物资采购管理办法(DOC 30)

1、- PAGE 4 - - PAGE 24 - 物资管理办法 编编制: 审审核： 批批准： 公公司基础工程事事业部二零一六年年十月 一一、采购购原则事业部物资资采购管管理工作作以“依法、依依规、公公开、公公平、公公正和科科学择优优”为原则则，保证证所购物物资质量量可靠、价价格合理理。 基础工程事事业部物物资采购购管理根根据公司司物资部部下发的的公公司物资资采购管管理办法法、公司物资采购管理规定、公司供应商管理办法、公司物资仓储管理办法、公司物资手册20161120相关制度的相关规定，制订本办法。二、采购范范围光伏项目材材料、风风电项目目材料、垃垃圾电站站项目、生生物质电电站项目目的物资资采购。

2、三、事事业部组组织机构构及职责责事业部设立立物资集集中采购购领导小小组，统统一领导导事业部部经营管管理部物物资集中中采购管管理工作作，由事事业部主主管经理理任组长长。主要职责为为：1. 负责责决策事事业部经经营管理理部物资资集中采采购管理理的重大大事项；2. 负责责审核批批准事业业部经营营管理部部物资集集中采购购招标项项目，并并决策定定标；3. 负责责审定事事业部集集中采购购管理相相关制度度；4. 指导导和监督督事业部部经营管管理部物物资集中中采购管管理工作作。事业部经营营管理部部物资集集中采购购领导小小组成员员由事业业部经营营管理部部、安全全生产部部、等部部门负责责人组成成。 四、各各项目部

3、部物资人人员配备备及职责责 1.各各项目部部配备保保管员11人，负负责制定定项目部部物资管管理制度度，设备备及材料料到货记记录、验验收、保保管、发发放、报报验、资资料移交交等工作作，负责责每月225日前前上报当当月设备备及材料料到货记记录。 2.垃垃圾电站站项目及及生物质质电站项项目配备备物资专专责1人人，负责责制定项项目部物物资管理理制度，负负责项目目部材料料计划上上报事业业部工作作及项目目部仓库库管理工工作。 五、物物资管理理程序1.物资计计划管理理包括物物资需求求计划、物物资采购购计划、资资金计划划和统计计分析等等工作。2.各项目目部根据据安装工工程合同同、施工工图、工工程网络络计划编编

4、制材料料需用计计划及技技术规范范，项目目部编制制主（措措）材料料申请表表(格式式详见：附表11）上报报事业部部审批。3.项目部部物资需需求计划划应要素素齐备，报报送及时时，应提提前200天上报报事业部部。4.事业部部汇总后后的物资资需求计计划，编编制采购购计划，物物资采购购计划根根据计划划量和计计划的性性质可采采用招标标、询价价等方式式采购，并并将物资资采购计计划及采采购方式式报公司司招标领领导小组组审批。六、采购方方式与适适用范围围 1.凡一次次性采购购设备单单价500万元及及以上、材材料300万元以以上的，需需采用招招标方式式采购，各项目部部不得将将采用招招标方式式采购的的物资化化整为零零

5、或者以以其他任任何方式式规避招招标采购购。招标标采购的的实施按按公司司物资采采购管理理办法执行。 22.凡一一次性采采购设备备单价550万元元以下及及材料、330万元元以下的的，可采采用询价价方式采采购。询询价采购购的实施施按公司司物资采采购管理理办法执行。对于唯一供供应方、不不可预见见的紧急急情况、一一致性或或配套性性的物资资，可采采取单一一来源方方式采购购按公公司物资资采购管管理办法法执行行。合同需要续续签时，必必须先向向公司招招标办报报出请购购报告及及采购结结果，结结果必须须包括续续签的数数量和金金额，得得到批准准后方能能续签。合合同续签签时间距距招标时时间不能能超过一一个月，且且只能续

6、续签一次次，续签签金额不不能超过过原合同同的200%。七、零星采采购管理理 1.事事业部零零星物资资的采购购可采用用市场采采购，每每月采购购量不能能超过115万元元，超过过15万万元须经经公司批批准后方方可采购购。 2.风风电项目目及光伏伏项目每每月零星星采购660000元以内内，垃圾圾电站项项目及生生物质电电站项目目每月零零星采购购300000元元以内，各各项目部部不得超超出规定定限额，如如当月超超出零星星采购限限额的项项目另行行申报事事业部，经经事业部部主管领领导批准准后执行行。特出出情况的的以书面面形式上上报事业业部并经经公司相相关部门门及相关关领导同同意后实实施。 3.各各项目部部单件

