部部做市场场调查和和评审供供方用，一一份交财财务部做做财务预预算。（2）根据据企业规规定需要要进行招招标采购购的材料料和设备备，其操操作流程程详见企企业招标标采购工工作管理理办法。（3）项目目经理部部根据工工程进度度要求，提提前五天天填写材材料设备备采购计计划表，交交材料设设备部组组织审核核，并将将初步审审核意见

14、见在两天天内交工工程总监监审批。材材料设备备采购计计划表一一式三份份，项目目经理部部、材料料设备部部、财务务部各留留一份。（4）材料料设备部部将经审审核批准准后的材材料设备备采购计计划表中中需采购购的材料料设备在在做好市市场调查查，进行行货比三三家和对对供方评评审合格格后，与与供方初初步拟订订购销合合同，交交工程总总监审核核后提交交总经理理审批，材材料设备备部派出出材料员员根据已已批准合合同填写写支票票使用申申请表到到财务部部办理相相关领用用手续，严严格按合合同条约约完成采采购过程程。第7条 小宗和和一般性性建材，价价值在11 0000元以以下的工工具、设设备和低低值易耗耗零部件件采购流流程（

15、1）项目目经理部部提前5510天，填填写材材料设备备采购计计划表交交材料设设备部审审核，经经工程副副总审核核、总经经理审批批许可。（2）审批批通过后后，材料料设备部部采购专专员办理理请款手手续，在在货比三三家后购购进。第8条 产品和和机电设设备抢修修的材料料或零部部件采购购流程（1）由项项目经理理部主管管人员提提出购购物申请请清单，经经项目经经理部经经理签字字，由材材料设备备部采购购主管审审核后，经材料设备部经理和工程总监审核后由材料设备部采购专员采购。（2）价值值在元以以下的采采购可以以不经工工程副总总审批，由由材料设设备部经经理签字字即可。贵贵重、关关键或涉涉及重要要安全部部件材料料、零部

16、部件的选选购必须须通过工工程部经经理或材材料设备备部经理理审核。第9条 所有购购进材料料设备的的报销手手续必须须凭进进料单、发发票和采采购专员员、仓库库管理员员、验收收员签字字并报总总经理审审批确认认后才能能报销。第四章 采购合合同管理理第10条 签订订合同材料设备部部代表企企业同供供应商签签订采购购合同，并并负责采采购合同同的落实实。第11条 采购购材料和和设备根根据采购购方式的的不同应应在签订订合同之之前预留留适当的的合同审审批时间间和招投投标时间间。第12条 采购购主管负负责所购购材料设设备的招招投标管管理，按按企业业招标采采购工作作管理办办法及及投标结结果，与与供货厂厂商签订订采购合合

17、同并报报请审批批。第五章 材料设设备的验验收第13条 材料料（设备备）在合合同签订订之前，采采购主管管以及材材料员必必须检查查供货厂厂商的法法人委托托书、地地址、营营业执照照、资质质证书、准准用证、合合格证、检检测报告告及其技技术指标标等资料料是否符符合合同同和入围围资格要要求。第14条 采购购专员、项项目经理理部材料料员检查查进场材材料（设设备）与与“产品品封样”是是否相符符，并将将“产品品封样”保保留到工工程竣工工乃至保保修期结结束。第15条 验收收项目（1）材料料（设备备）的品品牌是否否符合合合同要求求。（2）材料料（设备备）的色色泽、材材质（指指材料）、外外观等是是否符合合设计及及合同

18、要要求。（3）材料料（设备备）的尺尺寸、规规格、型型号等是是否符合合设计及及合同要要求。（4）材料料（设备备）是否否符合出出厂标准准或有关关国家行行业标准准以及合合同要求求达到的的标准。（5）材料料（设备备）合同同要求的的配件及及辅材等等是否齐齐全、正正确。（6）材料料（设备备）的产产品保护护措施是是否到位位。（7）材料料（设备备）的供供货时间间是否按按合同及及供货时时间计划划要求执执行。如如供货时时间延误误造成工工期、经经济损失失，则由由采购主主管书面面通知供供货厂商商主办人人员及其其上级领领导并按按采购合合同规定定处理。（8）对关关键材料料（设备备）的关关键生产产加工过过程，采采购主管管须

