K3成长版V122应付款管理系统用户手册

1、金蝶K/33 成长长版V12.2应付款款管理系系统用户手册版权声明本书著作权权属于金金蝶软件件（中国国）有限限公司所所有，在在未经本本公司许许可的情情况下，任任何单位位或个人人不得以以任何方方式对本本书的部部分或全全部内容容擅自进进行增删删，改编编，节录录，翻译译，翻印印，改写写。金蝶软件（中中国）有有限公司司2010年年08月前 言感谢您使用用金蝶蝶K3 成长版版V12.2应付款款管理系系统用户户手册。本手册包含含的内容容可以帮帮助您进进行有效效的应付付款管理理系统使使用，主主要包括括以下内内容：系统总述操作建议详细的操作作流程系统的功能能和特点点系统设置在手册的前前言部分分还向您您提供了了

2、获得其其他帮助助信息的的途径及及编写约约定。读者对象本手册假设设您在本本手册涉涉及的业业务领域域具有较较好的工工作经验验和知识识，并假假设您对对金蝶KK/3产产品基础础知识有有整体的的了解。如如果您没没有使用用过本系系统，我我们建议议您接受受一次或或者更多多的本子子系统的的培训课课程（请请同金蝶蝶本地分分支机构构联系，获获得更多多培训信信息）。如如果您希希望了解解更加深深入的系系统知识识，如系系统接口口等，请请先了解解金蝶KK/3系系统架构构、MSS SQQL SSERVVER知知识和阅阅读金蝶蝶K/33系统技技术文档档。相关信息来来源您还可以通通过以下下途径了了解我们们的系统统，并获获取您需

3、需要的服服务和帮帮助。在线信息如果您需要要及时了了解金蝶蝶K/33产品动动态，交交流产品品应用解解决方案案，可以以登录金金蝶网站站（ HYPERLINK / htttp:/wwww.kkinggdeee.coom/）。售前咨询服服务 根据企业的的发展和和管理需需要，提提供管理理咨询及及解决方方案，帮帮助企业业作出快快速、准准确的决决策。 产品培训 金蝶公司秉秉承技术术创新、管管理创新新的宗旨旨，不断断提供给给客户完完整的行行业解决决方案。在在提供优优秀产品品的同时时，不断断推出配配套的培培训服务务，帮助助用户在在应用软软件时达达到事半半功倍的的效果。 实施咨询服服务 金蝶公司吸吸收十多多万客户

4、户的经验验，结合合国内外外先进的的管理理理念和管管理软件件的实施施方法，推推出符合合中国国国情的标标准软件件实施方方法 HYPERLINK /services/ssyy.htm 金手指指实施方方法。我我们愿意意运用我我们在企企业管理理及ITT技术方方面的知知识，帮帮助顾客客获得更更大的成成功！ 现场支持服服务 我们的资深深专业人人员面对对面地和和您沟通通，在运运行现场场对问题题进行研研究分析析，使问问题迅速速得到解解决。 CRM服务务 借助客户关关系管理理系统（金金蝶EAAS-CCRM）我我们建立立了客户户综合信信息管理理库，能能够快速速地解决决客户的的问题并并保留历历史记录录，以便便提供长长

5、期、持持续、高高效的服服务。CSP服务务支持 金蝶公司融融合多年年客户服服务经验验与国外外先进的的管理思思想，提提炼出客客户常用用的和最最需要的的服务为为一体的的CSPP服务。它它是以金金蝶公司司先进的的科技手手段和专专业化的的服务队队伍为依依托，在在业界领领先推出出的项目目完整、功功能全面面的系统统性服务务产品。 呼叫中心 通过客户呼呼叫中心心服务（CCalll Ceenteer），提提供全面面、周到到的服务务，快速速解答客客户应用用问题。 个性化服务务 针对企业个个性化的的需求，我我们提供供量身身定制服务，使使用一切切资源，包包括和合合作伙伴伴一道为为您提供供全面的的应用解解决方案案。 便

6、利服务 金蝶不仅是是解决方方案的提提供者，也也是相关关附属产产品的提提供者。我我们提供供的便利利服务不不仅省去去您选择择的苦恼恼，还有有利于保保证相关关产品和和系统的的兼容性性和一致致性。 合作联盟服服务 我们和其他他IT领领域先导导型的企企业进行行战略合合作，为为您提供供企业管管理咨询询、系统统集成、相相关知识识培训等等全方位位的服务务。在此此，您不不仅能得得到金蝶蝶的服务务资源，也也能以优优惠的条条件享受受金蝶合合作伙伴伴的资源源。版本升级服服务 版本升级服服务将使使您随时时代的进进步而保保持投资资的增值值，以优优惠的价价格实现现软件“以旧换换新”。金蝶K/33产品设设计思想想金蝶K/33

7、以企业业基础管管理为核核心设计计思想，对对覆盖产产品（服服务）价价值链的的业务的的流程进进行全面面的计划划、组织织、协调调，及对对业务的的有效处处理和有有效控制制的管理理。针对对战略企企业管理理的特点点，强调调对企业业基础数数据、基基本业务务流程、内内部控制制、知识识管理、员员工行为为规范等等管理，通通过丰富富的工具具与方法法有机整整合并提提供贯穿穿战略企企业管理理全过程程所需的的决策信信息，实实时监控控战略执执行过程程中的问问题，帮帮助企业业创造持持续增长长的核心心竞争力力。基础管理是是企业持持续的管管理实践践的基石石。基础础管理的的好坏决决定了企企业的战战略目标标能否实实现，也也决定了了企

