煤炭业务经营方案正本

1、文档来源为：从网络收集整理,word版本可编辑.欢迎下载支持煤炭业务经营说明一、公司介绍：公司（以下简称上海公司），经营范围为煤炭及焦炭批发经营、 燃料油、机电、金属材料的销售，投资管理等，是上海煤炭贸易物流 专业化企业。下属公司成立于2005年1月，注册资金伍佰万元，经营范围为 煤炭批发经营、煤炭洗选、钢铁购销、塑胶原料、工况配件、工业用 燃料油的销售。具有煤炭经营资格证。河南分公司：下属河南分公司拥有煤炭贸易经验丰富的精英团队10余人，在河南省新密市设有煤场，占地面积约 30亩，用于煤炭堆存、筛选、 集站，煤场设施设备的配置，车衡、输送带、粉碎机、筛选机、铲车 及办公用房，每年配选煤炭10

2、0余万吨。具有20年的煤炭贸易经历， 历年来一直为河南省、湖北省及江苏省的电力企业、化工企业及钢铁 企业组织供煤服务。近几年来，上海公司根据自身情况和市场需求， 依托河南最大的煤炭集散地新密煤炭交易市场和煤炭运输铁路大动 脉，公司采用市场化运作模式，提高交易效率、降低交易成本为宗旨， 服务于煤炭产销企业。二、采购及销售方向：上游目前合作单位，上游企业分别为河南省郑煤集团、 陕西省陕 煤集团、内蒙古煤矿等企业，合作采购单位均属于国企煤矿；上游的 煤炭生产企业为多年合作，质量、数量均有保障；1文档来源为：从网络收集整理,word版本可编辑.文档来源为：从网络收集整理,word版本可编辑.欢迎下载支

3、持下游合作一、华电河南公司（下属新乡宝山发电有限公司，2*66万；华电新乡渠东发电有限公司，2*33万；华电深河发电有限公司， 2*33 万。合作二、国电河南电力有限公司资产总额 113.89亿元，拥有国 电豫源发电有限责任公司（2X150MWA国电濮阳热电有限公司（2 X210MWZ国电民权发电有限公司（2X600MWA国电荥阳有限公司（2X600MWA国电驻马店热电有限公司（2X300MW合作三、中电投河南电力有限公司，下属平顶山发电分公司（6X 1000MW开封发电分公司（2X600MW新乡豫新发电有限公司（2 X 300MW上、下游企业均为国企、央企，信誉有保障。公司与上下游公司 领导

4、常年保持着密切联系，可签署各电厂的买卖合同，根据市场行情， 选择合适的上下游客户。商业模式：煤炭采购合同 代炭销售合同 上游供煤火4y可南煤场选配二卜模式，修奇同要求斗往电厂河南发电有限公三、贸易分析：Jt 司上游：上游依托陕西省陕煤集团、内蒙古煤矿、山西省潞安集团、河南 省郑煤集团，山西煤炭储量丰富，煤质优良，郑煤集团作为河南最大 大型煤炭企业，出产的煤炭质量、发货数量、发货时间均有保证。下游：1、下游销售对象为华电漫河发电有限公司，目前月消耗电煤2文档来源为：从网络收集整理,word版本可编辑.文档来源为：从网络收集整理,word版本可编辑.欢迎下载支持30万吨，到站为漫河东站。2、下游销

5、售对象为国电平顶山驻马店发电有限公司，目前月消耗电煤30万吨，到站为大刘庄站。四、业务操作模式分析：公司作为经营单位，向上游采购电煤，须全额支付货款，根据采 购合同约定，山西煤炭供煤单位将在 1年内供煤36万吨，每月发运 量为3 5万吨，以市场均价计算大致需要 2000-3000万元。下游企业华电漫河发电有限公司向上海公司支付电煤货款，每月为一个结算周期（每月1日至月底），付款方式：电汇。上海公司作为煤炭贸易经营单位，向上游企业支付采购款及下游 销售款的月回笼方式，造成了上海公司较大的资金压力与缺口。上海公司以优惠的价格获得煤炭供煤单位的配额，以市场价销售给华电漫河，成本有优势，利润有保障。运

