信用联社部门任务

1、部门任务及考核核细则第一节 总经经理办公室秘书岗工作任务1、负责处理总总经理室所有有信访、接待待事宜：做好总经理室来来人接待工作作，要求诚恳恳、礼貌、不不卑不亢；做好总经理室来来电（含传真真资料）的记记录、传递、处处理等工作；做好来信来函的的处理，及时时将来函来信信送达有关责责任人，对于于重要信件或或署名为总经经理亲收的信信件（尤其是是社内员工来来信）不可自自作主张自行行拆看等；诚恳、礼貌对待待所有来信来来访投诉，尽尽力避免做各各类矛盾进一一步激化；按总社的意思对对来人的住宿宿等相关事项项作出安排。2、协助总经理理处理日常工工作事宜：协助总以理安排排日常生活事事项；为总经理外出工工作等工作相相

2、关生活准备备和安排；负责总经理所有有办公场所有有布置、清扫扫等事务；承担总经理的日日常驾驶任务务；4、负责总经理理及总社及安安排的其它事事项，并配合合其它部门处处理其它事项项。行政事务岗工作任务1、文稿撰写：撰写年度行政性性工作计划和和总结等重要要文稿（对口口工作计划总总结由各部室室自行组织）；按总社意图撰写写重要宣传、汇汇报、交流资资料（对口材材料由各部室室自行组织）；审核其它部门提提交的文稿；按总社要求撰写写其它材料。2、课题、项目目研究；完成总经理及总总社安排的重重要课题、项项目研究；结合我社经营管管理及业务拓拓展需要，自自行组织或配配合相关部门门完成有关课课题、项目的的研究；3、企业策

3、划工工作：自行组织或配合合外部力量完完成有关我社社内部管理、规规章制度、运运作程序等策策划研究工作作；自行组织或配合合外部力量完完成发展战略略、项目开发发等策划研究究工作；自行组织或配合合外部力量完完成产品营销销、市场调查查、行情分析析等策划研究究工作；完成其它重大事事务的策划研研究工作。4、承担全社的的外事文秘工工作：做好外事来人的的接待和其它它工作；承担所有外事来来函、来信的的辅助处理工工作；承担其它外事文文秘工作。5、辅助总经理理及总社决策策：对有关政策、法法律法规进行行研究，及时时为总社决策策提供依据；处理社内（外）有有关我社业务务、经营管理理等方面信息息收集、分析析、讨论工作作，及时

4、为总总社决策提供供依据；参与总社决策的的过程，辅助助总经理决策策；6、辅助总经理理及总社经营营管理：帮助总经理及总总社监督各方方面工作的落落实情况，及及时将执行情情况反馈；跟踪全社所有决决策的执行过过程，有针对对性地发现、分分析、总结各各类问题，及及时向总社提提出相关纠正正建议；处理其它由总社社或总经理安安排的辅助管管理事项。7、配合我社外外部支持力量量配合总经理和总总社接待重要要来人来客；为各外部支持机机构准备相应应资料；完成外部支持机机构要求配合合的其它工作作事项。8、配合其它部部门处理相关关工作事项。第二节 稽查查部财务会计稽查岗岗工作任务存款业务稽核1、单位存款稽稽核检查开户申请资资料

5、，看开户户资料是否齐齐全，开户单单位是否符合合开户条件，开开户手续是否否健全。检查开销户登记记簿，看登记记的内容是否否完整，登记记是否按规定定进行。检查开户单位印印鉴卡管理。检查对长期不动动户的管理。检查对存款查询询、冻结、扣扣款的管理。检查和单位的对对帐情况。2、储蓄存款稽稽核检查现金管理情情况。包括库库存现金、现现金交换登记记情况、大额额现金登记情情况、假币管管理等检查。检查有价单证及及空白重要凭凭证的管理情情况。1）清点有价单单证及重要空空白凭证，检检查帐实是否否相符；2）检查有价单单证及重要空空白凭证，检检查帐实是否否相符；3）检查网点柜柜员有价单证证和重要空白白凭证保管是是否安全可靠

6、靠，其交接和和封包交接手手续是否齐全全，是否建立立了登记签收收制度；4）检查作废凭凭证的处置情情况及有关登登记簿的记录录情况，检查查有价单证和和重要空白凭凭证有否违反反规定预先盖盖好印章。检查印章密码的的管理。1）检查工作人人员公私印章章的管理；2）检查库箱保保险钥匙管理理；3）检查密码及及授权业务管管理；4）检查监控录录像管理。帐务管理稽核。1）检查各类登登记簿是否齐齐全、规范，登登记是否及时时、详细、清清楚；2）检查挂失业业务。审查挂挂失申请书及及挂及登记簿簿是否按规定定进行登记。结算业务稽核1、结算原则的的稽核审查“查询查复复登记簿”和“退票登记簿簿”及查询查复复书和退票理理由书，是否否

7、按规定进行行操作。凭证传递，帐务务处理是否及及时。检查委托银行收收款和委托银银行付款及提提出交换票据据的操作程序序是否合规，是是否存在可能能被迫垫款的的风险。2、结算纪律的的稽核审查拒付或退票票理由书，并并与当日企业业存款分户帐帐核对，看是是否存在无理理拒付问题。检查会计结算凭凭证，看是否否存在单位违违反规定使用用帐户的问题题。检查帐户管理情情况，有无违违反规定为单单位和个人开开立帐户。3、结算方式稽稽核支票结算方式稽稽核代签“三省一市市”汇票的稽核核特约通汇结算核核A、检查往来帐帐登记是否及及时、完整。B、检查传真凭凭证是否齐全全，记帐凭证证填制是否规规范。C、核对往来帐帐余额在消除除利息因