19、会同同质检工工程师委委派专门门人员对对其过程程进行现现场跟踪踪监督。（9）材料料（设备备）的数数量是否否符合合合同要求求及供货货计划要要求。（10）材材料（设设备）的的存贮及及堆放是是否符合合有关规规定要求求。第16条 材料料（设备备）的检检查、验验收工作作必须做做到1000%的的验收率率，由材材料设备备部采购购主管验验收合格格后方可可支付材材料（设设备）款款。第17条 材料料设备部部对每次次采购合合同的执执行和验验收情况况需填写写材料料（设备备）进货货质量、进进度统计计表，并并进行汇汇总保存存，以备备参考。第六章 罚则第18条 采购购人员有有下列情情形之一一，给企企业造成成经济或或名誉损损失

20、的，根根据情节节轻重，企企业将分分别给予予相关责责任人记记过、免免职、辞辞退等行行政处罚罚及相应应的经济济处罚；给企业业造成重重大损失失的，企企业将依依法追究究法律责责任。（1）采购购人员私私自接收收或向供供应商索索取财物物的。（2）采购购人员接接收财物物后未主主动上缴缴公司的的。（3）采购购人员应应严格遵遵守保密密制度，杜杜绝任何何有意或或无意的的泄密行行为，以以下行为为均视为为泄密。泄露其他他供应商商对同类类产品的的报价。招投标中中泄露其其他参与与的供应应商名称称。泄露标底底的。泄露其他他企业的的秘密或或企业认认为是泄泄密行为为的。故意规避避本制度度或未按按本制度度规定及及房地地产建筑筑材

21、料（设设备）采采购实施施细则执执行的。（4）隐瞒瞒供应商商及供应应材料（设设备）问问题，给给企业造造成经济济损失或或工程质质量问题题的。（5）因工工作疏忽忽或知情情不报甚甚至与投投标人串串通在投投标过程程中作弊弊的。（6）在供供应商年年度考评评中徇私私舞弊的的。（7）其他他有损企企业形象象或不利利于企业业行为的的。第七章 附则第19条 本制制度由材材料设备备部制定定并报主主管副总总和总经经理审批批后执行行。第20条 本制制度的解解释权和和修改权权归材料料设备部部。第21条 相关关文件附附录（1）企企业招投投标管理理工作细细则。（2）企企业材料料（设备备）招标标文件采采购合同同。（3）有关关材料

22、（设设备）国国家行业业标准及及国际标标准。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期7122 重重要设备备招标采采购办法法制度名称重要设备招招标采购购办法受控状态编 号执行部门监督部门考证部门第一章 总则第1条 为了规规范企业业公开招招标的采采购行为为，确保保合格供供应商中中标，特特制定本本办法。第2条 根据企企业相关关规定，本本办法所所指设备备特指价价值在万元元以上的的设备以以及其他他依照国国家和行行业规定定，需要要进行招招标采购购的设备备。第3条 权责主主体（1）企业业成立招招标采购购领导小小组，全全面负责责招标采采购过程程的管理理工作。（2）材料料设备部部在采购购领导小小组的领领导

23、下开开展工作作，包括括进行招招标的准准备工作作、组织织工作以以及合同同管理等等工作。第二章 招标准准备第4条 确定招招标期限限采购领导小小组根据据企业采采购管理理制度，确确定公开开招标的的期限和和具体要要求。第5条 材料设设备部根根据采购购设备的的特征和和类型，拟拟订招标标文件，并并将文件件报招标标领导小小组审核核后公布布。第6条 招标文文件的内内容（1）招标标公告。（2）招标标书及其其附件。招标邀邀请书、投投标人须须知。采购合同同的通用用条款、专专用条款款。采购设备备的型号号等要求求一览表表（格式式）、技技术规格格（规范范）、图图纸。投标书格格式；资资格审查查需要的的报表、工工程量清清单、报

24、报价一览览表；投投标保证证金格式式及其他他补充资资料表。双方签署署的协议议书格式式、履约约保证金金格式、预预付款保保函格式式等。第三章 发布招招标公告告和进行行资格预预审第7条 发布招招标公告告采购设备招招标公告告发布媒媒体要选选择行业业内熟知知的报刊刊、信息息网络或或者其他他媒介，必必须是国国家正规规媒体。第8条 招标公公告应当当载明招招标人的的名称和和地址，招招标项目目的性质质、数量量、实施施地点和和时间以以及获取取招标文文件的办办法等事事项。第9条 材料设设备部负负责投标标文件的的接收和和登记工工作，并并接受相相关投标标事宜的的咨询。第10条 采购购领导小小组对投投标人在在招标标邀请书书