8、业持持续发展展是否有有坚实的的基础。强强调过程程管理是是基础管管理的特特性，是是因为它它是能真真实反映映业务处处理过程程的第一一手的、最最详尽的的资料，使使企业的的业务决决策和战战略决策策建立在在“理性性”的基基础上。关于金蝶金蝶国际软软件集团团有限公公司是亚亚太地区区领先的的企业管管理软件件及电子子商务应应用解决决方案供供应商，是是全球软软件市场场中成长长最快的的独立软软件厂商商之一，是是中国软软件产业业的领导导厂商。金蝶开发和销售的软件产品包括针对快速成长的新兴市场中企业管理需求的企业管理软件、通过互联网提供服务的电子商务应用软件和为企业构筑电子商务平台的中间件软件。同时，金蝶向全球范围内

9、的顾客提供与软件产品相关的管理咨询、实施与技术服务。金蝶独特的“快速配置，快速实施，快速应用，快速见效”的全球化产品与服务定位，能够帮助顾客从容面对不确定商业环境带来的挑战，实现业务流程与IT技术的完美结合，有效管理变革，确保组织快速、持续和健康成长。金蝶国际软软件集团团有限公公司是中中国第一一个WIINDOOWS版版财务软软件；第第一个纯纯JAVVA中间间件软件件；第一一个基于于互联网网平台的的三层结结构的EERP系系统金金蝶K/3的缔缔造者，同同时金蝶蝶K/33还是中国国中小型型企业EERP市市场中占占有率最最高的企企业管理理软件。220044年 110月，金金蝶正式式对外发发布了新新一代

10、产产品金金蝶EAAS 44.0 (KIINGDDEE ENTTERPPRISSE AAPPLLICAATIOON SSUITTE)。金金蝶EAAS构建建于金蝶蝶自主研研发的商商业操作作系统金蝶BBOS之之上，面面向中大大型企业业，采用用最新的的ERPP管理理思想和和一体化化设计，有有超过550个应应用模块块高度集集成，涵涵盖企业业内部资资源管理理、供应应链管理理、客户户关系管管理、知知识管理理、商业业智能等等，并能能实现企企业间的的商务协协作和电电子商务务的应用用集成。编写约定通用格式约约定格式意义宋体正文。下划线输入信息。斜体提示信息。图形界面格格式约定定格式意义“”窗口名称。普通菜单项或树

11、状结构菜单项。【】窗口中的按钮。窗体中的选项。连续选择菜单及其子菜单或树状结构。键盘操作约约定格式意义键1 键盘上的键名。键1+键2在键盘上同时按下两个键。鼠标操作约约定格式意义单击按下鼠标左键点击某一对象。双击连续两次鼠标左键打开某一对象。右击选中某一对象按下鼠标右键。拖放按住鼠标左键不放移动鼠标到指定位置，放开鼠标键。特别标志格式意义温馨提醒：提醒某些操作可能会导致一些严重的后果，请用户谨慎使用。注意：提供一些应用关键的描述。举例：列举实例以便用户加深理解。操作前提：进行某一操作之前,必须先完成的操作。定义：定义内容中出现的财务或计算机术语。流程图图例例说明本手册中的的主要业业务流程程均采

12、用用EPCC（Evventt-drriveen-PProccesss Chhainn）图进进行描述述。EPPC全称称Eveent-driivenn-Prroceess Chaain，即即事件驱驱动的流流程链方方法，通通过连接接事件和和任务，用用户可以以明确地地建立复复杂的业业务流程程的模型型，并开开展分析析。EPPC方法法不仅使使用易于于理解的的符号和和语言帮帮助用户户、咨询询顾问描描述业务务信息系系统，而而且还集集成了组组织结构构、功能能、数据据和信息息流等重重要特性性。EPPC模型型可以显显示出任任务链和和责任链链发生中中断，将将如何影影响到公公司优化化其流程程的能力力。通过过将组织织与各

13、个个任务进进行匹配配，用户户可以非非常方便便地看到到一个流流程中涉涉及到哪哪些部门门或岗位位。EPC图中中涉及到到的元素素说明如如下表：名称图标定义示例事件事件描述了状态的发生，它反过来又充当了一个触发器。收到原始凭证功能功能描述了初始状态向最终状态的转换。录入凭证组织单元组织单元描述了企业的大体结构。财务部会计信息、物料、资源对象信息、物料或者资源对象描述了现实世界中的对象（比如业务对象、实体）。科目流程路径流程路径显示了流程之间的前后连接关系（可以辅助导航）。凭证处理流程逻辑操作符逻辑操作符描述了事件和功能或流程之间的逻辑关系“XOR”：表示从多个流程中，必须并且只能选择其一；“V”：表示

14、“或”的关系；“”：表示“且”的关系。控制流控制流描述了事件和功能或流程之间的先后和逻辑依赖关系。信息流、物流信息流/物流定义了某个功能是否被读取、变更或者写入。资源、组织单元分配资源/组织单元分配描述了哪个单元（员工）或资源来处理某个功能或者流程。意见反馈感谢您使用用我们的的产品及及用户手手册。在在本手册册的最后后附有意意见反馈馈表，您您可以在在上面说说明您对对我们的的产品或或用户手手册的意意见和建建议，并并通过金金蝶分支支机构或或直接传传真至(07555)22671108117 KK/3产产品部反反馈给我我们, 我们将将期待您您给予我我们好的的建议和和意见。目 录录TOC o 1-2 h

15、z u HYPERLINK l _Toc239661328 第1章 系系统概述述 设置对应单据上的自定义核算项目设置对应单据上的自定义核算项目保存、继续续新增或或退出单击【保存存】，系系统先检检查所有有的项目目是否完完整，若若不完整整，系统统会给出出相应的的提示，不不允许保保存，完完整性检检查完毕毕后，系系统还会会进行借借贷方金金额平衡衡检查，对对于多金金额字段段的单据据，系统统按单据据特定的的平衡关关系检查查。若不不平衡，系系统会给给出提示示，用户户应查找找原因，调调整模板板。保存成功后后，单击击【新增增】，继继续新增增凭证模模板，单单击【退退出】，退退出“凭凭证模板板”界面面。修改、查看看