8、素后后和对方行（社社）的来、往往帐余额是否否一致。D、审查来帐登登记是否规范范4、其他结算方方式的稽核同城行处往来稽稽核1、检查提出票票据是否按要要求抄列清单单，留存联作作同城行处往往来科目传票票附件。2、检查交换票票据是否按规规定的时间抵抵用；有否发发生压单或扩扩垫款等不正正当情况。3、检查票据交交换错帐和未未过帐是否按按规定及时进进行处理。4、检查同城行行处往来对帐帐和未查平情情况，有否漏漏洞。联行往来业务稽稽核1、电子联行业业务稽核审查查询查复登登记簿，并与与查询查复书书进行核对，看看有否做到“有疑必查、有有查必复、秘秘必详尽、切切实处理。”检查转汇清单和和报单是否按按要求进行打打印，并

9、按会会计档案的要要求进行装订订、保管。2、信、电汇联联行业务稽核核印押证的使用保保管情况。通过现场观察看看凭证填制是是否按规定进进行。补发电报或实寄寄报单抄本是是否经会计主主管人员审查查签字。检查来帐、往帐帐报告表是否否每天编制及及时寄发。核对当年清算中中心寄来的月月度省辖来帐帐往帐余额通通知单，与同同月往报告表表及省辖来帐帐、往帐（上上年往往帐）科科目余额是否否相符。检查错误报单与与登记错误报报单登记本，并并按规定进行行处理。会计业务稽核1、帐务组织和和帐务核算稽稽核核对总分余额。1）综合帐卡各各科目余额试试算平衡；2）逐个科目轧轧打分户帐余余额与综合帐帐卡余额核对对；3）轧打卡片帐帐或借据

10、与分分户帐、管理理卡核对；4）检查丁种帐帐未销帐各笔笔余额和本户户余额是否一一致；5）对汇总报表表的科目，应应加计分报表表各会计科目目余额与汇总总报表有关科科目余额数核核对。6）抽查网点是是否做到当天天平帐，总分分相互核对；手工和电脑脑日结单核对对；现金科目综合帐帐卡余额与库库存现金簿核核对。2、会计科目使使用稽核表内科目使用稽稽核1）检查存款科科目使用的准准确性。2）检查贷款科科目使用的准准确性。3）检查各项收收益的列支情情况，看是否否存在科目使使用不准确的的情况。表外科目稽核1）检查表外科科目设置是否否齐全，是否否存在应设未未设的情况。2）根据表外科科目数量与金金额审查与相相应的实物或或凭

11、证是否一一致。3）根据表外科科目的应收未未收利息审查查应收未收利利息登记簿，是是否及时登记记和销帐，核核对未收余额额是否一致。会计凭证稽核1、全计凭证基基本要素与规规范化的稽核核。对会计凭凭证要素、各各项数字、会会计科目使用用、附件张数数、大小写金金额、预留印印鉴、收付讫讫及转讫章等等进行审查，看看是否符合规规定。2、会计凭证合合法性的稽核核。包括检查查业务是否符符合政策法规规；检查内部部业务（如计计提费用、科科目结转等）是是否符合制度度规定；检查查凭证本身是是否有效。3、会计凭证真真实性的稽核核。1）审查社内各各种财务支出出中购置性发发票，看有无无伪造凭证、虚虚报冒领、贪贪污舞弊等行行为。分

12、析发发票的真实性性一般以发票票时间、发票票开出地、发发票数额是否否合常规、资资金去向、发发票完整性、查查验库存实物物等到方法进进行判断，必必要时可以向向外调查取证证。2）检查内部自自制凭证。审审核利息收付付凭证、查验验库存实物等等到方法进行行判断，必要要时可以向外外调查取证。3）检查客户填填制的凭证，发发现疑问及时时向客户查对对。4、错帐冲正凭凭证的稽核。1）检查存贷款款帐户无串户户。2）检查科目、帐帐户使用错误误的冲正情况况。3）检查计算错错误（如：应应收应付利息息、业务手续续费等计算错错误）的冲正正。5、凭证装订、保保管的稽核。1）凭证装订外外型的检查。包包括对凭证装装订整齐性、有有无纱纸

13、加封封、封面有无无会计主管名名章、封面编编号、时间、凭凭证张数等要要素进行检查查。2）凭证装订的的检查。包括括对传票张数数和编号、装装订的先后顺顺序是否规范范、附件内容容及张数、分分册装订情况况进行检查。3）凭证保管的的检查。包括括对存放是否否符合要求、有有不建立保管管登记簿、是是否做到帐实实相符、有否否档案调阅登登记簿、调阅阅手续是否完完善等进行检检查。6、重要空白凭凭证的稽核。（同同储蓄业务所所提）会计帐簿稽核1、检查帐簿设设置是否齐全全。包括检查查明细核算和和综合核算两两个系统所设设置的帐、表表、簿是否齐齐全并符合规规定：虽由电电脑核算、但但仍需手工副副本帐的是否否按要求设立立。2、检查

14、会计帐帐簿的记载是是否合规。1）内容记载是是否完整。如如帐首、日期期、摘要、对对方科目和余余额。2）书定是否整整洁规范，文文字是否端正正清晰等。3）改错更正是是否合规，错错帐更正是否否按规定手续续改正，有无无随意改帐的的行为。出纳业务稽核1、临柜收付款款操作程序稽稽核检查是按要求开开关监控设施施。观察临柜人员收收付操作流程程，体检操作作全过程是否否符合规定。检查零头箱出入入库及保管是是否符合有关关规定。抽查收、付款凭凭证，审查凭凭证填写是否否完整、规范范。2、出纳交接制制度稽核检查出纳人员有有关物品交接接手续是否规规定进行，交交接事项是否否记入交接登登记簿，交接接是否清楚，交交接双方及监监交人

15、是否在在交接登记簿簿上签章。3、上门收款情情况稽核检查是否与上门门收款单位签签订了书面或或口头协议，条条款是否明确确且符合制度度规定；上门门收款是否采采用双人制。4、库房管理稽稽核。检查双从管库；检查出入库交接接手续；检查库房环境；检查双从守库；检查库房钥匙交交接登记簿和和动用库房副副钥匙登记簿簿，看交接动动用及副钥匙匙保管是符合合规定。5、查库清点人民币，轧轧库存。检查票样、假币币、真假票鉴鉴别手册和有有关资料，是是否按规定登登记保管，并并逐张与登记记登记簿核对对。盘点有价单证及及代保管物品品，可以抽点点或全部清点点。核对帐款帐实。检查库存现金限限额执行情况况，看库存现现金的日均余余额是否超