25、中提提供有关关资质证证明文件件和业绩绩等信息息进行资资格审核核。资格格预审主主要内容容及条件件包括以以下几方方面。（1）投标标申请人人企业资资质等级级满足招招标项目目的资质质要求，组组成联合合体投标标的，联联合体各各成员单单位资质质等级均均需满足足要求，并并明确规规定联合合投标协协议书的的责任。（2）投标标申请人人是独立立法人单单位，具具有独立立签订和和履行合合同的能能力。（3）投标标申请人人企业法法定代表表人或授授权委托托代理人人要身份份合法、证证件齐全全有效。（4）投标标申请人人没有处处于被责责令停业业，被取取消投标标资格，财财产被接接管、冻冻结，破破产的状状态。（5）没有有因骗取取中标或

26、或严重违违约或发发生重大大质量、安安全事故故而正处处于被调调查处理理或停业业整顿的的阶段。（6）投标标申请人人提交的的资格预预审材料料符合资资格预审审文件要要求，并并且齐全全、真实实、有效效。第11条 设备备选型在在确定335家供应应商之后后进行，采采购领导导小组负负责设备备的选型型工作，并并填写如如表7-2所示示的选选型建议议表。表7-2 选型型建议表表厂家型号I厂家型号厂家型号厂家型号备注主要技术参数设备相关标准证明设备售后服务能力零配件供应及时性报价情况付款方式市场调查材料设备部意见项目管理部意见总经理批示签名： 年 月 日第12条 招标标人要求求投标人人提交投投标担保保的，应应当在招招

27、标文件件中明确确投标担担保的方方式和金金额。投投标担保保可以采采用投标标保函或或者投标标保证金金的方式式。投标标保证金金可以使使用支票票、银行行汇票、现现金等。投投标担保保金额控控制在投投标总价价的1%，最高高金额不不高于万元元。 第四章 开标、评评标和中中标第13条 开标标应当在在招标文文件确定定的提交交投标文文件截止止时间的的同一时时间公开开进行，开开标地点点应当是是招标文文件中预预先确定定的地点点。第14条 开标标由招标标人主持持，邀请请所有投投标人参参加。第15条 开标标时，由由投标人人或者其其推选的的代表检检查投标标文件的的密封情情况，也也可以由由招标人人委托的的公证机机构检查查并公

28、证证；经确确认无误误后，由由工作人人员当众众拆封，宣宣读投标标人名称称、投标标价格和和投标文文件的其其他主要要内容。第16条 招标标人在招招标文件件要求提提交投标标文件的的截止时时间前收收到的所所有投标标文件，开开标时都都应当当当众予以以拆封、宣宣读。第17条 开标标过程应应当记录录，并存存档备查查。第18条 标购小建标会委成外家企标组第19条 采购购领导小小组必须须确保评评标过程程的保密密性。第20条 评标标委员会会可以要要求投标标人对投投标文件件中含义义不明确确的内容容做必要要的澄清清或者说说明，但但是澄清清或者说说明不得得超出投投标文件件的范围围或者改改变投标标文件的的实质性性内容。第2

29、1条 评标标委员会会应当按按照招标标文件确确定的评评标标准准和方法法，对投投标文件件进行评评审和比比较。设设有标底底的，应应当参考考标底。评评标委员员会完成成评标后后，应当当向招标标人提出出书面评评标报告告，并推推荐合格格的中标标候选人人。第22条 采购购领导小小组应根根据评标标委员会会提出的的书面评评标报告告和推荐荐的中标标候选人人确定中中标人。第23条 采购购领导小小组向中中标人发发出中中标通知知书，并并同时将将中标结结果通知知所有未未中标的的投标人人。第五章 签订采采购合同同第24条 企业业按照招招标文件件和中标标人的投投标文件件订立书书面合同同，不可可再另行行订立背背离合同同实质性性内

30、容的的其他协协议。第25条 在不不违背合合同根本本条款的的前提下下，企业业可以就就合同的的具体条条款同中中标人进进行合同同洽商和和谈判。第六章 附则第26条 企业业严禁员员工个人人串通投投标人骗骗取标的的。严禁禁在招标标过程中中，员工工向相关关投标人人泄露有有关标书书的任何何信息。违违者将处处以扣除除奖金、降降职以至至开除的的处罚。第27条 本办办法由材材料设备备部拟订订，经工工程总监监审核，总总经理审审批签字字后生效效。第28条 本办办法未尽尽事宜，由由材料设设备部另另行规定定。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期7133 材材料设备备运输管管理制度度制度名称材料设备运运输管理理

31、制度受控状态编 号执行部门监督部门考证部门第一章 总则第1条 为了确确保材料料设备在在运输过过程中不不受折损损和损坏坏，特制制定本制制度。第2条 本制度度适用于于对项目目施工所所用材料料设备的的运输管管理，其其范围既既包括企企业总部部仓库向向分公司司仓库的的运输，也也包括由由仓库向向施工现现场的运运输。第二章 运输管管理第3条 材料设设备部负负责材料料设备的的运输管管理工作作，项目目经理部部参与管管理。第4条 材料设设备部根根据材料料设备的的特征和和运输要要求，可可以选择择自行组组织车辆辆运输，也也可以选选择专业业运输公公司进行行运输。第5条 企业不不同仓库库之间的的材料设设备运输输（1）由接