7、/套价格格超过110000元的物物资，须须统一报报事业部部经批准准后采购购。 4.各各项目部部每月225日112:000前报报次月消消耗性材材料申请请表电子子版（详详见附表表2）和和扫描件件按规定定时间发发送至事事业部邮邮箱（hhnheexnyy1663.ccom）审审核备案案，无计计划不予予采购和和报销，特特殊情况况必须经经事业部部经理批批准方可可采购，每每月155日前将将由项目目部经理理签字的的发票（发发票要有有经办人人及项目目经理签签字）、消消耗性材材料申请请表（手手签版）、出出库小票票统一邮邮寄基础础事业部部验收，缺缺项不予予以验收收报销。 5.各各项目部部自用的的消耗性性材料，由由使

8、用部部门提出出申请经经项目部部经理签签字后上上报事业业部，经经事业部部同意后后由各项项目部物物资部门门统一采采购、保保管、发发放。分分包单位位不得领领用（焊焊材、气气体、监监视测量量工具、起起重工具具除外）。 八、材料的验收、入库、发放及竣工资料管理1.材料运运抵现场场，供货货单位将将随货携携带的质质量证明明类资料料及送货货清单递递交项目目部供应应科存档档，由项项目部供供应科组组织相关关人员按按公司规规定对材材料的质质量、数数量进行行验收。项项目供应应科填写写材料料验收记记录表和和到货货记录。2.验收合合格后由由施工队队伍填写写领料小小票及施施工任务务单领用用。 33.材料料收、发发、调、退退

9、库信息息要求当当天出库库的物资资当天记记账完毕毕，最迟迟当月225日前前完成信信息记帐帐工作，确确保实物物与帐面面数量一一致。收收发存的的原始单单据及系系统信息息数据应应保存完完整，作作为月底底帐务核核对的依依据。4.工程竣竣工后，与与材料有有关的所所有资料料均由项项目部供供应科负负责整理理、汇编编并移交交事业部部。5.材料管管理项目目部严格格按照公公司下发发的公司物物资仓储储管理办办法执执行。 九九、甲供供设备及及材料管管理1.项目部部供应科科负责项项目甲供供设备及及材料管管理，按按工程合合同相关关要求向向业主报报送需求求计划；代保管管甲供设设备及材材料的到到货接收收、验收收、保管管、发放放

10、、跟踪踪；配合合项目计计划部门门适时做做好甲供供设备及及材料的的结算工工作以及及与业主主就甲供供设备及及材料有有关事宜宜的沟通通协调。 2.项项目部施施工单位位在工程程开工前前编制甲甲供材料料需求计计划，经经施工单单位负责责人（专专工）、计计划管理理部门、工工程管理理部门、项项目部领领导（总总工）审审批后提提交项目目供应科科。 3.项目目供应科科根据工工程合同同相关要要求适时时汇总编编制需求求计划，经经项目部部领导（总总工）审审核后报报送业主主相关部部门审批批，并将将业主相相关部门门审批后后的需求求计划及及时向相相关单位位沟通反反馈信息息，妥善善保管归归档。 4.甲甲供设备备及材料料接收必必须

11、依据据工程合合同、业业主审批批的甲供供材料需需求计划划，并按按物资管管理有关关规定做做好相应应记录；当接收收的甲供供材料与与工程合合同、需需求计划划不一致致时（不不一致包包含质量量和数量量等），应应及时与与业主沟沟通协调调并得到到业主签签字认可可。5.甲供设设备及材材料的管管理应依依据物资资管理规规程、工工程合同同、公司司物资管管理规定定进行管管理，分分类存放放、标识识。6.项目甲甲供设备备及材料料专责应应及时收收集到货货资料，按按设备及及材料分分类做好好到货记记录，方方便施工工单位查查找领用用，施工工部门领领用甲供供设备及及材料时时需依据据任务单单。 7.甲甲供材料料的领用用发放管管理严格格

12、按照公公司下发发的公司甲甲供材料料管理办办法执执行。 十、物物资付款款管理 1.根根据供货货厂商提提交的发发票（发发票要有有经办人人及项目目经理签签字）送送货签收收单、结结算凭据据，经项项目经理理及事业业部领导导签字后后制作验验收单，在在每月55日前编编制月度度物资资采购资资金付款款明细表表见附附表，每每月根据据财务下下发的付付款额度度计划支支付材料料款。 2.单单独设账账且零星星采购量量大的项项目部，经经公司相相关部门门及事业业部同意意后由项项目部自自行验收收并交项项目部财财务挂账账，在每每月5日日前编制制月度物物资采购购资金付付款明细细表见见附表，每每月根据据财务下下发的付付款额度度计划支