16、过过规定的现金金限额。5、现金及有价价单证运送和和错款处理稽稽核：检查有关现金及及价单证运送送规定的执行行情况；检查查出纳差错登登记簿的建立立与使用情况况，检查有无无以长补短或或侵吞长款现现象。财务管理稽核1、财务收入稽稽核检查利息收入是是否做到计算算正确，复核核制度健全。检查会计部门办办理业务的收收费情况。抽抽查一定时期期的结算业务务量与同期收收入的手续、邮邮电费总额核核对。检查金融机构往往来收入、代代理业务收入入、及其他各各项营业收入入，是否按规规定全额入帐帐。2、财务支出稽稽核检查利息支出是是否做到计算算正确，复核核度健全。对对电脑计息，审审查结算的计计息明细表，检检查存贷款计计息结息数

17、是是否人为调整整；调整的原原因是什么，有有否人为虚增增虚减结数的的情况，调整整结数的手续续是否完备。检查营业及管理理费用。1）审查费用开开支，各项费费用开支是否否符合有关规规定，有否随随意提高开支支标准、扩大大开支范围、铺铺张浪费和乱乱挤成本的情情况，购买办办公用品用否否建立经办人人签字、专人人验收、登记记保管和领发发手续，控购购商品是否事事先办理审批批手续。2）检查工会经经费、职工福福利费是否按按规定比例提提取和使用。3）检查呆帐准准备金、投资资风险准备是是否按规定比比例提取和使使用。检查营业外支出出各帐户是否否正确合理并并按规定支付付。过渡性资金1、检查各种挂挂帐、销帐是是否按规定进进行操

18、作。2、各种待摊费费用列帐和摊摊销是否符合合规定。3、各种挂帐是是否及时清查查收回。固定资产管理稽稽核1、检查固定资资产管理情况况。审查财产产帐户及其记记载。1）查财产管理理制度是否健健全。包括审审查固定资产产实物登记簿簿，对固定资资产的购置、调调拨、领发等等进行核对；2）核对固定资资产帐、实物物登记簿和固固定资产管理理卡，看三者者是否一致。2、检查低值易易耗品管理。是是否设立了低低值易耗品分分类登记簿，购购入领用有否否办理手续；购置的低值值易耗品是否否按规定进行行摊销。贷款业务稽查岗岗工作任务贷款业务稽核检查借款手续的的合规、合法法性。审查借借款申请书、合合同和借据内内容是否完整整，大小写金

19、金额是否一致致，利率是否否正确，是否否按规定程序序进行审批，要要素是否齐全全，是否提供供了预留印鉴鉴或密码。检查帐务核算情情况。检查记记帐是否及时时，并与总帐帐、营业日报报表余额核对对一致。检查质押品的管管理情况。是是否按要求进进行登记，保保管是否符合合要求。检查贷款的收回回和计息情况况。抽查贷款款到期收回的的利息是否正正确，对于逾逾期超过规定定期限的贷款款，是否按规规定处理抵押押、质押品。贷款业务合规稽稽核检查贷款对象是是否符合借款款人应具备的的条件。检查贷款的投向向及用途的合合规性。贷款审贷管理稽稽核检查发放的贷款款是否符合贷贷款审批权限限，有否越权权审批、化整整为零等违规规情况，列出出审

20、批的清单单，分析违规规的原因。检查贷款审批依依据是否充分分，通过抽查查法或详查法法，审查贷款款档案是否齐齐全。检查贷款“三查查”制度的执行行情况。1）审查信贷资资料是否齐全全，信贷员是是否就借款人人、担保人情情况进行调查查，询问信贷贷员关于这些些单位的经营营情况和贷款款使用情况，了了解信贷员的的贷前调查工工作情况；2）审查借款申申请书、借款款合同、借据据及其他必要要的书面材料料是否齐全，内内容是否完整整、合规、合合法；贷款是是否经审查岗岗审查，贷款款利、期限是是否符合规定定，有否审查查岗该发现而而未发现的问问题；3）审查贷款分分户帐和信贷贷人员贷款台台帐，检查到到期贷款的催催收工作和实实际收回

21、情况况；检查不良贷款的的管理情况。包包括检查不良良贷款的登记记考核制度和和不良贷款的的催收和呆帐帐贷款的核销销情况财务会计业务稽稽查岗和贷款款业务稽查岗岗的基本工作作要求按实际情况在月月初拟定当月月的稽查工作作计划，计划划内容包括：稽查目标、稽稽查对象范围围（空间上）、稽稽查内容、稽稽查方式、稽稽查的人员安安排、稽查工工作的时间安安排及其他有有关事项；根据工作计划安安排具体稽查查事项，落实实具体稽查任任务；根据当月工作计计划对拟定的的稽查内容各各项进行稽查查，对稽查中中发现的问题题及其他相关关的稽查情况况随时进行登登记；根据稽查记录，编编写稽查报告告，报告内容容包括稽查任任务的完成情情况、稽查

22、中中发现的问题题及其他有关关情况，提出出针对性的处处理意见和建建议；对我社稽查制度度如何完善提提出意见和建建议；管理事后监督组组及合理安排排其阶段性工工作任务（相相对于日常性性工作任务而而言）。出现下列情况根根据违规责任任轻重及履职职影响大小酌酌情对财务会会计业务岗及及贷款业务稽稽查岗扣减11-5分，情情节严重的取取消当月绩效效工资：未及时拟定当月月的工作计划划或计划拟定定不完整、不不清楚；未及时落实、执执行工作计划划中的具体事事项；对稽查工作中的的有关稽查事事项、发现的的有关问题登登记不全或不不清；未在规定期限内内向总社提交交稽查报告及及相关的分析析报告；未完成拟定计划划中的基本工工作任务；