32、接收材料料设备的的仓库提提出运输输申请，经经仓库主主管领导导审核，材材料设备备部签字字备案。（2）材料料设备部部根据运运输申请请单所所列的材材料设备备数量、型型号以及及运输时时间等，安安排运输输事宜。（3）材料料设备运运输前需需要根据据材料设设备的特特征和运运输要求求对材料料设备进进行合理理的包装装及加固固，防止止材料设设备在运运输过程程中出现现意外。第6条 仓库到到施工现现场的运运输（1）项目目经理部部负责接接收、审审核施工工单位编编写的材材料设备备清单，并并将清单单交至材材料设备备部。（2）材料料设备部部负责根根据清单单所列的的名称、数数量、型型号等组组织备货货。（3）材料料设备部部运输主

33、主管根据据所需运运输的材材料设备备联系运运输车辆辆和运输输时间。（4）所运运材料设设备到达达施工现现场后，施施工单位位材料负负责人同同材料设设备部人人员根据据材料料设备清清单的的要求，共共同进行行材料设设备的清清点和材材料设备备质量的的检验，并并进行记记录和签签字。（5）材料料设备的的运输也也可以由由施工单单位负责责，材料料设备部部运输主主管在仓仓库清点点材料和和设备后后，同施施工单位位的运输输负责人人交接材材料设备备，并在在交接记记录上签签名确认认。第三章 材料设设备搬运运第7条 水泥搬搬运搬运袋装水水泥时，必必须轻拿拿轻放，不不得与尖尖锐物体体接触，以以防水泥泥袋破损损。雨天天搬运时时必须

34、在在室内装装卸，如如在露天天必须做做好防雨雨措施，车车辆必须须盖好雨雨布，以以防受潮潮。散装装车的筒筒仓必须须清理干干净，不不得与不不同标号号及不同同生产厂厂家的水水泥混装装。易碎碎物品搬搬运时，不不得碰撞撞挤压，不不准超高高堆放，必必须轻放放以防破破损。第8条 搬运大大型及重重要的电电器、设设备时，必必须根据据该产品品的技术术要求，由由材料设设备部会会同运输输、生产产厂家、技技术部门门另行制制定搬搬运要求求书，并并严格按按规定执执行。第9条 材料设设备的搬搬运质量量直接关关系到工工程的产产品质量量，除上上述条例例在材料料设备搬搬运时应应严格遵遵守外，对对其他材材料设备备的搬运运须严格格注意人

35、人员、设设备及被被搬运物物资的安安全，尽尽量避免免材料设设备在搬搬运过程程中发生生划伤磕磕碰。有有包装的的材料设设备应严严格按照照包装上上标注的的标志作作业，保保证材料料设备的的包装完完好无损损，以确确保材料料设备在在搬运过过程中不不受损坏坏。第四章 运输费费用支付付第10条 若是是企业总总部仓库库与分公公司仓库库间的材材料设备备运输，其其运输费费用统一一由提出出运输需需求的一一方给予予报销，材材料设备备部人员员持经总总部仓库库和分公公司仓库库共同签签字确认认的运输输记录以以及仓库库出示的的材料料设备入入库单到到财务部部核销，财财务部审审核相关关单据后后给予报报销。第11条 仓库库向施工工现场

36、运运输材料料设备的的费用报报销程序序同本制制度第110条的的规定。第12条 若材材料设备备部根据据材料设设备的运运输要求求，选择择专业运运输公司司进行运运输，则则由专业业运输公公司出示示运输单单据，运运输主管管凭借经经专业运运输公司司签字的的运输输单到到财务部部报销。第13条 若材材料设备备由施工工单位负负责运输输，其运运输费用用应纳入入追加的的工程费费用中，经经由项目目经理部部进行核核算和备备案，待待工程完完成时汇汇总其他他费用一一起核算算。第五章 附则第14条 本制制度由材材料设备备部制定定，项目目经理部部给予协协助，经经工程总总监审核核通过后后，总经经理签字字生效。第15条 本制制度的解