13、支付材料料款。 本办办法由基基础工程程事业部部负责解解释。 本办办法自下下文之日日起执行行。附表1：主主材(措措材）申申请表附表2：消消耗性材材料申请请表附表3：物物资采购购计划汇汇总表附表4：物物资采购购单附表5：物物资采购购资金支支付计划划明细表表附表6：到到货记录录附表7：接接货单附表8：材材料检验验记录附表9：材材料入库库验收单单附表10：材料发发放跟踪踪记录表表附表11：设备到到货记录录附表12：设备开开箱验收收单附表13：领料单单附表14：物资盘盘点表附表15：物资盘盘点差异异表附表16：移交事事业部资资料归档档目录附表1：主主材(措措材）申申请表公公司主材材(措材材）申请请表 申

14、请单位： 编制制日期： 年 月 日序号物资名称型号规格材质单位数量单重总重技术标准所属系统及及图号任务单编号号使用时间备注 公公司领导导： 事业业部： 项项目部总总工: 供应应部门： 计划部部门: 申请请单位专专工： 编制制：附表2：消消耗性材材料申请请表公公司消耗耗性材料料申请表表申请单位： 申请请时间: 年 月 日日序号物资名称规格型号单位数量用途及要求求使用时间备注各项目部每每月255日122:000前报次次月消耗耗性材料料申请表表电子版版（详见见附表22）和扫扫描件按按规定时时间发送送至事业业部邮箱箱（hnnhrxxny1633.coom）审审核备案案，无计计划不予予采购和和报销，特特

15、殊情况况必须经经事业部部经理批批准方可可采购。各各项目部部单件/套价格格超过110000元的物物资，须须统一报报事业部部经批准准后采购购。批准： 申请请单位负负责人： 编编制：附表3：物物资采购购计划汇汇总表 采购购单位（名名称） 物资资采购计计划汇总总表物资资类别别： 日期: 年 月 日物资名称型号规格及及材质 计量单位需求数量资源拥有量量差 额订货数量技术要求备 注部门主管： 编编制人：附表4：物物资采购购单公公司物资资采购单单编号: 库别别: 承办单位: 年年 月 日序号物资名称型号规格及及材质单位数 量请购数量实际购进量量用途使用时间采购要求采购单价备注 主管管： 计划员员： 承办办人

16、：注：本单一一式叁份份，存根根、保管管、承办办单位各各一份。附表5：物物资采购购资金支支付计划划明细表表采购单位（名名称） 月份份物资采采购资金金支付计计划明细细表 单单位：元元序号合同编号供货单位材料名称合同金额到货金额累计应付累计支付本月应付本月计划支支付金额额物资管理部部审核意意见已开票金额额备 注123456789=7-88101112合 计物资管理部部主任 物资管管理部审审核： 采购单单位主管管领导： 物物资专责责审核： 编制制：注：表中月月份为资资金申请请月，如如8月初初报资金金计划，月月份为88月。附表6：到到货记录录 公司司 到货记记录序号物资名称型号规格材质单位供货单位到货日

17、期到货数量合同号（采采购单号号）验收员、收收货人签签字质量证明编编号检验记录编编号备注 记记录人：附表7：接接货单 公司 接货单单收货单位： 项目目部 供货单位到货日期仓库名称合同编号/采购单编号号送货车牌号号收 货 内 容序号物资名称规格型号单位收货数量件 数备 注第一联 收货单位留存第一联 收货单位留存随车资料外观情况供货单位签签字/日日期收货单位签签字/日日期附表8：材材料检验验记录 公司司 材料检检验记录录 编号：_仓库： 验收收日期： 年 月 日日验收内容序号名称规格型号数量检验数供货单位附带的质量量证明文文件：是否合格检验工具：是否合格检验方法：检验情况：结论参加检验人人员 记记录

18、人：PAGE 40附表9：材材料入库库验收单单公公司 项目部部材料入入库验收收单金额：元仓库名称采购方式计税方式单据号制单日期供货单位摘要本单合计合同编号/采购单单号物资编码物资名称规格型号材质单位入库数量含税单价含税金额不含税单价价不含税金额额税金本单合计0.0000 0.00 0.00 主管：计划：验收：制单人:附表10：材料发发放跟踪踪记录表表 公司材料发放跟跟踪记录录表序号物资名称规格 型号号材质单位数量制造厂家批号/炉号号供货单位发放情况备注领用单位数量使用项目领用时间领用单位数量使用项目领用时间附表11：设备到到货记录录 公司 设设备到货货记录年设备名称型号规格（件件号）单位数量净重（Kgg）车号存放位置货物状况供货单位备注月日 附表12：设备开开箱验收收单 公司司设备开箱验验收单机组号： 年年 月 日 编编号：_ 供货单位合同号设备编码运输方式车号箱号/货件件号主设备名称称规格型号单位数量供货实到主要附属设设备（或或附件）序号零部件名称称零部件图号号箱号货件号随机资料装箱单份合格证份说明书份其他图纸份检验单份电子文档份验收结果处理意见验收人员签签字档案室甲方工程部甲方物资部部监理公司供方代表质检科施工队计划员保管员附表13：领料单单公公司领 料 单单领料单