23、对事后监督组管管理不善；未履行职责范围围内及工作要要求中的其他他有关事项或或违反其他有有关规定。事后监督组日常常性基本工作作任务1、复核营业网网点的传票；对传票的真实性性、有效性、合合规性进行复复核；对传票处理差错错或存在的不不规范情况及及时进行登记记；设立传票交接登登记簿，对传传票交接的有有关事项进行行详细登记。2、严格执行事事后监督组的的出入制度，建建立出入登记记簿对进入事事后监督组的的有关人员进进行登记，登登记内容包括括：姓名、进进出时间、原原因、任何操操作等；3、日登记各网网总分核对表表，及时进行行汇总轧打并并与总社总帐帐进行核对、轧轧打；4、规定时间内内向网点及时时反馈相关信信息，并

24、填制制不规范登记记表。出现下列情况根根据违规责任任轻重及履职职影响大小酌酌情扣减1-5分，情节节严重的取消消当月绩效工工资：1、传票交接不不及时、未进进行登记或登登记不及时、登登记不规范；2、发现传票处处理差错或不不规范未及时时登记或登记记不规范；3、对进入事后后监督组的有有关人员未进进行登记或登登记不完整；4、每日相关帐帐目总分核对对及轧打不及及时；5、各网点信息息反馈不及时时或未及时填填制有关的不不规范登记表表；6、未完成职责责范围内的其其他工作任务务或存在违反反规定的其他他行为。纪律稽查岗工作任务1、全社员工的的遵纪情况和和行为规范进进行检查；采用不定期抽查查的检查方式式对行政和网网点员

25、工进行行检查；对各部室和网点点的检查次数数每月不少于于8次；对检查情况进行行详细记录；检查各部门、网网点的考勤表表，了解员工工出勤情况；检查上班时时间内人员的的在岗情况如如：是否在岗岗、因何事不不在岗、有否否存在上班时时间随意外出出现象，并对对有关事项及及时进行记录录并保留有关关考证依据如如人证、物证证等；检查职职工是否遵守守上班纪律，有有无交头接耳耳、长拉家常常现象；检查查职工着装是是否符合要求求，配戴是否否整齐，有无无缺戴领带、社社徽等物，经经警穿戴是否否规范；检查查职工其它遵遵纪情况及言言行规范的执执行情况。2、各部门及网网点的服务质质量进行检查查，并向相关关部门和领导导反馈核查情情况和

26、处理意意见；采用不定期检查查方式对部门门和网点的服服务质量进行行检查；对检查情况进行行详细记录；检查员工（包括括网点和行政政线的员工）是是否按要求使使用各种文明明服务语言，实实行文明服务务；检查网点点柜员是否按按规定执行双双立服务，服服务是否热情情周到；检查查员工是否及及时高效地办办理客户或社社区有关部门门要求的各种种业务，有无无故意拖拉、磨磨蹭现象；检检查其它有关关的服务质量量方面的事项项。3、对全社会安安全保卫工作作、机房的安安全管理工作作及保卫部的的巡逻、值勤勤工作的落实实情况进行检检查；采用不定期检查查方式；每周3次，每月月不少于100次；对检查情况进行行详细记录；检查大厅及门卫卫的值

27、勤情况况及有关的执执勤登记簿（如如大夏夜间安安全检查记录录等）的登记记情况；检查查经警队的网网点执勤、巡巡逻是否按要要求进行，看看是否在岗或或正在巡逻；检查经警的的执勤、巡逻逻登记簿及学学习、训练登登记簿的登记记情况并加以以核实；检查查门卫值班及及机房、库房房值班交接登登记簿的登记记情况，看登登记是否及时时、完整、清清楚；检查机机房是否有双双人值班，库库房是否有双双从守库；检检查机房、监监控中心、事事后监督组有有关的人员进进出登记簿、值值班交接登记记簿的登记是是否完全、规规范，是否进进行相关的登登记，登记是是否符合要求求；检查监控控中心报警处处理卡的登记记情况，看是是否按要求进进行登记；检检查

28、其它各种种安全措施的的落实和记录录情况。4、检查大夏、网网点及餐厅等等公共场所的的卫生状况，并并向总社和相相关部门反馈馈整改和处理理意见；不定期检查大夏夏、各网点、餐餐厅及其他公公共场所的卫卫生状况，每每月不少于88次；每月协同办公室室对全社（包包括网点）的的卫生状况进进行一次全面面检查；每周对食堂所购购食品进行检检查的次数不不少于1次；对检查情况进行行详细记录；检查各网点有否否建立卫生值值日制度，并并各责任区域域的清洁，做做到每天一小小扫，每同一一大扫；检查查相关场所内内地面是否清清洁，有无纸纸屑等杂物；检查办公桌桌上物品摆放放是否整齐，报报刊是否及时时放置于报夹夹上；检查办办公桌椅及柜柜箱

29、上有无灰灰尘沉积，电电话机有无污污垢；检查玻玻璃是否清洁洁明亮，死角角边落是否清清扫；检查扫扫帚、拖把、抹抹布等物是否否妥善放到不不显眼有角落落；检查职工工下下班的交交通工具是否否排放有序；检查其它有有关事项。每半个月定期查查阅网点的意意见箱、意见见簿及通过其其他渠道收集集到有关反馈馈意见，对有有关情况进行行核查、处理理，并进行相相关登记。5、组织人员检检查集体宿舍舍员工遵纪情情况，并将员员工违反宿舍舍纪律情况和和处理意见向向总社和相关关部门反馈；采取不定期检查查方式；每月检查1次；对检查情况进行行详细记录；检查车辆停放是是否整齐，宿宿舍大门是否否及时关闭；检查职工是是否遵守集体体随意搬调房房

30、间现象；检检查宿舍是否否保持整洁，各各种电器设备备的使用有否否影响他人学学习、休息；检查宿舍是是否保持整洁洁，各利电器器设备的使用用有否影响到到他人学习、休休息；检查宿宿舍是否保持持整洁，各种种电器设备的的使用有否影影响到他人学学习、休息；检查室内有有无张贴不健健康书面、图图片，有否聚聚众进行非法法活动；检查查是否按规定定使用有关的的电热器具，有有无私自接拉拉电线现象。6、抽阅录像带带，对违规违违纪情况作相相关记录并反反馈处理意见见；对全社范围内的的录像带进行行抽查；每月抽查次数不不少于1次；对检查情况进行行详细记录；检查所有员工上上班时的遵纪纪情况；员工工的着装、言言行规范的遵遵守情况；网网