37、解释权和和修改权权归材料料设备部部。第16条 本制制度自年月日起实实施。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期7144 材材料设备备领用回回收办法法制度名称材料设备领领用回收收办法受控状态编 号执行部门监督部门考证部门第一章 总则第1条 为了规规范材料料设备的的领用、回回收和借借用管理理，特制制定本办办法。第2条 本办法法适用于于项目施施工所用用材料设设备的领领用、回回收和借借用。其其他非工工程使用用的材料料、设备备等不在在此范围围内。第二章 材料设设备的领领用第3条 建筑与与装饰材材料、设设备维修修使用的的材料和和零部件件的领用用办法（1）由施施工班组组长或维维修人员员到仓库库填写

38、领领料单，经材料员仔细核算签字后交仓库管理员发出使用。（2）因施施工急需需来不及及办理入入库手续续而急于于领用的的材料经经材料员员、采购购主管确确认，在在仓管员员进行登登记后，由由施工班班组长到到仓库办办理借用用手续后后直接将将材料设设备运至至现场使使用，仓仓库管理理员在三三天之内内补办进进出仓手手续。第4条 劳动保保护用品品的发放放办法由施工班组组长提出出，项目目经理批批准并经经材料员员核实后后，由仓仓库管理理员办理理领料发发放手续续。第三章 材料设设备的回回收第5条 因故未未使用完完毕的材材料，由由施工班班组长填填写退退料单，材材料员进进行审核核后，报报施工主主管签字字，交仓仓库管理理员清

39、点点入库。第6条 材料设设备的借借用回收收（1）配备备专职操操作员的的大型机机电设备备、特种种设备和和机电班班专用设设备的出出仓由机机电班长长从仓库库借出，仓仓库管理理员办理理借出手手续，机机电班长长负责开开展保管管、操作作、保养养和维修修工作，使使用完毕毕后的设设备由机机电班长长办理退退还入仓仓手续。（2）施工工班组使使用的中中小型设设备工具具包括搅搅拌机、砂砂浆机、圆圆盘锯、振振动器、焊焊机、砂砂轮切割割机、斗斗车、铁铁锹、铁铁锤以及及安全帽帽等，由由施工班班组长申申请，经经施工主主管审批批、签字字后由施施工班组组长向仓仓库管理理员办理理借出手手续，并并由施工工班组长长负责组组织保管管、使

40、用用、日常常保养。该该类工具具的日常常保养由由项目部部施工员员督促，机机电设备备员协助助管理、安安装、拆拆除及维维修，使使用完毕毕后必须须清洁完完整，仓仓库管理理员验收收把关办办理退还还手续。（3）公用用工具，如如冲击钻钻、手电电钻、角角磨机、大大锤、公公用测量量工具、大大扳手、大大管子钳钳、300500米卷尺尺、1米或以以上直钢钢尺、坍坍落度筒筒、振动动器等的的借用由由施工班班长、机机电设备备员、施施工员按按需借用用，经材材料员审审核后，由由仓库管管理员负负责办理理手续，原原则上当当天归还还并办理理归还手手续。（4）机电电设备员员、施工工员常用用的电工工工具、钳钳工工具具、精确确测量器器由使

41、用用者申请请，经施施工项目目部经理理签字后后，仓库库管理员员负责办办理借用用手续，并并在工具具手册登登记。该该手册一一式两份份，借用用人员和和仓库人人员各持持一份。该该类工具具损坏时时要尽可可能维修修，报废废时以旧旧换新，遗遗失时必必须写明明遗失原原因并有有两人证证明为非非保管不不善，经经项目经经理批准准后销账账重新借借用。低低值易耗耗工具（如如麻花钻钻头等）除除外。工工作调动动时其工工具按工工具手册册退还，随随机专用用工具由由操作员员保管，同同样在工工具手册册中登记记。无合合理理由由遗失的的要照价价赔偿。（5）涉外外维修的的设备、零零部件的的借用由由机电班班长审核核，仓管管员办理理借出手手续

42、后方方可离开开项目部部工地。第7条 仓管员员负责组组织有关关人员将将回收物物资按需需做好相相关防腐腐、防水水、防火火、防潮潮措施后后，分类类按规格格堆叠整整齐入仓仓，并做做好标志志。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期7155 企企业工程程材料管管理制度度制度名称企业工程材材料管理理制度受控状态编 号执行部门监督部门考证部门第一章 总则第1条 本制度度适用于于对施工工材料的的管理。第2条 本制度度的制定定旨在规规范材料料的使用用、保管管，防止止材料变变质和损损耗，以以节约成成本。第二章 材料验验收入库库第3条 对入库库材料的的品种、规规格、型型号、质质量、数数量、包包装等要要认真验