16、凭证模模板进入“凭证证模板设设置”界界面，当当光标停停留在某某一凭证证模板上上时，单单击【修修改】，显显示“凭凭证模板板修改”界界面，可可查询凭凭证模板板，或对对凭证模模板的各各个项目目进行修修改。此此界面的的各个按按钮列表表介绍如如表3-8：按钮名称用途添加在凭证模板板的当前前分录位位置添加加一条空空白分录录。删除删除光标当当前行的的分录内内容。保存保存修改后后的凭证证模板。前张显示该事务务类型的的上一张张凭证模模板。后张显示该事务务类型的的下一张张凭证模模板。首张显示该事务务类型的的第一张张凭证模模板。未张显示该事务务类型的的最后一一张凭证证模板。查看当光标停留留在科目目栏时激激活，可可查

17、看凭凭证资料料。退出退出凭证模模板修改改（查看看）界面面。表3-8删除、退出出凭证模模板进入“凭证证模板设设置”界界面，当当光标停停留在某某一凭证证模板上上时，单单击【删删除】，则则会删除除此张凭凭证模板板。在此界面单单击【退退出】，可可退出凭凭证模板板设置。调整默认凭凭证模板板系统自动将将系统模模板作为为默认模模板，可可将自设设的凭证证模板调调整为默默认模板板。具体体操作步步骤如下下：将光标停留留在准备备作为默默认模板板的行上上；在菜单条上上，单击击编辑辑设为默默认模板板；自设的凭证证模板会会自动变变为默认认凭证模模板，同同时原来来的默认认凭证模模板变为为非默认认。也就就是说，一一种事务务类

18、型只只允许一一张当前前默认模模板。启用系统在上述过程程完成后后，选择择财务务会计应应付款管管理初始始化结束束初始化化，初初始化工工作即告告完成。初始化结束束之后，如如果您发发现要修修改初始始化数据据资料，您您可以通通过选择择财务务会计应应付款管管理初始始化反初初始化，回到到初始化化状态重重新录入入、修改改初始数数据。如如果您已已进行了了结账处处理，则则必须反反结账至至启用期期间，再再进行反反初始化化处理。反反初始化化时系统统将自动动取消单单据（应应付款管管理系统统）的审审核，取取消核销销，所有有生成的的凭证（未未过账）都都将删除除，票据据的付款款等处理理都将取取消。如如果初始始化结束束后采购购

19、系统的的发票进进行了审审核操作作，则必必须先在在采购系系统手工工取消审审核处理理。如果果生成的的凭证已已经过账账，则必必须先在在总账系系统手工工进行反反过账处处理。否否则系统统不予反反初始化化操作。注意：应付到期债债务预警警的预警警设置，统统一在预预警平台台进行设设置。单据套打采购发票、其其他应付付单、应应付票据据、付款款申请单单、付款款单、退退款单等等可以按按设置的的套打格格式进行行打印。关于套打的的设置及及功能选选项请参参见 金蝶K33成长版版v122.2总账系统统用户手手册、金蝶K3成长版v12.2采购管理系统用户手册、金蝶K3成长版v12.2 BOS用户手册的相关章节。单据处理应付款管

20、理理系统以以采购发发票、其其他应付付单为依依据来统统计应付付账款，以以付款单单、退款款单来核核销应付付账款。本本模块的的业务处处理主要要是提供供各种单单据的录录入，如如采购发发票、其其他应付付单、应应付票据据、付款款单、退退款单等等。单据处理主主要有以以下几个个功能点点：采购发票其他应付单单应付票据付款单应付退款单单采购发票选择财务务会计应应付款管管理发票票处理采采购发票票-查询，进入入采购发发票管理理界面。该该界面主主要是对对采购发发票进行行各种维维护，如如新增、修修改、删删除等。设定发票序序时簿的的查询条条件浏览查询、引引出、打打印、预预览发票票序时簿簿新增、修改改、删除除、审核核、打印印

21、、预览览发票退出发票序序时簿设定发票序序时簿的的查询条条件选择财务务会计应应付款管管理发票票处理采采购发票票-维护，即即可弹出出发票序序时簿的的“过滤滤条件设设置”界界面，您您可以对对发票序序时簿的的输出范范围进行行设置。在在此界面面中，将将执行以以下步骤骤： 选择事务类类型，通通过下拉拉菜单实实现，内内容包括括采购普普通发票票、采购购增值税税发票以以及全部部采购发发票。输入查询条条件， 包括选选择序时时簿显示示的内容容以及具具体的查查询字段段。序时时簿显示示内容有有采购普普通发票票（即单单据头字字段的内内容）、付付款计划划和产品品明细，其其中付款款计划和和产品明明细只可可任选其其一。具具体的

22、查查询字段段列表中中单据头头字段系系统默认认显示，至至于付款款计划和和产品明明细中的的字段根根据是否否选上而而显示，此此外还提提供了子子系统（供应链、应收应付）、地区、行业、部门代码、业务员代码。选择“高级级”页签签，在该该界面选选择要过过滤的字字段作为为列表查查询的列列头，并并定义列列与列之之间的条条件关系系。在输输入查询询数据后后，将依依据列与与列之间间条件关关系（行行与行之之间的关关系为或或）组合合“条件件”页签签的查询询条件生生成最终终的查询询条件。选择排序字字段，具具体的排排序字段段列表中中单据头头字段系系统默认认显示，至至于付款款计划和和产品明明细中的的字段根根据是否否选上而而显示