31、点柜员二立立服务、礼貌貌服务的执行行情况等及其其他的安全保保卫有关情况况。7、对全社违规规违纪人员提提出处罚意见见报总社考评评委员会审核核和相关领导导；8、负责每月撰撰写工作报告告，对所发现现问题作出分分析，提出如如何减少或避避免违纪事项项重复发生的的建议；9、负责分管监监控中心，落落实监控中心心的各项职责责并对此承担担连带责任；10、配合其他他部门进行有有关工作。出现下列情况根根据违规责任任轻重及履职职影响大小酌酌情扣减1-5分，情节节严重的取消消当月绩效工工资：1、未按要求检检查全社员工工的遵纪情况况和行为规范范；2、未按要求检检查网点及行行政各部门的的服务质量；3、未按规定检检查全社安全

32、全保卫工作、机机房安全管理理工作及保卫卫部的巡逻值值勤工作的落落实情况；、4、未按规定次次数和要求检检查集体宿舍舍遵纪情况和和进行有关的的卫生检查；5、对有关的检检查不作记录录或记录不全全；6、未撰写月度度工作报告或或对存在的问问题未及时进进行处理；7、未完成职责责范围内的其其他工作任务务或违反其他他有关规定；8、对监控中心心管理不善；监控中心基本任任务一、遵守工作纪纪律及交接班班制度；1、根据总社的的需要灵活安安排监控值班班2、建立值班交交接登记簿并并对有关接事事项进行详细细登记。二、掌握监控设设备的操作技技能，严格按按规程进行操操作；三、负责报警防防区的设防、测测防工作，并并不定期切换换监

33、控器镜头头针对角度；1、根据工作重重点合理设定定或变更报警警防区；2、对的设防区区进行报警测测试以保证在在到预定报警警效果，并对对防区设定的的有关情况进进行详细记录录；3、不定期切换换监控针对角角度以在更大大范围内发挥挥监控作用及及保持监控的的威慑效果。四、负责监察社社内安全情况况；1、严密监察社社区内安全情情况；2、对可疑人员员或可疑情况况及时和有关关人员取得联联系，并提供供准确信息，同同时作好“报警处理卡卡”的登记工作作，详细记载载有关情况及及处理结果；3、加强午间和和其他休息时时间内的大夏夏安全防卫工工作，严密监监察进出大夏夏的外部可疑疑人员；4、监察其他安安全情况。五、负责监查职职工违

34、规违纪纪现象；1、建立“监控控中心稽查记记录”，其内容包包括：员工姓姓名、所在部部门、违规时时间、违规情情况及其他有有在事项；2、对发现的违违规违纪事件件及时进行登登记，对违规规情况应提供供相关的依据据；3、及时向员工工反馈相关的的信息；4、严禁将监控控用于私人目目的。六、负责录像带带的保管工作作；1、编制录像带带号码，按规规定进行妥善善保管；2、建立录像带带查阅登记簿簿，内容包括括：查阅姓名名、查阅时间间、出借归还还时间、查阅阅原因及其他他相关项目；3、协助有关人人员查阅录像像带，并作好好查阅登记工工作。七、负责定期检检查监控设备备，并按规定定填制“监控中心监监控设备检查查报告表”；八、负责

35、监控室室人员进出管管理工作；1、设立“监控控售货员出入入登记簿”；2、及时对进入入监控室的人人员进行登记记。九、严格执行保保密制度，不不得向外人泄泄露大夏的内内幕情况（如如防区的设定定情况、监控控镜头的针对对范围及其他他有关情况）；十、负责做好监监控室内的清清洁卫生工作作；十一、负责配合合其它部门做做好相关工作作。出现下列情况根根据违规责任任轻重及履职职影响大小的的酌情扣减11-5分，情情节严重取消消当月绩效工工资；1、交接登记簿簿未登记或登登记不真实；2、出现违反值值班劳动纪律律的行为；3、未做好报警警区的设防和和测防工作；4、无正当理由由让不相关人人员进入监控控室或让非值值班人员进入入监控

36、室而没没有作详细的的登记；5、对有关情况况，未登记“报警处理卡卡”或登记不准准确；6、应该发现的的情况而未发发现或发现可可疑情况没有有及时和相关关人员联系处处理；7、对发现的违违规、违纪现现象记录产准准确、模糊不不清；8、录像带编号号错误或没有有进行妥善保保管；9、未做好录像像带的借阅登登记工作；10、泄露大夏夏内幕情况；11、未做好室室内的清洁工工作；12、未履行职职责范围内的的其他事项或或违反有关规规定的其他行行为。综合业绩稽查岗岗工作任务1、负责初拟有有关稽查制度度；2、负责对行政政线员工工作作基本任务完完成情况、履履职情况等进进行稽查；3、根据员工递递交的个人总总结和工作日日志、稽查所

37、所得的平时履履职情况、违违规违纪等情情况及其它部部门对该员工工的反馈意见见等材料对员员工基本任务务完成情况进进行总结，并并以员工个人人为单位于次次月初向总社社考评委员会会递交员工个个人基本任务务完成情况稽稽查报告；4、负责客户投投诉的处理和和记录及时将将核查和处理理结果向客户户、当事人、领领导等反馈；5、负责对部分分员工利用职职务便利以权权谋私等损害害全社利益行行为和有关违违法行为进行行稽查；6、负责管理部部门的所有档档案；7、负责协助其其它部门工作作。出现下列情况根根据违规责任任轻重及履职职影响大小酌酌情扣减1-5分，情节节严重的取消消当月绩效工工资；1、未完成行对对政员工工作作基本任务完完