43、验收核对对。按照照有关标标准严格格验收，做做到准确确无误。第4条 入库材材料验收收应及时时、准确确，不能能拖拉，尽尽快验收收完毕。如如有问题题要及时时提出验验收记录录，向主主管采购购人员反反映，以以便得到到解决。第5条 材料验验收合格格后，应应及时填填写入入库验收收单，同同时核对对发票、运运单、明明细表、装装箱单及及产品合合格证，核核对无误误后入库库签字，并并及时登登账。第三章 材料出出库第6条 材料出出库应本本着先进进先出的的原则，及及时审核核发料料单上上的内容容是否符符合要求求，核对对库存材材料是否否准确，做做好材料料储备工工作。第7条 按发发料单上上的品种种、规格格、数量量准确备备料、复

44、复查，以以免发生生差错，做做到账实实相符。第8条 按照材材料保存存期限，对对于快要要过期失失效或变变质的材材料应在在规定期期限内发发放，对对能回收收利用的的材料尽尽可能利利用，及及时回收收利用剩剩余材料料，非正正常手续续不得出库库。第四章 材料保保管保养养第9条 根据库库存材料料的性能能和特点点进行合合理储存存和保管管，做到到保质、保保量、保保安全。第10条 合理理码放。对对不同的的品种、规规格、质质量、等等级的材材料都要要分开，按按先后顺顺序码放放，以便便先进先先出。第11条 材料料码放要要整齐，怕怕潮湿物物品要上上盖下垫垫，注意意防火、防防潮，易易燃材料料要单独独存放，所所有材料料要明码码

45、标识，搞搞好库区区环境卫卫生，经经常保持持清洁。第12条 对于于温、湿湿度要求求高的材材料，做做好温、湿湿度的调调节控制制工作，高高温季节节要防暑暑、降温温；梅雨雨季节要要防潮、防防霉；寒寒冷季节节要防冻冻、保温温。第13条 要经经常检查查、随时时掌握和和发现材材料的变变质情况况，并积积极采取取补救措措施。第14条 对机机械设备备、配件件定期进进行涂油油或密封封处理，避避免因油油脂干脱脱使性能能受到影影响。第15条 定期期盘库清清点，做做到数量量清、质质量清、账账表清。第五章 其他规规定第16条 本制制度由材材料设备备部负责责制定、解解释及修修改。第17条 本制制度自年月日起执执行。编制日期审

46、核日期批准日期修改标记修改处数修改日期7166 仪仪器设备备档案管管理制度度制度名称仪器设备档档案管理理制度受控状态编 号执行部门监督部门考证部门第一章 总则第1条 凡是价价值在万元元以上的的各种进进口和国国产的精精密、贵贵重、稀稀缺仪器器及设备备，都必必须建立立档案。第2条 材料设设备部负负责档案案的建立立、更新新、维护护以及保保管等工工作。第二章 具体规规定第3条 凡属归归档范围围内的仪仪器设备备的购置置申请报报告及批批复文件件，都要要存入该该仪器设设备档案案内。第4条 凡属归归档范围围内的仪仪器设备备，到货货后材料料设备部部检验人人员要开开箱验收收，详细细填写验验收报告告，一式式两份，其

47、其中一份份存档。第5条 凡属归归档范围围内的仪仪器设备备的全套套随机技技术文件件，如仪仪器设备备说明书书、样本本、图纸纸、技术术操作规规程、合合格证及及安装调调试等材材料若一一式两份份，应留留一份存存档；只只有一份份的，将将原件存存档，复复印件随随机使用用。第6条 已建档档的仪器器设备在在管理、使使用、维维修和改改进工作作中形成成的文件件材料应应归档，不不得随意意乱放，以以免丢失失。第7条 材料设设备部负负责仪器器设备档档案的收收集、整整理、保保管、利利用和统统计工作作。仪器器设备档档案内的的文件材材料，要要按时间间顺序排排列好，用用铅笔编编写页号号，凡有有文字的的页面都都要编号号，正面面编在

48、右右上角，背背面写在在左上角角，然后后填写好好卷内目目录，一一式三份份，其中中一份存存档，一一份交综综合档案案室，一一份存设设备科。第8条 综合档档案室负负责督促促、检查查和业务务指导工工作。第9条 仪器设设备档案案由材料料设备部部负责保保管，应应有专用用的柜橱橱，做到到完整安安全、存存放有序序、查找找方便，不不得随意意堆放，严严防毁坏坏和散失失。第10条 仪器器设备档档案的原原件一般般不外借借，如因因特殊需需要必须须借用时时，应经经材料设设备部经经理同意意，办理理借阅手手续，借借出的档档案材料料，借用用人要妥妥善保管管，不得得毁坏和和遗失，按按期归还还，如有有损坏、遗遗失，由由借用人人负责。

