8工具库管理制度

1、 某某珠珠宝金行行有限公公司文件编号OL-SYY-000-000文件类别制度类工具仓管理理制度版本号/页页数0101/共5页页第1页页文件状态1目的为了使本公公司的仓仓库管理理规范化化，保证证财产物物资的合合理使用用，根据据企业管管理和财财务管理理的一般般要求，结结合本公公司的具具体情况况，特制制定本条条例。仓库管理员员的岗位位职责根据本规定定做好物物资的入入库和出出库工作作，并使使物资储储存、供供应、购购置各环环节平衡衡衔接；做好物资的的保管工工作，实实发实记记仓库实实物帐，定定期清查查、盘点点库存物物资，做做到帐、卡卡、物相相乎；积极开展废废旧物资资、生产产余料的的回收、整整理、利利用工作

2、作，协助助做好积积压物资资的处理理工作；4做好仓仓库安全全保卫工工作和消消防工作作，确保保仓库和和物资的的安全。仓库物资的的入仓程程序外购物资到到达后，采采购员凭凭物资购购进申请请单及送送货单、发发票办理理入库手手续，仓仓管员根根据物料料的名称称、规格格、数量量、单价价填写物物料入库库验收单单，检查查质量是是否合格格，将实实物点清清入库，双双方核对对无误后后分别签签字，仓仓管员凭凭入库验验收单的的存根登登记仓库库实物帐帐，一联联交财务务，一联联随发票票办理报报销付款款手续；企业自身生生产的成成品入库库，须有有质量管管理部门门出具的的产品质质量合格格证，由由专人送送交成品品仓库，仓仓管员根根据入

3、库库情况填填制成品品进仓验验收单，双双方核对对无误后后分别签签字，仓仓管员凭凭进仓验验收单的的存根登登记仓库库实物帐帐，一联联交生产产车间作作产量统统计依据据，一联联交财务务作成本本核算依依据；委托外加工工的材料料完工后后，入库库手续如如外购物物资的入入库手续续，但在在“入库单单”上注明明其来源源，并在在“外加工工登记簿簿“上予以以登记；因生产需要要而直接接进入生生产车间间的外购购物料或或已完工工的委托托加工材材料，应应同时办办理入库库手续和和出库手手续，以以准确反反映公司司的物流流量；车间余料退退库应填填制红字字领料单单一式三三份，并并在备注注栏内详详细说明明原因，如如是月底底的退料料，则在

4、在办理退退料手续续的同时时，办理理下月领领料手续续；对于物料验验收入库库过程中中发现数数量、质质量、规规格和品品种等不不相乎或或单价异异常的现现象，仓仓管员有有权拒绝绝办理入入库手续续，并视视其程度度报告有有关部门门或总经经理处理理。仓库物资的的出仓程程序生产车间领领用原料料、工具具等物资资，仓管管员凭生生产、技技术部门门的用料料定额和和车间主主管签发发的领料料单发放放，仓管管员和领领料人须须在领料料单上签签名，领领料单一一式三份份，一联联退回车车间作为为其物资资消耗的的考核依依据，一一联交财财务部作作为成本本核算依依据，一一联留仓仓库作为为登记实实物帐的的依据。公司仓库的的一切产产品的对对外

5、发放放，一律律凭盖有有财务专专用章和和总经理理或总经经理委托托的代理理人签名名的商品品调拔单单仓库联联，由公公司业务务员办理理出库手手续，仓仓管员根根据“商品调调拔单“注明业业务承办办人，一一联由仓仓库作为为登记实实物帐的的依据，一一联由仓仓管员定定期交财财务部。发放外单位位委托加加工的材材料，应应同样办办理出库库手续，但但须在出出库单上上注明，并并设置“外加工工登记簿簿”进行登登记。对于一切手手续不全全的提货货、领料料事项，仓仓管员有有权拒绝绝发货，并并视程度度报告有有关部门门或总经经理处理理。仓库物料的的保管仓库设置商商品材料料等实物物保管帐帐，仓库库实物帐帐按物资资类别、品品名、规规格分

6、类类进行进进销储存存核算；登记数数量及单单价，同同时，在在每一商商品材料料存放点点设置商商品材料料实物登登记卡，只只记数量量，不记记金额；仓管员员根据入入仓单、出出仓单和和领料单单及时登登记仓库库实物帐帐及实物物登记卡卡，保证证帐、卡卡、物相相符。2每月必必须对库库存的商商品材料料进行实实物盘点点一次，财财务人员员予以抽抽查或监监盘，并并由仓管管员填制制盘点表表一式三三份，一一联仓库库留存，一一联交财财务部，一一联交公公司有关关领导，并并将实物物盘点数数与仓编制/日期期：审核/日期期：批准/日期期：某某珠宝金金行有限限公司文件编号OL-SYY-000-000文件类别制度类工具仓管理理制度版本号