23、，系系统对排排序字段段提供了了升序和和降序的的选择。保存查询方方案；在在方案保保存界面面提供了了“方案案共享给给其他用用户”的的选项，默默认不选选上，选选中时目目前操作作者保存存的查询询方案其其他用户户只可以以查看，其其他用户户不能修修改和保保存；如如果修改改查询方方案系统统默认自自动保存存修改后后的内容容。显示隐藏列列，具体体的显示示字段中中单据头头字段系系统默认认显示，至至于付款款计划和和产品明明细中的的字段根根据是否否选上而而显示；可以通通过“上上移”和和“下移移”按钮钮移动字字段在序序时簿上上的显示示位置。单据状态，包包括审核核状态（未未审核、已已审核、全全部）、记记账状态态（未做做账

24、、已已做账、全全部）和和核销状状态（全全部、未核销销、完全全核销、部部分核销销）。温馨提醒：1、序时簿簿的事务务类型选选择全部部时不提提供发票票的新增增和套打打功能。2、事务类类型除选选择采购购普通发票票外，其其他事务务类型的的序时簿簿均不显显示不含含税单价价。3、序时簿簿和过滤滤条件中中的字段段可以在在k/33boss中设置置为是否否显示。序序时簿提提供默认认显示字字段。浏览查询、引引出、打打印、预预览发票票序时簿簿在“发票序序时簿过过滤条件件”界面面，单击击【确认认】，系系统即进进入“发发票序时时簿”界界面，界界面中列列示了所所有满足足条件的的采购发票票。单击击【取消消】，则则不进入入“发

25、票票序时簿簿”界面面。单据据和序时时簿公用用功能参参考“金金蝶K33成长版版v122.2BOSS用户手手册”说说明。在此界面中中，将执执行以下下操作：查看、修改改采购发发票审核、成批批审核、取取消审核核、成批批反审采采购发票票复制采购发发票关联单据查查询查看、关联联凭证下推单据打印、预览览采购发发票打印、预览览发票序序时簿引出发票序序时簿查看、修改改采购发发票在发票序时时簿上单单击【查查看】，可可以调出出采购发发票查看看界面，在在此界面面不允许许修改采采购发票票，并且且查看界界面的所所有内容容均是灰灰显。在发票序时时簿上单单击【修修改】，可可以调出出采购发发票的修修改界面面，在此此界面可可以对

26、采采购发票票上的项项目进行行修改。审核、成批批审核、取取消审核核、成批批反审发发票在发票序时时簿上单单击【审审核】，可可以对发发票进行行审核操操作。选选择编编辑取消消审核，可以以对发票票进行反反审操作作。通过过编辑辑成批审审核、成批反反审可可以对发发票进行行批量操操作。可可以审核核、反审审当前期期间、以以后期间间的单据据，如果果未选择择以前期期间的单单据可以以反审、删删除则不能反反审以前前期间的的单据。如果未选择以前期间的单据可以反审、删除则成批审核、成批反审只对当前期间和以后期间的采购发票有效。如果单据进行了核销、生成凭证等操作或者被其他单据关联，必须先取消相关操作才可以进行反审核处理。对于

27、采购管理系统生成的发票，审核操作也需要在采购系统完成。应付款管理系统不能对采购系统的发票进行审核和反审核的操作。复制采购发发票采购发票序序时簿上上单击【复复制】，可可以对光光标指定定采购发发票进行行按单复复制功能能，自动动复制一一张或多多张与原原单内容容一致的的采购发发票，系系统出现现相应提提示“复复制单据据成功（源源单据*号，新新单据*号）”，采采购发票票上的源源单类型型、源单单编号不能复复制。复复制生成成的采购购发票是是未审核核、未核核销状态态。复制制以前期期间采购购发票时时，系统统将复制制生成采采购发票票的财务务日期取取为当前前会计期期间的第第一天。采购发票序序时簿的的编辑菜菜单选择择“

28、按单单复制”，可可以对光光标指定定采购发发票进行行按单复复制的操操作，自自动复制制一张或或多张与与原单内内容一致致的采购购发票。采购发票序序时簿的的编辑菜菜单选择择“按分分录合并并复制”，可可以将不不同采购购发票的的指定分分录复制制到新的的采购发发票上。关联单据查查询如果采购发发票是订订单下推推生成的的，在发发票序时时簿上单单击【上上查】，可可以调出出订单序时时簿查看看与之关关联的订订单内容容；如果果采购发发票下推推了下游游单据，如如下推了了付款单单，在发发票序时时簿上单单击【下下查】，可可以调出出付款单单序时簿簿查看与与之关联联的付款款单内容容。查看、关联联凭证在发票序时时簿界面面，单击击【

29、凭证证】，可可立即进进行生成成凭证操操作。如如果系系统设置置应付款款管理系系统参数数中选选择了，则在在发票序序时簿上上生成凭凭证调用用凭证模模板生成成；否则则不调用用凭证模模板直接接生成凭凭证。如如果发票票已在金金蝶K/3系统统的其他他子系统统（采购购系统除除外）中中生成了了凭证，则则不需重重复生成成凭证，可可选择编辑凭凭证信息息，录录入该发发票在其其他子系系统生成成的凭证证字号即即可关联联显示。如如果要取取消关联联，则凭凭证号清清为0即可。当当应付款款管理系系统与采采购系统统结合使使用时，采采购系统统的发票票在采购购系统生生成凭证证，此处处只能查查看，不不能进行行生成凭凭证或关关联凭证证操作

30、。如如果取消消关联或或者关联联以前期期间的凭凭证，系系统会出出现提示示“单据据期间小小于当前前期间，是是否取消消（继续续）凭证证关联”，用用户根据据实际情情况慎用用。下推单据在发票序时时簿界面面，单击击【下推推】可选选择下推推“付款款单”、“应应付退款款单”、“付付款申请请单”、“增增值税（普普通）发发票”。选选择下推推增值税税（普通通）发票票即生成成与所选选单据内内容相同同的负数数发票；业务系系统的单单据需回回相应业业务系统统下推红红字单据据。温馨提醒：采购发票需需要同时时符合下下列条件件才能下下推负数数发票：发票未核销销完毕发票中有正正数行次次被选发票的的单据金金额已已经核销销金额发票关关