49、编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期72 材料设设备管理理操作工工具7211 年年度设备备采购计计划表序号设备名称型号、规格格采购数量单价总价备注注：设备采采购主要要采取招招投标采采购的方方式进行行，对于于特殊设设备可对对原产地地进行限限制，以以确保设设备采购购质量编制： 日期期： 审核： 日期： 批批准： 日日期：7222 月月度材料料采购计计划表材料名称型号规格库存量预计材料消消耗量订购量单价总价备注上旬中旬下旬编制： 日期： 审核： 日期： 批准准： 日期：7233 材材料设备备考察信信息表填表日期： 年 月 日 编编号： 材料设备名名称规格型号数量供货厂家联系方式厂家报价情

50、情况考察情况记记录考察结论相关部门意意见材料设备部部项目经理部部工程总监总经理经办人：7244 材材料设备备采购询询价表采购计划单单工作号号询价单工作作号申请采购商商品序号号供应厂商电话厂商报价（单单价）（单单位：元元）备注出厂价批发价零售价询价员询价员员工工号询价日期7255 供供应商评评价记录录供应商编号号：企业名称成立时间详细地址邮政编码企业性质网址职务姓名电话传真手机E-maiil业务联系人人开户行账号货款结算方方式使用或依据据的产品品标准国际标准名名称、编编号国家、行业业标准、编编号企业标准、编编号其他产品体系认认证情况况 ISOO90001 ISOO140001 其他产品认证情情况

51、 ROHHS CCCC UL CE 其他同本企业的的交易记记录交易日期产品名称规格型号单价（含税税）（元元）供应量交易总价款交货（天）运输方式填表人： 填表表日期：7266 合合同谈判判记录表表记录人： 记记录时间间：供货方谈判时间供货时间谈判地点采购产品名名称数量产品规格和和型号目标价格技术要求质量要求谈判内容描描述：（内内容较多多可以附附表）谈判主要争争议点：谈判结果：谈判参加人人员谈判日期主管领导审审批意见见： 签字： 日日期： 年 月 日7277 合合同信息息统计表表登记日期： 登登记人：序号合同编号合同内容供应单位合同数量合同单价合同总额采购形式联系人及联系方式审核人： 审批批人：7

52、288 材材料检验验报告表表检验日期： 年 月 日 编号号：材料名称材料规格材料采购日日期采购数量检验记录检验项目检验标准检验结果合格不合格备注总评合格不合格检验人仓库主管签签字7299 设设备验收收记录单单编号： 序号号：设备名称出厂编号型号（规格格）价格生产厂家进货日期主要技术参参数随机附件及及数量随机资料设备安装调调试情况况设备验收结结论参加验收人人员备注使用部门签签名日期72110 材料采采购费用用结算单单合同编号：序号结算项目增减款原因因金额备注1合同价款2增加材料供供应量3减少材料供供应量4质量扣款5延期扣款6其他扣款7结算款8质量保证金金72111 材料采采购货款款结算单单供应商

53、： 合同同号： 日日期： 年 月 日 收收货单号号： 验验收单号号：品种规格结算规格换算率(每片)计算单位数量(片)面积含税单价不含税单价税率(%)金额税额价税合计合计预付金额实付金额（大大写）备注经办人： 财财务负责责人： 四四联：存根联联 财财务联 客客户联 供供应联72112 材料采采购付款款汇总表表工程项目名名称： 时间： 单单位：元元序号供货单位、姓名材料名称规格、型号单位数量单价结算金额退货数量退货金额质量罚款已付款欠款备注123材料款总计计项目经理： 材料设设备部： 材料员员： 会计计：73 材料设设备管理理工作流流程7311 采采购计划划编制工工作流程程流程名称采购计划编编制工

54、作作流程文件受控状状态文件管理部部门总经理材料设备部部经理材料设备部部相关部门相关制度/表单开始开始分析所需材料设备类别分析所需材料设备类别汇总材料设备需求信息汇总材料设备需求信息分析现有材料设备的库存分析现有材料设备的库存库存记录录指导指导预测材料设备的采购数量预测材料设备的采购数量提供采购材料设备的相关信息提供采购材料设备的相关信息指导指导确定材料设备的采购方式确定材料设备的采购方式指导指导预测采购成本和费用预测采购成本和费用编制编制材料设备采购计划进行财务审核进行财务审核材料设备备采购计计划审批审核审批审核实施采购实施采购材料设备采购计划资料备案保存材料设备采购计划资料备案保存材料设备采