7、/页页数0101/共5页页第2页页文件状态1库实物帐核核对，如如有损耗耗或升溢溢，应在在盘点表表中相关关栏目内内填写，经经财务部部核实，并并报有关关部门领领导批准准，方可可作调帐帐处理，以以保证财财务帐、仓仓库实物物帐、实实物登记记卡和实实物相乎乎合。仓库物资的的计量工工作应按按通用的的计量标标准实行行，对不不同物资资采用不不同计量量方法，确确保物资资计量的的准确性性。仓库物资的的保管根根据各种种物资不不同种类类特性，结结合仓库库条件，用用不同方方法分别别存放，既既保证物物料免受受损害，又又保证物物料进出出和盘存存方便。建立和健全全出入库库人员登登记制度度，入库库人员均均须经仓仓管员同同意，进

8、进入仓库库人员一一律不得得携带易易燃易爆爆物品，不不得在库库房内吸吸烟。仓管员工作作调动时时，必须须办理移移交手续续，由领领导进行行监交，表表上签名名，只有有办理完完交接手手续后，方方可离开开工作岗岗位。未按规定办办理物资资入、出出库工作作而造成成物资短短缺、规规格或质质量不合合要求和和帐实不不符，仓仓管员承承担由此此引起的的损失。物资发放1认真检检查领料料审批程程序是否否完善，按按物料品品名、规规格、数数量逐一一清点，限限量发放放，不能能整批或或多量发发放；2如手续续不全，一一律不得得发料，发发出的各各类物资资，除质质量问题题不能使使用外，一一律不得得更换，当当发现有有质量问问题时，必必须立

9、即即反映及及通知供供应商更更换；3规定“以旧换换新”的物资资，以及及规定回回收的包包装、容容器都要要做好回回收工作作并妥善善存放；领出的物资资，因特特殊情况况，需作作退库处处理，领领料部门门应及时时填写“退料单单”，经物物料管理理部主管管审批后后，仓管管员方可可按质、按按量核实实退货，如如领出时时间太长长或损坏坏严重，不不能再使使用，则则不能退退库；发放物资要要坚持“先进后后出”的规定定，同时时按实际际需要发发放，严严禁“一批清清”的简单单发料方方法；管理好组长长领料发发放手续续，不能能一次性性领取太太多，月月未汇总总一份各各组长领领用工具具月报表表交财务务部；严格执行多多领少取取方法管管理。

10、 某某珠宝金金行有限限公司编制/日期期：审核/日期期：批准/日期期：某某珠宝金金行有限限公司文件编号OL-SYY-000-000文件类别制度类仓管员工作作执行程程序版本号/页页数0101/共5页页第3页页文件状态1交收程序一切交收手手续必须须按实物物点收入入仓，禁禁止不按按实物入入仓而填填制入仓仓单，否否则一切切责任由由仓管员员自行承承担；一切交收必必须实物物点清双双方签名名确认，谁谁主管谁谁负责，一一切争议议以单据据为准；一切设备及及更新申申购后领领用，必必须以旧旧换新，旧旧物资指指定地点点存放。月盘点由仓管员先先填制盘盘点月结结表，再再由核算算统计员员进行实实物盘点点手续依依据；发现盘点数

11、数据不乎乎，而属属仓库员员自身问问题，由由仓库管管理员自自行负责责赔偿；每月报表、核核算员作作出统计计数据相相乎后，应应于次月月5号前前交会计计员。待修物件必须由仓库库管理员员通知行行政人事事部，由由行政人人事部安安排工程程组进行行维修；出仓时不能能不具出出仓单，只只作内部部暂借调调拨，双双方签名名确认，收收回必须须销数，否否则自行行承担流流失责任任；必须及时修修理，及及时追回回。废料处理每季度必须须将库存存料已坏坏已无用用物取出出由财务务、总经经理当面面点算核核销确认认；所有废料核核销后不不能存于于正常仓仓，应放放于专一一存放废废料仓存存放，不不能扔掉掉。材料验收对不熟悉其其性能的的机械、设

12、设备工具具，必须须由该使使用部门门技术人人员陪同同验收入入仓；而仓库无按按以上规规定而自自行验收收入仓，出出现问题题时，公公司一概概不负责责任。回仓再用要要求不属申购或或增加设设备购入入的产品品，例如如工人退退仓等却却不能与与正常收收入、付付出帐页页共用，规规定另设设一帐页页登记；回仓再用物物品应与与正常购购入分开开地方分分类存放放。存库秩序必须保持环环境清新新，物件件整齐，按按类有条条不紊存存放；存放分类必必须清楚楚列明，分分开工具具、机械械、文具具清楚划划分；再用交接按按上第二二点手续续要求划划分，不不能与第第二点手手续同放放一齐；待维修亦应应规定位位置存放放；废料的物品品分开位位置存放放