31、联金额额发票票关联且且已经核核销金额额0下推时原发发票上的的所有负负数行不不会被携携带到负负数发票票中。（“负负数行”指指数量或或金额（增增值税为为“价税税合计”）为为负数的的行次）。打印、预览览采购发发票对采购发票票设置了了单据套套打后，可可以选择择文件件连续打打印全部部单据、连连续打印印所选单单据、连续打打印预览览全部单单据、连续打打印预览览所选单单据对对采购发发票进行行连续打打印和连连续预览览。打印、预览览发票序序时簿选择文件件打印预预览，或或单击【预预览】，可可预览发发票序时时簿。选选择文文件打印印，或或单击【打打印】，可可打印发发票序时时簿。引出发票序序时簿选择文件件引出内内部数据据

32、，可可以引出出发票序序时簿，引引出格式式可以为为多种形形式，如如电子报报表格式式，文本本格式等等等。新增、修改改、删除除、审核核、打印印、预览览发票如果应付款款管理系系统不与与采购系系统联用用，您可可以在应应付款管管理系统统进行新新增、修修改、删删除、审审核、打打印发票票等操作作。如果果与采购购系统联联用，建建议你在在采购系系统录入入发票。目目前，应应付款管管理系统统与采购购系统的的发票采采用的是是单向传传递方式式。采购购系统录录入的发发票自动动且强制制传入应应付款管管理系统统，但应应付款管管理系统统录入的的发票不不能传递递到采购购管理系系统。注意：在发票序时时簿界面面中您可可以查看看在采购购

33、系统录录入的发发票，但但不能对对该类发发票进行行修改、删删除、审审核、反反审核、生生成凭证证操作。发票的付款款日期可可以根据据付款条条件进行行计算。在在应付系系统可以以对付款款计划进进行修改改、维护护。此处强调，如如果用户户同时使使用采购购系统与与应付款款管理系系统，则则采购发发票的录录入应在在采购管管理系统统中进行行。新增发票单击【发票票处理】，可可在明细细功能处处看到【采采购普通通发票-新增】【采采购增值值税发票票-新增增】等功功能菜单单，两类类发票的的区别之之处在于于普通发发票录入入的单价价为含税税单价，增增值税发发票录入入的单价价为不含含税单价价。单据界面各各项目现以采购增增值税发发票

34、为例例进行说说明：见见表4-1：数据项说 明明必填项（是是/否）发票号码根据用户定定义的编编码规则则自动填填充，用用户也可可以进行行修改，如如果编码码规则选选上允许许修改则则可以修修改，否否则灰显显；如果果编码规规则没有有选上“使使用编码码规则”，则则新增时时发票号号码为空空，允许许手工录录入；在在系统中中发票号号是唯一一的。控控制最大大是2555位；是核算项目类类别可以选择供供应商、客客户或自自定义核核算项目目类别，默默认显示示供应商商。此处处显示的的自定义义核算项项目类别别为系统统参数设设置中新新增的核核算项目目类别。是核算项目名名称根据选择的的供 录录入相应应的核算算项目。可可以直接接录

35、入相相应代码码，也可可单击【资资料】或或F7查询询获取，也也可以支支持F88和F99的模糊糊查询。根根据基基础资料料公共资资料供应应商中中的一些些预设信信息资料料，系统统可以自自动携带带供应商商的银行行账号、税税号、部部门、业业务员的的相关信信息。是开票日期即单据日期期。仅指指采购发发票填开开的日期期。是财务日期即登记入账账的日期期，系统统根据财财务日期期自动判判断该单单据所属属的会计计期间。为为保证应应付款管管理系统统与总账账系统数数据的一一致性，建建议用户户财务日日期应与与生成凭凭证的凭凭证日期期保持一一致。系系统控制制财务日日期必须须大于等等于单据据日期。是币别、汇率率新增时系统统默认携

36、携带本位位币，录录入核算算项目后后，则回回填核算算项目属属性中的的结算币币别；如如果发生生的业务务为外币币，选择择业务发发生的原原币后，系系统根据据币别自自动显示示默认的的汇率，汇汇率允许许修改。系系统默认认显示本本位币及及其汇率率。对在在采购管管理系统统录入的的采购发发票，其其汇率显显示维持持原来的的显示；在应付付款管理理系统录录入的采采购发票票，其汇汇率按币币别设置置的换算算公式显显示。是年利率（%）反映应付款款到期没没有核销销时，应应计算利利息的利利率，以以百分比比表示。输输出应计计利息表表时以此此利率自自动计算算利息，否否则应计计利息表表则为空空。否采购方式默认显示赊赊购， 不不允许修

37、修改；如如果与采采购系统统连用，则则显示采采购系统统发票选选择的采采购方式式；是往来科目新增时，系系统自动动根据以以下顺序序携带内内容：核核算项目目属性中中的应付付账款代代码-系系统设置置中采购购发票的的科目；没有则则为空，允允许手工工修改，支支持F77选择；如果选选上“启启用调汇汇与对账账”的选选项，则则此处只只能录入入和选择择受控科科目（科科目选择择受控于于应收应应付），如如果单据据已经审审核，可可以通过过序时簿簿上的科科目指定定功能变变更该内内容，但但是控制制变更后后的科目目必须是是受控科科目；是结算方式系统自动根根据核算算项目携携带属性性中的结结算方式式，允许许手工修修改，允允许为空空