55、购计划资料备案保存材料设备采购计划资料备案保存材料设备采购计划资料备案保存材料设备采购计划资料备案保存结束结束编制日期审核日期生效日期7322 材材料设备备采购工工作流程程流程名称材料设备采采购工作作流程文件受控状状态文件管理部部门总经理材料设备部部经理材料设备部部相关部门相关制度/表单收集汇总需求信息收集汇总需求信息签订合同结束确定中标方开始分供方考察和资格审查执行合同材料设备验收资料汇总保存组织评标支付货款审核审批制订采购计划提供信息提出意见制作招标书和合同文本采购计划划编制日期审核日期生效日期材料设备检检验工作作流程流程名称材料设备检检验工作作流程文件受控状状态文件管理部部门材料设备部部

56、经理材料设备部部项目经理部部相关制度/表单开始开始提出意见收到材料设备到货信息提出意见收到材料设备到货信息准备检验工具、测试仪器并了解相关检验准备检验工具、测试仪器并了解相关检验标准查验材料设备质量合格相关查验材料设备质量合格相关证明文件材料质量量合格证证明利用检验工具、测试仪器对材料设备质量利用检验工具、测试仪器对材料设备质量进行检验提出意见分析检验数据提出意见分析检验数据填写检验记录单填写检验记录单检验记录录单提出处理意见提出处理意见是审核否是审核组织材料入库保管组织材料入库保管进行处理进行处理检验资料备案保存检验资料备案保存结束结束编制日期审核日期生效日期74 材料设设备管理理方案设设计

57、7411 采采购谈判判方案房地产产企业采采购谈判判方案一、采购谈谈判参加加人员采购谈判的的主要参参与人员员包括材材料设备备部经理理、采购购主管、采采购专员员及相关关物资的的使用人人员。二、采购谈谈判的原原则1. 互利利互惠原原则在谈判过程程中，不不仅要从从企业自自身的利利益出发发考虑谈谈判的方方式和技技巧，也也要通过过换位思思考的方方式，从从对方的的利益角角度考虑虑谈判目目标的实实现，努努力实现现合同谈谈判过程程中的互互利互惠惠原则，以以不损害害谈判双双方的友友好合作作关系为为前提。2. 时间间原则时间就是优优势，在在谈判前前和谈判判中要通通过时间间技巧掌掌握谈判判的主动动权，力力求速战战速决

58、。3. 信息息原则信息的掌握握情况在在很大程程度上决决定着谈谈判的成成功与否否。在谈谈判前要要通过各各种渠道道占有各各类与谈谈判有关关的信息息，在谈谈判过程程中通过过对谈判判信息的的总结、提提升，将将其转化化为谈判判的优势势。4. 诚信信原则诚信是谈判判成功的的基础，是是与供应应商保持持长期良良好合作作关系的的前提。在在谈判中中严禁使使用涉嫌嫌欺诈的的方式和和手段。三、谈判目目标谈判目标的的具体内内容如表表7-33所示。表7-3 谈判判目标明明细表 项目层次价格支付方式交货条件运输费用产品规格质量标准服务标准最优目标可接受目标最低限度目目标四、谈判项项目1. 材料料设备的的质量保保证满足企业需

59、需要，附附有产品品合格说说明书、检检验合格格证书及及物料的的有效使使用年限限。2. 包装装内包装和外外包装，根根据谈判判价格确确定具体体的包装装形式，确确保采购购材料设设备无折折损。3. 价格格明确合理的的采购价价格可以以给供应应商带来来销售量量的增加加、销售售费用的的减少、库库存的降降低等利利好因素素。4. 订购购量根据企业施施工实际际进度和和企业仓仓储能力力确定订订购量。5. 折扣扣折扣有数量量折扣、付付现金折折扣、无无退料折折扣、季季节性折折扣以及及新品折折扣等几几种。6. 付款款条件综合分析一一次性付付款、月月结付款款和付款款方式带带来的替替代效应应，选择择最有利利的付款款方式。7.

60、交货货期交货期的确确定以不不影响企企业的正正常生产产为前提提，结合合企业货货物存放放的成本本，尽量量选择分分批供货货。8. 售后后服务事事项售后服务事事项包括括维修保保证、品品质保证证、退换换货等内内容。五、谈判准准备（一）信息息收集收集信息的的种类如如表7-4所示示。表7-4 信息息收集的的种类及及目的序号种类目的1谈判模式及及价格的的历史资资料了解供应商商谈判技技巧的趋趋势、供供应商处处理上次次谈判的的方式等等2材料设备购购买的历历史资料料价格的上涨涨有时意意味着材材料设备备的下降降，也可可作为谈谈判的筹筹码3宏观环境资资料了解政府法法令、企企业政策策等，增增强谈判判能力4供应商情报报资料