38、成情况的稽稽查，并无法法在此基础上上形成有关的的稽查报告或或形成的稽查查报告不完整整或严重失实实；2、未及时对客客户投诉进行行审查、处理理或未建立有有关的处理记记录；3、未做档案的的管理工作；4、未履行职责责范围内的其其他工作任务务或违反规定定的其他事项项。机房值班工作任务：一、遵守机房管管理制度、设设备的运行制制度及机房值值班制度。1、建立非机房房人员进出登登记簿，内容容包括：姓名名、进出时间间、操作内容容等。2、遵守机房劳劳动纪律。3、遵守机房值值班、开关机机、数据备份份制度。4、计算机不作作和业务无关关的运作。二、负责有关设设备的开关机机工作，记录录设备的运行行情况。1、按规定时间间负责

39、机房主主机、服务器器、MODOOM及备用机机的开关。2、按规定时间间开关大夏营营业大厅的触触摸屏，并负负责其数据更更新。3、填写主机运运行日志，记记录设备运行行情况，记录录设备故障及及应急处理情情况。三、有关数据的的统计、备份份和打印工作作。1、流水凭证、开开户、税务数数据的统计和和备份。2、负责财会部部帐单、结算算凭证的打印印。3、事后监督组组的有关数据据的备份及日日结单的打印印。4、保管数据软软盘，建立软软盘出借登记记簿，内容包包括：姓名、出出借、归还日日期、原因等等。四、总社授权的的计算机管理理操作。1、按规定新开开或取消柜员员操作口令。2、处理柜员工工号重复登录录。3、授理、修改改网点

40、终端机机的终端号。4、总社授权的的其他管理操操作。五、负责机房的的清洁工作。六、作好档案（机机房的有关操操作规定等）的的保管工作。出现下列情况根根据违规责任任轻重及履职职影响大小酌酌情扣减1-5分，情节节严重的取消消当月绩效工工资；一、非机房工作作人员进入机机房，未作相相关登记或登登记不完整；二、进入机房未未按规定更换换鞋子或机房房不整洁；三、机房内随意意丢弃软盘及及软盘出借没没有做好登记记工作；四、在机房内吸吸烟、吃东西西、会客及有有其他破坏劳劳动纪律的行行为；五、用计算机进进行电子游戏戏及其他和工工作无关的运运行；六、没有做好主主机运行日志志、设备运行行情况记录，设设备故障登记记；七、未按

41、规定遵遵守双人值班班制度（以值值班登记簿为为准）；八、未按规定时时间开关营业业大厅触摸屏屏；九、未按规定时时间打开机房房主机、服务务器、MODDEM及备用用机；十、未有规定时时间内及时处处理网点柜员员工号重复登登录、按要求求修改网点终终端号；十一、受理财会会部新开柜员员口令要求后后，未及时新新开柜员口令令；十二、未按正常常需要在规定定的时间打印印有关科目（2201、20012、20013等）的的日计表、旬旬计表、月计计表；汇总表表、总帐、开开销户帐页；结息凭证及及季度利息积积数汇总表；十三、未按要求求进行其他有有关凭证或数数据的统计、备备份及打印；十四、未按规定定做好日终数数据备份、日日终记帐

42、、总总分核对；十五、未做好职职责范围内的的其他事项或或违反有关规规定；第三节 办公公室宣传文化岗工作任务1、负责落实全全社的各项宣宣传工作：策划、准备总社社所需的各类类宣传资料（要要求其它部门门提供的除外外）；定期做好各营业业网等媒体的的宣传策划及及具体出刊工工作，并监督督各分支机构构做好板报等等宣传媒体的的维护工作；定期组织或配合合相关部门做做好我社对外外宣传工作；充分利用各类媒媒体，及时做做好全社经营营管理、行政政事务等方面面的对内外宣宣传工作；2、负责出刊社社内刊物及对对外投稿活动动：定期刊出信息息内参、泰泰隆通讯、泰泰隆报等社社内刊物，现现暂定泰隆隆报每两个个月至少出刊刊一次，泰泰隆通

43、讯每每个月至少出出刊两次，信信息内参每每个月至少出出刊两次；在报经总社同意意后，不断调调整各类自办办刊物的发放放对象，及时时发放各类自自办刊物；负责社内信息员员网络建设，制制定有关信息息员选拔、活活动等方面的的制度，不断断充实信息员员队伍，定期期召开信息会会议；及时核算社内刊刊物稿费，并并按期向作者者支付。组织信息员向社社外报刊杂志志投稿，及时时将有关我社社业务拓展、经经营管理、先先进事迹等对对外进行报道道；负责社内刊物及及社外媒体关关于报道泰隆隆文章的收集集整理；3、负责制定落落实全社广告告事项：制定年度、半年年度广告计划划，并及时调调整广告宣传传计划；负责与电视（电电视）台、报报社、广告公

44、公司等联系广广告宣传事项项；定期编制广告宣宣传动态表，将将有关广告宣宣传的办理过过程和结果等等事项进行记记载；接待和处理好有有关广告方面面的来人、来来电及传真等等。4、按总社要求求，配合外部部力量完成我我社形象策划划、设计工作作，并具体落落实；5、负责落实全全社企业文化化建设：充分利用我社现现有各类场所所的载体，按按总社要求搞搞好全社常规规性企业文化化建设活动，丰丰富全社职工工的文化生活活，增强全社社凝聚力；配合总社业务拓拓展和宣传的的需要，按总总社要求组织织、策划全社社性的大小文文艺会演等；6、归类、整理理所有宣传、广广告、企业文文化建设等档档案；7、配合总社和和本部门其他他岗位落实各各阶段

45、性工作作安排。再现下列情况根根据违规责任任轻重及履职职影响大小酌酌情扣减1-5分，情节节严重的取消消当月绩效工工资：泰隆报、秦秦隆通讯或或信息内参参未按规定定的期限、规规定的期数刊刊出或内容明明显不符合要要求或存在错错别字较多等等现象；宣传报道严重失失实有损我社社声誉或我社社带来其他负负面影响；未做好信息员网网络建设或未未按规定时间间召开信息员员会议；未按要求做好社社外投稿工作作，每月对外外宣传报道的的录用数不少少于2篇或对对外投稿件中中存有重大差差错；未拟订年度、半半年度广告计计划或没落实实好广告工作作；未按要求做好网网点板报刊出出工作，每月月出刊次数少少于次，或示示配合总社特特别宣传需要要