38、；否摘要支持手工录录入。否源单类型（单单据头）新增时默认认为空，通通过下拉拉菜单进进行选择择，内容容包括：采购增增值税发发票；选选单后此此处内容容不显示示，回填填产品明明细的源源单类型型；单据据保存后后该字段段不显示示；否源单编号（单单据头）新增时默认认为空，支支持手工工录入和和F7查查询；如如果手工工录入必必须要求求录入完完整的单单据号，录录入后系系统自动动回填该该单据的的所有存存在余额额的条目目；如果果F7查查询，则则回填选选中的条条目；选选单后此此处内容容不显示示，回填填产品明明细的源源单单号号；否付款计划包括应付日日期、付付款金额额和本位位币付款款金额。应应付日期期自动默默认为开开票日

39、期期，应付付日期是是您确定定要付款款的日期期，并不不一定等等同于单单据日期期。此处处录入的的应付日日期会影影响到账账龄分析析表（按按应付日日期统计计）的结结果，同同时也会会影响到到期债权权列表、应应付计息息表（按按应付日日期计算算）的结结果；如如果在供供应商的的基础资资料中录录入了付付款条件件，则应应付日期期会根据据付款条条件自动动计算；如果没没有付款款条件，则则应付日日期等于于单据日日期。付付款金额额自动取取产品明明细价税税合计的的汇总金金额。您您可以对对默认信信息进行行修改，但但付款计计划的总总金额必必须与产产品明细细价税合合计的汇汇总金额额相等。本本位币付付款金额额是根据据付款金金额、币

40、币别和汇汇率系统统自动计计算，通通常不允允许手工工修改。如如果在系系统设置置中选择择了 “允许修修改本位位币”， 则付款款金额（本本位币）允允许修改改, 但但不再倒倒算汇率率。是产品代码可以手工录录入和FF7查询询获得，并并且F77支持多多选物料料，可以以使用“SHIFT”、“CTRL”进行物料（商品）多选，在用户确定后（可双击鼠标右键）可将选中的多条物料（商品）一次性返回至发票中。是产品或劳务务名称根据产品代代码系统统自动带带出，不不允许手手工修改改。是规格型号根据产品代代码系统统自动带带出，不不允许手手工修改改。是辅助属性只支持F77 查询询，只有有产品设设置了辅辅助属性性才可以以选择；如

41、果产产品设置置了辅助助属性，则则此处内内容不能能为空，否否则不能能保存；否数量、单价价如果列宽不不够，可可能无法法录入数数据，只只需拉宽宽输入框框即可。如如果录入入红字发发票，只只需添加加负号即即可。单单价小数数精度取取自产品品属性中中的设置置，如果果是手工工输入，则则取自手手工输入入值。是计量单位新增时单位位默认取取物料的的采购计计量单位位，可以以修改，只只能取本本组固定定换算率率的计量量单位；是含税单价允许手工录录入或者者通过运运算得出出，如果果在商品品基础资资料中设设置了采采购价格格，系统统则在含含税单价价中自动动带出采采购价格格，允许许修改。如如果采购购系统选选上“启启用价格格管理”系

42、系统参数数，则含含税单价价执行价价格管理理中设置置的价格格规则。默默认取产产品属性性中的单单价精度度，如果果系统参参数中已已经设置置了专用用发票单单价精度度，则以以其为准准；是折扣率（%）指采购时的的折扣率率，发票票中的金金额是扣扣除折扣扣后的金金额。折折扣率的的精度位位数与系系统设置置中的折折扣率精精度位数数一致。否实际含税单单价实际含税单单价=单单价(1折扣扣率)；是折扣额根据【系统统设置】【系系统参数数维护】界界面的“供供应链整整体选项项”的“折折扣额计计算基础础”的设设置，系系统自动动计算。“折扣额计算基础”为含税金额时，折扣额=数量含税单价折扣率；“折扣额计算基础”为不含税金额时，折

43、扣额=数量含税单价折扣率/(1+税率)。不允许修改改。否金额可手工录入入，金额额=数量量含税税单价(1-折扣率率)/(1+税税率)；系统控制税率根据系统参参数中的的税率来来源设置置携带核核算项目目或者产产品属性性中的税税率；允允许修改改，允许许手工录录入。否税额税额=数数量含含税单价价(11-折扣扣率)/(1+税率)税税率；系统控制价税合计价税合计=金额+税额系统控制金额（本位位币）采购普通发发票中对对“金额额”、“税税额”、“不不含税金金额”等等列提供供本位币币金额信信息的显显示，分分别列示示在该列列的后面面，以不不同颜色色区分；采购增增值税发发票中对对“金额额”、“税税额”、“价价税合计计

44、”等列列提供本本位币金金额信息息的显示示，分别别列示在在该列的的后面，以以不同颜颜色区分分；如果选上“允允许修改改本位币币金额”的的选项，当单据币别为外币时，金额本位币、税额本位币允许修改，但是不重算汇率（单据币别为本位币时除外），否则本位币金额一律由系统自动计算和填列，用户不得修改和操作。系统控制源单类型系统根据选选单类型型回填，不不允许修修改是源单单号系统根据选选单时选选中的单单据号回回填，不不允许修修改；是采购订单号号与采购系统统连用，则则显示采采购系统统发票的的对应内内容，不不允许修修改；否部门录入相应的的部门。可可以直接接录入部部门代码码，也可可单击【资资料】或或F7查询询获取，同同

45、时支持持F8和和F9的的模糊查查询；如果供应商商属性指指定了分分管部门门，在录录入供应应商名称称后系统统可以自自动带出出供应商商属性中中的部门门，如该该部门已已禁用则则不携带带。当部门为空空时，录录入业务务员能自自动在此此带出基基础资料料中设置置好的职职员所属属部门（携携带后可可修改）；当单据的核核算项目目为部门门时，此此字段自自动取核核算项目目内容，不不可修改改；如果部门为为空，在在关联单单据时可可以将被被关联单单据上的的部门回回填否业务员录入相应的的业务员员。可以以直接录录入职员员代码，也也可单击击【资料料】或FF7查询询获取，同同时支持持F8和和F9的的模糊查查询；如果供应商商属性指指定