6、作模式：火运+汽运1.煤炭利润预测表（火运：上游煤矿集团）项目金额/吨估算2万吨/月备注一、营业收入5611122万元5500大卡，0.102元/卡减：营业成本（动用资金）5231046万元煤炭415830万元500元含税铁路运输费用78156万元估发站：长治北，至U站：源河东关系费3060万元二、营业利润（毛利）3876万元单位:单位：元3文档来源为：从网络收集整理,word版本可编辑.文档来源为：从网络收集整理,word版本可编辑.欢迎下载支持增值税金及附加1224万元17%+寸力口，按20%古算，含关系税三、净利润2652万元四、利润率5%5%2.汽运：煤场选配2.煤炭利润预测表（汽运：

7、河南）单位：单位：元项目金额/吨估算1万吨/月备注一、营业收入510510万元5000大卡，0.102元/卡减：营业成本（动用资金）481481万元煤炭345345万元煤场费用1515万元汽车运输费用6868万元发站：河南登封，至U站：漫河电厂增值税票5353万元按10个点估算二、营业利润（毛利）2929万元营业税金及附加66万元17%邛付加，按20估算三、净利润2323万元四、利润率5%5%根据上述运营模式（火运+汽运），同时操作，增大贸易量，且利 润率较为可观。目前按每月预估发煤3万吨计算（每月可根据电厂合 同量增加发运量），每月动用资金1632万元，完成煤炭供应量3万吨, 实现净利75万

8、元。煤炭贸易流程图：煤炭贸易流程X公司与电厂签订煤炭买卖合同，并约定次月价格调查煤矿、运输等情况4文档来源为：从网络收集整理,word版本可编辑.考察点考察内容上游：供货单位情况站台车板交货、单据交接等实操方式，核 算业务所需的人员配备、公司资质；承运单位：铁路运输站台公司资质、铁路开户及场地车辆配备、业 务运转等情况；下游：河南电厂公司资质、冏榷项目操作细节。O文档来源为：从网络收集整理,word版本可编辑.欢迎下载支持选定上游煤矿及发运站点签订上游煤矿购俏及运输合同上游组织火车运输，公司付火运计划预付款付款：对车辆装载信息进 行跟踪，电话联系， 在看到铁路运输大票对电厂煤管母痂窿簟煤炭的化

9、与煤矿约定次月煤炭价格或自行组织汽车车辆运输汽运：注意煤炭的质量及 求司机签字确彦后开具增iffc保留好榜单，结运费文档来源为：从网络收集整理,word版本可编辑.欢迎下载支持选定上游煤矿及发运站点签订上游煤矿购俏及运输合同上游组织火车运输，公司付火运计划预付款付款：对车辆装载信息进 行跟踪，电话联系， 在看到铁路运输大票对电厂煤管母痂窿簟煤炭的化与煤矿约定次月煤炭价格或自行组织汽车车辆运输汽运：注意煤炭的质量及 求司机签字确彦后开具增iffc保留好榜单，结运费指定电厂，尚可付款。五、整体项目要点、税发票，寄往电厂财务部结算 驻电厂业务经理协调电厂按合同约定的价格及时回款，进行结算。1、煤炭贸易业务操作要点：卖地考场现场操作模式及审核资质材料综上:从财务预测和分析来看，合作方当月投资当月产生利润，上海公司依托山西、河南两省多地在煤炭行业具有保障性煤炭经营渠道资源,资金筹备完成即可直接开展煤炭经营业务。出于信任前提，合作方可凭借煤炭需求大型企业的资源关系，给予项目经营提供切实的保障,资金筹备完成即可直接开展煤炭经营业务。出于信任前提，合作方可对上海公司煤炭经营相关人脉渠道进行多方实证考量。5文档来源为：从网