46、做好出刊工工作；未做好重大节庆庆日文艺活动动的组织和安安排工作；未做好我社的常常规文化建设设工作；未做好有关档案案的管理、保保管工作，导导致相关档案案和资料无法法核证；未按规定履行职职责或未履行行其他工作的的失职行为。工作任务工程建设1、负责我社的的安全工程建建设：根据金融企业的的特殊要求，加加强大厦、宿宿舍、网点等等场所的安全全工程建设；定期对各项工程程进行安全检检查，确保全全社人身和财财产安全。2、负责我社的的供应设施建建设：落实大厦、宿舍舍、网点等场场所的水、电电、空调等供供应设施的建建设并定期巡巡检其使用情情况，做好相相关记录。及时对网点形象象设施进行系系统维护。3、负责落实总总社批准

47、的其其他工程建设设项目：负责临时性建筑筑及设施项目目的策划与落落实；负责各种装修项项目、广告建建筑项目及其其它各种建筑筑项目的策划划与落实；负责其他经总社社批准的建筑筑工程的策划划与落实。4、具体落实各各种建筑工程程项目可行性性研究、设计计施工、监理理、成本控制制、竣工验收收、决算审核核及其他有关关事项；5、负责各类工工程项目的申申报工作，并并及时与有关关部门及领导导作好协调工工作；6、建立和保管管有关的建筑筑档案：对各项建筑施工工情况的全部部进程进行记记载、归档；对可行性报告及及其他有关的的建筑档案进进行登记保管管。物业管理7、负责健全物物业管理制度度，规范物业业管理程序；初拟相关物业管管理

48、制度，简简化物业管理理程序，提高高工作效率，尽尽量做到高效效、有序；对物业管理提出出合理建议，搞搞好增收节支支；及时对各类物业业管理制度进进行完善，报报经总社批准准后具体执行行；8、负责各种设设备、系统等等的检查、维维修、维护工工作；负责大厦、网点点的土建、水水、电等特种种物资维修养养护，维护全全社整体形象象；负责排水、空调调、电梯、消消防喷淋、火火灾报警等动动力及安全系系统的维护管管理；负责全社所有办办公设施系统统的维护工作作；负责配电房、空空调主机房、备备用发电机房房、消防控制制中心、地下下室水泵房、电电梯及主机房房的日常管理理工作及对其其有关设备的的巡检、维修修、养护等工工作；负责大厦、

49、宿舍舍、网点的日日常用电监管管及突发性检检修等工作，规规范维（检）修修工作程序，做做好登记工作作；负责餐厅厨房内内相关设施、设设备的维护管管理工作；建立相关的维护护、维修登记记簿对有关工工作及时进行行登记。9、负责全社财财产物资的管管理工作：负责对全社财产产物资登记造造册工作，并并定期对其进进行核查和记记录；负责折旧、报废废、新购物资资的仓库管理理工作；负责现有库存物物资的调剂使使用；负责辞职、辞退退职工的财物物回收工作。负责全社集体宿宿舍的财物清清查工作；10、负责食堂堂的管理工作作；加强对食堂用水水、用电安全全的管理；强化食堂内部管管理，保证餐餐厅饭菜饭菜菜卫生；科学安排三餐，做做到口味适

50、合合，搭配合理理；负责把好食堂采采购关，保证证质量，价格格公道；提高饭菜质量，减减少饭菜浪费费；负责餐厅的财务务监管，进行行成本核算，节节约水、电、油油等物资；11、负责房屋屋租赁宣传、协协议签订及后后期合同管理理等工作；12、负责全社社安全管理宣宣传强化员工的防烟烟、防火、防防盗意识；帮助员工掌握基基本的安全逃逃生及灭火知知识；帮助员工学习、掌掌握其他有关关的安全知识识。13、负责全社社所有租入及及自有房屋的的水、电、空空调表数据的的计抄、复核核等工作；14、管理、使使用音控室及及社内其它场场所内有关设设备；15、监管清洁洁工的日常工工作；16、配合总社社及本部门其其它岗位完成成其他阶段性性

51、、突发性工工作；出现下列情况根根据违规责任任轻重及履职职影响大小酌酌情扣减1-5分，情节节严重的取消消当月绩效工工资：工程建设工程建设未按规规定程序进行行操作；未按规定时间、次次数对总社硬硬件设施的安安全进行检查查或发现问题题未及时进行行处理；因管理不善造成成的水、电、空空调等设备的的不正常工作作；未按要求建立和和保管工程档档案；物业管理未按要求做好物物业管理制度度的拟订和完完善工作；未建立房屋租赁赁及其合同管管理的档案；未按规定对大厦厦进行系统维维护，影响式式厦工作的正正常开展；未按安全要求对对配电房进行行操作；未维修工作按规规定程序进行行操作，维修修不及时或大大项维修未按按要求进行登登记；

52、未按要求对大厦厦各系统进行行巡检或因管管理不善致使使有关大厦工工作无法正常常开展；未遵守大厦电梯梯的维护制度度，未及时处处理电梯异常常情况或私自自处理非客观观原因造成的的不正常运行行；未按规定对中央央空调进行系系统维护（包包括抽真空操操作及动力、水水系统维护等等）或未做好好中央空调的的运行日志或或其他主观原原因造成的不不正常工作；守按规定时间抄抄报水、电、空空调表的有关关数据或出现现差错；财产物资的添置置未遵守程序序化操作要求求或出入库、报报销手续不规规范；未在规定期限内内完成对全社社物资的清查查、登记造册册工作或清查查帐实不符（在在考虑自然因因素影响后）；因管理不善造成成财产损失；食堂管理食