46、了分分管职员员，在录录入供应应商名称称后系统统可以自自动带出出供应商商属性中中的业务务员，如如该职员员已禁用用则不携携带。当部门为空空时，录录入业务务员能携携带基础础资料中中设置的的职员所所属部门门到部门门字段；当单据的核核算项目目为职员员时，此此字段自自动取核核算项目目内容，不不可修改改，同时时无论部部门是否否为空，都都自动携携带职员员对应的的部门到到部门字字段；如果业务员员为空，在在关联单单据时可可以将被被关联单单据上的的业务员员回填否自定义字段段具体操作可可参见单单据设计计平台的的说明。否表4-1如表4-22是系统统允许的的有关数数量、金金额的一一些特殊殊规则：类 型型举 例数量为零，金

47、金额为负负统一开具的的销货折折扣，当当供应商商采购金金额达到到一定量量时，统统一给予予一个销销货折扣扣，此时时即存在在数量为为零，金金额为负负的情况况。数量为零，金金额为正正存在补差价价问题时时，即必必须录入入数量为为零，金金额为正正的记录录。数量不为零零，金额额为零存在赠品处处理时，如如采购1100台台台灯时时，附送送10台台台灯的情情况。此此时这110台台台灯即是是数量不不为零，金金额为零零的记录录。同一张发票票中同时时存在正正负数记记录如销货折扣扣与采购购发票开开具在同同一张单单据上。发票的明细细记录不不为零，但但发票总总金额为为零发票总金额额为零时时，该发发票保存存后为未核销销状态。表

48、4-2工具栏相关内容见见表4-3：【新增】：用于单据的的连续录录入。【保存】：用于对当前前单据的的保存。【复制】：用于对当前前单据的的复制。【删除】：用于对当前前单据的的删除。【审核】：用于对当前前单据的的审核。【打印】：用于对当前前单据的的打印，但但必须先先设置单单据套打打。【预览】：用于对当前前单据的的预览，但但必须先先设置单单据套打打。【插行】：用于在当前前单据的的单据体体中插入入分录，只只有光标标在单据据体才有有效。【删行】：用于在当前前单据的的单据中中删除指指定的分分录，只只有光标标在单据据体才有有效。【资料】：用于在当前前单据的的字段中中调出具具体内容容，可以以使用该该功能的的字段

49、包包括：供供应商、部部门、业业务员、产产品代码码、计量量单位。【公式】：系统默认选选上。选选上时产产品明细细可以根根据公式式进行运运算；否否则需要要手工录录入。【凭证】：在单据上可可以生成成凭证，但但是单据据必须保保存并审审核后才才可以生生成凭证证，并且且受“使使用凭证证模板”参参数控制制。【刷新】：在单据新增增状态时时灰显，修修改状态态才有效效；使用用刷新是是将单据据的数据据恢复到到修改前前。【消息】：用于在K/3系统统内发送送即时消消息【短信】：用于将发票票的有关关信息以以手机短短信的方方式发送送给指定定人员【邮件】：用于将发票票的有关关信息以以邮件的的方式发发送给指指定人员员【退出】：退

50、出单据界界面。表4-3菜单栏文件：新增增、保存存、复制制、套打打文件设设置、套套打设置置、页面面设置、打印设置、打印预览、打印、消息、短信、邮件、退出；编辑：插入入一行、删删除一行行、删除除所有分分录（只只有光标标在产品品明细和和收款计计划才有有效）；恢复、复复制行、批批量填充充、查找找；数据：资料料查询、审审核、取取消审核核、凭证证、刷新新、金蝶蝶计算器器、附件件；选单：采购购增值税税发票（采采购普通通发票）；格式：行高高、列宽宽、背景景图案、冻冻结列、取取消冻结结列；选项：输入入时采用用覆盖模模式、保保存后立立即新增增、连续续新增携携带处理理、单据据保存前前检查源源单状态态、选单单时需要要

51、过滤条条件、选选单时关关联整单单、*号号标识必必录项、批批量填充充只填充充本列为为空的行行、禁止止下拉列列表自动动显示、选选单填充充模式、复复制行追追加模式式、单据据载入时时不加载载图片字字段内容容、纯用用小键盘盘；帮助：帮助助目录FF1。定义：连续新增携携带处理理：在您您连续新新增录入入单据的的情况下下，如果果选择此此选项，系系统将会会把刚刚刚保存的的上张单单据的内内容携带带到本章章单据上上。包括括：核算算项目类类别、核核算项目目、部门门、业务务员、币币别、汇汇率。此此选项适适用于应应收应付付系统所所有的单单据。采购增值税税发票多多对多选选单关联联采购增值税税发票的的选项菜菜单增加加”选单时

52、时关联整整单”，默认认不选上上，光标标所在行行返回；选上则则光标所所在单据据的所有有行返回回。采购增值税税发票选选单保存存后，不不支持重重新选单单的操作作，但是是允许删删除行以以及修改改相关内内容（单单据体除除产品代代码外，其其他单据据体内容容均可修修改）；采购增值税税发票选选单关联联时，如如果上游游单据的的部门和和业务员员不一致致，则需需要提示示“选单单的部门门（业务务员）不不一致，是是否继续续？”，选选择是则则继续选选单，但但是发票票的部门门和业务务员取第第一张上上游单据据的部门门和业务务员，如如果第一一张上游游单据没没有部门门和业务务员信息息，则往往后依次次取数，如如果全部部没有则则为空