13、。帐页设置正常进出仓仓明细帐帐页；员工领用固固定增加加登记帐帐页；回收再用帐帐页；发出维修登登记帐页页；报表必须准准时于次次月2号号交财务务核算员员。某某珠宝金金行有限限公司编制/日期期：审核/日期期：批准/日期期：某某珠宝金金行有限限公司文件编号OL-SYY-000-000文件类别制度类工具仓管职职责与权权限版本号/页页数0101/共5页页第4页页文件状态1管理目的：帐物相相乎，数数据平衡衡，控制制用量，严严格滥存存，数据据真实。职责认真貫彻执执行仓库库管理制制度，工工作认真真，尽忠忠职守坚守岗位，做做到随时时以有物物料存库库，满足足生产需需要。具有良好的的职业道道德，对对已入库库存的各各类

14、物品品，没有有入仓的的要补入入仓，不不得据为为已有或或随便把把库存里里的物品品送人。仓管员工作作时间有有得带外外人进入入仓库，不不得在仓仓库内聊聊天，严严禁仓内内吸烟。严格执行上上、下班班制度，做做好仓库库防火、防防盗、防防潮、防防腐的工工作，经经常检查查货物及及能源。做到帐目清清楚，帐帐物一致致。抓好物料进进出仓的的计量，检检查工作作，任何何物件都都应入库库储存。仓管员要努努力学习习业务知知识，不不断提高高业务水水平，对对所管理理的物料料品种，等等级，质质量等要要有一定定的鉴别别能力。如发现仓管管员对工工作不负负责任，出出现仓库库混乱或或帐物不不乎，由由于不守守职责而而造成仓仓库火、水水灾等

15、原原因损失失，根据据情节追追究仓管管员法律律及经济济责任。生产员工抽抽屉锁匙匙要妥善善存放，工工人不得得自行换换锁，由由于人为为性损坏坏，开具具罚款单单后到仓仓库还锁锁更换。收到人事部部旷工人人员名单单，需立立即点清清工具及及通知后后勤清洁洁好抽屉屉、台面面、如有有失物速速呈交行行政人事事部。每月应做好好盘点月月结报表表，财务务不得虚虚报。年结时要把把公司所所属资产产，固定定、流动动、损耗耗资产全全面盘点点交财务务。酒精、化工工用品、天天那水、除除腊水要要求用矿矿泉水瓶瓶分开发发放，天天那水、电电油每天天由仓库库发出，由由保安添添加，下下班只允允许小量量存于保保安室。物料存放应按物料不不同属性

16、性分区存存放，每每一品种种标明存存仓卡记记录，保保持卫生生及空气气畅通。所有报废物物料，以以旧换新新的物料料，分开开一区域域存放。汽油，天拿拿水不得得放于仓仓库内，应应放于专专用危险险物品库库。物料入库料入库必须须严格执执行入库库验收制制度，须须凭采购购计划（申申请），进进货发票票以及质质检部门门的质量量验收合合格单，对对物料的的品种、规规格、数数量、质质量、等等级等进进行验收收，填写写入库单单后入库库，不符符合要求求之物料料，严禁禁入库。物料出库指定主管签签名开具具物料领领料单发发货，单单据签名名要齐全全，发货货准确无无误，领领料单不不得涂改改，经领领、发料料双方核核实准确确无误，双双方签名

17、名后方可可出仓。建立健全仓仓库分类类明细帐帐，每日日一小结结，每月月进行一一次盘点点，并同同财务核核实成本本，准确确无误，做做到帐、物物一致。仓库物料申申购计划划要合理理，以防防物料短短缺或积积压。工人领用管管理设立各车间间工人须须用工具具明细帐帐；设立组长领领用帐。某某珠宝金金行有限限公司编制/日期期：审核/日期期：批准/日期期：某某珠宝金金行有限限公司文件编号OL-SYY-000-000文件类别制度类工具仓记帐帐员职责责与权限限版本号/页页数0101/共5页页第5页页文件状态1职责认真贯彻执执行工具具仓管理理制度，所所有外购购物件由由记帐员员开具入入仓单，仓仓管员凭凭入仓单单收货，不不能先入入仓后补补单，如如有发现现，一律律重严处处理；所有物料退退仓，由由记帐员员开具内内部退料料单，仓仓管员凭凭退料单单入仓；每月帐项，由由记帐员员准确编编制报表表，盘点点核实数数据，于于次月55号前交交财务；盘点时须复复核库存存物料及及借出物物料准确确性；需维修的物物件，及及时通知知工程组组进行维维修，确确保生产产工具的的正常使使用；材料帐页管管理所有帐页必必须真实实填写，如如实反映映明细帐帐，妥善善保存进进出退仓仓单据，以以备核查查；每天帐页，必必须按财财务出数数模式，日日结月清清，不