53、物采购价格、数数量明显与实实际不符或质质量上存在问问题；未做好食堂卫生生工作或饭菜菜质量达不到到要求；帐务登记不及时时或登记不规规范；因管理不善造成成水、电、空空调、燃料、油油等浪费或厨厨房设备受损损；未按规定履行或或未履行好职职责范围内的的其它工作任任务或违反其其它有关规定定的行为；综合文秘岗工作任务文秘工作负责全社行政性性公文的拟草草工作：负责拟草行政性性公文（属部部门自拟的稿稿件除外）把把好公文出口口关；遵守第一读者制制度，严格核核稿，尽力保保证不出现语语法和文字错错误；负责全社性会议议安排工作；及时将全社会议议的召开地点点和时间、内内容等相关事事项通知与会会人员；务必在全社性会会议或汇

54、报等等重要会议召召开之前做好好会场的布置置等准备工作作；做好全社性会议议和其它重要要会议（总社社要求保密的的会议除外）的的记录工作；负责有关资料收收集、文件接接收、报刊征征订和分发等等工作；收集本社公务活活动中的相关关资料，并作作好大事、要要事记录，及及时通过社内内报刊做好大大事、要事的的传播工作；接收外来文件、资资料，拟定办办文单，及时时送达主管领领导阅批并做做好有关事件件的催办落实实工作；综合各相关部门门的意见，拟拟定报刊征订订目录，做好好年度报刊的的征订工作；配合做好全社日日常报刊分发发工作，做到到及时、准确确；负责总社领导及及部门交办的的有关政务、事事务工作的承承办工作；负责办公室电话

55、话接待并及时时做好公务电电话记录及长长话登记工作作；接听电话必须使使用礼貌规范范语言，保证证态度诚恳、语语音亲切、讲讲话自然；听到电话铃响后后，不得故意意拖延、耽搁搁；私用电话应尽量量做到长话短短说，无特殊殊情况不得超超过规定接听听时间；外的拨长途电话话要做到长话话短说，并专专门做好记录录；负责全社档案管管理及档案达达标等工作；文印工作负责健全文印室室的相关制度度，并严格执执行；承办全社文件、资资料的文印工工作；坚持文明服务，无无故不得拒绝绝；工作任务较多时时，要根据轻轻重缓急灵活活安排，提高高工作效率；把好文印质量关关，保证文印印工作达到规规定要求；监督社内和社外外单位做好文文登记工作；定期

56、统计全部承承办文印量，并并按时交统计计结果递交相相关部门；严格坚持保密制制度，对承印印的资料内容容保密；加强文印室所有有硬性设施的的维护保养工工作；其它事项负责落实总社来来访的接待工工作；做好社内外客人人的接待服务务工作，并根根据情况结合合总社意图灵灵活安排；及时做好会场布布置，通知相相关人员参加加会议；结合总社意图，做做好客人的食食宿安排工作作；做好其它引领、服服务等工作；做好18楼招待待室的安排和和相关服务工工作；负责牵头组织全全社会性礼仪仪队的培训及及常规队伍建建设工作。负责对新职工的的住宿、服装装、就餐等事事项进行安排排；负责配合总社及及部门完成其其它突发性工工作等；出现下列情况根根据

57、违规责任任轻重及履职职影响大小酌酌情扣减1-5分，情节节严重的取消消当月绩效工工资；未能做到规范拟拟文或因工作作不细心而造造成有关差错错（如有错别别字或产生歧歧义）；未做好收发文及及电话接待工工作或未及时时向有关部门门人员联系、落落实；未在规定时间内内完成全社全全年的档案整整理工作或达达到档案管理理要求；未严格执行文印印审核制度，造造成有关保密密住处的泄露露；未能作好礼仪接接待及相关的的引领、用不不着膳安排工工作；其它未按规定履履行及履行好好职责范围内内的其它工作作任务或违反反有关规定的的行为。总务岗工作任务规范物业财务管管理监督体系系制定有关费用标标准、费用收收缴及相关处处罚程序等规规范文件

58、；健全采购制度，规规范采购程序序，公开采购购价格；负责有关物资的的审购、购置置和发放工作作；严格审查全社各各部门审购财财物的必要性性，并根据轻轻重缓急人帮帮出相应安排排；按期做好总社有有关劳保福利利品的购置及及发放工作；按规定做好办公公用品的购置置、入库、领领发、结算与与盘算存等工工作；提前一个月（季季）合理估算算下一月（季季）的常用物物资申购量，采采购物资必须须做到双人入入库，先入库库后领用制度度；3、负责总社有有关费用的审审核、结算工工作负责各大洒店餐餐饮费的结算算、审核、报报批工作；负责高、中层管管理人员手机机话费的登记记及江总工作作；负责职工水、电电、清洁费的的结算工作；对有关费用按财

59、财务制度分类类编制借方凭凭证，及时报报财会部门进进行审核；负责总社其它有有关费用的缴缴纳登记工作作，确保费用用的合理支出出。负责其他有关的的财务核算及及帐务管理工工作；核实有关人员的的费用报销清清单，并填制制进帐单；负责按财务管理理程序，对总总经理签批的的发票进行审审核；负责严格审核经经总经理签批批的备用金，做做好备用金的的登记及回收收工作；负责新员工风险险金的收缴工工作。负责食堂的帐务务处理。负责处理全社通通讯设施的装装（移）相等等相关事务；配合总社及部门门完成其他阶阶段性、突发发性工作；出现下列情况根根据违规责任任轻重及职影影响大小酌情情扣减1-55分，情节严严重的取消当当月绩效工资资；有

60、关费用的审核核、结算未按按程序要求进进行操作；未按要求认真复复核各项费用用并由此造成成差错；办理托收项目未未及时报批并并造成不良后后果；未及时核算、登登记各项费用用或未按要求求对有关费用用进行统计汇汇总；未及时做好新职职工的各项生生活安排工作作或未及时办办理职工辞职职、辞退的相相关手续；未及时按总社要要求做好份内内的职工福利利的安排工作作；未按要求做好办办公用品的盘盘点、帐实核核对工作或出出现帐实不符符情况；其它未按规定履履行或未履行行好职责范围围内的其它工工作任务或违违反其它有关关规定。第四节 人力资资源部人事管理岗工作任务完善有关人事制制度，规范人人事管理；拟订人才库制度度，并在具体体执行