53、；选择否否则需要要重新选选单；采购增值税税发票在在进行复复制和复复制行处处理时，不不处理复复制关联联关系；多单选单时时，控制制选中单单据必须须同一核核算项目目以及同同一币别别，如果果选中单单据中存存在不同同核算项项目名称称或者不不同币别别的情况况，不能能进行下下推操作作，并且且提示“选多张单据时，核算项目必须一致”或者“选多张单据时，币别必须一致”；发票选单关关联时，选选单关联联序时簿簿仍按照照系统的的默认方方案进行行显示，用用户需重重新进行行设置。修改发票新增后的采采购发票票可以进进行修改改。如果果采购发发票进行行了审核核、核销销、生成成凭证等等其他业业务操作作，则不不允许修修改，如如要修改

54、改则必须须取消相相关操作作。对于于采购管管理系统统生成的的采购发发票，则则仅可以以对付款款计划、摘摘要进行行修改。删除发票在“发票序序时簿”中中选定要要删除的的采购发发票，单单击【删删除】，可可以进行行删除操操作。如如果采购购发票进进行了审审核、核核销、生生成凭证证等其他他业务操操作，则则不允许许删除，如如要删除除则必须须取消相相关操作作。对于于采购管管理系统统生成的的采购发发票，不不可以进进行删除除操作。审核发票在“采购发发票新增增”界面面，或“采采购发票票修改”界界面，单单击【审审核】，可可以对采采购发票票进行审审核操作作。审核核后的发发票不允允许修改改。对于于采购管管理系统统生成的的采购

55、发发票，审审核操作作也在采采购系统统完成。应应付款管管理系统统不能对对此类发发票进行行审核操操作。生成凭证采购发票保保存并审审核后单单击【凭凭证】，或或在采购购发票序序时簿界界面，单单击【凭凭证】，可可立即进进行生成成凭证操操作。如如果系系统设置置应付款款管理系系统参数数“凭凭证处理理”页签签中选择择了，则发发票上生生成凭证证调用凭凭证模板板生成；否则不不调用凭凭证模板板直接生生成凭证证。复制发票采购发票保保存后，单单击【复复制】，或或在采购购发票序序时簿界界面，单单击【复复制】，可可进行复复制采购购发票操操作，自自动复制制一张与与原单内内容一致致的采购购发票，采购发票上的源单类型、源单编号不

56、能复制。通过复制采购发票可以加快发票的录入。复制后的单据为未审核、未核销状态。当“折扣额额计算基基础”选选项值在在“不含含税金额额”和“含含税金额额”之间间切换后后，发票复复制时不不根据新新选项进进行折扣扣额的重重新计算算。打印、预览览发票在采购发票票界面，单单击【打打印】，可可以打印印采购发发票；单单击【预预览】，可可以预览览采购发发票。不不过，打打印、预预览采购购发票前前必须先先通过文件套套打设置置选择择采购发发票对应应的套打打类型。由于自K/3V110.33版本后后对应收收应付单单据使用用了新的的单据模模板，如如果升级级用户需需要继续续以前使使用的单单据套打打必须重重新定义义全部的的套打

57、关关键字，否否则无法法进行单单据的打打印和预预览，并并且是在在工业单单据套打打或者商商业单据据套打重重新指定定单据类类型后再再定义套套打关键键字。如如果升级级用户不不需要使使用以前前设置的的单据套套打，可可以在套套打设置置中注册册有“新新单据”字字样的单单据套打打即可。退出在“发票序序时簿”界界面，单单击【退退出】，退退出“采采购发票票”的操操作界面面，返回回金蝶KK/3主主界面。其他应付单单选择财务务会计应应付款管管理其他他应付单单其他应应付单-维护进进入其他他应付单单处理界界面。该该界面主主要是对对其他应应付单进进行各种种维护，如如新增、修修改、删删除等。设定应付单单序时簿簿的查询询条件浏

58、览查询、引引出、打打印、预预览应付付单序时时簿新增、修改改、删除除、审核核、打印印、预览览其他应应付单退出设定其他应应付单序序时簿的的查询条条件选择财务务会计应应付款管管理其他他应付单单其他应应付单-维护，系系统即可可弹出应应付单序序时簿的的“过滤滤条件设设置”界界面。在在此界面面中，将将执行以以下步骤骤：事务类型，通通过下拉拉菜单实实现，内内容包括括其他应应付单；输入查询条条件，包包括选择择序时簿簿显示的的内容以以及具体体的查询询字段。序序时簿显显示内容容有其他他应付单单（即单单据头字字段的内内容）和和付款计计划。具具体的查查询字段段列表中中单据头头字段系系统默认认显示，至至于付款款计划的的

59、字段根根据是否否选上而而显示。选择“高级级”页签签，在该该界面选选择要过过滤的字字段作为为列表查查询的列列头，并并定义列列与列之之间的条条件关系系。在输输入查询询数据后后，将依依据列与与列之间间条件关关系（行行与行之之间的关关系为或或）组合合“条件件”页签签的查询询条件生生成最终终的查询询条件。选择排序字字段，具具体的排排序字段段列表中中单据头头字段系系统默认认显示，至至于付款款计划中中的字段段根据是是否选上上而显示示，系统统对排序序字段提提供了升升序和降降序的选选择。保存查询方方案；在在方案保保存界面面提供了了“方案案共享给给其他用用户”的的选项，默默认不选选上，选选中时当当前操作作者保存存

60、的查询询方案其其他用户户可以查查看，但但不能修修改和保保存；如如果修改改查询方方案系统统默认自自动保存存修改后后的内容容。显示隐藏列列，具体体的显示示字段中中单据头头字段系系统默认认显示，至至于付款款计划中中的字段段根据是是否选上上而显示示；可以以通过“上上移”和和“下移移”按钮钮移动字字段在序序时簿上上的显示示位置。单据状态，包包括审核核状态（未未审核、已已审核、全全部）、记记账状态态（未做做账、已已做账、全全部）和和核销状状态（未未核销、部分核销、完全核销、全部）。浏览查询、引引出、打打印、预预览其他他应付单单序时簿簿在“其他应应付单序时时簿过滤滤条件”界界面，单单击【确确认】，系系统即进